集團采購管理系統(tǒng)設計方案

1、集團采購管理系統(tǒng)方案如今在任何一個商業(yè)環(huán)境中競爭中并取得成功，都要求企業(yè)深入地參與到供應商 和客戶的業(yè)務中?，F(xiàn)在的供應鏈管理已經(jīng)不再僅僅是基于產(chǎn)品和物流的管理，而是要 形成以信息流為特征的協(xié)同戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，是企業(yè)如何整合利用其各級供應商的業(yè)務 流程、技術和能力以加強其競爭優(yōu)勢。供應鏈管理發(fā)展到現(xiàn)在，其關鍵的驅(qū)動機制是重視客戶滿意度的公司理念。以客 戶滿意度為導向的公司愿景（Corporate Vision）成為統(tǒng)領公司各項活動的精神實質(zhì) 和評判原則。重視公司滿意度的公司理念，就要求公司能有效的控制和整合價值鏈上 游供應商和下游客戶的物質(zhì)、信息和資金的通路，建立協(xié)同的供應錢為客戶創(chuàng)造價值。 集團

2、供應鏈應用架構(gòu)圖UAP應出平臺仕八應*戰(zhàn)昭戲劃與績效分桁集團供應色逹用集團集中采購管理解決方案1關鍵目標本解決方案重點解決集團企業(yè)集中采購管理中的如下問題:1）如何建立集團企業(yè)有效的集中采購管理模式；2）如何對供應商進行統(tǒng)一規(guī)、準確評估；3）如何發(fā)揮集中采購規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本；4）如何獲得合理采購價格，有效控制采購成本；5）如何掌控集團全局庫存，合理控制庫存，降低資金占用；6）如何有效地規(guī)和控制集中采購業(yè)務流程；7）如何及時、準確地掌控集團采購業(yè)務執(zhí)行情況。2.解決方案以企業(yè)全局庫存為基礎，通過對主要供應商、關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中統(tǒng)管，構(gòu) 建集團企業(yè)集中采購管理應用平臺。圖注：1）集團總部

3、制定采購管理、物資管理、集中采購物資目錄等管理制度;2）主要供應商選擇、評估及重要物資的采購合同等關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)由集團總部統(tǒng)一掌控;3）下屬企業(yè)根據(jù)業(yè)務需要提出采購申請，并把集中采購的物資提交到集團總部；4）集團總部根據(jù)全局庫存情況及采購策略，選擇供應商進行采購，下達訂單；5）供應商直接送貨到各工廠，有些企業(yè)是要求供應商送貨到總部，然后由總部再調(diào) 撥到各工廠；6）根據(jù)企業(yè)管理要求不同，與供應商的采購結(jié)算可以由總部集中結(jié)算，也可以由各 工廠分別與供應商結(jié)算。2. 1.建立集團企業(yè)有效的集中采購管理模式2.1.1.集中采購、集中收貨、集中結(jié)算、部調(diào)撥主要特點：1）總部負責收集下級公司采購申請，統(tǒng)一向

4、供應商下達訂單；2）供應商統(tǒng)一送貨到總部，總部收貨質(zhì)檢，與供應商的物流在總部完成；3）總部收貨后，根據(jù)各公司物資需求申請以及實際采購到貨情況，向各公司調(diào)撥物資;4）總部與供應商統(tǒng)一結(jié)算；5）總部和下級公司進行部結(jié)算。2.L2.集中采購.分散收貨.集中結(jié)算.部收付集采中心付款商流，聃公司祜求傳遞匯總 集中訂貨物流：集中收賞.撥 資金：！集中結(jié)算內(nèi)部結(jié)算r貨單f 信息流 茨金流 楊流應用需點，集團控制力度強.三流控制 參用于PJ地多工廠主要特點：1）總部負責統(tǒng)一向供應商下達采購訂單；2）下級公司分別進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務;3）集團總部與供應商統(tǒng)一結(jié)算；4）總部與下級公司部結(jié)算。213集中采購.分散

5、收貨、分別結(jié)算、各自使用久中宋*b分徽枚覧棗中帰算.內(nèi)邯收討嚴M符點：曲/九跨公呵需求（渤匯總 第中仃慶物Wb分紗收妝仃E為公可收Mr資金,內(nèi)絲伯捕 入咸血發(fā)票隣公可匹記W川符襯，罩山擰制力披強，貨金肌擰制 爭用于斤地序工廠主要特點：1）總部負責統(tǒng)一向供應商下達訂單任務；2）下級公司各自進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務；3）下級公司分別與供應商結(jié)算。2.1.4. 統(tǒng)簽合同集采模式總部與供應商統(tǒng)簽采購合同，并控制下級公司采購業(yè)務模式。主要特點：1）總部統(tǒng)一與供應商簽訂采購合同；2）下級公司錄入采購訂單，并受總部采購合同的控制;3）下級公司執(zhí)行采購訂單后，進入后續(xù)的采購業(yè)務流程。2. 2.建立工業(yè)企業(yè)采購管

6、理模式，規(guī)采購業(yè)務流程2. 2. 1.大宗原材料類物資的采購業(yè)務大宗原材料類物資占用了企業(yè)的主要采購資金，主要包括：生產(chǎn)使用的直接原材 料和主要的輔助原料等；例如：食品行業(yè)的最初農(nóng)產(chǎn)品，鋼鐵企業(yè)的礦石類原料，化 工行業(yè)的化工原料，煙草行業(yè)煙葉，機械行業(yè)的鋼材、紡織行業(yè)的原棉等；生產(chǎn)輔助 性的材料、燃料：如汽油、包裝物、添加劑等。合F7J采購丁單J丈“力i t應檢價占俾何畝中購人年從材艸挾日勿快竊勾池程沏 z I)hi采購入炸Mt衣:K購入咋z難11-：小/八PF t?怕采購AB 計創(chuàng)忙則務制2付屐木十氏顧優(yōu)PF1）企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準，定義哪些 檢驗項目

7、與結(jié)算數(shù)量和價格相關；2）大宗原料采購通常與供應商簽訂合同，依據(jù)合同采購，合同中具體定義該類物資 與這個供應商的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算標準；3）采購員依據(jù)采購合同向供應商下達采購訂單；4）大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；5）質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢標準抽樣進行質(zhì)量檢驗，倉房進行驗收入庫；6）根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結(jié)算數(shù)量；7）采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行結(jié)算價格計算，生成價格結(jié)算單與供應商確認，供應 商依據(jù)確認的數(shù)量和價格開具發(fā)票;8）財務部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算，確認采購應付款、采購成本;9）財務部依據(jù)應付情況進行付款。2.

8、2. 2.備品備件類物資的采購業(yè)務企業(yè)備品備件類物資主要包括：設備維修備件、工模具、通用五金配件等。衡，計算需要采購的數(shù)量進行請購；2）根據(jù)用戶管理要求，可以直接從請購或采購訂單開始進行采購業(yè)務；3）備品備件類物資通常使用采購詢價、報價、比價的方式選擇供應商采購；采購員 進行詢價、報價、比價，確定供應商，由采購主管在比價結(jié)果中進行供應商選擇；4）采購員依據(jù)審批結(jié)果向指定供應商下達訂單；5）倉儲部門驗收入庫；6）財務部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算，確認采購應付款、采購成本；7）財務部依據(jù)應付情況進行付款。2. 2. 3.依據(jù)生產(chǎn)計劃進行物資需求運算的采購主要原料的采購是依據(jù)物資需求計劃

9、進行采購的；企業(yè)通常制定每月的主生產(chǎn)計 劃，根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM進行MRP計算，平衡庫存，計算出凈采購量進行采購。1）企業(yè)各部門按月制定計劃；2）采購計劃員根據(jù)各部門所制定的計劃運行MRP計算采購凈需求，產(chǎn)生請購單；3）采購員依據(jù)請購單向供應商下達釆購訂單釆購，主要原料通常有采購合同的控制;4）該類物資通常要進行嚴格的質(zhì)檢；5）質(zhì)檢合格后庫房進行驗收入庫；6）財務部門依據(jù)釆購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算，確認采購應付款、采購成本；7）財務部依據(jù)應付情況進行付款。2.2.4. 消耗類物資采購業(yè)務辦公用品等消耗性采購業(yè)務特點：采購完成通常即被消耗掉，記入企業(yè)經(jīng)營或管 理費用，一般無庫存管理，也有企

10、業(yè)進行實物管理，不進行存貨成本核算；如辦公用2.2. 5.供應商寄存采購方式供應商寄存方式的采購主要見于一些核心、優(yōu)勢”企業(yè)，對其上游的供應商采 取的一種采購策略，從而實現(xiàn)核心企業(yè)的零庫存管理，轉(zhuǎn)移庫存風險，減少資金占用。1）通常企業(yè)與供應商簽署協(xié)議，協(xié)商采購、庫存管理及結(jié)算方式，系統(tǒng)定義為供 應商寄存”核算規(guī)則的業(yè)務類型和外寄倉”的倉庫進行管理；2）采購計劃、訂單、到貨、質(zhì)檢、入庫等流程與其他流程基本一致，可依據(jù)用戶要 求進行流程配置；3）采購入庫后不進行采購結(jié)算，不記采購成本，物資所有權(quán)歸供應商；4）企業(yè)根據(jù)自己的需要從庫房領料；5）企業(yè)定期進行物料領用消耗匯總，并與供應商確認，供應商根據(jù)確認的數(shù)據(jù)開票， 價格通常根據(jù)協(xié)議價格執(zhí)行6）企業(yè)根據(jù)消耗匯總清單和發(fā)票進行采購結(jié)算，確認成本及應付款；7）財務部依據(jù)應付情況進行付款。2. 3.建立商業(yè)企業(yè)采購管理模式，規(guī)采購業(yè)務流程2. 3.1普通銷售的商品采購1）請購單可以由商品部門手工填寫，也支持由銷售訂單導入；2）采購訂單參照請購單生成，同時支持對訂單進行細致的業(yè)務狀態(tài)管理；3）根據(jù)采購訂單進行到貨簽收，生成到貨單；4）庫管員根據(jù)到貨單中的合格品數(shù)量生成入庫單；5）結(jié)算員根據(jù)入庫單生成采購發(fā)票，生成采購發(fā)票后進行結(jié)算，生成成本確認單； 結(jié)算員對采購發(fā)票進行確認，確認后生成應付單，形成供應商應付款。3. 應用