財務(wù)部職責(zé)及財務(wù)管理制度

1、財 務(wù) 部 部 門 職 能1、參與制定公司年度經(jīng)營方案，組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算；2、執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營方案和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議;3、執(zhí)行國家財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及財務(wù)管理制度；4、負責(zé)收銀工作和應(yīng)收、應(yīng)付款項的管理；5、公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；6、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料；7、編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告，努力降低本錢、增收節(jié)支、提高效益；8建立經(jīng)營績效考評體系，組織經(jīng)營績效考核；9、綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)、現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況；10、研究公司融資風(fēng)險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資本錢核算，提出融資計劃

2、和方案，防范融資風(fēng)險;11、員工工資核算、發(fā)放；12、其他工作職責(zé)。崗位說明書崗位名稱：財務(wù)部經(jīng)理定 員：1人所轄人數(shù)： 人所屬部門： 財務(wù)部直接上級：常務(wù)副總經(jīng)理序號工程要素具體內(nèi)容1工作概述財務(wù)方案、投融資方案、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃、收入 費用利潤核算等。2任學(xué)歷及專業(yè)要求大專以上學(xué)歷，財務(wù)管理類專業(yè)。職資格工作經(jīng)驗要求五年以上財務(wù)管理工作經(jīng)驗。熟悉財經(jīng)政策、法規(guī)和零 售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。能力要求具有豐富的財務(wù)專業(yè)知識和管理能力；良好的人際關(guān)系 和溝通協(xié)調(diào)能力。輔助技能熟練操作各種財務(wù)軟件和辦公軟件。素質(zhì)要求良好的職業(yè)道德和職業(yè)素養(yǎng)；堅持原那么，廉潔自律。身體狀況

3、健康，精力充分3工作 職 責(zé)1、貫徹執(zhí)行董事會、總經(jīng)理室下達的工作目標(biāo)，落實公司財務(wù)方面的目標(biāo)任務(wù) 和具體工作；2、參與制定公司開展規(guī)劃和年度經(jīng)營方案；3、負責(zé)起草、制定公司的各項財務(wù)管理制度；4、主持編制公司財務(wù)方案、信貸方案、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)報表等；5、審查公司投資工程及各類經(jīng)濟合冋，對可行性提出評估意見；6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報各類費用；7、負責(zé)公司各項收支活動的檢查、監(jiān)督，合理安排資金，降低財務(wù)風(fēng)險；8、定期組織編制公司的日常經(jīng)營情況表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息；9、正確掌握國家的稅收政策，合理規(guī)劃公司的稅收支出，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān) 系，處理各項涉稅事宜；10、組織公司的年

4、度審計及專項審計工作的落實；11、加強與財稅、金融機構(gòu)的聯(lián)系，保持良好關(guān)系，拓寬融資渠道；12、負責(zé)本部門員工培訓(xùn)、考評；13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱：會計定員：1人所轄人數(shù)：人所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理序號工程要素具體內(nèi)容1工作概述負責(zé)日常會計核算工作； 編制各類財務(wù)報表； 稅務(wù)申報、 解繳；資產(chǎn)管理等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求大專以上學(xué)歷，財務(wù)會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。熟悉財經(jīng)政策和零售業(yè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。能力要求熟悉國家相關(guān)的財務(wù)、稅收制度，具備一定的財務(wù)理論 知識和實際操作能力，有良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達

5、能力。輔助技能熟練操作財用軟件、常用辦公軟件。素質(zhì)要求具有團隊合作精神，工作認真、細致、責(zé)任心強。身體狀況健康3工作 職 責(zé)1、協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會計核算工作，審核各類憑證，分類匯總；2、收集處理財務(wù)信息，定期編制經(jīng)營情況報表；3、負責(zé)應(yīng)付款、應(yīng)收款的管理。檢查公司各類資金的收支情況，對有問題的收 支提出相關(guān)改良措施；4、審核各專柜的結(jié)算報表；5、核算本錢費用，編制本錢報表；6、負責(zé)公司稅務(wù)申報和解繳工作；7、負責(zé)編制公司月度財務(wù)報表；8、負責(zé)會計憑證、會計賬薄的裝訂與保管；9、負責(zé)員工工資的核算、發(fā)放；10、協(xié)助部門經(jīng)理進行年度預(yù)決算的編制；11、負責(zé)公司資產(chǎn)的管理，對各類資產(chǎn)進行定

6、期盤點；12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱：出納定員：1人所轄人數(shù)：人序號工程要素具體內(nèi)容1工作概述辦理資金收付業(yè)務(wù)；現(xiàn)金管理；銀行帳目管理；各類票 據(jù)保管、開具工作等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求中專以上學(xué)歷，財務(wù)會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。熟悉出納岡位工作內(nèi)容。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。能力要求熟悉會計根底知識、現(xiàn)金管理知識，良好的溝通能力。輔助技能熟練操作計算機和財務(wù)軟件。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)操守和極強的責(zé)任心，工作細致認真。身體狀況健康3工 作 職 責(zé)1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬

7、目，補充備用金，定期 編制出納報表；3、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬，與總分類賬核對；4、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金所屬部門： 財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理情況；5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬，與 總分類賬核對；6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購、保管與開具，定期整理裝訂銀行 對賬單；7、做好結(jié)付貨款工作，核對結(jié)算支票、匯票，并解繳銀行，保證貨款及時到位；8、辦理工資銀行卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金；9、在保障平安、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助會計人員 辦理外勤工作；10、完成上級

8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱：樓層核算結(jié)算 所屬部門：財務(wù)部定 員：5 人直接上級：會計所轄人數(shù)：人序號工程要素具體內(nèi)容1工作概述商品信息、供給商信息錄入；日銷售結(jié)帳；每月貨款、 本錢結(jié)算等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求咼中或中專以上學(xué)歷，財務(wù)會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求有相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉公司業(yè)務(wù)流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。能力要求熟悉會計根底知識，熟練操作財務(wù)軟件。輔助技能熟練電腦操作。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)道德、極強的責(zé)任心，工作細致認真。身體狀況健康3工 作 職 責(zé)1、按規(guī)定及時整理、編制、錄入商品信息和供給商信息；2、經(jīng)銷商品及時做好商品驗收單、付款單、退貨單；每月進行盤

9、點，與各專柜及時核對，如有帳實不符的情況及時上報財務(wù)部；3、負責(zé)日銷售結(jié)帳工作，配合收銀主管及時核對錯帳，并予以調(diào)整；4、與各專柜的手工記錄核對，準(zhǔn)確編制專柜結(jié)帳單；5、做好每月的貨款結(jié)算工作，準(zhǔn)確結(jié)算本錢，及時上報給財務(wù)部；6、協(xié)助各樓層商場打印標(biāo)價簽；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱：電腦維護員定 員：2人所轄人數(shù)：人所屬部門：財務(wù)部直接上級：會計序號工程要素具體內(nèi)容1工作概述負責(zé)銷售管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、電子設(shè)備的管理與維護。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求大專以上學(xué)歷，計算機專業(yè)。工作經(jīng)驗要求有同職工作經(jīng)驗，熟悉公司業(yè)務(wù)流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求能力要求扎實的電腦軟件開發(fā)和硬件維護專

10、業(yè)知識，有一定的創(chuàng) 新能力；動手能力強，能解決各類突發(fā)問題。輔助技能一定的財務(wù)根底知識。素質(zhì)要求良好的職業(yè)道德，高度負責(zé)的工作態(tài)度，吃苦耐勞。身體狀況健康，精力充分3工 作 職 責(zé)1、負責(zé)公司電子設(shè)備的管理、維護，定期檢查，及時修復(fù)各類故障；2、負責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與維護；3、負責(zé)公司銷售管理系統(tǒng)的開發(fā)、維護，及時處理突發(fā)故障，確保平安性；4、做好信息資料的備份保存及保密工作；5、及時、準(zhǔn)確開通促銷活動條碼；6、負責(zé)電子設(shè)備及耗材的購置；7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱： 收銀主管定 員：1人所轄人數(shù)： 人所屬部門：財務(wù)部直接上級：會計序號工程要素具體內(nèi)容1工作概述營業(yè)款平安收

11、回，解交銀行；收款日報表編制、審核； 收銀員、收銀臺的管理。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求咼中或中專以上學(xué)歷，財務(wù)會計類專業(yè)。工作經(jīng)驗要求二年以上收銀工作經(jīng)驗，熟悉公司收銀流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求會計從業(yè)資格。能力要求有一定的管理能力和協(xié)調(diào)能力，能解決收銀過程中出現(xiàn) 的問題。熟練掌握收銀軟件操作，解決簡單的收銀故障。輔助技能一定的財務(wù)根底知識。素質(zhì)要求具備良好的職業(yè)操守，工作細致嚴(yán)謹(jǐn)、認真負責(zé)。身體狀況健康3工作 職 責(zé)1、執(zhí)行公司收銀程序，保證營業(yè)款項平安收回；2、負責(zé)收銀臺管理，添置收銀用品，配、換找零款，協(xié)同保安人員每日將營業(yè) 款解交銀行；3、審核收款日報表，核對正確無誤后交財務(wù)部；4、及時、

12、準(zhǔn)確傳達、布置促銷活動中需要收銀員配合的有關(guān)工作及考前須知；5、 及時協(xié)調(diào)解決收銀過程中出現(xiàn)的問題，并將有關(guān)問題反應(yīng)給柜組及有關(guān)部門；6、負責(zé)收銀員的日常管理，合理調(diào)節(jié)人力，保證收銀臺的正常運轉(zhuǎn)；7、負責(zé)收銀員的培訓(xùn)、評估、考核工作，樹立收銀臺良好的效勞形象；8、熟悉收銀操作標(biāo)準(zhǔn)，解決簡單的收銀故障；9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位說明書崗位名稱：收銀員定員：28 人所轄人數(shù)：人所屬部門：財務(wù)部直接上級：收銀主管序號工程要素具體內(nèi)容1工作概述營業(yè)款收取；收款日報表填制；收銀設(shè)備保管、維護等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)要求咼中或中專以上學(xué)歷。工作經(jīng)驗要求有收銀工作經(jīng)驗，熟悉收銀流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)資格要求能力要求熟練操作收銀軟件，一定的辨鈔、點鈔水平。輔助技能一定的財務(wù)根底知識。素質(zhì)要求良好的效勞態(tài)度，品行端正，工作責(zé)任心強。身體狀況健康3工 作 職 責(zé)1、掌握收銀工作必備的財務(wù)、電腦知識；2、熟練掌握收銀各環(huán)節(jié)及相關(guān)制度，保證收銀工作質(zhì)量