會計(jì)核算中心個人年終工作總結(jié)與會計(jì)結(jié)算工作總結(jié)匯編

1、會計(jì)核算中心個人年終工作總結(jié)XX年是”十五”計(jì)劃的最后一年 , 也是推進(jìn)國庫集中收付制度改革的 關(guān)鍵一年 . 一年來 , 我省全面深化、推進(jìn)財(cái)政四項(xiàng)改革，我們會計(jì)核算中心 也與時(shí)俱進(jìn)，堅(jiān)決貫徹省委書記 * 在“財(cái)政四項(xiàng)制度改革”電視電話會 議上的講話，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政四項(xiàng)改革，取得了很好的成效 , 我作為會計(jì)核 算中心的一員，具體分管會計(jì)核算中心本級、 * 食堂兩個單位的財(cái)務(wù)。在 財(cái)政四項(xiàng)改革的大環(huán)境下，積極配合宣傳，緊跟形勢，發(fā)揚(yáng)“我是革命一 塊磚，哪里需要哪里搬”的精神， 在新的崗位， 新的工作任務(wù)中穩(wěn)扎穩(wěn)打， 較好地完成了今年的工作任務(wù)。下面我將一年的工作情況做一下總結(jié)。一、做好日常的會計(jì)核

2、算工作，加強(qiáng)會計(jì)憑證的審核和檢查，保證 基礎(chǔ)會計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確記錄和會計(jì)資料的真實(shí)完整。我主要分管核算中心本 級和食堂。核算中心本級的帳務(wù)比較簡單，所以我今年工作的重心放在了 食堂的財(cái)務(wù)上。 * 食堂每年的營業(yè)收入 * 百萬，算是一個比較”大”的” 小企業(yè)”單位了，它的憑證多，憑證類別也多，有正規(guī)發(fā)票，也有單位自 制憑證有小攤小販?zhǔn)謱懙氖諚l，也有非正式的收據(jù)，它不象行政事業(yè)單位 那樣正規(guī)，有些帳務(wù)必須靈活處理。我本著“節(jié)約為本，帳目清楚”的原 則，對食堂的一些原始憑證采取審核金額審核原始人簽字、審核其合理合 規(guī)性、審核領(lǐng)導(dǎo)簽字的方法，既節(jié)約了采購成本，又方便了客戶，也保證 了會計(jì)資料的真實(shí)完整性。

3、在錄入的記帳方面，我基本上是在電腦上登記 一遍，自己再核一遍，再交審核人員進(jìn)行審核，保證了會計(jì)記錄的準(zhǔn)確 性。二、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，注重財(cái)務(wù)分析。對此我主要是從兩個方面著 手。* 、 加強(qiáng)往來款項(xiàng)的清理，杜絕帳實(shí)不符的現(xiàn)象。在處理帳務(wù)的過 程中，我發(fā)現(xiàn)往來帳存在帳實(shí)不符的現(xiàn)象，會計(jì)報(bào)表沒有人閱讀。在本年 *份我對食堂的往來帳進(jìn)行了一番清理，并為食堂的報(bào)帳員建立了往來帳登記簿。后來發(fā)現(xiàn)報(bào)帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時(shí)， 我又及時(shí)與食堂領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視， 親自查看往來報(bào)表，發(fā)現(xiàn)有些帳實(shí)不符的個例已經(jīng)有很長時(shí)間了，有幾筆 是供應(yīng)商已經(jīng)結(jié)帳至今沒有銷帳的。食堂

4、主任非常著急，他已快到退休年 齡，擔(dān)心這些不實(shí)的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐* 和 * 一起與我核對，并一再催促我說：“這些帳早就結(jié)了，你寫個說明，我簽字，把它 銷掉。以后有問題我負(fù)責(zé)。” * 月份，我處理完了這部分往來帳項(xiàng)，主任 感到很滿意。到此，應(yīng)收帳由 * 與我核對，應(yīng)付款由 * 與我核對，她們 都很關(guān)心每個月的報(bào)表，并及時(shí)與我溝通，也形成了看報(bào)表的習(xí)慣，對我 每個月報(bào)表出具的準(zhǔn)確性起到了很好的促進(jìn)堅(jiān)督作用。* 、 添加財(cái)務(wù)報(bào)表，豐富報(bào)表數(shù)據(jù)。食堂由 A* 部和 B* 部兩部分組 成，因此需要進(jìn)行分部門核算。以前的會計(jì)報(bào)表僅利潤表分部門核算，資 產(chǎn)負(fù)債表并沒有分部門核算。本年 * 月，

5、我一邊學(xué)習(xí)小企業(yè)會計(jì)制度一 邊對食堂的會計(jì)報(bào)表進(jìn)行添加，新增了“ A*部資產(chǎn)負(fù)債表”， A* 部利 潤表、B*部資產(chǎn)負(fù)債表、B* 部利潤表四個報(bào)表，與原來的資產(chǎn) 負(fù)債總表、利潤總表 一起， 形成了一整套完整的食堂分部門報(bào)表體系， 使兩個分部的財(cái)務(wù)狀況更加清晰明了。* 、 撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為改進(jìn)食堂工作提供合理化建議。食堂菜 價(jià)居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪里？ * 月份，根據(jù)中心領(lǐng) 導(dǎo)的要求，我以食堂菜價(jià)為切入點(diǎn)，對 A* 食堂的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了一番調(diào) 查分析，用了兩個星期的時(shí)間，掌握了大量的一手資料，為食堂菜價(jià)止?jié)q 的合理性進(jìn)行了辯護(hù)，同時(shí)又從成本、人員構(gòu)成、上菜方式、制度等方面

6、提出了降低成本、降低菜價(jià)的可行性分析。不過，由于體制原因以及局里 狠剎吃喝風(fēng)的關(guān)系，食堂利潤持續(xù)走低，要想降低菜價(jià)還是滿困難的，這 樣也造成了惡性循環(huán)，近兩年食堂的虧損面越來越大，如何改善管理，吸 引食客應(yīng)該是食堂的當(dāng)務(wù)之急。三、做好部門預(yù)算決算等突擊性的工作，與核算中心其他財(cái)務(wù)人員 密切合作，保質(zhì)保量地完成預(yù)決算任務(wù)。今年元月的部門決算我做的仍然 是* 服務(wù)中心的決算。 *服務(wù)中心的部門決算都要分成三個單位來完成， 工作量很大需要其他財(cái)務(wù)人員的緊密配合。 我們分工合作， 由我負(fù)責(zé)總表， 然后分?jǐn)?shù)字，分完數(shù)字再由王二、趙四等人輸分表，最后再由我來審核分 表，離退休人員表則由張一與李三負(fù)責(zé)審核和

7、填制，充分發(fā)揮了集體的力 量，及時(shí)地保質(zhì)保量地完成了 * 年的部門決算。今年我們還完成了兩項(xiàng) 工作，一項(xiàng)是固定資產(chǎn)清理，一項(xiàng)是部門預(yù)算的制定，因?yàn)楹怂阒行谋炯?固定資產(chǎn)和人員都不多，所以這兩項(xiàng)工作完成得很順利。四、自覺加強(qiáng)品德修養(yǎng)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，提高知識理論水平。 * 年，我一如繼往，樹立“愛崗敬業(yè)、誠實(shí)守信、廉潔自律、客觀 公正、堅(jiān)持準(zhǔn)則、 提高技能、 參與管理、 強(qiáng)化服務(wù)”的會計(jì)職業(yè)道德理念， 一方面參加單位組織的職業(yè)道德培訓(xùn)，樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，另一 方面在工作中是刻用會計(jì)職業(yè)首先標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)自己，要求自己做一名完全合 格的財(cái)務(wù)工作者。在會計(jì)業(yè)務(wù)方面，我適應(yīng)自己的崗位變化，有針對性地

8、學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)知識，今年我從事業(yè)單位會計(jì)轉(zhuǎn)做企業(yè)會計(jì)，小企業(yè)會計(jì)對 我而言是一個新的會計(jì)領(lǐng)域，為了更好地完成領(lǐng)導(dǎo)交付的工作，我花了一 個月的時(shí)間認(rèn)真研講讀小企業(yè)會計(jì)制度 ，并將之與企業(yè)會計(jì)制度進(jìn)行 比較，然后運(yùn)用到工作中去，從而從一名生手向熟手過渡。除此以外，我 還根據(jù)自己在工作中的心得體會，撰寫了幾篇論文，發(fā)表在國家核心期刊 上，今年 * 月在財(cái)會月刊發(fā)表了論文會計(jì)核算中心的* ，獲得領(lǐng)導(dǎo)好評?；仡櫼荒甑墓ぷ?，感覺到今年的收獲頗多，比如說涉列了小企業(yè) 會計(jì)制度，對事業(yè)會計(jì)較少涉及的材料管理、往來帳項(xiàng)管理、成本管理 等方面有了更深刻的認(rèn)識。同時(shí)，今年也有很多不足之處。深感不足的有 兩點(diǎn)：一是下食

9、堂的次數(shù)較少， 跟食堂一線工作人員交流不夠， 這樣一來， 對食堂的財(cái)務(wù)分析就缺乏必要的流程支持食堂的財(cái)務(wù)管理也就缺乏中間 環(huán)節(jié)的控制，使財(cái)務(wù)管理的職能削弱，合理化建議也缺乏強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)和 流程檢驗(yàn)。二是存在惰性心理，有些問題沒有深入地思考。比如在食堂的 帳務(wù)處理方面，感覺還可以有更多的改進(jìn)。比如是否可以一二樓分開成本 核算、是否可以將食堂的 IC 預(yù)存卡細(xì)化到各個單位，以便分析到底哪些 單位職工到食堂就餐多，哪些消費(fèi)少，從而對食堂的管理提供幫助。食堂 在收銀、收據(jù)和簽單方面可否繼續(xù)改進(jìn)，如何才能減少人力成本等等。這 些我覺得都是可以在今年嘗試的，但由于種種原因，我有的只做了一半， 有的只開了個

10、頭，有的想法只在心里過了一遍，沒有堅(jiān)持下去。我覺得這 種惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望大家堅(jiān)督 。會計(jì)結(jié)算工作總結(jié)回顧 XX 年，在總行會計(jì)結(jié)算部的指導(dǎo)和營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在各營業(yè)機(jī)構(gòu)的積極配合下，我部認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，狠抓風(fēng)險(xiǎn)防范，堵 塞管理漏洞，各項(xiàng)工作取得了積極的階段性成果，一年來，總行營業(yè)部沒 有發(fā)生一起會計(jì)結(jié)算方面重大違章違規(guī)事件，初步實(shí)現(xiàn)了安全、合規(guī)、效 益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標(biāo)?，F(xiàn)將總行營業(yè)部 XX年會計(jì)結(jié)算工作總結(jié)如下：一、加強(qiáng)內(nèi)控管理，建立并適時(shí)調(diào)整內(nèi)控考核指標(biāo) 為完善科學(xué)的激勵約束機(jī)制，提升我部的內(nèi)控管理水平，強(qiáng)化會計(jì)、 出納制度的執(zhí)行力度，堅(jiān)持貫徹總行內(nèi)控考

11、核的“客觀性、公平性、實(shí)操 性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點(diǎn)在會計(jì)結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標(biāo)，并根據(jù)業(yè) 務(wù)發(fā)展的變化和趨勢，適時(shí)調(diào)整了我部銀企對賬、單位結(jié)算賬戶管理和事 后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容，不斷加強(qiáng)和細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理，通過 長期有效的內(nèi)控考核機(jī)制，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。二、加強(qiáng)對人民幣單位結(jié)算賬戶的管理，順利完成XX年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保我部結(jié)算賬戶的有效性、合規(guī) 性（一）嚴(yán)格按照佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀 行結(jié)算賬戶操作規(guī)程的有關(guān)要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè) 務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結(jié)算賬戶 共戶，

12、XX年新開各類結(jié)算賬戶 270 戶，變更賬戶資料 120 戶，撤銷各類賬 戶 118 戶。（二）按總行信息中心 ecif 賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴(yán)格審閱賬戶資 料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。XX年通過 ecif系統(tǒng)傳遞資料共 1250 份。（三）順利完成人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷 移工作。歷經(jīng)半年時(shí)間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢 范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比 %，同時(shí)轄內(nèi) 18 間營業(yè)機(jī)構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶三、進(jìn)一步加強(qiáng)空頭支票的監(jiān)控與管理，保護(hù)持票人的合法利益， 防 范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)支付結(jié)算秩序，增強(qiáng)我部結(jié)算質(zhì)量

13、和社會信譽(yù)采取按月通報(bào)我部簽發(fā)空頭支票的情況、 及時(shí)跟進(jìn)與了解、 控制售賣 支票數(shù)量、嚴(yán)把開戶質(zhì)量關(guān)、停止其支票結(jié)算業(yè)務(wù)等措施，多管齊下，嚴(yán) 格支付結(jié)算管理。同時(shí)還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支 票”為主題的設(shè)點(diǎn)宣傳活動，大力宣傳票據(jù)的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步擴(kuò)大 影響。 XX年我部停止單位支票結(jié)算業(yè)務(wù)戶，共開出空頭支票51 張，同比XX年開出空頭支票 68 張減少了 17 張。具體如下： 商業(yè)秘密省略四、加強(qiáng)事后監(jiān)督管理工作，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)防案件發(fā)生 XX年隨著我行事后監(jiān)督 0cr 系統(tǒng)的正式上線，標(biāo)志著我行集中事后 監(jiān)督工作已順利完成， 為配合總行工作的順利開展， 我部共開

14、辦 5 次培訓(xùn)、 交流會，并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦 法，按月、按季進(jìn)行考核、通報(bào)，并從 10 月份起每隔 10 日公布一次近 期存在問題，就期間重點(diǎn)注意事項(xiàng)進(jìn)行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點(diǎn)事后 監(jiān)督工作的管理和考核，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作。五、加強(qiáng)對轄內(nèi)現(xiàn)金調(diào)配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理， 確保現(xiàn)金正常流通，消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負(fù)面影響（一）做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作， 在總行下達(dá)的庫存限額中 進(jìn)行合理分配，按月監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存 金額的考核通報(bào)， 根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新， XX年先后兩次調(diào) 整了我部各營業(yè)機(jī)

15、構(gòu)的庫存限額。（二）認(rèn)真履行崗位職責(zé)， 嚴(yán)格執(zhí)行假幣收繳和報(bào)送規(guī)定， 嚴(yán)格按照 人民幣收付的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通 人民幣業(yè)務(wù)，及時(shí)對回籠款項(xiàng)進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人 民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中， 11 間支行中只有 我部得滿分。（三）配合做好亞運(yùn)前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動， 選取收繳 假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)點(diǎn)宣傳六、加強(qiáng)會計(jì)印章管理，切實(shí)做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和 專人負(fù)責(zé)根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法，重申并細(xì)化了我部印章管理的有關(guān)規(guī)定， 進(jìn)一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管，切實(shí)做到嚴(yán)格規(guī)范、專人

16、保管、專人使用和專人負(fù)責(zé)。今年 8 月份，我部停用的各類會計(jì)印章 275 枚，啟用新會計(jì)印章 186 枚，均嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行啟用和停用，對印章的日 常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。七、繼續(xù)加強(qiáng)檢查與監(jiān)督，防范會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)（一）狠抓專項(xiàng)檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。XX年共開展各項(xiàng)會計(jì)結(jié)算業(yè)務(wù)檢查 13 次，投入檢查人員人次，累計(jì)個工作日。具 體包括年終會計(jì)決算真實(shí)性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計(jì)檔案資料檢 查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查、亞運(yùn)前反假貨幣工作檢查和匯兌 業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查各 1 次，重要空白憑證及印章管理和存款風(fēng)險(xiǎn)滾動式檢查 各 2 次，銀企對賬單回收情況檢

17、查 3 次。（二）完善整改糾錯機(jī)制， 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)跟進(jìn)、 驗(yàn)證整改 效果，并提交整改報(bào)告到總行相關(guān)部門。八、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高整體人員素質(zhì)。（一）制定優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養(yǎng)計(jì)劃。以“與時(shí)俱進(jìn)、大興學(xué)風(fēng)、 以人為本、苦練內(nèi)功”為指導(dǎo)思想，堅(jiān)持“理論聯(lián)系實(shí)際，因需施教、學(xué) 以致用”的基本原則，采取“業(yè)余自學(xué)與崗位實(shí)踐相結(jié)合”的方法，通過 不斷變換角度與角色的方式，力爭在短時(shí)間內(nèi)迅速提升個人業(yè)務(wù)水平，加 強(qiáng)我部會計(jì)結(jié)算人員的整體素質(zhì)。（二）促業(yè)務(wù)、推發(fā)展，及時(shí)開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。XX年共開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)次，培訓(xùn)內(nèi)容包括 ocr 系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)上線培訓(xùn)、貨幣反假知識培訓(xùn)、 新工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、 網(wǎng)點(diǎn)日常會計(jì)結(jié)算重點(diǎn)、 難點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。九、其他（一）高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點(diǎn)工作。在我行以 直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系 統(tǒng)工作中，及時(shí)召開宣傳動員會議，向 XX多個企業(yè)客戶進(jìn)行宣傳推廣， 使系統(tǒng)在停運(yùn)期間，得到客戶的支持與配合，確保系統(tǒng)升級期間各項(xiàng)結(jié)算 業(yè)務(wù)的順利過渡