經(jīng)營管理工作計劃匯報材料

1、2014年經(jīng)營管理工作計劃匯報材料編制單位：經(jīng)營管理辦公室編制日期：二一四年一月十五日2014年第*分局經(jīng)營管理辦公室工作計劃匯報材料為了更好地做好2014年經(jīng)營管理辦公室各項工作，有效的指導(dǎo)和管控項目部的經(jīng)營管理工作，促進分局經(jīng)營管理工作邁上新的臺階?，F(xiàn)對經(jīng)營管理辦公室2014年工作做出如下安排：一、合同管理工作計劃（1）目標：2014年計劃完成產(chǎn)值為188090.00萬元，占公司核定必保產(chǎn)值170375.00萬元的110.40%。具體產(chǎn)值計劃見附表1。（2）2013年不足之處：未能及時、全面的掌握項目部合同執(zhí)行情況；未建立分局合同管理臺賬；未參與項目部合同談判和交底工作；未能全面開展分局合

2、同風(fēng)險管理工作；合同后評價工作開展情況質(zhì)量不高，流于形式；未能及時、完整的完成公司要求的合同備案工作；未開展合同執(zhí)行情況檢查。（3）2014年采取措施：全面掌握各項目部合同執(zhí)行情況。在原有上報的統(tǒng)計報表的基礎(chǔ)上要求項目部補報實際結(jié)算產(chǎn)值月報表，定于次月的1日前上報本月的結(jié)算產(chǎn)值，及時掌握項目部當月的完成產(chǎn)值及已干未結(jié)情況，該制度計劃1月份正式下文執(zhí)行；辦公室計劃于每季度30日對各項目部合同執(zhí)行情況進行分析，分析的主要內(nèi)容是合同結(jié)算情況、已干未結(jié)情況、關(guān)鍵工期實現(xiàn)情況，將合同分析情況下文件進行通報并抄報分局領(lǐng)導(dǎo)。建立分局合同管理臺賬。該臺賬包含的主要內(nèi)容為：合同工期、目標成本、累計發(fā)生成本、累計

3、完成產(chǎn)值、累計結(jié)算產(chǎn)值等。該項工作計劃在1月底前完成，并每月更新。及時參與項目部合同談判和交底工作。安排專人跟蹤項目合同談判及合同交底工作，該工作計劃由*同志負責(zé)，并及時將合同談判的進展、合同交底情況及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。全面開展分局合同風(fēng)險管理工作。辦公室計劃與法律事務(wù)及風(fēng)險管控辦公室合作對完工或在建項目的各項風(fēng)險進行總結(jié)歸納，提煉出具有代表性的案例及應(yīng)對措施，在整個分局內(nèi)予以推廣，該項工作預(yù)計6月底前完成，具體由*同志負責(zé)。加強合同后評價工作的開展質(zhì)量。該工作辦公室計劃根據(jù)其他分局的經(jīng)驗結(jié)合公司的各項要求，制定出完工后評價模板在分局內(nèi)部推廣，計劃1月底完成，具體由*負責(zé)。及時、完整地完成公司

4、要求的合同備案工作。該工作由*負責(zé)，備案文件主要包括：合同中標通知書、協(xié)議書、投標文件等，要求項目部在中標合同簽訂后30天內(nèi)將各項資料上報辦公室，辦公室根據(jù)資料上報清單仔細審核各項資料，審核無誤后再另行上報公司備案。在上報資料的同時上報合同基本信息登記表、合同保證金情況表。開展合同執(zhí)行情況檢查。辦公室計劃6月中旬、12月中旬實地到項目部進行檢查指導(dǎo)，對各項合同管理工作執(zhí)行情況進行打分并將合同執(zhí)行中存在的問題與項目部交流，要求項目部制定出應(yīng)對措施及時整改，并及時跟蹤措施的整改落實情況。二、變更索賠工作計劃（1）目標值：2014年預(yù)計上報變更索賠 份，上報金額為 萬元，預(yù)計批復(fù)變更索賠金額 份，批

5、復(fù)金額 萬元。具體計劃見附表2。 （2）2013年不足之處：無變更索賠工作計劃；對項目部變更索賠情況了解、監(jiān)督指導(dǎo)力度不夠；未建立分局變更索賠工作臺賬；未履行變更索賠獎懲監(jiān)督檢查及考核職責(zé)。（3）2014年采取措施：建立變更索賠工作計劃。辦公室在1月底前根據(jù)項目部上報的經(jīng)營計劃建立分局變更索賠工作計劃，變更索賠計劃以季度為周期，主要涵蓋變更索賠項目擬申報時間、責(zé)任人、預(yù)計金額等，該計劃每季度下發(fā)一次，季度末對索賠計劃完成情況進行總結(jié)并予以通報，對于無故不能按時完成計劃的項目部相關(guān)責(zé)任人按照變更索賠管理實施細則相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，該項工作具體由*負責(zé)。加大對項目部變更索賠的監(jiān)督指導(dǎo)力度。要求辦公室變更

6、索賠管理人員多與項目部經(jīng)營人員溝通，了解變更索賠工作中遇到的問題，及時糾正變更索賠工作中的漏洞。對于變更索賠工作滯后或能力較差的項目部，安排專人深入項目部實地現(xiàn)場進行跟蹤指導(dǎo)或代為處理變更索賠事宜。建立分局變更索賠工作臺賬。計劃在1月底前完成該項工作，具體由*同志負責(zé)，臺賬包括的主要內(nèi)容有項目名稱、上報時間、上報金額、監(jiān)理批復(fù)金額、監(jiān)理批復(fù)時間、業(yè)主批復(fù)金額、業(yè)主批復(fù)時間等內(nèi)容。履行變更索賠獎懲監(jiān)督檢查及考核職責(zé)。以季度為周期檢查項目部變更索賠獎勵的發(fā)放情況，主要檢查獎勵是否發(fā)放及時，獎勵金額是否合理、是否發(fā)放到貢獻人員等內(nèi)容。該項工作由*負責(zé)。三、分包工作計劃（1）目標值：2014年預(yù)計分包

7、合同金額為 萬元，分包審批率100%，競爭性方式引進分包商率90%。具體計劃見附表2。（2）2013年不足之處：缺乏對工程分包的必要性進行審查；分包項目變更索賠審批程序未能全面覆蓋；未能全面參與項目部分包合同招投標工作；對分包結(jié)算、質(zhì)保金返還等工作未履行檢查監(jiān)督職責(zé)；對項目部分包單位農(nóng)民工工資發(fā)放的檢查力度不足。（3）2014年采取措施：全面審查工程分包的必要性。要求項目部在報分包審批基本資料的同時上報分包情況總體說明，內(nèi)容涵蓋分包項目的必要性說明、分包單價與對上合同單價對比說明、分包指導(dǎo)價、招投標情況說明等內(nèi)容。上述工作辦公室計劃以正式文件進行通知，該工作由王變梅同志負責(zé)，預(yù)計1月底下發(fā)。嚴

8、格執(zhí)行分包項目變更索賠審批程序。凡單項分包項目變更索賠金額大于30萬元的項目，必須要求項目部上報變更索賠審批手續(xù)。小于30萬元的變更索賠項目，在項目部自行審批后30天內(nèi)報分局備案。全面參與項目部分包合同招投標工作。過程中參與項目部的分包招標文件的編制、分包商的資質(zhì)審查、開標、定標過程，嚴格執(zhí)行公司、分局的分包管理辦法。該項工作由*負責(zé)監(jiān)督實施。全面履行對分包結(jié)算、質(zhì)保金返還等工作的檢查監(jiān)督職責(zé)。辦公室計劃定期抽查項目部的分包結(jié)算報表，檢查分包結(jié)算是否按照合同單價執(zhí)行，是否存在分包單價大于合同單價等情況。對于存在質(zhì)保金返還的項目部要求在辦完返還審批授權(quán)后將審批單報分局備案。加強對項目部分包單位農(nóng)

9、民工工資發(fā)放的檢查力度。辦公室計劃定期實地調(diào)查項目部協(xié)作隊伍的農(nóng)民工工資發(fā)放情況。四、前期策劃工作計劃（1）目標值：2014年新中標前期策劃編制率100%，期中分析編制率100%，完工后評價編制率100%。（2）2013年不足之處：新中標項目編制率50%；編制質(zhì)量不高，未能啟到指導(dǎo)項目管理的要求，對項目前期策劃的審核能力不夠。（3）2014年采取措施：全面推廣前期策劃的編制工作，要求所有新中標項目在合同簽訂或開始施工后50天內(nèi)必須編制上報前期策劃書，根據(jù)審批權(quán)限報公司審批或備案。每季度辦公室統(tǒng)一下達項目部編制前期策劃的計劃，該計劃包含應(yīng)編制上報策劃的合同、上報時間等內(nèi)容。提高項目前期策劃的編制

10、質(zhì)量，加大對項目前期策劃的審核力度。辦公室根據(jù)公司制度，整理歸納前期策劃、期中分析及完工后評價模板，要求項目部根據(jù)模板格式編制前期策劃書。辦公室要及時了解工程的實際情況，組織分局前期策劃領(lǐng)導(dǎo)小組對項目前期策劃進行評審，并將評審情況回復(fù)到項目部進行整改。該項工作由*負責(zé)。五、資料上報工作（1）目標值：及時準確的上報公司各種經(jīng)營資料。（2）2013年不足之處：存在滯后上報、數(shù)據(jù)不準確等現(xiàn)象；未做好統(tǒng)計分析工作。（3）2014年采取措施：準確及時上報公司的各項經(jīng)營資料。辦公室計劃每周利用空閑時間開展1小時對公司、分局核心制度學(xué)習(xí)，提高辦公室人員經(jīng)營管理素質(zhì)。嚴格要求項目部及時上報各項經(jīng)營資料，在資料

11、上報截止時間前5天在分局經(jīng)營群中予以提醒，動態(tài)跟蹤項目部各項資料的編制情況，事前予以指導(dǎo)。六、目前存在的問題及建議：1、人員較少。目前辦公室現(xiàn)有成員3人，而初步統(tǒng)計需編制上報、處理的各項資料多達50余項之多，辦公室成員經(jīng)常超負荷工作，建議領(lǐng)導(dǎo)在人員配備上予以考慮。2、建造合同問題。目前分局建造合同經(jīng)營辦與財務(wù)辦職責(zé)存在交叉現(xiàn)象，項目部的建造合同基本上由財務(wù)牽頭，請領(lǐng)導(dǎo)明確建造合同的具體職責(zé)與分工。3、資料審核問題。經(jīng)營辦上報公司的各項資料都有時限要求，因此建議領(lǐng)導(dǎo)及時審核經(jīng)營辦的各種資料，以免公司相關(guān)人員催要，給分局管理上造成負面影響。4、獎勵計劃：為了充分調(diào)動項目部的積極性，鼓勵先進、帶動后進，建議設(shè)立經(jīng)營管理年度先進表彰制度，每年評選出兩個優(yōu)秀項目部經(jīng)營辦以