行政辦公室報(bào)銷制度及流程

1、辦公室財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司采購(gòu)制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 一、辦公及日常用品申購(gòu)流程1、各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求，提出切實(shí)可行的申請(qǐng)需求，部門員工需將采購(gòu)物品申購(gòu)單上報(bào)部門經(jīng)理。2、部門經(jīng)理到財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室領(lǐng)取公司用款申請(qǐng)單并填寫，簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由，上報(bào)主管副總、總經(jīng)理審批。3、經(jīng)批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款，出示領(lǐng)導(dǎo)用款審批單，填寫借款單，方可進(jìn)行物品采購(gòu)。采購(gòu)費(fèi)用不得超出借款金額。為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，對(duì)物品進(jìn)行統(tǒng)一管理，所購(gòu)物品需經(jīng)行政部做入庫(kù)登記，再由使用部門進(jìn)行登記領(lǐng)用。注：采購(gòu)費(fèi)用不得

2、超出借款金額。4、經(jīng)辦人采購(gòu)物品的同時(shí)必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。5、按規(guī)定的審批程序進(jìn)行報(bào)批。 二、其他費(fèi)用支出申請(qǐng)流程各部門其他日常費(fèi)用支出，由各部門自行申請(qǐng)，申請(qǐng)流程按規(guī)定的審批程序進(jìn)行報(bào)批，費(fèi)用支出后，經(jīng)辦人保存好票據(jù)憑證及借款余額，上交行政部部門經(jīng)理，由行政部進(jìn)行統(tǒng)一簽報(bào)。三、報(bào)銷流程1、經(jīng)辦人對(duì)采購(gòu)物品發(fā)票進(jìn)行整理、分類并注明，將票據(jù)憑證及借款余額統(tǒng)一上交行政部部門經(jīng)理，由行政部填寫支出憑單，進(jìn)行統(tǒng)一簽報(bào)。填寫時(shí)應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）。且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 2、費(fèi)用報(bào)銷流程經(jīng)辦人整理報(bào)銷單據(jù)及借款余額上交行政部部門經(jīng)理由行政部填寫支出憑單經(jīng)由部門經(jīng)理、主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批并簽字確認(rèn)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，領(lǐng)取借款單。三、附則 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò),發(fā)布后生效。行政辦公室2011年4月14日用品申購(gòu)及報(bào)銷流程圖待添加的隱藏文字內(nèi)容2獲 批經(jīng)由主管副總、總經(jīng)理簽字確認(rèn)經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款，出示審批單并填寫借款單經(jīng)由部門經(jīng)理、主管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字審核財(cái)務(wù)部報(bào)銷，領(lǐng)取借款單部門員工將所需物品詳細(xì)申購(gòu)單上報(bào)部門經(jīng)理部門經(jīng)理領(lǐng)取并填寫用款申請(qǐng)