藍(lán)凌標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品費用管理用戶操作手冊

1、 費用報銷用戶操作手冊藍(lán)凌標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品費用報銷用戶使用手冊（編號：co0202）landray ekp. 藍(lán)凌 版權(quán)所有 -ii -變更記錄修訂版本號日期修訂人圖、表、段落號amd標(biāo)題或簡單描述1.0全文修改1.1m修改目錄結(jié)構(gòu)1.2角色說明修改1.3格式調(diào)整附注：a 增加 m 修改 d 刪除文檔審批記錄版本號審核日期審批人標(biāo)題或簡單描述1.0手冊內(nèi)容審核1.0手冊內(nèi)容審核1.0手冊格式審核目 錄1 費用管理11.1 功能簡介11.2 使用說明21.2.1 預(yù)算申請21.2.1.1 預(yù)算申請新建21.2.1.2 預(yù)算申請審批41.2.1.3 預(yù)算申請調(diào)整41.2.1.4 預(yù)算申請權(quán)限設(shè)置51.2.

2、2 報銷申請61.2.2.1 報銷申請新建61.2.2.2 報銷申請審批81.2.2.3 報銷申請編輯會計科目91.2.2.4 報銷申請出納編輯101.2.2.5 報銷申請修改預(yù)算編號121.2.2.6 報銷申請寫入憑證131.2.3 借款申請131.2.3.1 借款申請新建131.2.3.2 借款申請審批151.2.3.3 借款申請編輯會計科目151.2.3.4 借款申請出納編輯161.2.3.5 借款申請寫入憑證171.2.3.6 借款申請還款171.2.4 費用明細(xì)查詢181.2.5 查看圖表191.2.6 生成費用明細(xì)分析表201.2.7 閱讀文檔211.2.8 搜索文檔221.3 維

3、護(hù)配置221.3.1 流程設(shè)置221.3.2 基礎(chǔ)設(shè)置221.3.2.1 是否集成u8財務(wù)系統(tǒng)221.3.2.2 odbc設(shè)置221.3.2.3 財務(wù)人員231.3.2.4 報銷模板241.3.2.5 預(yù)算模板251.3.2.6 借款模板261.3.2.7 會計科目281.3.2.8 員工信息311.3.2.9 項目信息341.3.3 刪除文檔381.4 角色說明和分配建議38landray ekp. 藍(lán)凌 版權(quán)所有 -40 - 費用報銷用戶操作手冊1 費用管理1.1 功能簡介費用管理用于費用預(yù)算、報銷、借款流程，當(dāng)創(chuàng)建費用管理單時，填寫主題、單據(jù)數(shù)目、項目名稱、審批人、審批通知人、備注等要素

4、，并仔細(xì)填寫報銷子記錄（付款類型不同的報銷細(xì)項應(yīng)分開報銷）；填寫完畢后提交審批，審批流程與原有的工作流程類似；但有如下不同：當(dāng)?shù)竭_(dá)會計審核環(huán)節(jié)時，會計在審核報銷單的同時，將修改費用管理單的報銷子記錄的會計科目使其合理；當(dāng)最后到達(dá)出納處時，由其選擇付款方式，保存，最后生成憑證到用友數(shù)據(jù)庫中。主要功能：l 預(yù)算申請：創(chuàng)建預(yù)算申請文檔，預(yù)算某個項目的費用支出。l 報銷申請：創(chuàng)建報銷申請文檔，實現(xiàn)報銷流程，寫入憑證。l 借款申請：創(chuàng)建借款申請文檔，實現(xiàn)借款流程，寫入憑證。系統(tǒng)的主頁面如下圖所示。（費用管理圖：模塊主頁面）1.2 使用說明1.2.1 預(yù)算申請1.2.1.1 預(yù)算申請新建 展開左邊導(dǎo)航樹，

5、選擇“預(yù)算申請”目錄，打開頁面如下圖所示。（費用管理圖：預(yù)算申請文件頁面）【新建】點擊【新建】按鈕，選擇預(yù)算流程模板，打開新建預(yù)算申請文檔頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建預(yù)算申請頁面）項目名稱：選擇項目的名稱。點擊右邊的“選擇”，彈出選擇頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建項目文檔頁面）選中項目后，點擊【確定】按鈕即可。提示：選擇項目列表中，只展現(xiàn)激活的項目。版本：系統(tǒng)自動計算當(dāng)前文檔的版本號。流程名稱：自動獲取流程名稱。預(yù)算編號：提交后由系統(tǒng)生成（規(guī)則，編號前綴+項目編號+四位流水號）。預(yù)算名稱：填寫當(dāng)前預(yù)算申請文檔的預(yù)算名稱。項目經(jīng)理：填寫項目經(jīng)理。點擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中

6、選擇項目經(jīng)理的名稱。創(chuàng)建時間：由系統(tǒng)自動記錄當(dāng)前預(yù)算申請文檔的創(chuàng)建時間。申請人：由系統(tǒng)記錄申請人的姓名?？砷喿x人員：設(shè)置當(dāng)前文檔的可閱讀人員。點擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇可閱讀人員的姓名。主要內(nèi)容：填寫當(dāng)前預(yù)算申請的主要內(nèi)容。可使用文字編輯、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、flash功能，具體操作方法可以參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作-“編輯文本”。附件：上傳當(dāng)前文檔的附件，上傳附件的方法請參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“附件”。預(yù)算總額：填寫項目的預(yù)算總額。已花費預(yù)算：由系統(tǒng)自動計算已花費預(yù)算（即相關(guān)的報銷申請的花費）。剩余預(yù)算：由系統(tǒng)自動計算剩余預(yù)算（預(yù)算

7、總和-已花費預(yù)算）。流程說明：有系統(tǒng)自動從預(yù)算流程模板中獲取流程說明。審批流程：由系統(tǒng)自動從預(yù)算流程模板中獲取流程設(shè)置信息。（如果流程模板設(shè)置起草人可編輯，則可編輯審批流程）【暫存】填寫完畢，點擊【暫存】按鈕，則文檔保存在草稿箱中，在“草稿箱”文件夾中可查閱，只有作者本人可以編輯、刪除。【提交】填寫完畢，點擊【提交】按鈕，則發(fā)送待辦事宜給審批人，由審批人進(jìn)行審批。1.2.1.2 預(yù)算申請審批采用標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，具體操作方法請參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“審批”。1.2.1.3 預(yù)算申請調(diào)整預(yù)算申請審批通過后，申請人、項目經(jīng)理和有調(diào)整預(yù)算角色的人員，打開審批通過的預(yù)算申請，如下圖所

8、示。（費用管理圖：審批通過預(yù)算申請頁面）【調(diào)整】點擊【調(diào)整】按鈕，彈出提示信息如下圖。（費用管理圖：彈出提示信息頁面）調(diào)整的目的，主要是實際應(yīng)用中根據(jù)項目的改變修改預(yù)算申請，相當(dāng)于創(chuàng)建新版本。在提示信息中確定后，頁面如下圖所示。（費用管理圖：調(diào)整預(yù)算申請頁面）填寫相關(guān)信息，提交文檔；也可點擊【取消調(diào)整】按鈕，取消預(yù)算調(diào)整。提示：1. 新版本審批通過后，在預(yù)算申請中會有版本記錄，如下圖所示。（費用管理圖：預(yù)算申請版本記錄頁面）2. 如果在提示信息中點擊了【確定】，但是以后沒有暫存或者提交，則此用戶在自己的草稿箱中可以找到這個文檔。1.2.1.4 預(yù)算申請權(quán)限設(shè)置預(yù)算申請審批通過后，申請人、項目經(jīng)

9、理和有調(diào)整預(yù)算角色的人員，打開審批通過的預(yù)算申請，如下圖所示。（費用管理圖：審批通過預(yù)算申請頁面）【權(quán)限設(shè)置】點擊【權(quán)限設(shè)置】按鈕，打開設(shè)置頁面如下圖所示。（費用管理圖：權(quán)限設(shè)置頁面）重新設(shè)置預(yù)算文檔的可閱讀人員，點擊【提交】按鈕，提交設(shè)置信息。1.2.2 報銷申請1.2.2.1 報銷申請新建展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“報銷申請”目錄，打開頁面如下圖所示。（費用管理圖：報銷申請文件頁面）【新建】點擊【新建】按鈕，選擇報銷流程模板，打開新建報銷申請文檔，頁面如下圖所示。（費用管理圖：新建費用申請文檔頁面）報銷基本信息填寫如下。主題：填寫當(dāng)前費用報銷申請文檔的主題。申請單編號：提交后由系統(tǒng)生成（規(guī)則，編

10、號前綴+年+月+日+四位流水號）。流程名稱：由系統(tǒng)自動從所選擇的報銷申請流程模板中獲取。創(chuàng)建時間：由系統(tǒng)自動記錄當(dāng)前文檔的創(chuàng)建時間。申請人：由系統(tǒng)自動記錄當(dāng)前文檔的申請人姓名。部門：由系統(tǒng)自動獲取申請人的所在部門?？砷喿x人員：設(shè)置當(dāng)前文檔可閱讀人員。默認(rèn)獲取流程模板中設(shè)置的閱讀人員，可點擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇可閱讀人員姓名。主要內(nèi)容：填寫當(dāng)前預(yù)算申請的主要內(nèi)容。可使用文字編輯、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、flash功能，具體操作方法可以參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作-“編輯文本”。相關(guān)項目：選擇報銷的相關(guān)項目。預(yù)算編號：選擇預(yù)算文檔的預(yù)算編號。報銷清單：選擇發(fā)生日

11、期；填寫用途；選擇實際報銷人，如下圖所示。（費用管理圖：選擇人員頁面）【確定】單擊選擇的人員，然后點擊【確定】即可。提示：1. 選擇人員列表中，只顯示激活的人員。2. 如果需要填寫多行報銷清單，則點擊【添加】按鈕，可添加多行，然后按照上面的方法填寫，總金額會根據(jù)各行的金額自動計算。3. 如果需要刪除某行，則點擊后邊的【刪除】按鈕，即可刪除行。4. 從項目選擇框中選擇相關(guān)項目，操作方法和新建一個預(yù)算申請選擇項目一樣?！緯捍妗刻顚懲戤叄c擊【暫存】按鈕，則文檔保存在“草稿箱”中，只有作者本人可以編輯、刪除、提交；【提交】填寫完畢，點擊【提交】按鈕，則發(fā)送待辦事宜給審批人，由審批人進(jìn)行審批。1.2.

12、2.2 報銷申請審批采用標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，具體操作方法請參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“審批”。1.2.2.3 報銷申請編輯會計科目此處指的會計是管理員在財務(wù)人員中設(shè)置的會計。設(shè)置會計為審批人時，可以編輯會計科目。會計打開一個需要自己審批的費用管理文檔，如下圖所示。（費用管理圖：會計打開待審費用管理文檔頁面）【編輯會計科目】點擊【編輯會計科目】按鈕，打開編輯會計科目頁面，如下圖所示。（費用管理圖：會計打開待審費用管理文檔編輯狀態(tài)頁面）選擇會計科目，如下圖所示。（費用管理圖：選擇會計科目頁面）【確定】選擇后，點擊【確定】按鈕即可。提示：1) 會計可以根據(jù)需要選擇是通過還是駁回申請，和一

13、般審批人審批的操作一樣。2) 審批通過后，會自動發(fā)送待辦事宜通知申請人和出納。在審批完成通知人中不用選擇出納。3) 審批通過后，如果此費用管理中所選擇的項目有對應(yīng)的審批通過的預(yù)算申請，則在預(yù)算申請文檔中會有記錄，如下圖所示。（費用管理圖：預(yù)算申請文檔頁面）剩余預(yù)算，會自動減去審批通過的費用管理中的總金額，費用使用情況中，會有費用申請的鏈接。1.2.2.4 報銷申請出納編輯此處指的出納是管理員在財務(wù)人員中設(shè)置的出納。報銷申請審批通過后，出納會收到待辦事宜通知，打開審批通過的費用管理文檔，如下圖所示。（費用管理圖：費用管理頁面）【出納編輯】出納點擊【出納編輯】按鈕，打開出納編輯界面，如下圖所示。（

14、費用管理圖：出納編輯頁面）出納可以選擇付款方式，如下圖所示。（費用管理圖：選擇付款方式頁面）付款方式：選擇付款方式和會計選擇會計科目時是一樣的。付款金額：填寫付款金額。付款日期：選擇付款日期。沖抵借款：選擇沖抵借款的科目。填寫完畢，點擊【提交】按鈕，提交文檔。出納編輯后，報銷文檔的狀態(tài)置為“已付款”，自動記錄付款方式、金額和日期。1.2.2.5 報銷申請修改預(yù)算編號會計可以對報銷申請的預(yù)算編號進(jìn)行修改，打開需要修改的報銷申請，頁面如下圖所示。（費用管理圖：報銷文檔頁面）【修改預(yù)算編號】點擊【修改預(yù)算編號】按鈕，打開修改預(yù)算編號頁面，如下圖所示。（費用管理圖：修改預(yù)算編號頁面）選擇需要替換的預(yù)算

15、編號，點擊【保存】按鈕，修改原報銷文檔中的預(yù)算編號。1.2.2.6 報銷申請寫入憑證出納填寫付款方式和付款時間后，基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置了與u8財務(wù)系統(tǒng)集成，則有“寫入憑證”權(quán)限的人員可以進(jìn)行“寫入憑證”操作。展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“寫入憑證”“費用報銷”“憑證未寫入”文件夾，頁面如下圖所示。（費用管理圖：憑證未寫入文件夾頁面）【生成憑證】選擇需要寫入憑證的文檔（可多選），點擊【生成憑證】按鈕即可。生成憑證成功后，會有提示信息：（費用管理圖：生成憑證成功提示信息頁面）1.2.3 借款申請1.2.3.1 借款申請新建展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“借款申請”目錄，打開如下頁面。（費用管理圖：借款申請主頁面）【新建】

16、點擊【新建】按鈕，選擇借款申請流程模板，打開新建借款申請文檔頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建借款申請頁面）借款基本信息填寫如下。借款事由：填寫借款事由。申請單編號：提交后由系統(tǒng)生成（規(guī)則，編號前綴+年+月+日+四位流水號）。流程名稱：由系統(tǒng)自動從所選擇的報銷申請流程模板中獲取。創(chuàng)建時間：由系統(tǒng)自動記錄當(dāng)前文檔的創(chuàng)建時間。項目：選擇借款申請對應(yīng)的預(yù)算項目。預(yù)算編號：選擇對應(yīng)的預(yù)算文檔的預(yù)算編號。申請人：由系統(tǒng)自動記錄當(dāng)前文檔的申請人姓名。部門：由系統(tǒng)自動獲取申請人的所在部門?？砷喿x人員：設(shè)置當(dāng)前文檔可閱讀人員。默認(rèn)獲取流程模板中設(shè)置的閱讀人員，可點擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇可閱讀

17、人員姓名。主要內(nèi)容：填寫當(dāng)前預(yù)算申請的主要內(nèi)容。可使用文字編輯、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、flash功能，具體操作方法可以參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作-“編輯文本”。附件：上載借款的相關(guān)附件。借款總額：填寫借款總額。實際借款人：選擇實際借款人?！緯捍妗刻顚懲戤?，點擊【暫存】按鈕，則文檔保存在“草稿箱”中，只有作者本人可以編輯、刪除、提交；【提交】填寫完畢，點擊【提交】按鈕，則發(fā)送待辦事宜給審批人，由審批人進(jìn)行審批。1.2.3.2 借款申請審批采用標(biāo)準(zhǔn)的審批流程，具體操作方法請參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“審批”。1.2.3.3 借款申請編輯會計科目會計進(jìn)行審批時

18、打開借款申請文檔，頁面如下圖所示。（費用管理圖：借款申請頁面）【編輯會計科目】點擊【編輯會計科目】按鈕，打開編輯會計科目頁面，如下圖所示。（費用管理圖：編輯會計科目頁面）選擇會計科目，點擊【提交】按鈕，提交文檔。借款文檔的“借方科目”下記錄會計科目信息。1.2.3.4 借款申請出納編輯借款申請審批通過后，出納會收到待辦事宜通知，打開審批通過的借款申請文檔，頁面如下圖所示。（費用管理圖：借款出納編輯頁面）選擇付款方式和付款日期，點擊【提交】按鈕，提交文檔。付款方式和付款日期會自動記錄到原借款文檔中，借款申請文檔狀態(tài)置為“已付款”。1.2.3.5 借款申請寫入憑證操作可參考費用報銷的寫入憑證。1.

19、2.3.6 借款申請還款出納人員打開“已付款”的借款申請文檔，頁面如下圖所示。（費用管理圖：借款申請頁面）【還款】點擊【還款】按鈕，打開新建還款文檔頁面，如下圖所示。（費用管理圖：還款申請頁面）【提交】填寫還款金額，選擇還款方式和還款時間，確認(rèn)無誤，點擊【提交】按鈕即可。提交還款后，借款申請如下圖所示。（費用管理圖：借款申請頁面）借款申請中自動記錄已還借款、剩余借款、還款記錄?？梢苑侄啻芜M(jìn)行還款。1.2.4 費用明細(xì)查詢展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“費用明細(xì)查詢”目錄下的各個子文件夾，可以查詢項目明細(xì)、各月明細(xì)、項目明細(xì)等。例如，查詢各月明細(xì)，如下圖所示。（費用管理圖：費用明細(xì)查詢文件夾頁面）單擊打開

20、其中的文檔，頁面如下圖所示。（費用管理圖：費用明細(xì)查詢文檔頁面）1.2.5 查看圖表展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“費用明細(xì)查詢”目錄下的各個自子文件夾，頁面如下圖所示。（費用管理圖：費用明細(xì)查詢文件夾頁面）【查看圖表】點擊【查看圖表】按鈕，可打開明細(xì)以圖表顯示的頁面，如下圖所示。（費用管理圖：查看圖標(biāo)頁面）圖表顯示的是各個項目的費用情況信息對比。系統(tǒng)默認(rèn)以三種不同的圖表形式顯示數(shù)據(jù)。1.2.6 生成費用明細(xì)分析表展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“費用明細(xì)分析”目錄下的各個子文件夾，比如在“按科目及閱讀”文件夾，頁面如下圖所示。（費用管理圖：按科目及月度文件夾頁面）【生成費用明細(xì)報表】點擊【生成費用明細(xì)報表】按鈕，

21、生成一份按科目及月度的費用分析明細(xì)表，打開如下圖所示。（費用管理圖：按科目及月度費用明細(xì)分析表頁面）提示：在不同的文件夾可以按照不同的方式生成費用明細(xì)分析表。1.2.7 閱讀文檔可按照不同的分類查找需閱讀的文件文檔。使用目錄樹和翻頁功能的操作方法可以參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“目錄樹”和lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“翻頁”。1.2.8 搜索文檔搜索包括快速搜索和高級搜索，搜索使用方法可以參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“搜索”。高級搜索的搜索條件包括創(chuàng)建日期、流程名稱、主體、申請人、狀態(tài)。1.3 維護(hù)配置1.3.1 流程設(shè)置流程設(shè)置包括參數(shù)設(shè)置和授權(quán)設(shè)置，具

22、體操作請參看lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“流程設(shè)置”。1.3.2 基礎(chǔ)設(shè)置1.3.2.1 是否集成u8財務(wù)系統(tǒng)展開左邊導(dǎo)航樹。選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“是否集成u8財務(wù)系統(tǒng)”目錄，就可打開頁面如下圖所示。（費用管理圖：是否集成8財務(wù)系統(tǒng)的設(shè)置頁面）【保存】設(shè)置是否集成8財務(wù)系統(tǒng)。設(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕，可保存設(shè)置信息。重要提示：1. 設(shè)置集成8財務(wù)系統(tǒng)才能進(jìn)行寫入憑證的操作，費用明細(xì)分析。2. 設(shè)置不集成8財務(wù)系統(tǒng)，才能新建會計科目、員工信息和項目信息，不能導(dǎo)入相關(guān)信息。1.3.2.2 odbc設(shè)置展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“設(shè)置”目錄，打開頁面如下圖所示。（費用管理圖：odbc設(shè)

23、置頁面）【保存】填寫數(shù)據(jù)源名稱、數(shù)據(jù)庫用戶、用戶密碼。設(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕，即可保存數(shù)據(jù)庫連接設(shè)置信息。1.3.2.3 財務(wù)人員展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“財務(wù)人員”目錄，打開財務(wù)人員設(shè)置頁面如下圖所示。（費用管理圖：財務(wù)人員設(shè)置頁面）會計：設(shè)置管理費用的會計。出納：設(shè)置管理費用的出納（只能單選）。提示：1. 會計的作用是：在費用管理和借款申請中，流程中選擇會計為審批人，則審批流程到會計時，會計可以選擇此審批流程的會計科目；2. 出納的作用是：打開審批通過的費用管理文檔，可以選擇付款方式和付款日期。費用申請和借款申請，審批通過后，都會自動發(fā)送待辦事宜給出納，出納可以填寫付款方式和付

24、款日期。【保存】設(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕，保存財務(wù)人員設(shè)置信息。1.3.2.4 報銷模板展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“報銷模板”目錄，打開報銷模板主頁面，如下圖所示。（費用管理圖：報銷模板主頁面）【新建】點擊【新建】按鈕，打開新建費用管理模板頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建報銷流程模板頁面）模板需要設(shè)置信息如下。流程名稱：填寫當(dāng)前報銷流程模板的名稱。編號前綴：填寫當(dāng)前報銷流程模板的編號前綴。可使用者：設(shè)置可使用當(dāng)前模板的人員。流程說明：填寫當(dāng)前流程模板必要的文字性說明。審批流程：設(shè)置當(dāng)前模板的審批流程。具體的操作方式請參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“流程定義”?？砷喿x人：

25、設(shè)置用此模板創(chuàng)建報銷申請文檔的默認(rèn)可閱讀人?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕，保存當(dāng)前報銷流程模板。【編輯】打開已有的報銷流程模板，點擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行編輯修改?！緞h除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“報銷模板”目錄，打開報銷模板主頁面，選中需要刪除的報銷模板，點擊【刪除】按鈕，可刪除選中的模板文檔。1.3.2.5 預(yù)算模板展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“預(yù)算模板”目錄，打開預(yù)算模板主頁面，如下圖所示。（費用管理圖：預(yù)算模板主頁面）【新建】點擊【新建】按鈕，打開新建預(yù)算模板頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建預(yù)算模板頁面）模板需要設(shè)置信息如下。流程名稱：填寫當(dāng)前預(yù)算流程模板的名稱。

26、編號前綴：填寫當(dāng)前預(yù)算流程模板的編號前綴?？墒褂谜撸涸O(shè)置可使用當(dāng)前模板的人員。流程說明：填寫當(dāng)前流程模板必要的文字性說明。審批流程：設(shè)置當(dāng)前模板的審批流程。具體的操作方式請參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“流程定義”。可閱讀人：設(shè)置用此模板創(chuàng)建預(yù)算申請文檔的默認(rèn)可閱讀人?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕，可保存當(dāng)前預(yù)算流程模板?！揪庉嫛看蜷_已有的報預(yù)算流程模板，點擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行編輯修改。【刪除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“預(yù)算模板”目錄，打開預(yù)算模板主頁面，選擇需要刪除的預(yù)算模板，點擊【刪除】按鈕，可刪除選中的模板文檔。1.3.2.6 借款模板展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“

27、基礎(chǔ)設(shè)置”“借款模板”目錄，打開借款模板的主頁面，如下圖所示。（費用管理圖：借款模板主頁面）【新建】點擊【新建】按鈕，打開新建借款模板頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建借款流程模板頁面）借款模板設(shè)置信息如下。流程名稱：填寫當(dāng)前借款流程模板的名稱。編號前綴：填寫當(dāng)前借款流程模板的編號前綴?？墒褂谜撸涸O(shè)置可使用當(dāng)前模板的人員。流程說明：填寫當(dāng)前借款流程模板必要的文字性說明。審批流程：設(shè)置當(dāng)前模板的審批流程。具體的操作方式請參考lks-ekp 產(chǎn)品使用手冊_通用操作“流程定義”?？砷喿x人：設(shè)置用此模板創(chuàng)建借款申請文檔的默認(rèn)可閱讀人。【保存】設(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕，保存當(dāng)前借款流程模板?！揪庉嫛?/p>

28、打開已有的借款流程模板，點擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行編輯修改。【刪除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“預(yù)算模板”目錄，打開借款模板主頁面，選中需要刪除的借款模板文檔，點擊【刪除】按鈕，可刪除選中的模板文檔。1.3.2.7 會計科目1.3.2.7.1 會計科目導(dǎo)入展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“會計科目”目錄，打開頁面如下圖所示。（費用管理圖：會計科目目錄頁面）【導(dǎo)入會計科目】點擊【導(dǎo)入會計科目】按鈕，可以將財務(wù)數(shù)據(jù)庫中的會計科目導(dǎo)入到費用管理模塊中，導(dǎo)入成功后，會有提示信息。（費用管理圖：導(dǎo)入會計科目成功提示信息頁面）1.3.2.7.2 會計科目激活導(dǎo)入成功的會計科目，在各種費用申請中，還不

29、能使用，需要激活后才能使用。激活方法有兩種：方法一：單個激活。打開導(dǎo)入的會計科目文檔，頁面如下圖所示。（費用管理圖：導(dǎo)入的會計科目文檔頁面）點擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，如下圖所示。（費用管理圖：導(dǎo)入的會計科目文檔編輯狀態(tài)頁面）可以選擇狀態(tài)，將狀態(tài)改為激活即可。如果有需要，也可以修改科目分類、科目分類代號等信息?！颈４妗啃薷耐戤?，點擊【保存】按鈕即可。激活后的會計科目，在費用管理模塊中可以使用，例如會計人員在審批過程中就可以選擇此會計科目。方法二，批量激活：展開左邊導(dǎo)航樹，選擇基礎(chǔ)設(shè)置會計科目未激活文件夾，選中需要激活的會計科目（可多選），然后點擊【激活】按鈕，即可將選擇的多個會計科目激

30、活。1.3.2.7.3 會計科目新建【新建】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“會計目錄”目錄，點擊【新建】按鈕，打開新建會計科目頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建會計科目頁面）科目分類：填寫科目的分類。（以便和其他的科目分類相區(qū)分）科目分類代號：填寫當(dāng)前會計科目的分類代號?？颇棵Q：填寫科目名稱?？颇烤幪枺禾顚懏?dāng)前會計科目的編號。狀態(tài)：設(shè)置當(dāng)前會計科目的狀態(tài)（激活或未激活）。【保存】設(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕，即可保存當(dāng)前的會計科目。提示：在費用管理模塊中設(shè)置的會計科目，不會在財務(wù)數(shù)據(jù)庫中存在。1.3.2.7.4 會計科目修改【編輯】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“會計科目”文件夾，打開需

31、要修改的會計科目文檔，點擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行修改。1.3.2.7.5 會計科目刪除【刪除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“會計科目”目錄，選中需要刪除的會計科目文檔（可多選），點擊【刪除】按鈕，可刪除所選定的文檔。1.3.2.8 員工信息1.3.2.8.1 員工信息導(dǎo)入展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“員工信息”目錄，打開員工信息主頁面，如下圖所示。（費用管理圖：員工信息文件夾頁面）【導(dǎo)入員工信息】點擊【導(dǎo)入員工信息】按鈕，可以將財務(wù)系統(tǒng)中的員工信息導(dǎo)入到費用管理模塊中，導(dǎo)入成功后，會有提示信息。（費用管理圖：導(dǎo)入員工信息成功提示信息頁面）1.3.2.8.2 員工信息激活導(dǎo)入成功的員工信

32、息，在各種費用申請中，還不能使用，需要激活后才能使用。激活方法為單個激活。打開導(dǎo)入的員工信息文檔，如下圖所示：（費用管理圖：導(dǎo)入的員工信息文檔頁面）【編輯】點擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，頁面如下圖所示。（費用管理圖：導(dǎo)入的員工信息文檔編輯狀態(tài)頁面）選擇狀態(tài)，將狀態(tài)改為激活即可。如果有需要，也可以修改部門編號、部門名稱等信息?！颈４妗啃薷耐戤叄c擊【保存】按鈕即可。激活后的員工信息中，在費用管理模塊中可以使用，例如在費用申請中選擇實際報銷人。1.3.2.8.3 員工信息初始化初始化的意思是，將財務(wù)系統(tǒng)中的員工信息，在ekp系統(tǒng)的系統(tǒng)配置庫中查找相同員工名稱的人員，進(jìn)行ad轉(zhuǎn)換，否則會導(dǎo)致發(fā)

33、送郵件等有錯誤。注意：一定要財務(wù)軟件中的用戶名稱和系統(tǒng)配置庫中個人信息管理文檔中的姓名一樣?！境跏蓟吭趩T工信息文件夾中，選擇需要進(jìn)行初始化的文檔（可多選），點擊【初始化】按鈕，如果按照員工名稱，能夠在系統(tǒng)配置庫中找到相同的姓名，則會進(jìn)行初始化，在費用管理的員工信息文檔中生成員工帳號一項，如下圖所示。（費用管理圖：員工信息文檔頁面）1.3.2.8.4 員工信息新建【新建】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“員工信息”目錄，點擊【新建】按鈕，打開新建員工信息頁面，如下圖所示。（費用管理圖：新建員工信息頁面）員工信息如下。部門編號：填寫部門編號。部門名稱：填寫部門名稱。員工編號：填寫員工編號。員工名

34、稱：填寫員工名稱。選擇狀態(tài)：激活、未激活?！颈４妗吭O(shè)置完畢，點擊【保存】按鈕即可。提示：在費用管理模塊中設(shè)置的員工信息，不會在財務(wù)數(shù)據(jù)庫中存在。1.3.2.8.5 員工信息修改【編輯】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“員工信息”文件夾，打開需要修改的員工信息文檔，點擊【編輯】按鈕，可以進(jìn)行修改。1.3.2.8.6 員工信息刪除【刪除】展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“員工信息”目錄，選中需要刪除的員工信息文檔（可多選），點擊【刪除】按鈕，可刪除所選定的文檔。1.3.2.9 項目信息1.3.2.9.1 項目信息導(dǎo)入展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”“項目信息”目錄，頁面如下圖所示。（費用管理圖：項

35、目信息文件夾頁面）【導(dǎo)入項目信息】點擊【導(dǎo)入項目信息】按鈕，可以將財務(wù)數(shù)據(jù)庫中的項目信息導(dǎo)入到費用管理模塊中，導(dǎo)入成功后，會有提示信息。（費用管理圖：導(dǎo)入項目信息成功提示信息頁面）1.3.2.9.2 項目信息激活導(dǎo)入成功的項目信息，在各種費用申請中，還不能使用，需要激活后才能使用。激活方法有兩種：l 方法一，單個激活。打開導(dǎo)入的項目信息文檔，如下圖所示：（費用管理圖：導(dǎo)入的項目信息文檔頁面）【編輯】點擊【編輯】按鈕，文檔進(jìn)入編輯狀態(tài)，如下圖所示：（費用管理圖：導(dǎo)入的項目信息文檔編輯狀態(tài)頁面）可以選擇狀態(tài)，將狀態(tài)改為激活即可。如果有需要，也可以修改項目名稱、項目編碼等信息?！颈４妗啃薷耐戤?，點擊

36、【保存】按鈕即可。激活后的項目信息，在費用管理模塊中可以使用，例如新建一個預(yù)算申請時，可以選擇項目。l 方法二，批量激活。在項目信息主頁面中選擇需要激活的項目信息，可以多選，點擊【激活】按鈕，即可將選擇的多個項目信息激活。1.3.2.9.3 項目信息批量授權(quán)批量授權(quán)的功能就是批量修改項目信息文檔的可使用者。展開左邊導(dǎo)航樹，選擇“項目信息”目錄，打開項目信息主頁面如下圖所示。（費用管理圖：項目信息主頁面）【批量授權(quán)】選擇需要批量授權(quán)的文檔，點擊【批量授權(quán)】授權(quán)按鈕，打開頁面如下圖所示。（費用管理圖：批量授權(quán)主頁面）選擇項目信息文檔的可使用者，點擊【提交】按鈕，提交文檔。提交操作后，修改所有項目信息文檔的可使用者。1.3.2.9.4