城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計劃書-廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司商業(yè)計劃書商業(yè)（項目）計劃書項目名稱： 城市自耕農(nóng)引進戰(zhàn)略投資者 項目單位： 廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司 地 址： 廣州市白云區(qū)云城西路b棟3樓32-38號 電 話：傳 真：電子郵件： 869598466 聯(lián) 系 人： 王統(tǒng)廣州市城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司 2013年5月8日保 密 承 諾 本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉

2、及的本公司的商業(yè)秘密。 項目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日城市自耕農(nóng)商業(yè)計劃書摘 要一、基本情況“城市自耕農(nóng)”項目于2009年立項啟動，由廣州市紅弧房資產(chǎn)管理有限公司與廣州市奧鉑信息科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)建，并于2012年9月由擁有多種農(nóng)業(yè)資源的投資者整合重組，并改組成立廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司（股權(quán)結(jié)構(gòu)：46%、27%、27%），主營極具高品牌價值的“城市自耕農(nóng)”都市新興綠色產(chǎn)業(yè)陽臺種菜與高端小區(qū)直控農(nóng)場、原生態(tài)品牌蔬菜水果連鎖專賣店與電子商務(wù)快速配送及批發(fā)、國家地理標志農(nóng)產(chǎn)品品牌運營與基地化種植。廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司，“大自然的采摘工”，立足于“原生態(tài)”綠色產(chǎn)品理念與“城市

3、自耕農(nóng)”自主品牌，依托各種種植基地的產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢、獨特的種植技術(shù)、領(lǐng)先的連鎖銷售服務(wù)理念、一線城市主城區(qū)高密度物流倉儲配送網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代電子商務(wù)技術(shù)的完美結(jié)合，鼎力打造廣州市菜籃子工程重點項目和國內(nèi)同行業(yè)規(guī)模最大的專業(yè)化公司。目前，“城市自耕農(nóng)”已形成：加盟事業(yè)部（13人）、批發(fā)事業(yè)部（8人）、電商事業(yè)部（30人）、種植事業(yè)部（50人）、基地事業(yè)部（固定用工30人、季節(jié)臨時用工250人）、市場管理部（6人）組成的市場運營中心團隊，由城區(qū)配貨配送事業(yè)部（155人）、產(chǎn)品生產(chǎn)事業(yè)部（60人）組成的生產(chǎn)運營中心管理團隊，由采購事業(yè)部、后勤財務(wù)部、分部運營管理事業(yè)部組成的資源運營中心管理團隊（26人

4、）?！俺鞘凶愿r(nóng)”現(xiàn)已擁有12塊自營或合作種植基地，總種植面積達8000畝，日常蔬菜水果與國家地理標志農(nóng)產(chǎn)品種類達130多種，后繼擴大種植基地將增至15000畝；現(xiàn)已擁有廣州江南水果蔬菜批發(fā)市場一級批發(fā)商家渠道16家；擁有廣州主城區(qū)專業(yè)入戶配送團隊人員130人；擁有廣州主城區(qū)內(nèi)物流配送周轉(zhuǎn)中心（部分帶保鮮庫）11個、合作送貨車隊3個；擁有130萬戶廣州主城區(qū)高端住宅區(qū)固定服務(wù)家庭客戶；擁有自控電子商務(wù)平臺6個；擁有廣州城市居民區(qū)合作商家42家；擁有獨立注冊商標“城市自耕農(nóng)”； 已擁有廣州白云新城內(nèi)1500平方米的辦公環(huán)境和一個3000平方米的都市農(nóng)業(yè)種植接待基地；現(xiàn)已成為廣州電視臺合作伙伴。2

5、013年，“城市自耕農(nóng)”將加大發(fā)展力度，在原有資源與投資基礎(chǔ)上，完善欠缺環(huán)節(jié)，強化品牌推廣力度，提升營銷團隊體系，以期完成2013年目標業(yè)績。 城市自耕農(nóng)是廣州奧鉑（農(nóng)業(yè)）信息科技有限公司旗下主打品牌，集農(nóng)產(chǎn)品栽培、生產(chǎn)、銷售、配送、農(nóng)資租賃和生態(tài)休閑為一體，是一家以生態(tài)農(nóng)業(yè)和蔬菜食品安全推廣為主的高新技術(shù)企業(yè)。公司以眾多農(nóng)林研發(fā)機構(gòu)的專業(yè)技術(shù)力量為依托，本著“有機環(huán)保、綠色節(jié)能、人無我有”宗旨，致力于有機蔬菜、陽臺蔬菜和生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗推廣，為廣大客戶打造全方位純田園生活。 城市自耕農(nóng)是社會發(fā)展的一種產(chǎn)物，陽臺種菜是一種健康的生活，陽臺種菜不使用農(nóng)藥和化肥，而是采用有機肥料，這樣我們吃到的是一種

6、健康無污染的食品。 城市自耕農(nóng)以強大的技術(shù)系統(tǒng)團隊提供以下服務(wù)： 1、提供與家庭裝飾風格相適應(yīng)的多功能陽臺種植完美方案。2、提供各種類型新技術(shù)陽臺種植設(shè)施。3、提供陽臺種植有機基質(zhì)肥料。4、提供陽臺種植配套農(nóng)具。5、提供陽臺種植作物種子。家庭即風景，風景即家庭！廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司原生態(tài)蔬菜、水果、糧食配送體系是廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司旗下一個品牌平臺，致力于安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)及農(nóng)業(yè)電子商務(wù)b2c平臺的建設(shè)與運營。城市自耕農(nóng)實現(xiàn)從農(nóng)產(chǎn)品上游生產(chǎn)到配送及終端銷售于一體的一條龍服務(wù)，以“讓普通市民吃上有機食品”為企業(yè)核心目標，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、創(chuàng)造健康生活，更好地服務(wù)農(nóng)民、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)市民

7、、服務(wù)社會！ 城市自耕農(nóng)簡介城市自耕農(nóng)是廣州奧鉑（農(nóng)業(yè)）信息科技有限公司旗下主打品牌，集農(nóng)產(chǎn)品栽培、生產(chǎn)、銷售、配送、農(nóng)資租賃和生態(tài)休閑為一體，是一家以生態(tài)農(nóng)業(yè)和蔬菜食品安全推廣為主的高新技術(shù)企業(yè)。公司與眾多農(nóng)林研發(fā)機構(gòu)的專業(yè)技術(shù)力量為依托，本著“有機環(huán)保、綠色節(jié)能、人無我有”宗旨，致力于有機蔬菜、陽臺蔬菜和生態(tài)農(nóng)業(yè)體驗推廣，為廣大客戶打造全方位純田園生活。城市自耕農(nóng)優(yōu)勢：城市自耕農(nóng)是社會發(fā)展的一種產(chǎn)物，陽臺種菜是一種健康的生活，陽臺種菜不使用農(nóng)藥和化肥，而是采用有機肥料，這樣我們吃到的是一種健康無污染的食品農(nóng)耕文化：致力于幾千中國傳統(tǒng)農(nóng)耕文化傳播與傳承，以“陽臺種植、樓頂天臺種植、社區(qū)公共綠

8、化空間展示種植”等形式，在傳統(tǒng)種植技術(shù)的基礎(chǔ)上，引進歐美城市家庭種植理念，通過全新種植技術(shù)的完美改良，研究出適合城市家庭種植的全套種植技術(shù)體系，將幾千年的農(nóng)耕技藝隨城市化的發(fā)展之風起舞，讓中國的城市家庭進行陽臺種植更加容易簡便、實現(xiàn)田園生活夢想更加輕松，讓都市人吃上純美自種的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，讓更多樓宇成為都市的桃花源，讓更多社區(qū)與城市擁有更多的綠色空間。城市自耕農(nóng)以強大的技術(shù)系統(tǒng)團隊提供以下服務(wù)：1、提供與家庭裝飾風格相適應(yīng)的多功能陽臺種植完美方案。2、提供各種類型新技術(shù)陽臺種植設(shè)施。3、提供陽臺種植有機基質(zhì)肥料。4、提供陽臺種植配套農(nóng)具。5、提供陽臺種植作物種子。家庭即風景，風景即家庭！從田

9、野到城市，何須橫跨幾百乃至幾千公里，只需一個電話，我們將為您提供上門服務(wù)，是風景搬動你，還是你搬動風景，由您決定！與幾千年的農(nóng)耕文化親密接觸，就這么簡單！ 陽臺種植：陽臺種菜提倡環(huán)保、低碳生活，讓我們每天都可以呼吸到新鮮的空氣，緩解上班族工作上的壓力，放松心情，下班后回到家，與家人一起享受田園生活帶來的樂趣。吃上自己親手種植的綠色、環(huán)保、安全蔬菜。培養(yǎng)孩子的動手能力、學(xué)會關(guān)心別人、領(lǐng)略勞動的艱辛、懂得了什么是“粒粒皆辛苦”。小孩可以通過陽臺種菜讓孩子們了解大自然，了解植物生長的生物知識，培養(yǎng)孩子們的動手能力，責任感和愛心。 小孩子培育花草，花草也會教育兒童。種花種菜可以讓孩子懂得，植物就像人一

10、樣，也需要食物和水才能成長，才能保持健康。照料植物不僅有助于培養(yǎng)兒童的責任感，還可激發(fā)兒童的好奇心和想象力。讓小孩子沉浸于種子萌芽、花兒綻放、蜜蜂采蜜、昆蟲傳粉等大自然的神奇之中，引領(lǐng)你的孩子探索大自然的奧秘。 為孩子開辟一個小小“種植園”，明確這是他（她）自己的領(lǐng)地，不會被占用。這有助于培養(yǎng)孩子的責任感和獨立能力。除了種花種菜，還有很多樂趣，例如，可以教小孩子制作昆蟲標本、制作葉子標本、收集種子、甚至自己動手制作肥料等。這些過程都是兒童了解大自然、培養(yǎng)動手能力和激發(fā)想象力的好機會。3、家中長者有了自己的“工作”，身心都健康。4、美化陽臺，改善家庭空氣質(zhì)量。5、每天花上十分鐘管理和采摘，每月省

11、下一千幾百元買菜錢呢。陽臺種植模式 使用的肥料以有機肥和生物有機肥為主，黃瓜、西紅柿等蔬菜為了提高其營養(yǎng)價值和口感，提倡環(huán)保、低碳生活，讓我們每天都可以呼吸到新鮮的空氣，緩解上班族工作上的壓力，放松心情，下班后回到家，與家人一起享受田園生活帶來的樂趣。普及情況：實在自家庭院、陽臺、辦公室種菜，乃我國自古有之。在公元1097年，北宋官員胡汲到深州做官，為對抗當時的高通脹環(huán)境下，動員屬下，開墾出1600多畦的菜園子，史載“廨有菜圃千六百余畦”，每年賣菜可以實現(xiàn)營收200余萬錢，如果折合成白花花的大米，足有16000余斗。再換一種計算法，當時一頭活豬市價大概1400錢，胡大人開墾的這塊菜園子一年就能

12、長出1400來頭肥壯的肉豬?？梢娢覈湃艘延型ピ骸㈥柵_、辦公室種菜成功經(jīng)驗。目前海外一些城市居民吃的蔬菜有5成左右靠“自家陽臺菜園”自吃自種，陽臺菜園在臺灣、香港、新加波、日本等國家和地區(qū)已經(jīng)非常普遍。產(chǎn)品除適合家庭使用外，還適合于酒店、休閑會所、寫字樓、辦公室等一些高檔場所的裝飾和環(huán)境的美化。 當今時代，陽臺小菜園已具備進入千家萬戶、與廣大消費者形成緊密聯(lián)系的諸多條件，關(guān)于種植蔬菜的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式即將發(fā)生變化，在講求“親近自然，綠色生活”的潮流下，菜園進家的革命迅速到來，陽臺小菜園已成為一種嶄新的家庭消費時尚 。隨著中國人民群眾生活水平提高，對生活品質(zhì)的要求也不斷提升，從原來的要求吃得足夠，變

13、成如今的吃得正確、吃得舒適、吃出品位，而人們送禮也開始注重送得健康、送得有品位。 奧鉑（農(nóng)業(yè)）從品牌建立開始，即把水果、蔬菜跟科學(xué)、保健結(jié)合起來，堅持奧鉑的價值不僅僅在于水果、蔬菜，更在于健康和營養(yǎng)，在于一個提供品質(zhì)生活的理念，將現(xiàn)代時尚與均衡營養(yǎng)進行了完美的結(jié)合。 公司特點-打造全農(nóng)業(yè)批發(fā)、配送體系。種植基地超過8000畝，三年后種植基地超過15000畝。研發(fā)團隊人數(shù)超過100人，配送團隊人數(shù)超過200人。-與眾多農(nóng)林研發(fā)機構(gòu)建立合作關(guān)系，技術(shù)要求創(chuàng)新?；▓@式的工作環(huán)境，幽雅和諧，且各類設(shè)施配套齊全。 業(yè)務(wù)范圍 堅持提供專業(yè)化的系統(tǒng)解決方案，業(yè)務(wù)由5個事業(yè)部構(gòu)成。加盟事業(yè)部：市場研究、投資策

14、劃、規(guī)劃設(shè)計、工程施工、設(shè)備制造、經(jīng)營管理一條龍服務(wù)；批發(fā)事業(yè)部：游泳場館、水上樂園、溫泉、spa、漂流、噴泉、瀑布、海洋館等水體娛樂行業(yè)。-種植事業(yè)部：-電商事業(yè)部：-基地事業(yè)部： 主要客戶地產(chǎn)界的碧桂園、雅居樂、合生創(chuàng)展、珠江投資、祈福新村、新世界等。水上樂園界的珠海圓明新園“夢幻水城”、東莞御景灣棕櫚島、南海鐳崗水上樂園、陽江海陵島海上樂園、清遠假日夢幻水城、石家莊天山海世界、南京太陽宮、大連水上人間、三亞天域酒店等。溫泉界的廬山天沐溫泉、廬山龍灣溫泉、南寧嘉和城溫泉谷、廣東惠州龍門溫泉、北京運河苑溫泉、大慶浪淘沙溫泉、廣東河源龍源溫泉、廣東南昆山大觀園溫泉、珠海海泉灣、廣東新會古兜溫泉

15、、江西柘林湖溫泉等。其他客戶如長江三峽總公司、武漢鋼鐵總公司、華中電力、華能集團、中信集團、香港中旅集團、黃騰峽漂流公司等重量級客戶。 潮流工程本公司產(chǎn)品遍布全國各地，北至大慶、南至三亞、東至上海、西至伊犁，全國30多個省、市、自治區(qū)及亞洲、非洲和東南亞等數(shù)十個國家和地區(qū)。使用場所遍布水上樂園、體育中心、公園、學(xué)校、培訓(xùn)中心、職工俱樂部、賓館、酒店、小區(qū)會所、別墅、高爾夫球場、健身俱樂部、美容院、旅游區(qū)、溫泉度假村、療養(yǎng)院、洗浴中心、桑拿中心、水療館等不同類型、不同風格的健康、休閑、娛樂場所。二、主要產(chǎn)品廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司是一家專門從事“原生態(tài)”農(nóng)副產(chǎn)品配送的服務(wù)性公司。通過種植基地的

16、產(chǎn)品優(yōu)勢、領(lǐng)先的連鎖銷售服務(wù)理念、一線城市主城區(qū)高密度物流倉儲配送網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代化電子商務(wù)團隊的完美結(jié)合，鼎力打造廣州市“菜籃子”工程重點項目，并成為國內(nèi)同行業(yè)規(guī)模最大的專業(yè)化連鎖企業(yè)。水果：蔬菜：花卉：糧油：大米，茶：干果：海鮮： 項目工程： 創(chuàng)新技術(shù)：三、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司目前主要股東情況：四、競爭優(yōu)勢作為國內(nèi)首家專門從事水體項目的專業(yè)公司，潮流公司始終堅持“康體為綱，從水做起”的原則，一切以人為本，以水為媒，走專業(yè)化的路子；始終堅持腳踏實地的經(jīng)營方針，立足國內(nèi)，開拓國際市場，為潮流的廣大用戶提供優(yōu)質(zhì)和完善的服務(wù)。（1） 強大的科研開發(fā)能力，設(shè)計能力；（2） 產(chǎn)品的技術(shù)先進

17、性及領(lǐng)先優(yōu)勢；（3） 全新的營銷模式及靈活的市場策略；（4） 產(chǎn)品性價比及可靠的售后服務(wù)技術(shù)支持。（5） 成本控制能力和贏利能力。5、 強大的團隊力量董事會成員名單序號職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1董 事 長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事董事長姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。_總經(jīng)理姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例。_技術(shù)開發(fā)負責

18、人姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗和成功事例。_市場營銷負責人姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗和成功事例。_財務(wù)負責人姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。_其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁）姓名_性別_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_主要經(jīng)歷和業(yè)

19、績：根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。_6、 融資計劃融資金額為人民幣15000萬元。5個事業(yè)部資金需求如下：批發(fā)事業(yè)部需融資10000萬元、資金投向主要用作短期進貨資金：江南批發(fā)市場， 超市專柜（蘇寧，國美，正佳，華潤等），工廠、學(xué)校、監(jiān)獄系統(tǒng)，水果蔬菜零售店。加盟事業(yè)部需融資2000萬元，資金投向公司自營的水果專賣店：街道專賣店，社區(qū)專賣店，商務(wù)中心旗艦店，超市專柜。加盟店，以連鎖經(jīng)營方式推廣?；厥聵I(yè)部需融資2000萬元，資金投資購買水果和蔬菜基地，或與個人水果蔬菜基地合作，與政府水果蔬菜基地合作，計劃自有基地30個以上，合作基地60個以上。種植事業(yè)部需融資500萬元，資金

20、用于市場推廣、技術(shù)研發(fā)與農(nóng)業(yè)科研單位合作，青專家顧問人才費用。電商事業(yè)部需融資500萬元，資金用于平臺建設(shè)，品牌推廣宣傳，促銷活動等。整合資源，兼并收購重組相關(guān)企業(yè)和項目，需大筆資金。股權(quán)融資：引入戰(zhàn)略投資者，增資擴股或提供30%股權(quán)；投資者不參與具體的公司管理。整合相關(guān)資源，提升企業(yè)競爭實力，增強技術(shù)研發(fā)力量和加快新產(chǎn)品開發(fā)，提高市場占有率，促進行業(yè)發(fā)展，沖出亞洲，走向國際。七、財務(wù)數(shù)據(jù)最近二年（2011、2012）公司營業(yè)務(wù)收入和最近而年的資產(chǎn)負債表、利潤表，現(xiàn)金流表，損益表和費用表；公司在2013年實現(xiàn)營業(yè)收入10億元，凈利潤3000萬元。八、公司戰(zhàn)略目標中期目標：5年內(nèi)在國內(nèi)上市（上海

21、市場或深圳市場）,國內(nèi)市場占有率60%左右。遠期目標：8年內(nèi)成為全球最大最綜合的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，年營業(yè)額100億元。目 錄第一章 公司基本情況 12 一、公司簡介二、行業(yè)認證三、公司沿革四、企業(yè)文化五、股權(quán)結(jié)構(gòu)第二章 產(chǎn)品及核心技術(shù) 14 一、產(chǎn)品介紹二、產(chǎn)品研發(fā)及管理三、產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)和新產(chǎn)品上市計劃第三章 行業(yè)與市場分析 14一、旅游行業(yè)概況二、公司工程項目現(xiàn)狀三、公司工程項目特征四、公司的發(fā)展機遇第四章 公司財務(wù)簡況 15 一、簡要財務(wù)報表二、財務(wù)分析三、稅率及稅收政策第五章 管理團隊 17 一、公司股東 二、公司高級管理人員 三、研發(fā)團隊和開發(fā)能力四、潮流設(shè)計院五、員工構(gòu)成第六章 公司治理

22、結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu) 18 一、組織架構(gòu)二、公司治理結(jié)構(gòu)三、管理運行系統(tǒng)第七章 市場營銷 20 一、市場營銷目標二、營銷策略第八章 競爭分析 22 一、主要產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析二、公司整體競爭優(yōu)勢分析三、公司競爭力的表現(xiàn)四、競爭壁壘五、swot分析第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 24 一、階段性戰(zhàn)略目標二、國內(nèi)或境外上市計劃三、遠景規(guī)劃四、一般性戰(zhàn)略選擇五、戰(zhàn)略類型選擇六、戰(zhàn)略管理第十章 融資計劃 27 一、融資目的及用途二、融資規(guī)模及合作方式三、融資說明 四、投資人退出渠道 第十一章 風險分析 29 一、政策風險 二、技術(shù)風險 三、人力資源風險 四、經(jīng)營管理風險 五、財務(wù)風險 第十二章 財務(wù)預(yù)測 30 公司整

23、體財務(wù)分析 第一章 公司基本情況一、公司簡介公司名稱：廣州城市自耕農(nóng)農(nóng)業(yè)有限公司英文名稱： 公司地址：廣州市白云區(qū)云城西路b棟三樓32-38號注冊時間：1997年*月*日注冊資本：1000萬元人民幣網(wǎng) 址：經(jīng)營范圍：水果批發(fā)，蔬菜批發(fā)，水果蔬菜加盟專營店，蔬菜種植，水果種植,陽臺、天臺種菜，社區(qū)服務(wù)中心配送物流，農(nóng)副產(chǎn)品配送。二、行業(yè)認證1、最早具有國家特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修資質(zhì)的企業(yè)；2、高新技術(shù)企業(yè)；3、建立了iso9001國際質(zhì)量保證體系。三、公司歷史沿革公司歷史沿革情況如下：1.公司于1997年 月 日成立，注冊資本為1000萬元人民幣，其中g(shù)某出資30萬元占30%股權(quán)， l某

24、出資15萬元占15%股權(quán)， p某出資40萬元占40%股權(quán)， r某出資15萬元占15%股權(quán)。2、1999年 月 日股東會決議以及l(fā)某與g某、p某、r某簽訂的相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，l某將其持有的公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給g某、p某、r某；轉(zhuǎn)讓完成后g某占35.29%股權(quán)，某p占47.06%股權(quán)，r某占17.65%股權(quán)。3、根據(jù)公司2000年8月20日股東會決議以及g與p簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，p將其所持有的47.06%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給g，轉(zhuǎn)讓完成后g占82.35%股權(quán)，r占17.65%股權(quán)。四、公司企業(yè)文化城市自耕農(nóng)精神：洞察先機、引領(lǐng)潮流。城市自耕農(nóng)愿景：成為有國際影響力的水體旅游資源開發(fā)商。城市自耕農(nóng)使命：致力于

25、從水中提取娛樂元素。城市自耕農(nóng)經(jīng)營理念：在有限的領(lǐng)域做到最好/在專業(yè)化基礎(chǔ)上的成套化。潮流價值觀：共建平臺、共享利益。城市自耕農(nóng)承諾：我，我們承諾創(chuàng)建一個團結(jié)、高效、創(chuàng)新、卓越的團隊！利潤分配原則：客戶、員工、股東利益的三位一體質(zhì)量方針：質(zhì)量是企業(yè)的生命，關(guān)注質(zhì)量，關(guān)愛生命團隊建設(shè)：打造一支務(wù)實、協(xié)作、創(chuàng)新、進取的學(xué)習(xí)型團隊戰(zhàn)略目標：成為有國際影響力的全農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)配送經(jīng)營商五、股權(quán)結(jié)構(gòu)公司目前的注冊資本金為1000萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：股東名稱出資額比例（%）jj公司452.55萬72.63r某507.45萬25.37y某40萬2第二章 主要產(chǎn)品及核心技術(shù)一、主要產(chǎn)品介紹水果：蔬菜：花卉：糧

26、油：大米，茶：干果：海鮮： 項目工程： 創(chuàng)新技術(shù)：2、 產(chǎn)品研發(fā)及管理3、 產(chǎn)品后續(xù)研發(fā)及新產(chǎn)品上市計劃第三章 行業(yè)與市場分析1、 農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)概況2、 公司經(jīng)營現(xiàn)狀三、公司工程項目特征1、行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅?）經(jīng)濟發(fā)展帶動（2）消費觀念帶動（3）政策變化帶動各地政府都在加快開發(fā)當?shù)芈糜钨Y源。2、行業(yè)盈利能力較強3、產(chǎn)業(yè)成熟度較弱四、公司的發(fā)展機遇1、競爭者少2、市場需求增長迅速第四章 公司財務(wù)簡況一、公司簡要會計報表公司近三年簡要財務(wù)會計數(shù)據(jù)如下：1、簡要資產(chǎn)負債表(單位：萬元）項目2010年2011年2012年貨幣資金171.20436.031,274.17應(yīng)收賬款64.20388.453,

27、407.32其他應(yīng)收款258.23514.581,649.85存貨278.9145.961,008.66流動資產(chǎn)合計990.341890.168,033.97固定資產(chǎn)凈值30.63437.92819.05固定資產(chǎn)合計30.63437.92819.05無形資產(chǎn)91.183,830.00資產(chǎn)合計1,020.982,419.2712,683.03短期借款260.001,000.00應(yīng)付賬款7.3969.40194.10預(yù)收賬款730.21290.20345.56應(yīng)交稅金14.8533.98448.54流動負債916.631,115.702,190.39長期負債450.00340.00負債合計916.

28、631,565.702,530.39實收資本300.00300.002,000.00資本公積4,061.42盈余公積83.0394.01未分配利潤-195.65470.533,997.20所有者權(quán)益104.34853.5610,152.64負債及所有者權(quán)益1,020.982,419.2712,683.03注：本公司2012年度財務(wù)審計工作正在進行，現(xiàn)提供未經(jīng)審計數(shù)據(jù)。2010、2011年財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計。2、簡要利潤及利潤分配表（單位：萬元） 項目2010年2011年2012年主營業(yè)務(wù)收入238.001,782.518,359.97減：銷售成本111.25224.003,248.22減：銷售稅

29、金及附加0.574.313.06主營業(yè)務(wù)利潤126.171,554.915,108.69減：銷售費用7.23153.63669.40減：管理費用210.52645.611,527.69減：財務(wù)費用0.434.98151.72營業(yè)利潤-91.15749.962,760.28加：補貼收入716.63利潤總額-91.35749.563,476.12減：所得稅凈利潤-91.35749.213,476.123、簡要現(xiàn)金流量表（單位：萬元）項目2010年2011年2012年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金173.721,125.286,595.10現(xiàn)金流入小計173.721,125

30、.286,595.10購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金118.48381.524,569.73支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金62.48299.73782.82支付的各項稅費0.5772.31108.00支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金0.86554.50944.20現(xiàn)金流出小計182.401,308.066,404.75經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8.68-182.78190.35二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-24.4171.22-20.52三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額117.96518.80668.28四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額84.88264.79838.11二、公司財務(wù)分析1、產(chǎn)品銷售快

31、速增長公司2010年新產(chǎn)品研發(fā)成功，2011、2012年投放市場階段即取得了突破性的發(fā)展，三年來主要產(chǎn)品的銷售收入呈現(xiàn)快速增長趨勢。公司近兩年以來，經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)超常規(guī)增長。2012年表現(xiàn)尤為突出，主營業(yè)務(wù)收入8359.97萬元，同比增長3.69倍，凈利潤3476萬元，同比增長363。2、主要產(chǎn)品附加值高3、償債壓力較小，經(jīng)營風險較低三、稅率及稅收政策 1、企業(yè)所得稅2、增值稅3、營業(yè)稅第五章 管理團隊一、公司股東董事長、總裁： 二、公司高級管理人員總經(jīng)理：市場總監(jiān)：研發(fā)總監(jiān)：財務(wù)總監(jiān)：3、 研發(fā)團隊和開發(fā)能力4、 潮流設(shè)計院第六章 公司治理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)一、組織架構(gòu)公司實施董事會辦公會領(lǐng)導(dǎo)下的

32、總經(jīng)理負責制，具體組織架構(gòu)如下：股東會監(jiān)事會董事會董事長戰(zhàn)略規(guī)劃委員會顧問委員會總裁市場總監(jiān)人資行政總監(jiān)國內(nèi)事業(yè)總監(jiān)愛女設(shè)計總監(jiān)公關(guān)總監(jiān)國際事務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)二、公司治理結(jié)構(gòu)公司治理結(jié)構(gòu)安排特別強調(diào)集權(quán)與制衡相協(xié)調(diào)，民主思考與集中決策相統(tǒng)一，精簡與高效相結(jié)合，把公司利益放在第一位，把股東利益放在第一位。具體體現(xiàn)在以下幾個方面：1在組織機構(gòu)的建置上：實行一個上級、責權(quán)一致，既無重疊、又無空白的原則，建立科學(xué)的權(quán)力分配系統(tǒng)；2在領(lǐng)導(dǎo)指揮上：實行垂直指揮系統(tǒng)，逐級指揮不越位，下級對主管上級有異議，先執(zhí)行后匯報；3實行半天復(fù)命制，執(zhí)行有問題，必須在半天內(nèi)復(fù)命；4在內(nèi)部聯(lián)系與制約上：建立橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)，達到

33、企業(yè)各部門間相互服務(wù)的無縫隙、無盲點，相互制約的自動化；5在現(xiàn)代化科學(xué)管理上：應(yīng)用先進的企業(yè)控制點管理系統(tǒng)軟件，包括行政管理系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)和業(yè)務(wù)控制系統(tǒng)，建立起企業(yè)綜合控制管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；6 在財務(wù)監(jiān)督與制約上：執(zhí)行嚴格的會計財務(wù)管理制度，強化對財務(wù)的管理和監(jiān)督，確保資金安全、高效。三、管理運行系統(tǒng)建立自己的科學(xué)化、規(guī)范化、標準化的管理運行系統(tǒng)（如下圖所示），以期實現(xiàn)既定目標，獲得長足的發(fā)展。2企業(yè)標準化崗位職責系統(tǒng)3企業(yè)標準化職業(yè)素質(zhì)系統(tǒng)企業(yè)組織架構(gòu)6企業(yè)標準化考評激勵系統(tǒng)4企業(yè)標準化作業(yè)流程系統(tǒng)5企業(yè)標準化管理表單系統(tǒng)7企業(yè)標準化團隊建議系統(tǒng)8企業(yè)標準化全面再造與創(chuàng)新系統(tǒng)9企業(yè)標準化管

34、理運行系統(tǒng)1企業(yè)標準化部門權(quán)責系統(tǒng)第七章 市場營銷一、市場營銷的目標1、營銷戰(zhàn)略目標打造行業(yè)第一品牌國內(nèi)市場占有率60%成為有國際影響力的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)配送經(jīng)營商2、2013年經(jīng)營目標實現(xiàn)銷售收入10億元二、營銷策略1、公司采取集中人力、財力、物力，重點市場重點投入支持，實行不同市場不同投入的營銷策略，具體見下表：重點進攻性對象防御性市場滲透性市場經(jīng)銷商/代理商市場意圖可能有競爭性廠家介入，對公司的市場布局、價格、產(chǎn)品、運作模式等方面產(chǎn)生一定影響，在加強信息收集的同時，要盡快加強銷售渠道建設(shè)，開拓經(jīng)銷、代銷網(wǎng)點，樹立市場壟斷效應(yīng)2、營銷隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)公司在注重產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)的同時，極力打造一支有戰(zhàn)斗

35、力和開拓能力的營銷隊伍及構(gòu)建全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)。在建設(shè)自己的營銷隊伍的同時，已搭建形成一個全方位的營銷體系：3、營銷模式4、績效管理我們的作風要轉(zhuǎn)變?yōu)橛怖实淖黠L；團隊執(zhí)行力是取得勝利的關(guān)鍵；加強考核，目標導(dǎo)向是近期業(yè)務(wù)的主旋律；沒有業(yè)績，就沒有資源；創(chuàng)造業(yè)績，對應(yīng)資源。6、售后服務(wù)公司建立了一支專業(yè)化的售后服務(wù)隊伍，可以從產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、為客戶提供專業(yè)的技術(shù)培訓(xùn)，并且公司的售后服務(wù)是基于研發(fā)部門，將售后與研發(fā)緊密地連結(jié)在一起。在解決客戶問題的同時，也可以不斷改善產(chǎn)品技術(shù)，提升產(chǎn)品的市場競爭力。公司且設(shè)有客戶服務(wù)部門，建立了一套完善的客戶服務(wù)及質(zhì)量異常處理流程，形成了有效的客戶服務(wù)及異常處理體系

36、。公司對于質(zhì)量方面產(chǎn)生的問題，會有專家和技術(shù)專業(yè)人員一道迅速分析并解決問題。第八章 競爭分析一、主要產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢分析1、競爭格局2、和同業(yè)競爭對手的競爭優(yōu)勢分析二、公司整體競爭優(yōu)勢分析強大的科研開發(fā)能力強大的施工支持能力產(chǎn)品的技術(shù)先進性及領(lǐng)先優(yōu)勢；全新的營銷模式及靈活的市場策略；產(chǎn)品性價比及可靠的售后服務(wù)技術(shù)支持。良好的社會資源整合能力三、公司競爭力的市場表現(xiàn)1、公司近三年的財務(wù)數(shù)據(jù)即是公司競爭力的最直接體現(xiàn)。2、業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)、獨一無二的競爭優(yōu)勢。四、競爭壁壘1、技術(shù)壁壘2、資金壁壘3、行業(yè)壁壘五、競爭策略1、技術(shù)研發(fā)2、質(zhì)量成本領(lǐng)先3、產(chǎn)品積聚效應(yīng)4、市場運營模式和創(chuàng)新經(jīng)營六、swot分析

37、strength（優(yōu)勢）優(yōu)秀的科研開發(fā)力量、快速的新產(chǎn)品開發(fā)能力專有的技術(shù)在全球居領(lǐng)先地位行業(yè)壁壘高，國內(nèi)、國際競爭對手少本土的銷售網(wǎng)絡(luò)、及時的售后服務(wù)戰(zhàn)略：1、 繼續(xù)、持續(xù)的開發(fā)新的高端設(shè)備2、 通過資本市場融資，迅速壯大自身實力3、抓緊行業(yè)迅速發(fā)展的上升空間，將高端設(shè)備鋪入醫(yī)院占據(jù)市場份額4、盈利模式創(chuàng)新尋求橫向合作1、 品牌建設(shè)2、 與具備生產(chǎn)能力的大型公司建立合資、合作關(guān)系3、 適當進行債務(wù)融資8、行業(yè)資源整合weakness（弱勢）1、生產(chǎn)能力較強2、品牌優(yōu)勢效應(yīng)已形成3、銷售系統(tǒng)管理及內(nèi)控機制尚未完善4、融資杠桿未得到有效利用opportunity(機會)國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)增長旅游行業(yè)增

38、長迅速，高端市場產(chǎn)能不足國家產(chǎn)業(yè)政策扶持threat(威脅)同業(yè)競爭者和潛在競爭者第九章 公司戰(zhàn)略規(guī)劃一、階段性戰(zhàn)略目標近期目標：戰(zhàn)略目標：二、國內(nèi)或國外上市計劃三、遠景規(guī)劃營運規(guī)模：通過融資手段的創(chuàng)新和應(yīng)用，將公司推向資本市場，借助資本市場迅速實現(xiàn)公司的發(fā)展，計劃在未來3-5年做成為同行業(yè)第一品牌。技術(shù)實力：加大研發(fā)投入力度，不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品進行技術(shù)改進與升級，同時追蹤國際的前沿技術(shù)，樹立公司在國內(nèi)乃至全球研發(fā)領(lǐng)域不可動搖的領(lǐng)先地位。行業(yè)地位：在提升技術(shù)實力、擴大營運規(guī)模的同時建立et公司國內(nèi)行業(yè)龍頭地位，做世界領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商。四、一般性戰(zhàn)略的選擇差異化戰(zhàn)略1成本優(yōu)勢是公司的研發(fā)優(yōu)勢所決定的

39、，專有技術(shù)、設(shè)備、工藝等共同決定了相對于其他競爭對手的明顯的高性價比，即成本優(yōu)勢。2以品牌為依托、以顧客滿意度為中心，技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，實施差異化戰(zhàn)略是公司的必然選擇。五、戰(zhàn)略類型選擇：（大戰(zhàn)略矩陣的應(yīng)用）由于行業(yè)市場的增長迅速，公司行業(yè)競爭力領(lǐng)先。因此公司現(xiàn)位于第一象限，其主要的戰(zhàn)略類型選擇為：市場開發(fā)、市場滲透及產(chǎn)品研發(fā)（如下圖所示）。市場增長迅速象限1市場開發(fā)市場滲透產(chǎn)品開發(fā)縱向一體化橫向一體化集中多元化經(jīng)營象限2市場開發(fā)市場滲透產(chǎn)品開發(fā)橫向一體化剝離結(jié)業(yè)清算象限3收縮集中多元化經(jīng)營橫向多元化混合式多元化剝離結(jié)業(yè)清算象限4集中多元化橫向多元經(jīng)營混合式多元經(jīng)營合資經(jīng)營 市

40、場增長緩慢六、戰(zhàn)略管理1.企業(yè)戰(zhàn)略管理的作用戰(zhàn)略管理作為當代企業(yè)管理最重要的一個環(huán)節(jié)，其思想方法已得以廣泛運用。在競爭越是激烈的行業(yè)，運作戰(zhàn)略管理的企業(yè)越多；企業(yè)規(guī)模越大，也越重視戰(zhàn)略管理；當企業(yè)處于外部環(huán)境急速變動或面臨重大轉(zhuǎn)折之際，企業(yè)就非?？赡軓膽?zhàn)略角度來進行重組。2.戰(zhàn)略管理過程與模式戰(zhàn)略管理過程：一體企業(yè)戰(zhàn)略管理包括四個相互關(guān)聯(lián)的主要階段，即戰(zhàn)略分析階段、戰(zhàn)略選擇階段、戰(zhàn)略實施階段和戰(zhàn)略控制階段（見下圖所示）。企業(yè)經(jīng)營宗旨外部環(huán)境分析內(nèi)部條件分析識別戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略方案的評價與選擇資源分配選擇組織結(jié)構(gòu)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用戰(zhàn)略控制反饋公司戰(zhàn)略管理八大運作平臺模型：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，設(shè)計一個戰(zhàn)略管理

41、八大運作平臺模型，以保障戰(zhàn)略管理的順利實施及戰(zhàn)略管理目標的最終實現(xiàn)。3戰(zhàn)略管理的價值通過戰(zhàn)略管理，公司將實現(xiàn)如下企業(yè)價值：戰(zhàn)略管理可以促使公司管理階層不斷檢查與評估目前戰(zhàn)略的價值與合理性。戰(zhàn)略管理可以促使公司將內(nèi)部資源條件與外部環(huán)境因素結(jié)合起來。戰(zhàn)略管理可以促使公司時刻關(guān)注于未來。戰(zhàn)略管理可以促使公司傾心于資源的合理配置，通過資源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，使資源效能得以最大限度地利用和發(fā)揮。戰(zhàn)略管理可以促使公司改進決策方法，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，把日常管理建立在系統(tǒng)與有序的基礎(chǔ)上，并增強公司的協(xié)調(diào)、溝通與控制職能，不斷提高管理的效率與水平。戰(zhàn)略管理可以促使公司增強凝聚力。通過讓員工參與戰(zhàn)略醞釀、決策與實施過程，減少

42、改革的阻力，最大限度地激發(fā)員工的感情與智慧，從而確保戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。第十章 融資計劃一、融資目的本次引進資金的目的是加大技術(shù)研發(fā)力度,加快和支持新產(chǎn)品開發(fā),擴大生產(chǎn)規(guī)模和提高生產(chǎn)能力,提高市場占有率,打造行業(yè)第一品牌。引進戰(zhàn)略投資者，為公司國內(nèi)國際上市引進和整合外部資源目前，公司已經(jīng)啟動國內(nèi)國際上市計劃，爭取在未來2-3年內(nèi)在境外資本市場上市。因此，引進戰(zhàn)略投資者協(xié)助公司完成上市目的也是本公司本次融資的重要目的。二、融資額度及資金使用計劃融資額度為10000萬元人民幣，資金使用計劃如下表:（單位：萬元）項目名稱具體項目投資金額技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)5004001100新項目新工程5000市場網(wǎng)絡(luò)

43、建設(shè)銷售渠道、直銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)2000合 計10000注：公司股權(quán)的稀釋程度為30%左右。三、融資說明公司本次引進戰(zhàn)略投資者或風險投資對象為：合法的投資機構(gòu)法人；必須具備：豐富的投資銀行和資本運作經(jīng)驗及資源；在業(yè)界有很高的知名度；能為公司的后續(xù)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù)；能幫助公司完成果國際上市計劃等。四、投資人退出渠道除一般的經(jīng)營利潤增值、分紅之外，公司為投資者資金退出設(shè)計了三個退出渠道：1、股票上市公司目前已經(jīng)計劃在海外資本市場上市，建立一個完善、高效的融資平臺、提升公司品牌形象的同時為投資者構(gòu)建退出渠道。通過公司股票上市，投資者可以在二級市場成功進行變現(xiàn)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓如果投資者是非控股股東 ，其

44、股權(quán)轉(zhuǎn)讓按照公司法辦理即可。如果投資者為控股股東，其股權(quán)轉(zhuǎn)讓（整體或者部分）必須經(jīng)過一體公司同意后方可進行，否則不能轉(zhuǎn)讓，同時，在同等條件下，一體公司享有優(yōu)先受讓權(quán)。3、股權(quán)回購如果投資者以“股權(quán)回購”形式實現(xiàn)其投資回報，則最短期限不少于三年，即從投資資金到位之日起算不少于三年?；刭弮r格原則上按凈資產(chǎn)定價，具體另議。第十一章 風險分析一、政策風險二、技術(shù)風險三、人力資源風險人力資源風險主要是指人力資源的短缺、流動、流失對公司產(chǎn)生損失的概率。企業(yè)綜合經(jīng)營目標企業(yè)人力資源規(guī)劃發(fā)展需求（定編）目前需求（定編）確定人才儲備確定需求條件企業(yè)內(nèi)部、外部人力資源狀況分析（方案）外部招聘、引進內(nèi)部挑選、調(diào)動、提升定崗、定員績 效 考 核培 訓(xùn) 教 育激 勵 方 案報 酬 制 度人 事 管 理企業(yè)人力資源穩(wěn)定競爭動力機制