氯堿系統(tǒng)節(jié)能減排技改項(xiàng)目EPC總承包工程實(shí)施方案

1、自貢?shū)欪Q化工股份氯堿系統(tǒng)節(jié)能減排技改項(xiàng)目EPC總承包工程實(shí)施方案目 錄1項(xiàng)目概況81.1項(xiàng)目概述81.2項(xiàng)目特點(diǎn)101.3項(xiàng)目產(chǎn)品11項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)量、商品量11產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11主要原材料的規(guī)格及其消耗量和來(lái)源132項(xiàng)目目標(biāo)和范圍192.1項(xiàng)目目標(biāo)19項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)19項(xiàng)目進(jìn)度里程碑計(jì)劃：20項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)20項(xiàng)目安全目標(biāo)20項(xiàng)目管理目標(biāo)212.2項(xiàng)目范圍213項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)管理223.1項(xiàng)目建設(shè)管理模式圖223.2項(xiàng)目總承包商項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)233.3項(xiàng)目責(zé)任矩陣233.4項(xiàng)目組織主要責(zé)任人職責(zé)234項(xiàng)目計(jì)劃與費(fèi)用控制264.1項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃26工程進(jìn)度計(jì)劃的控制和管理26項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的審查

2、和調(diào)整29項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃匯報(bào)制度314.2項(xiàng)目費(fèi)用控制31項(xiàng)目費(fèi)用控制的基本原則31項(xiàng)目建設(shè)分階段費(fèi)用控制要點(diǎn)32項(xiàng)目費(fèi)用控制實(shí)施步驟33各階段項(xiàng)目費(fèi)用控制38項(xiàng)目費(fèi)用變更管理47工程費(fèi)用支付和管理48其他費(fèi)用控制50項(xiàng)目工程費(fèi)用報(bào)告505項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理525.1本項(xiàng)目設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)。52本項(xiàng)目設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)52設(shè)計(jì)人員的職責(zé)和任務(wù)535.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理的目標(biāo)及本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作范圍56項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理的目標(biāo)56本項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作范圍565.3本項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃及控制57項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃的編制57設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃的控制575.4設(shè)計(jì)質(zhì)量控制607設(shè)計(jì)評(píng)審615.5設(shè)計(jì)部與采購(gòu)、施工、開(kāi)車(chē)部門(mén)的職

3、責(zé)分工62設(shè)計(jì)部與采購(gòu)部的職責(zé)分工62設(shè)計(jì)部與施工部的職責(zé)分工62設(shè)計(jì)部與開(kāi)車(chē)部的職責(zé)分工63設(shè)計(jì)部與采購(gòu)、施工、開(kāi)車(chē)部門(mén)的接口關(guān)系636項(xiàng)目采購(gòu)管理656.1采購(gòu)組組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)656.2采購(gòu)工作內(nèi)容與工作流程66采購(gòu)工作概述66采購(gòu)計(jì)劃編制69技術(shù)文件的接收與傳遞69招標(biāo)工作70詢(xún)價(jià)、比價(jià)工作74采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行78采購(gòu)資金支付及結(jié)算80采購(gòu)變更82貨物催交、驗(yàn)收工作82現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)管理856.2.11供應(yīng)商管理88項(xiàng)目采購(gòu)合同管理897項(xiàng)目施工管理917.1主要建筑物917.2總體工作計(jì)劃91項(xiàng)目總目標(biāo)91現(xiàn)場(chǎng)管理范圍91現(xiàn)場(chǎng)管理工作總體部署92現(xiàn)場(chǎng)管理工作階段劃分和階段目標(biāo)92自貢

4、鴻鶴節(jié)能減排技改項(xiàng)目92保證計(jì)劃完成措施937.3組織方案94施工管理組織機(jī)構(gòu)94合同結(jié)構(gòu)圖95編碼結(jié)構(gòu)圖(待定)95重點(diǎn)工作流程圖95現(xiàn)場(chǎng)人員配置一覽表104現(xiàn)場(chǎng)管理總體流程圖105制度一覽表105崗位職責(zé)1057.4進(jìn)度計(jì)劃管理107進(jìn)度計(jì)劃說(shuō)明107進(jìn)度計(jì)劃管理流程108進(jìn)度計(jì)劃的審查與實(shí)施108目標(biāo)計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度的調(diào)整108進(jìn)度計(jì)劃及進(jìn)度報(bào)告上報(bào)的形式1087.5總進(jìn)度計(jì)劃表109進(jìn)度計(jì)劃的編制依據(jù)109進(jìn)度計(jì)劃表109進(jìn)度保證措施1098項(xiàng)目質(zhì)量管理1138.1質(zhì)量目標(biāo)與方針113項(xiàng)目質(zhì)量控制的目標(biāo)113工程質(zhì)量管理的方針1138.2質(zhì)量管理組織與職責(zé)113項(xiàng)目質(zhì)量控制體系113項(xiàng)目

5、質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖113管理人員的質(zhì)量管理職責(zé)1148.3工程質(zhì)量管理制度1158.4主要材料和設(shè)備質(zhì)量控制115對(duì)資質(zhì)等級(jí)的要求115進(jìn)場(chǎng)材料的檢驗(yàn)程序116進(jìn)場(chǎng)設(shè)備的交接驗(yàn)收116設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任劃分1168.5施工質(zhì)量控制116總承包單位在日常的質(zhì)量管理工作中始終遵循以下幾點(diǎn)原則116施工準(zhǔn)備的質(zhì)量管理116施工過(guò)程的質(zhì)量管理117工程驗(yàn)收與質(zhì)量評(píng)定1188.6質(zhì)量保證措施119人員保證措施119組織保證措施119技術(shù)保證措施119經(jīng)濟(jì)保證措施1199項(xiàng)目HSE管理1209.1HSE管理點(diǎn)1209.2HSE管理的方針1329.3HSE技術(shù)措施計(jì)劃1329.4安全檢查計(jì)劃1349.5防止

6、污染，保護(hù)環(huán)境計(jì)劃134環(huán)保設(shè)施134環(huán)境保護(hù)的措施13510項(xiàng)目信息管理13510.1現(xiàn)場(chǎng)管理的信息需求種類(lèi)13510.2信息管理流程13710.3信息來(lái)源與傳遞途徑137信息來(lái)源137信息傳遞途徑13710.4信息管理人員的職責(zé)和工作程序137信息管理人員的職責(zé)137信息管理人員工作程序13810.5現(xiàn)場(chǎng)的溝通方式和途徑138正式溝通方式138非正式溝通139溝通途徑139適用表格13910.6資料編碼規(guī)定14010.7信息使用權(quán)限的規(guī)定14010.8溝通障礙與沖突管理計(jì)劃14010.9項(xiàng)目協(xié)調(diào)方法14011項(xiàng)目收尾管理14011.1收尾計(jì)劃14011.2結(jié)算計(jì)劃14111.3文件歸檔計(jì)劃

7、14111.4現(xiàn)場(chǎng)管理創(chuàng)新總結(jié)計(jì)劃14112現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖14212.1現(xiàn)場(chǎng)平面布置措施14212.2現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖（待定）14213附件：現(xiàn)場(chǎng)管理適用表格1421 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng)：氯堿系統(tǒng)節(jié)能減排技改項(xiàng)目建設(shè)單位：自貢?shū)欪Q化工股份企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有法人代表：謝學(xué)端項(xiàng)目地址：自貢?shū)欪Q化工股份氯堿廠(chǎng)區(qū)內(nèi)項(xiàng)目總承包商：昊華工程1.1 項(xiàng)目概述自貢?shū)欪Q化工股份（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鴻化公司）始建于1958年，隸屬于中國(guó)昊華（集團(tuán)）總公司，是國(guó)家重點(diǎn)扶持的520家重點(diǎn)企業(yè)中的首批 300家重點(diǎn)企業(yè)之一。公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品純堿、燒堿、甲烷氯化物、氯化銨、小蘇打、飼料添加劑、復(fù)混肥、聚苯硫醚、原料藥、專(zhuān)用塑料機(jī)械、油漆等

8、，總產(chǎn)能達(dá)200多萬(wàn)噸，共有30多個(gè)大類(lèi)、300多個(gè)品種、1000多個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品。目前鴻化公司燒堿裝置產(chǎn)能15萬(wàn)噸/年，其中離子膜燒堿5萬(wàn)噸/年，隔膜法燒堿10萬(wàn)噸/年。氯堿行業(yè)屬于“高能耗、高污染、資源性”產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國(guó)氯堿企業(yè)面對(duì)能耗高、污染重、規(guī)模分散、結(jié)構(gòu)失衡、產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，原料、能源、運(yùn)輸?shù)葍r(jià)格上漲過(guò)快，國(guó)家約束性政策不斷出臺(tái)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈等因素的考驗(yàn)，氯堿成本不斷增加，供求矛盾進(jìn)一步激化，經(jīng)營(yíng)難度加大，利潤(rùn)空間逐步縮小。鴻化公司現(xiàn)有的隔膜法燒堿生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)落后、生產(chǎn)能耗高、排污量大、經(jīng)濟(jì)效益差，同時(shí)還存在著石棉污染，已不符合國(guó)家關(guān)于節(jié)能減排的要求，造成生產(chǎn)成本居高不下，生

9、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷入虧損。同時(shí)，鴻化公司隔膜法燒堿近年來(lái)在市場(chǎng)上又受到西南離子膜片堿的沖擊，市場(chǎng)呈現(xiàn)萎縮，已逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和生存能力。離子膜燒堿具有節(jié)能、優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的優(yōu)勢(shì)。離子膜燒堿的交流電耗一般僅為2200千瓦時(shí)/噸，比隔膜燒堿節(jié)能約100千瓦時(shí)/噸，同時(shí)可大大減少燒堿蒸發(fā)的蒸汽消耗。經(jīng)過(guò)多次論證，結(jié)合整體發(fā)展的要求，鴻化公司決定，淘汰現(xiàn)有10萬(wàn)噸/年隔膜燒堿裝置，新建10萬(wàn)噸/年先進(jìn)的膜極距復(fù)極離子膜生產(chǎn)裝置，滿(mǎn)足公司發(fā)展要求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低能源消耗的目的。同時(shí)發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)。在擴(kuò)能的同時(shí)又節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。以項(xiàng)目實(shí)施為契機(jī)，形成氯堿、有機(jī)精細(xì)及深加工的化工產(chǎn)品鏈，推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

10、向系列化、精細(xì)化發(fā)展，面對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)立于不敗之地。該項(xiàng)目建設(shè)總投資的概算金額為23692.91萬(wàn)元人民幣，廠(chǎng)區(qū)占地面積7460m2。投資方為自貢?shū)欪Q化工股份和北京藍(lán)星節(jié)能投資。暫定合同類(lèi)型為總承包模式，項(xiàng)目性質(zhì)為大型復(fù)雜的節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目。項(xiàng)目涵蓋了燒堿制造工藝從投入到產(chǎn)出的全過(guò)程，整個(gè)過(guò)程包括改建裝置和新建裝置兩部分，涵蓋一次鹽水、電解、淡鹽水脫氯、整流、蒸發(fā)、固堿和相關(guān)輔助工程。項(xiàng)目實(shí)施包括各個(gè)裝置的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和試車(chē)，每個(gè)裝置區(qū)都可以作為子項(xiàng)目進(jìn)行管理。該項(xiàng)目的特點(diǎn)是工期緊、任務(wù)重，造價(jià)高。1.2 項(xiàng)目特點(diǎn)（1） 項(xiàng)目子項(xiàng)多，共有五個(gè)裝置區(qū)。項(xiàng)目裝置比較分散，相互之間距離較遠(yuǎn)，需要注

11、意銜接問(wèn)題。（2）各裝置完工有先后順序，必須具備專(zhuān)業(yè)的計(jì)劃性。（3） 該項(xiàng)目中設(shè)備生產(chǎn)周期長(zhǎng)，工期緊，需嚴(yán)格計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間。（4） 該項(xiàng)目的施工地點(diǎn)在生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)部，既要保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，又必須滿(mǎn)足施工的順利開(kāi)展。（5）該項(xiàng)目的施工地點(diǎn)場(chǎng)地狹小，不利于開(kāi)展施工作業(yè)。（6）該項(xiàng)目其中一部分屬于節(jié)能投資項(xiàng)目，價(jià)格固定，在實(shí)際實(shí)施工程中需要嚴(yán)格進(jìn)行費(fèi)控管理。（7）該項(xiàng)目屬于化工工程建設(shè)項(xiàng)目，必須滿(mǎn)足易燃易爆有毒有害等相關(guān)建設(shè)規(guī)定。表1-1 建筑物火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)一覽表序號(hào)建筑物名稱(chēng)結(jié)構(gòu)形式涉及介質(zhì)火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)1一次鹽水精制廠(chǎng)房（含膜法脫硝）框架鹽水戊2電解廠(chǎng)房（含整流、動(dòng)力配電室）框架氫氣、氯氣甲（丙）3

12、高位槽框架框架鹽水、燒堿戊4蒸發(fā)、固堿廠(chǎng)房框架燒堿、天然氣丁5固堿緩存間排架固體燒堿戊6空壓站、氮?dú)庹究蚣芸諝?、氮?dú)馕?.3 項(xiàng)目產(chǎn)品自貢?shū)欪Q年產(chǎn)10萬(wàn)噸離子膜燒堿工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目為淘汰現(xiàn)有隔膜法燒堿裝置，新建離子膜燒堿裝置的工程項(xiàng)目。以設(shè)計(jì)界區(qū)為界，包括范圍內(nèi)初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)施工圖設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、工程交接，移交甲方試生產(chǎn)，及配合甲方完成生產(chǎn)考核，完成界區(qū)范圍內(nèi)機(jī)械竣工資料的編制，承擔(dān)質(zhì)量保修期內(nèi)的質(zhì)量保修的總承包工作。1.3.1 項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)模、產(chǎn)量、商品量為了保證本項(xiàng)目各工藝裝置協(xié)調(diào)操作，同時(shí)參考國(guó)內(nèi)同類(lèi)裝置運(yùn)行的實(shí)際情況，本項(xiàng)目各工藝裝置的年操作時(shí)間均按每年8000小時(shí)計(jì)。本項(xiàng)目產(chǎn)品、生產(chǎn)

13、規(guī)模、商品量見(jiàn)表1-2。表1-2 產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、商品量總表序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)裝置規(guī)模（萬(wàn)噸/年）年產(chǎn)量（萬(wàn)噸/年）商品量（萬(wàn)噸/年）備 注132%燒堿1010折100%NaOH，自用0.19萬(wàn)噸250%燒堿109.812.31折100%NaOH399%固堿7.57.57.5折100%NaOH4氯氣8.8758.8758.875供公司內(nèi)使用5芒硝0.2560.256副產(chǎn)品1.3.2 產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）32%燒堿：執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T11199-2006，見(jiàn)表1-3。表1-3 32%液堿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指 標(biāo) 名 稱(chēng)指 標(biāo)優(yōu)等品一等品氫氧化鈉（NaOH），%32.032.0氯化鈉（NaCl），%0.00

14、40.007碳酸鈉（以Na2OC3 計(jì)），%0.04 0.06三氧化二鐵（Fe2O3），%0.00030.0005二氧化硅（以SiO2 計(jì)），%0.00150.003氯酸鈉（NaClO3），%0.0010.002硫酸鈉（以Na2SO4 計(jì)），%0.0010.002三氧化二鋁（以Al2O3 計(jì)）0.00040.0006氧化鈣（以CaO 計(jì)），%0.0001 0.0005（2）50%液堿：執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T11212-89（2003），見(jiàn)表1-4。表1-4 50%液堿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表指 標(biāo) 名 稱(chēng)指 標(biāo)氫氧化鈉（NaOH）50 %（wt）氯化鈉（NaCl）80 ppm三氧化二鐵（Fe2O3）0.001

15、2%（wt）碳酸鈉（Na2CO3）800 ppm（3）片狀固堿：執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T11212-89（2003），見(jiàn)表1-5。表1-5 片狀固堿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)指 標(biāo) 名 稱(chēng)指 標(biāo)優(yōu)級(jí)品一級(jí)品氫氧化鈉（NaOH），%99.599.0氯化鈉（NaCl），%0.020.04碳酸鈉（Na2CO3），%0.450.5三氧化二鐵（Fe2O3），%0.00400.0050鎳，%0.00050.0005片堿規(guī)格厚度：0.81.2mm（4）氯氣、氫氣（中間產(chǎn)品）：執(zhí)行離子膜電解裝置合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，見(jiàn)表1-6。表1-6 氯氣、氫氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 項(xiàng) 目主 要 指 標(biāo)濕氯氣（干基）Cl2，%vol98O2，%vol1.0H2，%

16、vol0.02氫氣（干基）H2，%vol99.51.3.3 主要原材料的規(guī)格及其消耗量和來(lái)源1.3.3.1 主要原材料的規(guī)格（1）原鹽NaCl98%SO42-0.3%Ca2+0.2%Mg2+ 0.1%（2）原料鹵水NaCl2805g/lSO42- 4.6 g/lCa2+1.7 g/lMg2+ 0.3 g/l（3）碳酸鈉（GB210-2004）總堿量（以Na2CO3計(jì)）98%(wt)氯化物（以NaCl計(jì)）1.2%(wt)Fe0.01%(wt)水不溶物0.15%(wt)燒失量1.3%(wt)（4）三氯化鐵FeCl395%（5）亞硫酸鈉（GB9005-88）Na2SO396.0%(wt)Fe0.00

17、5%(wt)水不溶物0.03%(wt)（6）純水電阻率1105-cmFe0.05ppmSiO20.1ppm固態(tài)懸浮物0.1ppmPH值6.57.5（7）高純鹽酸總酸度（以HCl計(jì)）31.0%(wt)鈣（以Ca+計(jì)）0.30 mg/l鎂（以Mg+計(jì)）0.07 mg/l鐵（以Fe+計(jì)）0.30 mg/l蒸發(fā)殘?jiān)?5.0 mg/l游離氯20.0 mg/l1.3.3.2 主要原材料消耗量和來(lái)源表1-7 主要原材料消耗量和來(lái)源表序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格年總量來(lái)源1原鹽98%(wt)119388 t供全廠(chǎng)、外購(gòu)2鹵水NaCl：2805g/l240000 m3集團(tuán)自產(chǎn)3亞硫酸鈉外觀(guān)：白色粉末95 t外購(gòu)純度：95%(w

18、t)重金屬含量10ppm4離子交換膜800 m2外購(gòu)5純水電阻率 1105 310000 t公司內(nèi)部供應(yīng)SiO2 0.1mg/l6螯合樹(shù)脂型號(hào)：堆比重：0.70.8g/bl交換容量：1.3eq/l-resin.Na1.6 t引進(jìn)7純堿純度：Na2CO398%(wt)1300外購(gòu)8三氯化鐵FeCl3 96wt%50外購(gòu)9食糖15外購(gòu)10高純鹽酸HCl31.0%(wt)15000自供1.3.3.3 公用工程供應(yīng)和來(lái)源表1-8 公用工程供應(yīng)和來(lái)源表序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位耗量輸送方式來(lái)源1新鮮水18m3h3.08管線(xiàn)內(nèi)部供應(yīng)2直流電540v 16.2kAkWhh26125母排35kV雙回電源3動(dòng)力電3802

19、20vkW hh851.66電纜改建供配電4蒸汽0.5MPaG/250th13.78管線(xiàn)公司內(nèi)部供應(yīng)5儀表空氣0.6MPa(G)Nm3h307管道新空氮壓站6工藝空氣0.6MPa(G)Nm3h3管道新空氮壓站7氮?dú)猓ㄋ矔r(shí)）0.6MPa(G)Nm3h180管道新空氮壓站8循環(huán)冷卻水0.4MPa(G)m3h2257管道老廠(chǎng)原有裝置1.3.3.4 工藝技術(shù)路線(xiàn)采用離子膜電解槽電解食鹽水法生產(chǎn)10萬(wàn)噸/年燒堿。初步設(shè)計(jì)階段按藍(lán)星（北京）化工機(jī)械的復(fù)極式離子膜電解槽成套技術(shù)工藝為設(shè)計(jì)依據(jù)。原鹽經(jīng)鹵水溶化送至鹽水一次精制工序、鹽水二次精制工序制成合格的二次精制鹽水再送至電解槽，電解后制得電解液（32%Na

20、OH）送至蒸發(fā)界區(qū)，生產(chǎn)50%燒堿和片堿。電解后的氯氣、氫氣分別送至氯、氫處理工序。洗滌、干燥后氯、氫氣送往鹽酸合成工序。1.3.3.5 項(xiàng)目綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-9 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)單 位數(shù)量備 注一生產(chǎn)規(guī)模離子膜燒堿裝置噸/年100000二產(chǎn)品方案150%燒堿噸/年23100299%固堿噸/年750003氯氣噸/年88750公司自用4芒硝噸/年2560三年操作時(shí)間小時(shí)8000四主要原材料、燃料用量1原鹽 NaCl98%(wt)噸/年795922鹵水 NaCl：2805g/lm3/年2400003亞硫酸鈉 純度：95%(wt)噸/年954離子交換膜m2/a8005純水 電

21、阻率 1105 噸/年3100006螯合樹(shù)脂 堆比重：0.70.8g/bl噸/年1.67純堿 Na2CO398%(wt)噸/年13008三氯化鐵 FeCl396wt%噸/年509食糖噸/年1510天然氣N m3/a412500011氫氣N m3/a12375000公司自身提供12儀表空氣N m3/a245400013工藝空氣N m3/a2400014氮?dú)釴 m3/a22590015循環(huán)冷卻水m3/a1805600016高純鹽酸噸/年15000裝置自供五動(dòng)力消耗量1供水（新鮮水）m3/a246402供電kWh/a2158132803供汽噸/年110240六三廢排放量1廢水m3/d602廢氣Nm3

22、/h5500固堿煙氣，合格排放3廢渣t/a6240七運(yùn)輸量1運(yùn)入量噸/年1208642運(yùn)出量噸/年1043523工廠(chǎng)總運(yùn)輸量噸/年225216八項(xiàng)目定員人58原有職工九總圖主要參數(shù)指標(biāo)廠(chǎng)區(qū)占地面積m27460建、構(gòu)筑物用地面積m23782綠化率%12.1容積率0.85十工程項(xiàng)目總資金萬(wàn)元24605.231報(bào)批項(xiàng)目總投資萬(wàn)元24465.232建設(shè)投資萬(wàn)元23692.923流動(dòng)資金萬(wàn)元200鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元60十一年均銷(xiāo)售收入萬(wàn)元29292.8十二年均總成本費(fèi)用萬(wàn)元25305.9十三年均銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元122.23十四年均增值稅萬(wàn)元1222.36十五年均息稅前利潤(rùn)萬(wàn)元2990.56十六年均利潤(rùn)總

23、額萬(wàn)元2642.31十七年均所得稅萬(wàn)元660.58十八年均凈利潤(rùn)萬(wàn)元1981.73十九財(cái)務(wù)分析盈利能力指標(biāo)1總投資收益率%12.152投資利潤(rùn)率%10.743資本金凈利潤(rùn)率%26.854投資回收期（稅后）年6.545項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%20.02所得稅后%15.316項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值所得稅前萬(wàn)元6520.49I=12%所得稅后萬(wàn)元1777.01I=13%二十二清償能力分析平均利息備付率%527.22平均償債備付率%149.72借款償還期年7.012 項(xiàng)目目標(biāo)和范圍2.1 項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目的總目標(biāo)：建設(shè)自貢?shū)欪Q化工股份離子膜燒堿生產(chǎn)線(xiàn)裝置，整套裝置總產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年燒堿、7.5萬(wàn)噸/年固堿。

24、該項(xiàng)目建設(shè)總投資的概算金額為23692.91萬(wàn)元人民幣，建設(shè)總工期為11個(gè)月。項(xiàng)目總承包范圍：業(yè)主方委托總承包方完成整套裝置的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和開(kāi)車(chē)的全過(guò)程管理。交付物為年產(chǎn)10萬(wàn)噸離子膜燒堿裝置、年產(chǎn)7.5萬(wàn)噸固堿裝置的機(jī)械竣工。承包方案：該項(xiàng)目建設(shè)裝置總承包。2.1.1 項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)項(xiàng)目工期目標(biāo)：該項(xiàng)目總工期為11個(gè)月。2012年4月項(xiàng)目啟動(dòng)，2013年2月項(xiàng)目收尾。施工圖設(shè)計(jì)的時(shí)間目標(biāo)為6個(gè)月完成全部圖紙（其中電解單元圖紙為2012年6月30日前完成，蒸發(fā)單元圖紙為2012年8月31日前完成），采購(gòu)時(shí)間目標(biāo)為8個(gè)月，安裝施工分為兩個(gè)階段目標(biāo)：2012年11月底完成電解單元的安裝；2013

25、年2月底完成蒸發(fā)單元的安裝。其中，采購(gòu)工作包括從采買(mǎi)、催交、檢驗(yàn)到交貨的全過(guò)程，貫穿于項(xiàng)目的全程，隨著物資需求的進(jìn)度要求和物資供貨周期的不同，進(jìn)行排序采購(gòu)，保證在施工前期準(zhǔn)時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。2.1.2 項(xiàng)目進(jìn)度里程碑計(jì)劃：2.1.3 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)(1) 裝置（或設(shè)施）一次性投產(chǎn)（投用）成功率100%；(2) 裝置工藝性能考核結(jié)果中的主要指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值比率100%； (3) 裝置工藝性能考核結(jié)果的全部指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)值比率100%；(4) 全部裝置一次性投產(chǎn)一年內(nèi)即能達(dá)到“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運(yùn)行水平的比率100%；(5) 全部裝置（或設(shè)施）一次性投產(chǎn)（投用）一年后即能達(dá)到“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿(mǎn)、優(yōu)”運(yùn)行水平的

26、比率不低于90%；(6) 單項(xiàng)工程合格率100%。2.1.4 項(xiàng)目安全目標(biāo)(1) 杜絕環(huán)境污染事故； (2) 杜絕火災(zāi)、爆炸、設(shè)備損毀事故； (3) 人員致殘和死亡事故次數(shù)0；(4) 參與本工程人員的健康狀況不因本工程工作或工作、生活環(huán)境而惡化。2.1.5 項(xiàng)目管理目標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目的高效率實(shí)施，提高項(xiàng)目成員的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理能力，為公司鍛煉和培養(yǎng)一批具有管理能力的工程人才和一個(gè)具有凝聚力的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。 2.2 項(xiàng)目范圍（1）項(xiàng)目工藝流程：（2）項(xiàng)目各階段工作簡(jiǎn)介3 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)管理針對(duì)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，作為總承包方，我公司本著組織服務(wù)于管理的原則，以項(xiàng)目最優(yōu)管理為目標(biāo)，建立組織架構(gòu)。使得我方

27、組織架構(gòu)和業(yè)主方組織架構(gòu)做到無(wú)縫銜接；使得項(xiàng)目工作做到事事有人管，時(shí)時(shí)有監(jiān)督。3.1 項(xiàng)目建設(shè)管理模式圖3.2 項(xiàng)目總承包商項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)3.3 項(xiàng)目責(zé)任矩陣（R負(fù)責(zé)；C參與；A審批；I監(jiān)督、把控）3.4 項(xiàng)目組織主要責(zé)任人職責(zé)(1) 項(xiàng)目經(jīng)理 在該工程項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理是工程總承包項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)代表工程總承包企業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目合同，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、費(fèi)用、進(jìn)度管理和項(xiàng)目績(jī)效考核等的全面負(fù)責(zé)。(2) 項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理受項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理和決策項(xiàng)目中重要事件，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好溝通協(xié)調(diào)工作；項(xiàng)目副經(jīng)理在項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)下，有權(quán)行使項(xiàng)目經(jīng)理的

28、權(quán)利；主要負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的工程技術(shù)問(wèn)題的管理、解決和指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)及時(shí)監(jiān)督和指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)工作；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)項(xiàng)目部各種協(xié)調(diào)會(huì)議和匯報(bào)工作；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目成員的績(jī)效考核。(3) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理 在該工程項(xiàng)目中，項(xiàng)目經(jīng)理是工程總承包項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，經(jīng)授權(quán)代表工程總承包企業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目合同，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、費(fèi)用、進(jìn)度管理和項(xiàng)目績(jī)效考核等的全面負(fù)責(zé)。(4) 項(xiàng)目采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目采購(gòu)的請(qǐng)購(gòu)單和預(yù)算；負(fù)責(zé)采購(gòu)合同談判；負(fù)責(zé)采購(gòu)合同最終價(jià)格審批；負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理采購(gòu)的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商審批；負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系；負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃；負(fù)責(zé)解

29、決和協(xié)調(diào)項(xiàng)目中一切有關(guān)采購(gòu)的問(wèn)題。(5) 項(xiàng)目施工經(jīng)理 全面負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項(xiàng)目施工管理工作。負(fù)責(zé)制定施工部的工作程序、規(guī)定和規(guī)范管理文件；負(fù)責(zé)審查施工方提出的施工方案；負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理分包單位規(guī)范施工；負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上崗人員資格/證件審查；負(fù)責(zé)對(duì)施工分包單位按進(jìn)度上報(bào)的工程量的審查；負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查分包單位的安全管理規(guī)范；負(fù)責(zé)施工分包單位和業(yè)主方的協(xié)調(diào)和溝通；負(fù)責(zé)施工質(zhì)量保證，分析施工報(bào)告，編寫(xiě)施工完工總結(jié)；負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)施工中遇到的問(wèn)題。(6) 開(kāi)車(chē)經(jīng)理負(fù)責(zé)完成合同所規(guī)定的開(kāi)車(chē)服務(wù)任務(wù)，編制開(kāi)車(chē)計(jì)劃，準(zhǔn)備開(kāi)車(chē)技術(shù)文件。設(shè)計(jì)階段根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃、合同工期和項(xiàng)目目標(biāo)提出裝置開(kāi)車(chē)時(shí)所要求的活動(dòng)。安

30、排開(kāi)車(chē)人員的培訓(xùn)工作和聯(lián)動(dòng)試車(chē)、投料試車(chē)等工作。(7) 費(fèi)控經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)該項(xiàng)目項(xiàng)目的進(jìn)度、費(fèi)用的綜合有效的控制。指導(dǎo)費(fèi)控工程師進(jìn)行項(xiàng)目的費(fèi)用控制工作；負(fù)責(zé)組織審核和實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃等文件；負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目變更估算和預(yù)測(cè)項(xiàng)目變更對(duì)項(xiàng)目控制的影響；負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目費(fèi)用支出情況，關(guān)注項(xiàng)目現(xiàn)金流動(dòng)，對(duì)產(chǎn)生的偏差，分析原因，提出補(bǔ)救措施和建議；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工等方面與項(xiàng)目費(fèi)用控制有關(guān)的問(wèn)題。(8) 安全經(jīng)理主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的HSE管理，負(fù)責(zé)制定安全管理計(jì)劃，安全管理流程和事故應(yīng)急預(yù)案等。負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全報(bào)表，安全整頓等全面管理。4 項(xiàng)目計(jì)劃與費(fèi)用控制項(xiàng)目的進(jìn)度管理旨在規(guī)范公司系統(tǒng)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理體

31、系，落實(shí)計(jì)劃管理職責(zé)、加強(qiáng)工程進(jìn)度控制管理以及信息反饋。項(xiàng)目的費(fèi)用控制旨在規(guī)范項(xiàng)目費(fèi)用管理的程序和工作流程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益最佳化，從而保證在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)(項(xiàng)目規(guī)定的工期)，確保在批準(zhǔn)的費(fèi)用范圍內(nèi)完成各項(xiàng)預(yù)期的工作。4.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃4.1.1 工程進(jìn)度計(jì)劃的控制和管理4.1.1.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理層級(jí)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理體系，項(xiàng)目計(jì)劃管理思路為層層落實(shí)、逐級(jí)負(fù)責(zé)，管理關(guān)系由上至下排列?？偝邪降倪M(jìn)度管理由總承包方負(fù)責(zé)具體實(shí)施，計(jì)劃報(bào)業(yè)主確認(rèn)，整體形象進(jìn)度受業(yè)主監(jiān)督。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分級(jí)分類(lèi)，項(xiàng)目采用四級(jí)計(jì)劃體系，并輔以周計(jì)劃、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等。（1）一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃即項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃和項(xiàng)目總體統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)

32、計(jì)劃，是指導(dǎo)項(xiàng)目工作的總體時(shí)間框架型進(jìn)度計(jì)劃，它以項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)為對(duì)象，反映項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試車(chē)的工期以及項(xiàng)目的總工期，是滿(mǎn)足項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)的最直觀(guān)、最基本的體現(xiàn)。由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，經(jīng)業(yè)主確認(rèn)，報(bào)公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃采用橫道圖(甘特圖)格式并輔以文字描述。項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，見(jiàn)附件1。（2）二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃是以裝置為對(duì)象的總進(jìn)度計(jì)劃，是一個(gè)承上啟下的中間計(jì)劃，一方面它是對(duì)項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃的補(bǔ)充，另一方面它又對(duì)項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃的編制具有指導(dǎo)作用。主要細(xì)化設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工專(zhuān)業(yè)管理及具體接口協(xié)調(diào)管理，保證符合一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃控制點(diǎn)的要求，并建立更詳細(xì)的控制點(diǎn)。二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容：工程設(shè)計(jì)周

33、期、工程設(shè)計(jì)審查、各專(zhuān)業(yè)采購(gòu)周期、長(zhǎng)，周期設(shè)備采購(gòu)、土建施工周期、安裝各專(zhuān)業(yè)施工周期、中交日期。二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃采用Project軟件編制，由計(jì)劃經(jīng)理組織編寫(xiě)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。（3）三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃是以裝置為對(duì)象的詳細(xì)執(zhí)行計(jì)劃，用于建立進(jìn)度檢測(cè)基準(zhǔn)并進(jìn)行跟蹤檢測(cè)。三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃分解至分部工程，細(xì)化到設(shè)備位號(hào)、管線(xiàn)系統(tǒng)、電氣儀表類(lèi)別。三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容包括專(zhuān)業(yè)施工圖到達(dá)信息、設(shè)備材料到貨信息、施工方案審批信息、土建基礎(chǔ)按臺(tái)交安時(shí)間、開(kāi)始和完工時(shí)間、設(shè)備按臺(tái)安裝時(shí)間、管線(xiàn)分區(qū)或系統(tǒng)安裝時(shí)間、電氣儀表分區(qū)或分類(lèi)安裝時(shí)間、防腐保溫施工時(shí)間等。項(xiàng)目三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，由設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理和施工經(jīng)

34、理，根據(jù)二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編寫(xiě)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。（4）四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃由分包方負(fù)責(zé)編制，根據(jù)項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃將任務(wù)分解至分項(xiàng)工程，細(xì)化到工序一級(jí)，每周更新。四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃中應(yīng)表明各分項(xiàng)工程、各工序開(kāi)工時(shí)間、施工周期、完工時(shí)間、各主要工序交接時(shí)間。主要涉及控制點(diǎn)內(nèi)容，例如土建打樁、試樁、截樁、開(kāi)槽、墊層、綁筋、支模、澆筑、驗(yàn)收，設(shè)備組焊、吊裝、試壓、內(nèi)件安裝等，管線(xiàn)預(yù)制安裝、吹掃、試壓，電氣儀表線(xiàn)纜鋪設(shè)、安裝、調(diào)試等。項(xiàng)目四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，定期上報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)理，（5）滾動(dòng)及專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃 三個(gè)月滾動(dòng)計(jì)劃：包括數(shù)據(jù)日期之后3個(gè)月內(nèi)的工作內(nèi)容，其中第一個(gè)月為執(zhí)行計(jì)劃，第二個(gè)月為準(zhǔn)備計(jì)劃，第三個(gè)月為目標(biāo)

35、計(jì)劃。月滾動(dòng)計(jì)劃是三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理的方法，月計(jì)劃完成工程量是固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表、進(jìn)度考核以及工程進(jìn)度款支付的重要依據(jù)。 三周滾動(dòng)計(jì)劃：是分包方以四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃為基礎(chǔ)生成的周詳細(xì)作業(yè)計(jì)劃，回顧前一周計(jì)劃執(zhí)行情況，制定后兩周的計(jì)劃安排。三周滾動(dòng)計(jì)劃要充分考慮當(dāng)時(shí)的施工條件、人力機(jī)具資源及設(shè)備材料到貨情況等多種因素。 專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)度計(jì)劃：分包方、供應(yīng)商對(duì)有特殊要求的單位工程項(xiàng)目或重點(diǎn)設(shè)備等單獨(dú)編制的詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃，詳細(xì)監(jiān)測(cè)進(jìn)展情況，以便控制點(diǎn)的順利實(shí)現(xiàn)。 4.1.1.2 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃控制程序項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃控制程序如圖。圖4-1 進(jìn)度計(jì)劃控制程序圖4.1.2 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的審查和調(diào)整（1）進(jìn)度計(jì)劃的審查對(duì)

36、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的審查必須注重計(jì)劃的真實(shí)性與科學(xué)性，目的要明確，并以下面的要求進(jìn)行綜合統(tǒng)籌考慮： 進(jìn)度計(jì)劃要滿(mǎn)足總承包合同工期的要求； 滿(mǎn)足上一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃控制點(diǎn)的要求； 滿(mǎn)足內(nèi)外部接口協(xié)調(diào)配合的要求； 滿(mǎn)足各種資源協(xié)調(diào)使用的要求； 計(jì)劃留有一定的調(diào)整時(shí)間和余地。（2）項(xiàng)目?jī)?nèi)部進(jìn)度檢測(cè)的要求 以項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的進(jìn)度檢測(cè)系統(tǒng)為基準(zhǔn)，設(shè)置施工片區(qū)管理員，通過(guò)對(duì)各自管轄片區(qū)的監(jiān)督管理，對(duì)工程的每一活動(dòng)的工序完成情況進(jìn)行檢測(cè)。將完成進(jìn)度情況，從下至上逐級(jí)匯總，得出進(jìn)度完成百分比，形成進(jìn)度報(bào)告，進(jìn)而分析比較進(jìn)度的完成情況。 分包方首先建立單項(xiàng)工程、單元、階段、專(zhuān)業(yè)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃?rùn)z測(cè)系統(tǒng)，每周匯總一次采集的數(shù)據(jù)，作

37、為匯總報(bào)表。分析對(duì)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃的跟蹤情況，檢查實(shí)際進(jìn)度值與計(jì)劃值的差異，準(zhǔn)確把握進(jìn)度滯后的原因，制定相應(yīng)的進(jìn)度補(bǔ)救措施。 分包方的檢測(cè)結(jié)果以月報(bào)的形式提交總承包方施工經(jīng)理審核，上報(bào)計(jì)劃經(jīng)理批準(zhǔn)，且必須保證采集的數(shù)據(jù)及時(shí)、真實(shí)可靠。 施工經(jīng)理必須審核分包方檢測(cè)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及采取措施的適合性。負(fù)責(zé)匯總整個(gè)裝置的執(zhí)行效果，并繪制裝置總進(jìn)度的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對(duì)比分析圖。 計(jì)劃經(jīng)理將根據(jù)二級(jí)計(jì)劃確定的主要控制點(diǎn)繪制裝置進(jìn)度控制的時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，并在網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖上根據(jù)每月的進(jìn)度執(zhí)行完成情況繪制前鋒線(xiàn)分析圖，且每月更新。（3）進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整與糾偏 一級(jí)計(jì)劃作為項(xiàng)目的最高計(jì)劃，通常情況下不予調(diào)整。當(dāng)

38、工程實(shí)際進(jìn)展與計(jì)劃產(chǎn)生較大差異且通過(guò)趕工措施仍無(wú)法追趕上計(jì)劃時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理提出修改一級(jí)計(jì)劃的書(shū)面申請(qǐng)，與業(yè)主協(xié)商，上報(bào)公司批復(fù)后，方可調(diào)整。 二級(jí)計(jì)劃的調(diào)整是根據(jù)三級(jí)計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，總承包方資源情況及外部先決條件決定，計(jì)劃經(jīng)理提出修改二級(jí)計(jì)劃的書(shū)面申請(qǐng)，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。 三級(jí)計(jì)劃的調(diào)整是設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理和施工經(jīng)理等依據(jù)四級(jí)進(jìn)度計(jì)劃以及月計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)等專(zhuān)業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每月進(jìn)行一次調(diào)整和更新。計(jì)劃經(jīng)理每月組織召開(kāi)項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)，總結(jié)評(píng)價(jià)月計(jì)劃執(zhí)行情況，布置平衡后的下月實(shí)施計(jì)劃。 分包方需每周將四級(jí)計(jì)劃執(zhí)行情況與調(diào)整計(jì)劃報(bào)總承包方，每周召開(kāi)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，作為進(jìn)度控制的基本手段，把握計(jì)

39、劃的實(shí)施動(dòng)態(tài)。對(duì)關(guān)鍵路徑和控制點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制，各層次之間及時(shí)溝通、隨時(shí)調(diào)整、隨時(shí)完善，確保三級(jí)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)工序和項(xiàng)目計(jì)劃出現(xiàn)連續(xù)滯后兩周或前景不明朗時(shí)，設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理或施工經(jīng)理立即向計(jì)劃經(jīng)理匯報(bào)，計(jì)劃經(jīng)理組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)進(jìn)行研究，找出原因，有的放矢地協(xié)調(diào)解決影響進(jìn)度的各種問(wèn)題，對(duì)工程進(jìn)度實(shí)施有效的動(dòng)態(tài)管理。4.1.3 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃匯報(bào)制度項(xiàng)目各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，根據(jù)業(yè)主和總公司管理規(guī)定及要求，進(jìn)行上報(bào)。4.2 項(xiàng)目費(fèi)用控制4.2.1 項(xiàng)目費(fèi)用控制的基本原則項(xiàng)目費(fèi)用控制的范圍，即包括工程費(fèi)用，管理費(fèi)用，總承包費(fèi)用等在內(nèi)的項(xiàng)目合同簽訂和項(xiàng)目發(fā)生的所有費(fèi)用的管理。項(xiàng)目費(fèi)用控制的任務(wù)包括對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)費(fèi)用的

40、全面管控和對(duì)項(xiàng)目外費(fèi)用的協(xié)調(diào)和管理，即涵蓋該項(xiàng)目中總承包方與業(yè)主方間的資金管控、總承包方與分包方及供應(yīng)商之間的款項(xiàng)管控和項(xiàng)目管理費(fèi)等其他費(fèi)用發(fā)生情況的管控。費(fèi)控經(jīng)理將詳細(xì)了解工程項(xiàng)目的任務(wù)要求，明確工作條件，特別是限制性條件以及掌握項(xiàng)目實(shí)施的具體情況。滿(mǎn)足合同的技術(shù)和商務(wù)要求，按照進(jìn)度計(jì)劃完成任務(wù)，并在批準(zhǔn)的控制費(fèi)用目標(biāo)內(nèi)推行限額設(shè)計(jì)、限額采購(gòu)和嚴(yán)格的施工費(fèi)用控制，降低項(xiàng)目成本。重點(diǎn)控制變更和簽證的費(fèi)用，只有經(jīng)過(guò)規(guī)定的審批程序并獲準(zhǔn)之后，變更才能在項(xiàng)目中實(shí)施。4.2.2 項(xiàng)目建設(shè)分階段費(fèi)用控制要點(diǎn)工程設(shè)計(jì)期間（1）費(fèi)控經(jīng)理組織編制完成項(xiàng)目總體費(fèi)用分解，編制合理的標(biāo)底，作為詳細(xì)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工等

41、工程建設(shè)實(shí)施階段控制費(fèi)用的基準(zhǔn)，依據(jù)總承包合同嚴(yán)格控制工程費(fèi)用。 （2）詳細(xì)設(shè)計(jì)完成后根據(jù)單項(xiàng)工程的特點(diǎn)，費(fèi)控經(jīng)理組織或者委托編制施工圖預(yù)算，并報(bào)審，審核后的施工圖預(yù)算作為項(xiàng)目費(fèi)用指標(biāo)下達(dá)和工程結(jié)算的依據(jù)。并再次核對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用是否突破合同范圍內(nèi)費(fèi)用控制目標(biāo)。費(fèi)控經(jīng)理在做出全面預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，掌握費(fèi)用控制情況，隨時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反饋情況，調(diào)整費(fèi)用執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差。 （3）采購(gòu)過(guò)程中按照費(fèi)控經(jīng)理制定的采購(gòu)限額，由項(xiàng)目采購(gòu)組將采購(gòu)費(fèi)用控制在核定的限額費(fèi)用之內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。（4）工程中交后費(fèi)控經(jīng)理及時(shí)按單項(xiàng)工程，分區(qū)域匯總工程費(fèi)用，并與基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)預(yù)算全面分析對(duì)比，用單項(xiàng)工程不超費(fèi)用目標(biāo)來(lái)保證區(qū)域工程不超預(yù)算。（

42、5）工程竣工后費(fèi)控經(jīng)理組織編制竣工決算，經(jīng)審計(jì)后對(duì)整個(gè)項(xiàng)目所完成的全部費(fèi)用進(jìn)行匯總分析。4.2.3 項(xiàng)目費(fèi)用控制實(shí)施步驟（1）制定控制基準(zhǔn)項(xiàng)目費(fèi)用控制的基準(zhǔn)是簽訂的合同，費(fèi)用控制就是要嚴(yán)格控制項(xiàng)目的成本在合同價(jià)格范圍內(nèi)。（2）進(jìn)行跟蹤和監(jiān)測(cè)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，費(fèi)控經(jīng)理應(yīng)不斷地對(duì)費(fèi)用預(yù)算和執(zhí)行中實(shí)際發(fā)生的成本(工程費(fèi)用)進(jìn)行評(píng)價(jià)，即在設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工各階段對(duì)費(fèi)用的實(shí)耗值和初估值定期進(jìn)行比較，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)生的差異要及時(shí)核對(duì)，使項(xiàng)目費(fèi)用得到嚴(yán)格控制，達(dá)到在保證裝置安全、質(zhì)量及進(jìn)度的前提下，不突破費(fèi)用控制目標(biāo)的目的。（3）變更和調(diào)整按照有關(guān)程序?qū)ε鷾?zhǔn)實(shí)施后的變更和費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。（4）項(xiàng)目費(fèi)用控制流

43、程 項(xiàng)目費(fèi)用目標(biāo)制定流程圖4-2 項(xiàng)目費(fèi)用目標(biāo)制定程序 項(xiàng)目?jī)?nèi)費(fèi)用控制程序圖4-3項(xiàng)目?jī)?nèi)費(fèi)用控制程序 項(xiàng)目外請(qǐng)款流程（向業(yè)主）圖4-4 項(xiàng)目向業(yè)主請(qǐng)款流程 費(fèi)用綜合控制方式方法圖4-5 費(fèi)用綜合控制方法4.2.4 各階段項(xiàng)目費(fèi)用控制4.2.4.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段費(fèi)用控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用的控制包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員的費(fèi)用和設(shè)計(jì)范圍內(nèi)發(fā)生的費(fèi)用。設(shè)計(jì)的費(fèi)用控制，首先確定限額設(shè)計(jì)控制基準(zhǔn)，然后根據(jù)控制基準(zhǔn)和項(xiàng)目要求優(yōu)化設(shè)計(jì)。 4.2.4.2 采購(gòu)階段費(fèi)用控制（1）項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)在滿(mǎn)足設(shè)備和材料使用功能的前提下，盡量降低費(fèi)用。以限額承包采購(gòu)方式對(duì)全部費(fèi)用進(jìn)行跟蹤，并按限額價(jià)格對(duì)工作包(可以是單臺(tái)設(shè)備，也可以是某一類(lèi)設(shè)

44、備或材料)進(jìn)行控制。 費(fèi)控經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目編碼按批復(fù)預(yù)算制定設(shè)備和材料的明細(xì)表，建立限額采購(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)。并根據(jù)設(shè)備和材料的變更或限額采購(gòu)清單之外的變更項(xiàng)及時(shí)補(bǔ)充限額資料； 國(guó)內(nèi)外設(shè)備費(fèi)和國(guó)外材料費(fèi)(含引進(jìn)設(shè)備材料的接、保、檢費(fèi))，由費(fèi)控經(jīng)理按批復(fù)預(yù)算的實(shí)際情況確定控制額度，必要時(shí)還可參與重大設(shè)備的招標(biāo)、商務(wù)合同的談判，采購(gòu)組按照費(fèi)控經(jīng)理下發(fā)的采購(gòu)限額控制使用； 主要材料一般采用三種方式管理：一種是由總承包方采購(gòu)的費(fèi)用控制，由采購(gòu)組根據(jù)預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行采買(mǎi)。第二種是由分包方提出材料限額領(lǐng)用計(jì)劃，費(fèi)控工程師審核后報(bào)采購(gòu)組，由采購(gòu)組匯總、平衡并形成材料采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)；第三種是針對(duì)安裝專(zhuān)業(yè)部分零星材料的采

45、購(gòu)，由施工組提報(bào)需求計(jì)劃，經(jīng)采購(gòu)組批準(zhǔn)后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。 采購(gòu)組應(yīng)按月向費(fèi)控經(jīng)理提交設(shè)備和材料合同臺(tái)賬、設(shè)備出庫(kù)臺(tái)賬，并及時(shí)提供限額采購(gòu)變更報(bào)告及設(shè)備、材料索賠情況統(tǒng)計(jì)表，費(fèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)偏離控制基準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告。（2）采購(gòu)費(fèi)用控制流程圖4-6采購(gòu)費(fèi)用控制流程（3）項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施措施 確定限額采購(gòu)價(jià)格供應(yīng)采購(gòu)組根據(jù)費(fèi)控經(jīng)理下達(dá)的限額采購(gòu)目標(biāo)，組織編寫(xiě)內(nèi)部限額清單和控制措施，作為項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備和材料費(fèi)用跟蹤檢測(cè)的基礎(chǔ)。 采購(gòu)的實(shí)施和跟蹤采購(gòu)清單發(fā)布后，采購(gòu)組可依據(jù)此清單組織本項(xiàng)目設(shè)備及材料的采購(gòu)工作。在采購(gòu)階段，費(fèi)控經(jīng)理根據(jù)需要參與重要設(shè)備和材料的采購(gòu)合同的談判。在合同談判期間，主要對(duì)

46、供貨商的價(jià)格、供貨方式、制造周期、運(yùn)輸方式、到貨地點(diǎn)等對(duì)費(fèi)用影響較大的方面進(jìn)行分析比較，并提出合同談判評(píng)審意見(jiàn)。采購(gòu)組在重大設(shè)備采購(gòu)合同簽訂后7天之內(nèi)向費(fèi)控經(jīng)理提供采購(gòu)合同相關(guān)資料，以便費(fèi)控經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行跟蹤。 限額價(jià)格的調(diào)整在采購(gòu)合同簽訂之前，因重大原因?qū)?dǎo)致采購(gòu)價(jià)格超出工作包限額價(jià)格時(shí)，采購(gòu)組應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式提出“采購(gòu)費(fèi)用變更報(bào)告”，經(jīng)費(fèi)控經(jīng)理確認(rèn)，上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理視情節(jié)嚴(yán)重度采取措施?？煽胤秶鷥?nèi)的，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整；涉及到總承包合同變更的，需上報(bào)公司，與業(yè)主協(xié)商解決。 現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)的控制現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的零星材料采購(gòu)，由施工組和采購(gòu)組批準(zhǔn)后，由采購(gòu)組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。若需由分包方采購(gòu)，由

47、分包方提交“價(jià)格審批表”，經(jīng)總承包方費(fèi)控經(jīng)理審批后，責(zé)成采購(gòu)，原則是其采購(gòu)價(jià)格不超過(guò)現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)價(jià)。分包方到項(xiàng)目部辦理“工程項(xiàng)目乙供材料結(jié)算審批表”后，納入分包方往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算。 費(fèi)用控制報(bào)告費(fèi)控經(jīng)理每月25日前將采購(gòu)費(fèi)用匯總到月進(jìn)度報(bào)表中。 對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，保護(hù)業(yè)主和總承包方的共同利益，本著甲乙雙方互惠雙贏(yíng)的原則，對(duì)實(shí)施分包的各單項(xiàng)工程的采購(gòu)實(shí)行透明化監(jiān)督管理。結(jié)算時(shí)，固定總價(jià)合同，由總承包方項(xiàng)目部向業(yè)主提供采購(gòu)清單；開(kāi)口價(jià)合同，由總承包方項(xiàng)目部向業(yè)主提供分包的單項(xiàng)工程的采購(gòu)清單并附合同、發(fā)票等單據(jù)作為依據(jù)。4.2.4.3 施工階段的費(fèi)用管理項(xiàng)目施工階段的費(fèi)用管理分為兩方面，一

48、是業(yè)主方對(duì)總承包方的施工階段的費(fèi)用關(guān)系協(xié)調(diào)，二是總承包方對(duì)分包方的項(xiàng)目施工費(fèi)用管理。施工階段會(huì)有大量的變更和簽證發(fā)生，如控制不利，對(duì)項(xiàng)目總費(fèi)用將造成較大的影響，因而此階段的主要工作是在按規(guī)定審查工程進(jìn)度的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更和簽證的事前控制。本節(jié)重點(diǎn)闡述業(yè)主方與總承包方施工階段的費(fèi)用關(guān)系管理，總承包方與分包方的項(xiàng)目施工費(fèi)用的管理在“項(xiàng)目施工管理”章節(jié)闡述。（1）制定控制目標(biāo) 在施工開(kāi)始之前的1個(gè)月內(nèi)，費(fèi)控經(jīng)理應(yīng)制定分項(xiàng)目施工階段的費(fèi)用控制目標(biāo)。根據(jù)總承包合同及項(xiàng)目總體統(tǒng)籌計(jì)劃，費(fèi)控經(jīng)理組織或委托第三方編制項(xiàng)目施工費(fèi)用預(yù)算，將其作為施工階段費(fèi)用控制主要依據(jù)，同時(shí)根據(jù)合同價(jià)款和限額設(shè)計(jì)，制定項(xiàng)目設(shè)

49、計(jì)變更的控制目標(biāo)，施工管理費(fèi)用目標(biāo)。 現(xiàn)場(chǎng)簽證相對(duì)于設(shè)計(jì)變更來(lái)說(shuō)發(fā)生的偶然性更大，故對(duì)其發(fā)生的費(fèi)用控制較難。費(fèi)控經(jīng)理應(yīng)根據(jù)總承包合同、現(xiàn)場(chǎng)詳勘資料、施工組織設(shè)計(jì)制定現(xiàn)場(chǎng)簽證的控制目標(biāo)。 控制目標(biāo)經(jīng)施工組審核、費(fèi)控經(jīng)理批準(zhǔn)后作為施工階段費(fèi)用控制的基準(zhǔn)。（2）總承包合同價(jià)款的調(diào)整 如月度工程款中所列的分項(xiàng)工程為合同工程量清單之外的內(nèi)容，或最終版施工圖工程量與合同工程量清單中的工程量不符，或因發(fā)生的設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證而造成費(fèi)用的變化，依據(jù)合同規(guī)定對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行調(diào)整。 除總承包合同中另有規(guī)定外，合同價(jià)款的調(diào)整應(yīng)與項(xiàng)目施工同時(shí)進(jìn)行。如最終版施工圖工程量與合同工程量清單中的工程量不符，分項(xiàng)工程的工程量以最

50、終版的施工圖的工程量為準(zhǔn)；如分項(xiàng)工程為合同工程量清單之外的內(nèi)容，還需對(duì)此部分分項(xiàng)工程補(bǔ)充綜合單價(jià)，補(bǔ)充綜合單價(jià)應(yīng)依據(jù)總承包合同中規(guī)定的定額或價(jià)格資料及總承包合同中規(guī)定的費(fèi)用計(jì)算表(取費(fèi)表)確定。 在設(shè)計(jì)變更下發(fā)之后，如有費(fèi)用變化，總承包方提出費(fèi)用變更報(bào)告，報(bào)監(jiān)理、業(yè)主審核，經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主批準(zhǔn)后，作為業(yè)主和總承包方工程往來(lái)結(jié)算的依據(jù)；， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)簽證價(jià)款的確認(rèn)程序同設(shè)計(jì)變更，可采用兩種處理方法：一種是將簽證費(fèi)用按月匯總到付款申請(qǐng)單中分期支付；另一種是所有的簽證費(fèi)用經(jīng)業(yè)主審核后在工程結(jié)算時(shí)一起支付。（3）總承包合同支付工程款的審核 在施工開(kāi)始之前，總承包方按總承包合同規(guī)定提交預(yù)付款申請(qǐng)，報(bào)監(jiān)理審核、業(yè)

51、主批準(zhǔn)后送業(yè)主財(cái)務(wù)部作為支付依據(jù)。 施工開(kāi)始之后，總承包方按照業(yè)主規(guī)定的上報(bào)日期上報(bào)當(dāng)月工程量報(bào)表及付款申請(qǐng)單。監(jiān)理工程師審核工程量之后，將審核后的工程量表提交給業(yè)主，作為業(yè)主付款憑證；（4）工程收尾階段的費(fèi)用控制 工程結(jié)算工程中交后，進(jìn)行工程完工結(jié)算，首先對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的土建和安裝費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算，設(shè)備材料費(fèi)用及其他專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用由費(fèi)控經(jīng)理和采購(gòu)組共同完成，作為結(jié)算的第二步工作。 工程結(jié)算的組織A. 工程結(jié)算由費(fèi)控經(jīng)理、設(shè)計(jì)經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理、施工經(jīng)理等相關(guān)人員組成；B. 費(fèi)控工程師負(fù)責(zé)編制土建、安裝工程結(jié)算書(shū)匯總表，費(fèi)控經(jīng)理校對(duì)，施工經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；C. 采購(gòu)組負(fù)責(zé)編制國(guó)內(nèi)外設(shè)備材料費(fèi)用匯總表，并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核；D. 費(fèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用(如設(shè)計(jì)費(fèi)、技術(shù)咨詢(xún)費(fèi)、第三方檢測(cè)費(fèi)等)匯總表，項(xiàng)目經(jīng)理