資產(chǎn)折舊操作流程

1、資產(chǎn)折舊操作流程（完整版）目錄一、系統(tǒng)登錄1二、折舊初始化11、基本步驟12、補充內(nèi)容31 無形資產(chǎn)32 不提折舊資產(chǎn)43 名義價值資產(chǎn)44 手工修改折舊數(shù)據(jù)4三、計提折舊5四、折舊查詢71、資產(chǎn)總賬查詢72、折舊月度查詢（查詢折舊明細）7五、補提沖減折舊8六、折舊信息批量變更10一. 系統(tǒng)登錄打開瀏覽器，輸入，回車進入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。輸入用戶需及密碼，用戸名為zj+本單位資產(chǎn)管理用戶名，例如：單位資產(chǎn)用戶名為 001000,則折舊用戸需即為zjOOlOOOo初始密碼默認為空，單位可在登錄系統(tǒng)后自行修改密碼。M基層（測試）7會i+憑證號價值類型原值1原值原值修改密碼基層（測試）基昏業(yè)（觀式）單位

2、切換問蘇饋注銷二. 折舊初始化1、基本步驟若單位無不折舊資產(chǎn)（如名義價值資產(chǎn)）.所有卡片均按同一方法折舊，并單位不需自 行修改折舊數(shù)據(jù)（以資產(chǎn)管理系統(tǒng)計提折舊為準(zhǔn)），即宜接按如下三步執(zhí)行操作：（1）進入系統(tǒng)后點擊【資產(chǎn)折舊】-【折舊信息初始化】，進入折舊初始化界而，如下 圖:（2）點擊|一鍵重算（根據(jù)財務(wù)入賬日期）戰(zhàn)者|一鍵重算（根拯購宜（出廠）日期）威 者I一鍵重算（根據(jù)房屋竣工日期兀系統(tǒng)會自動訃算當(dāng)前所有卡片的折舊數(shù)據(jù)。注：一鍵重算按鈕分為按財務(wù)入賬、按購置（出廠日期）和竣工日期計算，一般情況 若根據(jù)財務(wù)入賬日期計算，只需點擊|一鍵重算（根據(jù)財務(wù)入賬日期）|即可，請勿瑩復(fù)點擊！!卜一裡重算

3、（根攝財勞入賬曰期團一鍵重算（根攝購貴（出廠）曰期）圖一謹(jǐn)重算（很齬房屋竣工曰期）|使用該功能，需使用折舊信息批量變更功能。物圖書檔案3單獨計價入賬的土地以啟義金額計里的固定資聲。樓唸錯i溪條,檢查通過日】條。校驗錯誤檢杳通過資產(chǎn)名稱資產(chǎn)分類資產(chǎn)大類購羞（出廠）日期財務(wù)入賬日耳23456U4n75X4 4nT* TT 乙CCVQ C4 n 1CCHU C4 C*1（3）確認折舊信息無誤后，點擊|一鍵校驗|按鈕審核卡片信息是否正確，若校驗不通過,則在校驗錯誤頁簽對不通過的卡片信息進行調(diào)整修改。屜查飼y UH呆存 JfflO改 g 一謹(jǐn)重算（根據(jù)財勢入賬日顛） 函一謹(jǐn)重算（根據(jù)噸羞 提示二1當(dāng)該單

4、位已做過計提折舊業(yè)務(wù)，則不可便用該功能，霽使用折舊信息批負變更功能。2折舊初始化不包含文物和陳列品 動植物、囹書檔案、單獨計價入賬的土地、以名丈金額計里的固走全部共L8701條，其中：未椅查L870埶 校驗錯誤0,檢查通過L01條。全部未檢查校驗錯誤檢查通過序號資產(chǎn)編號#名稱資產(chǎn)分類資產(chǎn)大1/ 234臺計 J點擊該頁簽查看未校驗通過卡片2、補充內(nèi)容若單位存在名義價值或無形資產(chǎn)，或系統(tǒng)自動計提的折舊數(shù)據(jù)單位需修改，則除了以上三個步驟外還需自行修改折舊信息匚1無形資產(chǎn)若單位存在無形資產(chǎn)，財政部對無形資產(chǎn)的使用年限沒有固左標(biāo)準(zhǔn)，需單位自行設(shè)垃,在完成如上操作后，還需設(shè)置無形資產(chǎn)折舊年限并折舊.步驟如

5、下：進入【折舊信息初始化】后，點擊左上方的|S詞按鈕,在資產(chǎn)分類選項中勾選無形資產(chǎn)后，點擊查詢：|岡查詢引 圖保存 帥擾里僱改 -11算根損財務(wù)入脹日期）重算（根據(jù)購置（出廠）已資產(chǎn)分類:無形資盧，專利權(quán),豐專和技術(shù)商標(biāo)權(quán),著作秘，土地使用視，無形資盧-謝地，無f 7財努入帳日期A： 購遙（岀廠）曰期川： 價值A(chǔ)：方案：上一次查詢的方多3 TY2014000334 TY?rn4firim%2(?12191陳列品囹書檔案家具用具被服裝具特種用途動物 _特種用i斜官物 63無形資聲流動熒產(chǎn)可以發(fā)現(xiàn)查詢后，無形資產(chǎn)的折舊年限都為空，單位需手工填寫無形資產(chǎn)的折舊年限, 之后點擊左上角的麗按鈕：保存完成

6、后，點擊I一鍵重算I按鈕（選擇相應(yīng)的巫篦方式）,則系統(tǒng)會自動訃算完成無形 資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)。2不提折舊資產(chǎn)（按相關(guān)規(guī)定確認）若單位存任不提折舊等資產(chǎn)，需單位自行設(shè)垃，步驟如下：進入【折舊信息初始化】后，直接在表格中找到該資產(chǎn)，或點擊左上方的嗣按鈕通過過濾選項找到后，直接將累汁折舊、已提折舊月數(shù)、折舊年限、月折舊額、月折舊率、折舊方法這幾項數(shù)據(jù)淸空，折舊狀態(tài)選擇不提折舊”，保存即可：3名義價值資產(chǎn)若單位存在劃義價值資產(chǎn)，則該資產(chǎn)默認狀態(tài)下不提折舊，請自行檢查折舊狀態(tài)是否 為不提折舊。若折舊狀態(tài)為計提折舊，請告知單位資產(chǎn)管理員將該條資產(chǎn)的價值類型修改為名義價 值，或自行按照不提折舊資產(chǎn)方式修改。4手工

7、修改折舊數(shù)據(jù)若系統(tǒng)自動計算的折舊數(shù)據(jù)不符合單位要求，單位可手工修改折舊數(shù)據(jù)。1、進入折舊初始化功能后，首先依舊進行一鍵重算。單位可直接在表格中找到需修改 的資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)，或點擊左上方的匱畫按鈕通過過濾選項找到后，直接在表格中修改折舊 信息，保存后即可:全部檢査通過手工修改下表中的折1日信息梟計折舊已提折舊月數(shù)折舊年限（月折舊年恨范圖月折舊做月折舊率折舊萬總S910 1112131445,500.311.338.91析舊年限汕722.282636 36|ff 舊年 Pg12277.780.0139平均鋒限兌277.781V：折舊年277.780.D139平均鋒限汕833.2525折舊年硯】803

8、3.330.0C66平均鋒限哇2,000.0412仇、折舊年除600166.6?0.0017平均環(huán)限蛙一鍵重算會初始化折舊數(shù)據(jù)，若單位自行修改表中的折舊數(shù)據(jù)，請勿重復(fù)點擊一鍵重 算若需要修改的信息較多，可使用EXCEL導(dǎo)岀做批量修改，首先點擊麗俗當(dāng)前頁簽下 所有卡片導(dǎo)出保存至目標(biāo)路徑下，在EXCEL中調(diào)整卡片折舊信息后，點擊|刀彈岀添加文 件界而。如果導(dǎo)入的部分?jǐn)?shù)據(jù)校驗不通過，則彈岀文件保存界而，將校驗不通過的信息卡片保 存在目標(biāo)路徑下，文件中有詳細說明審核不通過原因，調(diào)整正確后繼續(xù)導(dǎo)入。2、點擊壓系統(tǒng)提示確認界面，如下圖，確左后保存成功。保存僅對當(dāng)前頁數(shù)據(jù)進行 保存。折舊數(shù)據(jù)計算完成后，請單

9、位自行核查折舊數(shù)據(jù)，也可通過畫按鈕導(dǎo)出資產(chǎn)明細。3、確認折舊信息無誤后，點擊|一鍵校驗|按鈕審核卡片信息是否正確,若校驗不通過， 則在校驗錯誤頁簽對不通過的卡片信息進行調(diào)整修改。三、計提折舊折舊初始化僅指完成2019年度以前的資產(chǎn)歷史折舊，2019年1月起的折舊數(shù)拯需要通 過該功能完成。詳細步驟如下：注：新折舊會計制度要求：當(dāng)月入賬資產(chǎn)當(dāng)月即折舊，因此各單位需要在每月折舊前 在資產(chǎn)系統(tǒng)完成當(dāng)月所有的資產(chǎn)入賬、調(diào)整、銷賬?。?）登錄系統(tǒng)后，點擊【折舊管理】-【計提折舊】，進入計提折舊單據(jù)列表界而：首頁單位f言息卡片管理和斤舊折舊信息初始化1計凰斤舊床催沖減折舊（2）點擊計|提折舊/扌酈按鈕,彈岀

10、【計提折舊】界面，默認界而為匯總界而，用戸可點擊【資產(chǎn)折舊/攤銷明細】頁簽查看明細數(shù)據(jù):當(dāng)前折舊/攤銷賬期：201901資產(chǎn)折舊淵肖明細序號資產(chǎn)大類本期折舊/攤猜二點擊可切換查 看匯總或者明 細數(shù)據(jù)1土地、房屋及構(gòu)琉物166.672通用設(shè)備1J11. 123專用設(shè)備27.784家具、用具、裝具及動植物33.345合計1?338.91（3）點擊右上方的一鍵計提按鈕，自動保存本期固龍資產(chǎn)計提折舊及無形資產(chǎn)攤銷。（若單位認為本期的自動計算的數(shù)拯需要調(diào)整，也可直接在表中修改折舊數(shù)據(jù)。）四. 折舊查詢1、資產(chǎn)總賬査詢資產(chǎn)總賬（按資產(chǎn)大類）査詢可以查詢出單位每個資產(chǎn)大類的期初累訃折舊、凈值，期末累il折舊

11、、凈值，本期增加折舊額。以査看2019年1月數(shù)據(jù)為例，執(zhí)行以下操作：（1）登錄系統(tǒng)，點擊【折舊管理】-【資產(chǎn)總賬查詢】，進入【資產(chǎn)總賬查詢】界面，如下圖。方案：上一次的查飼方案保存刪除開貽時間綱9年1月i日結(jié)束時閭269年1月31日（2）輸入開始時間.結(jié)束時間后點擊確立，若查看1月數(shù)據(jù)，則開始日期填“2019年 1月1日”，結(jié)束日期填“2019年1月31日”進入查詢結(jié)果界而，其中期初數(shù)則為歷史折舊 數(shù)據(jù)，本月增加則為當(dāng)月折舊數(shù)據(jù)。注意：開始日期及結(jié)束日期必填！計:殄面Ift原值當(dāng)計折舊冷佰理面收本期jfil日13,493,115.507,C62?0E8. 00 20K年 11 月0】曰4迪用設(shè)

12、召TY20140(Xi323臺戒機臺式機10 0020. (XX 00 20昭 11 月。舊5通用設(shè)旨TY2OUOC-33SI復(fù)印機10.0020,000.00 20111 月 G1 日6東旦、用旦、孌旦段動JJ2016000001沙左類10.006.090.00 201&12月0日7UX2013000001汪喙盧彳m卻:元把克產(chǎn)韋禺龜1100 002.0(戲000 00 201奔11 月 29 日1X2015000001無比命布軋無龍兔產(chǎn)布刊卑t1100 062, 000, 006 00 201511 月日提示：單擊資產(chǎn)編號，可以査看到詳細的資產(chǎn)卡片信息界面。查詢條件界面右上角有設(shè)登按鈕，可

13、自行設(shè)巻查詢條件當(dāng)資產(chǎn)卡片信息較多時，對單據(jù)展示進行了分頁，可以通過界面右下角的分頁下拉,可以選擇每次展示的最大條數(shù)。五. 補提沖減折舊若對某些已提折舊的資產(chǎn)需補提或沖減折舊，可使用補提沖減折舊/攤銷功能在系統(tǒng)當(dāng) 前賬期補提或沖減折舊額。(1)登錄系統(tǒng),點擊【折舊管理】-【補提沖減折舊】，補提沖減折舊單據(jù)列表界面如 下圖:資產(chǎn)折舊信息初始化（2）點擊新建按鈕，彈出【補提沖減折舊】單據(jù)界而，如下圖:日保存t俯營打印皿關(guān)用豐陲、沖減折舊單摘編號X軍推日幼2019-1月沖日折1日方式v侖注資產(chǎn)明細習(xí)選擇集產(chǎn)壬IH行全屏瓷仔號資產(chǎn)絢號資產(chǎn)名稱原ta累汁折1日倔消 補提沖馮金歙 折舊地洎年限（月已提折舊

14、瀾肖月數(shù) （3）點擊選擇資產(chǎn)按鈕，在卡片選擇界而選擇需補提或沖減折舊的資產(chǎn)，點擊確立按 鈕，已選擇的卡片會自動填充到【補提、沖減折舊單據(jù)】界而中，如下圖，可以手動修改“補 提/沖減金額”，填寫“折舊方式”。僅對當(dāng)前賬期資產(chǎn)補提或沖減折舊額。新St同保存計燉劃美衍漩、沖減折舊甲1S細號甲希日明 刃1$年:月12曰當(dāng)前折舊償梢憑期201901*折舊方式冬濾折舊督注資哪細it*送?資產(chǎn)疔：:全屏3示序號資產(chǎn)雖號貿(mào)產(chǎn)名稱J51B累計折舊.悅梢補提/沖屈金8斤舊滋銷年眼（月已握折舊屈銷月數(shù)】FV2017000001帯阪老杯用粧2.000.000.00833.333.3込沁岔3012F01；WW02虹與維從用房3.000.000. 008T0.552 673,m 424013JJ2017000001竝150, 000. 00137, 500 0i2, SOO 0012 1合計5.150.000.001.841.385.9158,035.09 （4）點擊保存按鈕，完成資產(chǎn)折舊補提或沖減。提示:單位資產(chǎn)折舊補提或沖減前提：該資產(chǎn)已計提過折舊、部分資產(chǎn)已汁提折舊/攤銷 的資產(chǎn)需補提