呼和浩特關(guān)于成立汽車零件公司組建方案（參考范文）

1、泓域咨詢 /呼和浩特關(guān)于成立汽車零件公司組建方案呼和浩特關(guān)于成立汽車零件公司組建方案xx有限責(zé)任公司報告說明汽車輕量化，是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。對于整車輕量化，不同的零部件都可以有不同程度的貢獻(xiàn)，車身、內(nèi)外飾、動力系統(tǒng)的輕量化對于汽車行駛過程中減少能耗具有非常重要的意義。鋁合金材料具有輕質(zhì)、可回收和易成型的特點(diǎn)。理論上鋁制汽車可以比鋼制汽車減輕重量達(dá)30%-40%，其中鋁質(zhì)發(fā)動機(jī)可減重30%，鋁散熱器比銅的輕20%-40%，全鋁車身比鋼材減重40%以上，汽車鋁輪轂可減重30%。因此，鋁合金材料是汽車輕

2、量化的首選材料。xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資52.00萬元，占xx有限責(zé)任公司10%股份；xx投資管理公司出資468萬元，占xx有限責(zé)任公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資10871.34萬元，其中：建設(shè)投資8589.25萬元，占項目總投資的79.01%；建設(shè)期利息176.01萬元，占項目總投資的1.62%；流動資金2106.08萬元，占項目總投資的19.37%。項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入23600.00萬元，綜合總成本費(fèi)用18792.19萬元，凈利潤3517.97萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率23.64%，財務(wù)凈現(xiàn)值3514

3、.73萬元，全部投資回收期5.71年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債

4、表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 市場分析16一、 市場規(guī)模16二、 市場規(guī)模16第三章 項目建設(shè)背景、必要性18一、 行業(yè)壁壘18二、 我國汽車零部件的市場規(guī)模19第四章 公司籌建方案21一、 公司經(jīng)營宗旨21二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責(zé)及權(quán)限23六、 核心人員介紹27七、 財務(wù)會計制度28第五章 發(fā)展規(guī)劃分析32一、 公司發(fā)展規(guī)劃32二、 保障措施33第六章 法人治理結(jié)構(gòu)36一、 股東權(quán)利及義務(wù)36二、 董事38三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事44第七章 環(huán)境保護(hù)分析46一、 編制依據(jù)46二、 環(huán)境

5、影響合理性分析46三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析46四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析48五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析48六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析49七、 營運(yùn)期環(huán)境影響50八、 環(huán)境管理分析51九、 結(jié)論及建議53第八章 風(fēng)險評估分析55一、 項目風(fēng)險分析55二、 項目風(fēng)險對策57第九章 選址可行性分析60一、 項目選址原則60二、 建設(shè)區(qū)基本情況60三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展64四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)65五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向66六、 項目選址綜合評價68第十章 項目投資計劃69一、 投資估算的依據(jù)和說明69二、 建設(shè)投資估算70建設(shè)投資估算表72三、 建設(shè)期利息72建設(shè)期利息估算表72四、 流動資金7

6、3流動資金估算表74五、 總投資75總投資及構(gòu)成一覽表75六、 資金籌措與投資計劃76項目投資計劃與資金籌措一覽表76第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評價78一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算78營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費(fèi)用估算表80利潤及利潤分配表82三、 項目盈利能力分析82項目投資現(xiàn)金流量表84四、 財務(wù)生存能力分析85五、 償債能力分析85借款還本付息計劃表87六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論87第十二章 進(jìn)度實施計劃88一、 項目進(jìn)度安排88項目實施進(jìn)度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十三章 總結(jié)說明90第十四章 附表92主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表92建設(shè)投資估算表

7、93建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95流動資金估算表95總投資及構(gòu)成一覽表96項目投資計劃與資金籌措一覽表97營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費(fèi)用估算表99固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表100無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表100利潤及利潤分配表101項目投資現(xiàn)金流量表102借款還本付息計劃表103建筑工程投資一覽表104項目實施進(jìn)度計劃一覽表105主要設(shè)備購置一覽表106能耗分析一覽表106第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本520萬元三、 注冊地址呼和浩特xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事汽車零件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選

8、擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

9、和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4525.643620.513394.23負(fù)債總額2461.121968.901845.84股東權(quán)益合計2064.521651.621548.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11761.959409.568821.46營業(yè)利潤2886.832309.462165.12利潤總額2504.102003

10、.281878.07凈利潤1878.071464.891352.21歸屬于母公司所有者的凈利潤1878.071464.891352.21（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會責(zé)任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。面對宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實力，

11、配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4525.643620.513394.23負(fù)債總額2461.121968.901845.84股東權(quán)益合計2064.521651.621548.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入11761.959409.568821.46營業(yè)利潤2886.832309.462165.12利潤總額2504.1020

12、03.281878.07凈利潤1878.071464.891352.21歸屬于母公司所有者的凈利潤1878.071464.891352.21六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立汽車零件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項目提出的理由我國汽車油耗法規(guī)正逐步與國際接軌。根據(jù)規(guī)劃,到2020年,乘用車新車平均油耗將降至5L/100km,商用車新車油耗接近國際先進(jìn)水平；到2025年,乘用車新車整體油耗擬降至4L/100km,商用車油耗達(dá)到國際先進(jìn)水平；到2030年,乘用車新車整體油耗擬降至3.2L/100km,商用車油耗達(dá)5國際領(lǐng)先。面對日益嚴(yán)格的油耗法規(guī),一系列汽車節(jié)能技術(shù)不斷

13、應(yīng)用,輕量化作為節(jié)能減排的關(guān)鍵技術(shù)將獲得廣泛的推廣應(yīng)用。根據(jù)DuckerWorldwide的預(yù)測，鋁制引擎蓋的滲透率會從2015年的48%提升到2025年的85%，鋁制車門滲透率會從2015年的6%提升到2025年的46%。具體反映在平均單車用鋁量上，2010年增長到154kg，預(yù)計到2025年每輛車的平均用鋁量將會達(dá)到接近325kg。綜合判斷，當(dāng)前和今后我市仍處于大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。要深刻認(rèn)識發(fā)展中諸多矛盾交織疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，堅持問題導(dǎo)向、聚焦發(fā)展短板、回應(yīng)群眾期盼，切實抓住機(jī)遇，主動適應(yīng)新常態(tài)、把握新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，不斷開拓轉(zhuǎn)型發(fā)展新境界。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址

14、方案為準(zhǔn)），占地面積約29.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套汽車零件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積31979.84，其中：生產(chǎn)工程21945.99，倉儲工程3524.02，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3657.06，公共工程2852.77。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資10871.34萬元，其中：建設(shè)投資8589.25萬元，占項目總投資的79.01%；建設(shè)期利息176.01萬元，占項目總投資的1.62%；流動資金2106.08萬元，占項目總投資的19.37%

15、。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：23600.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：18792.19萬元。3、凈利潤（NP）：3517.97萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.71年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：23.64%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：3514.73萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。第

16、二章 市場分析一、 市場規(guī)模1、我國汽車行業(yè)的市場規(guī)模根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的2018年中國汽車市場消費(fèi)報告：我國汽車消費(fèi)總量（新車銷售量），自2009年首次超過美國后，連續(xù)9年據(jù)全球第一位。近年來，我國汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界第一，汽車產(chǎn)量占全世界汽車產(chǎn)量比重逐年攀升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示2018年汽車產(chǎn)量為2780.90萬輛。2018年來汽車銷售首次年度出現(xiàn)下滑行情，汽車銷量為2808.10萬輛，低于2017年度的2880萬輛和2018年年初預(yù)期。主要原因為2018年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)也處于下行階段；各地區(qū)陸續(xù)出臺限制車輛牌照；國內(nèi)二、三、四線城市房價新一輪高漲，擠壓了其他消費(fèi)空間，綜合

17、影響導(dǎo)致消費(fèi)者汽車購買力的下降。雖我國2018年汽車產(chǎn)銷量有所降低，但仍連續(xù)十年蟬聯(lián)世界第一。2018年汽車市場的下行，是汽車市場進(jìn)入了成熟期。二、 市場規(guī)模1、我國汽車行業(yè)的市場規(guī)模根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的2018年中國汽車市場消費(fèi)報告：我國汽車消費(fèi)總量（新車銷售量），自2009年首次超過美國后，連續(xù)9年據(jù)全球第一位。近年來，我國汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)居世界第一，汽車產(chǎn)量占全世界汽車產(chǎn)量比重逐年攀升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示2018年汽車產(chǎn)量為2780.90萬輛。2018年來汽車銷售首次年度出現(xiàn)下滑行情，汽車銷量為2808.10萬輛，低于2017年度的2880萬輛和2018年年初預(yù)期。主要原

18、因為2018年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)也處于下行階段；各地區(qū)陸續(xù)出臺限制車輛牌照；國內(nèi)二、三、四線城市房價新一輪高漲，擠壓了其他消費(fèi)空間，綜合影響導(dǎo)致消費(fèi)者汽車購買力的下降。雖我國2018年汽車產(chǎn)銷量有所降低，但仍連續(xù)十年蟬聯(lián)世界第一。2018年汽車市場的下行，是汽車市場進(jìn)入了成熟期。第三章 項目建設(shè)背景、必要性一、 行業(yè)壁壘1、資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，前期需投入大量資金購置國內(nèi)外先進(jìn)的鑄造和機(jī)加工生產(chǎn)設(shè)備、實驗設(shè)備、檢測儀器設(shè)備等，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的模具設(shè)計開發(fā)及制造、產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計、樣品試制和檢測的成本也較高。因此，較大的資金投入對新進(jìn)入的投資者形成了較高的資金壁壘。2、資質(zhì)壁壘

19、一般情況下，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)為能成為汽車整車廠的配套供應(yīng)商都需要通過各種認(rèn)證體系。同時，汽車整車廠對于已經(jīng)通過了第三方質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，還要按照各自的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對配套的零部件生產(chǎn)企業(yè)各方面嚴(yán)格打分審核，并進(jìn)行產(chǎn)品的工藝審核。最后，汽車零部件的每種產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴(yán)格反復(fù)的產(chǎn)品裝機(jī)試驗考核，考核過程較長。審核認(rèn)可過程的復(fù)雜性，決定了制造商一旦與供應(yīng)商建立采購關(guān)系后，一般都會相當(dāng)穩(wěn)定，這對新競爭者的進(jìn)入形成一定的壁壘。3、技術(shù)壁壘隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造企業(yè)對零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來越高，在選擇供應(yīng)商時技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要

20、的考慮因素。汽車零部件行業(yè)涉及到材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、汽車電子、產(chǎn)品檢測等一系列跨學(xué)科的知識和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻，企業(yè)需要有深厚的技術(shù)積累和優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊支持，才能制造出質(zhì)量達(dá)到客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。只有那些具有較強(qiáng)技術(shù)能力的企業(yè)，才有能力根據(jù)整車制造企業(yè)提供的新車型、新動力平臺的各項參數(shù)來進(jìn)行設(shè)計及工藝技術(shù)開發(fā)。這類汽車零部件制造企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨(dú)特的生產(chǎn)工藝技術(shù)，這些生產(chǎn)工藝技術(shù)在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本等方面具備獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。因此，汽車零部件行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。二、 我國汽車零部件的市場規(guī)模1、汽車零部件整體市場規(guī)模汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基

21、礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的40%-70%，但2012年至今，我國零部件制造業(yè)產(chǎn)值占汽車總產(chǎn)值的比重保持在40%左右。與國際主流汽車零部件廠商規(guī)模相比，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模還有很大上升空間。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會相關(guān)數(shù)據(jù)，2017年我國汽車零部件制造企業(yè)實現(xiàn)銷售收入37,392億元，同比增長8.20%。2、汽車輕量化市場規(guī)模減輕車重可以減小發(fā)動機(jī)負(fù)荷，提高汽車行駛性能，有效降低剎車距離，使得轉(zhuǎn)向和過彎的過程中更加靈活，因而使汽車更穩(wěn)定，在受沖擊時鋁合金結(jié)構(gòu)能吸收分散更多的能量，因而更具舒適性和安全性。受此影響，在未來十年內(nèi)汽車的各個主要部件用鋁

22、滲透率都將明顯提高。我國汽車油耗法規(guī)正逐步與國際接軌。根據(jù)規(guī)劃,到2020年,乘用車新車平均油耗將降至5L/100km,商用車新車油耗接近國際先進(jìn)水平；到2025年,乘用車新車整體油耗擬降至4L/100km,商用車油耗達(dá)到國際先進(jìn)水平；到2030年,乘用車新車整體油耗擬降至3.2L/100km,商用車油耗達(dá)5國際領(lǐng)先。面對日益嚴(yán)格的油耗法規(guī),一系列汽車節(jié)能技術(shù)不斷應(yīng)用,輕量化作為節(jié)能減排的關(guān)鍵技術(shù)將獲得廣泛的推廣應(yīng)用。根據(jù)DuckerWorldwide的預(yù)測，鋁制引擎蓋的滲透率會從2015年的48%提升到2025年的85%，鋁制車門滲透率會從2015年的6%提升到2025年的46%。具體反映在

23、平均單車用鋁量上，2010年增長到154kg，預(yù)計到2025年每輛車的平均用鋁量將會達(dá)到接近325kg。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把

24、公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、汽車零件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益

25、，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資52.00萬元，占xx有限責(zé)任公司10%股份；xx投資管理公司出資468萬元，占xx有限責(zé)任公司90%股份。四、 公司管理體制xx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：

26、1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改

27、進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)

28、銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和

29、對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市

30、場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)

31、運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、賀xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3

32、、顧xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、程xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、曾xx，中國國籍，197

33、6年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、潘xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任

34、xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東

35、持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在

36、違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式

37、累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機(jī)制與程序為：公司當(dāng)年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)

38、業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍

39、企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加大人才培養(yǎng)鼓勵企業(yè)和園區(qū)更加重視人才培養(yǎng)和引進(jìn)工作，根據(jù)企業(yè)和園區(qū)發(fā)展需要，樹立戰(zhàn)略眼光，加快培引各類人才，特別是加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理人才培養(yǎng)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，大力培養(yǎng)職業(yè)經(jīng)理人和中層經(jīng)營管理人才，多種方式引進(jìn)高

40、層次技術(shù)人才，為龍頭企業(yè)的發(fā)展提供更加強(qiáng)大的人才支撐。(二)創(chuàng)新融資體制機(jī)制拓寬融資渠道，鼓勵企業(yè)通過發(fā)行債券、上市、融資租賃等形式獲得運(yùn)營資金。推進(jìn)能源資產(chǎn)證券化，有效盤活存量資產(chǎn)，為存量結(jié)構(gòu)優(yōu)化提供資金保障。加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)合作，鼓勵金融機(jī)構(gòu)加大對重點(diǎn)項目和企業(yè)的信貸支持力度。創(chuàng)新財政投資，推廣政府與社會資本合作（PPP）模式，增強(qiáng)對社會資本的引導(dǎo)、帶動作用。(三)加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，提升各方意識積極宣傳政策措施，加大組織相關(guān)部門監(jiān)管人員的培訓(xùn)力度，充分發(fā)揮輿論的導(dǎo)向與宣傳作用，通過推廣成功示范經(jīng)驗，營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。進(jìn)一步提高公眾對其重要性的認(rèn)識，加強(qiáng)對外技術(shù)交流與合作，不斷提高區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展

41、水平。(四)深化國際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強(qiáng)與國外產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)開展交流合作，及時準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進(jìn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機(jī)構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、人才培訓(xùn)中心，爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項目落戶本地。(五)做好項目建設(shè)服務(wù)新建項目向重點(diǎn)區(qū)域集聚，建立項目跟蹤服務(wù)制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務(wù)，對產(chǎn)業(yè)項目實行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(六)明確責(zé)任分工，提高統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力制定規(guī)劃實施意見和工作

42、方案，明確分工，落實責(zé)任。加強(qiáng)各相關(guān)部門之間的溝通協(xié)調(diào)，形成協(xié)調(diào)共商、齊抓共管、通力合作的工作機(jī)制。建立健全規(guī)劃實施的考評、監(jiān)測、評估和監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對規(guī)劃實施情況的跟蹤分析，定期開展規(guī)劃落實情況的監(jiān)督檢查，確保規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)措施、重大項目和重大工程如期完成。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理

43、人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損

44、害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。7、公

45、司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行

46、期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算，

47、至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列忠實義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反

48、本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策

49、的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨(dú)立董事辭職導(dǎo)

50、致獨(dú)立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達(dá)董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在24個月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務(wù)，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方

51、會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)公司需要可以設(shè)副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財務(wù)負(fù)責(zé)人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關(guān)于不得擔(dān)任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計

52、專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關(guān)于董事的忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會決議，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外

53、的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認(rèn)為必要的其他事項。8、副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報告工作，但必要時可應(yīng)董事長的要求向其匯報工作或者提出相關(guān)的報告。9、總經(jīng)理等高級管理人員辭職應(yīng)當(dāng)提交書面辭職報告。公司現(xiàn)任高級管理人員發(fā)生本章程規(guī)定的不符合任職資格的情形的，應(yīng)當(dāng)及時向公司主動

54、報告并自事實發(fā)生之日起1個月內(nèi)離職。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會，監(jiān)事會應(yīng)對公司全體股東負(fù)責(zé)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事會設(shè)主席1名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。2、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。召開監(jiān)事會會議定期會議或臨時會議應(yīng)分別至少提前10日和2日將監(jiān)事會會議的通知以傳

55、真、郵件方式或由專人送達(dá)全體監(jiān)事。因公司遭遇危機(jī)等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監(jiān)事會臨時會議，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上做出說明。監(jiān)事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監(jiān)事會決議等方式，每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。3、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策。監(jiān)事會議事規(guī)則規(guī)定監(jiān)事會的召開和表決程序。監(jiān)事會議事規(guī)則應(yīng)列入本章程或作為章程的附件，由監(jiān)事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。4、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說

56、明性記載。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第七章 環(huán)境保護(hù)分析一、 編制依據(jù)堅持“三同時”制度，認(rèn)真貫徹“循環(huán)經(jīng)濟(jì)、節(jié)約資源、清潔生產(chǎn)、預(yù)防為主、保護(hù)環(huán)境”的總體原則，積極采用新工藝、新技術(shù)，最大限度地利用資源，盡可能將“三廢”消除在工藝內(nèi)部，變廢為寶，對必須排放的污染物采取嚴(yán)格的治理措施，確保各排放物符合國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。二、 環(huán)境影響合理性分析本項目選址在交通、通信、供電、供水、規(guī)劃等方面具備良好的條件。項目用水來自當(dāng)?shù)刈詠硭芫W(wǎng)，用電來自當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)，交通、能源均有保障。本項目產(chǎn)生的噪聲及粉塵對周邊居民的影響較小。項目所在地周邊200m范圍內(nèi)沒有飲用水水源保護(hù)區(qū)及準(zhǔn)保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、旅游度假區(qū)和自然保護(hù)區(qū)，無具有歷史、科學(xué)、民族意義的保護(hù)區(qū)，未發(fā)現(xiàn)國家及省級重點(diǎn)保護(hù)的野生動植物、名木古樹、文物單位。項目選址范圍不屬于限制建設(shè)