【商業(yè)計劃書】框架完整的計劃書、創(chuàng)業(yè)計劃書、融資計劃書、合作計劃書、可行性研究報告 (562)

1、眉山市xx彩印有限公司投資可行性報告眉山市xx彩印有限公司二00五年三月五日概 況 印刷業(yè)是一個特種和高利潤行業(yè)，尤其是醫(yī)用藥品包裝盒印刷業(yè)利潤更高，但要開展這些業(yè)務(wù)，必須要取得省新聞出版局，省工商局和省藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的從業(yè)許可證才行，否則均屬違法行為。要取得上述幾個許可證除必須具備相應(yīng)水平的硬件條件外，還必須具備相應(yīng)的軟件條件，如經(jīng)營者的遵紀守法程度、誠信度以及業(yè)務(wù)拓展和市場公關(guān)能力才行。1996年原縣造紙廠經(jīng)營廠長張芥華同志擔(dān)任地方國營縣印刷廠廠長期間，業(yè)務(wù)蒸蒸日上。但就在2003年由于舊城改造，貴廠整體賣給了開發(fā)商，全廠將賣得的錢按工齡分配解體。張芥華同志經(jīng)過近10年的經(jīng)營管理，積累

2、了一定的經(jīng)驗，拓寬了印刷業(yè)務(wù)。在2004年獲悉藥品包裝盒印刷業(yè)務(wù)的市場潛力大，利潤更高，經(jīng)過一年多的市場調(diào)查和市場公關(guān)，在2004年包括四川圣科制藥有限公司等較大的制藥企業(yè)均與張芥華達成了藥品包裝盒印刷業(yè)務(wù)意向協(xié)議。2005年初張芥華同志決定在眉山科技工業(yè)園區(qū)新成立一家彩印包裝公司，預(yù)計購買土地11畝，建設(shè)新廠房和購置2套新設(shè)備，估計總投資600多萬元，張芥華同志可以解決300萬元左右，尚差300萬元。因而不得不對外進行招商，尋求合作伙伴。一、 項目投資的可行性1、由于眉山市地處成樂高速公路和省道106線的交叉點上，距成都73公里，距樂山65公里，距仁壽46公里，距雅安110公里，交通十分便利

3、，且基礎(chǔ)設(shè)施條件優(yōu)越，投資軟環(huán)境好。2、目前我省的醫(yī)用藥品包裝盒印刷廠僅幾家，地處成都市，因而具有一定的壟斷行為，其印制價格相對較高。如果在眉山投資新建xx彩印有限公司，不僅填補了眉山市藥品包裝盒印刷業(yè)務(wù)空白，增加眉山市的稅收和就業(yè)，而且印刷成本大大低于成都，市場份額較大。據(jù)2004年調(diào)查情況，僅四川圣科制藥有限公司等5家制藥企業(yè)，每年的包裝盒印刷業(yè)務(wù)就達3000萬元以上。經(jīng)過做工作，5家制藥企業(yè)均愿意將50%以上的業(yè)務(wù)交給眉山市xx彩印有限公司做，也就是說該公司建成后，每年可承接到1500萬元以上的藥品包裝盒印制業(yè)務(wù)，且純利潤每年可達300多萬元，投資風(fēng)險很小。二、投資規(guī)模及效益預(yù)測1、預(yù)計

4、總投資600.8萬元。購買土地11畝，每畝7萬元，共計77萬元機器設(shè)備預(yù)計投資291.8萬元廠房及配套設(shè)施等，預(yù)計投資132萬元流動資金100萬元2、項目投產(chǎn)后的業(yè)務(wù)承接能力為2000萬元3、項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益預(yù)測分析。以400g紙為原料，印刷康復(fù)新液藥品包裝盒（16開），一條生產(chǎn)線為例，年生產(chǎn)300天，可印刷7649萬個左右,年創(chuàng)產(chǎn)值1300萬元,年創(chuàng)稅后利潤近200萬元。詳細分析見表1表1 康復(fù)新液藥用包裝盒（16開）成本和銷售表一、成本核算1、年工作量年開機天數(shù)（天）300年印刷包裝盒（個/年）764976002、材料詳情年紙耗量（噸）1643.55單價（元/噸）4500.00年購紙款

5、（元）7395975紙張成本（元/個）0.096682日PS版用量（張）2.5年P(guān)S版用量（張）750PS版單價（元）27.00年購PS版款（元）20250PS版成本（元/個）2.6510-4年膠片款（元）40000 膠片成本（元/個）5.2310-4油墨等款（元）300000油墨等成本（元/個）3.92210-3年用膜款（元）382488膜成本（元/個）5.00010-3材料總成本（元/個）0.0097093、人工詳情年印刷量（千印）112500單、雙色印刷工人（人）15單價（元/千?。?.00年印刷人工費（元）337500印刷成本（元/個）4.41210-3覆膜工人（人）9覆膜人工費（元）

6、200700覆膜成本（元/個）2.62410-3模切工人（人）18模切人工費（元）360000模切成本（元/個）4.70610-3糊盒工人（人）12糊盒人工費（元）240000糊盒成本（元/個）3.13710-3打包工人（人）6打包人工費（元）114000打包成本（元/個）1.49010-3切、曬工人（人）4切、曬人工費（元） 76000切、曬成本（元/個）9.9410-4電工（人）1電工人工費（元）19000電工成本（元/個）2.4810-4年管理費（元）252000管理成本（元/個）3.29410-3人工總成本（元/個）0.0209054、動力成本時運行功率（千瓦）60.0電價（元/度）0

7、.50年電費（元/年）216000動力成本（元/個）2.82410-35、不可預(yù)測費年不可預(yù)測費（元）300000不可預(yù)測成本（元/個）3.92210-36、稅收詳情年稅收（6%計,元）780276稅收成本（元/個）0.0102007、總成本總生產(chǎn)成本（元/個） 0.144242二、銷售收入單價（元/個）0.170年總產(chǎn)值（元）13004592三、利潤詳情單個利潤（元/個）0.025758年總利潤（元）1970425.184、眉山市xx彩印有限公司新廠房、辦公樓、設(shè)備等投資預(yù)算，見表2 表2 xx彩印有限公司投資詳細表一、土地購置費購買數(shù)量（畝）單價（萬元/畝）金額（萬元）備注11777科技工

8、業(yè)園二、廠房及辦公樓建筑費1、車間面積（m2）單價（元/m2）金額（萬元）備注1500400602、綜合辦公樓（m2）單價（元/m2）金額（萬元）備注80045036三層3、后勤綜合樓（m2）單價（元/m2）金額（萬元）備注80045036二層4、合計（萬元） 132三、設(shè)備購置設(shè)備名稱數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）產(chǎn)地PZ41020C-PCI四色平版印刷機 1 155.00 155.00上海光華740單色四開平版印刷機 119.00 19.00上海光華FYS1000型油性膠覆膜機 1 6.50 6.50 瑞安ML1300平壓壓痕模切機 3 5.00 15.00 瑞安ZH-600A型糊盒勾底機

9、1 9.00 9.00 溫洲SBD1000型曬版機 1 1.30 1.30 江蘇920型切紙機帶液壓 1 5.20 5.20 溫洲MSQ-C型磨刀機 1 3.50 3.50 江蘇上壓光機 1 9.80 9.80 溫洲叉車 1 6.00 6.00 成都運輸車輛 3 10.50 31.50辦公設(shè)備 批 15.00 15.00不可預(yù)測的費用 15.00設(shè)備投資合計 291.80四、生產(chǎn)流動資金（萬元）100總投資（萬元）600.85、眉山市xx彩印有限公司定員情況，見表3 表3 xx彩印有限公司定員一、管理人員主要管理（名） 辦公室（名） 財務(wù)部（名） 業(yè)務(wù)部（名） 1 1 2 5生產(chǎn)主管（名） 倉庫（名） 總計（名） 1 2 12二、后勤人員 食堂人員（名） 門衛(wèi)人員（名） 衛(wèi)生花草（名）總計（名） 3 3 1 7三、生產(chǎn)工人 單色印刷（名） 四色印刷（名）模切崗位（名） 糊盒崗位（名） 4 6 4 8 打包入庫（名） 曬版崗位（名） 切紙磨刀（名） 覆膜崗位（名） 4 1 2 6 電工崗位（名） 質(zhì)量檢測（名） 總計（名） 1 2 38 公司總定員（名） 57三、 項目建設(shè)進度項目建設(shè)期為56個月（含設(shè)備的安裝和調(diào)試），建成投產(chǎn)后，每年可上繳國家稅收（含國稅、地稅）約100萬元，可獲凈利潤300萬元，三年內(nèi)（含建設(shè)期