金蝶K3-現(xiàn)金管理

1、 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司K/3K/3標(biāo)準(zhǔn)版V12.1V12.1培訓(xùn)大綱現(xiàn)金管理模塊返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/2目錄n 系統(tǒng)概述及主流程圖n 主要流程與功能n 初始化n 現(xiàn)金業(yè)務(wù)n 銀行存款業(yè)務(wù)n 票據(jù)管理n 往來結(jié)算n 憑證處理n 報表查詢n 現(xiàn)金流預(yù)測n 期末對賬與結(jié)賬返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/3系統(tǒng)概述 現(xiàn)金管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款和票據(jù)的內(nèi)容，并提供各種報表的查詢和打印、日記賬與總賬對賬、銀行日記賬和銀行對賬單對賬的強大功能。它既可獨立使用，也可與總賬系統(tǒng)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、結(jié)算

2、中心配合使用。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/4總流程圖現(xiàn)金日報表余額調(diào)節(jié)表長期未達賬銀行對賬日報表銀行存款日報表資金頭寸表到期預(yù)警表生成憑證（總賬系（總賬系統(tǒng)）統(tǒng)）應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金盤點單現(xiàn)金與總賬對賬現(xiàn)金收付流水賬銀行存款日記賬銀行對賬單銀行存款對賬票據(jù)備查薄支票管理收款通知單錄入收款通知單序時薄收款單錄入收款單序時薄付款通知單錄入付款通知單序時薄付款單錄入付款單序時薄初始化錄入初始化錄入（現(xiàn)金、銀行存款、余額調(diào)節(jié)表）業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)處理現(xiàn)金銀行存款票據(jù)往來結(jié)算返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/5主要流程

3、與功能初始化n （一）基礎(chǔ)資料設(shè)置n （二）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置n （三）初始數(shù)據(jù)錄入n （四）結(jié)束初始化返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/6主要流程與功能初始化n （一）基礎(chǔ)資料設(shè)置n 主要是科目、幣別、憑證字、結(jié)算方式、銀行賬號等信息的維護n （二）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1、初始化結(jié)束后，年度、期間類字段方可有值；2、勾選“與結(jié)算中心連用”，數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置頁簽方可黑亮顯示；3、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置關(guān)系到現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程處理，用戶可根據(jù)個性化需要進行設(shè)置。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/7主要流程與功能初始化n （三）初始數(shù)據(jù)錄入n 1、引入科目及科目

4、余額不勾此參數(shù)，則只引入科目，科目數(shù)據(jù)可手工錄入雙擊打開銀行賬號界面進行選擇返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/8主要流程與功能初始化n （三）初始數(shù)據(jù)錄入n 2、錄入未達賬n “銀行已收，企業(yè)未收”錄入企業(yè)未達賬的“貸方金額”；n “銀行已付，企業(yè)未付”錄入企業(yè)未達賬的“借方金額”；n “企業(yè)已收，銀行未收”錄入銀行未達賬的“借方金額”；n “企業(yè)已付，銀行未付”錄入銀行未達賬的“貸方金額”。注：未達賬錄入完畢需檢查余額表是否平衡，平衡后方可結(jié)束初始化。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/9主要流程與功能初始化n （三）初始數(shù)據(jù)錄入n

5、3、結(jié)束初始化結(jié)束初始化后，可以后續(xù)引入新的科目，但新科目也需要結(jié)束初始化，可選擇菜單【編輯】【結(jié)束新科目初始化】返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/10主要流程與功能現(xiàn)金業(yè)務(wù)n （一）現(xiàn)金日記賬n （二）現(xiàn)金盤點單n （三）現(xiàn)金收付流水賬返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/11主要流程與功能現(xiàn)金業(yè)務(wù)n （一）現(xiàn)金日記賬n 三種新增方式（建議任選一種，不要混合使用）n 1、直接逐筆新增日記賬，可根據(jù)需要單筆輸入或多行輸入；多行錄入界面單筆錄入界面返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/12主要流程與功能現(xiàn)金業(yè)務(wù)n

6、（一）現(xiàn)金日記賬n 三種新增方式：n 2、根據(jù)現(xiàn)金類憑證從總賬引入日記賬，可按日或期間、對方科目或現(xiàn)金類科目進行引入；返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/13主要流程與功能現(xiàn)金業(yè)務(wù)n （一）現(xiàn)金日記賬n 三種新增方式：n 3、通過復(fù)核記賬的方式逐筆或批量登記日記賬，能選擇按對方科目或現(xiàn)金類科目進行登賬。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/14主要流程與功能現(xiàn)金業(yè)務(wù)n （二）現(xiàn)金盤點單1、錄入現(xiàn)金盤點單后，會對現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金盤點數(shù)進行賬實核對。在現(xiàn)金盤點單底部會顯示盤點結(jié)果；2、為了核對賬實是否相符，必須保證現(xiàn)金盤點時點和現(xiàn)金日記賬登賬時

7、點一致返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/15主要流程與功能現(xiàn)金業(yè)務(wù)n （三）現(xiàn)金收付流水賬1、第一次進入現(xiàn)金收付流水賬，需要進行初始化；2、結(jié)束初始化后，可單筆或多行錄入現(xiàn)金收付流水賬。多行錄入界面單筆錄入界面返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/16主要流程與功能銀行存款業(yè)務(wù)n （一）銀行存款日記賬n （二）銀行對賬單n （三）銀行存款對賬n （四）余額調(diào)節(jié)表n （五）長期未達賬返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/17主要流程與功能銀行存款業(yè)務(wù)n （一）銀行存款日記賬n 銀行日記賬的錄入也有三種方式：手工錄入

8、、從總賬引入、復(fù)核記賬。錄入方法同現(xiàn)金日記賬的錄入方式。n 注意：使用從總賬引入日記賬的方式，即使勾選現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)，對于現(xiàn)金類科目之間互轉(zhuǎn)的憑證，從總賬引入日記賬后也只會單邊增加日記賬，不會自動生成對方科目日記賬；如果是手工輸入日記賬，當(dāng)勾選現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)后，對于現(xiàn)金類科目之間的互轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，只需輸入一方科目的日記賬（日記賬中必須輸入對方科目），系統(tǒng)會自動生成對方科目的日記賬。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/18主要流程與功能銀行存款業(yè)務(wù)n （二）銀行對賬單n 銀行對賬單可以手工錄入，也可以從對賬單文件引入。n 引入對賬單的流程為：n 轉(zhuǎn)換對賬單格式為TXTn

9、 定義引入方案n 引入對賬單返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/19主要流程與功能銀行存款業(yè)務(wù)n （三）銀行存款對賬n 銀行存款對賬是企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行出具的銀行對賬單之間的核對。有手工和自動兩種。1、如果采用手工對賬，需要在對賬單和日記賬部分分別選擇金額相同，方向相反的記錄，點擊【手工】完成勾對；2、如果采用自動對賬，則不用選擇需要勾對的日記賬和對賬單，直接點擊【自動】彈出自動對賬設(shè)置界面，設(shè)置完畢點擊【確定】即可。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/20主要流程與功能銀行存款業(yè)務(wù)n （四）余額調(diào)節(jié)表n 由于銀行和企業(yè)間存在未達

10、賬項，致使部分記錄無法勾對，余額調(diào)節(jié)表是根據(jù)未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單自動生成。未勾對的銀行存款日記賬和銀行對賬單在余額調(diào)節(jié)表中體現(xiàn)為：1、銀行存款日記賬的借方金額體現(xiàn)為企業(yè)已收，銀行未收；2、銀行存款日記賬的貸方金額體現(xiàn)為企業(yè)已付，銀行未付；3、銀行對賬單的借方金額體現(xiàn)為銀行已付，企業(yè)未付；4、銀行對賬單的貸方金額體現(xiàn)為銀行已收，企業(yè)未收。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/21主要流程與功能銀行存款業(yè)務(wù)n （五）長期未達賬n 長期未達賬分為企業(yè)未達賬和銀行未達賬，凡是上月末存在的未達賬全部形成本月的長期未達賬。n 企業(yè)未達賬是根據(jù)未勾對的銀行對賬單自動生

11、成；銀行未達賬是根據(jù)未勾對的銀行存款日記賬自動生成。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/22主要流程與功能票據(jù)管理n （一）票據(jù)備查簿n 票據(jù)新增n 票據(jù)貼現(xiàn)n 票據(jù)背書n 票據(jù)審核與核銷n 票據(jù)與應(yīng)收應(yīng)付的聯(lián)用n （二）支票管理n 支票購置n 支票領(lǐng)用n 支票報銷n 支票審核與核銷n 支票作廢n 支票查詢返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/23主要流程與功能票據(jù)管理n （一）票據(jù)備查簿n 票據(jù)新增在票據(jù)備查簿中不能新增付款類型的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、普通支票，這三種支票要在支票管理中新增。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國

12、)有限公司P/24主要流程與功能票據(jù)管理n （一）票據(jù)備查簿n 票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)的貼現(xiàn)、計息主要是指商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/25主要流程與功能票據(jù)管理n （一）票據(jù)備查簿n 票據(jù)背書1、可以使用背書功能的票據(jù)只有收款票據(jù)中的：支票、定額本票、不定額本票、銀行匯票、商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。2、背書只起備注信息的作用。3、票據(jù)生成憑證后還可背書，但是已經(jīng)核銷的收款票據(jù)不能夠背書。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/26主要流程與功能票據(jù)管理n （一）票據(jù)備查簿n 票據(jù)審核與核銷1、審核人和制單人不能為同一

13、人；2、審核后才能核銷；3、核銷只起標(biāo)識作用，標(biāo)志票據(jù)流轉(zhuǎn)的終結(jié)。在票據(jù)備查簿中已核銷的票據(jù)的狀態(tài)為“已到賬”， 未核銷的票據(jù)的狀態(tài)為“未到賬”返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/27主要流程與功能票據(jù)管理n （一）票據(jù)備查簿n 票據(jù)與應(yīng)收應(yīng)付的聯(lián)用n 在應(yīng)收/付系統(tǒng)中勾選系統(tǒng)參數(shù)“應(yīng)收/付票據(jù)與現(xiàn)金系統(tǒng)同步”且現(xiàn)金管理系統(tǒng)和應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)都結(jié)束初始化后，現(xiàn)金管理系統(tǒng)與應(yīng)收款、應(yīng)付款管理系統(tǒng)中的應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)（銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票）實現(xiàn)完全共享。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/28主要流程與功能票據(jù)管理n （二）支票管理n 支票

14、購置1、使用支票前，需要到相應(yīng)的開戶銀行購買支票。2、購置的支票在支票管理序時簿界面中的狀態(tài)是“未使用”。3、如需修改或刪除，必須點擊【購置】進入支票購置界面。對已發(fā)生領(lǐng)用的購置支票不能修改、刪除。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/29主要流程與功能票據(jù)管理n （二）支票管理n 支票領(lǐng)用1、支票購置后可進行領(lǐng)用2、付款報銷支票的時候，實際的付款金額不能大于領(lǐng)用支票的使用限額3、領(lǐng)用的支票在支票管理序時簿界面中的狀態(tài)是“已領(lǐng)用”，若在現(xiàn)金管理系統(tǒng)參數(shù)中啟用了支票密碼管理，領(lǐng)用支票后，系統(tǒng)會自動生成領(lǐng)用支票的支票密碼返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)

15、有限公司P/30主要流程與功能票據(jù)管理n （二）支票管理n 支票報銷1、支票領(lǐng)用只是領(lǐng)用了一張空白的支票，在支付業(yè)務(wù)處理完畢后，還需要進行報銷處理。2、已報銷的支票在支票管理中狀態(tài)為“已報銷”3、已報銷的支票在票據(jù)備查簿中的狀態(tài)為“未付款”返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/31主要流程與功能票據(jù)管理n （二）支票管理n 支票審核與核銷1、支票的審核是指業(yè)務(wù)人員對填制支票的真實性、合法性的檢查。支票的核銷是支票業(yè)務(wù)的結(jié)束標(biāo)識，對款項已到賬或已支付的支票進行封存，保證票據(jù)的完整。2、如果啟用了支票密碼，核銷時需輸入密碼。3、核銷后，支票在支票管理中仍顯示為已報銷，但在

16、票據(jù)備查簿中顯示為已付賬。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/32主要流程與功能票據(jù)管理n （二）支票管理n 支票作廢支票只有在已領(lǐng)用未核銷或已報銷未核銷的狀態(tài)下才可以作廢，已核銷的支票不能作廢，只能反核銷后再作廢。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/33主要流程與功能票據(jù)管理n （二）支票管理n 支票查詢返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/34主要流程與功能往來結(jié)算n （一）收款業(yè)務(wù)（與應(yīng)收聯(lián)用的一般流程）n 新增現(xiàn)金收款單（現(xiàn)金）n 發(fā)送收款單（現(xiàn)金）n 確認收款單（應(yīng)收）n 登記日記賬（現(xiàn)金）n （二）付

17、款業(yè)務(wù)（與應(yīng)付聯(lián)用的一般流程）n 新增現(xiàn)金付款申請單（現(xiàn)金）n 下推現(xiàn)金付款單（現(xiàn)金）n 發(fā)送付款單（現(xiàn)金）n 確認付款單（應(yīng)付）n 登記日記賬（現(xiàn)金）返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/35主要流程與功能往來結(jié)算n （一）收款業(yè)務(wù)n 新增現(xiàn)金收款單（現(xiàn)金）返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/36主要流程與功能往來結(jié)算n （一）收款業(yè)務(wù)n 發(fā)送收款單（現(xiàn)金） 1、審核后的收款單可以發(fā)送到應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，錄入的收款單結(jié)算類型為應(yīng)收，則發(fā)送到應(yīng)收系統(tǒng)為收款單或預(yù)收單；結(jié)算類型為應(yīng)付，則發(fā)送到應(yīng)付款系統(tǒng)為應(yīng)付退款單；結(jié)算類型為其他，則不會發(fā)送到任

18、何系統(tǒng)。2、再次點擊【發(fā)送】按鈕即可撤消發(fā)送。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/37主要流程與功能往來結(jié)算n （一）收款業(yè)務(wù)n 確認收款單（應(yīng)收）1、經(jīng)過應(yīng)收系統(tǒng)確認后，在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中就不能再對此單據(jù)進行修改刪除等處理，如需處理必須先在應(yīng)收系統(tǒng)中將接收的單據(jù)進行反確認，然后在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中撤消單據(jù)發(fā)送；2、如果現(xiàn)金收款單的結(jié)算類型選擇的是應(yīng)付，發(fā)送至應(yīng)付款管理系統(tǒng)后可直接在應(yīng)付退款單序時簿進行查看，無須確認。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/38主要流程與功能往來結(jié)算n （一）收款業(yè)務(wù)n 收款單登帳（現(xiàn)金）返回 版權(quán)所有 1993-

19、2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/39主要流程與功能往來結(jié)算n （二）付款業(yè)務(wù)n 如果沒有現(xiàn)金付款申請單，也可直接新增現(xiàn)金付款單。相關(guān)發(fā)送、確認、登帳的流程可參考收款業(yè)務(wù)。n 需注意，如果付款申請單是應(yīng)付系統(tǒng)傳遞過來的，則下推生成的付款單發(fā)送至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后均可直接查看，無須確認。n 在應(yīng)付系統(tǒng)錄入付款申請單時，如果付款類型選擇的是“購貨款”，下推生成的付款單發(fā)送至應(yīng)付系統(tǒng)后形成付款單；n 如果付款類型選擇的是“預(yù)付款”，下推生成的付款單發(fā)送至應(yīng)付系統(tǒng)后形成預(yù)付單；n 如果付款類型選擇的是“應(yīng)收退款”，下推生成的付款單發(fā)送至應(yīng)收系統(tǒng)后形成應(yīng)收退款單。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶

20、軟件(中國)有限公司P/40主要流程與功能憑證處理n （一）日記賬生成憑證n （二）票據(jù)生成憑證n （三）憑證查詢返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/41主要流程與功能憑證處理n （一）日記賬生成憑證n 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中輸入的日記賬，可以不錄入憑證字號信息，只錄入日期、摘要、金額等信息，根據(jù)這些已錄入的信息生成憑證。n 結(jié)算類型為“應(yīng)收”或“應(yīng)付”的收付款單登賬后生成的日記賬不能在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中生成憑證，只能將單據(jù)發(fā)送至應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)后在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中生成憑證，憑證字號會自動返填日記賬。n 結(jié)算類型為“其他”的收付款單登賬后生成的日記賬可以在現(xiàn)金管理系統(tǒng)中生成憑證。n

21、 生成憑證有兩種方式：n 按單：表示每一條日記賬記錄生成一張憑證；n 匯總：表示將所選中的多條日記賬記錄匯總生成一張憑證。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/42主要流程與功能憑證處理n （一）日記賬生成憑證返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/43主要流程與功能憑證處理n （二）票據(jù)生成憑證n 在票據(jù)備查簿中，可對票據(jù)按單或匯總生成憑證。n 和應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用的情況下，注意不要重復(fù)生成憑證。和應(yīng)收應(yīng)付聯(lián)用后，同一票據(jù)在應(yīng)收應(yīng)付和現(xiàn)金管理均可生成憑證。為了避免重復(fù)，系統(tǒng)提供了憑證指定的功能，假設(shè)票據(jù)已經(jīng)在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)生成了憑證，只需在現(xiàn)金管理系

22、統(tǒng)指定憑證信息即可。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/44主要流程與功能憑證處理n （三）憑證查詢返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/45主要流程與功能報表查詢n （一）現(xiàn)金、銀行存款日報表通過當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款的收支及賬面余額的輸出，滿足企業(yè)及時了解和掌握資金狀況以合理運用資金的需求。n （二）余額調(diào)節(jié)表可查詢未達賬n （三）到期預(yù)警表到期預(yù)警表提供對應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)到期預(yù)警的功能，指定一個預(yù)警期間，到達這個預(yù)警期間或超過這個預(yù)警期間，則從該表可以查閱得到即將到期和已過期的應(yīng)收、應(yīng)付商業(yè)票據(jù)。n （四）資金頭寸表資金頭寸表用于查閱各

23、個日期或期間的資金（現(xiàn)金和銀行存款）余額，資金頭寸表是根據(jù)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬自動生成。 n （五）銀行對賬日報表銀行對賬日報表通過當(dāng)日銀行存款的收支和對賬單余額的輸出，可以使企業(yè)了解到某一天各銀行的實際存款余額。返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/46主要流程與功能現(xiàn)金流預(yù)測n （一）定義資金預(yù)測項目和公式n （二）定義預(yù)測模型n （三）生成預(yù)測報表返回 版權(quán)所有 1993-2009 金蝶軟件(中國)有限公司P/47主要流程與功能現(xiàn)金流預(yù)測n （一）定義資金預(yù)測項目和公式新增預(yù)測項目定義預(yù)測項目公式，一個預(yù)測項目可以定義多個公式。返回 版權(quán)所有 1993-2009