用友財(cái)務(wù)軟件的建賬流程詳解

1、用友財(cái)務(wù)軟件建賬流程主要包括以下幾個(gè)方面:一、建帳（設(shè)操作員、建立帳套）1、系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名選 Adminf確定2、權(quán)限-操作員-增加-輸入編號(hào)、姓名 -增加-退出3、建帳-帳套-建立-輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡稱 -下一步-公司全稱、簡稱 f 下一步-企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置 -工業(yè)商業(yè)、新會(huì)計(jì)科目制度 -帳套主管選擇-下一步、 建帳-科目編碼設(shè)置-將會(huì)計(jì)科目長度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三個(gè)2級(jí)科目）-下一 步-小數(shù)位選擇-下一步-建帳成功4、權(quán)限-權(quán)限-選帳套號(hào)-選操作員-增加-選權(quán)限（或直接在 帳套主管”處打勾）-確 認(rèn)二、系統(tǒng)初始化進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化。1、

2、會(huì)計(jì)科目設(shè)置a.增加科目會(huì)計(jì)科目-增加-輸入編碼、中文名稱（如100201 -中國銀行，550201 -差旅費(fèi)）點(diǎn)增 加，確認(rèn)。b.設(shè)輔助核算點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1131應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊客戶往來確認(rèn)。另2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊供應(yīng)商往來確認(rèn)。c.指定科目系統(tǒng)初始化-會(huì)計(jì)科目-編輯-指定科目-現(xiàn)金總帳科目-雙擊1001現(xiàn)金-確認(rèn)。銀行總帳科目-雙擊1002銀行存款-確認(rèn)。2、憑證類別 -記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證3、結(jié)算方式-點(diǎn)擊增加-保存如編碼1名稱 支票結(jié)算101現(xiàn)金支票102轉(zhuǎn)帳支票2貸記憑證4、客戶/供應(yīng)商分類-點(diǎn)擊增加-保存如編碼01

3、名稱上海02浙江或01華東02華南5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入 -點(diǎn)擊所屬類別-點(diǎn)擊增加-編號(hào)、全稱、簡稱 -保存6、錄入期初余額a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。b.若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù) -直接輸入累計(jì)發(fā)生額輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加-輸入客戶、摘要、方向、金額-退出自動(dòng)保存三、填制憑證1、填制憑證點(diǎn)擊填制憑證按鈕 -在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)增加按鈕 -分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘 要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成f如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加就可以;如果不

4、需繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方，費(fèi)用類只能做在借方。2、刪除憑證當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。具體操作為:在填制憑證中-標(biāo)題欄中 制單”按鈕-下拉菜單下的 作廢/恢復(fù)”-再點(diǎn)制單嚇的整理憑證”-選擇月份-確定-選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全選 -確定-是即可。四、審核憑證/取消審核注意：不能與制單人為同一人1、換人審核/取消審核文件-重新注冊(cè)-換用戶名（非制單人卜選日期-確定2、點(diǎn)擊審核憑證 -審核憑證-選憑證類別、月份 -確認(rèn)-確定-彈出憑證單張審核/單張取消審核-則直接點(diǎn)擊審核/取消批量審核/批量取消審核-則點(diǎn)

5、擊工具欄 文件”旁的 審核成批審核憑證/成批取消審 核五、記賬點(diǎn)擊記賬-選擇記賬范圍或全選 -下一步-下一步-記賬-確定注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn) -選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種 -點(diǎn)擊右邊放大鏡 -輸入?yún)R兌損益入帳科目5503 f確定-全選-確定-生成一張憑證-保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)）2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-點(diǎn)擊右邊放大鏡 -選擇憑證類別，輸入本年利潤科目3131f確定-選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份-全選-確定-生成一張憑證-保存注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理-月末結(jié)賬-選擇結(jié)賬月份-下一步-對(duì)賬-下一步-下一步-結(jié)賬八、UFO報(bào)表1、進(jìn)入U(xiǎn)

6、FO報(bào)表-點(diǎn)擊文件-打開-選擇報(bào)表所在文件夾 -選擇報(bào)表模板（如資產(chǎn)負(fù) 債表）2、左下角 格式“或數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報(bào)表模板，在最上一排工具欄上-點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-賬套初始-輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度-確認(rèn)-再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入-輸入年、月、日-確認(rèn)-是否重算 第X頁-是注意：a.如出現(xiàn) 是否重算全表則點(diǎn) 否”b.若要追加表頁-點(diǎn)擊編輯表頁輸入增加的頁數(shù) 確認(rèn)c.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致，但與實(shí)際數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。d.報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通常可以月末結(jié)賬后再做。九、備份1、在D盤新建文件夾，如 用友備份：再建二級(jí)文件夾，如名 050630 ”2、進(jìn)入系統(tǒng)管理 點(diǎn)擊系統(tǒng)注冊(cè)選用戶名admin f確定3、賬套-輸出-選擇賬套-確認(rèn)4、選擇備份文件夾 -D用友備份50630 f確認(rèn)十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬f進(jìn)入總賬f點(diǎn)擊期末處理 f試算并對(duì)賬f選擇需取消記賬的月份 f同時(shí)按 Ctrl+H -提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)”已被激活-確認(rèn)-退出-再點(diǎn)擊工具欄上的 憑證”-恢復(fù)記 賬前狀態(tài)-恢復(fù)月初狀態(tài)確定-輸入口令