公司商業(yè)融資計劃書IPO版本

1、xx公司*有限公司商業(yè)融資計劃書二零一二年一月目 錄 第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略一、 公司基本情況二、 創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質三、 公司的發(fā)展規(guī)劃 第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、公司產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨特性和市場競爭力四、競爭對手的優(yōu)勢及劣勢 第三節(jié) 融資需求和財務預測一、 公司目前的財務狀況和資本結構二、 融資需求三、 財務分析匯總表四、 財務分析 第四節(jié) 公司運營和管理一、 公司發(fā)展戰(zhàn)略二、 公司的組織結構和管理模式三、 人力資源規(guī)劃四、 研究與開發(fā)管理五、 市場策略六、 外部支持七、 資本運營 第五節(jié) 投資方的介入和退出一、 投資建議二、 投資方在公司經(jīng)營管理

2、中的地位和作用三、 資本退出 第六節(jié) 風險及對策一、 風險二、 對策第一節(jié) 公司基本情況及未來發(fā)展規(guī)劃一、 公司基本情況1、公司的成立與目標品牌：kren 目前是tm，運作淘寶商城。主營：男式 商務 休閑 皮鞋。25-55歲之間，大眾化款式。（鞋子成本：100-180元之間，零售價：200-300元之間。）副營：女式休閑皮鞋。（50-100元成本，實際零售價：80-250元之間）l 注冊地址：xxxxxxxxxxxxxxxxl 注冊資本：xxxx萬元l 法定代表人：xxl 成立時間：xxxx年xx月l 經(jīng)營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發(fā)展空間l 目標：xxxx。l 公司的技

3、術、市場發(fā)展過程公司自成立以來，xxxxxxxxxxxxxxxx。公司將立足國內(nèi)網(wǎng)絡以及實體那女皮鞋市場，積極開拓全球化網(wǎng)購市場。2、 公司的股本結構 股東名稱出資額出資比例xxxx49.2萬元41%xxxx49.2萬元41%xxxx21.6萬元18%3、 公司股東基本情況項目注冊資金法人代表經(jīng)營范圍2009年末總資產(chǎn)2009年末凈資產(chǎn)xxxx200萬美元卜大集團21198746.09元17998695.97元xxxx200萬元勝開商貿(mào)5018593.60元4990112.00元xxxx500萬元波天下5824916.22元5400113.12元4、 公司組織管理、決策方式l 組織管理的基本原

4、則：公司圍繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職能，靈活地組織和管理。l 建立授權型、扁平化組織結構，以滿足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。l 以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目管理為核心、同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。l 戰(zhàn)略（經(jīng)營）決策實行以總經(jīng)理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門運營管理中心負責決策研究，為之“謀”。 “謀”與“斷”各盡其責?！爸\”要按照總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎進行，最后達到善斷之目的。l 戰(zhàn)術管理決策、戰(zhàn)術業(yè)務決策向管理部門和員工充分授權，積極組建具有管理自主權利的的職能機構，管理者和員工承擔起更大的責任和獨立的開展

5、工作，靈活機動地實施決策，并不斷地創(chuàng)新，以提高員工積極性，增強員工責任感。l 公司經(jīng)營決策方法科學化。充分運用“軟”、“硬”兩種技術和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗與用數(shù)學模型進行系統(tǒng)分析結合起來。l 公司經(jīng)營決策體制科學化。隨著公司的迅速擴展，公司將逐步建立起經(jīng)營決策系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督系統(tǒng)有機構成的完善的經(jīng)營決策體制。l 公司經(jīng)營決策程序科學化。反饋 總經(jīng)理運營管理中心各部門各項目經(jīng)理 選擇方案制定方案收集資料確定目標發(fā)現(xiàn)問題 可行追蹤檢查貫徹實施不可行反饋5、 公司主要經(jīng)營狀況 單位：元/人民幣項目 年期2009年2010年主營業(yè)務收入主營業(yè)務利潤利潤總額稅

6、后利潤總資產(chǎn)凈資產(chǎn)銷售利潤率凈資產(chǎn)利潤率 6、 研發(fā)費用2009年公司研究開發(fā)費用為 萬元，2010年為 萬元。二、 公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質。董事長，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： 。現(xiàn)任 。 董事，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： 。現(xiàn)任 。董事，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： 。現(xiàn)任 。董事，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： ?，F(xiàn)任 。總經(jīng)理，xx，性別， 歲，職稱： 。畢業(yè)院校： 。在it行業(yè)工作多年，既懂計算機技術，又有管理、經(jīng)營和指揮才能，有強烈的創(chuàng)新意識、深邃的洞察力和果斷的決策能力。會計主管，xx，女，經(jīng)濟類大學本科，精通會計業(yè)務和財務會計法規(guī)，敬業(yè)

7、精神和原則性很強。 三、公司發(fā)展規(guī)劃1、 公司三年發(fā)展規(guī)劃l 2009年，完成資金、形象、技術、人才四大工程建設。實現(xiàn)銷售收入1000萬元，其中主營產(chǎn)品男款皮鞋收入350萬元，副業(yè)女款皮鞋銷售收入250萬元，稅前利潤達到60萬元。l 2010年，完成股份制改造，從家庭式管理模式成功轉型成規(guī)范化股份制管理的模式。實現(xiàn)銷售收入500萬元，其中主營產(chǎn)品男款皮鞋收入400萬元，副業(yè)女款皮鞋銷售收入100萬元，稅前利潤達到90萬元。l 2011年，實現(xiàn)銷售收入650萬元，其中主營產(chǎn)品男款皮鞋銷售收入620萬元，副業(yè)女款皮鞋銷售收入150萬元，稅前利潤達到120萬元。2、關鍵成功因素：l 奉行以人為本的企

8、業(yè)文化。l 倡導團隊精神、創(chuàng)新精神。l 對網(wǎng)購信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有深入的研究。l 有獨立研究開發(fā)能力，能夠根據(jù)顧客和市場需要不斷開發(fā)出新產(chǎn)品。l 建立動態(tài)聯(lián)盟，把非核心資源和技術交給合作伙伴完成，公司集中精力培育和發(fā)展網(wǎng)絡大型銷售渠道，以及積極拓展實體大型銷售渠道的開發(fā)，從而實現(xiàn)網(wǎng)絡和實體互補互進，始終保持在皮鞋銷售行業(yè)非知名品牌中的前列位置。第二節(jié) 公司產(chǎn)品及市場分析一、產(chǎn)品、特點及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于網(wǎng)絡銷售鞋類中的皮鞋領域，以成人男、女皮鞋為主要產(chǎn)品類目，專注于成人的真皮皮鞋的銷售市場，定位中高檔?，F(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是：l 男款皮鞋l 女款皮鞋待開發(fā)產(chǎn)品：l 戶外登山鞋2、特點及優(yōu)勢l

9、 經(jīng)營基礎厚實：熟知大眾化的喜愛款式，已經(jīng)經(jīng)過x年的經(jīng)營，有了一群合作默契的合作團隊，有一大批忠實的網(wǎng)購客戶；經(jīng)營穩(wěn)健扎實，并有能力隨時擴展團隊規(guī)模。l 網(wǎng)絡信息資源廣泛：大型團購、大型商貿(mào)站點、淘寶聚劃算等渠道通暢。l 發(fā)貨系統(tǒng)和財務系統(tǒng)健全。l 模式可復制：只要產(chǎn)品合適，可復制團隊進行新產(chǎn)品的營銷。l 標準規(guī)范：公司有一套標準化流程，讓各種工種配合順暢、規(guī)范。l 與辦公自動化的無縫連接，領導能及時了解網(wǎng)店運營狀況。二、行業(yè)和市場q 我國已成為世界上鞋類生產(chǎn)、消費、出口大國，年制鞋總量超過億雙；是事實上的世界最大鞋消費生國，其消費量為25億雙，占全球總銷量的22。由于人口眾多，人均消量并不高

10、，僅為197雙；q 鞋類中的“四鞋皮鞋、布鞋、膠鞋、塑料鞋”的款式、用料、制作工藝和消費結構日趨變化，消費的重心逐步向皮鞋轉移，皮鞋在“四鞋”中的比重由原來的上升到；q 銷售重心也由原來的城市轉移到農(nóng)村，銷售旺季已不再明顯，消費由低檔向中、高檔發(fā)展。q 消費者更注重是鞋的款式、用料、幫工、質量和價格。q 近年來，鞋的款式變化很快，用料考究，更新期縮短，皮鞋已成為服裝配套的主要鞋種，因此成為消費者的首選。皮鞋的銷量在鞋類中獨占鰲頭。q 對鞋業(yè)的需求有增無減。人們對穿著的講究，對鞋款的要求也越來越高。鞋品要求與服裝匹配，同個人氣質相稱，并隨氣候季節(jié)變化而改變，越來越注重放在流行與時尚。市場為了適應

11、消費者的需求，不斷推出新產(chǎn)品，鞋的品種結構變化越來越大，逐步向舒適、美觀、新穎發(fā)展，以促進鞋類消費。尤其是生產(chǎn)者和經(jīng)營者稍不留神，就有“壓庫”的可能。三、公司的獨特性及市場競爭力1、定位準確：對市場的了解：國內(nèi)制鞋企業(yè)生產(chǎn)的鞋類產(chǎn)品絕大多數(shù)仍是中低檔產(chǎn)品，尤以皮鞋和膠鞋最為突出。中低檔皮鞋的市場占有率為以上。2、定價準確：對國內(nèi)網(wǎng)絡市場進行分析后可了解到，國內(nèi)市場皮鞋售價在4元雙以上的，銷售就會出現(xiàn)困難；售價為元至4元雙的，消費者普遍可以接受；沿海大城市較暢銷的是2多元雙的國產(chǎn)名牌皮鞋。3、團隊高質量：團隊由一群平均網(wǎng)齡5年以上，熟悉淘寶各個操作環(huán)節(jié)、流程的it界商務人士組成。 四、競爭對手的

12、優(yōu)勢和劣勢“有競爭才有發(fā)展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創(chuàng)造出廣闊的信息化市場。第三節(jié) 融資需求及財務預測一、 公司目前財務狀況和資本結構*有限公司2010年度財務狀況表單位：元/人民幣 項目金額或比率固定資產(chǎn)流動資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)流動負債實收資本未分配利潤流動比率資產(chǎn)負債率金額或比率7.398.12%從上表可以看出，公司目前財務狀況良好，流動比率極高，資產(chǎn)負債率很低。這一方面表明公司財務穩(wěn)定，但也說明公司沒有享受到“財務杠桿”效應。二、融資需求公司擬吸收風險投資500萬元，可以分兩期投入。第一期200萬元資金主要用于網(wǎng)店產(chǎn)品的采購、以及網(wǎng)店運營前期的軟硬件投入，以及在網(wǎng)絡的推廣，具體

13、用途見下表：序號項目金額（萬元）1產(chǎn)品采購2軟硬件以及廣告投入3流動資金第二期資金運用方案：主要用于*費用，具體用途見下表：序號項目金額12三、財務分析匯總表 單位：萬元 /人民幣 年期項目2009年2010年2011年銷售收入軟件銷售收入稅后利潤總資產(chǎn)總負債所有者權益四、財務分析附表：1、損益表2、費用成本預測表3、現(xiàn)金流量表4、資產(chǎn)負債表第四節(jié) 公司運營和管理一、 發(fā)展戰(zhàn)略l 總體戰(zhàn)略：建立動態(tài)聯(lián)盟，形成核心層、緊密層和松散層相結合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網(wǎng)絡化合作體系，進行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培育和發(fā)展公司核心技術，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、共同發(fā)展。l 堅

14、持“以人為本”的經(jīng)營管理理念。l 堅持“提供高品質產(chǎn)品，實現(xiàn)品牌化營銷”的市場競爭策略。l 充分運用網(wǎng)絡經(jīng)營和實體批發(fā)經(jīng)營兩種手段，積極開拓網(wǎng)絡市場與實體市場，實現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。l 注重知識管理，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、公司的組織結構和管理模式1、公司的組織結構公司以創(chuàng)新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務流程，結合開放式知識型企業(yè)的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊，力求實現(xiàn)組織結構的扁平化和柔性化。公司成立了運營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。公司組織結構圖如下：董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理運營管理中心行政財

15、務部市場部研發(fā)部軟件部 公司組織結構以授權型、扁平化、動態(tài)性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統(tǒng)組織結構的剛性，增強快速反應能力，以實現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防止出現(xiàn)“內(nèi)部人控制”現(xiàn)象，公司將進一步完善法人治理結構，擬設立獨立董事兩名。2、 管理模式：以合作化人性管理思想為指導，以目標管理為基礎、以項目管理為核心，同時實施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理。l 目標管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標層層分解、落實，明確責任，以目標為尺度進行考核。l 數(shù)字化管理：利用先進的信息技術建立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡，實現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞。l 柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈性

16、工作，提供特色柔性產(chǎn)品、服務，增強公司靈活性、適應性和創(chuàng)新性。l 知識管理：知識經(jīng)濟時代，企業(yè)競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。公司將建立基于內(nèi)部網(wǎng)絡的知識庫，完善知識共享機制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。三、人力資源規(guī)劃人才是新經(jīng)濟時代的財富之源。新經(jīng)濟時代企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業(yè)文化，以實現(xiàn)員工價值最大化為人力資源管理的目標。l 建立科學合理的人才智力、時間結構，創(chuàng)造嶄新的人才空間，實現(xiàn)人才的互補效應。l 建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。l 推行“員工持股計劃”，實現(xiàn)知識與資本的結合，構建利益共同體，增強公

17、司發(fā)展的動力。l 采取股票期權等多種股權激勵方式，促使經(jīng)營者以實現(xiàn)企業(yè)價值最大化為目標，解決所有者與經(jīng)營者之間目標背離問題。l 導入競爭機制，充分調動員工的積極性和發(fā)揮他們的創(chuàng)造性。l 積極開展員工培訓工作，建立起集管理培訓、技術、學位培訓和新員工上崗培訓于一體的培訓體系。提倡員工之間交叉互動式學習，同時，和培訓機構以委托培養(yǎng)等方式進一步提升員工素質，實現(xiàn)公司價值與員工價值的同步增長。四、研究與開發(fā) 1、網(wǎng)店軟件研究與開發(fā)管理在有能力的時候，結合實際需求，開發(fā)獨立自主產(chǎn)權的網(wǎng)絡店面管理軟件。l 開發(fā)人員實行競爭上崗、末位淘汰制。l 開發(fā)人員的報酬與其工作量和開發(fā)質量相結合。制定項目利益分配制度

18、和綜合技能考評制度，實現(xiàn)技術人員考核制度化。l 公司將強化實施軟件開發(fā)的工程化和標準化。五、市場策略1、總體戰(zhàn)略l 理念：提供高品質產(chǎn)品，促進品牌成長與增值 ；l 以男款真皮皮鞋為拳頭產(chǎn)品，以女款真皮皮鞋為附營產(chǎn)品；l 建立有效的網(wǎng)絡分銷制度；l 建立良好的線下批發(fā)和分銷批發(fā)制度；2012年在淘寶上站穩(wěn)腳跟，充分利用資金優(yōu)勢，多開展大型活動，吸引更多的客戶，擴大狂人品牌知名度。1、 營銷策略l 第一步：立足淘寶，穩(wěn)健經(jīng)營，加強直通車效果。l 第二步：和大型淘寶活動組織人員建立通暢聯(lián)系渠道，利用資金和產(chǎn)品優(yōu)勢，爭取每個月主店至少上一次大型促銷活動。l 第三步：建立穩(wěn)健、長期的網(wǎng)絡分銷體制。l 第

19、四步：開拓實體分銷和批發(fā)渠道，和實體皮鞋類營業(yè)店面建立銷售渠道聯(lián)系；特別是淘寶客戶買家多的地區(qū)，爭取建立更緊密的代銷代發(fā)體制。l 第五步：銷售達到規(guī)模后，商洽并購皮鞋制作工廠；并細化分工，把皮鞋制作技術低、成本高部分分配給外包工廠，但產(chǎn)品的生產(chǎn)到最后包裝由自己的品管人員全程監(jiān)督下完成。2、 營銷手段l 加強擴大公司品牌知名度和影響力的宣傳工作，對于公司的產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝細節(jié)；店鋪裝修、客服語句方面多下功夫，讓大家對狂人品牌的認知提升。 l 每期的活動都需精心設計，并活動前一周通過廣告形式預熱；網(wǎng)店聯(lián)盟，阿里媽媽等渠道是首選；短信、郵件cdm、其它群發(fā)為次；百度、谷歌廣告為輔。l 建立數(shù)據(jù)分析中心

20、：專人負責管理直通車、網(wǎng)店訪問數(shù)據(jù)等，并實時分析數(shù)據(jù)，反饋結果，并根據(jù)結果調整相應營銷方法、推廣策略。l 網(wǎng)絡實體代理部分：暫缺。3、 銷售隊伍的組建公司將逐步建立起一支由淘寶市場渠道部、非淘寶網(wǎng)絡渠道營銷部、實體合作渠道部等組成的多層次、網(wǎng)絡狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略穩(wěn)步擴大狂人品牌皮鞋的銷售市場。4、 品牌戰(zhàn)略實施品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴大狂人品牌的知名度和美譽度，使之成為皮鞋行業(yè)的知名品牌，逐漸向著名品牌靠近。5、 服務體系“網(wǎng)絡賣的不僅僅是產(chǎn)品，更是服務”的觀念日益深入人心。公司將成立“客戶服務中心”，規(guī)范化、完善售前和售后流程，為客戶提供實質到位的7天不滿意

21、就退款服務，保證成交一個客戶，就是建立一個vip客戶，最終實現(xiàn)客戶利益的最大化、公司收益的持續(xù)性。六、外部支持l 顧問與合作伙伴：廈門卜蜂網(wǎng)絡科技有限公司，作為擁有一支擁有多名有多年網(wǎng)站運營、網(wǎng)絡銷售經(jīng)驗，以及多名擁有it網(wǎng)絡軟件開發(fā)經(jīng)驗人員的隊伍，能給與狂人集團銷售渠道方面極大的支持。l 產(chǎn)品渠道與產(chǎn)品包裝渠道的支持：待補充。七、資本運營企業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎，資本經(jīng)營則是企業(yè)快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司將積極開展資本經(jīng)營，突破傳統(tǒng)的利用外部資源窄小的方式，充分實施外部交易型戰(zhàn)略，最大限度地利用外部資源，建立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相結合的全面運營機制。公

22、司將積極運用聯(lián)合、兼并、收購、托管、投資參股、控股等方式以及這些方式的組合，充分整合內(nèi)、外資源，實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第五節(jié) 投資方的介入和退出一、 投資建議為盡快占領網(wǎng)絡皮鞋的網(wǎng)購領域【淘寶】，公司擬吸收風險投資1000 萬元，可分兩期投入，其中第一期投入500萬元，第二期投入500萬元，以確保公司三步跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實現(xiàn)。二、 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財務監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。若不委派財務監(jiān)督，可以委托會計師事務所行使監(jiān)督工作。公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和損益表。

23、公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報當月經(jīng)營狀況和下月財務預算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。三、資本退出風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當?shù)臅r候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅持“企業(yè)價值最大化”的經(jīng)營目標。一、 最理想退出方式：投資者退出的方式主要有ipo（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中ipo是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。我國即將設立創(chuàng)業(yè)板，這就大大增強了風險投資家通過ipo形式退出的可行性。公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2012年完成股份制改造；2016年達到創(chuàng)業(yè)板上市

24、標準并策劃上市。公司在五年內(nèi)將密切關注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2016年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風險投資家成功退出。第六節(jié) 風險及對策一、風險1、 技術風險。it行業(yè)本身是一個風險很大的企業(yè)，it中的網(wǎng)購更是風險和機遇特別明顯的一個分支。一天一個人一個店面，實體銷售突破百萬非常非常難；在網(wǎng)絡，一個人一間店，充分利用網(wǎng)絡應用軟件的先進性，一天銷售一千萬依然很輕松。風險無法避免，但完善、規(guī)范化的流程，充分利好各種技術手段，營銷策劃精密，會將風險降到最低。2、市場風險l 市場價格波動。隨著潛在進入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各公司會采取“價格戰(zhàn)”策略打擊競爭對手，因而引起公司產(chǎn)品價格波動，進而影響公司收益。l 銷售不足。公司客戶目前主要是淘寶客戶，淘寶的銷售決定了公司的總體銷售數(shù)額。3、經(jīng)營風險l 人力成本上升和高素質人才不足公司