汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、知識(shí)水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除）某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司汽車模具研發(fā)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目意義和必要性（一）項(xiàng)目意義隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車制造商為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，不斷縮短車型更新?lián)Q代的周期，而汽車換型時(shí)大部分模具都必須要更換，因此對(duì)汽車模具的需求呈快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。國(guó)家已把汽車模具行業(yè)列為今后幾年重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司作為國(guó)內(nèi)重點(diǎn)的礦山、石油機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)之一，根據(jù)國(guó)家發(fā)展裝備制造業(yè)的總體戰(zhàn)略，結(jié)合某某市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的構(gòu)想，針對(duì)市場(chǎng)需求的變化，進(jìn)行了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，研制汽車模具加工，現(xiàn)已成為某某

2、地區(qū)最大的整機(jī)裝備及配件加工生產(chǎn)企業(yè)。本企業(yè)作為獨(dú)立于整車制造商的汽車模具供應(yīng)商，前期進(jìn)行了市場(chǎng)化運(yùn)作，積累了豐富的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。企業(yè)代表性產(chǎn)品有轎車的頂蓋、車門(mén)內(nèi)外板、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)外板等大型模具，其中本田雅閣轎車后地板拉延模、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋襯里修邊沖孔模被原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)評(píng)定為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，一汽大眾速騰轎車的發(fā)動(dòng)機(jī)蓋內(nèi)、外板冷沖模被中國(guó)模具協(xié)會(huì)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為達(dá)到國(guó)際同類模具水平。隨著汽車模具市場(chǎng)需求的不斷變化，目前企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中已暴露出一些問(wèn)題，對(duì)汽車模具業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展形成了制約，主要表現(xiàn)為：（1）調(diào)試生產(chǎn)線在加工過(guò)程中壓機(jī)過(guò)少，調(diào)試能力不足，是整個(gè)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)中的

3、瓶頸。（2）企業(yè)目前已全面實(shí)現(xiàn)三維設(shè)計(jì)，但因?qū)Ｓ脭?shù)控設(shè)備受限難以實(shí)現(xiàn)三維制造；同時(shí)隨著公司產(chǎn)品逐步向大型化發(fā)展，特別是多工位模和級(jí)進(jìn)模的開(kāi)發(fā)，目前缺乏與之相適應(yīng)的數(shù)控加工設(shè)備。（3）隨著產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)和產(chǎn)品檔次的不斷提高，模具產(chǎn)品的檢測(cè)能力不足。 因此，本公司擬對(duì)汽車模具業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)改造，有針對(duì)性地消除制約因素的影響，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，進(jìn)一步增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，以更好地適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需求。（二）項(xiàng)目必要性（1）滿足汽車模具行業(yè)發(fā)展方向的需要 汽車模具，尤其是為中高檔轎車配套的模具，對(duì)工藝質(zhì)量要求很高，它代表了模具的制造水平。目前我國(guó)汽車模具制造水平不高，生產(chǎn)能力不足，中高檔轎車

4、模具目前只能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的50%。為此，模具行業(yè)“十一五”規(guī)劃中明確指出：爭(zhēng)取到2010年時(shí)中高檔轎車及以下水平的汽車模具做到完全自配，2020年時(shí)除個(gè)別特別高檔的轎車外，所有汽車模具應(yīng)基本立足國(guó)內(nèi)配套。這給汽車模具制造業(yè)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)前景，同時(shí)也給汽車模具制造業(yè)提出了更高的要求。本企業(yè)已具備生產(chǎn)中高檔轎車模具的能力，但目前的生產(chǎn)能力無(wú)法滿足市場(chǎng)需求量的快速增加，故必須通過(guò)技術(shù)改造增加大臺(tái)面的數(shù)控加工設(shè)備和調(diào)試設(shè)備，擴(kuò)大中高檔轎車模具的生產(chǎn)能力。（2）技術(shù)進(jìn)步的需要模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要廣泛的橫向聯(lián)合，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)整車模具總承包，就必須擴(kuò)大技術(shù)隊(duì)伍，增強(qiáng)技術(shù)實(shí)力，掌握總成協(xié)調(diào)技術(shù)

5、。因此企業(yè)模具技術(shù)研發(fā)中心擬進(jìn)行技術(shù)改造，著力于提升cad/cae/cam、三維設(shè)計(jì)與制造等先進(jìn)模具制造技術(shù)的應(yīng)用水平，增加軟件資源，增加先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用所需的硬件設(shè)備，擴(kuò)充技術(shù)實(shí)力，以增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，依靠技術(shù)進(jìn)步增效和提高產(chǎn)量。（3）保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要汽車模具結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對(duì)精度和表面粗糙度要求較高。要提高汽車模具的制造水平，必須采用高速切削、超精加工以及激光掃描檢測(cè)等高新技術(shù)。本企業(yè)目前的加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備能力不足，難以滿足客戶（特別是國(guó)外客戶）對(duì)模具質(zhì)量和精度的更高要求。所以必須新購(gòu)置一些先進(jìn)的、與生產(chǎn)發(fā)展相適應(yīng)的加工設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，保證產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展，提升制造水平。（4）增強(qiáng)企業(yè)

6、競(jìng)爭(zhēng)力的需要國(guó)家對(duì)模具行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是到2020年要達(dá)到世界先進(jìn)水平，由目前的模具制造大國(guó)成為模具制造強(qiáng)國(guó)。對(duì)汽車模具行業(yè)而言，隨著汽車模具制造技術(shù)的日益進(jìn)步，各生產(chǎn)廠家的制造水平也在迅速提高，其產(chǎn)品將面臨著國(guó)內(nèi)外同行業(yè)在質(zhì)量和價(jià)格上的激烈競(jìng)爭(zhēng)。因此，企業(yè)只有通過(guò)技術(shù)改造提高生產(chǎn)效率，降低成本，制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品，不斷滿足用戶需要，才能提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。（三）國(guó)內(nèi)外汽車模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.汽車與汽車模具制造業(yè)汽車業(yè)是我國(guó)模具企業(yè)的最大客戶，車身和各種零部件都離不開(kāi)模具成形。我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展，極大地推動(dòng)了模具行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年國(guó)內(nèi)汽車

7、總產(chǎn)量高達(dá)900萬(wàn)輛，列日本和美國(guó)之后。位居世界第三。我國(guó)汽車總產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的122。10年前中國(guó)汽車模具主要是以一汽、二汽、天汽、南汽、成飛以及我國(guó)臺(tái)灣的模具團(tuán)隊(duì)為行業(yè)的標(biāo)志性企業(yè)，今天汽車模具稍有規(guī)模的企業(yè)已發(fā)展到40多家，一批快速崛起的民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模，無(wú)論是技術(shù)上還是產(chǎn)能上，這些企業(yè)都大大超過(guò)了當(dāng)年的標(biāo)志性企業(yè)。2.汽車零部件與汽車模具制造業(yè)目前，我國(guó)汽車銷售量正以每年26的速度增長(zhǎng)，而汽車零部件的規(guī)模比整車還大，這些零部件90都靠模具生產(chǎn)，大大推動(dòng)了國(guó)內(nèi)模具業(yè)的發(fā)展。3.汽車模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理近幾年來(lái)，我國(guó)模具行業(yè)加快了體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換步伐，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨合理，這主要表

8、現(xiàn)在兩個(gè)方面。首先是越來(lái)越多的外資企業(yè)看到日益發(fā)展的中國(guó)模具市場(chǎng)，紛紛進(jìn)入到中國(guó)模具市場(chǎng)，很多國(guó)際知名的汽車模具企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，且進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的力度非常迅猛，速度也非?？欤缛毡矩S田在天津設(shè)廠，從策劃、建廠和生產(chǎn)總共花費(fèi)不到一年的時(shí)間，美國(guó)的sekely公司在北美是一個(gè)大型的沖壓模具工廠，06年在上海建廠，第二期工程主要是沖壓模具，北美的馬格納06年在天津的空港已經(jīng)建成了一定規(guī)模的沖壓工廠，而在華南地區(qū)廣東、深圳一帶，港資、臺(tái)資和外資企業(yè)比比皆是，模具的銷售總量成為中國(guó)最多的地區(qū)。外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，不僅將資金帶到中國(guó)市場(chǎng)，而且?guī)?lái)了先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備和工廠管理。此外，民營(yíng)模具企業(yè)的崛起也

9、是整個(gè)中國(guó)模具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的重大調(diào)整，民營(yíng)模具企業(yè)在整個(gè)模具市場(chǎng)中已占絕對(duì)的主導(dǎo)地位。據(jù)褚總介紹，在前幾年，人們提到汽車模具企業(yè)，可能就會(huì)想到一汽、天汽、東風(fēng)等企業(yè)，但是現(xiàn)在這種格局已被打破，越來(lái)越多的民營(yíng)汽車模具企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)的前端，他們踩著時(shí)代的步伐，踏著國(guó)際模具先進(jìn)發(fā)展水平的腳印，在中國(guó)的模具市場(chǎng)中掀起一股又一股熱潮。很多新興的民營(yíng)模具企業(yè)善于總結(jié)整個(gè)中國(guó)模具行業(yè)發(fā)展歷程，從中吸取有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并將其消化吸收在企業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略中。民營(yíng)模具企業(yè)在資金使用方面更自由，促使其在市場(chǎng)方面走得也較國(guó)營(yíng)企業(yè)快。很多民營(yíng)模具企業(yè)還很注重企業(yè)的品牌建設(shè)，注重企業(yè)的信息化建設(shè)，注重企業(yè)的國(guó)際化

10、市場(chǎng)的開(kāi)拓，并實(shí)現(xiàn)了模具的專業(yè)化生產(chǎn)。4.政策支持、資本轉(zhuǎn)移日漸明顯伴隨著模具工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用和地位的日益增強(qiáng)與提高，國(guó)家制造行業(yè)把模具工業(yè)列為中國(guó)制造業(yè)之母，將模具制造業(yè)列為支撐中國(guó)制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)最基本的基石，要振興裝備制造業(yè)，要節(jié)能節(jié)材，要改變生產(chǎn)增長(zhǎng)方式及改變結(jié)構(gòu)，都需要發(fā)展模具。自1997年起，國(guó)家對(duì)國(guó)內(nèi)部分模具企業(yè)實(shí)行增值稅先征后返70%的優(yōu)惠政策，優(yōu)惠的政策支持為模具工業(yè)的發(fā)展提供了良好的社會(huì)環(huán)境和政策保障，提高了模具行業(yè)從業(yè)者的積極性和主動(dòng)性，正確的產(chǎn)業(yè)政策產(chǎn)生了正確的引導(dǎo)作用，促進(jìn)了我國(guó)模具工業(yè)技術(shù)水平的提高和骨干模具企業(yè)隊(duì)伍的形成。國(guó)家和各個(gè)地方產(chǎn)業(yè)政策的支持促進(jìn)了國(guó)

11、內(nèi)模具市場(chǎng)的繁榮，也吸引了越來(lái)越多的國(guó)際資本向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，這里面有兩個(gè)內(nèi)涵。一是國(guó)際資本看到了中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)有豐富的勞動(dòng)力資源、自然資源和技術(shù)資源，中國(guó)已成為世界第二大汽車生產(chǎn)大國(guó)，成為世界制造業(yè)基地。二是跨國(guó)公司紛紛到中國(guó)采購(gòu)模具，尤其是中低端模具，采購(gòu)量非常大，客觀上帶動(dòng)了我國(guó)模具的出口，也降低了國(guó)際市場(chǎng)模具價(jià)格。5.集群生產(chǎn)發(fā)展迅速很多集群生產(chǎn)與分散生產(chǎn)相比，具有很多優(yōu)越性，協(xié)作更為方便、成本有了降低、市場(chǎng)更為寬廣、環(huán)境更有利于發(fā)展，同時(shí)方便同行之間多交流，享受到更多的優(yōu)惠政策。近幾年，模具行業(yè)走專業(yè)化道路的呼聲越來(lái)越高，2002年，浙江黃巖建立起國(guó)內(nèi)第一家模具城，在此影響下，國(guó)內(nèi)模具城區(qū)

12、、模具園區(qū)、模具生產(chǎn)基地等集群發(fā)展模式也在全國(guó)迅速發(fā)展，規(guī)模經(jīng)濟(jì)彰顯，模具集群生產(chǎn)不斷顯示其優(yōu)越性，在推動(dòng)整個(gè)模具工業(yè)發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮著無(wú)可替代的作用，例如，河北泊頭模具生產(chǎn)基地一年的模具產(chǎn)值已超過(guò)9個(gè)億。據(jù)悉，目前具有一定規(guī)模的模具城已有10多個(gè)，正在建設(shè)或正在籌建的模具園區(qū)也有10多個(gè)。6.最近幾年，模具行業(yè)市場(chǎng)容量不斷擴(kuò)大，整體發(fā)展良好。目前具有一定規(guī)模的國(guó)內(nèi)汽車車身模具制造企業(yè)有幾十家。其中產(chǎn)值超過(guò)1億元的就有20家。國(guó)內(nèi)大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量已經(jīng)超過(guò)800臺(tái)，與德國(guó)、美國(guó)、日本的大型數(shù)控機(jī)床數(shù)量相近。以中國(guó)目前逐年遞升的汽車產(chǎn)量，外資紛紛進(jìn)入中國(guó)設(shè)廠，要同時(shí)滿足熾熱的內(nèi)需及出口需求，汽車模具

13、的需求必然是中國(guó)模具行業(yè)邁入升級(jí)換代的一個(gè)良好契機(jī)。5年前中國(guó)進(jìn)出口模具價(jià)值比為5.8：1，而2007年進(jìn)出口的比值為1.45：1，模具出口額超過(guò)了14億美元，它標(biāo)志著中國(guó)模具產(chǎn)業(yè)以規(guī)模化進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。目前，國(guó)內(nèi)汽車沖模行業(yè)年生產(chǎn)能力只有8090億元，而中國(guó)汽車市場(chǎng)的模具需求量已達(dá)到200多億元。中國(guó)汽車工業(yè)的高速發(fā)展對(duì)模具工業(yè)提出了越來(lái)越高的要求，也為其發(fā)展提供了巨大動(dòng)力。當(dāng)前汽車覆蓋件模具每年市場(chǎng)容量約60億元，主要包含兩部分需求：一是新車型；二是改型車。一款全新車型需汽車覆蓋件模具350400副款，價(jià)值約12億元款。按2006年全新車型30款計(jì)，折合36億元。一款改型車平均

14、約有25的汽車覆蓋件模具需要更換，更換的模具價(jià)值約0.3億元款，按2006年約87款改型車計(jì)，折合26.1億元。（四）市場(chǎng)預(yù)測(cè)1.中國(guó)已進(jìn)入汽車模具時(shí)代汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展為汽車模具的發(fā)展帶來(lái)了極大的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，也帶動(dòng)了汽車模具的較大增長(zhǎng)。20022003年汽車行業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展，增長(zhǎng)速度分別達(dá)到了39%和36%，其中2002年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量在300萬(wàn)左右。到了2006年，中國(guó)汽車市場(chǎng)再度呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷量分別達(dá)到727.97萬(wàn)輛和721.60萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.32%和25.13%，中國(guó)已成為世界第二大汽車制造大國(guó)，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)，拉動(dòng)了中國(guó)汽車模具制造業(yè)快速向前發(fā)展，中國(guó)的

15、模具市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入汽車模具時(shí)代，中國(guó)的模具之戰(zhàn)已成為各大汽車模具企業(yè)之戰(zhàn)，中國(guó)的汽車模具市場(chǎng)已站在了行業(yè)的最高端。所謂汽車模具時(shí)代，它包括了汽車在整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中所需要的所有的模具內(nèi)容，如汽車沖壓模具、汽車塑料模具、汽車玻璃制品模具、汽車橡膠模具等。在整個(gè)汽車市場(chǎng)中，從數(shù)量上來(lái)說(shuō)，a級(jí)車大約占了70%，在當(dāng)前整個(gè)國(guó)內(nèi)汽車模具供應(yīng)鏈中也占絕對(duì)地位，且大多數(shù)汽車模具企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上也不相上下；從汽車模具品種上說(shuō)，b級(jí)車和c級(jí)車雖然數(shù)量不多，但是面市的產(chǎn)品品種多，多品種也帶來(lái)了模具開(kāi)發(fā)機(jī)會(huì)的增多，因此未來(lái)的國(guó)內(nèi)汽車模具需求將集中在b級(jí)車和c級(jí)車 。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)消息，2010年我國(guó)的汽車出口將

16、達(dá)到1000萬(wàn)輛，其中每年在中國(guó)大陸推出的完整的新車型將不會(huì)低于50款。在這50款新車型里，品種居多的b級(jí)車很可能會(huì)占到一大半以上，因此，汽車市場(chǎng)的這種需求不僅對(duì)汽車模具帶來(lái)了更多的機(jī)會(huì)，也對(duì)其產(chǎn)業(yè)能力提出了更高的要求。2.中高檔模具市場(chǎng)空間廣闊近幾年來(lái)，我國(guó)的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，但是模具工業(yè)的總體水平依然落后于國(guó)際先進(jìn)水平很多年，模具產(chǎn)出依然不能滿足模具市場(chǎng)需求，整個(gè)國(guó)產(chǎn)模具對(duì)市場(chǎng)的滿足率不到80%。尤其是模具技術(shù)含量高的中高檔模具，其滿足率還不到60%，因此為了滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，中國(guó)每年不得不大量進(jìn)口模具，每年國(guó)內(nèi)進(jìn)出口模具貿(mào)易逆差達(dá)到10億美元。未來(lái)我國(guó)對(duì)中高檔模具市場(chǎng)的需求將更為迫切。

17、前幾年，國(guó)內(nèi)很多汽車模具廠主要承擔(dān)了a級(jí)車的模具開(kāi)發(fā)和少量b級(jí)車的模具開(kāi)發(fā)，伴隨著更多的b級(jí)車、c級(jí)車車型的面市，中高檔市場(chǎng)的汽車沖壓模具的需求將會(huì)大幅度增長(zhǎng)。另一方面，隨著跨國(guó)集團(tuán)對(duì)中國(guó)模具采購(gòu)量的不斷增長(zhǎng)，未來(lái)510年歐美汽車市場(chǎng)對(duì)中國(guó)模具的采購(gòu)量將會(huì)大幅增長(zhǎng)，并逐步由中低端向中高端發(fā)展，客觀上刺激了中國(guó)中高檔模具市場(chǎng)的發(fā)展。3.汽車模具市場(chǎng)未來(lái)供給及需求預(yù)測(cè)總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)技術(shù)含量低的模具已供過(guò)于求，市場(chǎng)利潤(rùn)空間狹??；而技術(shù)含量較高的中、高檔模具還遠(yuǎn)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，精密、復(fù)雜的沖模、轎車覆蓋件模等高檔模具仍有很大發(fā)展空間。中國(guó)汽車模具行業(yè)今后的發(fā)展方向應(yīng)該注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和定位。

18、進(jìn)一步提升模具的制造技術(shù)水平，占領(lǐng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、精度高、技術(shù)含量高的高檔模具市場(chǎng)。受益下游汽車行業(yè)的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)汽車覆蓋件模具行業(yè)市場(chǎng)需求增速將達(dá)20年，據(jù)預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)本土需求的汽車零部件的銷售額將高達(dá)1800億元，汽車覆蓋件模具的市場(chǎng)容量將超過(guò)95億元，為汽車工業(yè)零部件提供裝備的模具產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展就顯而易見(jiàn)了。隨著國(guó)際上汽車行業(yè)開(kāi)始實(shí)行零部件全球化采購(gòu)策略及國(guó)際跨國(guó)汽車企業(yè)推行本土化策略，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)巨大的零部件配件缺口。到加10年，中國(guó)汽車零部件國(guó)內(nèi)產(chǎn)值將達(dá)到7000億元左右。4.目標(biāo)市場(chǎng)與價(jià)格公司產(chǎn)品以內(nèi)銷為主，部分產(chǎn)品出口國(guó)外。項(xiàng)目建成后，公司將充分利用現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)產(chǎn)品特

19、點(diǎn)，積極拓展新的客戶和銷售渠道，替代進(jìn)口產(chǎn)品。同時(shí)公司仍將積極拓展國(guó)際市場(chǎng)，提高出口產(chǎn)品的比重。本項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)面向國(guó)內(nèi)外所有汽車生產(chǎn)廠家，產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)不同規(guī)模型型號(hào)適當(dāng)定價(jià)。5.企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)機(jī)遇固然令人欣喜，挑戰(zhàn)也無(wú)處不在，對(duì)中國(guó)模具制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，抓住機(jī)遇，并分析其中蘊(yùn)含的挑戰(zhàn)，然后結(jié)合企業(yè)本身的產(chǎn)品、市場(chǎng)、技術(shù)、設(shè)備、資金等實(shí)力，確定合理的市場(chǎng)定位和產(chǎn)品定位，才能從根本上促進(jìn)中國(guó)模具工業(yè)的發(fā)展。（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇伴隨著模具市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，模具企業(yè)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，一方面促使模具行業(yè)加速與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)接軌，另一方面由于市場(chǎng)秩序的不規(guī)范，也帶來(lái)了模具企業(yè)之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前，我國(guó)中高檔模

20、具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是我國(guó)重點(diǎn)骨干模具企業(yè)與“三資”企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，中低檔模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要是民營(yíng)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)際模具資本在中國(guó)的增長(zhǎng)，雖然帶來(lái)了資金、技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，但是也給中國(guó)本土的模具制造企業(yè)帶來(lái)了壓力，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。相對(duì)于國(guó)內(nèi)落后的模具制造水平，跨國(guó)模具集團(tuán)不僅擁有雄厚的資金、先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的設(shè)備和多年積累的成功的模具經(jīng)驗(yàn)，而且憑借雇用中國(guó)相對(duì)低廉的勞動(dòng)力資源的成本優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先于很多國(guó)內(nèi)模具企業(yè)。而民營(yíng)企業(yè)由于本身存在的局限性，導(dǎo)致在中低端模具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中普遍出現(xiàn)模具價(jià)格戰(zhàn)，很多模具企業(yè)為了接到訂單不惜以低于成本的價(jià)格來(lái)加工模具，低價(jià)格帶來(lái)低質(zhì)量，加劇了模具市場(chǎng)和模

21、具材料市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，已嚴(yán)重影響一些模具企業(yè)的生存，這一點(diǎn)值得我們業(yè)內(nèi)的企業(yè)引起重視。（2）貿(mào)易逆差仍然很大近幾年我國(guó)模具出口雖然有很大的增長(zhǎng)，但是增加的絕對(duì)量仍然是進(jìn)口大于出口，致使模具外貿(mào)逆差仍然很大，對(duì)模具行業(yè)帶來(lái)很大的壓力，主要有兩方面的原因。首先，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫咚侔l(fā)展的快車道，也帶來(lái)了汽車模具的旺盛需求，雖然每年不斷誕生許多新興的汽車模具企業(yè)，但是模具的產(chǎn)量、速度和質(zhì)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上汽車的產(chǎn)能需求。一方面國(guó)內(nèi)汽車模具企業(yè)生產(chǎn)汽車模具的技術(shù)水平與國(guó)際先進(jìn)水平有仍然有一定的差距，很多高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的模具還需要依靠進(jìn)口，汽車生產(chǎn)廠對(duì)重要的汽車模具在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)還不放心。其次

22、，在產(chǎn)業(yè)政策支持中，國(guó)家雖然加大了對(duì)模具產(chǎn)業(yè)的扶植力度，但是在整個(gè)汽車工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈中，汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，更受國(guó)家優(yōu)惠政策的青睞，因此，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于模具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。（3）模具利潤(rùn)空間日益縮小伴隨著原材料價(jià)格的上浮、人員工資的上漲以及國(guó)際模具市場(chǎng)模具產(chǎn)品價(jià)格的下調(diào)，模具企業(yè)利潤(rùn)不斷下降，利潤(rùn)空間日益縮小，致使部分模具企業(yè)出現(xiàn)虧損，且虧損額日益增大，也對(duì)整個(gè)模具行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很大沖擊。據(jù)2005年中國(guó)模具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)全國(guó)270家主要模具生產(chǎn)企業(yè)調(diào)查，產(chǎn)值利潤(rùn)率比上年下降了2.1個(gè)百分點(diǎn)，銷售收入利潤(rùn)率比上年下降了3.1個(gè)百分點(diǎn)，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)全年虧損額達(dá)2.6億，部分模具

23、企業(yè)還面臨著破產(chǎn)的窘境。因此，對(duì)中國(guó)模具企業(yè)來(lái)說(shuō)，調(diào)整心態(tài)，正確分析市場(chǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。把產(chǎn)品質(zhì)量提上去，努力向高端、高附加值的國(guó)際模具市場(chǎng)靠攏顯得至關(guān)重要。此外，在中國(guó)的模具人才市場(chǎng)中，由于當(dāng)前模具行業(yè)處于特殊的發(fā)展階段，很多模具企業(yè)之間亂挖人才的現(xiàn)象也比較普遍，致使模具人才流動(dòng)過(guò)于頻繁，一方面不利于模具企業(yè)和人才的發(fā)展，另一方面也不利于模具經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的積累。因此，對(duì)中國(guó)的模具企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何更好地管理人才，如何留住人才，如何為人才提供足夠的平臺(tái)和發(fā)展空間是擺在眼前的一個(gè)嚴(yán)峻的、迫切需要解決的課題，否則，人才緊缺問(wèn)題將成為中國(guó)模具工業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展的一個(gè)重要障礙。（五）市場(chǎng)戰(zhàn)略1.戰(zhàn)略選擇經(jīng)過(guò)研究分

24、析，目前產(chǎn)品正處在產(chǎn)品生命周期的成長(zhǎng)期，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，此時(shí)是進(jìn)入該行業(yè)的理想時(shí)機(jī)。企業(yè)應(yīng)選擇增長(zhǎng)性戰(zhàn)略，利用優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)，保持現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，并且全力以赴地在該領(lǐng)域擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和品種，加大技術(shù)研發(fā)，增加高、中端產(chǎn)品，積極拓展國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)。2.戰(zhàn)略措施首先，提高自主研發(fā)能力，做強(qiáng)模具產(chǎn)業(yè)，掌握產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)水平的提升是我國(guó)模具工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本，中國(guó)的模具產(chǎn)業(yè)必須具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是市場(chǎng)決定的，更是模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。我國(guó)的模具工業(yè)發(fā)展到今天，雖然與國(guó)際先進(jìn)水平還存在差距，但是模具企業(yè)一定要正視此差距，并以此作為努力發(fā)展的方向。其次，形成合理的人才競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。企業(yè)應(yīng)

25、把人才培養(yǎng)當(dāng)作長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)，并要深刻理解人才競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)涵，切忌片面理解為亂挖人才。企業(yè)應(yīng)該樹(shù)立這樣的人才觀，“與時(shí)俱進(jìn)吸引人，成就理想留住人，創(chuàng)造機(jī)會(huì)培養(yǎng)人，委以重任鍛煉人，變革機(jī)制激勵(lì)人”，同時(shí)要善待人才，為員工量身定制合適的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，及時(shí)、適時(shí)地為人才提供技能培訓(xùn)和發(fā)展空間，真正做到人盡其才。最后，要充分發(fā)揮中國(guó)模具行業(yè)協(xié)會(huì)和各地模具行業(yè)協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)職能。針對(duì)企業(yè)不同時(shí)期出現(xiàn)的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行討論，并且要得出結(jié)論、變成決議和行業(yè)的實(shí)際行動(dòng)，從而為模具企業(yè)在提升管理和技能方面提供有針對(duì)性的應(yīng)對(duì)措施的建議，保障模具生產(chǎn)企業(yè)健康、持續(xù)向前發(fā)展。二、項(xiàng)目技術(shù)基礎(chǔ)汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)

26、產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)（ca/cam/cae）全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過(guò)程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國(guó)際國(guó)內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。調(diào)試生產(chǎn)線，數(shù)控加工，檢測(cè)線，cad/cae/cam技術(shù)應(yīng)用。三、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為汽車模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù)改造項(xiàng)目，根據(jù)市場(chǎng)需求，完成以大型、高檔次模具（中高檔轎車覆蓋件模具、汽車覆蓋件的多工位模和級(jí)進(jìn)模）為主的汽車模具研發(fā)技改，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各類汽車模覆蓋模具632套（新增598套）的生產(chǎn)能力。（二）產(chǎn)品方案汽車覆蓋件是指覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、構(gòu)成駕駛

27、室和車身的薄鋼板異形體的表面零件和內(nèi)部零件。汽車覆蓋件模具是車身制造技術(shù)的重要組成部分，其設(shè)計(jì)和制造約占汽車開(kāi)發(fā)周期的三分之二的時(shí)間，是汽車換型的主要制約因素，是形成汽車自主開(kāi)發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)市場(chǎng)需求情況及產(chǎn)品不同用途，為滿足汽車生產(chǎn)對(duì)不同型號(hào)模具產(chǎn)品的需求，結(jié)合原材料供應(yīng)情況，項(xiàng)目新增生產(chǎn)汽車覆蓋件模具598套汽車模具產(chǎn)量計(jì)劃序號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)單位年產(chǎn)量備注合 計(jì)套5981外覆蓋件模具套2822內(nèi)覆蓋件模具套2383結(jié)構(gòu)件模具套78（三）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系已通過(guò)gb/t19001-2000、gjb9001a-2001和vda6.4三大質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證。vda6是德國(guó)

28、汽車行業(yè)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，主要針對(duì)模具等生產(chǎn)設(shè)備，由德國(guó)汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)頒布，該標(biāo)準(zhǔn)具有嚴(yán)謹(jǐn)、高效、完整的質(zhì)量管理特性，它不僅在德國(guó)汽車工業(yè)中得到應(yīng)用，同時(shí)也受到歐洲汽車工業(yè)界的廣泛認(rèn)可。本公司于2006年通過(guò)了vda6.4認(rèn)證，這標(biāo)志著本公司的汽車模具生產(chǎn)過(guò)程已滿足歐洲汽車行業(yè)的要求，汽車覆蓋件模具的設(shè)計(jì)和制造已具備了較高水平。通過(guò)本次技改，本項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)具備生產(chǎn)中高檔轎車整車覆蓋件模具的能力，形成生產(chǎn)超長(zhǎng)的多工位模和級(jí)進(jìn)模的能力，逐步使生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量提升至歐美制造水平，加大出口產(chǎn)品的比重，并且通過(guò)生產(chǎn)效率的提升，可有效縮短產(chǎn)品的供貨周期。汽車模具是技術(shù)密集型的高新技術(shù)產(chǎn)品，它集中了三維計(jì)算機(jī)

29、設(shè)計(jì)（ca/cam/cae）全程數(shù)控加工和精密檢測(cè)設(shè)備的精華，是汽車產(chǎn)業(yè)的重要機(jī)械基礎(chǔ)件之一，是汽車生產(chǎn)過(guò)程中的重要工藝裝備。企業(yè)引進(jìn)選用的國(guó)際國(guó)內(nèi)一流先進(jìn)設(shè)備，使加工、裝配及調(diào)試工藝具備國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（四）工藝技術(shù)改造方案為適應(yīng)和緊跟我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的方向和趨勢(shì)，本次技術(shù)改造主要是針對(duì)生產(chǎn)中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素增添關(guān)鍵的工藝設(shè)備，提高壓機(jī)與數(shù)控機(jī)床的能力配比和產(chǎn)品的檢測(cè)能力。 1.調(diào)試生產(chǎn)線技改方案針對(duì)企業(yè)目前在調(diào)試生產(chǎn)線中存在的主要問(wèn)題，通過(guò)新增關(guān)鍵工藝裝備，實(shí)現(xiàn)成線調(diào)試，有利于在調(diào)試中快速發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決，提高生產(chǎn)效率，整體提升調(diào)試大型覆蓋件模具和多工位模、級(jí)進(jìn)模的能力。調(diào)試生產(chǎn)線的技

30、改新增壓機(jī)設(shè)備共計(jì)8臺(tái)（擬采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備）。 2.數(shù)控加工技改方案針對(duì)公司目前在數(shù)控加工生產(chǎn)中存在的問(wèn)題，并結(jié)合汽車模具行業(yè)的發(fā)展要求，新增數(shù)控加工設(shè)備共計(jì)6臺(tái)（擬采用進(jìn)口設(shè)備），以全面實(shí)現(xiàn)三維制造，保證加工質(zhì)量，降低返工率；同時(shí)在配套件加工工序增添2臺(tái)加工中心用于小型零件的加工，以提高工件的加工效率和精度。 3.檢測(cè)線本次技改擬增添2臺(tái)三座標(biāo)測(cè)量機(jī)（擬采用進(jìn)口設(shè)備）和10套安裝于數(shù)控機(jī)床上的在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)在加工過(guò)程中的在線檢測(cè)，能夠監(jiān)控加工過(guò)程中每個(gè)階段的零件質(zhì)量，減少零件加工的裝夾次數(shù)，大大提高生產(chǎn)率并降低生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 4.cad/cae/cam技術(shù)應(yīng)用本次技改擬購(gòu)置

31、cae軟件2套、cad軟件60套，并增添相應(yīng)的硬件設(shè)施，以提升公司的cad/cae/cam技術(shù)的應(yīng)用水平。本項(xiàng)目技術(shù)方案主要包括生產(chǎn)方法選擇、生產(chǎn)技術(shù)工藝流程選擇、（五）設(shè)備方案本次技改新增各類設(shè)備、硬件設(shè)施共計(jì)109臺(tái)套，其中：進(jìn)口設(shè)備8臺(tái)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備101臺(tái)。主要設(shè)備表（新增設(shè)備） 序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)地合計(jì)臺(tái)套1091調(diào)試生產(chǎn)線臺(tái)81.1壓機(jī)2000t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)1.2壓機(jī)1600t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)1.3壓機(jī)1200t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)1.4壓機(jī)1000t臺(tái)2國(guó)產(chǎn)1.5壓機(jī)800t臺(tái)1國(guó)產(chǎn)1.6壓機(jī)630t臺(tái)2國(guó)產(chǎn)2數(shù)控加工設(shè)備臺(tái)62.1龍門(mén)移動(dòng)式強(qiáng)力銑床臺(tái)1進(jìn)口2.2龍門(mén)移動(dòng)式高速銑床臺(tái)3進(jìn)口2.3小型

32、零件套2進(jìn)口3檢測(cè)設(shè)備臺(tái)套123.1三座標(biāo)測(cè)量機(jī)臺(tái)2進(jìn)口3.2在機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)套10進(jìn)口4cad/cae/cam技術(shù)應(yīng)用臺(tái)62進(jìn)口4.1數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)套2國(guó)產(chǎn)4.2硬件設(shè)備套60國(guó)產(chǎn)5起重運(yùn)輸設(shè)備臺(tái)6國(guó)產(chǎn)6動(dòng)力設(shè)備臺(tái)2國(guó)產(chǎn)8中央空調(diào)套4國(guó)產(chǎn)9消防設(shè)備套3國(guó)產(chǎn)10環(huán)保設(shè)備套6國(guó)產(chǎn)2設(shè)備安裝工程根據(jù)設(shè)備類型、數(shù)量、用途，確定設(shè)備安裝工程為主要生產(chǎn)車間、輔助車間及公用工程設(shè)備安裝。（六）工程方案（1）新建聯(lián)合廠房本項(xiàng)目在利用原有廠房、庫(kù)房、公用工程設(shè)施的基礎(chǔ)上，擬新建聯(lián)合廠房2000m2。 聯(lián)合廠房建筑面積2000m2，層高12 m，排架結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)二級(jí)，基礎(chǔ)為預(yù)制樁基礎(chǔ)，長(zhǎng)114m、寬24m。（2

33、）廠區(qū)新增草坪綠化8300m2。新建建筑工程量表 序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱結(jié)構(gòu)型式單位工程量備注合計(jì)m2 1聯(lián)合廠房排架結(jié)構(gòu)m220002廠區(qū)綠化草坪m28300 （七）地理位置 項(xiàng)目建設(shè)廠址擬選擇某某市八道江區(qū)東部，八道江區(qū)河口街道區(qū)域，位于市區(qū)至河口城區(qū)道路南側(cè)，某某市某某礦山機(jī)械設(shè)備有限公司院內(nèi)。廠區(qū)土地平整、交通便利、水利、電力、通訊等配套基礎(chǔ)設(shè)施較完善。（八）建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為2年。（九）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排工程實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排如下：2008年10月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工作；2008年11月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告評(píng)估審批工作。2008年122009年3月完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購(gòu)。

34、2009年46月完成土建施工。2009年711月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2009年12月竣工驗(yàn)收，試生產(chǎn)，2010年轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，2011年開(kāi)始生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表序號(hào)工作階段20082009年2010年123412341完成可研報(bào)告編制2可研報(bào)告評(píng)估審批3工程設(shè)計(jì)、設(shè)備訂購(gòu)4土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6試生產(chǎn)、正式生產(chǎn)（十）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備注1占地面積m2397002建筑規(guī)模m22000新增3建設(shè)規(guī)模臺(tái)598新增4勞動(dòng)定員人126新增5項(xiàng)目總投資萬(wàn)元15026.785.1建設(shè)投資萬(wàn)元11093

35、.235.2建設(shè)期利息萬(wàn)元593.465.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3340.096年銷售收入萬(wàn)元11866.58各年平均值7年總成本費(fèi)用萬(wàn)元7784.00各年平均值8年銷售稅金及附加萬(wàn)元80.37各年平均值9年增值稅萬(wàn)元803.75各年平均值10年利潤(rùn)總額萬(wàn)元3198.46各年平均值11年所得稅萬(wàn)元799.62各年平均值13總投資收益率%22.9314總投資利稅率%27.1715資本金凈利潤(rùn)率%48.0916財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%26.39 稅前17財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元10696.34i=12% 稅前18投資回收期年5.52含建設(shè)期2年19借款償還期年4.60含建設(shè)期2年20盈虧平衡點(diǎn)%62.70達(dá)產(chǎn)年值21資產(chǎn)負(fù)

36、債率%42.99達(dá)產(chǎn)年值四、項(xiàng)目投資1項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資為15026.78萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為11093.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資73.82%，建設(shè)期利息593.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的3.95%；流動(dòng)資金3340.09萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.23%。項(xiàng)目總投資估算匯總表 單位：萬(wàn)元序 號(hào)費(fèi) 用 名 稱投 資 額占總投資（%）1建設(shè)投資11093.2373.821.1建筑工程費(fèi)384.901.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)8602.201.3安裝工程費(fèi)688.181.4工程建設(shè)其它費(fèi)用596.231.5基本預(yù)備費(fèi)821.722建設(shè)期利息593.463.953流動(dòng)資金3340.0922.234項(xiàng)目總投資（

37、123）15026.781002項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的安排，項(xiàng)目建設(shè)期第一年資金投入6151.20萬(wàn)元，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息151.20萬(wàn)元）；建設(shè)期第二年資金投入5535.49萬(wàn)元，其中建設(shè)投資（含建設(shè)期利息442.26萬(wàn)元）1076.07萬(wàn)元，計(jì)算期第三年資金投入2702.08萬(wàn)元，計(jì)算期第四年資金投入638.01萬(wàn)元本項(xiàng)目融資主體為項(xiàng)目法人，采取既有項(xiàng)目法人融資形式，資金來(lái)源包括項(xiàng)目資本金和債務(wù)資金兩部分，資本金由某某某某礦山機(jī)械制造有限公司自籌解決，債務(wù)資金申請(qǐng)國(guó)有商業(yè)銀行貸款解決。3.項(xiàng)目資本金籌措（1）項(xiàng)目資本金比例本項(xiàng)目資本金4988.71

38、萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.20%。符合國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)機(jī)械行業(yè)資本金比例（不低于20%）的規(guī)定，可滿足金融部門(mén)對(duì)項(xiàng)目貸款的要求。（2）項(xiàng)目資本金來(lái)源和構(gòu)成項(xiàng)目資本金的出資人為項(xiàng)目法人，由某某某某礦山機(jī)械制造有限公司以現(xiàn)金的出資方式提供資本金。項(xiàng)目法定資本金4988.71萬(wàn)元，由建設(shè)投資和流動(dòng)資金構(gòu)成，其中用于建設(shè)投資3393.23萬(wàn)元，用于建設(shè)期利息593.46萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金1002.02萬(wàn)元。4.項(xiàng)目債務(wù)資金籌措除項(xiàng)目資本金以外，所需債務(wù)資金（含70%流動(dòng)資金）為10038.07萬(wàn)元，其中：用于建設(shè)投資7700萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金2338.07萬(wàn)元。項(xiàng)目所需債務(wù)資金擬向國(guó)家商業(yè)銀行貸款解決。

39、項(xiàng)目債務(wù)資金融資計(jì)劃能滿足項(xiàng)目分年投資使用計(jì)劃要求，可確保項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行。經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金在項(xiàng)目開(kāi)始正式投產(chǎn)時(shí)，根據(jù)各年的生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入。貸款償還計(jì)劃見(jiàn)附表7。5.融資方案分析根據(jù)國(guó)家對(duì)經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目試行資本金制度的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，分析項(xiàng)目融資方案中資本金與債務(wù)資金的比例是合理的，可被貸款的國(guó)有商業(yè)銀行接受。五、環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況（一）主要原材料供應(yīng)1原輔材料及消耗量主要原輔材料年需要量表 序號(hào)原料名稱計(jì)量單位年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格（元/噸）供應(yīng)方式1模具鋼噸2750.006200.00汽運(yùn)1鑄件毛坯噸4800.005500.00汽運(yùn)2球墨鑄鐵噸2682

40、.004500.00汽運(yùn)砂輪片噸170.002400.00汽運(yùn)砂紙包240.00350.00汽運(yùn)機(jī)油噸1.205400.00汽運(yùn)潤(rùn)滑油噸2.406000.00汽運(yùn)3其它配件套600.00280.00汽運(yùn)4包裝物套600.00150.00汽運(yùn)2主要原輔材料供應(yīng)來(lái)源及運(yùn)輸方式項(xiàng)目主要原材料將根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格等情況，在國(guó)內(nèi)、省內(nèi)外市場(chǎng)直接購(gòu)入，可滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需求。項(xiàng)目原輔材料購(gòu)入全部采用汽車運(yùn)輸。（二）主要燃料動(dòng)力供應(yīng)1燃料品種、質(zhì)量、年需要量本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力是生產(chǎn)用焦炭、電、水等。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目年生產(chǎn)用焦炭68.00噸，年生產(chǎn)生活、消防用水3260.00噸，年生產(chǎn)、生活用電72

41、7.60萬(wàn)千瓦時(shí)，燃料油198噸。主要燃料動(dòng)力年需要量表序號(hào)燃料動(dòng)力名 稱計(jì)量單位年需要量預(yù)測(cè)價(jià)格（元/噸）供應(yīng)方式1焦炭噸68.002500汽運(yùn)2水噸3260.004.50管道3電萬(wàn)千瓦時(shí)727.608900線路4燃油噸198.005600.00注：預(yù)測(cè)價(jià)格中生產(chǎn)用電為0.89元/千瓦時(shí)。2燃料動(dòng)力供應(yīng)來(lái)源及運(yùn)輸方式、生產(chǎn)生活、消防用水利用某某市城市自來(lái)水管網(wǎng)供應(yīng)，通過(guò)管道運(yùn)輸。生產(chǎn)動(dòng)力用電由某某市供電公司河口變電所供給，通過(guò)電網(wǎng)線路輸入。生產(chǎn)用焦炭可在本地市場(chǎng)直接購(gòu)入。（三）外部配套條件1給排水工程（1）給水工程項(xiàng)目生產(chǎn)、消防水源擬由某某市自來(lái)水公司供水管網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目年需水量3260.00

42、噸，日用水量約為10.86噸。在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)、生活、消防合用水泵房及容積為300 m3的地下蓄水池各一座，供水水壓為0.30.4兆帕。水量和水質(zhì)可滿足項(xiàng)目需要。給水設(shè)計(jì)分為生產(chǎn)、生活用水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、低壓消防給水系統(tǒng)組成。廠區(qū)內(nèi)供水管線采用普壓承插鑄鐵管，石棉水泥接口，埋地敷設(shè)，由廠區(qū)供水泵房引出兩條管線，在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀管網(wǎng)供水，在管網(wǎng)適當(dāng)位置設(shè)置外地下消防栓及隔斷閥門(mén)。（2）排水工程項(xiàng)目排污水為生活污水，設(shè)計(jì)年排水量320噸左右，日排水量1.06噸。排水設(shè)計(jì)為生活污水排水系統(tǒng)。排水管道采用普壓排水鑄鐵管及配件，鉛封口，直埋敷設(shè)。雨水排水，采用暗管排水，直接排出廠外。2供電工程項(xiàng)目

43、原廠區(qū)變電所內(nèi)有已安裝的2臺(tái)變壓器，總?cè)萘?300kva，其中s7型500kva、s8型800kva各1臺(tái)。改造后需新增裝機(jī)容量為2756kw.根據(jù)廠房現(xiàn)有負(fù)荷情況及項(xiàng)目建設(shè)要求，現(xiàn)有變壓器不能滿足本次新增負(fù)荷需要，擬新增sgd-1600 型干式變壓器一臺(tái)以及相應(yīng)的低壓配電柜。供電來(lái)源擬采用某某市供電公司電網(wǎng)。供電回路采用雙回路，工作電壓為380/220kv。3采暖工程本項(xiàng)目采暖建筑主要有聯(lián)合廠房及新產(chǎn)品研發(fā)中心，采暖面積合計(jì)為35946m2，新增熱負(fù)荷7000kw。采暖設(shè)計(jì)應(yīng)達(dá)到:采用集中熱風(fēng)采暖方式的廠房，其空調(diào)風(fēng)機(jī)組置于廠房屋頂?shù)目照{(diào)機(jī)房?jī)?nèi)、冬季室外空氣經(jīng)初、中效過(guò)濾后經(jīng)加熱器、風(fēng)機(jī)及風(fēng)

44、管送至車間各生產(chǎn)區(qū)。春、夏、秋季室外空氣經(jīng)初、中效過(guò)濾后，直接經(jīng)風(fēng)機(jī)風(fēng)管送至車間。4.通風(fēng)設(shè)計(jì)聯(lián)合廠房為全封閉廠房，采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行廠房通風(fēng)換氣，送風(fēng)系統(tǒng)利用空調(diào)熱風(fēng)采暖系統(tǒng)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用帶管道逆止閥的屋頂風(fēng)機(jī)或采用機(jī)械抽風(fēng)裝置排風(fēng)。焊裝車間，每個(gè)焊接工位設(shè)置抽風(fēng)罩，抽風(fēng)集中后經(jīng)焊接煙氣凈化裝置，凈化后排至室外，其余車間內(nèi)根據(jù)工藝要求做通風(fēng)系統(tǒng)。5通信設(shè)施本項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝直撥程控電話5部，廠內(nèi)設(shè)程控交換系統(tǒng)，各生產(chǎn)部門(mén)設(shè)內(nèi)部電話，保證全公司生產(chǎn)、銷售等通信使用，可滿足項(xiàng)目需要。6.照明生產(chǎn)線按工藝要求采用防塵燈、工作臺(tái)燈等節(jié)能燈照明，辦公采用節(jié)能日光燈照明。7.防雷與接地廠房及研發(fā)中心做防

45、雷保護(hù)，變電所進(jìn)戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求接地10歐姆，低壓系統(tǒng)所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均做接零保護(hù)。8.總圖布置某某市某某礦山機(jī)械制造有限公司廠區(qū)位于某某市八道江區(qū)河口街19號(hào)，本項(xiàng)目建設(shè)在廠區(qū)院內(nèi)，總平面布置按照廠區(qū)規(guī)劃，廠區(qū)整體設(shè)計(jì)，總體布局以形成。廠區(qū)占地面積39700.00m2，呈不規(guī)則多邊形布置。（1）.平面布置廠區(qū)東西部主要為辦公區(qū)、材料庫(kù)房，中部主要為動(dòng)力區(qū)及生產(chǎn)區(qū)，南部為生活區(qū)，平面布局較為合理。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有建筑狀況良好，建筑規(guī)?？蓾M足工程大部分使用要求。本項(xiàng)目技術(shù)改造僅增加聯(lián)合廠房、水泵房、地下消防水池等新建建筑物，以滿足工程及消防使用要求。廠區(qū)設(shè)有一個(gè)出入口，面對(duì)河口大街

46、，與廠區(qū)主干道相通，符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50187-93）的要求。（2）豎向布置廠區(qū)豎向布置采用平坡式。地面雨水采用暗管有組織的排水方式，通過(guò)城區(qū)道路兩側(cè)排水管網(wǎng)排至城區(qū)管網(wǎng)中。其它給排水管熱力管、照明電纜、通訊電纜干線均已敷設(shè)。廠區(qū)豎向標(biāo)高與周圍場(chǎng)地和道路的標(biāo)高相適應(yīng)，主要生產(chǎn)車間的室內(nèi)外高差為0.15m。（3）廠區(qū)道路廠區(qū)現(xiàn)有城市型瀝青混凝土道路11954.80m2，主干道寬24m，次干道寬10m，支道寬6m，轉(zhuǎn)彎半徑為10m。廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有道路狀況良好，各主要生產(chǎn)車間四周都布置了環(huán)行道路，主干道與城市道路相通，交通組織流暢。（4）綠化廠區(qū)內(nèi)原有植被大部分已經(jīng)破損，不能滿足環(huán)境的基本要求

47、。項(xiàng)目擬在廠區(qū)內(nèi)種植樹(shù)木、草坪和花卉，并且設(shè)置專門(mén)綠化區(qū)。項(xiàng)目新增綠化面積8300 m2，完成后總綠化面積達(dá) 10000m2。9.場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸方案（1）廠外運(yùn)輸本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要包括生產(chǎn)原輔材料、汽車模具產(chǎn)成品運(yùn)輸、生產(chǎn)生活用水、用電運(yùn)輸。原輔材料、汽車模具產(chǎn)成品廠外運(yùn)輸設(shè)計(jì)采用公路運(yùn)輸方式，廠區(qū)出入口與廠外路網(wǎng)相接；生產(chǎn)生活用水采用管道運(yùn)輸；生產(chǎn)用電采用電網(wǎng)線路輸入。（2）廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)道路呈網(wǎng)狀布置，線路順暢，可滿足工廠運(yùn)輸、檢修和消防要求。廠內(nèi)運(yùn)輸采用機(jī)械化運(yùn)輸。工廠廠內(nèi)配置裝載機(jī)、叉車等，主要是倒運(yùn)原材料、外銷產(chǎn)品裝車等，其它小件物品選用小推車等運(yùn)送。10.危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)程度分析本項(xiàng)目生產(chǎn)

48、過(guò)程中的原材料鑄鐵、鋼材及汽車模具產(chǎn)品不含有毒有害物質(zhì)，生產(chǎn)過(guò)程的操作條件屬中低溫范圍，不存在燃燒、爆炸等危害。采用的用電設(shè)備及轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備存在觸電、火災(zāi)、機(jī)械傷害等潛在危害。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生對(duì)人體有危害的因素包括鑄造車間的砂塵、鍛鑄造車間的燥聲、鉚焊車間焊接時(shí)的焊煙、熱處理爐加熱時(shí)產(chǎn)生的煙氣、噴漆工段產(chǎn)生的漆霧及其它廢氣等。11.安全措施方案項(xiàng)目建設(shè)必須切實(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生與安全工作，要根據(jù)國(guó)家工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（tj36-79）及其它有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的勞動(dòng)保護(hù)方針。（1）采用安全生產(chǎn)、無(wú)危害的工藝和設(shè)備。優(yōu)先考慮選購(gòu)運(yùn)行安全性能好的、無(wú)危害或危害小的工藝和機(jī)械設(shè)備，以減

49、少和消除職業(yè)危害，保證職工在工作生產(chǎn)過(guò)程中的安全和健康。（2）對(duì)危害部位和危險(xiǎn)作業(yè)的保護(hù)措施。項(xiàng)目建設(shè)安全生產(chǎn)要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016-2006）的規(guī)定進(jìn)行，設(shè)計(jì)危險(xiǎn)區(qū)域與其他生產(chǎn)區(qū)域用隔離墻隔離，設(shè)置足夠數(shù)量的安全出入口，保證事故發(fā)生時(shí)有關(guān)人員能迅速疏散，并防止波及其他區(qū)域；廠房及屋面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要保證安全性和足夠的泄壓面積，盡量減少意外事故的影響；對(duì)所有機(jī)械設(shè)備和管道加強(qiáng)密封，設(shè)置安全閥、水封、阻火器等；采用不發(fā)生火花的地面。生產(chǎn)設(shè)備和管道嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行靜電接地，建筑物設(shè)避雷裝置，防火防爆區(qū)的電氣和照明設(shè)備都采用防爆型，防范明火的產(chǎn)生。（3）在鑄造生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量的金屬

50、粉塵，經(jīng)布袋除塵器處理后達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，由離心風(fēng)機(jī)通過(guò)15m高煙囪排入高空。電爐在加料過(guò)程中產(chǎn)生含塵煙氣經(jīng)除塵器除塵，除塵效率達(dá)到99%以上。（4）選用先進(jìn)的低燥音鍛錘設(shè)備，設(shè)備安裝時(shí)對(duì)基礎(chǔ)采用直接支承的彈性隔振基礎(chǔ)。（5）在噴漆過(guò)程中產(chǎn)生的氣霧，要采用集氣后活性炭吸附法對(duì)漆霧有機(jī)廢氣進(jìn)行處理，經(jīng)處理后的噴漆尾氣經(jīng)15m高鐵皮煙囪排入高空。（6）對(duì)焊接加工集中的部位產(chǎn)生的焊煙，按照環(huán)評(píng)建議采用焊機(jī)配備除塵效率95%以上的單機(jī)布袋除塵器（連線布置的焊機(jī)可共用一臺(tái)布袋除塵器），設(shè)置15m高的排氣筒，使處理后的焊接煙塵通過(guò)排氣筒排放。（7）建立健全生產(chǎn)安全管理制度設(shè)立專職安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，制定規(guī)范的安

51、全生產(chǎn)管理制度，定期向職工進(jìn)行安全教育和考核，經(jīng)常檢查并完善裝置內(nèi)的各類安全設(shè)施，杜絕人為事故的發(fā)生。12.消防設(shè)施（1）火災(zāi)隱患分析本項(xiàng)目廠址地區(qū)消防環(huán)境好，生產(chǎn)工藝、設(shè)備選型充分考慮了消防要求，發(fā)生火災(zāi)的概率很小。消防的重點(diǎn)是廠區(qū)建筑物、生產(chǎn)和輔助車間機(jī)械裝置、公用設(shè)施等。（2）防火等級(jí)根據(jù)項(xiàng)目火災(zāi)隱患分析，本項(xiàng)目不會(huì)出現(xiàn)重大火災(zāi)，生產(chǎn)類別防火等級(jí)一般為丙、丁類。（3）消防措施根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本著“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的原則，為滿足防火規(guī)范要求，消防設(shè)計(jì)考慮總圖及建筑消防、水消防、化學(xué)消防、火災(zāi)報(bào)警等，符合國(guó)家建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（gb50016-2006）的規(guī)定。（a）總圖及建筑消防按功能分區(qū)

52、布置，廠區(qū)設(shè)置環(huán)形消防通道，2個(gè)防火通道口，消防通道寬為5m，保證消防通道暢通。建（構(gòu)）筑物設(shè)計(jì)采用磚砼和框架結(jié)構(gòu)，建（構(gòu)）筑物耐火等級(jí)為一級(jí)，建（構(gòu)）筑物之間最小距離為6m，建（構(gòu)）筑物外設(shè)置消防管網(wǎng)，地下消防栓。（b）水消防系統(tǒng)在總圖及建筑消防的基礎(chǔ)上，考慮廠區(qū)建筑物耐火等級(jí)、生產(chǎn)類別防火等級(jí)。按車間內(nèi)消防水量15l/s，室外消防水量25l/s計(jì)算，一次最大用水量40m3?？紤]火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，設(shè)計(jì)的生產(chǎn)給水系統(tǒng)給水壓力為0.4兆帕，在項(xiàng)目廠區(qū)內(nèi)新建生產(chǎn)、生活、消防地下蓄水池一座，容積為300 m3，可滿足消防用水量需求。（c）化學(xué)消防系統(tǒng)根據(jù)國(guó)家建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范（gb50140

53、-2005）及民用建筑電器設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范（jgj/t 16-92）的規(guī)定，考慮火災(zāi)類別和配置場(chǎng)所的不同，在主輔車間及各建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的移動(dòng)式干粉滅火器及其它消防用具，以便撲救初起火災(zāi)。（d）火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)根據(jù)防火規(guī)范要求，在室內(nèi)裝有火災(zāi)報(bào)警裝置，對(duì)主要車間等重要場(chǎng)所進(jìn)行火災(zāi)監(jiān)視，預(yù)防可能發(fā)生的火災(zāi)，及時(shí)采取撲救措施。（四）節(jié)約能源1.概述我國(guó)解決能源問(wèn)題的方針是開(kāi)發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位。節(jié)能工作是一種特定的“能源開(kāi)發(fā)”，是解決我國(guó)能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。我國(guó)目前的能源利用水平遠(yuǎn)低于世界發(fā)達(dá)國(guó)家，節(jié)能工作基礎(chǔ)還很薄弱，節(jié)能工作潛力很大。節(jié)約能源是我國(guó)的基本國(guó)策之一

54、，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針，是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面臨的最普遍也是最迫切需要解決的問(wèn)題。合理利用能源、降低能耗，對(duì)于降低成本、提高經(jīng)濟(jì)效益乃至于改變我國(guó)能源浪費(fèi)嚴(yán)重的現(xiàn)狀都具有重要意義。2.節(jié)能原則（1）在總圖布置上力求緊湊，按工藝流程布置，減少輸送距離，避免原材料在倒運(yùn)中的能源消耗。變電所布置在用電負(fù)荷集中區(qū)，放射式饋電，減少回流供電損失；（2）在工藝總體設(shè)計(jì)中，盡量做到工藝過(guò)程簡(jiǎn)單、布局合理、采用自動(dòng)化程度高的生產(chǎn)工藝；（3）采用節(jié)能電氣設(shè)備，降低電能消耗；（4）主輔機(jī)之間做到生產(chǎn)能力平衡，避免出現(xiàn)“瓶頸現(xiàn)象”，使生產(chǎn)線以最低的能耗取得最大的生產(chǎn)能力。3.節(jié)能措施（1）生產(chǎn)節(jié)能（a）采用高效節(jié)能的電力設(shè)備，如：電機(jī)均采用新型號(hào)節(jié)能電機(jī)（y系列等），變壓器采用節(jié)能變壓器s9型。（b）變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。（c）供水設(shè)備采用節(jié)水型設(shè)備即變頻供水設(shè)備；（d）鑄造車間和熱處理車間冷卻水循環(huán)使用；（e）大部分生產(chǎn)車間采用二班制，減少加熱爐、熱處理爐等大型設(shè)備的啟動(dòng)時(shí)間，合理利用能源。（2）應(yīng)用節(jié)能合理采購(gòu)各種原材料，把住質(zhì)量