物流有限公司ⅩⅩ紡織監(jiān)管項(xiàng)目現(xiàn)場操作手冊　浦發(fā)銀行)

1、物流有限公司紡織監(jiān)管項(xiàng)目現(xiàn)場操作手冊目 錄第一部分：業(yè)務(wù)相關(guān)方簡介第二部分：質(zhì)押物及監(jiān)管倉庫的基本情況第三部分：物流監(jiān)管流程簡介第四部分：需配合的幾點(diǎn)要求第五部分：與銀行對接信息的幾點(diǎn)要求第一部分：相關(guān)方簡介一、業(yè)務(wù)相關(guān)方概況1、出質(zhì)人：紡織有限公司2、監(jiān)管人：物流3、質(zhì)權(quán)人：浦發(fā)銀行南昌分行二、三方關(guān)系三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式浦發(fā)銀行南昌分行聯(lián)系方式：聯(lián)系人（客戶經(jīng)理）： 聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真：電子郵箱：紡織有限公司聯(lián)系方式：聯(lián)系人（總經(jīng)理）：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真：電子郵箱：第二部分 質(zhì)押物及監(jiān)管倉庫的基本情況1、 質(zhì)押物：2.監(jiān)管方平面圖3.監(jiān)管倉庫平面圖第三部分 物流監(jiān)管流程

2、簡介1.監(jiān)管入庫流程圖操作要點(diǎn)： 入庫質(zhì)押物的所有權(quán)問題；通過核實(shí)企業(yè)發(fā)票和結(jié)算單據(jù)以明確企業(yè)質(zhì)押物的所有權(quán)問題 質(zhì)量問題；發(fā)現(xiàn)貨物表面存在質(zhì)量問題將不作為質(zhì)押物登入質(zhì)押物清單 數(shù)量問題；發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)實(shí)際入庫數(shù)量與單據(jù)顯示不符時(shí)，判定屬手工失誤或是存在異常，如存在異常立即通知銀行2.監(jiān)管出庫流程圖：操作要點(diǎn)： 核定庫存管理，即庫存最低下線管理 警戒線庫存管理；當(dāng)庫存到達(dá)最低下線的110%警戒紅線時(shí)，給予企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示函提示，以免造成企業(yè)銷售的不便 實(shí)時(shí)庫存管理；實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)的每筆出庫動態(tài)，并及時(shí)更新質(zhì)押物清單其他操作要點(diǎn)： 第四部分 需配合的幾點(diǎn)要求1. 單據(jù)交接手續(xù)： 1、原料及成品入庫時(shí)，倉庫保

3、管員通知物流監(jiān)管員到場，雙方核對質(zhì)物數(shù)量、重量后，在入庫通知單上簽字、蓋章（預(yù)留印鑒)，雙方各執(zhí)一份。 2、原料生產(chǎn)領(lǐng)料及成品銷售出庫時(shí)，倉庫保管員通知物流監(jiān)管員到場，雙方核對質(zhì)物數(shù)量、重量后，在領(lǐng)料及銷售出庫通知單上簽字、蓋章（預(yù)留印鑒)，雙方各執(zhí)一份2. 辦公用品：1、公司需按照倉儲反租協(xié)議要求，給物流提供電腦、打印機(jī)，傳真機(jī)及復(fù)印機(jī)可共用。2、提供電話，寬帶。3、其他辦公用品：計(jì)算器、訂書機(jī)（一次性）;訂書針、環(huán)形針、a4紙、中性筆(每月一次）。第五部分 與銀行對接的幾點(diǎn)要求1.首次放貸前，銀行需給物流核定質(zhì)物價(jià)格 1、由物流收集紡織近段時(shí)間采購及銷售發(fā)票，提供給浦發(fā)銀行。 2、浦發(fā)銀行

4、在首次放貸前，核定質(zhì)物單位價(jià)格，物流嚴(yán)格按此價(jià)格執(zhí)行。 3、物流定期給浦發(fā)銀行提供公司采購及銷售發(fā)票信息，隨時(shí)關(guān)注價(jià)格波動。2. 項(xiàng)目操作流轉(zhuǎn)單據(jù)及報(bào)表1、項(xiàng)目操作涉及報(bào)表清單2、單據(jù)及報(bào)表格式樣本 第 21 頁 共 21 頁監(jiān)管模式序號單據(jù)（報(bào)表）名稱報(bào)告形式提交時(shí)間發(fā)件人核定庫存1出質(zhì)通知書首次質(zhì)押確認(rèn)時(shí)杜昌亮/現(xiàn)場監(jiān)管員2提貨通知書（回執(zhí)）收到銀行提貨通知書正本時(shí)杜昌亮/現(xiàn)場監(jiān)管員3質(zhì)物存量清單日報(bào)次日12：00前發(fā)送至運(yùn)營平臺相關(guān)運(yùn)營專員、區(qū)域主管、小組長、銀行郵箱現(xiàn)場監(jiān)管員-杜昌亮4查詢及出質(zhì)通知書首次質(zhì)押確認(rèn)時(shí)杜昌亮/現(xiàn)場監(jiān)管員5物流入庫單日報(bào)次日12：00前發(fā)送至運(yùn)營平臺相關(guān)運(yùn)營

5、專員、區(qū)域主管、小組長、銀行郵箱現(xiàn)場監(jiān)管員-杜昌亮6物流出庫單日報(bào)次日12：00前發(fā)送至運(yùn)營平臺相關(guān)運(yùn)營專員、區(qū)域主管、小組長、銀行郵箱現(xiàn)場監(jiān)管員-杜昌亮7質(zhì)物出入庫明細(xì)表、進(jìn)銷存監(jiān)管臺帳、質(zhì)物庫存明細(xì)表、日報(bào)次日12：00前發(fā)送至運(yùn)營平臺相關(guān)運(yùn)營專員、區(qū)域主管、小組長、銀行郵箱現(xiàn)場監(jiān)管員-杜昌亮8質(zhì)押物庫存抽查情況表日報(bào)次日12：00前發(fā)送至運(yùn)營平臺相關(guān)運(yùn)營專員、區(qū)域主管、小組長、銀行郵箱現(xiàn)場監(jiān)管員xx項(xiàng)目質(zhì)押監(jiān)管工作周報(bào)周報(bào)每周一制作前一周周報(bào)并在上午9：00前發(fā)送至運(yùn)營平臺相關(guān)運(yùn)營專員、區(qū)域主管、小組長郵箱，同時(shí)抄送王保芳郵箱：wangbf、高錦郵箱：gaojin。，或者傳真現(xiàn)場監(jiān)管員9xx項(xiàng)目質(zhì)押監(jiān)管工作月報(bào)月報(bào)次月的第一周（5日前）將月報(bào)發(fā)送至運(yùn)營平臺相關(guān)運(yùn)營專員、區(qū)域主管、小組長郵箱，同時(shí)抄送王保芳郵箱：wangbf、高錦郵箱：gaojin?，F(xiàn)場監(jiān)管