針狀焦項目立項報告

1、針狀焦項目立項報告一、項目提出的理由針狀焦是一種新型優(yōu)質(zhì)的炭素材料，其為銀灰色多孔固體，呈明顯的纖維狀或針束狀結(jié)構(gòu)，具有較強的各向異性和較好的潤滑感。針狀焦行業(yè)的上游主要是原材料，包括石油渣油、煤焦油瀝青等。下游主要為應(yīng)用市場，目前，針狀焦主要作為高功率和超高功率電爐煉鋼用電極的骨架材料、石墨電極、鋰離子電池、超級電化學(xué)電容器等方面。在國家產(chǎn)業(yè)政策的推動下，國內(nèi)電極材料、鋰離子電池及電容器產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，極大的促進了我國針狀焦行業(yè)的發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國針狀焦市場規(guī)模為59.15億元，較2017年的16.1億元增長267.39%。近年來隨著我國針狀焦研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)水平的提高，針狀焦

2、品質(zhì)不斷提升，產(chǎn)能和產(chǎn)量不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國針狀焦總產(chǎn)能為62萬噸，產(chǎn)量35.5萬噸，其中熟焦產(chǎn)量28.49萬噸，同比增長147.95%，生焦產(chǎn)量7.01萬噸，同比增長93.11%。針狀焦是石墨化程度較高的瀝青焦。針狀焦產(chǎn)品屬于瀝青下游化工產(chǎn)局領(lǐng)域高難度、高晶質(zhì)、高效益的“拳頭產(chǎn)品”，是焦化行業(yè)高附加值產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)電爐煉鋼用的高功率（HP）、超高功率（UHP）石墨電極（普通石墨電極不需要針狀焦）和動力鋰電池負(fù)極材料。近幾年，隨著石墨電極和鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，對針狀焦的需求快速增長，2018年針狀焦需求量達(dá)57.23萬噸，其中石墨電極領(lǐng)域需求量36.73萬噸，鋰電池負(fù)極材料

3、領(lǐng)域需求量18.16萬噸。近年來，雖然我國針狀焦行業(yè)已發(fā)展到一定規(guī)模，研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)水平也有了一定的提高，但存在著產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題，不能完全滿足市場需求，仍然嚴(yán)重依賴進口，與國外技術(shù)水平相比也存在一定的差距。未來，在超高功率電爐煉鋼應(yīng)用方面，隨著國家供給側(cè)改革，電爐煉鋼需求增長速度加快，對超高功率石墨電極的需求也將增加，進一步助推了針狀焦需求的激增。在鋰離子電池負(fù)極材料應(yīng)用方面，受益于新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，銷量快速增長，針狀焦需求旺盛。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知，到2020年，實現(xiàn)新能源汽車當(dāng)年產(chǎn)銷200萬輛以上，累計產(chǎn)銷超過500萬輛，針狀

4、焦供不應(yīng)求的局面隨著新能源汽車的發(fā)展未來幾年不會改變。因此需要針狀焦企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，提高我國針狀焦生產(chǎn)技術(shù)水平及擴大生產(chǎn)量。二、項目及性質(zhì)（一）項目名稱針狀焦項目（二）項目投資人xxx有限公司（三）項目建設(shè)性質(zhì)新建三、公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。四、項目建設(shè)原則1、開放融合。樹立全球視野，對標(biāo)國際先進，把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機，聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，探索發(fā)展合作新模式，在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次

5、上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作，走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。2、市場主導(dǎo)，政府引導(dǎo)。發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，創(chuàng)新經(jīng)營模式和業(yè)態(tài)，推動聯(lián)合重組，增加有效供給，促進優(yōu)勝劣汰；健全公平開放透明的市場規(guī)則，完善支持政策，搭建服務(wù)平臺，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。3、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。4、堅持開放發(fā)展。充分利用國內(nèi)外兩個市場和資源，本著互利共贏，堅持引進來和走出去并重，引資和引技引智并舉，加快產(chǎn)業(yè)全球布局和國際交流合作，形成新的比較優(yōu)勢。5、創(chuàng)新機制，深化改革。加快體制機

6、制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。五、項目建設(shè)規(guī)模1、本期項目選址位于xx，占地面積約80畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。2、項目建成后，形成年產(chǎn)xx針狀焦的經(jīng)營能力。3、本期項目建筑面積84868.87，其中：生產(chǎn)工程59589.61，倉儲工程10535.83，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7727.79，公共工程7015.64。六、項目定位以產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為發(fā)展主線；以質(zhì)量效率型、集約增長型為主要發(fā)展方式；以創(chuàng)新驅(qū)動為主要發(fā)展途徑。促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)總體保持中高速增長，產(chǎn)業(yè)邁向中高端水

7、平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益全面提升。七、建設(shè)期安排24個月。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資29415.68萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款13012.07萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息637.59萬元。（三）流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資

8、產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為8448.17萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資38501.44萬元，其中：建設(shè)投資29415.68萬元，占項目總投資的76.40%；建設(shè)期利息637.59萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金8448.17萬元，占項目總投資的21.94%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資38501.44萬元，其中申請銀行長期貸款13012.07萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)分析1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：75200.00萬元（含稅）。2、年

9、綜合總成本費用（TC）：64113.20萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：8084.49萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：12.84%。5、全部投資回收期（Pt）：7.08年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：34475.27萬元（產(chǎn)值）。十、投資建議(一)開展宣傳引導(dǎo)統(tǒng)一思想認(rèn)識，充分認(rèn)識產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。加大產(chǎn)業(yè)招商服務(wù)宣傳，匯編產(chǎn)業(yè)相關(guān)文件，強化產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)和政策的宣貫，運用各種媒介，擴大區(qū)域產(chǎn)業(yè)知名度。(二)人才培養(yǎng)持續(xù)支撐加強產(chǎn)業(yè)人才智庫和人才教育培訓(xùn)師資力量建設(shè)；轉(zhuǎn)變培訓(xùn)中心的職能，發(fā)揮院校和社會培訓(xùn)機構(gòu)在產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)方面的作用，大力推進產(chǎn)業(yè)

10、職業(yè)教育；舉辦產(chǎn)業(yè)人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業(yè)和人才搭建雙向選擇平臺；打造新媒體教學(xué)培訓(xùn)平臺，推出全時在線視頻教育和技能培訓(xùn)教學(xué)；進一步完善產(chǎn)業(yè)行業(yè)人員持證上崗機制，提高培訓(xùn)企業(yè)和人員的主動性；組織“產(chǎn)業(yè)大講堂”活動，提高產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。(三)明確任務(wù)分工，協(xié)調(diào)部門配合健全協(xié)商機制，加強相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)、密切配合，共同做好產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目立項、投資安排等相關(guān)工作，加快推動規(guī)劃的實施。落實規(guī)劃實施的各項責(zé)任制度。各有關(guān)部門按照職能分工，建立有效的工作機制，各負(fù)其責(zé)，加強聯(lián)動，協(xié)同推進，制定完善促進產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的措施和辦法，形成推動產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展的合力。(四)加強監(jiān)測評估加強

11、規(guī)劃實施的年度監(jiān)測體系和制度建設(shè)，及時掌握規(guī)劃指標(biāo)的實現(xiàn)進度、任務(wù)部署和政策措施的落實情況。著力完善創(chuàng)新基礎(chǔ)制度，加快建立報告制度和創(chuàng)新調(diào)查制度。建立健全規(guī)劃動態(tài)調(diào)整機制，根據(jù)監(jiān)測評估結(jié)果，結(jié)合技術(shù)新進展和社會需求的變化，及時對規(guī)劃指標(biāo)和重點任務(wù)進行調(diào)整。(五)做好項目建設(shè)服務(wù)新建項目向重點區(qū)域集聚，建立項目跟蹤服務(wù)制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務(wù)，對產(chǎn)業(yè)項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用10520.4913380.78825.8724727.1484.0

12、6%1.1建筑工程費10520.4910520.4935.76%1.2設(shè)備購置費13380.7813380.7845.49%1.3安裝工程費825.87825.872.81%2工程建設(shè)其他費用3969.973969.9713.50%2.1土地出讓金2294.122294.127.80%2.2其他前期費用1675.851675.855.70%3預(yù)備費718.57718.572.44%3.1基本預(yù)備費302.93302.931.03%3.2漲價預(yù)備費415.64415.641.41%4建設(shè)投資合計29415.68100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程

13、費其他費用合計所占比例1工程費用10520.4913380.78825.8724727.1489.08%1.1建筑工程費10520.4910520.4937.90%1.2設(shè)備購置費13380.7813380.7848.20%1.3安裝工程費825.87825.872.98%2固定資產(chǎn)其他費用1675.851675.856.04%3預(yù)備費718.57718.572.59%3.1基本預(yù)備費302.93302.931.09%3.2漲價預(yù)備費415.64415.641.50%4建設(shè)期利息637.59637.592.30%5固定資產(chǎn)投資27759.15100.00%6固定資產(chǎn)投資合計27759.1510

14、0.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)0.0037120.7542423.7153029.6453029.6453029.6453029.6453029.6453029.641.1應(yīng)收賬款0.0016704.3419090.6723863.3423863.3423863.3423863.3423863.3423863.341.2存貨0.0012992.2614848.3018560.3718560.3718560.3718560.3718560.3718560.371.2.1原輔材料0.003897.684454.49

15、5568.115568.115568.115568.115568.115568.111.2.2燃料動力0.00194.89222.73278.41278.41278.41278.41278.41278.411.2.3在產(chǎn)品0.005976.446830.228537.778537.778537.778537.778537.778537.771.2.4產(chǎn)成品0.002923.263340.864176.084176.084176.084176.084176.084176.081.3現(xiàn)金0.002969.663393.904242.374242.374242.374242.374242.37424

16、2.371.4預(yù)付賬款0.004454.495090.856363.566363.566363.566363.566363.566363.562流動負(fù)債0.0031207.0335665.1844581.4744581.4744581.4744581.4744581.4744581.472.1應(yīng)付賬款0.0011234.5312839.4616049.3316049.3316049.3316049.3316049.3316049.332.2預(yù)收賬款0.0019972.5022825.7128532.1428532.1428532.1428532.1428532.1428532.143流動資金0

17、.005913.726758.548448.178448.178448.178448.178448.178448.174流動資金增加0.005913.72844.821689.635鋪底流動資金0.0011136.2212727.1115908.8915908.8915908.8915908.8915908.8915908.89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0052640.0060160.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.002增值稅0

18、.002094.282393.472562.332562.332562.332562.332562.332562.332.1銷項稅0.006843.207820.809776.009776.009776.009776.009776.009776.002.2進項稅0.004748.925427.337213.677213.677213.677213.677213.677213.673稅金及附加0.00251.32287.21307.48307.48307.48307.48307.48307.483.1城市維護建設(shè)稅0.00146.60167.54179.36179.36179.36179.361

19、79.36179.363.2教育費附加0.0062.8371.8076.8776.8776.8776.8776.8776.873.3地方教育附加0.0041.8947.8751.2551.2551.2551.2551.2551.25利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0052640.0060160.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.0075200.002稅金及附加0.00251.32287.21307.48307.48307.48307.48307.48307.483總成本費用0.0048457.4453676.0264113.2064113.2064113.2064113.2064113.2064113.204補貼收入5利潤總額0.003931.246196.7710779.3210779.3210779.3210779.3210779.3210779.326彌補以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.003931.246196.7710779.3210779.3210779.3210779.3210779.3210779.328所得稅0.00982.811549.19