交投公司工作總結和明年工作打算

1、2015年交投公司工作總結和明年工作打算2015年交投公司工作總結和明年工作打算 2015年是xx市交通“十二五”規(guī)劃發(fā)展的關鍵之年，也是交投公司機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。面對新形勢、新政策、新問題，交投公司在市政府及局黨委的正確領導和支持下，以服務交通建設為核心，以加快公司發(fā)展為重點，創(chuàng)新機制，構建體制，搶抓機遇，謀求發(fā)展，較好地完成了上級的任務目標，取得了一定的成績?，F(xiàn)報告如下：一、擴寬融資渠道，服務交通建設1、積極籌措資金，及時償還貸款。交投公司于2015年向建設銀行xx市支行為s233工程興化繞城段項目申請貸款2.3億元，貸款資金全部到位，全部用于交通工程建設；2015年，向興化農商行為新

2、汽車客運總站申請貸款6000萬元，貸款資金全部到位，全部用于新車站建設。2015年兩個項目已進入貸款償還期，公司積極籌措資金，克服困難，及時向政府申請專項資金，專項用于償還貸款本息，保證公司財務信用，按月償還貸款利息，并按合同約定償還貸款本金7000萬元。2、拓寬融資渠道，積極籌措資金。2015年以來，政府出臺了相關金融、信貸政策，融資難度加大，公司克服資產規(guī)模小、融資渠道單一等困難，探索新融資模式，加強與銀行企業(yè)合作，為政府融資提供資金保證，借用企業(yè)平臺向中信銀行、興業(yè)銀行融資17000萬元、其中興業(yè)銀行8000萬元，中信銀行9000萬元，用于政府工程建設項目。3、搶抓政策機遇，立足項目融資

3、。為解決建設資金缺口，2015年11月份，根據政府協(xié)調，由交投公司作為借款人，政府提供土地抵押擔保，向江蘇銀行申請工程項目貸款。交投公司積極配合，完善相關手續(xù)，提供詳實資料，在最短的時間內完成了項目貸款的前期工作，及時提交江蘇銀行進行信貸審批。目前該項目貸款信貸審批已通過，貸款4.5億元即將到賬，專項用于工程建設，大大緩解了工程建設資金的不足。二、完善管理體制，健全組織機構今年，為做實做強交通投融資平臺，以實現(xiàn)我市交通投融資工作的新突破和可持續(xù)發(fā)展，根據市政府和局黨委的要求，我公司成立了辦公室、財務審計部、投資規(guī)劃部、產業(yè)發(fā)展部等部門，并配備了專職人員，建立健全了管理制度、工作職責，加強管理力

4、量，分工合作，以更好完成交投公司相關工作。三、做實做強平臺，實體規(guī)范運作交投公司成立于2004年，但一直未實體化運作。在上級領導的關心和支持下，公司在向實體化、規(guī)范化運作上走出了堅實的一步。目前，在進行前期調研和準備工作，將進一步整合國有資產資源，打造實體化公司，充實公司資本，完善公司現(xiàn)金流，提高公司自身盈利能力，為2015年發(fā)行10-15億的企業(yè)債奠定堅實的基礎。2015年，交投公司的發(fā)展有了一定的進步，但對比上級部門的要求還有很多不足。2015年，我公司將進一步完善公司自身管理，規(guī)范化、實體化運作，爭取江蘇銀行4.5億元項目貸款資金盡快到賬，爭取發(fā)行10-15億元的企業(yè)債，重點將進行以下幾

5、個方面的工作：1、做實公司資本通過多種渠道壯大公司資本金實力，提高融資能力。一是進一步明晰產權。進行股權重組，將股權轉讓給市國資公司，使交投公司變更為國有獨資公司；二是進一步充實資本。建議政府在已將市土地開發(fā)儲備中心（原造紙廠草庫200畝土地）劃轉到交投公司作為增資資本的基礎上，再以掛牌轉讓的方式向交投公司注入一定量的優(yōu)質經營性土地使用權。三是整合現(xiàn)有交通資產，整合項目、整合資金為做大融資平臺提供資源保障，并增加公司盈利渠道。政府協(xié)調將有實際盈利運作的國有公司通過股權重組的形式并入交投公司；同時考慮回購相關運輸企業(yè)，將國有道路運營權回收，由交投公司投資實體運營，增加交投公司自身盈利能力和自身實

6、力。與此同時，注入優(yōu)質資產，優(yōu)化資產結構，尤其是實收資本和資本公積，做實融資平臺。通過土地、政府沉淀的資產、交投公司自身收益、資本金補貼和政府投資形成的股權資產增加，以進一步做大融資平臺資產，做大融資規(guī)模。2、強化運行職能通過相關政府性文件明確交投公司職能，建立健全運行規(guī)范投融資體系，形成融資、投資、管理、償債一體化的良性循環(huán)機制，強化融資平臺的運行職能。一是具備融資、投資（開發(fā)）職能。依托政府信用、土地資源和其他優(yōu)良資產，開展與金融機構的合作，行使出資者權利，負責償還貸款本息；二是項目管理職能。管理新客運總站等建設項目資本金及項目建設資金，參與投資項目概算、預算、變更、驗收、決算管理。三是土

7、地開發(fā)職能。根據市政府授權，在做好公司優(yōu)質土地（原造紙廠草庫200畝土地）及新客運總站、公交總站建設項目近30畝商業(yè)用地開發(fā)的同時，盤活現(xiàn)有農公、長途客運站等土地資產及交通系統(tǒng)現(xiàn)有國有資產，探索利用道路沿線土地的增值開發(fā)等方式盤活交通投資，增強融資平臺的造血功能和償債能力，實現(xiàn)融資平臺良性循環(huán)和可持續(xù)發(fā)展。四是國有資產經營職能。根據市政府授權，經營和管理公路及站場廣告資源等除土地以外的交通優(yōu)良資產和資源，確保國有資產保值增值。五是明確代建職能。為加強項目管理，明確項目資金，根據項目實際情況，由政府部門與交投公司簽訂委托代建協(xié)議，以明確項目償債資金，增加公司經營收入及現(xiàn)金流，保證項目建設資金的流

8、轉，及時償還融資本息。3、完善管理機構建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實現(xiàn)規(guī)范化運行。一是強化法人及治理結構建設，嚴格實行董事會領導下的總經理負責制，董事會、監(jiān)事會的工作要正?；ㄆ谡匍_一次董事會，討論研究各個時期的重點問題并形成決議，提高企業(yè)運行效率和效益。二是區(qū)別經營性質及盈利能力，成立代建公司等專項子公司，并強化現(xiàn)代企業(yè)管理，逐步構筑起自身的利潤中心和“現(xiàn)金流”，構建可持續(xù)、多元化融資基礎，增強核心競爭力。三是將經營性項目與公益性項目進行風險隔離，實行“項目運作制”，降低平臺運行風險，實現(xiàn)投入產出的良性循環(huán)。四是聘請專業(yè)機構擔任咨詢顧問，加強專業(yè)人才隊伍建設，及時準確了解和掌握國家金融政策、融資工具、融資渠道，提高