新能源卡車項目立項申請報告

1、新能源卡車項目立項申請報告一、項目名稱（一）項目名稱新能源卡車項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。二、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式

2、思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積83333.00約125畝1.1總建筑面積146514.14容積率1.761.2基底面積49999.80建筑系數(shù)60.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝348.182總投資萬元57054.482.1建設(shè)投資萬元44667.692.1.1工程費用萬元38929.242.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4666.452.1.3預(yù)備費萬元1072.002.2建設(shè)期利息萬元498.972.3流動資金萬元11887.823資金籌措萬元57054.483.1自籌資金萬元36688.503.2銀行貸款萬元20365

3、.984營業(yè)收入萬元109700.00正常運(yùn)營年份5總成本費用萬元85944.246利潤總額萬元23172.467凈利潤萬元17379.358所得稅萬元5793.119增值稅萬元4860.8110稅金及附加萬元583.3011納稅總額萬元11237.2212工業(yè)增加值萬元38102.9013盈虧平衡點萬元39196.34產(chǎn)值14回收期年5.27含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率24.18%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元34612.81所得稅后三、項目提出的理由與新能源乘用車、SUV、微型車的火爆相比，傳統(tǒng)的輕卡生產(chǎn)廠商對新能源電動汽車并不“上心”。目前在市場上推出新能源電動輕卡的只有兩家公司：依維

4、柯和福田歐馬可，兩款均是混合動力汽車，均在2015年下半年上市，銷量不足百輛。對于主流地位的輕卡生產(chǎn)商如時代汽車、江淮汽車、東風(fēng)汽車及福田奧鈴，只有江淮在2015年推出了新能源輕卡的發(fā)展計劃，實現(xiàn)量產(chǎn)要到2017年。其他公司并沒有針對輕卡的新能源電動車發(fā)展計劃。主流輕卡廠商除了傳統(tǒng)汽、柴油機(jī)之外，進(jìn)行的另一大探索是天然氣發(fā)動機(jī)在輕卡中的嘗試。目前發(fā)展的狀況是，天然氣輕卡以及油氣輕卡只適合短距離運(yùn)輸，不適合長距離運(yùn)輸。原因在于：一是天然氣輕卡只有兩個氣罐，最大的運(yùn)輸距離是300KM，天然氣加氣站并沒有普及，燃料的補(bǔ)給存在一定的困難；二是天然氣輕卡目前的應(yīng)用相對較少，發(fā)動機(jī)的保養(yǎng)、維護(hù)、維修需要專

5、門的人才，后期保養(yǎng)成本較高。就目前新能源電動車的發(fā)展來看，也無法克服上述的兩個問題，這是主流輕卡廠商在發(fā)展新能源輕卡中顧慮的主要問題。目前主要的新能源汽車生產(chǎn)廠商，所生產(chǎn)的車型主要以橋車、SUV、客車及專項車為主，在這些主要車型中，純電動轎車有很大一部分作為出租車來使用；SUV目前沒有純電動的，仍以混合動力為主；客車及專項車也主要承擔(dān)短距離的運(yùn)輸。目前的新能源汽車最大行駛里程在500公里以內(nèi)，這對以貨物運(yùn)輸為主的輕卡來說顯然是不成熟的。其次，除了乘用車，其他新能源汽車的最大購買方是政府部門如公交公司、出租車公司等，這些部門有著穩(wěn)定的市場，新能源汽車的投入使用對經(jīng)濟(jì)效益的提高起到非常明顯的拉動作

6、用。輕卡則不然，運(yùn)輸市場是一個充分競爭的市場，消費者在購買時會有更多的顧慮。經(jīng)歷過市場的高速發(fā)展后，競爭日趨激烈，部分輕卡廠商雖然已經(jīng)關(guān)注并制定新能源汽車發(fā)展計劃，但是主流廠商關(guān)注的焦點仍然在提高整車性能的提高方面，把主要精力放在了更有購買力及應(yīng)用前景的公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)Ｓ密嚿?，對新能源電動輕卡還處在觀望階段。四、項目定位牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，明確重點任務(wù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推動產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案本期項目建筑面積146514.14，其中：生產(chǎn)工程102439.61，倉儲工程23894.91，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1081

7、9.66，公共工程9359.96。二、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資44667.69萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款20365.98萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息498.97萬元。（三）流動資金根據(jù)測算，本期項目流動資金為11887.82萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資57054.48萬元，其中：建設(shè)投資44667.69萬元，占項目總投資的78.29%；建設(shè)期利息498.97萬元，占項目總投資的0.8

8、7%；流動資金11887.82萬元，占項目總投資的20.84%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資57054.48萬元，其中申請銀行長期貸款20365.98萬元，其余部分由企業(yè)自籌。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)50585.6158368.0166150.4277824.0277824.0277824.0277824.0277824.0277824.021.1應(yīng)收賬款22763.5326265.6129767.6935020.8135020.8135020.8135020.8135020.8135020.811.2存

9、貨17704.9720428.8123152.6527238.4127238.4127238.4127238.4127238.4127238.411.2.1原輔材料5311.496128.646945.798171.528171.528171.528171.528171.528171.521.2.2燃料動力265.58306.44347.29408.58408.58408.58408.58408.58408.581.2.3在產(chǎn)品8144.299397.2510650.2212529.6712529.6712529.6712529.6712529.6712529.671.2.4產(chǎn)成品3983.6

10、24596.485209.346128.646128.646128.646128.646128.646128.641.3現(xiàn)金4046.854669.445292.036225.926225.926225.926225.926225.926225.921.4預(yù)付賬款6070.277004.167938.059338.889338.889338.889338.889338.889338.882流動負(fù)債42858.5349452.1556045.7765936.2065936.2065936.2065936.2065936.2065936.202.1應(yīng)付賬款15429.0717802.7720176

11、.4823737.0323737.0323737.0323737.0323737.0323737.032.2預(yù)收賬款27429.4631649.3835869.2942199.1742199.1742199.1742199.1742199.1742199.173流動資金7727.088915.8610104.6511887.8211887.8211887.8211887.8211887.8211887.824流動資金增加7727.081188.781188.781783.175鋪底流動資金15175.6917510.4119845.1323347.2123347.2123347.2123347

12、.2123347.2123347.21總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資57054.48100.00%1.1建設(shè)投資44667.6978.29%1.1.1工程費用38929.2468.23%1.1.1.1建筑工程費19214.1933.68%1.1.1.2設(shè)備購置費18569.6732.55%1.1.1.3安裝工程費1145.382.01%1.1.2工程建設(shè)其他費用4666.458.18%1.1.2.1土地出讓金1643.702.88%1.1.2.2其他前期費用3022.755.30%1.2.3預(yù)備費1072.001.88%1.2.3.1基本預(yù)備費434.820.76

13、%1.2.3.2漲價預(yù)備費637.181.12%1.2建設(shè)期利息498.970.87%1.3流動資金11887.8220.84%七、財務(wù)分析1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：109700.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：85944.24萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：17379.35萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.18%。5、全部投資回收期（Pt）：5.27年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：39196.34萬元（產(chǎn)值）。八、建設(shè)周期及實施進(jìn)度項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。營業(yè)收入、稅金及附加和增

14、值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入71305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.002增值稅2953.803498.664043.524860.814860.814860.814860.814860.814860.812.1銷項稅9269.6510695.7512121.8514261.0014261.0014261.0014261.0014261.0014261.002.2進(jìn)項稅6315.857197.098078.339

15、400.199400.199400.199400.199400.199400.193稅金及附加354.46419.84485.23583.30583.30583.30583.30583.30583.303.1城市維護(hù)建設(shè)稅206.77244.91283.05340.26340.26340.26340.26340.26340.263.2教育費附加88.61104.96121.31145.82145.82145.82145.82145.82145.823.3地方教育附加59.0869.9780.8797.2297.2297.2297.2297.2297.22利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年

16、第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入71305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.002稅金及附加354.46419.84485.23583.30583.30583.30583.30583.30583.303總成本費用62218.5768997.3375776.1085944.2485944.2485944.2485944.2485944.2485944.244補(bǔ)貼收入5利潤總額8731.9712857.8316983.6723172.4623172.4623

17、172.4623172.4623172.4623172.466彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額8731.9712857.8316983.6723172.4623172.4623172.4623172.4623172.4623172.468所得稅2182.993214.464245.925793.115793.115793.115793.115793.115793.119凈利潤6548.989643.3712737.7517379.3517379.3517379.3517379.3517379.3517379.3510期初未分配利潤0.005894.0813983.7124049.3137285.

18、8049198.6359920.1869569.5878254.0411可供分配的利潤6548.9815537.4526721.4641428.6654665.1566577.9877299.5386948.9395633.3912提取法定盈余公積金654.901553.752672.154142.875466.516657.807729.958694.899563.3413可供投資者分配的利潤5894.0813983.7124049.3137285.8049198.6359920.1869569.5878254.0486070.0514應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利1

19、7投資方利潤分配18未分配利潤5894.0813983.7124049.3137285.8049198.6359920.1869569.5878254.0486070.0519息稅前利潤11912.8917070.2222227.5229963.5029963.5029963.5029963.5029963.5029963.5020息稅折舊攤銷前利潤14325.2619482.5924639.8932375.8732375.8732375.8732375.8732375.8732375.87項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0071305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00NaN1.1營業(yè)收入0.0071305.0082275.0093245.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.00109700.001.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4回收流動資金2現(xiàn)金流出44667.6966889.8167195.6581766.9086089.1983117.2483117.2483117.2