倉庫材料管理方案材料出入庫流程、單據(jù)填寫與存檔規(guī)定

1、 倉庫材料管理方案材料倉庫的出入庫流程、單據(jù)填寫規(guī)范、倉庫工作管理制度一、倉庫出入庫流程根據(jù)預(yù)算和采購清單，進(jìn)行登記入庫。無申購的物品不做入庫登記。列入待入清單。材料管理員和維修組長共同驗貨，對合格物資開入庫登記單并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類、分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識。庫內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉庫清潔、安全入庫管理領(lǐng)用人必須憑物資領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及維修班組長批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)取。較大物資或貴重物資有雙方領(lǐng)導(dǎo)共同簽字。急用物資，領(lǐng)用人須在一個工作日內(nèi)補單交材料管理員銷賬多余物資或剩余物資，領(lǐng)用人必須在三個工作日內(nèi)到材料管理員處進(jìn)行退庫。出庫管理倉管員每月對倉庫進(jìn)行盤點，并于25日前做好

2、倉庫進(jìn)、出臺賬，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽名審核，保證賬物相符。倉庫盤點二、材料入庫（1）材料采購到貨后，倉庫保管員根據(jù)送貨單（發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨清單）驗收實物，做好收貨記錄提交給采購員，采購員據(jù)此填制材料采購入庫單進(jìn)行存根。（2）送貨單（發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨清單）與實物不一致的，采購員應(yīng)加急發(fā)到發(fā)貨單位進(jìn)行調(diào)換或退貨，在根據(jù)送貨單（發(fā)貨明細(xì)表、發(fā)貨清單）驗收實物后，三天之內(nèi)必須將相關(guān)單據(jù)傳遞給采購員辦理入庫手續(xù)。（3）月末對倉庫進(jìn)行統(tǒng)一清點，必須將本月內(nèi)所有入庫材料全部辦理入庫手續(xù)。三、材料入庫單的填寫（1）項目齊全，包括日期，供應(yīng)商，材料名稱，規(guī)格型號，計量單位，數(shù)量，單價，金額等，入庫單有一項以上的必須有合

3、計欄。（2）材料采購入庫單一式三聯(lián)，采購人員一聯(lián)，倉管人員一聯(lián)，財務(wù)報賬一聯(lián)，并每月整理存檔。（3）報帳，采購員辦理入庫后，原始材料數(shù)據(jù)聯(lián)必須交由財務(wù)，與發(fā)票同時入賬，填制報銷單辦理報銷手續(xù)。四、入庫單規(guī)定材料采購入庫單不得隨意涂改，涂改的單據(jù)一律無效，并依據(jù)情況進(jìn)行處理。五、材料保管材料入庫后，由庫管員統(tǒng)一按供應(yīng)商按月份序時分類保管備查，具體保留時間由維修組根據(jù)情況制訂。六、材料出庫（1）倉管人員根據(jù)領(lǐng)料部門提供的材料領(lǐng)料申請表、明細(xì)清單，查詢材料庫存狀況，庫房有實物的開具材料出庫單（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：交由領(lǐng)料部門）；（2）超過材料領(lǐng)料限額的或雙方部門發(fā)生爭執(zhí)的，暫時不辦理出庫，并同時向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報告，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)處理意見辦理。（3）月末則必須將本月內(nèi)所有出庫全部辦理出庫手續(xù)。七、材料出庫單的填寫（1）項目齊全，包括日期，領(lǐng)料部門，材料名稱，規(guī)格型號，計量單位，數(shù)量。出庫單有一項以上的必須有合計欄。（2）材料出庫單，必須由雙方部門領(lǐng)導(dǎo)同時簽字，方可由領(lǐng)用人員到倉管員處取料。（3）結(jié)余不用的材料要及時辦理退還手續(xù)，并填寫退庫單。八、文件資料