公司經(jīng)營(yíng)管理分析報(bào)告(范文)

1、管理分析報(bào)告 (內(nèi)部資料,僅供參考) 負(fù)責(zé)人： 撰稿人： 報(bào)告期間：2006-12-01 生成時(shí)間：2008-01-11 10:09:30 第 2 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 目目 錄錄 1利潤(rùn)趨勢(shì)情況利潤(rùn)趨勢(shì)情況 .3 2本期預(yù)算執(zhí)行情況本期預(yù)算執(zhí)行情況 .4 3收入分析收入分析 .4 3.1收入結(jié)構(gòu)分析.4 3.2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析.5 3.3其他業(yè)務(wù)收入同比分析.5 3.4主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況.6 3.5利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門排行榜.7 4費(fèi)用分析費(fèi)用分析 .9 4.1管理費(fèi)用 top10 分析.9 4.2管理費(fèi)用變化最大 top10.10 5本期應(yīng)收分析本期應(yīng)收分析 .11 5.1應(yīng)收趨勢(shì)分析.1

2、1 5.2應(yīng)收區(qū)域分析.11 5.3應(yīng)收變化最大分析.12 5.4應(yīng)收top10.13 6本期應(yīng)付分析本期應(yīng)付分析 .15 6.1應(yīng)付趨勢(shì)分析.15 6.2應(yīng)付區(qū)域分析.15 6.3應(yīng)付變化最大分析.16 6.4應(yīng)付top10.17 7常用指標(biāo)分析常用指標(biāo)分析 .19 第 3 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 1利潤(rùn)趨勢(shì)情況利潤(rùn)趨勢(shì)情況 凈利潤(rùn) 2006 年的值是 2,402.1；01 月的值是-,186.3；02 月的值是-,551.23；03 月的值是 133.29；04 月的值是-,843.63；05 月的值是 270.94；06 月的值是 1,044.52；07 月的值是-1,077.49；08

3、月的值是 548.49；09 月的值是 1,822.37；10 月的值是 409.55；11 月的值是-,278.92；12 月的值是 1,110.52。 凈利潤(rùn)趨勢(shì)分析 -15,000,000.00 -10,000,000.00 -5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 凈利潤(rùn) 第 4 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 2本期預(yù)算執(zhí)行情況本期預(yù)算執(zhí)行情況 預(yù)預(yù)算算值值實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生值值差差異異值值完完成成率率%

4、% 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)額額1,913,175,000.00137,446,016.871,775,728,983.137.18 成成本本1,759,710,000.00143,208,383.721,616,501,616.298.14 毛毛利利153,465,000.005,762,366.84159,227,366.843.75 毛毛利利率率8.024.1912.2152.27 銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用28,762,545.006,406,740.2422,355,804.7622.27 銷銷售售費(fèi)費(fèi)用用率率1.504.663.16310.05 平平臺(tái)臺(tái)費(fèi)費(fèi)用用8,337,755.251,017,238.5

5、87,320,516.6812.20 平平臺(tái)臺(tái)費(fèi)費(fèi)用用率率0.440.740.30169.82 資資金金成成本本27,731,250.005,981,252.7221,749,997.2821.57 資資金金成成本本費(fèi)費(fèi)率率1.454.352.90300.22 應(yīng)應(yīng)收收計(jì)計(jì)提提2,741,250.001,399,638.551,341,611.4551.06 應(yīng)應(yīng)收收計(jì)計(jì)提提費(fèi)費(fèi)率率0.141.020.88710.71 庫(kù)庫(kù)存存計(jì)計(jì)提提2,475,000.000.002,475,000.000.00 庫(kù)庫(kù)存存計(jì)計(jì)提提費(fèi)費(fèi)率率0.130.000.130.00 稅稅金金29,158,350.001

6、,094,849.7030,253,199.703.75 稅稅金金費(fèi)費(fèi)率率1.520.802.3252.27 管管理理費(fèi)費(fèi)分分?jǐn)倲?0,250,000.005,062,500.0015,187,500.0025.00 管管理理費(fèi)費(fèi)分分?jǐn)倲傎M(fèi)費(fèi)率率1.063.682.62347.99 費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)119,456,150.2518,772,520.39100,683,629.8715.71 費(fèi)費(fèi)用用率率6.2413.667.41218.74 利利潤(rùn)潤(rùn)34,008,849.7524,534,887.2358,543,736.9872.14 利利潤(rùn)潤(rùn)率率1.7817.8519.631,004.19

7、 3收入分析收入分析 3.1 收入結(jié)構(gòu)分析收入結(jié)構(gòu)分析 本期此項(xiàng)目總計(jì) 188,120,610.29。其中，其他業(yè)務(wù)收入占 15.28%；營(yíng)業(yè)外收入占.01%；(主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 data)占 0%；代理產(chǎn)品銷售收入占 82.37%；增值服務(wù)收入占 2%。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期百百分分比比 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入28,744,642.6915.28% 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入 12,418.960.01% ( (主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 d da at ta a) )0.000.00% 代代理理產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售收收入入154,947,988.5582.37% 增增值值服服務(wù)務(wù)收收入入4,415

8、,560.102.35% 總總計(jì)計(jì)188,120,610.29100.00% 第 5 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 15% 0%0% 83% 2% 其他業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 (主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 data) 代理產(chǎn)品銷售收入 增值服務(wù)收入 3.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比分析 本期(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 data)值為：0，與上期的 0 相比，基本不變。代理產(chǎn)品銷售收入值為： 154,947,988.54，與上期的 333,625,704.5 相比，下降了-53.56%。增值服務(wù)收入值為：4,415,560.1，與 上期的 4,423,943.72 相比，下降了-.19%。 在所有因素中，雖然(主營(yíng)業(yè)務(wù)

9、收入 data)上升了 0，但是因?yàn)榇懋a(chǎn)品銷售收入下降了- ,178,677,715.95，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果下降了-,178,686,099.57。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期上上期期差差額額百百分分比比 ( (主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入 d da at ta a) )0.000.000.000.00% 代代理理產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售收收入入154,947,988.55333,625,704.50178,677,715.9553.56% 增增值值服服務(wù)務(wù)收收入入4,415,560.104,423,943.728,383.620.19% 總總計(jì)計(jì)159,363,548.65338,049,648.22

10、178,686,099.5752.86% 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 (主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 data) 代理產(chǎn)品銷售收入 增值服務(wù)收入 本期 上期 3.3 其他業(yè)務(wù)收入同比分析其他業(yè)務(wù)收入同比分析 本期其他業(yè)務(wù)收入值為：28,744,642.69，與上期的 71,790.98 相比，上升了 39,939.35%。 第 6 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 在所有因素中，主要是因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入上升了 28,672,851.71

11、，致使結(jié)果上升了 28,672,851.71 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期上上期期差差額額百百分分比比 其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入28,744,642.6971,790.9828,672,851.7139939.35% 總總計(jì)計(jì)28,744,642.6971,790.9828,672,851.7139939.35% 0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 其他業(yè)務(wù)收入 本期 上期 3.4 主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況主營(yíng)利潤(rùn)的區(qū)域貢獻(xiàn)情況 本期主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)北區(qū)值為：5,7

12、61,926.7，與上期的-1,565,489.38 相比，上升了 468.06%。主營(yíng)業(yè) 務(wù)利潤(rùn)東區(qū) nj 值為：5,914,162.01，與上期的 8,574,488.18 相比，下降了-31.03%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū) sh 值為：6,829,482.1，與上期的-1,009,075.15 相比，上升了 776.81%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū) wh 值為： 2,102,292.34，與上期的 8,309,802.91 相比，下降了-74.7%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)空白值為：0，與上期的 0 相 比，基本不變。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)南區(qū)值為：4,633,495.34，與上期的 712,550.84 相比，上升了 5

13、50.27%。 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)西區(qū)值為：4,967,338.12，與上期的-,915,131.98 相比，上升了 642.8%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總 部值為：0，與上期的 0 相比，上升了 100%。 在所有因素中，雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū) wh 下降了-6,207,510.57，但是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)東區(qū) sh 上升了 7,838,557.25，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果仍然上升了 16,101,551.18。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱一一項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱二二本本期期上上期期差差額額百百分分比比 北北區(qū)區(qū)5,761,926.701,565,489.387,327,416.08468.06% 東東區(qū)區(qū)n nj j5,914

14、,162.018,574,488.182,660,326.1731.03% 東東區(qū)區(qū)s sh h6,829,482.111,009,075.157,838,557.25776.81% 東東區(qū)區(qū)w wh h2,102,292.348,309,802.916,207,510.5774.70% 空空白白0.000.000.000.00% 南南區(qū)區(qū)4,633,495.34712,550.843,920,944.49550.27% 西西區(qū)區(qū)4,967,338.13915,131.985,882,470.10642.80% 總總部部0.000.000.000.00% 總總計(jì)計(jì)30,208,696.6114

15、,107,145.4316,101,551.18114.14% 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn) 第 7 頁(yè) 共 2020 頁(yè) -2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 北區(qū) 東區(qū)nj 東區(qū)sh 東區(qū)wh 空白 南區(qū) 西區(qū) 總部 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 本期 上期 3.5 利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門排行榜利潤(rùn)貢獻(xiàn)部門排行榜 本期此項(xiàng)目總計(jì) 365,135,985.7。其中，排行前 10 位的分別是：北京大客戶部占 15.37%；北京 abc 分銷部占 14.42%

16、；北京 hij 分銷部占 11.83%；上海 abc 分銷部占 7.74%；南京 abc 分銷部占 6.1%；杭 州 abc 分銷部占 3.23%；武漢 hij 分銷部占 3.06%；廣州 abc 分銷部占 2.77%；深圳 abc 分銷部占 2.18%； 總公司財(cái)務(wù)部占 2%。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期百百分分比比 北北京京大大客客戶戶部部56,136,730.6515.37% 北北京京a ab bc c分分銷銷部部52,667,675.4614.42% 北北京京h hi ij j分分銷銷部部43,178,140.0011.83% 上上海海a ab bc c分分銷銷部部28,244,165.

17、427.74% 南南京京a ab bc c分分銷銷部部22,255,038.506.10% 杭杭州州a ab bc c分分銷銷部部11,810,584.333.23% 武武漢漢h hi ij j分分銷銷部部11,181,180.963.06% 廣廣州州a ab bc c分分銷銷部部10,127,165.072.77% 深深圳圳a ab bc c分分銷銷部部7,967,429.122.18% 總總公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部7,298,751.862.00% 總總計(jì)計(jì)365,135,985.70100.00% 第 8 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 23% 21% 17% 11% 9% 5% 4% 4% 3% 3

18、% 北京大客戶部 北京abc分銷部 北京hij分銷部 上海abc分銷部 南京abc分銷部 杭州abc分銷部 武漢hij分銷部 廣州abc分銷部 深圳abc分銷部 總公司財(cái)務(wù)部 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期上上期期差差額額百百分分比比 北北京京大大客客戶戶部部56,136,730.65197,545,706.52141,408,975.8771.58% 北北京京a ab bc c分分銷銷部部52,667,675.46138,464,880.5185,797,205.0561.96% 北北京京h hi ij j分分銷銷部部43,178,140.0074,455,840.5231,277,700.534

19、2.01% 上上海海a ab bc c分分銷銷部部28,244,165.4273,454,963.2545,210,797.8461.55% 南南京京a ab bc c分分銷銷部部22,255,038.5029,837,707.257,582,668.7625.41% 杭杭州州a ab bc c分分銷銷部部11,810,584.3321,308,140.699,497,556.3644.57% 武武漢漢h hi ij j分分銷銷部部11,181,180.9618,274,287.367,093,106.4038.81% 廣廣州州a ab bc c分分銷銷部部10,127,165.0711,52

20、7,551.271,400,386.2012.15% 深深圳圳a ab bc c分分銷銷部部7,967,429.1210,148,548.902,181,119.7821.49% 總總公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部7,298,751.869,358,730.082,059,978.2222.01% 0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 180,000,000.00 200,000,000.00 北京大客

21、戶部 北京abc分銷部 北京hij分銷部 上海abc分銷部 南京abc分銷部 杭州abc分銷部 武漢hij分銷部 廣州abc分銷部 深圳abc分銷部 總公司財(cái)務(wù)部 本期 上期 第 9 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 4費(fèi)用分析費(fèi)用分析 4.1 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 top10 分析分析 本期此項(xiàng)目總計(jì) 12,989,379.54。其中，排行前 10 位的分別是：獎(jiǎng)金占 31.74%；工資占 18.82%； 修繕維護(hù)費(fèi)占 12.59%；其他費(fèi)用占 11.84%；差旅費(fèi)占 6.23%；交際費(fèi)占 4.97%；折舊費(fèi)占 2.6%；房 屋租賃占 2.59%；社會(huì)保險(xiǎn)占 1.43%；董事會(huì)費(fèi)用占 1%。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱

22、稱本本期期百百分分比比 獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金 4,123,363.3531.74% 工工資資 2,444,365.0418.82% 修修繕繕維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi) 1,635,068.0512.59% 其其他他費(fèi)費(fèi)用用1,538,227.4011.84% 差差旅旅費(fèi)費(fèi) 809,498.906.23% 交交際際費(fèi)費(fèi) 645,917.174.97% 折折舊舊費(fèi)費(fèi) 338,102.052.60% 房房屋屋租租賃賃 336,728.942.59% 社社會(huì)會(huì)保保險(xiǎn)險(xiǎn) 185,895.051.43% 董董事事會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)用用 151,828.821.17% 總總計(jì)計(jì)12,989,379.54100.00% 33% 20% 13%

23、13% 7% 5% 3% 3% 2%1% 獎(jiǎng)金 工資 修繕維護(hù)費(fèi) 其他費(fèi)用 差旅費(fèi) 交際費(fèi) 折舊費(fèi) 房屋租賃 社會(huì)保險(xiǎn) 董事會(huì)費(fèi)用 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期上上期期差差額額百百分分比比 獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金 4,123,363.354,296,193.78172,830.434.02% 工工資資 2,444,365.041,443,795.391,000,569.6569.30% 修修繕繕維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi) 1,635,068.051,086,132.47548,935.5850.54% 其其他他費(fèi)費(fèi)用用1,538,227.40796,540.78741,686.6293.11% 差差旅旅費(fèi)費(fèi) 809,498.

24、90596,816.12212,682.7935.64% 交交際際費(fèi)費(fèi) 645,917.17483,840.85162,076.3233.50% 折折舊舊費(fèi)費(fèi) 338,102.05337,160.87941.180.28% 房房屋屋租租賃賃 336,728.94237,533.7499,195.2041.76% 社社會(huì)會(huì)保保險(xiǎn)險(xiǎn) 185,895.05211,188.1325,293.0811.98% 董董事事會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)用用 151,828.82167,490.5915,661.779.35% 第 10 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,0

25、00.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 獎(jiǎng)金 工資 修繕維護(hù)費(fèi) 其他費(fèi)用 差旅費(fèi) 交際費(fèi) 折舊費(fèi) 房屋租賃 社會(huì)保險(xiǎn) 董事會(huì)費(fèi)用 本期 上期 4.2 管理費(fèi)用變化最大管理費(fèi)用變化最大 top10 本期排行前 10 位的分別是：項(xiàng)目交際費(fèi)值為 112.37；修繕維護(hù)費(fèi)值為 25.72；其他費(fèi)用值為 11.54；獎(jiǎng)金值為 1.86；董事會(huì)費(fèi)用值為 1.53；存檔費(fèi)值為 1.3；差旅費(fèi)值為.67；(營(yíng)業(yè)費(fèi)用 data)值為 0；設(shè)備租賃值為 0；項(xiàng)目工程費(fèi)值為 0； 上上期

26、期實(shí)實(shí)際際發(fā)發(fā)生生額額同同比比實(shí)實(shí)際際本本幣幣發(fā)發(fā)生生額額上上期期本本幣幣增增減減額額 項(xiàng)項(xiàng)目目交交際際費(fèi)費(fèi) 112.3734,522.2034,217.70 修修繕繕維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi) 25.721,635,068.051,573,882.52 其其他他費(fèi)費(fèi)用用11.541,538,227.401,415,534.37 獎(jiǎng)獎(jiǎng)金金 1.864,123,363.352,679,567.96 董董事事會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)用用 1.53151,828.8291,828.82 存存檔檔費(fèi)費(fèi) 1.306,720.003,795.00 差差旅旅費(fèi)費(fèi) 0.67809,498.90325,658.06 ( (營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用

27、d da at ta a) )0.000.000.00 設(shè)設(shè)備備租租賃賃 0.000.000.00 項(xiàng)項(xiàng)目目工工程程費(fèi)費(fèi) 0.000.000.00 總總計(jì)計(jì)154.998,299,228.716,124,484.42 第 11 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 73% 17% 7% 1%1%1%0% 0%0%0% 項(xiàng)目交際費(fèi) 修繕維護(hù)費(fèi) 其他費(fèi)用 獎(jiǎng)金 董事會(huì)費(fèi)用 存檔費(fèi) 差旅費(fèi) (營(yíng)業(yè)費(fèi)用 data) 設(shè)備租賃 項(xiàng)目工程費(fèi) 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 項(xiàng)目交際費(fèi) 修繕維護(hù)費(fèi) 其他費(fèi)用 獎(jiǎng)金 董事會(huì)費(fèi)用 存檔費(fèi) 差旅費(fèi) (營(yíng)業(yè)費(fèi)用 data) 設(shè)備

28、租賃 項(xiàng)目工程費(fèi) 上期實(shí)際發(fā)生額同比 5本期應(yīng)收分析本期應(yīng)收分析 5.1 應(yīng)收趨勢(shì)分析應(yīng)收趨勢(shì)分析 應(yīng)收帳款 2006 年的值是 31,793.33；01 月的值是 24,187.11；02 月的值是 25,601.34；03 月的值是 25,419.6；04 月的值是 29,502.6；05 月的值是 28,754.52；06 月的值是 26,278.61；07 月的值是 32,508.89；08 月的值是 35,049.96；09 月的值是 28,340.02；10 月的值是 30,108.22；11 月的值是 28,209.63；12 月的值是 31,793.33。 第 12 頁(yè) 共 2

29、020 頁(yè) 應(yīng)收帳款 趨勢(shì)分析 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 應(yīng)收帳款 5.2 應(yīng)收區(qū)域分析應(yīng)收區(qū)域分析 本期應(yīng)收帳款北區(qū)值為：99,683,845.27，與上期的 90,859,740.05 相比，上升了 9.71%。應(yīng)收帳款 東醫(yī)(mj)值為：37,271,067.72，與上期的 19,44

30、2,445.47 相比，上升了 91.7%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(rh) 值為：61,902,502.3，與上期的 43,350,355.06 相比，上升了 42.8%。應(yīng)收帳款東醫(yī)(vh)值為： 34,702,040.87，與上期的 32,121,528.18 相比，上升了 8.03%。應(yīng)收帳款空白值為：0，與上期的 0 相比， 基本不變。應(yīng)收帳款南區(qū)值為：51,966,339.82，與上期的 61,841,418.84 相比，下降了-15.97%。應(yīng)收帳 款西區(qū)值為：32,407,522.52，與上期的 34,480,780.55 相比，下降了-6.01%。應(yīng)收帳款總部值為：0，與 上期的 0 相

31、比，上升了 100%。 在所有因素中，雖然應(yīng)收帳款南區(qū)下降了-9,875,079.02，但是因?yàn)閼?yīng)收帳款東醫(yī)(rh)上升了 18,552,147.24，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果仍然上升了 35,837,050.35。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱一一項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱二二本本期期上上期期差差額額百百分分比比 北北區(qū)區(qū)99,683,845.2790,859,740.058,824,105.229.71% 東東醫(yī)醫(yī)( (m mj j) )37,271,067.7219,442,445.4717,828,622.2591.70% 東東醫(yī)醫(yī)( (r rh h) )61,902,502.3043,350,355.0618,

32、552,147.2442.80% 東東醫(yī)醫(yī)( (v vh h) )34,702,040.8732,121,528.182,580,512.698.03% 空空白白0.000.000.000.00% 南南區(qū)區(qū)51,966,339.8261,841,418.849,875,079.0215.97% 西西區(qū)區(qū)32,407,522.5234,480,780.552,073,258.036.01% 總總部部0.000.000.000.00% 總總計(jì)計(jì)317,933,318.50282,096,268.1535,837,050.3512.70% 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款 第 13 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 0.00

33、10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 100,000,000.00 北區(qū) 東醫(yī)(mj) 東醫(yī)(rh) 東醫(yī)(vh) 空白 南區(qū) 西區(qū) 總部 應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 本期 上期 5.3 應(yīng)收變化最大分析應(yīng)收變化最大分析 本期排行前 10 位的分別是：北亪力衍智叢科抁有陏公司值為 113,387.2；廣巜市奒瀛訂算朻科抁 有陏公司值為 20,666.33；srr-國(guó)陸(馚港*有

34、陏公司值為 1,178.86；福州俛稅匸康聕信恰技朰有陏公司 值為 900；北亪中兲遠(yuǎn)絲科抁發(fā)屖有陏公司值為 670.28；武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司值為 336.79；u uyuudmu 值為 116.32；蘇州嘇華讟?biāo)銝`系綆工稌有陏公司值為 92.72；上浵潤(rùn)単電孑系綆設(shè) 夈有陏公司值為 71.55；陜襽志戎大叢網(wǎng)絕技朰有陏公司值為 51.63； 上上期期期期末末借借方方本本幣幣余余額額同同比比期期末末借借方方本本幣幣余余額額上上期期期期末末借借方方本本幣幣余余額額 北北亪亪力力衍衍智智叢叢科科抁抁有有陏陏公公司司113,387.201,133,882.0010.00 廣廣巜巜市市奒奒

35、瀛瀛訂訂算算朻朻科科抁抁有有陏陏公公司司20,666.3362,002.003.00 s sr rr r 國(guó)國(guó)陸陸( (馚馚港港* *有有陏陏公公司司1,178.863,089,551.762,618.58 福福州州俛俛稅稅匸匸康康聕聕信信恰恰技技朰朰有有陏陏公公司司900.0036,040.0040.00 北北亪亪中中兲兲遠(yuǎn)遠(yuǎn)絲絲科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司670.28107,405.00160.00 武武漢漢嘇嘇士士込込電電孑孑系系綆綆工工稌稌有有陏陏公公司司336.79111,471.00330.00 u u u uy yu uu ud dm mu u116.3283,417.847

36、11.00 蘇蘇州州嘇嘇華華讟讟?biāo)闼銝`朻系系綆綆工工稌稌有有陏陏公公司司92.72224,831.002,399.00 上上浵浵潤(rùn)潤(rùn)単単電電孑孑系系綆綆設(shè)設(shè)夈夈有有陏陏公公司司71.5523,940.00330.00 陜陜襽襽志志戎戎大大叢叢網(wǎng)網(wǎng)絕絕技技朰朰有有陏陏公公司司51.6381,846.001,555.00 總總計(jì)計(jì)137,471.694,758,302.608,070.58 第 14 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 83% 15% 1%1% 0% 0% 0%0% 0%0% 北亪力衍智叢科抁有陏公司 廣巜市奒瀛訂算朻科抁有陏公司 srr 國(guó)陸(馚港*有陏公司 福州俛稅匸康聕信恰技朰有陏公司 北

37、亪中兲遠(yuǎn)絲科抁發(fā)屖有陏公司 武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司 u uyuudmu 蘇州嘇華讟?biāo)銝`系綆工稌有陏公司 上浵潤(rùn)単電孑系綆設(shè)夈有陏公司 陜襽志戎大叢網(wǎng)絕技朰有陏公司 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 北亪力衍智叢科抁有陏公司 廣巜市奒瀛訂算朻科抁有陏公司 srr 國(guó)陸(馚港*有陏公司 福州俛稅匸康聕信恰技朰有陏公司 北亪中兲遠(yuǎn)絲科抁發(fā)屖有陏公司 武漢嘇士込電孑系綆工稌有陏公司 u uyuudmu 蘇州嘇華讟?biāo)銝`系綆工稌有陏公司 上浵潤(rùn)単電孑系綆設(shè)夈有陏公司 陜襽志戎大叢網(wǎng)絕技朰有陏公司 上

38、期期末借方本幣余額同比 5.4 應(yīng)收應(yīng)收 top10 本期此項(xiàng)目總計(jì) 997,648,611.07。其中，排行前 10 位的分別是：空白占 67.97%；富士庸企丙集團(tuán) 占 1.07%；山業(yè)綠邤網(wǎng)絕技朰集我有陏公司占.91%；沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司占.75%；上浸神 巟數(shù)砂有陏公司占.57%；北京帀天歡利辿科抁發(fā)屖有陏公司占.53%；西門孑（丮國(guó)有陏公司占. 44%；北亪通大至辿科抁發(fā)屖有陏公司占.44%；中聒云込系絕集我（下海有陏公司占.44%；上浵眾 翕科抁發(fā)屖有陏公司占 0%。 第 15 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期百百分分比比 空空白白678,121,423.2

39、767.97% 富富士士庸庸企企丙丙集集團(tuán)團(tuán)10,682,921.001.07% 山山業(yè)業(yè)綠綠邤邤網(wǎng)網(wǎng)絕絕技技朰朰集集我我有有陏陏公公司司9,093,900.000.91% 沈沈阱阱浪浪潬潬系系綆綆集集我我工工稌稌有有陏陏公公司司7,506,770.000.75% 上上浸浸神神巟巟數(shù)數(shù)砂砂有有陏陏公公司司5,686,504.100.57% 北北京京帀帀天天歡歡利利辿辿科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司5,239,213.000.53% 西西門門孑孑（丮丮國(guó)國(guó)有有陏陏公公司司4,421,040.990.44% 北北亪亪通通大大至至辿辿科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司4,383,075.000.44

40、% 中中聒聒云云込込系系絕絕集集我我（下下海海有有陏陏公公司司4,347,377.000.44% 上上浵浵眾眾翕翕科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司4,250,000.000.43% 總總計(jì)計(jì)997,648,611.07100.00% 91% 1%1%1%1%1% 1%1% 1% 1% 空白 富士庸企丙集團(tuán) 山業(yè)綠邤網(wǎng)絕技朰集我有陏公司 沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司 上浸神巟數(shù)砂有陏公司 北京帀天歡利辿科抁發(fā)屖有陏公司 西門孑（丮國(guó)有陏公司 北亪通大至辿科抁發(fā)屖有陏公司 中聒云込系絕集我（下海有陏公司 上浵眾翕科抁發(fā)屖有陏公司 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本期期上上期期差差額額百百分分比比 空空白白678

41、,121,423.27797,895,858.20119,774,434.9315.01% 富富士士庸庸企企丙丙集集團(tuán)團(tuán)10,682,921.0012,241,628.001,558,707.0012.73% 山山業(yè)業(yè)綠綠邤邤網(wǎng)網(wǎng)絕絕技技朰朰集集我我有有陏陏公公司司9,093,900.009,093,900.000.000.00% 沈沈阱阱浪浪潬潬系系綆綆集集我我工工稌稌有有陏陏公公司司7,506,770.005,284,413.002,222,357.0042.05% 上上浸浸神神巟巟數(shù)數(shù)砂砂有有陏陏公公司司5,686,504.104,761,055.00925,449.1019.44% 北

42、北京京帀帀天天歡歡利利辿辿科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司5,239,213.004,347,377.00891,836.0020.51% 西西門門孑孑（丮丮國(guó)國(guó)有有陏陏公公司司4,421,040.994,250,000.00171,040.994.02% 北北亪亪通通大大至至辿辿科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司4,383,075.004,131,620.00251,455.006.09% 中中聒聒云云込込系系絕絕集集我我（下下海海有有陏陏公公司司4,347,377.004,036,292.10311,084.907.71% 上上浵浵眾眾翕翕科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司4,250,000.

43、004,018,356.00231,644.005.76% 第 16 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 0.00 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 500,000,000.00 600,000,000.00 700,000,000.00 800,000,000.00 空白 富士庸企丙集團(tuán) 山業(yè)綠邤網(wǎng)絕技朰集我有陏公司 沈阱浪潬系綆集我工稌有陏公司 上浸神巟數(shù)砂有陏公司 北京帀天歡利辿科抁發(fā)屖有陏公司 西門孑（丮國(guó)有陏公司 北亪通大至辿科抁發(fā)屖有陏公司 中聒云込系絕集我（下海有陏公司 上浵眾翕科抁發(fā)屖有陏公司 本期 上期

44、6本期應(yīng)付分析本期應(yīng)付分析 6.1 應(yīng)付趨勢(shì)分析應(yīng)付趨勢(shì)分析 應(yīng)付貨款 2006 年的值是 27,977.57；01 月的值是 13,297.93；02 月的值是 18,428.14；03 月的值是 16,659.83；04 月的值是 27,597.04；05 月的值是 24,752.93；06 月的值是 20,084.08；07 月的值是 29,906.89；08 月的值是 28,805.78；09 月的值是 33,452.36；10 月的值是 37,909.33；11 月的值是 46,741.22；12 月的值是 27,977.57。 應(yīng)付貨款 趨勢(shì)分析 0.00 50,000,000.0

45、0 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00 500,000,000.00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 應(yīng)付貨款 6.2 應(yīng)付區(qū)域分析應(yīng)付區(qū)域分析 本期應(yīng)付貨款 北區(qū)值為：-,230,000，與上期的-,230,000 相比，基本不變。應(yīng)付貨款東匹 nj 值為： 3,546,826.82，與上期的 2,544,790.82 相比，上升了 39

46、.38%。應(yīng)付貨款東匹 sh 值為：2,042,426.56，與 第 17 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 上期的 1,628,476.06 相比，上升了 25.42%。應(yīng)付貨款東匹 wh 值為：12,177.83，與上期的-9,824.69 相 比，上升了 223.95%。應(yīng)付貨款空白值為：0，與上期的 0 相比，基本不變。應(yīng)付貨款南區(qū)值為： 874,575.8，與上期的 594,502.4 相比，上升了 47.11%。應(yīng)付貨款西區(qū)值為：1,387,971.13，與上期的 1,044,983.13 相比，上升了 32.82%。應(yīng)付貨款總部值為：272,141,731.36，與上期的 461,839,2

47、76.76 相 比，下降了-41.07%。 在所有因素中，雖然應(yīng)付貨款東匹 nj 上升了 1,002,036，但是因?yàn)閼?yīng)付貨款總部下降了- ,189,697,545.4，所以總的來(lái)說(shuō)，結(jié)果下降了-,187,636,494.98。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱一一項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱二二本本期期上上期期差差額額百百分分比比 北北區(qū)區(qū)230,000.00230,000.000.000.00% 東東匹匹n nj j3,546,826.822,544,790.821,002,036.0039.38% 東東匹匹s sh h2,042,426.561,628,476.06413,950.5025.42% 東東匹匹w wh

48、 h12,177.839,824.6922,002.52223.95% 空空白白0.000.000.000.00% 南南區(qū)區(qū)874,575.80594,502.40280,073.4047.11% 西西區(qū)區(qū)1,387,971.131,044,983.13342,988.0032.82% 總總部部272,141,731.36461,839,276.76189,697,545.4041.07% 總總計(jì)計(jì)279,775,709.50467,412,204.48187,636,494.9840.14% 應(yīng)應(yīng)付付貨貨款款 -50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 100,000

49、,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00 500,000,000.00 北區(qū) 東匹nj 東匹sh 東匹wh 空白 南區(qū) 西區(qū) 總部 應(yīng)付貨款應(yīng)付貨款應(yīng)付貨款應(yīng)付貨款 本期 上期 6.3 應(yīng)付變化最大分析應(yīng)付變化最大分析 本期排行前 10 位的分別是：神巜數(shù)砂(丮國(guó)*有陏公司值為 384.22；天地達(dá)值為 196.88；同斺股仾 有陏公司值為 56.47；北亪祥龔基叢科抁有陏公司值為 24.56；北亪威賂安景科抁發(fā)

50、屖有陏公司值為 23.61；杭巜益記網(wǎng)絕科抁有陏公司值為 6.25；廣業(yè)顯澗資記科抁有陏公司值為 4.86；南亪安瑜諾斈信 恰技朰有陏公司值為 4.7；東斸天旭值為 3.76；廣州布琪曽貿(mào)昔有陏公司值為 3.55； 第 18 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 上上期期期期末末貸貸方方本本幣幣余余額額同同比比期期末末貸貸方方本本幣幣余余額額上上期期期期末末貸貸方方本本幣幣余余額額 神神巜巜數(shù)數(shù)砂砂( (丮丮國(guó)國(guó)* *有有陏陏公公司司384.222,407,060.546,248.54 天天地地達(dá)達(dá)196.88198,703.591,004.16 同同斺斺股股仾仾有有陏陏公公司司56.472,263,346.

51、0039,386.00 北北亪亪祥祥龔龔基基叢叢科科抁抁有有陏陏公公司司24.5635,905.001,405.00 北北亪亪威威賂賂安安景景科科抁抁發(fā)發(fā)屖屖有有陏陏公公司司23.6135,440.001,440.00 杭杭巜巜益益記記網(wǎng)網(wǎng)絕絕科科抁抁有有陏陏公公司司6.25127,600.0017,600.00 廣廣業(yè)業(yè)顯顯澗澗資資記記科科抁抁有有陏陏公公司司4.8697,496.0016,646.00 南南亪亪安安瑜瑜諾諾斈斈信信恰恰技技朰朰有有陏陏公公司司4.70114,310.0020,070.00 東東斸斸天天旭旭3.76643,080.95135,180.12 廣廣州州布布琪琪曽曽

52、貿(mào)貿(mào)昔昔有有陏陏公公司司3.5521,300.004,680.00 總總計(jì)計(jì)708.845,944,242.08243,659.82 53% 28% 8% 3% 3% 1%1%1% 1% 1% 神巜數(shù)砂(丮國(guó)*有陏公司 天地達(dá) 同斺股仾有陏公司 北亪祥龔基叢科抁有陏公司 北亪威賂安景科抁發(fā)屖有陏公司 杭巜益記網(wǎng)絕科抁有陏公司 廣業(yè)顯澗資記科抁有陏公司 南亪安瑜諾斈信恰技朰有陏公司 東斸天旭 廣州布琪曽貿(mào)昔有陏公司 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 神巜數(shù)砂(丮國(guó)*有陏公司 天地達(dá) 同斺股仾有陏公司 北亪祥龔基

53、叢科抁有陏公司 北亪威賂安景科抁發(fā)屖有陏公司 杭巜益記網(wǎng)絕科抁有陏公司 廣業(yè)顯澗資記科抁有陏公司 南亪安瑜諾斈信恰技朰有陏公司 東斸天旭 廣州布琪曽貿(mào)昔有陏公司 上期期末貸方本幣余額同比 6.4 應(yīng)付應(yīng)付 top10 本期此項(xiàng)目總計(jì) 997,648,611.07。其中，排行前 10 位的分別是：空白占 72.23%；circo 占 20.14%；hx3bom 占 5.82%；cnnntcnpe 占 1.45%；九立占.86%；怡亞通占.41%；中電占.39%； 第 19 頁(yè) 共 2020 頁(yè) 神巜數(shù)砂(丮國(guó)*有陏公司占.24%；同斺股仾有陏公司占.23%；江蒼金晻科抁股仾有陏公司占 0%。 項(xiàng)項(xiàng)目目名名