某集團公司財務分析模板

1、精品資料推薦財務分析報告一、資產(chǎn)負債狀況分析：1、資產(chǎn)分布變動及結(jié)構(gòu)分析資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表項目 ( 萬元 )本期上年同期所占比%增減 (%)流動資產(chǎn)合計長期投資合計固定資產(chǎn)合計無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)合計遞延稅款借項資產(chǎn)總計配文字說明2、流動資產(chǎn)變動與結(jié)構(gòu)分析流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表項目 ( 萬元 )本期上年同期所占比%增減 (%)貨幣資金短期投資應收票據(jù)應收股利應收利息應收賬款其他應收款預付賬款應收補貼款存貨待攤費用一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計配文字說明3、固定資產(chǎn)變動與結(jié)構(gòu)分析固定資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表項目 (萬元 )本期上年同期所占比 %增減 (%)固定資產(chǎn)原價累計折舊固定資產(chǎn)凈值固定資產(chǎn)減值準備固定資

2、產(chǎn)凈額工程物資在建工程精品資料推薦固定資產(chǎn)清理固定資產(chǎn)合計配文字說明4、資本結(jié)構(gòu)變動與結(jié)構(gòu)分析資金來源結(jié)構(gòu)表項目 (萬元 )本期上年同期增減 (%)流動負債合計長期負債合計股東權(quán)益合計負債和股東權(quán)益總計配文字說明5、流動負債變動與結(jié)構(gòu)分析流動負債結(jié)構(gòu)表項目 (萬元 )本期上年同期所占比 %增減 (%)短期借款應付票據(jù)應付賬款預收賬款應付工資應付福利費應付股利應交稅金其它應交款其它應付款預提費用預計負債一年內(nèi)到期的長期負債其它流動負債流動負債合計配文字說明6、長期資本變動與結(jié)構(gòu)分析長期資本結(jié)構(gòu)表項目 (萬元 )本期上年同期所占比 %增減 (%)長期借款應付債券長期應付款專項應付款其他長期負債股本

3、凈額2精品資料推薦資本公積盈余公積未分配利潤長期資本合計配文字說明二、利潤狀況分析：1、實現(xiàn)利潤分析利潤結(jié)構(gòu)表項目 (萬元 )本期上年同期增減 (%)主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本主營業(yè)務稅金及附加主營業(yè)務利潤其他業(yè)務利潤營業(yè)費用管理費用財務費用營業(yè)利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收入營業(yè)外支出利潤總額所得稅凈利潤配文字說明2、收入情況分析收入結(jié)構(gòu)表項目 ( 萬元 )本期上年同期增減 (%)主營業(yè)務收入其他業(yè)務利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收入收入總計配文字說明3、支出情況分析支出結(jié)構(gòu)表項目 ( 萬元 )本期 上年同期 增減 (%)主營業(yè)務成本精品資料推薦主營業(yè)務稅金及附加營業(yè)費用管理費用財務費用營業(yè)外支出所

4、得稅支出總計配文字說明三、現(xiàn)金流量狀況分析：1、現(xiàn)金流量表整體分析現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)表項目 （ 萬元 ）本期上年同期增減 （%）（ 經(jīng)營活動 ） 現(xiàn)金流入小計（ 經(jīng)營活動 ） 現(xiàn)金流出小計（ 投資活動 ） 現(xiàn)金流入小計（ 投資活動 ） 現(xiàn)金流出小計（ 籌資活動 ） 現(xiàn)金流入小計（ 籌資活動 ） 現(xiàn)金流出小計現(xiàn)金流入總計現(xiàn)金流出總計現(xiàn)金凈流量配文字說明2、現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)分析現(xiàn)金流入結(jié)構(gòu)表項目 （ 萬元 ）本期上年同期增減 （%）銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額收到的其它

5、與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金吸收投資所收到的現(xiàn)金取得借款所收到的現(xiàn)金收到的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入總計配文字說明3、現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)分析現(xiàn)金支出結(jié)構(gòu)表精品資料推薦項目 ( 萬元 )本期上年同期增減 (%)購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的 現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金償還債務所支付的現(xiàn)金分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金支付的其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金支出總計配文字說明四、財務指標分析：財務指標分析表類別指標名稱指標值上年同期增減%償債能力指標流動比率速動比率現(xiàn)金流動負債比率資產(chǎn)負債率產(chǎn)權(quán)比率運營能力指 標應收賬款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)現(xiàn)金回收率獲利能力指 標營業(yè)利潤率營業(yè)毛利率營業(yè)凈