成都關(guān)于成立化妝品公司組建方案（參考范文）

1、泓域咨詢 /成都關(guān)于成立化妝品公司組建方案成都關(guān)于成立化妝品公司組建方案xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息7一、 公司名稱7二、 注冊資本7三、 注冊地址7四、 主要經(jīng)營范圍7五、 主要股東7六、 項目概況10第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析13一、 行業(yè)主要壁壘13二、 全球化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀14三、 項目實施的必要性16第三章 行業(yè)、市場分析17一、 我國化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀17二、 我國化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀18三、 我國化妝品行業(yè)發(fā)展特點20第四章 公司組建方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限

2、24六、 核心人員介紹28七、 財務(wù)會計制度29第五章 法人治理結(jié)構(gòu)36一、 股東權(quán)利及義務(wù)36二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施51第七章 選址方案分析54一、 項目選址原則54二、 建設(shè)區(qū)基本情況54三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展56四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標57五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向60六、 項目選址綜合評價64第八章 項目環(huán)境保護65一、 編制依據(jù)65二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析66三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析70四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析70五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析71六、 營運期環(huán)境影響71七、 環(huán)境管理分析73八、

3、結(jié)論74九、 建議74第九章 風(fēng)險評估76一、 項目風(fēng)險分析76二、 項目風(fēng)險對策78第十章 投資計劃方案80一、 編制說明80二、 建設(shè)投資80三、 建設(shè)期利息84四、 流動資金86五、 項目總投資87六、 資金籌措與投資計劃88第十一章 經(jīng)濟效益評價90一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取90二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算90三、 項目盈利能力分析94四、 財務(wù)生存能力分析97五、 償債能力分析97六、 經(jīng)濟評價結(jié)論99第十二章 項目規(guī)劃進度100一、 項目進度安排100二、 項目實施保障措施101第十三章 總結(jié)說明102第十四章 補充表格104報告說明xxx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xxx

4、有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資467.50萬元，占xxx投資管理公司55%股份；xxx有限責(zé)任公司出資383萬元，占xxx投資管理公司45%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11183.60萬元，其中：建設(shè)投資8521.66萬元，占項目總投資的76.20%；建設(shè)期利息114.71萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金2547.23萬元，占項目總投資的22.78%。項目正常運營每年營業(yè)收入23900.00萬元，綜合總成本費用19399.80萬元，凈利潤3287.26萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率21.38%，財務(wù)凈現(xiàn)值6161.35萬元，全部投資回收期5.63年。本期項目具有較

5、強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理?；瘖y品行業(yè)進入門檻相對較低，導(dǎo)致國內(nèi)化妝品生產(chǎn)企業(yè)眾多、水平參差不齊，大部分企業(yè)規(guī)模較小，受前述因素影響，國內(nèi)眾多中小型企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)能力有限，品牌運營能力、營銷能力和運營經(jīng)驗欠缺，產(chǎn)品品質(zhì)難以得到有效保障。在日益激烈的化妝品行業(yè)競爭中，部分企業(yè)采取低質(zhì)低價的策略進行競爭換取短期利益，這在一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 籌建公司基本信

6、息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本850萬元三、 注冊地址成都xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事化妝品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限責(zé)任公司發(fā)起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過

7、信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司堅持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責(zé)任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3621.472897.182716.10負債總額1134.26907.41850.69股東權(quán)益合計2487.211989.771865.41表格題目公司合并

8、利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14462.9911570.3910847.24營業(yè)利潤2594.152075.321945.61利潤總額2337.051869.641752.79凈利潤1752.791367.181262.01歸屬于母公司所有者的凈利潤1752.791367.181262.01（二）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建

9、設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)表格題目公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3621.472897.182716.10負債總額1134.26907.41850.69股東權(quán)益合計2487.211989.771865.41表格題目公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14462.9911570.3910847.24營業(yè)利潤2594.15207

10、5.321945.61利潤總額2337.051869.641752.79凈利潤1752.791367.181262.01歸屬于母公司所有者的凈利潤1752.791367.181262.01六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關(guān)于成立化妝品公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2018年我國大陸地區(qū)人均化妝品零售額為44.60美元，遠低于與我國文化背景、消費習(xí)慣相似的韓國、日本等國。同時，從我國化妝品行業(yè)較發(fā)達的地區(qū)來看，2018年中國臺灣人均化妝品零售額為176.90美元，中國香港人均化妝品零售額高達521.20美元。“十三五”時期，必

11、須深入研究全市發(fā)展的階段和面臨的問題，正確認識、準確把握國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化，認識、適應(yīng)、引領(lǐng)新常態(tài)，推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約25.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx噸化妝品的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積28441.45，其中：生產(chǎn)工程19087.20，倉儲工程4023.33，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施2718.36，公共工程2612.56。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資11183.60萬元

12、，其中：建設(shè)投資8521.66萬元，占項目總投資的76.20%；建設(shè)期利息114.71萬元，占項目總投資的1.03%；流動資金2547.23萬元，占項目總投資的22.78%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：23900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19399.80萬元。3、凈利潤（NP）：3287.26萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.63年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：21.38%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：6161.35萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品

13、質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風(fēng)險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)主要壁壘1、品牌壁壘品牌是化妝品企業(yè)的重要資源，化妝品品牌對產(chǎn)品銷售起著舉足輕重的作用。建立消費者廣泛認同的知名化妝品品牌需要企業(yè)投入大量的人力、物力及財力，是企業(yè)在品牌策劃、品牌定位、配方研發(fā)、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、渠道建設(shè)、消費者培育和售后服務(wù)等諸多方面長期耕耘的成果。品牌的成功建立，也將為企業(yè)帶來可觀的回報，成熟的品牌擁有一批具有較高忠誠度和產(chǎn)品復(fù)購能力的用戶群體，其他品牌

14、很難在短時間內(nèi)切入前述用戶群體與之競爭?；瘖y品行業(yè)的新進入者，建立品牌系其面臨的主要壁壘之一。2、渠道壁壘化妝品是一種日用消費品，銷售渠道的建設(shè)決定了消費者是否能容易接觸到企業(yè)的產(chǎn)品。建立強大的銷售渠道需要企業(yè)擁有合適的管理人才、營銷人才、運營人才并投入大量的時間和精力。擁有強大的渠道銷售能力，一方面能夠在產(chǎn)品組織、品牌維護、人員培養(yǎng)等方面形成優(yōu)勢，另一方面又能形成規(guī)模優(yōu)勢提高企業(yè)議價能力，擴大銷售規(guī)模，形成良性循環(huán)。此外，完善的銷售渠道由于需滿足消費者試新、復(fù)購等需求，為維持消費客戶群體，通常會對化妝品廠家產(chǎn)生較強的粘性，建立了較強的進入壁壘。3、規(guī)模壁壘化妝品企業(yè)的規(guī)模壁壘通常較為顯著。在

15、采購和銷售方面，規(guī)模較大的化妝品企業(yè)通常對供應(yīng)商、經(jīng)銷商的議價能力較強，在長期合作中積累了商業(yè)信任、降低了溝通成本，可以降低采購及銷售成本，提高企業(yè)的利潤空間。在生產(chǎn)方面，規(guī)?；a(chǎn)可以提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本。同時，規(guī)模較大的企業(yè)具備完整研發(fā)體系、先進的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)、完善和發(fā)達的銷售渠道，可及時滿足消費者的需求。4、人才壁壘化妝品作為日用消費品，化妝品企業(yè)需要洞悉消費者的訴求并及時開發(fā)出對應(yīng)的產(chǎn)品，需要投入大量的資源，建立完整的人才梯隊和與市場環(huán)境、企業(yè)特點相適應(yīng)的人才制度和激勵機制，滿足企業(yè)在前期市場調(diào)研、產(chǎn)品研發(fā)、品牌運營、市場營銷、生產(chǎn)供應(yīng)等多方位人才需求。新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)

16、建立一支優(yōu)秀的人才團隊和人力發(fā)展制度，人才構(gòu)成了進入本行業(yè)的壁壘。二、 全球化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、化妝品市場規(guī)模波動性增長近十年，全球化妝品市場呈現(xiàn)波動向上的趨勢，全球市場規(guī)模從2009年的387,244百萬美元增長到2018年的488,297百萬美元，復(fù)合增長率2.35%。2、亞太市場引領(lǐng)全球化妝品市場2018年，亞太市場是全球最大的化妝品消費市場，依次往下為西歐、北美、拉美、中東及非洲和東歐地區(qū)，2018年亞太地區(qū)化妝品市場規(guī)模占全球同期市場規(guī)模的33.41%；西歐市場規(guī)模占比為20.38%；北美市場規(guī)模占比為20.00%。近年來，亞太市場在全球化妝品市場中的份額不斷提高，從2008年的2

17、4.43%增長至2018年的33.41%。亞太市場的增長已經(jīng)成為全球化妝品市場增長的主要驅(qū)動因素。未來隨著中國和印度等人口大國的城市化進程的推進、國民收入的提高，化妝品消費需求增加，亞太市場份額有望進一步提高，繼續(xù)引領(lǐng)全球化妝品市場增長。3、亞太地區(qū)與歐美地區(qū)的化妝品市場構(gòu)成存在明顯區(qū)別受各地消費者的文化背景、審美偏好、生理和消費習(xí)慣等方面差異影響，亞太地區(qū)與歐美地區(qū)的化妝品市場構(gòu)成存在明顯區(qū)別。亞太地區(qū)消費者注重保濕護膚和美白，2018年護膚品市場占比達42.88%，遠高于歐美地區(qū)消費者。歐美地區(qū)消費者對于彩妝和香水較為偏愛，市場占比遠高于亞太地區(qū)消費者。三、 項目實施的必要性（一）提升公司

18、核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 行業(yè)、市場分析一、 我國化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、我國化妝品市場規(guī)模保持較快增長，且增速不斷提升在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要等多項政策的推動下，城鎮(zhèn)化進程的不斷深化，我國城鎮(zhèn)居民總量進一步擴大，人均可支配收入進一步提高，國民對美的追求進一步提升，帶動了化妝品領(lǐng)域市場規(guī)模的持續(xù)增加。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，

19、我國化妝品市場銷售規(guī)模從2010年的2,051億元增長到2019年的4,777億元，復(fù)合增長率為9.8%，是僅次于美國的全球第二大化妝品消費國。2012年至2016年由于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟放緩，我國化妝品市場增長勢頭依舊但增速有所放緩。2017年隨著整體零售回暖、消費升級，市場增速迅速攀升，2018年較2017年同比增長12.29%，201年9較2018年同比增長12.6%。2、我國護膚品市場規(guī)模持續(xù)增長，占比進一步上升護膚品包括面部護理、身體護理、手部護理和護理套裝四大品類，是化妝品行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)。Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年受益于整體零售回暖，護膚品市場增速

20、不斷提升，2019年我國護膚品市場銷售規(guī)模達2,444億元，同比增長14.71%，護膚品市場增速高于化妝品市場整體增速；當年護膚品市場占比進一步上升，達51.16%。3、我國大陸地區(qū)人均化妝品消費水平低，增長空間巨大根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2018年我國大陸地區(qū)人均化妝品零售額為44.60美元，遠低于與我國文化背景、消費習(xí)慣相似的韓國、日本等國。同時，從我國化妝品行業(yè)較發(fā)達的地區(qū)來看，2018年中國臺灣人均化妝品零售額為176.90美元，中國香港人均化妝品零售額高達521.20美元。未來隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，大陸地區(qū)居民可支配收入不斷提升，化妝品的消費習(xí)慣形成和審美追求的提高，人

21、均化妝品零售額將大幅提升，我國大陸地區(qū)與可比國家及地區(qū)之間的差距有望不斷縮小，增長空間巨大。二、 我國化妝品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、我國化妝品市場規(guī)模保持較快增長，且增速不斷提升在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要等多項政策的推動下，城鎮(zhèn)化進程的不斷深化，我國城鎮(zhèn)居民總量進一步擴大，人均可支配收入進一步提高，國民對美的追求進一步提升，帶動了化妝品領(lǐng)域市場規(guī)模的持續(xù)增加。Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，我國化妝品市場銷售規(guī)模從2010年的2,051億元增長到2019年的4,777億元，復(fù)合增長率為9.8%，是僅次于美國的全球第二大化妝品消費國。2012年至2016年由于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟放緩，我國化妝品市

22、場增長勢頭依舊但增速有所放緩。2017年隨著整體零售回暖、消費升級，市場增速迅速攀升，2018年較2017年同比增長12.29%，201年9較2018年同比增長12.6%。2、我國護膚品市場規(guī)模持續(xù)增長，占比進一步上升護膚品包括面部護理、身體護理、手部護理和護理套裝四大品類，是化妝品行業(yè)中規(guī)模最大的子行業(yè)。Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年受益于整體零售回暖，護膚品市場增速不斷提升，2019年我國護膚品市場銷售規(guī)模達2,444億元，同比增長14.71%，護膚品市場增速高于化妝品市場整體增速；當年護膚品市場占比進一步上升，達51.16%。3、我國大陸地區(qū)人均化妝品消費水平

23、低，增長空間巨大根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2018年我國大陸地區(qū)人均化妝品零售額為44.60美元，遠低于與我國文化背景、消費習(xí)慣相似的韓國、日本等國。同時，從我國化妝品行業(yè)較發(fā)達的地區(qū)來看，2018年中國臺灣人均化妝品零售額為176.90美元，中國香港人均化妝品零售額高達521.20美元。未來隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，大陸地區(qū)居民可支配收入不斷提升，化妝品的消費習(xí)慣形成和審美追求的提高，人均化妝品零售額將大幅提升，我國大陸地區(qū)與可比國家及地區(qū)之間的差距有望不斷縮小，增長空間巨大。三、 我國化妝品行業(yè)發(fā)展特點1、行業(yè)技術(shù)特點與技術(shù)水平我國化妝品行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，從總體來看，行業(yè)在生產(chǎn)制

24、造工藝方面整體已經(jīng)較為成熟。行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要向自動化、規(guī)范化、標準化、智能化等方向提高生產(chǎn)水平。同時，化妝品行業(yè)又是典型的多學(xué)科交叉行業(yè)，不僅需對各項成分的物理、化學(xué)性質(zhì)、相互作用具有充分的了解，同時還需要根據(jù)不同的皮膚特性、人體感受進行生理學(xué)研究；在有效成分的探索和發(fā)現(xiàn)方面又需要對植物學(xué)、生物化學(xué)、生物仿生學(xué)等有一定的儲備和積累。2、區(qū)域性特點化妝品屬于日常生活消費品，受我國區(qū)域間經(jīng)濟發(fā)展差異影響，在市場需求方面，呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征，國際知名化妝品主要集中于一線城市，國產(chǎn)化妝品主要集中于二線及以下城市。在市場供給方面，我國化妝品生產(chǎn)企業(yè)主要集中在沿海地區(qū)，例如廣東、浙江、江蘇、上海等地。3、

25、季節(jié)性特點化妝品行業(yè)整體來看不存在明顯的季節(jié)性，但我國國土面積較大、氣候種類多樣，具體到細分品類使用和銷售可能存在淡旺季節(jié)的區(qū)分。從終端市場來看，例如具有保濕功效的護膚產(chǎn)品，從秋冬季為銷售旺季，春夏季為銷售淡季；而對于防曬功效的產(chǎn)品，夏季通常為銷售旺季，其他季節(jié)則銷售較弱。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責(zé)（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立

26、現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、化妝品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策

27、。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限責(zé)任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資467.50萬元，占xxx投資管理公司55%股份；xxx有限責(zé)任公司出資383萬元，占xxx投資管理公司45%股份。四、 公司管理體制xxx投資管

28、理公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所

29、有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)

30、制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助

31、出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理，負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責(zé)經(jīng)董事會批準的投資項目的

32、籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及

33、時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、

34、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、沈xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、蘇xx

35、，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、薛xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、閆xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中

36、國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿

37、。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不

38、參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤分配政

39、策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應(yīng)每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身

40、經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報

41、表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務(wù)報告被審計機構(gòu)出具非標準無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時期內(nèi)存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應(yīng)當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分

42、紅具體方案進行審議時，應(yīng)當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應(yīng)在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生

43、變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報告書、權(quán)益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責(zé)人向董事會負責(zé)

44、并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董

45、事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東

46、，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的

47、股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東

48、承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東

49、、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5

50、年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事

51、會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔(dān)任董事。3、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財

52、產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符

53、合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事

54、會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當然解除，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或

55、本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責(zé)人，根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負責(zé)人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔(dān)任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務(wù)負責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關(guān)于董事的忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單

56、位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會決議，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人向總經(jīng)理負責(zé)并報告工作，但必要時可應(yīng)董事長的要求向其匯報工作