涂料項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告

1、涂料項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、建設(shè)背景作為世界上最大的涂料市場，目前我國涂料產(chǎn)銷已是世界第一，但中國的本土涂料企業(yè)卻仍落后于國外涂料公司。中小型涂料企業(yè)較多，導(dǎo)致行業(yè)整體呈大而不強(qiáng)的局勢(shì)。而隨著環(huán)保督查風(fēng)、原材料漲價(jià)潮等相繼來襲，在多重壓力之下，涂料企業(yè)生存壓力越來越大，涂料行業(yè)需加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。2016年全球涂料總產(chǎn)量達(dá)到6550萬噸，同比增長約6%;銷售收入約1992億美元，同比增長約4%。作為世界上最大的涂料市場，2016年中國涂料行業(yè)全年1358家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量達(dá)1899.78萬噸，同比增長7.2%。而2016年中國涂料10強(qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量約為361.86噸，僅占全國涂料總產(chǎn)量的19%。由此

2、可以看出，我國涂料行業(yè)仍呈相對(duì)分散的局面，涂料市場集中度還有待提高。2017年1-5月，我國涂料行業(yè)總產(chǎn)量771.25萬噸，同比增長9.1%，增速較1-4月提升了6.5個(gè)百分點(diǎn)，重新回到穩(wěn)中較快的發(fā)展軌道。2017年涂料行業(yè)面臨著更加嚴(yán)厲的環(huán)?；椋鄾]有競爭力的中小企業(yè)將紛紛倒閉。未來中大型涂料企業(yè)產(chǎn)量將會(huì)進(jìn)一步得到提升，迅速搶占市場成為許多涂料企業(yè)的首要選擇，涂料行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇。從近年來看，涂料行業(yè)也一直在努力改變，在節(jié)能減排、環(huán)保低碳方面轉(zhuǎn)型加速，水性涂料的應(yīng)用將會(huì)越來越廣。數(shù)據(jù)顯示，2011年中國水性涂料市場規(guī)模約353億元，到2016年我國水性涂料市場規(guī)模達(dá)到540億元，復(fù)合增

3、長率約為9%，預(yù)測(cè)五年內(nèi)我國水性涂料占比可達(dá)20%。未來五年，我國水性涂料產(chǎn)量將以23%的平均增速增長。近日，環(huán)保部與日前審議并原則通過了“十三五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治工作方案，對(duì)我國工業(yè)源、交通源和生活源的VOCs污染防控做出了部署，為我國已進(jìn)入關(guān)鍵期的“油改水”改革提供了解決方案和推廣指導(dǎo)，無疑為涂料行業(yè)的“油轉(zhuǎn)水”注入了一針“強(qiáng)心針”。涂料行業(yè)的確是進(jìn)入了一個(gè)深度調(diào)整期。但涂料行業(yè)仍是一個(gè)朝陽行業(yè)，中國巨大的基建及房地產(chǎn)市場仍然十分紅火，未來隨著中國居民收入水平的提升，以及二次翻新市場的開拓，高品質(zhì)高性價(jià)比的產(chǎn)品會(huì)受到更多的歡迎，所以消費(fèi)潛力很大?？傮w來看，當(dāng)前，涂料行業(yè)市場依然處于低集

4、中競爭型市場結(jié)構(gòu)中，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“小、多、散、弱”的特點(diǎn)。隨著行業(yè)洗牌加劇，強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者難有立足之地。二、項(xiàng)目名稱及性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱涂料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目投資人xx投資管理公司（三）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積130000.00約195畝1.1總建筑面積201266.21容積率1.551.2基底面積71500.00建筑系數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝340.492總投資萬元80321.352.1建設(shè)投資萬元67114.082.1.1工程費(fèi)用萬元59565.892.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元6099.022.1.3預(yù)備費(fèi)萬元1449.172.2建設(shè)期利息萬元

5、1550.452.3流動(dòng)資金萬元11656.823資金籌措萬元80321.353.1自籌資金萬元48679.483.2銀行貸款萬元31641.874營業(yè)收入萬元134400.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元112198.906利潤總額萬元21581.107凈利潤萬元16185.838所得稅萬元5395.279增值稅萬元5166.7210稅金及附加萬元620.0011納稅總額萬元11181.9912工業(yè)增加值萬元40068.9513盈虧平衡點(diǎn)萬元61144.32產(chǎn)值14回收期年6.71含建設(shè)期24個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.21%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元609.43所得稅后三、公司基本情況公司

6、始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 四、項(xiàng)目建設(shè)原則1、堅(jiān)持總量控制。嚴(yán)格控制產(chǎn)能過快增長，把調(diào)整結(jié)構(gòu)放在更加突出位置，加快推進(jìn)聯(lián)合重組，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能。2、組織引導(dǎo)，市場推動(dòng)。堅(jiān)持組織引導(dǎo)，以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，綜合運(yùn)用價(jià)格、

7、財(cái)稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境，實(shí)現(xiàn)市場由被動(dòng)向主動(dòng)的轉(zhuǎn)化。3、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。4、堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，不斷提高產(chǎn)品檔次，提升企業(yè)效益。 五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模1、本期項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約195畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。2、項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx涂料的經(jīng)營能力。3、本期項(xiàng)

8、目建筑面積201266.21，其中：生產(chǎn)工程128528.40，倉儲(chǔ)工程45845.80，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施15251.81，公共工程11640.20。六、項(xiàng)目定位堅(jiān)定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，堅(jiān)持“全面推進(jìn)、重點(diǎn)突出、分類實(shí)施、因地制宜、政府引導(dǎo)、市場推動(dòng)”基本原則，采取強(qiáng)制與激勵(lì)相結(jié)合方式，從政策法規(guī)、體制機(jī)制、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、技術(shù)推廣等方面全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七、建設(shè)期安排項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。八、項(xiàng)目投資方案（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資67114.08萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)

9、部分。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月，其中申請(qǐng)銀行貸款31641.87萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息1550.45萬元。（三）流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算，本期項(xiàng)目流動(dòng)資金為11656.82萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)

10、謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資80321.35萬元，其中：建設(shè)投資67114.08萬元，占項(xiàng)目總投資的83.56%；建設(shè)期利息1550.45萬元，占項(xiàng)目總投資的1.93%；流動(dòng)資金11656.82萬元，占項(xiàng)目總投資的14.51%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資80321.35萬元，其中申請(qǐng)銀行長期貸款31641.87萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：134400.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：112198.90萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：16185.83萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：14.21%。5、全部投資回收期

11、（Pt）：6.71年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：61144.32萬元（產(chǎn)值）。十、保障措施(一)推進(jìn)科技創(chuàng)新應(yīng)用發(fā)揮科技創(chuàng)新及推廣應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，建立產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目給予財(cái)政補(bǔ)助，提升自主創(chuàng)新能力，加速科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。(二)增強(qiáng)人才智力儲(chǔ)備推進(jìn)人才特區(qū)建設(shè)，吸引高端領(lǐng)軍創(chuàng)新人才和高層次創(chuàng)業(yè)人才集聚。推動(dòng)區(qū)域人才一體化發(fā)展，加快人才和人才牽引驅(qū)動(dòng)的技術(shù)、資本、產(chǎn)業(yè)等創(chuàng)新要素跨區(qū)域流動(dòng)和對(duì)接融合，以人才一體化促進(jìn)區(qū)域協(xié)同。充分利用國際人才市場，通過聘請(qǐng)顧問、合作研究、共同開發(fā)等形式擴(kuò)大國際合作與交流。(三)加強(qiáng)宣傳推廣充分利用廣播、電視、報(bào)刊、

12、網(wǎng)絡(luò)、自媒體等各類媒體開展多層次、多形式的宣傳、科普教育，普及產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念。通過現(xiàn)場會(huì)、論壇、展會(huì)、專題報(bào)道等形式，積極宣傳產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)、法律法規(guī)、政策措施、典型案例和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)公眾對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品的認(rèn)知和接受度，營造推廣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(四)加強(qiáng)行業(yè)管理完善運(yùn)行監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和指標(biāo)體系，定期發(fā)布行業(yè)信息，促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)等中介組織在加強(qiáng)信息交流、行業(yè)自律、企業(yè)維權(quán)等方面的積極作用。(五)推進(jìn)品牌建設(shè)鼓勵(lì)企業(yè)將品牌建設(shè)作為經(jīng)營管理的重要內(nèi)容，加強(qiáng)品牌宣傳與推介，加快推進(jìn)品牌建設(shè)。建立完善企業(yè)誠信評(píng)估指標(biāo)體系，加強(qiáng)行業(yè)自律和品牌質(zhì)量監(jiān)督。建設(shè)投資估算表

13、單位：萬元序號(hào)工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)所占比例1工程費(fèi)用25701.6431771.342092.9159565.8988.75%1.1建筑工程費(fèi)25701.6425701.6438.30%1.2設(shè)備購置費(fèi)31771.3431771.3447.34%1.3安裝工程費(fèi)2092.912092.913.12%2工程建設(shè)其他費(fèi)用6099.026099.029.09%2.1土地出讓金2268.882268.883.38%2.2其他前期費(fèi)用3830.143830.145.71%3預(yù)備費(fèi)1449.171449.172.16%3.1基本預(yù)備費(fèi)693.40693.401.03%3.

14、2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)755.77755.771.13%4建設(shè)投資合計(jì)67114.08100.00%流動(dòng)資金估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動(dòng)資產(chǎn)0.0073549.0983355.6398065.4598065.4598065.4598065.4598065.4598065.451.1應(yīng)收賬款0.0033097.0937510.0344129.4544129.4544129.4544129.4544129.4544129.451.2存貨0.0025742.1829174.4734322.9134322.9134322.9134322.91343

15、22.9134322.911.2.1原輔材料0.007722.658752.3410296.8710296.8710296.8710296.8710296.8710296.871.2.2燃料動(dòng)力0.00386.13437.61514.84514.84514.84514.84514.84514.841.2.3在產(chǎn)品0.0011841.4113420.2615788.5415788.5415788.5415788.5415788.5415788.541.2.4產(chǎn)成品0.005791.996564.257722.657722.657722.657722.657722.657722.651.3現(xiàn)金0.

16、005883.936668.457845.247845.247845.247845.247845.247845.241.4預(yù)付賬款0.008825.8910002.6711767.8511767.8511767.8511767.8511767.8511767.852流動(dòng)負(fù)債0.0064806.4773447.3486408.6386408.6386408.6386408.6386408.6386408.632.1應(yīng)付賬款0.0023330.3326441.0431107.1131107.1131107.1131107.1131107.1131107.112.2預(yù)收賬款0.0041476.144

17、7006.2955301.5255301.5255301.5255301.5255301.5255301.523流動(dòng)資金0.008742.619908.3011656.8211656.8211656.8211656.8211656.8211656.824流動(dòng)資金增加0.008742.611165.681748.525鋪底流動(dòng)資金0.0022064.7225006.6929419.6329419.6329419.6329419.6329419.6329419.63綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費(fèi)0.00664

18、07.2975261.6088543.0688543.0688543.0688543.0688543.0688543.062工資及福利費(fèi)0.005125.255125.255125.255125.255125.255125.255125.255125.253修理費(fèi)0.002290.072290.072290.072290.072290.072290.072290.072290.074其他費(fèi)用0.0010954.7110954.7110954.7110954.7110954.7110954.7110954.7110954.714.1其他制造費(fèi)用0.00881.21881.21881.21881.21881.21881.21881.21881.214.2其他管理費(fèi)用0.0085