600872中炬高新第三季度季報

1、中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司6008722011 年第三季度報告600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告目錄1234重要提示 .公司基本情況 .重要事項 .附錄 .12236600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負責人姓名主管會計工作負責人姓名會計機構(gòu)負

2、責人（會計主管人員）姓名熊煒吳劍張斌公司負責人熊煒、主管會計工作負責人吳劍及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）張斌聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標幣種:人民幣本報告期末比本報告期末上年度期末上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）2,978,661,227.121,780,178,781.212.232,915,016,708.531,699,128,263.012.132.184.774.70年初至報告期期末（19 月）比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)

3、營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期（79 月）136,562,096.250.17年初至報告期期末（19 月）-35.58-35.58本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）26,343,581.560.0330.0340.0331.491.5286,948,289.020.1090.0960.1095.004.41-31.30-31.25-30.61-31.25減少 0.81 個百分點減少 0.86 個百分點扣

4、除非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外）除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易2年初至報告期期末金額（19 月）6,116,030.3777,500.016,583,956.64600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計28,878.

5、80-922,314.36-1,617,948.6910,266,102.772.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況146,338股東名稱（全稱）中山火炬集團有限公司期末持有無限售條件流通股的數(shù)量85,425,450 人民幣普通股種類交通銀行-博時新興成長股票型證券投資基金信達投資有限公司中國工商銀行股份有限公司-上證新興產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金中山市實業(yè)集團有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司-諾安多策略股票型證券投資基金陳琪玲中海信托股份有限公司-中海聚發(fā)-新股約定申購(4)資金信托中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限

6、公司-東吳中證新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-南方中證 500 指數(shù)11,999,87211,605,8492,794,1822,674,4452,579,1592,251,6002,100,0002,037,8591,969,203人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股證券投資基金(lof)3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因適用 不適用項目期末或本期數(shù)年初或上年同期數(shù)變動數(shù)變動比例%主要原因交易性金融資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)800,650.4160,000,0

7、00.0085,910,717.851,174,115.17131,105,171.37-373,464.7660,000,000.00-45,194,453.52-31.81%-34.47%本部基金公允價值下降中匯合創(chuàng)購入短期銀行理財產(chǎn)品本期將青島雙星股票 614 萬股全部出售本部增加對中山東鳳珠江村鎮(zhèn)銀行長期股權(quán)投資91,907,155.9166,195,994.8025,711,161.1138.84%1500 萬元和中山中科恒業(yè)投資管理公司 1000 萬元的投資，中匯合創(chuàng)增加對廣東中大一號 250 萬的投資3600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告在建

8、工程固定資產(chǎn)清理長期待攤費用短期借款預收款項應(yīng)付職工薪酬20,802,385.58-230,411.0011,264,659.82130,000,000.00222,061,468.2016,467,492.4980,286,468.367,136,285.71221,600,000.0062,850,047.5325,084,687.42-59,484,082.78-230,411.004,128,374.11-91,600,000.00159,211,420.67-8,617,194.93-74.09%57.85%-41.34%253.32%-34.35%美味鮮西廠區(qū)房產(chǎn)、二階段擴建房產(chǎn)完

9、工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。美味鮮處置舊廠房設(shè)備及汽車美味鮮公司增加新廠區(qū)裝修及綠化工程費用攤銷本部減少銀行借款中匯合創(chuàng)增加預收銷售房屋款及本部增加預收土地轉(zhuǎn)讓款本期發(fā)放了上年度績效工資中匯合創(chuàng)預繳了預售房款相關(guān)稅款及應(yīng)交稅費18,110,790.2029,305,776.62-11,194,986.42-38.20%本部繳納了代扣代繳的 2010 年股東現(xiàn)金分紅個人所得稅一年內(nèi)到期的非流動負債長期借款遞延所得稅負債營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加164,721,304.67143,885,218.6650,162.601,232,031,020.12889,117,276.8314,568,636.395

10、5,222,222.27265,000,000.00131,413.79926,047,214.26638,268,753.476,858,545.38109,499,082.40-121,114,781.34-81,251.19305,983,805.86250,848,523.367,710,091.01198.29%-45.70%-61.83%33.04%39.30%112.42%本部增加了一年內(nèi)到期長期借款本部長期借款一年內(nèi)到期 11000 萬元和美味鮮減少長期借款 1100 萬元。本部基金公允價值下降影響本部增加轉(zhuǎn)讓廠房收入，及美味鮮銷售收入增加本部增加轉(zhuǎn)讓廠房成本,及美味鮮銷售成本

11、相應(yīng)增加本部轉(zhuǎn)讓土地稅金及美味鮮轉(zhuǎn)內(nèi)資后城建稅及附加稅金增加主要是美味鮮研究開發(fā)經(jīng)費、折舊費管理費用112,842,889.4779,361,484.7133,481,404.7642.19%用、稅費及薪酬增加及本部管理費用增加資產(chǎn)減值損失公允價值變動收益投資收益營業(yè)外收入營業(yè)外支出收到的稅費返還購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付的各項稅費收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金1,049,629.92-325,004.769,400,320.349,393,849.103,333,112.90115,262.50907,172,497.4891,210,622.52854,608,419.64

12、5,815,929.7318,296,138.63-47,445.956,902,905.3618,556,113.542,222,707.91192,048.76626,548,462.4049,518,293.65222,185,612.97513,673.98-17,246,508.71-277,558.812,497,414.98-9,162,264.441,110,404.99-76,786.26280,624,035.0841,692,328.87632,422,806.675,302,255.75-94.26%585.00%36.18%-49.38%49.96%-39.98%44

13、.79%84.20%284.64%1032.22%上年同期應(yīng)收款項壞賬準備會計估計變更影響。本部基金公允價值下降中匯合創(chuàng)本期出售青島雙星股票產(chǎn)生投資收益上年主要是輕軌征地合同補償款收益，本期是美味鮮處置舊廠廠房收益。美味鮮處置舊廠房其他產(chǎn)生的凈損失森萊收到稅費返還減少美味鮮采購量增加及中匯合創(chuàng)采購付款增加。本部及美味鮮稅金增加本期中匯合創(chuàng)理財投資產(chǎn)品收回增加本期增加小額貸款公司現(xiàn)金股利及中匯合創(chuàng)取得的基金分紅處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的186,659,258.4615,031,190.00171,628,068.461141.81%主要是本部銷售房產(chǎn)及土地收款增加現(xiàn)金凈額投資支付

14、的現(xiàn)金匯率變動對現(xiàn)金的影響額901,500,000.00-19,566.16217,144,229.53-4,556.84684,355,770.47-15,009.32315.16%329.38%本期中匯合創(chuàng)理財投資支出增加及本部長期投資支出增加香港中興港幣匯率變動的影響3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用4600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告為支持子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司的發(fā)展，2011 年 6 月 30 日經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議同意向美味鮮公司增資 1 億元，增資后美味鮮公司注冊資本增加至 2 億元，公司合計

15、持有美味鮮公司 100%的股權(quán)。3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報告期內(nèi)未進行現(xiàn)金分紅。中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司法定代表人:熊煒2011 年 10 月 21 日5600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算

16、備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款6期末余額326,838,087.60800,650.4147,905,336.92143,782,106.987,477,028.261,034,463,155.7

17、360,000,000.001,621,266,365.9085,910,717.8591,907,155.91558,059,223.38508,744,680.1420,802,385.58-230,411.0062,158,540.702,292,344.4911,264,659.8216,485,564.351,357,394,861.222,978,661,227.12130,000,000.00年初余額272,977,301.421,174,115.1747,116,631.48189,989,918.148,310,197.54962,442,263.931,482,010,42

18、7.68131,105,171.3766,195,994.80653,597,584.03404,355,896.6780,286,468.3674,225,408.922,292,344.497,136,285.7113,811,126.501,433,006,280.852,915,016,708.53221,600,000.00600872向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準備金代理買

19、賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計公司法定代表人: 熊煒 主管會計工作負責人:吳劍731,528,374.02144,140,426.71222,061,468.2016,467,492.4918,110,790.20306,460.001,832,355.3285,80

20、7,730.87164,721,304.67814,976,402.48143,885,218.668,512,000.0050,162.601,019,166.65153,466,547.91968,442,950.39796,637,194.00286,673,935.81169,920,416.11528,282,856.09-1,335,620.801,780,178,781.21230,039,495.522,010,218,276.732,978,661,227.12會計機構(gòu)負責人:張斌40,561,083.77184,288,596.3462,850,047.5325,084,6

21、87.4229,305,776.62306,460.001,832,355.3286,939,152.8355,222,222.27707,990,382.10265,000,000.007,312,000.00131,413.791,090,416.67273,533,830.46981,524,212.56796,637,194.00292,618,135.63169,920,416.11441,334,567.07-1,382,049.801,699,128,263.01234,364,232.961,933,492,495.972,915,016,708.53600872中炬高新技術(shù)實

22、業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司資產(chǎn)負債表2011 年 9 月 30 日編制單位: 中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預收款項應(yīng)付職工

23、薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負債8期末余額58,796,170.84800,650.417,454,424.54115,128,286.77163,807,556.188,855,670.00354,842,758.741,087,747,206.91524,017,833.406,499,009.351,642,366.8414,732,755.581,634,639,172.081,989,481,930.8290,000,000.001,048,505.8065,495,036.414,200,000.0011,309,393.571,832,355.3212

24、8,054,065.23110,000,000.00年初余額50,024,169.201,125,655.179,982,111.85153,227,226.87174,596,972.958,855,670.00397,811,806.041,002,036,045.80618,681,891.576,940,787.982,095,325.2814,683,436.881,644,437,487.512,042,249,293.55181,600,000.001,674,543.3437,382,635.638,246,105.9919,279,384.571,832,355.32124,

25、152,295.85600872其他流動負債中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告流動負債合計非流動負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預計負債遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計公司法定代表人: 熊煒 主管會計工作負責人:吳劍9411,939,356.3350,162.6050,162.60411,989,518.93796,637,194.00309,240,227.82169,920,

26、416.11301,694,573.961,577,492,411.891,989,481,930.82會計機構(gòu)負責人:張斌374,167,320.70110,000,000.00131,413.79110,131,413.79484,298,734.49796,637,194.00309,240,227.82169,920,416.11282,152,721.131,557,950,559.062,042,249,293.55失600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告4.2合并利潤表編制單位: 中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計

27、類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9 月）上年年初至報告期期末金額（1-9 月）一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本384,851,478.68 355,765,266.32 1,232,031,020.12 926,047,214.26384,851,478.68 355,765,266.32 1,232,031,020.12 926,047,214.26356,160,188.40 310,327,185.77 1,144,704,047.51 842,675,406.85其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及

28、傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用266,205,141.46 230,615,627.86889,117,276.83 638,268,753.47附加營業(yè)稅金及銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損3,810,982.7639,309,174.7839,636,682.136,122,996.061,075,211.212,221,676.7428,268,998.5928,521,132.415,820,801.8914,878,948.2814,568,636.39108,016,824.66112,842,889.4719,108,790.241,049

29、,629.926,858,545.3883,805,161.9179,361,484.7116,085,322.7518,296,138.63加：公允價值變動收益（損失以“”號-46,259.80150,047.82-325,004.76-47,445.95填列）投資收益（損失以“”號填列）2,265,993.401,451,232.559,400,320.346,902,905.36其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投1,315,089.65676,875.852,491,358.941,757,121.44資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外

30、支出30,911,023.88511,470.491,882,010.1947,039,360.92272,108.81964,602.3596,402,288.199,393,849.103,333,112.9090,227,266.8218,556,113.542,222,707.91其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）29,540,484.1846,346,867.38102,463,024.39 106,560,672.4510600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有

31、者的凈利潤少數(shù)股東損益提取職工福利及獎勵基金4,586,907.4324,953,576.7526,343,581.56-1,390,004.818,640,076.6637,706,790.7238,345,943.13-834,314.02195,161.6118,274,482.5084,188,541.8986,948,289.02-2,759,747.1318,153,349.9388,407,322.5285,501,370.68674,899.962,231,051.88六、每股收益：益益（一）基本每股收（二）稀釋每股收0.0330.0330.0480.0480.1090.109

32、0.1070.107七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-463,711.4424,489,865.3125,979,669.53-1,489,804.2216,265,816.2053,777,445.3151,219,305.342,558,139.97-7,462,761.1376,725,780.7681,050,518.20-4,324,737.44-10,117,265.8276,059,004.8277,485,494.26-1,426,489.44公司法定代表人: 熊煒 主管會計工作負責人:吳劍11會計機構(gòu)負責人:張斌60

33、0872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告母公司利潤表編制單位: 中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目本期金額（79 月）上期金額（79 月）年初至報告期期末金額（1-9月）上年年初至報告期期末金額（1-9 月）一、營業(yè)收入48,299,594.07 78,351,812.78 249,549,316.78 115,625,509.72減：營業(yè)成本35,844,729.79 25,610,781.81 183,551,539.4348,961,973.68營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用1,560,100.9111

34、8,782.469,004,911.532,629,488.502,043,094.59225,539.006,687,820.543,987,500.608,823,862.00417,523.8122,713,604.428,774,416.516,319,885.78819,330.8518,072,773.9112,084,635.57資產(chǎn)減值損失-1,282,108.00 13,901,299.35197,274.8019,876,835.77加：公允價值變動收益（損失以“”號填列）-46,259.80150,047.82-325,004.76-47,445.95投資收益（損失以“”

35、號填列）1,315,089.65 26,634,476.792,639,627.54 120,484,031.09其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益1,315,089.65676,875.852,491,358.941,757,121.44二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）1,692,518.73 52,680,301.5027,385,718.59 129,926,659.30加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出211,647.97211,245.859,328.13846,575.00216,205.251,190,640.9017,225,809.551,675,046.00其中：非流動資產(chǎn)處置

36、損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）1,692,920.85 51,843,054.6326,411,282.94 145,477,422.85減：所得稅費用608,962.056,261,809.486,869,430.116,346,232.85四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額1,083,958.80 45,581,245.151,083,958.80 45,581,245.1519,541,852.83 139,131,190.0019,541,852.83 139,131,190.00公司法定代表人:

37、 熊煒 主管會計工作負責人:吳劍 會計機構(gòu)負責人:張斌12項目600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2011 年 19 月編制單位: 中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末（1-9 月） 金額（1-9 月）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及

38、傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無

39、形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：131,371,129,461.50115,262.5019,937,406.141,391,182,130.14907,172,497.48110,630,050.2991,210,622.52145,606,863.601,254,620,033.89136,562,096.25854,608,419.645,815,929.73186,659,258.461,047,083,607.8310

40、0,813,688.91901,500,000.001,002,313,688.9144,769,918.921,056,483,505.86192,048.7630,861,224.451,087,536,779.07626,548,462.4085,498,673.1749,518,293.65113,985,649.34875,551,078.56211,985,700.51222,185,612.97513,673.9815,031,190.00237,730,476.95136,510,084.06217,144,229.53353,654,313.59-115,923,836.64

41、項目600872中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 2011 年第三季度報告吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公司法定代表人: 熊煒 主管會計工作負責人:吳劍158,606,523.33158,606,523.33261,600,000.0024,458,186.16286,058,186.16-127,451,662.83-19,566.1653,860,786.18272,977,301.42326,838,087.60會計機構(gòu)負責人:張斌156,600,000.00156,600,000.00223,890,000.0026,392,220.13250,282,220.13-93,682,220.13-4,55