三門峽城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)

1、三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理辦公室2018年度部門決算二一九年九月目錄第一部分 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理第二部分三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理2018年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分 三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理2018年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理辦公室概 況- 1 -一、部門職責(zé)負責(zé)示范區(qū)區(qū)水資源

2、管理、配置和保護；負責(zé)下達和落實產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)范圍用水計劃，依法征收超計劃加價水費；負責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)節(jié)水宣傳、節(jié)水技術(shù)改造、參與節(jié)水設(shè)施設(shè)計建造審查等工作；負責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)地下水動態(tài)監(jiān)測等工作。二、機構(gòu)設(shè)置從決算單位構(gòu)成看，三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理部門決算只包括：水資源管理辦公室機關(guān)本級決算。- 25 -第二部分三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理辦公室2018年度部門決算收入支出決算總表公開01表部門：三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)水資源管理辦公室單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入165.41一、一般公共服務(wù)支出14二、上級補助收入2二、外交支出15

3、三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出197十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2044.348十二、農(nóng)林水支出21 8.23十九、住房保障支出 5.15二十一、其他支出 5.02本年收入合計965.41本年支出合計22 65.41 用事業(yè)基金彌補收支差額10 結(jié)余分配23 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余241225總計1365.41總計26 65.41注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。收入決算表公開02表部門： 單位：萬元項 目本年收入合計財政撥款收入

4、上級助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計65.4165.41210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.672.6720111行政事業(yè)單位醫(yī)療2.672.67201101行政單位醫(yī)療2.672.67212城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.3444.3421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)44.3444.342120101行政運行39.2539.252120102一般行政管理事務(wù)5.095.09213農(nóng)林水支出8.238.2321301農(nóng)業(yè)8.238.2321301農(nóng)業(yè)8.238.232130101行政運行8.238.23221住房保障支出5.155.1522102住房改革支出

5、5.155.152210201住房公積金5.155.15229其他支出5.025.0222999其他支出5.025.022299901其他支出5.025.02注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。支出決算表公開03表部門：單位：萬元項 目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計65.4160.325.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.672.6720111行政事業(yè)單位醫(yī)療2.672.67201101行政單位醫(yī)療2.672.67212城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.3439.255.092

6、1201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)44.3439.255.092120101行政運行39.2539.252120102一般行政管理事務(wù)5.095.09213農(nóng)林水支出8.238.2321301農(nóng)業(yè)8.238.2321301農(nóng)業(yè)8.238.232130101行政運行8.238.23221住房保障支出5.155.1522102住房改革支出5.155.152210201住房公積金5.155.15229其他支出5.025.0222999其他支出5.025.022299901其他支出5.025.02注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。財政撥款收入支出決算總表公開04表

7、部門：單位：萬元收入支出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財政撥款165.41一、一般公共服務(wù)支出15二、政府性基金預(yù)算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支出207十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2144.348十二、農(nóng)林水支出228.23十九、住房保障支出5.15二十一、其他支出5.02本年收入合計965.41本年支出合計2365.41年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24 一般公共預(yù)算財政撥款1125 政府性基金預(yù)算財政撥款12261327總計14總計28

8、注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表公開05表部門：單位：萬元項 目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計65.4160.325.09210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.672.6720111行政事業(yè)單位醫(yī)療2.672.67201101行政單位醫(yī)療2.672.67212城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.3439.255.0921201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)44.3439.252120101行政運行39.2538.252120102一般行政管理事務(wù)5.095.0

9、9213農(nóng)林水支出8.238.2321301農(nóng)業(yè)8.238.232130101行政運行8.238.23221住房保障支出5.155.1522102住房改革支出5.155.152210201住房公積金5.155.15229其他支出5.025.0222999其他支出5.025.022299901其他支出5.025.02注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：單位：萬元經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出60.09302商

10、品和服務(wù)支出0.23310資本性支出30101 基本工資15.0030201 辦公費0.2331001 房屋建筑物購建30102 津貼補貼18.0830202 印刷費31002 辦公設(shè)備購置30103 獎金30203 咨詢費31003 專用設(shè)備購置30106 伙食補助費30204 手續(xù)費31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30107 績效工資30205 水費31006 大型修繕30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費4.3030206 電費31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30109 職業(yè)年金繳費1.7530207 郵電費31008 物資儲備30110 職工基本醫(yī)療保險繳費1.6630208 取暖費3100

11、9 土地補償30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.0230209 物業(yè)管理費31010 安置補助30112 其他社會保障繳費0.3030211 差旅費31011 地上附著物和青苗補償30113 住房公積金5.1530212 因公出國（境）費用31012 拆遷補償30114 醫(yī)療費30213 維修（護）費31013 公務(wù)用車購置30199 其他工資福利支出12.86.30214 租賃費31019 其他交通工具購置303對個人和家庭的補助30215 會議費31021 文物和陳列品購置30301 離休費30216 培訓(xùn)費31022 無形資產(chǎn)購置30302 退休費30217 公務(wù)招待費31099 其他資本

12、性支出30303 退職（役）費30218 專用材料費312對企業(yè)補助30304 撫恤金30224 被裝購置費31201 資本金注入30305 生活補助30225 專用燃料費31203 政府投資基金股權(quán)投資30306 救濟費30226 勞務(wù)費31204 費用補貼30307 醫(yī)療費補助30227 委托業(yè)務(wù)費31205 利息補貼30308 助學(xué)金30228 工會經(jīng)費31299 其他對企業(yè)補助30309 獎勵金30229 福利費313對社會保障基金補助30310 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30231 公務(wù)用車運行維護費31302 對社會保險基金補助30399 對其他個人和家庭的補助支出30239 其他交通費用3

13、1303 補充全國社會保障基金30240 稅金及附加費用399其他支出30299 其他商品和服務(wù)支出39906 贈與307債務(wù)利息及費用支出39907 國家賠償費用支出30701 國內(nèi)債務(wù)付息39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼30702 國外債務(wù)付息39999 其他支出30703 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用30704 國外債務(wù)發(fā)行費用人員經(jīng)費合計60.09公用經(jīng)費合計0.23注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置

14、及運行費公務(wù)接待費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費123456789101112注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：單位：萬元項 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)

15、轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：我部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 2018年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2018年度收、支總計均為65.41萬元。與上年度相比，收、支總計各增加58.13萬元，增長11.13%。主要原因是工資增加。二、收入決算情況說明2018年度收入合計65.41萬元，其中：財政撥款收入65.41萬元，占100%。三、支出決算情況說明2018年度支出合計65.41萬元，其中：基本支出60.31萬元，占92.20%；項目支出5.09萬元，占7.8%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2018年度財政撥款收、支總計均為65.4

16、1萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各增加7.28萬元，增長11.13%。主要原因是工資增長。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65.41萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加7.28萬元，增長11.13%。主要原因是工資增長。（二）結(jié)構(gòu)情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出65.41萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出65.41萬元，占100%。（三）具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為65.41萬元，支出決算為65.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1醫(yī)

17、療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為2.67萬元，支出決算為2.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。2城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政事務(wù)及一般行政事務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為44.4萬元，支出決算為44.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政行政運行（項）。年初預(yù)算為8.23萬元，支出決算為8.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為5.15萬元，支出決算為5.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。5、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為5.

18、02萬元，支出決算為5.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出60.31萬元。其中：人員經(jīng)費60.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費0.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出