600187 國中水務(wù)關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

1、2011 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告證券代碼：600187證券簡稱：國中水務(wù)公告編號(hào)：2012-013黑龍江國中水務(wù)股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、募集資金基本情況（一）實(shí)際募集資金金額及資金到位時(shí)間經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2011】53 號(hào)文關(guān)于核準(zhǔn)黑龍江國中水務(wù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)核準(zhǔn)，黑龍江國中水務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）向 7 名特定投資者發(fā)行人民幣普通股（a 股）10,000

2、萬股，發(fā)行價(jià)格為人民幣 7.5 元/股，發(fā)行募集資金總額為人民幣 75,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 2550 萬元，本次募集資金凈額為人民幣 72,450 萬元。2011 年 1 月 30 日，中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)就特定投資者以現(xiàn)金方式認(rèn)購本公司非公開發(fā)行 a 股股票事宜進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了中準(zhǔn)驗(yàn)字20112004 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。截至 2011 年 9 月 19 日，本公司募集資金已按發(fā)行方案中的募集資金投向使用完畢，累計(jì)使用募集資金 724,500,000.00 元。2011年度a股募集資金的使用情況列示如下：金額項(xiàng)目公司資金用途（萬元）國中（秦皇島）污水處理有限公司國水（昌黎）污水處理有限公

3、司國水（馬鞍山）污水處理有限公司鄂爾多斯市國中水務(wù)有限公司太原豪峰污水處理有限公司涿州中科國益水務(wù)有限公司75%股權(quán)收購款100%股權(quán)收購款100%股權(quán)收購款100%股權(quán)收購款增資80%股權(quán)收購款資金投入100%股權(quán)收購款36,8552,4605,9306,5609,1007,64812,0004,4652011 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告增資2,200北京中科國益環(huán)保工程有限公司東營國中水務(wù)有限公司補(bǔ)充日常營運(yùn)資金定向增發(fā)費(fèi)用合計(jì)金額85%股權(quán)收購款償還國中（天津）水務(wù)有限公司借款3,4856,1004,79785072,450二、募集資金管理情況（一）募集資金的管理為規(guī)范募集資金的

4、管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知、上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定等法律法規(guī)及黑龍江國中水務(wù)股份有限公司募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，公司于 2011 年 2 月 9日在平安銀行股份有限公司東莞分行開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶并會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司及平安銀行股份有限公司東莞分行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定存放、使用和管理募集資金，履行了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況截至 2011 年 9 月 19 日止，公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如下：開戶行平安銀行東莞分行營業(yè)部專戶賬戶4512100006

5、0112011 年 1 月 30 日募集資金到位金額724,500,000.00截至 2011 年 9 月 19日募集資金余額0.00三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況:公司報(bào)告期募投項(xiàng)目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對(duì)照表”（見附表）。2、募投項(xiàng)目先期投入及置換情況:公司不存在募投項(xiàng)目先期投入及置換的情況。3、用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況:公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況。4、節(jié)余募集資金的使用情況:公司不存在募集資金節(jié)余的情況。42011 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情

6、況報(bào)告期內(nèi)，公司無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。五、募集資金使用及披露中存在的問題公司及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了相關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)情形。六、保薦人對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于黑龍江國中水務(wù)股份有限公 2011 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)核查報(bào)告中的核查結(jié)論為：經(jīng)核查，平安證券認(rèn)為：國中水務(wù) 2011 年度募集資金存放和使用符合上海證券交易所股票上市規(guī)則、上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定、黑龍江國中水務(wù)股份有限公司募集資金使用管理制度等法規(guī)和文件的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，不存在變相改變募

7、集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。5-2011 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告附件一募集資金使用情況對(duì)照表單位：萬元募集資金總額變更用途的募集資金總額變更用途的募集資金總額比例72,450.000.000.00%本年度投入募集資金總額已累計(jì)投入募集資金總額已變更項(xiàng)目，含募集資金承諾投資總額調(diào)整后投資總截至期末承諾本年度投入金截至期末累計(jì)截至期末累計(jì)投入截至期末投入承諾投資項(xiàng)目部分變更（如額投入金額(1)額投入金額(2)金額與承諾投入金進(jìn)度（%）(4)有）額的差額(2)/(1)(3)=(2)-(1)國中（秦皇島）污水處理有限公司75%股權(quán)收購款國水（昌黎）污水處理

8、有限公司 100%股權(quán)收購款國水（馬鞍山）污水處理有限公司100%股權(quán)收購款鄂爾多斯市國中水務(wù)有限公司 100%股權(quán)收購款太原豪峰污水處理有限公司 80%股權(quán)收購款北京中科國益環(huán)保工程有限公司85%股權(quán)收購款6,855.002,460.005,930.006,560.007,648.003,485.006,855.002,460.005,930.006,560.007,648.003,485.006,855.002 ,460.005,930.006,560.007,648.003,485.006,855.002,460.005,930.006,560.007,648.003,485.00100

9、.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%涿州中科國益水務(wù)有限公司 100%股權(quán)收購款4,465.004,465.004,465.004,465.00100.00%6-無無無無無無鄂爾多斯市國中水務(wù)有限公司增資涿州中科國益水務(wù)有限公司增資太原豪峰污水處理有限公司資金投入償還大股東借款定向增發(fā)費(fèi)用補(bǔ)充日常營運(yùn)資金合計(jì)9,100.002,200.0012,000.006,100.008504,797.0072,450.009,100.002,200.0012,000.006,100.008504,797.0072,450.009,100.002,200.0012,000.006,100.00850.004,797.0072,450.009,100.002,200.0012,000.006,100.00850.004,797.0072,450.00100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%-未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況募集資金結(jié)余的金額及形成原因募集資金其他使用情況注：（1）募集資金總額為人民幣 75,000.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 2,5