倉庫管理制度.txt

1、倉庫管理制度 為了更好地發(fā)揮倉庫對物料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的 各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。一、 物資供應(yīng)計劃 物資供應(yīng)計劃由供應(yīng)部或鋼材經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃編制而成（或由生產(chǎn)部根據(jù) 銷售計劃與生產(chǎn)情況編制） 。二、 設(shè)計最佳庫存1、主料：庫存情況要根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料消耗定額、供應(yīng)商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；2、輔料：根據(jù)平時生產(chǎn)時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉(zhuǎn)情況等確定；3、主料、 輔料都必須在生產(chǎn)需要時給予滿足， 但又不能積壓太多的資金，要加強(qiáng)物料的周轉(zhuǎn)頻率，提高資金的利用率和周轉(zhuǎn)率。三、嚴(yán)格進(jìn)庫程序1、

2、所有物料進(jìn)庫前采購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢） ；2、檢驗員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)。 對物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把控， 在數(shù)量上與倉管共同把關(guān)，實施監(jiān)控；3、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；4、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。5、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)， 經(jīng)檢驗不合 格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷， 無稅票的， 其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查

3、發(fā)票的正確性和有效性。7、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前， 倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬， 并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開） ，在收到發(fā)票后， 沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。8、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致， 如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并 且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。9、檢驗員對合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（或在入庫單上簽章） ； 倉管辦理相關(guān)的入庫手續(xù)（入庫單） ；10、入庫手

4、續(xù)（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份（一份存根、一 份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù)） ；四、強(qiáng)化倉儲管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、 用途、 類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；3、財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一， 相互一致。 合格品、 逾期品、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬反映。4、必須嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作， 倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核

5、查工作， 倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān) 職能部門反映，以便及時調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。8、 供應(yīng)部門必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。9、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作， 各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。10、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯

6、總表、三個 月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表。每月日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。11、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯， 應(yīng)及時查明原因， 并進(jìn)行相應(yīng)處理。 如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn) 自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等） ，應(yīng) 及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。12、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照 5S 要求及各倉庫的具體規(guī)定執(zhí)行。13、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫管理人員辦公室。五、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手

7、續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各單位領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。3、領(lǐng)取物料時，倉管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。4、成品出庫必須由相關(guān)部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)， 倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記卡片。5、領(lǐng)料單一式三份， 領(lǐng)料單位一份、 倉庫二份 （一份存根、 一份交財務(wù)核算） 。六、倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管

8、工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。 發(fā)料原則： 先進(jìn)倉的料先發(fā)， 舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。 退料原則： 經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)后不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；車間的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各車間材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具等借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、認(rèn)真配合各單位（供應(yīng)部門、車間）做好各項材料管理和保護(hù)工作。倉庫管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資流通、保管 和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，

9、特制定本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。 原材料倉庫必 須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成 品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號 必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作， 倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須 及時逐筆登記入帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明 細(xì)賬并與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作， 倉庫保管員必須對各類庫存物資

10、定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。4、庫房必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量， 并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，在有條件的情況下逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分 類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人 員，二、入庫管理1、物料進(jìn)倉時， 倉庫管理員必須憑采購計劃單、 送貨單、 檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律 作待檢物資處理，放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢

11、驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必 須通知采購經(jīng)辦人員及時處理。3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷， 無稅票的， 其材料價格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前， 倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬， 并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開） ，在收到發(fā)票后， 沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致， 如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有倉管員及經(jīng)辦

12、人簽字，并 且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品， 必須由技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品 處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、輔助材料） 出庫時必須辦理出庫手續(xù)， 并做到限額領(lǐng)用 （按消耗定額） ，車間領(lǐng)用物料必須憑由車間主任 （或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫 領(lǐng)料，后勤各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī) 格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記

13、入 卡、入帳。2、成品發(fā)出必須由業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)， 倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印 章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨, 并登記卡片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表， 收付存報表、 材料耗用匯總表、 三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表，每月2 日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)

14、 自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等） ，應(yīng) 及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照 6S 要求、 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的 具體規(guī)定執(zhí)行。倉庫管理制度第一章 倉庫管理規(guī)定 為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn) 本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工 程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目 的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。1、為防止公司材料資產(chǎn)流失， 公司用于工程項目的一切所

15、購買材料物品 （板房 所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng) 出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆） 鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品 類。3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放， 盡 可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。 所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按 倉庫

16、管理作業(yè)流程 進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采 購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出） 。6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、 整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況 （包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點(diǎn)時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。7、倉庫對所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表， 建立起借用要登記的管理辦法。 每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命 極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后， 倉庫應(yīng)在 7

17、天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。9、做好倉庫的安全防范工作。 合理擺放消防器具， 倉庫內(nèi)及倉庫四周 5 米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款 100 元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉 庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止 材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的 物品要及時處理并上報公司。11、做好材料價格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細(xì)

18、注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意 圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求（不明白問 清楚材料員） ，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫， 避免工程材料長時間不到位而延誤工程 進(jìn)度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。 購買材料的總 體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送 到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保

19、入 倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購 員。15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料 價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重 底于市場致使公司受損。16、第 12 、13、14 條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心， 造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。第二章 倉庫管理作業(yè)流程1、各工地主管 （水電

20、和油漆主管） 接新工地圖紙后認(rèn)真審閱， 根據(jù)工地工程預(yù) 算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前 5 天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、 型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購 的店名）等提交倉庫。2、倉庫接各工地材料需求計劃單后， 立即核查庫存情況， 決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核 （包括到工地實際測量數(shù)量等） 并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。4、采購員（供應(yīng)商）在接單 2 天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗

21、收、入庫、入帳。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。6、材料進(jìn)倉時， 倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。 倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。第三章 倉管員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。 發(fā)料原則： 憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；料必須送至倉庫門口交接（重物品除外） ；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。8、認(rèn)真做好退料工作。 退料原則： 不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、認(rèn)真做好手動工具和機(jī)具的借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。因為我們就這么一輩子， 幾十年的光景， 無法重來， 開心也好