儀表公司用友軟件實(shí)施方案

1、 紹興嘉盛儀表有限公司實(shí)施方案紹興嘉盛儀表有限公司實(shí)施方案15蔣紹楷 18楊莉莉 19葉麗萍 33鄭夢(mèng)夢(mèng) 38金珊珊 紹興*有限公司 * 2010-6-15貴公司通我們的調(diào)研后，發(fā)現(xiàn)目前企業(yè)管理流程上不是很清晰規(guī)范，雖然信息化起步較早，因數(shù)據(jù)安全問(wèn)題中斷多年管理軟件的使用，因此信息化的孤島大量存在，目前公司存在的問(wèn)題：部門間業(yè)務(wù)溝通不流暢，內(nèi)部數(shù)據(jù)反應(yīng)滯后，容易造成暗箱操作；各部門編碼混亂，不能進(jìn)行很好的管理。一、內(nèi)部投機(jī)控制1) 識(shí)別危機(jī)：管理信息化基本空白，數(shù)據(jù)采集困難，日常工作量大，產(chǎn)品檔案管理混亂，無(wú)法進(jìn)行有效的控制。2) 問(wèn)題根源：沒(méi)有一個(gè)很好的管理系統(tǒng)。3) 制定對(duì)策：規(guī)范物料編碼

2、體系，改善庫(kù)存管理手段，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、倉(cāng)存、應(yīng)付、財(cái)務(wù)管理一體化。二、模塊功能描述2.1銷售管理訂單錄入：經(jīng)理和經(jīng)銷商簽訂合同后，經(jīng)理根據(jù)合同的內(nèi)容在系統(tǒng)中錄入訂單。訂單審核：經(jīng)理錄入訂單后，然后提交審批訂單審核通過(guò)后才能轉(zhuǎn)入發(fā)貨流程。訂單審核過(guò)程中。生成發(fā)貨單：銷售會(huì)計(jì)將審核通過(guò)的訂單自動(dòng)在系統(tǒng)中生成發(fā)貨單，在生成發(fā)貨單時(shí)，需要銷售會(huì)計(jì)確認(rèn)具體的發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)和產(chǎn)品批次。生成發(fā)貨單時(shí)，系統(tǒng)可以提供各產(chǎn)品的可用批次和庫(kù)存信息。銷售出庫(kù)：銷售會(huì)計(jì)將發(fā)貨單打印后交配送中心，配送中心接到發(fā)貨單后，根據(jù)發(fā)貨單的內(nèi)容將產(chǎn)品出庫(kù)，同時(shí)在系統(tǒng)中參照發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，并銷售出庫(kù)單進(jìn)行記帳，通過(guò)銷售出庫(kù)單記帳，系統(tǒng)自

3、動(dòng)更新了現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)據(jù)。發(fā)貨回執(zhí)確認(rèn)：經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤貨物是否到達(dá)商業(yè)客戶，客戶收到貨物后，商業(yè)經(jīng)理在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)貨回執(zhí)確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容有：收貨的時(shí)間、相關(guān)的托運(yùn)單據(jù)的號(hào)碼、收到貨物的情況。并開具銷售專用發(fā)票。審核審核銷售訂單客戶發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單審核銷售部門銷售經(jīng)理銷售出庫(kù)單退貨通知單錄入銷售部門發(fā)貨管理員退貨通知單退貨通知單審核銷售部門銷售經(jīng)理銷售專用發(fā)票2.2采購(gòu)管理模塊1、采購(gòu)部收到銷售訂單，根據(jù)銷售訂單確定需要的原材料。2、根據(jù)整理錄入的供應(yīng)商資料，確定供應(yīng)商，簽訂合同，制采購(gòu)訂單。3、供應(yīng)商交貨，原材料到貨后，制作到貨單。3、原材料經(jīng)材料倉(cāng)管理員檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，制作采購(gòu)入庫(kù)單

4、。5、財(cái)務(wù)人員受到采購(gòu)發(fā)票后，核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)發(fā)票，審核。系統(tǒng)生成采購(gòu)發(fā)票。6、財(cái)務(wù)審核采購(gòu)發(fā)票，若之前已付款，則進(jìn)行自動(dòng)核銷。7、采購(gòu)人員進(jìn)行付款之前，手工填制付款申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)審核。采購(gòu)基本流程：采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單銷售訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算單采購(gòu)發(fā)票付款單審核付款2.3庫(kù)存管理1、入庫(kù)管理入庫(kù)包括采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、退貨入庫(kù)、其他入庫(kù)，入庫(kù)單填寫內(nèi)容為：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)、供應(yīng)商（客戶）、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、商品名稱及規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總值、制單人、驗(yàn)收人、倉(cāng)庫(kù)人、財(cái)務(wù)主管等信息。其他入庫(kù)單根據(jù)調(diào)撥單自動(dòng)產(chǎn)生，不能更改。退貨商品：應(yīng)輸入客戶、退貨數(shù)量、退貨金額、退貨時(shí)間、驗(yàn)收人、

5、倉(cāng)庫(kù)人、財(cái)務(wù)主管等信息。同時(shí)，庫(kù)存中將該貨物的所有信息還原，并注明退貨時(shí)間。(1)庫(kù)存盤點(diǎn)：定于每月26日進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，這樣可以避開二月的閏月問(wèn)題，同時(shí)對(duì)盤點(diǎn)的時(shí)間上有一天的緩沖的時(shí)間，利于庫(kù)存工作的開展。(2)庫(kù)存查詢： 查詢各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)量及現(xiàn)存量。(3)庫(kù)存控制預(yù)警：入庫(kù)數(shù)量低限預(yù)警，各種商品的庫(kù)存數(shù)量低限的數(shù)量的輸入功能，對(duì)到達(dá)低限數(shù)量庫(kù)存商品的預(yù)警的控制，給予提示信息(對(duì)有此權(quán)限的人員的控制)，庫(kù)管人員在每天打開機(jī)器時(shí)，機(jī)器會(huì)自動(dòng)檢索數(shù)據(jù)庫(kù)，發(fā)現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量低于最低數(shù)量的商品則通過(guò)彈出信息窗口，信息可以打印。2、出庫(kù)管理 出庫(kù)分為領(lǐng)料出庫(kù)、銷售出庫(kù)、破損出庫(kù)、過(guò)期報(bào)廢出庫(kù)及其他出庫(kù)。

6、領(lǐng)料出庫(kù)要有領(lǐng)料單，內(nèi)容包括單據(jù)編號(hào)、原材料名稱及型號(hào)規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總值、制單人等信息。銷售出庫(kù)單填寫內(nèi)容為：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)、客戶、發(fā)票號(hào)、商品編號(hào)、商品名稱及規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、總值、制單人、驗(yàn)收人、倉(cāng)庫(kù)人、財(cái)務(wù)主管等信息。其他入庫(kù)單根據(jù)調(diào)撥單自動(dòng)產(chǎn)生，不能更改。破損出庫(kù)：商品破損后將此商品進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)操作。過(guò)有效期報(bào)廢出庫(kù)：商品超過(guò)有效期后進(jìn)行報(bào)廢出庫(kù)操作。原材料采購(gòu)到貨填寫采購(gòu)入庫(kù)單報(bào)檢不合格入庫(kù)單不合格流程入庫(kù)銷售訂單材料出庫(kù)單產(chǎn)品入庫(kù)單調(diào)撥單調(diào)撥出入單審核2.4存貨核算1、入庫(kù)核算系統(tǒng)提供的入庫(kù)核算功能，主要用來(lái)核算各種類型的存貨入庫(kù)的實(shí)際成本，包括外購(gòu)、委外、生產(chǎn)、其他入庫(kù)

7、四種業(yè)務(wù)類型，原材料采購(gòu)到貨后，在進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)之前，先填寫采購(gòu)入庫(kù)單，報(bào)檢后，合格的入庫(kù)，不合格的按不合格流程處理。2、出庫(kù)核算 系統(tǒng)提供的出庫(kù)核算功能，主要用來(lái)核算存貨的出庫(kù)成本，分為材料出庫(kù)核算和產(chǎn)品出庫(kù)核算，根據(jù)訂單，填寫材料出庫(kù)單，等到產(chǎn)品制成后，填寫產(chǎn)成品入庫(kù)單入庫(kù)，再填寫調(diào)撥單，將產(chǎn)成品由成品倉(cāng)調(diào)入物流倉(cāng)，準(zhǔn)備送至客戶所在地。3、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 隨著會(huì)計(jì)制度的日益完善，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備管理已經(jīng)成為不可或缺的一項(xiàng)會(huì)計(jì)工作，而k3核算系統(tǒng)為用戶提供的【存貨跌價(jià)準(zhǔn)備管理】模塊可以為用戶詳細(xì)、準(zhǔn)確的完成存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提和管理工作。4、憑證管理 系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板自動(dòng)生成憑證的功能，支持根據(jù)

8、憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數(shù)量金額憑證、外幣憑證等，單據(jù)上的核算項(xiàng)目（包括自定義的核算項(xiàng)目類型字段）信息也可傳遞到憑證，同時(shí)還可對(duì)生成的憑證進(jìn)行查詢和修改，并可實(shí)現(xiàn)單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查。5、期末關(guān)賬 系統(tǒng)提供期末關(guān)賬功能，以方便在期末結(jié)賬前，暫時(shí)截止本期的核算單據(jù)的錄入和其他處理。6、期末結(jié)賬 系統(tǒng)提供期末結(jié)賬功能，支持結(jié)賬前對(duì)本期的核算單據(jù)進(jìn)行檢查的功能，并可在該模塊聯(lián)查相關(guān)的序時(shí)簿和報(bào)表。存貨核算系統(tǒng)出入庫(kù)單憑證總賬系統(tǒng)憑證應(yīng)收系統(tǒng)發(fā)票應(yīng)收單收款單2.5財(cái)務(wù)管理隨著信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展和管理的進(jìn)步，集團(tuán)化大型企業(yè)采用財(cái)務(wù)集中管理的模式將成為一種趨勢(shì)。此外，大型企業(yè)需

9、要在集團(tuán)內(nèi)部加強(qiáng)資金的使用效率和資金的周轉(zhuǎn)，同時(shí)控制往來(lái)資金的增加及減少壞賬損失等。因此，erp財(cái)務(wù)模塊的實(shí)施非常必要。 該公司還未啟用應(yīng)收，應(yīng)付系統(tǒng)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)與其他銷售，采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)經(jīng)常對(duì)賬不清楚。應(yīng)收賬模塊，主要管理銷售發(fā)票、應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)及銷售收款，同時(shí)提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵銷應(yīng)付款及催收管理等功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預(yù)測(cè)等銷售業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。它和客戶訂單、發(fā)票處理業(yè)務(wù)相聯(lián)系，同時(shí)將各事件自動(dòng)生成記賬憑證，導(dǎo)入總賬。 管理好應(yīng)收賬款，有利于加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。提高資金使用效率，也有利于防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)投資者利益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，

10、應(yīng)收賬款管理可以喂公司提供客戶的信用以及管理信用額度，將過(guò)期或透支的信用控制在最低額度，如果無(wú)法跟蹤，記錄和了解抵扣或有效管理客戶信用，會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利產(chǎn)生不利影響并破壞企業(yè)與客戶的關(guān)系。目前公司的業(yè)務(wù)流程處理較為簡(jiǎn)單，目前公司只有一個(gè)開戶銀行及賬戶。應(yīng)付賬模塊 ，包括了發(fā)票管理、供應(yīng)商管理、支票管理、賬齡分析等，它能夠和采購(gòu)管理、庫(kù)存管理等模塊完全集成。根據(jù)采購(gòu)接收事務(wù)和運(yùn)費(fèi)結(jié)算事務(wù)進(jìn)行應(yīng)付賬款處理，根據(jù)應(yīng)付賬狀況和銀行余額進(jìn)行付款，能夠及時(shí)反映企業(yè)流動(dòng)負(fù)債狀況，并將信息傳送到總賬模塊生成應(yīng)付憑證。目前公司付款方式以現(xiàn)金和支票為主， 公司對(duì)于貨物已到，發(fā)票未到的，或其他手續(xù)不全的貨物，不能及時(shí)

11、入賬，而是采用月底核對(duì)從倉(cāng)庫(kù)來(lái)的入庫(kù)與發(fā)票方式統(tǒng)一入賬，這樣使得不能夠隨時(shí)準(zhǔn)確的記錄賬務(wù)情況，沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商統(tǒng)一的管理，部門之間的采購(gòu)業(yè)務(wù)獨(dú)立，形成了信息孤島，公司付款業(yè)務(wù)行為完成后，在財(cái)務(wù)賬中供應(yīng)商詳情及歷史記錄也不能查到?；A(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額啟用系統(tǒng)憑證錄入憑證審核憑證過(guò)賬憑證查詢報(bào)表查詢期末結(jié)賬匯兌損益期間損益三、u860實(shí)施項(xiàng)目報(bào)價(jià)（單位：元）角色工作量（工作日）人天單價(jià)報(bào)價(jià)項(xiàng)目經(jīng)理高級(jí)顧問(wèn)技術(shù)顧問(wèn)小計(jì)實(shí)費(fèi)費(fèi)優(yōu)惠價(jià)實(shí)施階段step實(shí)施活動(dòng) task實(shí)施工作內(nèi)容 content顧問(wèn)人天交付成果/文檔項(xiàng)目經(jīng)理高級(jí)顧問(wèn)實(shí)施顧問(wèn)技術(shù)顧問(wèn)項(xiàng)目規(guī)劃project scope成立項(xiàng)目小組指定項(xiàng)目組

12、成員0.5項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接項(xiàng)目經(jīng)理與銷售就項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部交接0.5項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接記錄與客戶方項(xiàng)目聯(lián)系人初次溝通0.5客戶項(xiàng)目組確認(rèn)確定客戶方項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員13項(xiàng)目規(guī)劃與實(shí)施主計(jì)劃項(xiàng)目整體預(yù)算規(guī)劃與準(zhǔn)備雙方項(xiàng)目經(jīng)理制定主計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批主計(jì)劃準(zhǔn)備及召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)小計(jì)2.5300業(yè)務(wù)分析business analysis系統(tǒng)安裝檢查系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備1根據(jù)合同安裝、調(diào)試系統(tǒng)安裝確認(rèn)報(bào)告對(duì)客戶系統(tǒng)管理員進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)記錄系統(tǒng)效率模擬聯(lián)合測(cè)試測(cè)試環(huán)境與數(shù)據(jù)準(zhǔn)備1系統(tǒng)模擬測(cè)試方案系統(tǒng)效率模擬測(cè)試與分析系統(tǒng)模擬測(cè)試報(bào)告與優(yōu)化建議理念及產(chǎn)品培訓(xùn)制定培訓(xùn)計(jì)劃11培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)準(zhǔn)備1關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、考核1

13、培訓(xùn)總結(jié)業(yè)務(wù)需求分析準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問(wèn)卷11需求調(diào)研提綱提交和溝通調(diào)研提綱詳細(xì)業(yè)務(wù)需求調(diào)研和調(diào)研2需求匯總、溝通和確認(rèn)2需求分析報(bào)告提交和討論確認(rèn)1需求分析報(bào)告小計(jì)1113藍(lán)圖設(shè)計(jì)blueprint design解決方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備初步解決方案v1.0130.5測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2系統(tǒng)配置1方案測(cè)試和討論、確認(rèn)2修訂業(yè)務(wù)解決方案v2.02應(yīng)用方案靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案、計(jì)劃2靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備方案靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、校驗(yàn)2系統(tǒng)測(cè)試準(zhǔn)備測(cè)試環(huán)境準(zhǔn)備測(cè)試案例2制定測(cè)試計(jì)劃0.5關(guān)鍵用戶模塊測(cè)試和集成測(cè)試指導(dǎo)1最終用戶操作手冊(cè)指導(dǎo)測(cè)試總結(jié)和確認(rèn)修改完善解決方案v3.01應(yīng)用方案解決方案匯報(bào)和確認(rèn)驗(yàn)收0.511小計(jì)4151.5切換準(zhǔn)備switch preparation生產(chǎn)系統(tǒng)準(zhǔn)備正式環(huán)境安裝、調(diào)試1產(chǎn)品環(huán)境安裝確認(rèn)書統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參數(shù)設(shè)置2公司賬、分配公司管理員權(quán)限、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)參數(shù)審核和確認(rèn)、數(shù)據(jù)備份11業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配（公司）用戶權(quán)限規(guī)劃和分配系統(tǒng)權(quán)限測(cè)試指導(dǎo)小計(jì)122系統(tǒng)切換system switch靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃1靜態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換計(jì)劃數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和參數(shù)配置1數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和參數(shù)配置校驗(yàn)、備份最終