Oracle11i總帳培訓(xùn)手冊

1、精品文檔 你我共享AAAAAA作者: :日期： 更新： 版本號: :用戶培訓(xùn)手冊 北方公司張彤AugustAugust 9,9, 20012001FebruaryFebruary 22,22, 201920191 1審核記錄： 1 2Oracle總賬管理系統(tǒng)拷貝數(shù)精品文檔 你我共享AAAAAA文檔控制更改記錄日期作者版本號更改記錄6-Jan-OO張彤1復(fù)核姓名職位分發(fā)記錄拷貝姓名地點1111精品文檔 你我共享AAAAAA精品文檔 你我共享AAAAAA內(nèi)容文檔控制第一早憑證的錄入與調(diào)整操作步驟操作步驟第二章日記帳引入操作說明操作步驟第三章成批分?jǐn)?、?jīng)常性分錄定義與生成操作說明操作過程第四章日記帳

2、的審核與過帳1111操作說明操作過程11111111第五章FSGFSG報表定義與報表提交1212操作說明 操作過程 操作過程121212121414第八早財會彈性域段值維護(hù)1616操作說明操作步驟16161616第七章外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估1818操作說明操作過程18181818第八章匯總模板定義與帳戶查詢2020操作說明: 操作步驟20202020第九章月末結(jié)帳與關(guān)帳2222操作說明操作過程22222222第十章總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報表2323說明：. .操作過程23232323精品文檔 你我共享AAAAAA你我共享2323AAAAAA精品文檔報表列表 .第十一章預(yù)算2525操作說明操作步

3、驟25252525精品文檔 你我共享AAAAAA本章主要介紹如何在總帳中錄入憑證和修改憑證本操作適用于所有在總帳中直接處理的業(yè)務(wù)的輸入及調(diào)整。菜單路徑：日記帳輸入 新建日記賬操作：若要使用批控制，選擇“新建批”，否則選擇“新建日記帳”，進(jìn)入日記帳輸入屏幕。（在 一批下可以輸入多筆分錄。批控制有助于查詢在同一批下的若干分錄。但即使沒有使用批控制，系 統(tǒng)也會自動生成一個批名。過帳時根據(jù)批名選擇過帳。） 第二步 操作：若選擇批控制，則輸入：“批”（批名稱）、“控制總數(shù)”（一批中包括的分錄總數(shù)（建議 不輸）、“批總數(shù)”（一批中包括的分錄總金額（建議不輸） 第三步第一章憑證的錄入與調(diào)整操作說明操作步驟、

4、憑證錄入第一步AAAAAA“帳操作步驟二、憑證修改2 2、 選擇：檢查日記帳3 3、選擇：其他明細(xì)4 4、選擇沖回分錄所在的會計期。一般為當(dāng)期。5 5、選擇：沖回方法:7 7、選擇：取消日記帳精品文檔你我共享操作：輸完批后，選擇“日記帳”按鈕。輸入日記帳各要素：“日記帳”（分錄名稱）、“周期”（分錄所在的會計期）、“說明”（分錄摘要）、“轉(zhuǎn)換”（輸入幣種信息及外幣的匯率類型，建 議用公司匯率。公司匯率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義）、“欄目”（分錄行的編號，如1 1 2 2、3 3等。）戶”、“金額”（分錄中各借貸方帳戶及金額），存盤。若分錄尚款過帳，可以直接在分錄上修改。1 1進(jìn)入：日記帳 輸入 2 2、

5、查詢分錄所在的批，在該批中選擇要調(diào)整的分錄?；蛘咧苯釉谳斎肴沼泿て聊惠斎氩樵儣l件，并 運行，查詢岀待修改分錄。3 3、調(diào)整并存盤若分錄已過帳，則可初記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。沖回操作如下:1 1進(jìn)入：日記帳 輸入中查詢岀該分錄轉(zhuǎn)換借貸：借貸方反向沖回更改標(biāo)記：紅沖沖回存盤后，系統(tǒng)運行一后臺進(jìn)程。進(jìn)程名：取消日記帳 9 9、進(jìn)程運行完畢后，系統(tǒng)自動生成一沖回分錄。分錄批名以“反沖”開頭。同時原分錄的狀態(tài)為變 為取消的。精品文檔 你我共享AAAAAA第二章操作說明3 3、GLGL將根據(jù)該總帳日期范圍來引入數(shù)日記帳引入本章主要介紹如何從 GL與上游模塊的接口表中引入日記帳上游模塊在向總帳過帳后，當(dāng)期

6、業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計信息全部過到與總帳的接口表中，總帳通 過該操作從接口表中抓取會計信息。除FAFA過帳時只能將分錄直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過帳時即可將會計信息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會計信息直接 提交到總帳的情況，無須對之進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅半會計信息提交到接口 表的情況。選擇組標(biāo)識：ARAR在向GLGL每過一次帳，會產(chǎn)生一個標(biāo)識號，GLGL可以根據(jù)標(biāo)識號引入。其他模塊向GLGL過帳沒有標(biāo)識號時，可以根據(jù)日期范圍來引入。4 4、選擇是否創(chuàng)建總結(jié)日記帳。總結(jié)后，相同科目的余額會累計，沒有明細(xì)，故建議不選擇該項。5 5、選擇日期范圍：輸入需引入會計信息的起始終止總帳日

7、期。 據(jù)。6 6、引入說明彈性域：決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。7 7、選擇：引入。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄在總帳中自動生成。各模塊在總帳中的分 錄都帶有一定特征的批名，并且一批下的一筆大分錄都是來自于某一特定的業(yè)務(wù)，分錄名和批名有一 定規(guī)則。以下是舉例：GLGL的上游模塊批名特征批下的常見分錄名AP含“應(yīng)付帳”字樣采購發(fā)票（分幣種）付款（分幣種）AR含“應(yīng)收款”字樣銷售發(fā)票（分幣種）貿(mào)易接收（分幣種）貸項通知單（分幣種）雜項收據(jù)（分幣種）FA含“固定資產(chǎn)”字樣資產(chǎn)增加資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)報廢痢疾折舊操作步驟1 1、進(jìn)入：日記帳/ /引入/ /運行2 2、選擇會計信息來源的模塊。

8、如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳。精品文檔 你我共享AAAAAA本章主要介紹如何在總帳中定義分錄公式及如何生成分錄該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性分錄的處理，如費用的預(yù)提和分?jǐn)?、待攤，稅?的計提等分錄的定義與生成等。GLGL的解決方案是定義重復(fù)性分錄公式，在對重復(fù)性分錄公式的定義好之后，定期運行這些公式即可得到所要分錄，避免了重復(fù)性的手工錄入工 作。GLGL能提供三種類型的重復(fù)性分錄: 框架分錄：僅有分錄的借貸方科目，金額需要手工補充。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。公式分錄：有借貸方及金額，借貸方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來定。成批分?jǐn)偡咒浭菍⒛骋活悗舻挠囝~分?jǐn)偟搅硪活悗羯?。它?/p>

9、義的個一個公式就能生成 多行的分錄。典型的業(yè)務(wù)如將不能確認(rèn)到部門的費用分?jǐn)偟礁鞑块T。其主要用于生成公式 分錄。經(jīng)常性分錄是手工對分錄的每一行都指定一公式，一個公式只能得到一個分錄行金額。典 型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性分錄類型。操作過程、定義和生成經(jīng)常性分錄定義經(jīng)常性分錄:1 1進(jìn)入：日記帳/ /定義/ /重復(fù)2 2、輸入批名，該批名將作為生成的重復(fù)性分錄批名的一部分。3 3、輸入日記帳分錄名稱及分類，該名稱將作為重復(fù)性分錄名的一部分，分類將作為重復(fù)性分錄的類 別。在一批下可以定義若干日記帳分錄。4 4、選擇欄目，進(jìn)入公式編輯屏幕，輸入欄目的所在的行數(shù)及該行記帳帳戶，輸入

10、該欄目的描述（任 選項）5 5、輸入該分錄行的計算公式（或計算步驟），該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為 某帳戶某期間（當(dāng)前周期前一周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該分錄行是如何計算其金 額的。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。6 6、類似輸入分錄的其他行。最后可以增加自動抵消行。自動抵消行的作用是當(dāng)定義的分錄借貸不平 時，將差額記入該帳戶。該行的行號特定為99999999。存盤完畢。第三章成批分?jǐn)?、?jīng)常性分錄定義與生成操作說明精品文檔 你我共享AAAAAA2 2、輸入成批分?jǐn)偱Q及說明。選擇“公式”按鈕，進(jìn)入公式編輯屏幕。3 3、輸入公式名稱、分類及

11、說明?？啥x多個公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)偡咒洝 B、C C:分?jǐn)傄蛩兀梢允浅?shù),也可以是統(tǒng)計帳戶金額生成經(jīng)常性分錄:1 1進(jìn)入：日記帳/ /生成/ /重復(fù)。選擇要運行的重復(fù)公式及運行的會計期，會計期決定了系統(tǒng)生成的分 錄所在的會計期。2 2、選擇：生成。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄生成。建議：該操作一般在期末過帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運行。二、定義和生成成批分?jǐn)偡咒浂x成批分?jǐn)偡咒? 1進(jìn)入：日記帳/ /定義/ /分?jǐn)?。公式的基本形式為：A*B/CA*B/CA A :待分?jǐn)値鬞 T:目標(biāo)帳戶 0 0:抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成分錄的對應(yīng)帳戶。4 4、存盤后，返回定義成批分?jǐn)?/p>

12、屏幕，選擇：驗證所有，系統(tǒng)將提交一后臺進(jìn)程對所定義的公式進(jìn)行 檢驗，檢驗正確無誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)有未經(jīng)驗證的更新為已驗證的，該公式可以運行并生成分?jǐn)?分錄。生成成批分?jǐn)偡咒?5 5、進(jìn)入：日記帳/ /生成/ /分?jǐn)?。以通過公式的運行生成分?jǐn)偡咒洝? 6、選擇須運行公式的批名稱（分?jǐn)偯?7 7、選擇分?jǐn)偡椒? 全部：該期一次運行分?jǐn)?。增長的：可以多次運行分?jǐn)偅?dāng)待攤帳戶分?jǐn)偤笃溆囝~又發(fā)生變化，但分?jǐn)偡咒浺堰^帳，若不想沖回 分?jǐn)偡咒?，則可以選用該選項。建議：分?jǐn)偣降倪\行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后在提交運行，并選擇全部選項。一次運 行，應(yīng)避免在一會計期重復(fù)運行分錄公式。精品文檔 你我共享

13、AAAAAA操作過程本章主要介紹日記帳的審核與過帳月末結(jié)帳時應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的日記帳過帳，以結(jié)岀本期 期末余額。及下期期初余額?？梢栽履┻^帳，也可平時在審核日記帳后過帳。1 1審核日記帳分錄 2 2、進(jìn)入：日記帳/ /過帳 3 3、輸入待過帳日記帳分錄的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批等，選擇：查詢，進(jìn)入日記帳過帳屏幕 4 4、選中所有待過帳的分錄，選擇：過帳。系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。進(jìn)程完畢后，過帳完成，相應(yīng)科目 的余額被更新。注：對于不滿足過帳條件的日記帳，系統(tǒng)會以灰色標(biāo)識，并顯示不能過帳的原因，如日記帳不平衡 等。對于這部分不能過帳的日記帳，應(yīng)查明原因，并修改相應(yīng)錯誤。第四章

14、日記帳的審核與過帳操作說明精品文檔 你我共享AAAAAA第五章FSG報表定義與報表提交操作說明FSGFSG報表功能取岀來生成相應(yīng)or?au_wII 之麗 : :ZLJSZLJS本章主要介紹在GL中如何定義并提交生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他管理報表。GLGL模塊提供了豐富的報表定義功能，可以利用GLGL的FSGFSG報表定義功能定義資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他管理報表，定義好后，定期運行即可岀報表，無須編程。一般，所有帳上的各帳戶的余額、發(fā)生額數(shù)據(jù)，都可以通過 報表。FSGFSG報表定義的一般過程：定義行集和列集，然后將二者組合成一報表。行集是一報表行 的要素集合，包括行描述、行格式及該行金額的公式

15、等，列集是一報表列的要素集合，包 括行描述、行格式及該行金額的公式等。通過行集定義的公式和列集定義的公式的交叉， 可以得到報表中每位置上金額。若把報表看作一二維表格則行集和列集合是一報表的兩大 要素。行集定義菜單：報表/ /定義/ /行集1 1進(jìn)入：報表/ /定義/ /行集2 2、輸入行集名稱、描述及待定義的報表名稱3 3、選擇：定義行，進(jìn)入行集定義描述SjBffSjBff VisionVision O O口日rsUlnriRrsUlnriR - - MewMew : :IIII iSM-VJtTfriSM-VJtTfr1 操作過程全確5 5型幣葉Q;Q;證不仃IIJEJE示華iKiK改時宙I

16、TSITS故疋異標(biāo)S S精品文檔 你我共享AAAAAAB B 表示既 T T；4 4、輸入欄目號（整數(shù)），報表將根據(jù)欄目號的大小來決定每行的顯示順序，小號行在報表的前面顯 示。為考慮以后報表的維護(hù)，如在相鄰兩行之間可能加一行等，建議相鄰行的欄目號之間留有空號。 如以1010、2020、3030、4040等方式編號。5 5、輸入行項目。該描述將作為行的標(biāo)志顯示在報表上。6 6、指定每行的格式選項。如縮進(jìn)字符數(shù)、是否跳行、下是否要劃線等。7 7、若該行是通過帳戶金額來取數(shù)，則選擇：帳戶分配：若該行是對對相關(guān)行金額的計算，則選擇計 算。只能選擇其 。8 8、若進(jìn)入帳戶分配屏幕，首先定義公式。如在定義

17、利潤表時，利潤的計算可取相關(guān)損益類帳戶余額 之和；其次定義該行的顯示類型。 E E 表示顯示所有組合的明細(xì)段值， T T 表示僅顯示匯總值， 顯示明細(xì)段值，又顯示匯總值。再次選擇活動類型，是取借方數(shù)（借方）、貸方數(shù)（貸方）還是凈 值。舉例：如該行為損益表上的管理費用，則公式應(yīng)為：會計科目為管理費用，其他段為匯總值 活動類型為凈值；若想顯示出所有責(zé)任中心的管理費用，則在定義顯示類型時選擇責(zé)任中心的顯示類 型為E E，其他為T To 9 9、若進(jìn)入計算屏幕，則定義該行與其他行的計算關(guān)系。如可定義一行為前兩行之差。1010、存盤退出。二、列集定義 菜單：報表 / / 定義 / /列集1 1、進(jìn)入；報

18、表 / / 定義 / / 列集 2 2、輸入列集名稱及描述 3 3、選擇：定義列精品文檔 你我共享AAAAAA7 7、4 4、進(jìn)入列定義屏幕，輸入該列的顯示位置、數(shù)字 該列帳戶的余額類型及幣種等。5 5、若該列計算須取有關(guān)帳戶的金額，則選擇帳戶分配；若該列是對其他列的計算得到，則選擇計 算。操作過程類似于行集的定義。選擇：創(chuàng)建表頭。進(jìn)入編輯狀態(tài)，為列集編輯對應(yīng)列名。存盤退岀。定義報表6 6、存盤退岀到：報表/ /定義/ /列集操作過程格式（如會計表示）、序列（用以定義列計算）、精品文檔 你我共享AAAAAA菜單路徑：報表 /定義/報表精品文檔 你我共享AAAAAA1 1輸入報表名稱及描述2 2

19、、選擇該報表的行集和列集3 3、其他任選項。如四舍五入、詳細(xì)級別等5 5、存盤退岀FSGFSG報表運行菜單路徑：報告/ /請求/ /財務(wù)1 1選擇需運行的 FSGFSG報表及會計周期2 2、選擇提交后系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后即生成所定義報告。注：系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報表在：報告 / /請求/ /標(biāo)準(zhǔn)菜單提交。精品文檔 你我共享AAAAAA本章主要介紹財會彈性域各段值的維護(hù)適用于財會彈性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作 為體現(xiàn)總帳對其他模塊核算上的管理，建議財會彈性域段值的維護(hù)工作，如增加一會計科 目，修改一責(zé)任中心描述段值等一般應(yīng)由總帳職責(zé)來完成。其他模塊對財會彈性域段值的 修改要求應(yīng)經(jīng)由總

20、帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實現(xiàn)。增加段值 菜單：設(shè)置/ /財務(wù)/ /彈性域/ /鍵/ /值曰jaja 一 JhHJhH墾誦占.呂 tilltill 1111 鼻CVi5-lcr O O ptr-atiaptr-atia n n 5)5).諒事電 心4 吐 I I e e t t事* L L，應(yīng)I I / / Q Qn-n- -;戶口記* * rbrb亠MXMX 亠再皺+ + #1#1宜3 3、輸入?yún)R總模板各段值的取值要求:D D、 T T或其他已定義的累計組精品文檔你我共享D D :代表取明細(xì)值T T:代表所有明細(xì)值的匯總值4 4、存盤后系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，可以使用該模板來

21、查詢。AAAAAA精品文檔 你我共享AAAAAA3 3、帳戶：輸根據(jù)模板要求輸入各段值。模板中要求為 細(xì)值，模板為累計組的段，輸入相應(yīng)級別的匯總值。T T的段，輸入“ T T”，模板為“ D D ”的段輸入明APAP、ARAR ,則可以一直查到產(chǎn)生該筆分錄的二、使用匯總模板進(jìn)行查詢菜單路徑：查詢/ /帳戶1 1輸入: 會計期：需查詢帳戶的會計期 貨幣：查詢一種貨幣還是多種貨幣 幣別：選擇輸入的金額 主要余額類型下選擇：實際金額2 2、匯總模板：輸入?yún)R總模板（可選項）4 4、選擇：顯示余額 期間至今：本期累計凈發(fā)生 期間至今兌換的：將期間至今金額折算成本位幣的金額 年度至今：帳戶余額 年度至今轉(zhuǎn)

22、換的：帳戶外幣余額折算為本位幣的金額。5 5、選擇：明細(xì)余額?？梢圆樵兊皆搸粝滤忻骷?xì)帳戶的余額。6 6、選擇：日記帳明細(xì)，可以根據(jù)每一明細(xì)帳戶的余額可以查詢到當(dāng)期該明細(xì)帳戶的所有發(fā)生明細(xì), 即各筆日記帳分錄。7 7、選擇：子分類帳明細(xì)。若日記帳分錄是來自上游模板 上游模塊的業(yè)務(wù)信息。注：若沒有設(shè)置對應(yīng)所輸入查詢帳戶的匯總模板時，則查詢不到任何信息。精品文檔 你我共享AAAAAA第九章月末結(jié)帳與關(guān)帳本章主要介紹總帳期末的兩項重要操作結(jié)帳與關(guān)帳操作說明在確認(rèn)本月的所有會計事項已在本月正確處理完畢后，應(yīng)及時進(jìn)行結(jié)帳與關(guān)帳。整個系統(tǒng) 的關(guān)帳應(yīng)該統(tǒng)一協(xié)調(diào)，GLGL模塊應(yīng)該負(fù)責(zé)關(guān)帳時各模塊的協(xié)調(diào)工作。

23、GLGL模塊的結(jié)帳是月末表結(jié)，年末帳結(jié)。在每月期末，各損益帳戶的余額是不結(jié)轉(zhuǎn)的，損 益的計算通過損益表定義的公式來計算；在會計年末，各損益帳戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到帳本中設(shè) 置的留存收益帳戶中，系統(tǒng)自動結(jié)岀全年的利潤。操作過程、注意事項1 1督促APAP、ARAR、FAFA模塊處理完本月事務(wù)，并過帳，關(guān)閉各自會計期。2 2、運行日記帳引入 3 3、GLGL處理完各項 GLGL業(yè)務(wù)，如工資計提、預(yù)提、待攤、成本費用攤銷、稅金計提等。4 4、現(xiàn)金銀行對帳完畢 5 5、過帳所有當(dāng)期日記帳分錄 6 6、審核會計科目匯總試算表，若有調(diào)整事項，予以調(diào)整 7 7、提交財務(wù)報表及種類管理報表 & &關(guān)閉總帳會計期。二、

24、關(guān)閉打開總帳會計期:菜單路徑：設(shè)置/ /打開關(guān)閉1 1若是要關(guān)閉會計期，則選擇要關(guān)閉的會計周期，將狀態(tài)改為已關(guān)閉的。存盤完畢。已關(guān)閉狀態(tài)的 會計期可以再打開的，建議不要將狀態(tài)改為永久關(guān)閉，否則該會計期將不能再打開。2 2、若是要打開新的會計期，則直接選擇：打開下一周期。確認(rèn)后系統(tǒng)提交一后臺進(jìn)程。進(jìn)程完畢后 新的周期打開3 3、若要重新打開已關(guān)閉的會計期，則選擇要重新打開的會計期，將狀態(tài)由已關(guān)閉的改為打開的，存 盤完畢。精品文檔 你我共享AAAAAA本章主要介紹在總帳中經(jīng)常要用到的一些標(biāo)準(zhǔn)報表除能自定義報表外，GLGL模塊提供了各類標(biāo)準(zhǔn)報表。這些報表可用于多種目的，如查詢、審核、存檔等。報表列表

25、報表名稱報表內(nèi)容簡要描述報表用途第十章總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報表說明:操作過程、提交報表菜單路徑：其他/ /請求1 1點擊：查找2 2、點擊：提交新請求、3 3、輸入名稱4 4、點擊：提交二、查看報表菜單路徑：其他/ /請求1 1選擇報表2 2、點擊：查看輸岀精品文檔 你我共享AAAAAA科目表- -段值列表會計彈性域的段值列表，如會計科目列表，責(zé)任 中心列表。審核、存檔、備查日記帳- -通用（132132或180180個字符）本位幣分錄，可根據(jù)日期和批名提交審核、存檔日記帳- -外幣（132132或180180個字符）外幣分錄，可根據(jù)日期和批名提交審核、存檔試算表- -外幣明細(xì)查看某個段值一定區(qū)間內(nèi)組合的明細(xì)賬戶外幣余 額，并根據(jù)該段段值列表。當(dāng)選擇公司時，得到 的是若干公司的明細(xì)賬戶外幣余額。試算平衡試算表- -匯總同上，但得到的是本位幣余額試算平衡精品文檔 你我共享AAAAAA帳戶分析- -（132132或180180個字符）某個區(qū)間內(nèi)的明