201X年財(cái)務(wù)工作總結(jié)會計(jì)出納

1、201X年財(cái)務(wù)工作總結(jié)會計(jì)出納201X年個(gè)人工作總結(jié)總言201X年，是我從事會計(jì)工作的第5年，也是至關(guān)重要的一年。這一年，本人在領(lǐng)導(dǎo)的幫助和與同事們的共同努力 下，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作 能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項(xiàng)工作 任務(wù)，并取得了一定的工作成績， 現(xiàn)將本人一年以來的工作、 學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：201X年工作總結(jié)：1.資金核算工作：?現(xiàn)金和銀行賬戶的收入、支出：每天嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管 理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額 不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理，日清月結(jié)。及時(shí)收回公司 個(gè)人借支等各項(xiàng)等收入， 開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行， 從

2、無坐支現(xiàn)金。每天處理公司員工報(bào)銷單和與公司經(jīng)營業(yè)務(wù) 有關(guān)的貨款等各項(xiàng)費(fèi)用的支付，堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人及逐級領(lǐng)導(dǎo)審批簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。?工資發(fā)放：每月x日前根據(jù)人力資源部提供的依據(jù)， 及時(shí)發(fā)放員工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。?現(xiàn)金銀行臺帳：為了保證資金的實(shí)時(shí)性，有效性，我 每天都及時(shí)的逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并且 做到日清月結(jié)，除此之外，每天進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，做到數(shù) 據(jù)精確、真實(shí)、可靠。2銀行授信、貸款相關(guān)業(yè)務(wù)：辦理銀行貸款的授信、審 批、發(fā)放、歸還和付息業(yè)務(wù)等。由于集團(tuán)公司的特殊性，相 比下屬子公司來說，貸款業(yè)務(wù)較為頻繁。為了融資需要，一

3、旦需要與某家銀行發(fā)生相關(guān)貸款業(yè)務(wù)，首先銀行要對我公司 的授信評級，在此期間，我緊密配合銀行提供相關(guān)資料，填 寫表格，使得業(yè)務(wù)能購加快進(jìn)行，提高雙方的工作效率。此 后，銀行審核完后，貸款根據(jù)我司需要按筆發(fā)放。到期歸還 本金時(shí)，提前向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)，以便領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)做出資金調(diào)配 工作。3. 員工差旅費(fèi)的審核：員工提交差旅費(fèi)報(bào)銷原始單據(jù) 后，我及時(shí)的根據(jù)集團(tuán)公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度，審核報(bào)銷單據(jù) 和計(jì)算該員工的出差補(bǔ)貼，編制差旅費(fèi)報(bào)銷單，之后交由會 計(jì)復(fù)核，確認(rèn)無誤后再交給經(jīng)辦人進(jìn)行報(bào)銷。4. 原始憑證的定期傳遞工作： 每周將現(xiàn)金報(bào)銷的原始單 據(jù)逐筆登記在交接清冊上；銀行存款的原始憑證取回付款回 單后于每周四下

4、午逐筆登記，按期分別轉(zhuǎn)交給會計(jì)入賬，確 保實(shí)時(shí)登帳，提高次月出具報(bào)表的效率。5. 協(xié)助總賬會計(jì)進(jìn)行賬務(wù)核對及銀行每月的對賬：月 初，一方面會計(jì)做完帳后，本人根據(jù)現(xiàn)金和銀行日記賬與總 賬進(jìn)行核對，若發(fā)現(xiàn)帳帳不符，配合會計(jì)查找原因，及時(shí)修 改相關(guān)憑證。另一方面，將總賬的銀行余額與對賬單相核對， 查找誤差原因，編制銀行對賬審核明細(xì)表， 會計(jì)審核無誤后， 本人與會計(jì)共同簽字確認(rèn)，若出現(xiàn)不符情況，填寫差異原因，雙方確認(rèn)后，最后報(bào)財(cái) 務(wù)經(jīng)理蓋章返回。6. 配合會計(jì)師事務(wù)所做好審計(jì)工作：年初為迎接會計(jì)師事務(wù)所對我公司帳務(wù)情況的審查工作，首先我提前做好前期 現(xiàn)金和銀行賬戶的自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題

5、 做好統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。其次在事務(wù)所的審計(jì)工 作中，我積極配合審計(jì)老師完成銀行對賬和現(xiàn)金盤點(diǎn)的任 務(wù)，若遇到與我公司賬面數(shù)不相符的地方，及時(shí)查找原因， 并協(xié)助審計(jì)老師出具報(bào)告。7. 清理銀行賬戶：為了便于我公司銀行賬戶管理，提高資金的利用率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，我積極主動(dòng)的向領(lǐng)導(dǎo)提出縮 減銀行賬戶，得到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后，在短時(shí)間內(nèi)將我公司的近 20 家銀行賬戶縮減到了 15家，取得了一定得成績。8. 簽訂銀行協(xié)定存款： 今年存款利息上調(diào)較為頻繁， 為 了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高我公司的存款利息收入，上半年逐步 將我公司的10家左右常用銀行賬戶分別簽訂了協(xié)定存款， 進(jìn)一步精確的完善了銀行賬戶管理。9.

6、配合會計(jì)核對和清理以前往來賬：上半年財(cái)務(wù)部員工在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，對以前年度的往來賬等科目進(jìn)行了清理工作，在涉及到銀行和現(xiàn)金等部分，我積極配合會計(jì)完成核對 和事后清理任務(wù)10. 貸款卡年審工作：由于集團(tuán)公司融資需要貸款業(yè)務(wù)頻繁，因此貸款年審也是每年必不可少的業(yè)務(wù)之一。年末終了，根據(jù)央行貸款卡年審?fù)ㄖ獪?zhǔn)備相關(guān)資料，及時(shí)到指定地點(diǎn)進(jìn) 行了貸款卡年檢，確保了我集團(tuán)公司銀行業(yè)務(wù)往來的正常運(yùn)行。201X年工作存在的問題及改善方案1財(cái)務(wù)管理資金的管理有待加強(qiáng)首先財(cái)務(wù)部門作為公司資金管理的部門，必須是以用好 單位有限資金為信條，具體到日常公司運(yùn)作過程中的產(chǎn)生的 產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用，對產(chǎn)生的所有費(fèi)用項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照公

7、司 的規(guī)章制度執(zhí)行。嚴(yán)格遵守財(cái)政部關(guān)于貨幣資金管理和控制 的規(guī)定，隨時(shí)掌握資金收付的動(dòng)態(tài)和庫存余額，認(rèn)真核對銀 行存款賬戶余額，及時(shí)盤查庫存現(xiàn)金余額，保證賬實(shí)相符和 資金安全2財(cái)務(wù)人員自身知識有待強(qiáng)化在財(cái)務(wù)的整個(gè)工作中，要看財(cái)務(wù)部門的工作質(zhì)量、效率 就可以看出一個(gè)部門的財(cái)務(wù)相關(guān)人員的財(cái)務(wù)知識、經(jīng)驗(yàn)的具 體狀況。 所以在發(fā)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)水平存在問題就需要加強(qiáng)理 論知識與業(yè)務(wù)實(shí)踐的相互結(jié)合，制定好學(xué)習(xí)計(jì)劃目標(biāo)，為適 應(yīng)實(shí)踐工作和提升自身能力做好充分準(zhǔn)備。3.與其他部門的溝通聯(lián)系工作有待進(jìn)加強(qiáng)咋看來，財(cái)務(wù)部門是與各個(gè)部門之間好像聯(lián)系不多，其 實(shí)不然，財(cái)務(wù)部門經(jīng)常需要了解和處理好部門與部門之間的 關(guān)系，并

8、在實(shí)踐中加強(qiáng)與其他部門的溝通，了解情況，從實(shí) 際出發(fā)，提出財(cái)務(wù)上各項(xiàng)工作中合理的解決方法。這才能正 確且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶幚砗酶黜?xiàng)的工作。201X年需要加強(qiáng)的工作計(jì)劃綜上所述，基本涵蓋了我201X年全年的工作情況，深刻的體會到機(jī)遇與競爭并存，只有努力的學(xué)習(xí)理論知識武裝 自己，并在實(shí)踐中不斷的提高自己，在機(jī)遇面前充分準(zhǔn)備， 才能在競爭中站穩(wěn)腳步。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部第二篇：20xx年財(cái)務(wù)會計(jì)工作總結(jié) 1300字時(shí)光匆匆流去，轉(zhuǎn)眼財(cái)務(wù)部工作已經(jīng)翻開了新的一頁。回首 20xx年來的工作，的確是讓我深有感觸。同 時(shí)有了一個(gè)更好的開始與定位！工作內(nèi)容與工作感想大體有以下幾點(diǎn)一、在領(lǐng)導(dǎo)與其他同事的支持幫助下，盡職盡責(zé)地完成

9、了本職崗位工作。1、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的整理入庫保管工作，會計(jì)記賬工作以及會計(jì)核算工作，銀行帳及現(xiàn)金對賬工作。整理檔案憑證 共 冊，從我記賬的每一筆分錄到每個(gè)月科目匯總表的編制 和每個(gè)會計(jì)期間的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表的編制，每發(fā)生一筆 業(yè)務(wù)有借必有貸，借貸必相等。哪些需要記入費(fèi)用成本，哪 些需要記收入都有專門設(shè)置的科目。我利用業(yè)務(wù)休息時(shí)間總結(jié)了這方面的筆記和計(jì)算過程，達(dá)到了事半功倍的效果， 待跨越質(zhì)量認(rèn)證體系無紙化辦公的要求中，使我越發(fā)的對自 己工作認(rèn)真對待重視了。有時(shí)候我的工作量大，事又雜，都 等著我去完成時(shí)，心里煩不免會使我的工作質(zhì)量有所下降。 但我一想到領(lǐng)導(dǎo)所說的：不要對拈不上筷子的小事忽略，因?yàn)?/p>

10、成功人士都是從小事開始做，從中積累經(jīng)驗(yàn)的。只有把一 件小事情能認(rèn)真做好，那么做大事情的時(shí)候就會做得更好?！睆乃脑捳Z中使我充分認(rèn)識到認(rèn)真二字，讓我知道事無巨 細(xì)，凡事都應(yīng)該認(rèn)真對待且要有原則，尤其是對于一個(gè)學(xué)會 計(jì)專業(yè)的人來說，更要用心去認(rèn)真細(xì)心體會一件事情，這樣 才能達(dá)到事半功倍的效果。因?yàn)閺倪@種小事中就很能培養(yǎng)與 看出一個(gè)人對工作的認(rèn)真程度與耐心。這一年的工作中，確 實(shí)讓我對事物的看法有了新的認(rèn)識且認(rèn)真對待每件事情，也 大大增加了我的耐心和責(zé)任心。2、承擔(dān)了月底與銀行（現(xiàn)金）的對賬，跟數(shù)字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯(cuò)誤。這就時(shí)刻要我繃緊頭 腦，不得半點(diǎn)馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對

11、賬單每筆金 額的核對都要逐筆打鉤作記號。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因?yàn)槲覀儐挝坏墓ぷ魈厥庑?，所以回單總?比別的單位要得急，第一時(shí)間就要拿到手。去銀行拿回單，有時(shí)候總問他們，他們的事多也會不耐煩，但我都能與他們 講明為什么我們要得這急的原因。我總認(rèn)為理解是相互的， 在我們能理解他們工作的同時(shí)，他們也會理解我們的工作， 并且知道為什么我們要這樣急的理由，有了這份理解，工作 起來自然順得多了。但只要是工作要求我們這樣的、對每個(gè) 會計(jì)科目有一個(gè)完整性記載的過程發(fā)生了哪些相關(guān)費(fèi)用的 需要，我哪怕是量再大也會盡職盡責(zé)的認(rèn)真完成。促使我們 企業(yè)的工作進(jìn)展迅速進(jìn)展。二、在工作中從真正意義上領(lǐng)悟?qū)で笕松膬r(jià)值觀、不 斷增加自身價(jià)值，在學(xué)習(xí)中激發(fā)人的人生觀，只有不斷學(xué)習(xí) 才能使人上進(jìn)，凡事善于動(dòng)腦筋，才能獲得幸福和快樂，得 到智慧。并且要與實(shí)際行動(dòng)相一致，付出總會有回報(bào)。學(xué)習(xí)是陪伴人一生的事。我從事的工作雖然瑣碎而復(fù) 雜，但我始終帶著一份認(rèn)真執(zhí)著，對工作一絲不茍、謙虛的 心學(xué)會從中找樂趣，放正心態(tài)，自我調(diào)節(jié)。上帝是公平的，只要你付出，就會有回報(bào)，不要去想什么時(shí)候會有收獲，關(guān) 健是你有沒有百分之百的付出，學(xué)習(xí)是如此，工作也是如此，做人更是如此。有句諺語說得好