大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書2

1、徐州工程學(xué)院畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書徐州工程學(xué)院畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書項(xiàng)目名稱: 公司名稱:團(tuán)隊(duì)名稱:團(tuán)隊(duì)成員: 班 級(jí) 專 業(yè) 財(cái)務(wù)管理 提交日期 2012 年 11 月 13 日 管 理 學(xué) 院項(xiàng)目摘要第一章 項(xiàng)目描述41、項(xiàng)目背景42、項(xiàng)目宗旨43、項(xiàng)目介紹4第二章 產(chǎn)品與服務(wù)41、產(chǎn)品定位42、產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)43、未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃44、實(shí)施階段45、售后服務(wù)與支持5第三章 市場(chǎng)分析51、市場(chǎng)介紹52、目標(biāo)市場(chǎng)53、顧客購(gòu)買準(zhǔn)則64、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析6第四章 銷售策略61、市場(chǎng)計(jì)劃62、銷售策略63、渠道銷售與伙伴74、定價(jià)策略75、市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)（展會(huì)/廣告宣傳/新聞發(fā)布會(huì)/年度會(huì)議 /國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)促銷等）7第

2、五章 營(yíng)運(yùn)組織設(shè)計(jì)81、團(tuán)隊(duì)組織管理82、團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)83、管理理念及公司文化94、用人原則95、人員培訓(xùn).96、員工報(bào)酬分配制度9第六章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃91、短期目標(biāo)92、中期目標(biāo)93、長(zhǎng)期目標(biāo)9第七章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)91、資金需求與使用計(jì)劃92、損益預(yù)估表93、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)104、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表10第八章 風(fēng)險(xiǎn)控制111、政策、法律風(fēng)險(xiǎn)112、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)113、虧損風(fēng)險(xiǎn)11第一章 項(xiàng)目描述1、項(xiàng)目背景現(xiàn)在的很多旅行社為了追求高利潤(rùn)往往忽略學(xué)生市場(chǎng)，原因是以往的大學(xué)生由于經(jīng)濟(jì)條件的限制，沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)自費(fèi)旅游，因此，大學(xué)生市場(chǎng)失去了關(guān)注度。然而，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，一般的家庭已經(jīng)具備了旅游的能力，大學(xué)生也

3、有了一定的“身價(jià)”，旅游業(yè)也開始在學(xué)生市場(chǎng)興起。根據(jù)調(diào)查顯示有90%的高校學(xué)子對(duì)旅游感興趣，其中21%的同學(xué)非常感興趣。而且普通高校均有萬(wàn)人，其市場(chǎng)也是廣大的。因此大學(xué)生旅游市場(chǎng)亟需開發(fā)和拓展。一方面為大學(xué)生服務(wù)，為廣大高校學(xué)子出游提供詳實(shí)旅游信息以及建議，改變目前學(xué)生出游由班委牽頭組織，拿著各旅行社報(bào)價(jià)單對(duì)比，商議而奔波的局面，使廣大學(xué)生直接接觸旅行社，更便捷的接受到更好的服務(wù)，另一方面由于資金，規(guī)模經(jīng)驗(yàn)的問(wèn)題不能與其他大旅行社展開正面競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)另辟市場(chǎng)從而提高了競(jìng)爭(zhēng)力，在大學(xué)生旅游市場(chǎng)上搶占先機(jī)，給旅行社帶來(lái)效益。2、項(xiàng)目宗旨承諾所能做到的，做好已經(jīng)承諾的3、項(xiàng)目介紹向大學(xué)生群體提供特色旅

4、游產(chǎn)品，針對(duì)大學(xué)生制定特色路線、特定服務(wù)、盡量依照大學(xué)生經(jīng)濟(jì)狀況合理安排，業(yè)務(wù)包括旅游服務(wù)業(yè)，以及衍生出來(lái)的餐飲住宿業(yè)、票務(wù)訂購(gòu)業(yè)和娛樂(lè)消費(fèi)業(yè)。第二章 產(chǎn)品與服務(wù)1、產(chǎn)品定位目標(biāo)群體是在校大學(xué)生及有出行旅游意愿的年輕人2、產(chǎn)品服務(wù)技術(shù)（1）導(dǎo)游服務(wù)：與高校旅游管理專業(yè)建立合作，在高校里選拔專業(yè)導(dǎo)游，也可以選擇學(xué)生兼職。（2）交通：與汽運(yùn)公司建立長(zhǎng)線合作，保證有充足的運(yùn)輸能力（3）食宿：與各旅游景點(diǎn)的酒店建立合作，以期獲得最優(yōu)惠的價(jià)格和服務(wù)。（4）保險(xiǎn)：給每一位顧客購(gòu)買保險(xiǎn)，以防在出現(xiàn)意外時(shí)獲得最大限度的賠償。3、未來(lái)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃我們主要經(jīng)營(yíng)以下產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)主要特征旅游裝備建議輕便，便于

5、攜帶旅游紀(jì)念冊(cè)專屬性、獨(dú)特性團(tuán)體旅游人數(shù)多，易于調(diào)動(dòng)氣氛旅游特產(chǎn)反映地方特色，具有地域性、代表性4、實(shí)施階段我們參照市場(chǎng)行情及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析對(duì)我們的產(chǎn)品作出了具體評(píng)估，評(píng)估情況如下：產(chǎn)品和服務(wù)成本價(jià)銷售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格旅游裝備120元/人200元/人280元/人旅游紀(jì)念冊(cè)50元/人100元/人120元/人徐州兩漢文化一日游100元/人128元/人198元/人臺(tái)兒莊一日游50元/人65元/人75元/人方特一日游200元/人240元/人260元/人新沂馬陵山一日游80元/人128元/人140元/人蘇州園林、水鄉(xiāng)周莊三日游210元/人300元/人290元/人5、售后服務(wù)與支持（1）問(wèn)候電話，離開后的一周

6、內(nèi)及時(shí)征求游客滿意度，并開通免費(fèi)服務(wù)電話意見征詢單；（2）給每位游客建立一個(gè)游客檔案，內(nèi)容包括客戶喜歡的旅游景點(diǎn)類型、客戶已游玩過(guò)的景點(diǎn)及對(duì)其的評(píng)價(jià)（3）對(duì)連續(xù)參加過(guò)倆次或以上的客戶，給予9折優(yōu)惠。第三章 市場(chǎng)分析1、市場(chǎng)介紹旅游業(yè)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。目前，我國(guó)是世界上第四大入境旅游接待國(guó)和世界上最大的國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)改革開放近30年的發(fā)展，我國(guó)旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)了由旅游資源大國(guó)向世界旅游大國(guó)的轉(zhuǎn)變，居亞洲第一位。世界旅游組織預(yù)測(cè),到2015年,中國(guó)將成為全球第一大入境旅游接待國(guó)和第四大出境旅游客源國(guó),屆時(shí),入境旅游人數(shù)將超過(guò)2億人次。旅游業(yè)具有綜合性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度大的特點(diǎn)，在加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的戰(zhàn)略

7、中將發(fā)揮重要作用。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視發(fā)展旅游業(yè)，把它列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)加以培育。我國(guó)有為數(shù)眾多的旅游景點(diǎn)和13億的人口基數(shù)，旅游市場(chǎng)廣闊而龐大，大力發(fā)展旅游業(yè)是我國(guó)今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重中之重。從國(guó)家旅游局發(fā)布的年度國(guó)內(nèi)旅游基本情況報(bào)告的數(shù)據(jù)中不難看出，近幾年來(lái)，我國(guó)的旅游業(yè)，尤其是國(guó)內(nèi)旅游發(fā)展迅猛。2005年國(guó)內(nèi)旅游基本情況：全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游人次為12.12億人次，出游率為92.7%，旅游消費(fèi)為5285.86億元，人均消費(fèi)436.1元。2006年國(guó)內(nèi)旅游基本情況：全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游人次為13.94億人次，出游率為106.1%，旅游消費(fèi)為6229.74億元，人均消費(fèi)446.9

8、元。2007年國(guó)內(nèi)旅游基本情況：全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游人次為16.10億人次，出游率為122.5%，旅游消費(fèi)為7770.62億元，人均消費(fèi)482.6元。再將目光放回省內(nèi)。根據(jù)江蘇省科技廳、省發(fā)展改革委2007年10月發(fā)布的文件中的有關(guān)數(shù)據(jù)和情況來(lái)看，旅游業(yè)已成為省支柱產(chǎn)業(yè)之一。 2、目標(biāo)市場(chǎng)本公司產(chǎn)品主要面對(duì)大學(xué)生旅游市場(chǎng)?，F(xiàn)今旅游市場(chǎng)上你爭(zhēng)我搶，打價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)激烈，但高校市場(chǎng)則相對(duì)空白，我公司發(fā)展大學(xué)生旅游可入主此空白市場(chǎng)，占得先機(jī)。大學(xué)生旅游市場(chǎng)特征： 1.大學(xué)生旅游群體注重價(jià)格，講究經(jīng)濟(jì)，畢竟他們作為純消費(fèi)群體，可用于個(gè)人支配的資金不多，對(duì)于價(jià)格較為敏感 2.目的地的選擇以短時(shí)間、鄰近地區(qū)、自

9、然風(fēng)景類為主，根據(jù)中國(guó)驢友報(bào)對(duì)高校學(xué)生專項(xiàng)抽樣調(diào)查顯示，大學(xué)生出游旅游天數(shù)多以2-4天為主，比例總和占74.2%，大學(xué)生履歷少，對(duì)新奇事物較好奇，探索心強(qiáng)，其中兩性搭配占大多數(shù) 3.出行顧慮多，雖然出游愿望強(qiáng)烈，但由于顧慮大多不會(huì)輕易選擇出游，據(jù)調(diào)查，最擔(dān)心的事情依次是（1）安全問(wèn)題（2）購(gòu)車票等出行路途（3）食宿問(wèn)題（4）健康問(wèn)題。 尤其是女士對(duì)其中的安全問(wèn)題尤為關(guān)注。 4.大學(xué)生從眾心理顯著，出行計(jì)劃易受周圍同學(xué)及朋友的影響。只要旅行社解決了以上問(wèn)題，那么進(jìn)入大學(xué)生市場(chǎng)將會(huì)變得很容易，并且會(huì)取得很好的效益。3、顧客購(gòu)買準(zhǔn)則價(jià)格優(yōu)惠，旅游路線合理，形式多樣。4、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析旅游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致

10、行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇的原因可能有下述幾種。一是行業(yè)增長(zhǎng)緩慢，對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪激烈；二是競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)力量大抵相當(dāng)；三是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的產(chǎn)品或服務(wù)大致相同，或者只少體現(xiàn)不出明顯差異； 針對(duì)傳旅游市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的分析，我們應(yīng)當(dāng)建立對(duì)策，以新思路新視角來(lái)開辟市場(chǎng)。方法一：加強(qiáng)創(chuàng)新，開辟新的旅游市場(chǎng) 創(chuàng)新，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是創(chuàng)造新事物。萬(wàn)寧認(rèn)為，企業(yè)創(chuàng)新的實(shí)質(zhì)就是滿足需要、創(chuàng)造市場(chǎng)一個(gè)好的創(chuàng)新就要有一個(gè)創(chuàng)造性的新思路、新想法、新創(chuàng)意，”鸚鵡學(xué)舌”只會(huì)使企業(yè)處于被動(dòng)的地位，不利于長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。 在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，由于邊際效應(yīng)遞減原則和競(jìng)爭(zhēng)壓力，旅游企業(yè)要想獲得并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須根據(jù)外部環(huán)境的變化來(lái)適時(shí)的調(diào)整自己

11、的旅游產(chǎn)品，加強(qiáng)創(chuàng)新，開辟新的旅游市場(chǎng)。如蜜月旅游，教育旅游、黑暗旅游（參觀各種人為或自然災(zāi)害發(fā)生地的旅游活動(dòng)）等，例如青島德國(guó)監(jiān)獄舊址博物館的開發(fā)不僅滿足了旅游者求異心理的需要，也是進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義教育的重要活動(dòng)場(chǎng)所。方法二：基于旅游者需求的變化不斷調(diào)整旅游細(xì)分市場(chǎng) 旅游者的旅游需求是不斷變化的。只有旅游企業(yè)主動(dòng)適應(yīng)旅游者的變化，開發(fā)迎合旅游者需求的旅游新產(chǎn)品，企業(yè)才能保持不斷的發(fā)展。比如，目前人們對(duì)溶洞景觀已經(jīng)失去了興趣，市場(chǎng)規(guī)模較小，以溶洞為主題的旅游產(chǎn)品的開發(fā)需要謹(jǐn)慎。人們對(duì)漂流、溫泉、滑雪等為主題的旅游開發(fā)就有很大的市場(chǎng)潛力。每個(gè)旅游者在不同時(shí)期有不同的旅游需求，少年的時(shí)候喜歡娛樂(lè)活動(dòng)項(xiàng)

12、目，青年的時(shí)候求知心里比較強(qiáng)，老年則喜歡安靜優(yōu)美的旅游環(huán)境。旅游經(jīng)營(yíng)者要有這樣的洞察力，時(shí)刻注意到旅游者的需求是什么，根據(jù)旅游者需求的變化來(lái)改變自己的旅游產(chǎn)品，使之能滿足旅游者需求的變化。旅游企業(yè)的這種變化不僅是被動(dòng)的，也是主動(dòng)的。另外，要注意對(duì)游客的需求加以合理的引導(dǎo)，不能一味地迎合游客，對(duì)于崇拜迷信，破壞環(huán)境等不健康、不文明的旅游活動(dòng)要加以制止，樹立積極健康的旅游需求。第四章 銷售策略1、市場(chǎng)計(jì)劃本公司將從團(tuán)隊(duì)整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，將旅行社營(yíng)銷分為兩階段。前兩年為第一階段，主要任務(wù)為通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷手段提高旅行社在本市高校的知名度。三年后為第二階段，主要任務(wù)是在本省和全國(guó)地區(qū)高校展開營(yíng)銷，提

13、高其在全國(guó)地區(qū)的知名度。2、銷售策略（1）第一階段（13年）營(yíng)銷目標(biāo)及策略 a目標(biāo)：在徐州各高校迅速建立穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和長(zhǎng)期的合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)廣告、校園媒體等高密度宣傳引導(dǎo)大學(xué)生消費(fèi)的觀念；大力開拓市場(chǎng)并堅(jiān)持對(duì)已有市場(chǎng)的維護(hù)，努力提高本公司及其產(chǎn)品的知名度，使本公司成為徐州各高校學(xué)生旅游的首選。 b營(yíng)銷策略 1）產(chǎn)品類型：“旅游+培訓(xùn)”、“旅游+修學(xué)”、“旅游+愛(ài)情”、“旅游+研討”、“旅游+探險(xiǎn)”等。 2）產(chǎn)品形式：原則上為團(tuán)體報(bào)價(jià)，但在活動(dòng)內(nèi)容的安排上給出較多的選擇和自由活動(dòng)時(shí)間，旅游線路定為一周以內(nèi)的中短線路。 3）產(chǎn)品售后服務(wù):：?jiǎn)柡螂娫?，離開后的一周內(nèi)及時(shí)征求游客滿意度，并開通免費(fèi)

14、服務(wù)電話意見征詢單；給每位游客建立一個(gè)游客檔案。（2）第二階段（3年以后）營(yíng)銷目標(biāo)及策略 a目標(biāo)：繼續(xù)保持公司良好形象和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平的同時(shí)，先在周邊省市范圍內(nèi)迅速提高公司的美譽(yù)度，之后在華中、華東、華北、東北等目標(biāo)地區(qū)開拓更大的客源市場(chǎng)和長(zhǎng)期的合作關(guān)系網(wǎng)。b營(yíng)銷策略：注重整體旅游產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)。創(chuàng)新是旅行社發(fā)展的靈魂。努力開發(fā)出具有特色的旅游路線。3、渠道銷售與伙伴拓寬營(yíng)銷渠道，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。a人員推銷在總結(jié)第一階段人員推銷的基礎(chǔ)上組建公司強(qiáng)大的人員推銷隊(duì)伍，對(duì)他們進(jìn)行定期培訓(xùn)（包括校園代理）。b公共關(guān)系a社會(huì)公益活動(dòng)：大力支持各項(xiàng)福利事業(yè)和公益事業(yè)，盡到應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任。

15、如組織品學(xué)兼優(yōu)的大學(xué)生進(jìn)行免費(fèi)旅游等。b加強(qiáng)與政府的積極溝通：依法納稅，做好各項(xiàng)工作，為社會(huì)民眾多做實(shí)事，加強(qiáng)與“金牌顧客”的聯(lián)系，進(jìn)行客戶關(guān)懷度管理。c營(yíng)業(yè)推廣會(huì)員制：顧客從首先滿意開始，即可獲得累計(jì)積分，當(dāng)積分達(dá)到一定數(shù)量時(shí)便可享受不同等級(jí)的價(jià)格折扣。d分銷策略加強(qiáng)各分區(qū)的溝通，建立良好的溝通方式和渠道，為后期的全國(guó)性銷售做鋪墊，改善運(yùn)作程序，由直接銷售渠道逐步向間接銷售渠道過(guò)渡。4、定價(jià)策略a差別化價(jià)格策略：在適中定價(jià)的基礎(chǔ)上實(shí)行差別化價(jià)格策略，針對(duì)大學(xué)生市場(chǎng)，依據(jù)心理定價(jià)法，實(shí)行中低價(jià)策略，因?yàn)樗麄兊馁I單能力不強(qiáng)，對(duì)價(jià)格敏感度很高，即需求的價(jià)格彈性很高。因此，我們可以充分發(fā)揮學(xué)生們的規(guī)

16、模收益。 b修訂價(jià)格策略 a實(shí)行現(xiàn)金折扣：以改善公司的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)和減少賒賬收取成本及壞賬損失 b適度的季節(jié)折扣：因?yàn)槁糜萎a(chǎn)品不同于其他的產(chǎn)品具有一定的季節(jié)性，因此會(huì)有一定的淡旺季之分。 c實(shí)行數(shù)量折扣:即對(duì)集體報(bào)名者在價(jià)格服務(wù)等方面給予各項(xiàng)優(yōu)惠待遇。5、市場(chǎng)聯(lián)絡(luò)（展會(huì)/廣告宣傳/新聞發(fā)布會(huì)/年度會(huì)議 /國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)促銷等）廣告：a企業(yè)廣告：提高企業(yè)在全國(guó)的知曉度和知名度。1、 電視廣告：在其校園電臺(tái)上做一些廣告，提高企業(yè)在全校的知名度。2、 商業(yè)廣告：爭(zhēng)取在一些校園性的文化體育活動(dòng)的冠名權(quán)提高企業(yè)的知名度。b產(chǎn)品廣告：重點(diǎn)介紹大學(xué)生旅游的發(fā)展現(xiàn)狀和產(chǎn)品的優(yōu)越性，以吸引更多的人參與進(jìn)來(lái)。主要的宣傳工

17、具是單頁(yè)派發(fā)，橫幅宣傳，學(xué)報(bào)，校園媒體等?；ヂ?lián)網(wǎng)促銷：可以在互聯(lián)網(wǎng)上建立公司網(wǎng)站，采用人性化設(shè)計(jì)，與酒店景區(qū)合作，建立旅游一條線服務(wù)自主選擇的網(wǎng)站。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷接受來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的訂單。第五章 營(yíng)運(yùn)組織設(shè)計(jì)1、團(tuán)隊(duì)組織管理本著“以顧客為中心”的創(chuàng)業(yè)經(jīng)營(yíng)理念，旅行社采用現(xiàn)代管理辦法。構(gòu)建完整管理體系，公司的管理營(yíng)造公平、公正、公開的企業(yè)氛圍，遵循互相尊重，人格平等的管理理念，重視團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)，讓員工找到對(duì)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)同感、歸屬感，以團(tuán)隊(duì)的利益為自己的利益，形成各部門的良好互動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)的整體效率，提供優(yōu)質(zhì)熱情的服務(wù)。同時(shí)團(tuán)隊(duì)重視投資方的利益，鞏固團(tuán)隊(duì)與資方的良好合作。2、團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)根據(jù)旅行社的發(fā)展戰(zhàn)

18、略，初期采取每人負(fù)責(zé)某些業(yè)務(wù)地方法，中期采取事業(yè)部制組織結(jié)構(gòu)形式（1）財(cái)務(wù)部（負(fù)責(zé)人：姜雨徽、蔡丹丹）嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制、出納崗位責(zé)任制、資金管理制度、發(fā)票管理制度、現(xiàn)金管理制度、銀行業(yè)務(wù)管理制度等重要財(cái)務(wù)制度；對(duì)團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，搜集相關(guān)的財(cái)務(wù)信息進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)避免公司由于隱藏的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失，定期向投資方及相關(guān)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人通報(bào)財(cái)務(wù)狀況。（2）人事部（負(fù)責(zé)人：張玟、盧淑慧）負(fù)責(zé)制定公司人事管理制度。設(shè)計(jì)人事管理工作程序，研究、分析并提出改進(jìn)工作意見和建議。負(fù)責(zé)人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫(kù)，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期戒不定期的人事考證、考核、考查的選拔工

19、作。嚴(yán)格遵守勞動(dòng)法及地方政府勞動(dòng)用工政策和公司勞動(dòng)管理制度，負(fù)責(zé)招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動(dòng)合同，依法對(duì)員工實(shí)施管理。（3）業(yè)務(wù)部（負(fù)責(zé)人：戴婷婷） 公司業(yè)務(wù)部對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理、記錄公司數(shù)據(jù)，備檔留底。在旅游接待方面，統(tǒng)一由旅游目的地的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)游客的接待工作，組織地只負(fù)責(zé)收款，安排交通工具接送和客戶記錄等。這樣不僅保證了游客的游覽質(zhì)量，又避免了公司內(nèi)部的混亂，減少了人員流動(dòng)，增加了工作效率。（4）策劃部（負(fù)責(zé)人：李婷婷）策劃部負(fù)責(zé)公司各種活動(dòng)策劃和參與實(shí)施。公司對(duì)內(nèi)對(duì)外各種合同、協(xié)議的起草。通過(guò)各種渠道收集與公司有關(guān)的信息資料，并整理，為業(yè)務(wù)部工作打好基礎(chǔ)。（5）市場(chǎng)部（負(fù)責(zé)人

20、：蘇雨婷、楊陽(yáng)）公司實(shí)際運(yùn)作時(shí)的職能部門，負(fù)責(zé)聯(lián)系交通工具、安排食宿、購(gòu)買門票等繁雜瑣碎事物，并在每次出游時(shí)隨團(tuán)伴游。完成公司的交辦的其他工作，配合其他部門。培訓(xùn)公司新進(jìn)入員工。團(tuán)隊(duì)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理（應(yīng)丹妮）財(cái)務(wù)部人事部業(yè)務(wù)部策劃部市場(chǎng)部3、管理理念及公司文化員工滿意才能顧客滿意；用心為客人服務(wù)，使每一個(gè)客人在這里都能度過(guò)自己輕松快樂(lè)的旅途。4、用人原則（1）契約制，在企業(yè)與員工之間建立以競(jìng)爭(zhēng)，自由選擇和契約為基礎(chǔ)的長(zhǎng)久合作關(guān)系。（2）功績(jī)?cè)瓌t：以業(yè)務(wù)多寡，服務(wù)滿意度大小為標(biāo)準(zhǔn)。（3）內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建立公開機(jī)制，公開競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)上崗等形式的人才內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。5、人員培訓(xùn).團(tuán)隊(duì)發(fā)展后期建立學(xué)習(xí)型機(jī)

21、制，強(qiáng)化對(duì)員工的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的創(chuàng)造技能，專業(yè)技巧，業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)，團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)資源共享，提高培訓(xùn)效果，開發(fā)培訓(xùn)成果。6、員工報(bào)酬分配制度團(tuán)隊(duì)以市場(chǎng)原則，功績(jī)?cè)瓌t為價(jià)值分配的基本準(zhǔn)則，按勞取酬，優(yōu)勞優(yōu)酬提供個(gè)人發(fā)展機(jī)會(huì)及培訓(xùn)機(jī)會(huì)等形式以及不同的報(bào)酬組合，滿足員工多元化混合需求，讓員工的工作價(jià)值得到物質(zhì)方面的體現(xiàn)。第六章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1、短期目標(biāo)在徐州高校中提高知名度，以良好信譽(yù)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)在這一地區(qū)建立和鞏固高校旅游市場(chǎng)，和各所高校建立良好合作關(guān)系，不斷保持市場(chǎng)人群。2、中期目標(biāo)鞏固在徐州高校旅游市場(chǎng)占有率的同時(shí)，進(jìn)一步在周邊省市高校集中地區(qū)開拓更大的市場(chǎng)。同時(shí)拓展和深化專業(yè)業(yè)務(wù)。贏得和鞏固增值潛力更大的

22、市場(chǎng)。3、長(zhǎng)期目標(biāo)在鞏固已有市場(chǎng)占有率的同時(shí)，尋求更大地域范圍內(nèi)的市場(chǎng)開拓與發(fā)展。第七章 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)1、資金需求與使用計(jì)劃公司投資（企業(yè)法人：總經(jīng)理）30萬(wàn)人民幣，占注冊(cè)資金的51，公司自然人（其他成員）投資現(xiàn)金29萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資金的49。注冊(cè)資金59萬(wàn)元人民幣，股本金總額為59萬(wàn)元。主要運(yùn)用于辦公室租賃及添置辦公設(shè)備（13萬(wàn)），公司運(yùn)營(yíng)初期員工工資（23萬(wàn)），前期開拓市場(chǎng)費(fèi)用（12萬(wàn)），材料費(fèi)用（5萬(wàn)），可周轉(zhuǎn)資金（6萬(wàn)）2、損益預(yù)估表單位：萬(wàn)元第一年第二年第三年第四年第五年一.產(chǎn)品銷售收入100325575725875減：銷售成本39.37365.06666.677.00887.579

23、銷售費(fèi)用52120200250300二.產(chǎn)品銷售利潤(rùn)8.627139.934308.4397.992487.421減：管理費(fèi)用2228405060財(cái)務(wù)費(fèi)用1.7550000三.利潤(rùn)總額-15.128111.934268.4347.992427.421減：所得稅00026.09932.057四.凈利潤(rùn)-15.128111.934268.4321.893395.364項(xiàng)目（%）第一年第二年第三年第四年第五年銷售利潤(rùn)率3.3674.6674.4394.518基本盈利能力7.5399.4447.0815.75資產(chǎn)報(bào)酬率7.5399.4446.555.319凈資產(chǎn)收益率5.9587.1455.3564.

24、504投資利潤(rùn)率9.69723.18130.05536.9153、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金95.5321.625571.85723.42873.63現(xiàn)金流入小計(jì)95.5321.625571.85723.42873.63購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 24.19241.93644.26452.64660.98經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金22222支付給職工的現(xiàn)金9.610.211.513.5515.2支付的所得稅00026.09932.057支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金72.856152.863238.389298.5

25、12359.039現(xiàn)金流出小計(jì)108.648206.999296.153392.807469.275經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-13.148114.627275.698330.613404.355二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：購(gòu)建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金60.20700 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-60.20-700三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：00000 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金800000借款所收到的現(xiàn)金300000現(xiàn)金流入小計(jì)1100000償還借款所支付的現(xiàn)金300000分配股利所支付的現(xiàn)金029.04280.5296.568118.609償付利息所支付的現(xiàn)金1.7550000現(xiàn)金流出小計(jì)31.75529.04280.5296.568118.609籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~78.245-29.042-80.52-96.568-118.609四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額4.89785.585188.178234.045285.7644、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年負(fù)債及權(quán)益第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金4.89790.482278.66512.705798.451應(yīng)付帳款1.9762.3192.67