倉庫貨物管理細(xì)則.doc

1、南海建益文件編號(hào)KIWHPD-003倉庫貨物管理細(xì)則第 1 頁塑料五金有限公司頁碼共 7 頁版 本第A1 版第0次修訂頒發(fā)日期2011 10- 18編寫審核批準(zhǔn)Edward倉庫貨物管理細(xì)則1.0.0 前言1.1.0 為了提高公司倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)的管理水平，確保公司財(cái)產(chǎn)的安全，規(guī)范在庫貨物儲(chǔ)存管理與入庫、出庫業(yè)務(wù)的操作程序與方法，根據(jù)，特制訂本實(shí)施細(xì)則。1.2.0本制度適用于公司所有在庫儲(chǔ)存貨物。1.3.0倉庫儲(chǔ)存貨物存量情況是本公司的商業(yè)秘密，倉儲(chǔ)部所有人員不得外泄。1.4.0確定庫存貨物就是金錢，貫徹管物即是管錢的等價(jià)原則，貨物遺失，責(zé)任人員必須照價(jià)賠償。1.5.0職 責(zé)1.5.1倉儲(chǔ)部各倉管理員具

2、體負(fù)責(zé)對(duì)貨物的入庫、保管、發(fā)放、調(diào)拔等儲(chǔ)存環(huán)節(jié)作業(yè)；搬運(yùn)等及其他相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)貨物的裝卸和搬運(yùn)工作 ;1.5.2質(zhì)管部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)貨物的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作；1.5.3相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。2.0.0貨物入庫2.1.0一切貨物入庫必須在送貨單據(jù)交給倉管員的2 小時(shí)內(nèi)安排完成入庫簽收程序，特殊情況應(yīng)即時(shí)點(diǎn)收入庫。2.2.0材料（生產(chǎn)用各類原材料、包裝材料類等）入庫。2.2.1收貨作業(yè)流程：a) 核對(duì)采購訂單等資料：在外購貨物送到建益后，貨物管理員必須先將送貨單（如無送貨單可按采購員填寫的送貨證明單）記載內(nèi)容與公司采購訂單中的訂貨品種、數(shù)量、規(guī)格、交貨期等項(xiàng)要求內(nèi)容逐一核對(duì)；如所送不符合公司

3、要求或無采購訂單不辦理收貨手續(xù)。b) 檢查包裝標(biāo)志：倉管員檢查送貨貨物使用包裝是否完整和符合公司要求，同時(shí)檢查其包裝標(biāo)志及嘜頭內(nèi)容是否準(zhǔn)確、清楚、齊全；包裝破壞不完整、標(biāo)志不清等不符合公司要求包裝的拒絕辦理收貨手續(xù)。c) 清點(diǎn)送貨數(shù)量：倉管員按送貨單點(diǎn)齊到貨物資數(shù)量后，按要求對(duì)每一規(guī)格的定量包裝抽檢，檢查其實(shí)際包裝數(shù)量是否與包裝標(biāo)志一致。d) 辦理收貨手續(xù)：對(duì)以上驗(yàn)收檢查無誤的，由收貨倉管員或經(jīng)手收貨人按實(shí)際收貨數(shù)量在送貨單上簽名確認(rèn)，同時(shí)開立收貨檢驗(yàn)申請(qǐng)表送質(zhì)檢部門。當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)貨物異常時(shí)，倉管員南海建益文件編號(hào)KIWHPD-003倉庫貨物管理細(xì)則第 2 頁塑料五金有限公司頁碼共 7 頁版 本

4、第A1 版第0次修訂頒發(fā)日期2011 10- 18應(yīng)通知相關(guān)采購部門，由采購部門將驗(yàn)收情況反饋給相關(guān)供應(yīng)廠商，協(xié)商處理辦法。2.2.2 檢驗(yàn)、入庫程序：a)倉管員填寫收貨檢驗(yàn)申請(qǐng)表中品名規(guī)格和送貨數(shù)量欄報(bào)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，質(zhì)檢部門按公司有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，及時(shí)出具物料檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)結(jié)論。b) 倉管員根據(jù)物料檢驗(yàn)報(bào)告出具的結(jié)論，檢驗(yàn)判為合格品的，由倉管員填寫公司進(jìn)倉單，一并將物料檢驗(yàn)報(bào)告交電腦操作員將數(shù)據(jù)輸入電腦。另倉管員根據(jù)公司進(jìn)倉單登記“（材料）明細(xì)帳”，該批物料正式入帳。檢驗(yàn)判為不合格品的，由倉管員通知相關(guān)采購部門辦理退貨或其它處理手續(xù)。2.3.0外協(xié)產(chǎn)品入庫2.3.1 外協(xié)產(chǎn)品按是否需要檢

5、驗(yàn)入庫分開管理。免檢驗(yàn)貨物包括包裝輔助材料、低值易耗品、勞保產(chǎn)品、宣傳資料等，此貨物可直接辦理收貨入庫手續(xù)；需檢驗(yàn)的貨物必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理貨物進(jìn)倉手續(xù)。2.3.2 收貨作業(yè)流程：a) 從貨物進(jìn)廠到簽收入庫程序同 2.2.1 中的 a)、b)、c)、d)。b) 根據(jù)簽收確認(rèn)的送貨單及倉管員開立的公司進(jìn)倉單 ，電腦操作員按送貨單和進(jìn)倉單上的訂單、品種、數(shù)量等錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)。2.3.3 質(zhì)量檢驗(yàn)：a) 外協(xié)件到貨時(shí)，由質(zhì)檢部相關(guān)人員直接到現(xiàn)場(chǎng)按公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)抽取樣品數(shù)。應(yīng)在規(guī)定的檢驗(yàn)期限內(nèi)完成檢驗(yàn)，并及時(shí)出具檢驗(yàn)結(jié)論。檢驗(yàn)要求按公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。b) 因質(zhì)量或其它原因?qū)σ堰M(jìn)倉（或暫收）的貨物需退

6、貨或其它方式處理的，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論或其它處理報(bào)告辦理退貨或其它處理手續(xù)。2.3.4 貨物入庫：a) 免檢驗(yàn)產(chǎn)品由實(shí)物管理員據(jù)送貨單和相應(yīng)的訂單直接打出辦理入庫手續(xù)；需檢驗(yàn)產(chǎn)品據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論，安排辦理入庫手續(xù)。b) 對(duì)于需檢驗(yàn)外協(xié)件，辦理進(jìn)入庫時(shí)，由實(shí)物管理員安排裝卸工對(duì)需要入庫的貨物進(jìn)行稱重等抽查數(shù)量后，辦理入庫手續(xù)。c) 各倉實(shí)物管理員應(yīng)核對(duì)貨物入庫資料 (如采購訂單、送貨單等 ) ，并檢查包裝標(biāo)志是否與實(shí)際相符；清點(diǎn)入庫產(chǎn)品實(shí)物數(shù)量。如不符上述要求，拒絕辦理進(jìn)倉手續(xù)。d) 各倉管理員將入庫貨物搬運(yùn)至相應(yīng)的貨物存放區(qū)域或庫位，并在物料卡上登記并簽名確認(rèn)。南海建益文件編號(hào)KIWHPD-00

7、3倉庫貨物管理細(xì)則第 3 頁塑料五金有限公司頁碼共 7 頁版 本第A1 版第0次修訂頒發(fā)日期2011 10- 182.4.0 成品入庫2.4.1 成品入庫使用產(chǎn)品調(diào)拔方式或其他方式進(jìn)行入庫。(見 5.1 條款 )3.0.0保管3.1.0 貨物擺放要求：根據(jù)貨物各自的貯存特點(diǎn)安全整齊堆放，注意包裝箱不能受到擠壓變形導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生形變。托板上存放的貨物每托板重量不能超過800 公斤，所有物資堆放高度不能超過1,800mm。根據(jù)倉庫的貯存條件，對(duì)同一種貨物存放于同一區(qū)域的堆放要求，盡可能做到定量擺放，以便盤點(diǎn)。3.2.0貨物在庫儲(chǔ)存要求：貨物要根據(jù)其類別、形狀特點(diǎn)和倉庫的實(shí)際條件分類存放。做到：“三清

8、”“二齊”，標(biāo)志明顯。a)“三清”數(shù)量清、材質(zhì)清、規(guī)格清b)“二齊”庫容整齊、物資擺放整齊c)標(biāo)志明顯：要求每一庫房要有明顯的標(biāo)志牌，每一包裝（箱、合、包、件等）有明顯、清楚、準(zhǔn)確的標(biāo)簽或定量包裝標(biāo)志，保證貨物的來源等情況具有可追溯性。3.3.0 搞好庫區(qū)的衛(wèi)生清潔。庫區(qū)要做到勤清掃，經(jīng)常保持貨垛、貨架、包裝物、地面的清潔。嚴(yán)禁庫區(qū)內(nèi)亂丟雜物和亂放非入庫貨物。3.4.0 加強(qiáng)在庫貨物的維護(hù)與保養(yǎng)。貨物維護(hù)與保養(yǎng)工作一般包括倉庫溫度、濕度管理、防銹、防腐、防蟲蛀、防塵等項(xiàng)工作。要熟悉貨物維護(hù)的技術(shù)要求，定期開展保養(yǎng)工作。3.5.0 各倉管理人員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，達(dá)到“四懂”、“三會(huì)”、“八過

9、硬”的要求。a)“四懂”：懂貨物名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途b)“三會(huì)”：會(huì)換算、會(huì)保管與保養(yǎng)、會(huì)識(shí)別常用記號(hào)。c)“八過硬”：收發(fā)、識(shí)貨、寫算、報(bào)表、保管與保養(yǎng)、帳卡物一致、使用度量衡、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要過硬。3.6.0 加強(qiáng)倉庫的安全防護(hù)和消防工作a)未經(jīng)倉庫管理員允許，嚴(yán)禁其他非倉儲(chǔ)人員進(jìn)入庫區(qū)內(nèi)；b) 建立健全安全防護(hù)與消防工作，搞好“五防”工作，即防盜、防火、防中毒、防工傷事故、防災(zāi)害事故；c)經(jīng)常檢查安全防護(hù)與消防制度落實(shí)情況，及時(shí)采取有效措施消除事故隱患，定期組織倉庫所有工作人員學(xué)習(xí)有關(guān)安全防護(hù)與消防的業(yè)務(wù)知識(shí)。d) 倉庫屬于公司的重要場(chǎng)所，所有的門鎖應(yīng)由專職倉管員自己掌管，其他人員不得

10、借用或配備鎖匙。如有違反，出現(xiàn)倉庫貨物溢缺，則須與倉管員共同承擔(dān)賠償（處罰）責(zé)任。南海建益文件編號(hào)KIWHPD-003倉庫貨物管理細(xì)則第 4 頁塑料五金有限公司頁碼共 7 頁版 本第A1 版第0次修訂頒發(fā)日期2011 10- 183.7.0儲(chǔ)存期在一年以上 (含一年 )未有發(fā)生進(jìn)出倉運(yùn)作的貨物或已超過保質(zhì)期的貨物屬于呆滯品，各倉管理員應(yīng)每月及每年填報(bào)“呆滯品統(tǒng)計(jì)表”上報(bào)財(cái)務(wù)部。并對(duì)超過保質(zhì)期的物料，使用前需重新報(bào)檢。4.0.0貨物的發(fā)放4.1.0 所有貨物在發(fā)放原則上依照先進(jìn)先出原則，特殊情況原材料需由生產(chǎn)部門經(jīng)理（含）以上，成品需由業(yè)務(wù)部門或計(jì)劃部門主管（含）以上的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才能發(fā)放。4.2

11、.0 未辦理正式入庫手續(xù)的貨物的發(fā)放，原材料需由生產(chǎn)部門經(jīng)理（含）以上，成品需由業(yè)務(wù)部門主管以上的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才能發(fā)放。4.3.0 必須憑確認(rèn)的正式發(fā)放單據(jù)發(fā)放貨物，嚴(yán)禁以復(fù)印件、傳真件甚至白頭單發(fā)放貨物。4.4.0原材料發(fā)放程序：4.4.1 原材料倉發(fā)放原材料到生產(chǎn)車間使用調(diào)拔方式或領(lǐng)料方式發(fā)放。(見 5.1 條款 )4.5.0 成品的出庫發(fā)放程序：4.5.1 根據(jù)成品出庫操作規(guī)范的要求執(zhí)行。4.5.2 在發(fā)貨時(shí)，應(yīng)逐個(gè)品種規(guī)格發(fā)貨，每發(fā)一個(gè)種規(guī)格則在出貨單上作出已發(fā)貨記號(hào)，并即在存卡上登記。整份單發(fā)完后，成品倉管理員應(yīng)在出貨單上簽名確認(rèn)。4.5.3 辦完出庫手續(xù)的貨物不得存放在存貨庫區(qū)內(nèi)，相

12、關(guān)人員應(yīng)即時(shí)提走或暫放在規(guī)定的備貨區(qū)內(nèi)。各倉管理員即時(shí)在出貨單的倉庫聯(lián)注明“貨物已發(fā)”字樣。5.0.0 調(diào)撥及其他5.1.0 公司內(nèi)部倉庫之間貨物調(diào)撥程序5.1.1調(diào)入方填寫 * 產(chǎn)品轉(zhuǎn)移單，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后生效。5.1.2根據(jù)生效的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移單，調(diào)出方按轉(zhuǎn)移單上所列貨物的規(guī)格安排貨物調(diào)拔，并按實(shí)際調(diào)出貨物數(shù)量開出內(nèi)部調(diào)拔單隨貨物送至調(diào)入方。5.1.3調(diào)出方根據(jù)提貨人簽名確認(rèn)的內(nèi)部調(diào)拔單登記相應(yīng)的物資帳（卡） ；根據(jù)實(shí)際調(diào)出數(shù)量辦理出倉入帳手續(xù)。但需收回回單核查確認(rèn)調(diào)入方是否已收到該批調(diào)拔貨物。5.1.4調(diào)入方按貨物入庫的有關(guān)程序?qū)φ{(diào)入貨物進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，確認(rèn)無誤后簽收調(diào)拔單并返還回單

13、，檢驗(yàn)不合格的退回調(diào)出方，數(shù)量由雙方當(dāng)面清點(diǎn)交接。5.1.5調(diào)入方根據(jù)簽收確認(rèn)的內(nèi)部調(diào)拔單登記相應(yīng)的物資帳（卡） ；最后根據(jù)完成調(diào)撥的實(shí)際數(shù)量辦理入帳。6.0.0帳（卡）管理及盤點(diǎn)6.1.0單據(jù)、帳、卡、報(bào)表的業(yè)務(wù)處理規(guī)范按財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范執(zhí)行。南海建益文件編號(hào)KIWHPD-003倉庫貨物管理細(xì)則第 5 頁塑料五金有限公司頁碼共 7 頁版 本第A1 版第0次修訂頒發(fā)日期2011 10- 186.2.0 原材料倉設(shè)置“（材料）明細(xì)帳”及“存卡”；實(shí)物倉設(shè)置“存卡”；成品倉設(shè)置“（成品）明細(xì)帳”，及“存卡”。6.3.0 “存卡”的記帳要求按貨物的明細(xì)帳要求辦理。所有正式單據(jù)均應(yīng)在存貨卡

14、上登記。6.4.0每一張“存卡”只能記錄一種定量規(guī)格貨物，不得將不同產(chǎn)品規(guī)格的貨物寫在同一張卡上。6.5.0“存卡 ”余額應(yīng)逐筆結(jié)出，保持卡 -物一致。6.6.0各倉管理員每月應(yīng)于月結(jié)后四個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)部部門報(bào)送當(dāng)月貨物出、入庫及庫存月報(bào)表。6.7.0倉庫每月月結(jié)后，各倉管理員應(yīng)更換新“存卡”及各種明細(xì)帳；每月發(fā)生的所有相關(guān)單據(jù)、資料分類匯總裝訂成冊(cè)，集中于指定管理人員處妥善保管，其處置權(quán)歸財(cái)務(wù)部。6.8.0倉庫貨物狀況檢查6.8.1檢查項(xiàng)目，倉庫貨物質(zhì)量變化，帳-卡 -物數(shù)量核對(duì)。6.8.2檢查方法a) 各倉管理員在每月月末通過盤點(diǎn)形式對(duì)庫存貨物的以上項(xiàng)目進(jìn)行檢查。對(duì)有質(zhì)量變化的貨物做好隔

15、離放置、標(biāo)識(shí)工作，并出具書面報(bào)告并向相關(guān)人員報(bào)告，然后做出盤點(diǎn)報(bào)表，列出帳面數(shù)量、盤點(diǎn)數(shù)量；b) 財(cái)務(wù)人員把倉庫的盤點(diǎn)報(bào)表與會(huì)計(jì)期末數(shù)相核對(duì)。對(duì)貨物質(zhì)量有變化、帳 -卡-物不符的貨物，應(yīng)填制存貨帳實(shí)核對(duì)差異匯總表上報(bào)主管上級(jí)審批后處理。7.0.0車間原材料及半成品管理規(guī)定7.1.1各倉管理員對(duì)物料的發(fā)放要求依照先進(jìn)先出的原則，并在計(jì)劃耗料單上作有關(guān)的記錄。7.1.2原材料管理員根據(jù)公司領(lǐng)料單審核相應(yīng)的原材料領(lǐng)用明細(xì)記錄表 ，并匯總統(tǒng)計(jì)每七個(gè)工作日的原材料耗料單，月終時(shí)，盤點(diǎn)存放車間各種原材料、包裝物（紙箱、膠袋、管帽）數(shù)據(jù)，交給財(cái)務(wù)部相關(guān)工作人員。7.2.0半成品驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)7.2.1車間質(zhì)檢員把

16、已檢驗(yàn)合格的半成品以填寫公司進(jìn)倉單的形式辦理半成品進(jìn)倉手續(xù)，并按要求編制建益產(chǎn)成品記錄表。7.2.2車間半成品管理員負(fù)責(zé)對(duì)已辦理進(jìn)倉的半成品點(diǎn)驗(yàn)，點(diǎn)驗(yàn)內(nèi)容包括半成品的數(shù)量規(guī)格和其外包裝完好性及其標(biāo)識(shí)是否正確和是否齊全。點(diǎn)驗(yàn)完畢在公司進(jìn)倉單上作簽名確認(rèn)，依據(jù)公司進(jìn)倉單作車間半成品產(chǎn)量匯總統(tǒng)計(jì)，并將匯總數(shù)量在帳薄上作登記。每日編制半成品生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表。7.2.3車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)收集各生產(chǎn)線建益日生產(chǎn)產(chǎn)品記錄表和公司進(jìn)倉單進(jìn)行審核，將各南海建益文件編號(hào)KIWHPD-003倉庫貨物管理細(xì)則第 6 頁塑料五金有限公司頁碼共 7 頁版 本第A1 版第0次修訂頒發(fā)日期2011 10- 18車間填寫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總

17、到生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員處，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員在規(guī)定時(shí)間前輸入電腦并放入共享文檔。7.3.0成品調(diào)拔7.3.1成品的調(diào)拔出倉。調(diào)拔出倉數(shù)由車間成品管理員將車間前一天所生產(chǎn)的成品匯總，在每日九點(diǎn) 前送交到成品倉庫（個(gè)別大規(guī)格的產(chǎn)品則需在日班之后增報(bào)一次） 。調(diào)拔時(shí)，車間成品管理員要做到單據(jù)齊全，手續(xù)清楚，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合格 ,填寫成品調(diào)拔單，快速、準(zhǔn)確地將成品調(diào)出。7.3.2成品倉管理員收到成品調(diào)拔單后，收貨人員經(jīng)清點(diǎn)驗(yàn)收無誤后,在成品調(diào)拔單上簽名確認(rèn)，并把回執(zhí)交回車間成品管理員。并將貨物存儲(chǔ)于相應(yīng)的區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)等。成品倉管理員依據(jù)成品調(diào)拔單在帳薄上作登記，并編制成品進(jìn)、出倉及庫存日?qǐng)?bào)表 ，在規(guī)定時(shí)間前輸入電腦并放入共享文檔。月終，將成品收入量和發(fā)出量與電腦輸錄數(shù)進(jìn)行核對(duì)。編制成品進(jìn)、出倉及庫存月報(bào)表送交財(cái)務(wù)部部門。8.0.0崗位責(zé)任獎(jiǎng)罰規(guī)定8.1.0任何人如泄露公司儲(chǔ)存貨物、供應(yīng)商資料、客戶資料、貨運(yùn)資料等經(jīng)營運(yùn)作資料情況，作出相應(yīng)的罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的，本公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。8.2.0如出現(xiàn)違反本制度的情況，未造成損失的