用友NCXIUFO報表常用公式設置大全

1、、報表設置1) 導入表樣，調(diào)整標題、表項及取數(shù)單元的格式(數(shù)值單元格屬性為分隔符、 居中居右)；將小計合計行填充前景色。2) 提取指標：對于需提取合并指標的列，系統(tǒng)默認會把靠得最近的行項目和列 表頭組合成指標名稱；如果想使提取的指標名稱默認為行項目名稱，在提取 指標時先把列表頭和報表標題移開，使列表頭為空，這樣提取時即可達到想 要的效果。3) 表間指標引用： “所有者權益變動表”引用“利潤表”： 所有者權益變動表的未分配利潤本年發(fā)生數(shù)利潤表的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計數(shù) 所有者權益變動表的少數(shù)股東損益本年發(fā)生數(shù)利潤表的少數(shù)股東損益累計數(shù)“資產(chǎn)負債表”引用“所有者權益變動表”： 所有者權益變

2、動表的各項期末數(shù)資產(chǎn)負債表的各項期末數(shù)資產(chǎn)負債表的所有者權益各項年初數(shù)數(shù)所有者權益變動表的年初數(shù) (注意不是上年年末數(shù)， 因為可能有涉及會計政策變更 或前期差錯更正)4) 合并指標設置： 批量設置合并指標和指標方向，并調(diào)整相應需改變方向的指標所屬方向； 指標方向一般是與科目方向一致的； 資產(chǎn)負債表、 利潤表中根據(jù)科目方向設置指標 方向，現(xiàn)金流量表中設置所有流出方向的流量和小計為貸方， 其余項均設置為借方； 資產(chǎn)負債表的期末列設置為合并指標； 利潤表的累計列設置為合并指標； 現(xiàn)金流量 表的累計列設置為合并指標；所有者權益變動表期初數(shù)、 資產(chǎn)負債表期初數(shù)、 利潤表本月數(shù)、 現(xiàn)金流量表本月數(shù) 均不設

3、置合并指標。5) 特殊公式： 資產(chǎn)負債表中期初列公式用區(qū)域指標函數(shù)如： MSELECTA(E6:E46,-zmonth() ； 利潤表中“本期數(shù)”列公式用本年累計減上期累計數(shù)，公式如： C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT( 主營業(yè)務收入 , 月 ,-1) ； 現(xiàn)金流量表公式(用現(xiàn)金銀行科目掛現(xiàn)金流量項目輔助核算方式則用 GLLFS函數(shù)， 用現(xiàn)金銀行科目的對方科目進行流量分析的方式則用 CFQC函數(shù))，如：CFQC(ZKEY( 單位 ),STR(ZYEAR()+-01-01,SUBSTR(ZDATE(-),1111,1, 本幣 , 本幣 ,)6) 內(nèi)部交易采集表設置：勾選“是

4、否內(nèi)部交易采集表” ，設置報表關鍵字 -設置動態(tài)區(qū)域 - 設置動態(tài)區(qū)域關 鍵字 -提取動態(tài)區(qū)域指標 -設置動態(tài)區(qū)域公式 -設置合計公式 （PTOTAL函數(shù)） 創(chuàng)建”查詢” ,映射關鍵字 （ 將查詢引擎表中”公司編碼”項目與動態(tài)區(qū)域關鍵 字”對方單位編碼”做映射 ）篩選條件設置：（使本公司和取數(shù)為 0 的公司行不顯示）公式： K（ 對方單位編碼 ）ZDW（） AND PTOTAL（B5:D5）07）抵銷模板公式： 個別報表取數(shù)函數(shù) （ SREP）默認是選擇不到非合并指標對應的單元格，但是根據(jù)取數(shù)需要，可以先設置為合并指標，設置完抵銷模板公式后再改回非合并指標即可。如：所有者權益變動表中， 年初未

5、分配利潤一般是不作為合并指標的， 但取數(shù)時可以設置為 SREP（會企 04表-未分配利潤 ,1）- SREP（會企 04 表-年初未分配利潤 ,1）、常用公式記錄1）指標函數(shù) 常用公式：上年同期： mselect（ 累計數(shù)， 年 ，-1） 或 mselect（ 累計數(shù)， 月 ，-12）上年 12 月： mselect（* 期末數(shù)， -zmonth（）上月數(shù)： mselect（* 期末數(shù) , 月 ,-1）區(qū)域指標公式： mselecta（I5:I10,-zmonth（）根據(jù)條件判斷取應收賬款指標的合計值 :MSUM“（ rep001- 銷售收入” ,k（ “年” ）=zkey（ “年” ） an

6、d k（ “單位” ）=zkey（ “單 位- 單位編碼” ）MSUM（ rep001- 應收賬款 ,k（ 單位）=zdw（） AND k（ 月）=zmonth（） AND k（ 年 ）=zyear（）按單位編碼判斷取他表數(shù)據(jù)： MSELECT（JJ04000-D8,K（ 單位 ）= 單位編碼 ） 合并資產(chǎn)負債表期初列公式（上年末數(shù)據(jù)） ： MSELECTA（D5:D18,-zmonth（） 利潤表本月數(shù) =本年累計數(shù) -上月累計數(shù)，即： F5-IFF （zmonth（）=1,0,MSELECT（ 產(chǎn)品銷售收入本年累計數(shù) , 月 ,-1） ）利潤表中歸屬母公司的凈利潤 =本年利潤 - 少數(shù)股東

7、損益 現(xiàn)金流量表附表存貨的減少 =資產(chǎn)負債表上月存貨金額減去本月存貨金額，即 MSELECT（會 01-存貨, 月,-1）-MSELECT（ 會 01-存貨） 報表中取累計數(shù)公式： （要加判斷條件， 否則 1 月份計算報表時會加到上年 12 月的 數(shù)據(jù)）如： IFF（K（ 月 ）1,N4+MSELECT（O4, 月 ,-1）,N4）MSELEC：T 單個指標取數(shù)。MSELECT：A連續(xù)區(qū)域指標取數(shù)。MSELECT：S連續(xù)區(qū)域取他表多個連續(xù)或不連續(xù)的指標，設置是同時選擇多個單元格一起設置公式即可（ 常用于分列匯總類報表應用 ）。MSUM：多表單個指標取合計數(shù)（ 常用于層疊匯總類報表和動態(tài)區(qū)域表應

8、用 ）。 MSUM：A多表區(qū)域指標取合計數(shù)。 （ 常用于層疊匯總類報表應用。例：MSUMA（會 企 01 表-D5:D47,K（ 月）=zmonth（） AND （K（單位）=101 OR K（單位 ）=102 OR K（單位）=103） ，其中報表編碼和條件需手工輸入，無法參照 ）PTOTAL：連續(xù)區(qū)域小計或合計?！?”和“ &”符號應用：GLLFS(140301, 存貨輔助核算 =AASN%, 借 , 本幣 ,Y,A001&A002&A003, 本幣 ,0002)如上公式可實現(xiàn)取 A001、 A002 和 A003 三個公司的 140301 科目，存貨輔助核算編碼包含 “AASN”的累計發(fā)

9、生數(shù)。2) 按其他日期關鍵字取數(shù) 常用公式：取 固 定 日 發(fā) 生 數(shù) 據(jù) ： GLRQM(1101,STR(K( 年 )+-+STR(K( 月 )+-+01,Y)取季度發(fā)生額： ( 報表關鍵字 季度 )GLFS(,2008, 20+K( 季度), 部門檔案, 借 , 本幣,Y, 本幣 ,0002)注：會計期間的 21、22、 23、24 表示 1-4 季度。日報：日發(fā)生函數(shù)GLRFS(1001,ZDATE(-),ZDATE(-), 借, 本幣 ,Y,0101, 本幣 ,0001) 取當天發(fā)生額GLRFS(,SUBSTR(zdate(-),1,4)+/+SUBSTR(zdate(-),6,2)

10、+/01,SUBSTR(zdate( -),1,4)+/+SUBSTR(zdate(-),6,2)+/01, 客商輔助核算 , 貸, 本幣 ,Y, 本幣 ,0000,N,N)日期末函數(shù)GLRQM(1001,SUBSTR(ZDATE(-), 借, 本幣,Y,106, 本幣 ,0002) 昨日MSELECT(A4, 日 ,-1) 日報表中如果有些函數(shù)是 yyyy-dd 形式，需要根據(jù)當前日關鍵字返回月關鍵字 嵌套方式如下：SUBSTR(zdate(-),1,4)+年 +SUBSTR(zdate(-),6,2)+月 ， 其 中 時 間 關 鍵 字 函 數(shù)zdate(-) 表示日期的顯示格式為 yyy

11、y-mm-dd,1 表示選取字符的起始位置， 4 表示從起始 位置開始選取的字符長度。周報：本周期初：MSELECT(本 周期末 , 周 ,-1) 本周借方：借,Y,zdw(),)貸,Y,zdw(),)GLRFS(1001,zdateqc(-),zdate(-), 本周貸方：GLRFS(1001,zdateqc(-),zdate(-), 本周期末：GLRQM(1001,zdate(-),Y,zdw(),) 旬報：上旬公式： 1 10GLRFS(100201,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+01,STR(zyear()+-+STR(zmo nth()+-+10, 現(xiàn)金流

12、量項目 =Z01,y)中旬公式： 11-20 GLRFS(100201,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+11,STR(zyear()+-+STR(zmo nth()+-+20, 現(xiàn)金流量項目 =Z01,y)下旬公式： 20- 月末 GLRFS(100201,STR(zyear()+-+STR(zmonth()+-+10,STR(zyear()+-+STR(zmo nth()+-+STR(zday(), 現(xiàn)金流量項目 =Z01,y)旬報期末超級大公式 :GLRQM(100205,STR(k( 年 )+-+STR(k( 月 )+-+STR(IFF(VAL(SUBSTR(z

13、date(),7,2) 11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2) 21,20,zday(), 本幣 ,Y,00,本幣 ,0002,y)季報：季報發(fā)生額取數(shù)IFF(k( 季度 )=1,GLLFS(1001,03,Y,),IFF(k( 季度 )=2,GLLFS(1001,06,Y,)-GLLFS(1001,03,Y,),IFF(k( 季度)=3,GLLFS(1001,09,Y,)-GLLFS(1001,06,Y ,),GLLFS(1001,12,Y,)-GLLFS(1001,09,Y,) 季報期末取數(shù)： GLQM(1001,20+zseason(),本幣 ,N,本幣 ,0

14、001)半年報：半年報公式GLQM(100205,IFF(zmonth()客商編 碼)+,本幣 ,Y,本幣,)b) 內(nèi)部客商編碼與單位編碼完全一致時：GLQM(113101,Y, 本幣 ,)客 戶 輔 助 核 算 =+K（ 對 方 單 位 編 碼 ） +, 本 幣V55 現(xiàn)金流量表取數(shù)：a) 現(xiàn)金流量表個別報表取數(shù)：取從年初 1月 1日至當前計算日期期間的流量：CFQC(ZKEY(單位 ),STR(ZYEAR()+-01-01,STR(ZYEAR()+-+SUBSTR(zdate(),5,2)+-+SUBSTR(zdat e(),7,2),1111,1, 本幣, 本幣 ,)或者 CFQC(ZK

15、EY(單位 ),STR(ZYEAR()+-01-01,SUBSTR(ZDATE(-),1111,1,本幣 , 本幣 ,)取當月流量：CFQC(ZKEY(單位 ), STR(ZYEAR()+-+SUBSTR(zdate(),5,2)+ -01, SUBSTR(ZDATE(-),1111,1,本幣, 本幣 ,)b) 現(xiàn)金流量內(nèi)部交易表取數(shù)：取年初到當前計算日期之間的流量。輔助核算方式： GLLFS(1001, 客商輔助核算 =+K( 對方單位編碼 )+ 現(xiàn) 金流量項目 =1311, 借, 本幣 ,Y, 本幣,)+GLLFS(1002, 客商輔助 核算 =+K( 對方單位編碼 )+ 現(xiàn)金流量項目 =

16、1311, 借, 本幣,Y, 本幣 ,)現(xiàn)金流量分析方式： CFQC(ZKEY(單位 ),STR(ZYEAR()+-01-01,SUBSTR(ZDATE(-),1111,1, 本幣 , 本幣 , 客商 輔助核算 =+k( 對方單位編碼 )+)c) 現(xiàn)金流量表個別報表取數(shù)：取當月發(fā)生的流量(現(xiàn)金流量分析方式) 。 CFQC(ZKEY(單位 ),STR(ZYEAR()+-+SUBSTR(zdate(),5,2)+-01,SUBSTR(ZDATE(-),1111,1, 本幣 , 本幣 ,)4） 業(yè)務系統(tǒng)函數(shù) 常用公式：存貨函數(shù)：（需在成本計算后才能取到數(shù)據(jù)）期初：年初： IAQCSL(101,STR

17、(ZYEAR()+-+01,A0101%,)月初： IAQCSL(101,SUBSTR(zdate(-),1,7),A0101%,) 入庫金額：當期：按分類：IARKJE(01,01,SUBSTR(zdate(-),1,7),SUBSTR(zdate(-),1,7),103, ,0201%,)按存貨：IARKJE(01,01,SUBSTR(zdate(-),1,7),SUBSTR(zdate(-),1,7),103, ,04,)累計：按分類： IARKJE(01,01,STR(ZYEAR()+-+01 ,SUBSTR(zdate(-),1,7),103,0201%,)按存貨： IARKJE(0

18、1,01,STR(ZYEAR()+-+01 ,SUBSTR(zdate(-),1,7),103,04,)出庫數(shù)量：函數(shù)說明： IACKSL(公司編碼 , 庫存組織編碼 , 開始會計期間( YYYY-MM) , 結束會計期間 ( YYYY-MM),部門編碼 ,收發(fā)類別編碼 ,業(yè)務類型編碼 ,倉庫編碼 ,人員編碼 ,存貨分類編碼 , 存貨編碼 , 客戶編碼 ) 注：公司編碼， 開始會計期間 , 結束會計期間不可為空； 存貨分 類和存貨編碼至少有一個； 所有參數(shù)兩邊有單引號， 以逗號分隔； 存貨分類編碼后增加 %， 支持非末級存貨分類的查詢IACKSL(01,01,SUBSTR(zdate(-),1,7),SUBST