融資分析報告

1、融資分析報告概 述隨著邵陽市大通電力設(shè)備制造有限公司在貴州省的貴陽電力局、凱里電力局、安順供電局、銅仁供電局、都勻供電局的2010年電力工程線路材料采購招標(biāo)中相繼中標(biāo)，邵陽市大通電力設(shè)備制造有限公司今年的生產(chǎn)任務(wù)量預(yù)計將達(dá)到1.2億，因公司的年生產(chǎn)能力在八千萬左右，尚有四千萬的生產(chǎn)任務(wù)需外協(xié)生產(chǎn)或市場調(diào)配。如此大量的生產(chǎn)和外協(xié)需要大量的前期資金做為支撐，因第一批生產(chǎn)任務(wù)必須在今年的八月份全部完成，就更加造成了資金的集中使用量，要解決這個問題，就只有通過融資并在貴陽建立保障供應(yīng)體系才能很好的完成今年生產(chǎn)任務(wù)，我做為大通公司在貴州市場的全權(quán)代理人，現(xiàn)就融資在貴陽建立供應(yīng)保障體系的辦法和相關(guān)說明形成

2、以下報告。第一部分 市場分析及應(yīng)對辦法貴州電力局在南方電網(wǎng)中排名第六，國家對電網(wǎng)建設(shè)的投資在繼廣東后，一步步的向西擴展，近五年將重點放在貴州電力，然后將投向云南。貴州省的電力建設(shè)投資今年將達(dá)到230多億，第一批投資的20多個億已全部到位，緊跟其后還將有七次投資任務(wù)。所以說今年電力建設(shè)及材料采購的招標(biāo)量是前所未有的。邵陽大通電力設(shè)備制造有限公司今年在貴州電力建設(shè)材料采購招標(biāo)中實現(xiàn)開門紅，實現(xiàn)了在貴陽局的成功中標(biāo)，貴陽局是貴州全省各地市局的中樞，也是投資額最大的一個局。我們在第一批電力材料招標(biāo)中以第一名的身份中標(biāo)，這就標(biāo)志著我們在貴州全省的業(yè)務(wù)量將會得到大幅度增漲。經(jīng)過我們前期扎實的工作，貴陽局把

3、下屬羅甸縣供電局今年所有的電力材料供應(yīng)任務(wù)交給我們公司，羅甸縣又是貴陽局中材料需求量最大的一個縣局，今年非標(biāo)金具需求量金額將達(dá)到七千多萬。因電力材料需求的特性，需求時間都是比較集中，施工隊進(jìn)場就必須材料跟進(jìn)，而施工的時間一般就是四個月，材料供應(yīng)就得在三個多月全部供應(yīng)完畢，為了保證供應(yīng)的及時性，我們準(zhǔn)備在貴陽設(shè)立一個大型的材料倉庫，把施工中所需量大的和常用的材料提前通過外協(xié)生產(chǎn)或市場調(diào)配到倉庫中，再通過倉庫這個杠桿來調(diào)節(jié)貴州全省各地市局的各批量貨物供應(yīng)中的延時和補缺。這就牽涉到一個資金投入的問題，因公司要完成如此大量的生產(chǎn)任務(wù)，也需要大量的前期資金投入，而我們這個倉庫的建立及部分產(chǎn)品的調(diào)配所需資

4、金將達(dá)到500萬元，通過自籌和公司支持后仍有近200萬元資金缺口需要向社會或個人籌集，我們將采用投資固定回報的方式向社會或個人融資。第二部分 融資辦法我們這次的融資固定回報率半年期為月息2%，一年期為月息2.2%。利息按季度結(jié)算，到期歸還本金。第三部分 管理體系融入的資金我們將有專門的管理團隊進(jìn)行運作并已經(jīng)組建了一個完整的管理體系。（見下圖）外 協(xié) 生 產(chǎn) 和 材 料 外 調(diào) 處材 料 配 送 處材 料 管 理 處凱里業(yè)務(wù)部貴州全權(quán)負(fù)責(zé)人公共協(xié)調(diào)部財務(wù)部招投標(biāo)部安順、興義、畢節(jié)、遵義業(yè)務(wù)部材料供應(yīng)部貴陽 辦 事 處銅 仁業(yè)務(wù)部都勻業(yè)務(wù)部第四部分 產(chǎn)品競爭分析今年貴州電力材料招標(biāo)單位中，有大部分

5、是代理資質(zhì)在進(jìn)行投標(biāo)，他們中標(biāo)后就要找生產(chǎn)廠家進(jìn)行生產(chǎn)，而如此大量的產(chǎn)品集中需求勢必會造成緒多中標(biāo)單位的供貨不及時，緒多中標(biāo)單位就得在市場進(jìn)行調(diào)貨，而市場上進(jìn)行金具材料生意大部分也是代理商，他們也得從廠家進(jìn)行調(diào)貨，所有的產(chǎn)品在貴州市場沒有銷不出去的，只有供應(yīng)不上的，關(guān)鍵是看誰有進(jìn)入一線市場的通行證，因為所有施工的材料電力局只會從中標(biāo)單位調(diào)貨，而大通公司的成功中標(biāo)就是拿到了進(jìn)入一線市場的通行證，大多數(shù)的金具供應(yīng)商就非得通過我們這個渠道才能進(jìn)入一線市場。因為我們撐握了材料供應(yīng)的主動權(quán)，就說明買主已經(jīng)在手上，我們所要做的就是怎么把材料產(chǎn)品調(diào)配到位，所以我們在貴州市場上的產(chǎn)品沒有任何競爭風(fēng)險。第五部分

6、 利潤分析電力金具材料產(chǎn)品生產(chǎn)成本見下表：鋼 材成本價鋼 材運輸費產(chǎn) 品加工費鍍鋅費管理費產(chǎn) 品運輸費合 計3800元/噸400元/噸600元/噸1600元/噸50元/噸300元/噸6750元/噸我們在貴州電力材料的中標(biāo)價格平均在7500元/左右，除去成本6750元/噸，我們的利潤在750元/噸即材料利潤在10%左右。以貴陽局的羅甸縣為例，今年我們的業(yè)務(wù)量為7千萬元，那么我的利潤可達(dá)到700萬元左右。第六部分 風(fēng)險分析貴州各電力局的的產(chǎn)品購銷合同明確了材料采購的付款方式，即產(chǎn)品全部到達(dá)指定地點經(jīng)驗收合格即付總合同金額的95%，余下的5%做為質(zhì)保金，一年后付清。我們每一個合同的交貨期限根據(jù)施工進(jìn)度一般為一個半月左右，而每一批的施工時間最長不會超過四個月，所以說，我們的資金回攏周期是比較短的。在資金回攏后我們可保證先期歸還融資本金及利息。我本人是邵陽市大通電力設(shè)備制造有限公司法律上的股東，擁有25%的股份。邵陽市大通電力設(shè)備制造有限公司是湖南省制造非標(biāo)金具的大型廠家之一，于1988年開始成立，現(xiàn)座落于邵東縣梅嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，公司擁有土地面積達(dá)70多畝，現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)5000多萬元，其中生產(chǎn)及檢測設(shè)備200多臺。對于這次的融資我將以我本人的名義進(jìn)行簽字確認(rèn)，以予融資對象信譽保證。經(jīng)過對各