酒樓出納工作內(nèi)容 (共4篇)

1、酒樓出納工作內(nèi)容 (共4篇)酒樓出納工作內(nèi)容1。每日保證雙人（協(xié)同日審）同時(shí)清點(diǎn)解繳營業(yè)款：（1） 開啟保險(xiǎn)箱，取出各點(diǎn)收銀員現(xiàn)金繳款袋。（2） 逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對照現(xiàn)金收入日報(bào)表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。（3） 核對審計(jì)組報(bào)送的營業(yè)收入日報(bào)表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項(xiàng)是否相符。（4） 填寫繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。2。辦理各類付款業(yè)務(wù)：（1） 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。（2） 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用

2、途及使用金額；填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。（4）按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。3。 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點(diǎn)現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，及時(shí)送交銀行進(jìn)賬，同時(shí)在收款憑證上加蓋“收訖”章。4。 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增減。（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

3、5。每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。6。每日下班前編制流動(dòng)資金日報(bào)表并交付財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。7。做好月終對帳工作：（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。8。積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性，完成上級交辦的其他工作。（1） 開啟保險(xiǎn)箱，取出各點(diǎn)收銀員現(xiàn)金繳款袋。（2） 逐個(gè)拆封、清點(diǎn)、對照現(xiàn)金收入日報(bào)表，核對現(xiàn)金、手工信用卡單據(jù)、支票數(shù)額，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)與收銀領(lǐng)班、日審核實(shí)。（3） 核對審計(jì)組報(bào)送的營業(yè)收入日報(bào)表，核對營業(yè)額總數(shù)與款項(xiàng)是否相符。（4） 填寫

4、繳款單，送存開戶行，將交款單回單聯(lián)及信用卡等編制憑證記賬。 l 辦理各類付款業(yè)務(wù)：（1） 接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章。（2） 根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上須填明日期、用途及使用金額；填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存；支票遺失時(shí)，需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并立即到銀行辦理掛失手續(xù)。（3） 與各歸口核算人員辦理付款等單據(jù)的簽收手續(xù)。（4） 按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記帳憑證。l 辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)：填寫收款憑據(jù)、清點(diǎn)現(xiàn)金、填寫銀行進(jìn)帳單，清理收到的支票，及時(shí)送交銀行進(jìn)賬，同時(shí)在收款憑證上

5、加蓋“收訖”章。l 根據(jù)審核無誤的收付款憑證，登記日記帳及輔助記錄：（1） 現(xiàn)金日記賬所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證一致，不得隨便增減。（2） 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。 文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。l 每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安全。l 每日下班前編制流動(dòng)資金日報(bào)表并交付財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。l 做好月終對帳工作：（1） 將現(xiàn)金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結(jié)轉(zhuǎn)下月。（2） 每月10號前，核對銀行對賬單，編制出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。l 積極參加崗位培訓(xùn)，發(fā)揮工作主動(dòng)性與積極性，

6、完成上級交辦的其他工作。#2樓回目錄酒店出納工作流程酒樓出納工作內(nèi)容 | 2016-12-02 22:27（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。（二）出納現(xiàn)款記錄表編制程序出納現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映酒店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個(gè)營業(yè)部門、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額，財(cái)務(wù)部出納根據(jù)現(xiàn)金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計(jì)

7、數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行的現(xiàn)金收入總數(shù)。（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制成的。它既是出納記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。出納當(dāng)天根據(jù)客房餐飲收入分別填制現(xiàn)金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現(xiàn)金收入記錄作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。（四）差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。2、出納將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中

8、登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為前臺(tái)收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。4、如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯(cuò)誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因盡快解決。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會(huì)計(jì)存檔。（五）銀行日報(bào)表編制程序銀行日報(bào)表是

9、根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表；支出部分：根據(jù)當(dāng)天付款各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。（六）現(xiàn)金支出費(fèi)用報(bào)銷程序大廈現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金?，F(xiàn)金支出差旅費(fèi)報(bào)銷程序：

10、1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。（八）抽查備用金工作程序出納應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周

11、轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報(bào)告之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時(shí)，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時(shí)，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。#3樓回目錄酒店出納員工作酒樓出納工作內(nèi)容 | 2016-12-02 14:42本文目錄一，出納員的財(cái)務(wù)環(huán)境和角色二，審核經(jīng)營收入單據(jù)（現(xiàn)金收入+銀行收入+ar收入）三，現(xiàn)金收入四，銀行收入五，a

12、r收入六，支出（現(xiàn)金支出+銀行支出）當(dāng)然，中間敘述了許多其他雜項(xiàng)。我說的，你也不必全然信服。因?yàn)槲耶吘共皇浅黾{本身。本文是4號字體，你看完后，可以全部收縮為5號字體。在公司目前這種財(cái)務(wù)機(jī)制（出納掌握并核算了大多數(shù)的第一手業(yè)務(wù)資料+兼職代賬會(huì)計(jì)）下，出納僅僅聽命于總經(jīng)理一人。出納爭取總經(jīng)理和老板的信任，是第一要?jiǎng)?wù)。 只要出納的現(xiàn)金收支準(zhǔn)確、ar賬簿登記正確、房費(fèi)餐費(fèi)欠條別丟失，誰也奈何不了你！只要總經(jīng)理信任你，誰也奈何不了你?。ɑ蛘撸褐灰愎ぷ鳑]出錯(cuò)，誰也奈何不了你?。┛陀^上，你就是半個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)。主觀拒絕，客觀上卻不得不做得半個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)。只是沒有會(huì)計(jì)證，讓你越發(fā)內(nèi)斂起來了如果酒店再來一個(gè)總經(jīng)理，

13、顯然就會(huì)兩個(gè)總經(jīng)理都想爭取你入列。你最好誰的隊(duì)列都進(jìn)去，而且盡量嚴(yán)守中立。就從出納的流程說起。從樓下的保險(xiǎn)柜里取投箱單，是第一步。（不妨先去2樓打開電腦，登陸餐飲軟件，預(yù)先打印一張營業(yè)報(bào)表，然后在1樓打印客房日報(bào)表，然后再打開保險(xiǎn)柜，與此比對。在我發(fā)明“投箱交接清單”以前，是這樣要求的。如今有了“投箱交接清單”了，似乎不用先打印這兩種營業(yè)日報(bào)表了吧！其實(shí)，幾年來的財(cái)務(wù)部與吧臺(tái)前臺(tái)交流，財(cái)務(wù)部一直沒有爭取讓吧臺(tái)和客房前臺(tái)投箱的時(shí)候，順便打印各自的營業(yè)報(bào)表一并投箱。）這一段可以刪除了 客房前臺(tái)的投箱清單（投箱日報(bào)表）、餐飲吧臺(tái)的投箱清單（投箱日報(bào)表），必須填寫完整。如果不完整，作為出納員的你有退回

14、讓其重新填寫的權(quán)利，她們必須無條件接受。客房和吧臺(tái)操作員必須在每張打印的單據(jù)上簽字。當(dāng)然，餐費(fèi)的有些原始單據(jù)由服務(wù)員填寫。投箱交接清單、餐費(fèi)和房費(fèi)的原始單據(jù)必須經(jīng)本酒店的吧臺(tái)員和前臺(tái)員的簽字。這是會(huì)計(jì)手續(xù)的第一步。你必須緊緊堅(jiān)持、嚴(yán)防死守。她們不遵守配合，馬上向總經(jīng)理請示求助，讓總經(jīng)理批評她們，讓她們當(dāng)面修正。（不妨先向前臺(tái)和吧臺(tái)交涉，她們不配合，打手機(jī)讓總經(jīng)理向前臺(tái)、吧臺(tái)，當(dāng)面研究決斷。這樣更好吧我的設(shè)想）取來投箱的錢單，務(wù)必認(rèn)真審核。首先，是投箱清單與原始單據(jù)一一核對；其次，是軟件的一切按鈕，都逐一打開，與投箱清單和原始單據(jù)一一核對。軟件、單據(jù)和投箱清單，三者務(wù)必對等，三位一體。出納員必須

15、是審核軟件的高手。必須洞悉軟件的一切奧秘。出納員整個(gè)上午，最好別上網(wǎng)，耽擱工作。出納員工作其實(shí)要求太精密、嚴(yán)謹(jǐn)、全面，稍不細(xì)心，會(huì)有馬虎、粗心、紕漏等發(fā)生，所有這些都需要平靜的充裕的反復(fù)的時(shí)間審核日常經(jīng)營收入單據(jù)是為了編制記賬憑證，編制記賬憑證是為了登記現(xiàn)金賬和應(yīng)收賬款賬簿。一環(huán)扣一環(huán)，互相連接繼起，每個(gè)環(huán)節(jié)都要正確。記賬憑證是登記現(xiàn)金收入賬、銀行收入帳、ar借方賬的唯一可靠穩(wěn)妥的依據(jù)，相關(guān)賬簿登記上，回頭看一眼記賬憑證，最后在記賬憑證上勾劃“”。說說現(xiàn)金收入。最常見的是餐費(fèi)日常收入、房費(fèi)日常收入。常見的其它現(xiàn)金收入有：回收ar；預(yù)收喜宴押金；收取客房顧客押金余額（該有客房的原始單據(jù)作為附件吧

16、）；銀行提現(xiàn)等。必須讓付款人在收據(jù)上簽字哦。喜宴押金務(wù)必給客房前臺(tái)走投箱的路子。不可讓nyy收了直接給你，那樣手續(xù)過于簡單，出納員的風(fēng)險(xiǎn)太大（她收取了，并不上交，反而說上交了，那是栽贓?。?。接著說銀行收入。一般地，銀行日常收入是pos收入。主要有四種情形吧：餐費(fèi)pos、房費(fèi)pos、貴賓卡pos、回收ar賬的pos。以房費(fèi)的pos最多了。所以，除了在pos上注明“餐費(fèi)”、“貴賓卡充值”、回收的ar賬單位名稱都要在pos上一一具名，不具名的就是房費(fèi)了?；蛘呙繌坧os上都注明業(yè)務(wù)類別吧。次日審核，每張pos條上都要一一注明業(yè)務(wù)類型。ar賬收入。出納員的重大職責(zé)，是要收取ar單據(jù)完整，總額與軟件日合計(jì)

17、相等。其次，是手續(xù)嚴(yán)密，欠款的客人簽字。次日，吧臺(tái)和前臺(tái)再找客人補(bǔ)簽的，出納員別忘了最后向她們索取。餐費(fèi)和房費(fèi)收入，都有個(gè)特殊情形，餐費(fèi)呢有個(gè)另外的飯卡，房費(fèi)軟件呢，有個(gè)客房貴賓卡。2樓操作員，往往將刷飯卡、客房早餐券、五小快餐券混淆。務(wù)必厘清。pos條客房前臺(tái)和餐飲吧臺(tái)，不可丟失，缺少了當(dāng)即報(bào)告總經(jīng)理；接著說支出。對于現(xiàn)金支出，購買材料物資的，一律要有“入庫單”相伴隨的；“費(fèi)用報(bào)銷單”的封面，一律由經(jīng)辦人填寫哦，出納員不要去填寫。一般地，支取款項(xiàng)都是支款人出示總經(jīng)理簽字的且是他收集填寫的單據(jù)，而出納員收款，卻是出納員開具單據(jù)（收據(jù)）。務(wù)必，先將支出單據(jù)收到抽屜里，再給錢哦。最好將抽屜拉開，將

18、雙手?jǐn)傞_放在抽屜中隨審隨放進(jìn)抽屜，再給款項(xiàng)，千萬別忘了收取支出單據(jù)哦！最要緊的！收款開收據(jù)，務(wù)必讓對方簽字，在“繳款人”處簽字；放款，務(wù)必讓支款人在“支款人”、“報(bào)銷人”處簽字。他們簽完字，出納員得再看一眼，防止他們簽字不規(guī)范或者簽另外的人名。出納員，最要緊的是上班后的上午的收入審核和收入記賬（登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、ar日記賬這三個(gè)賬簿），平時(shí)的支出審核和記賬，以及隨時(shí)清庫。對于銀行支出，程序與現(xiàn)金支出雷同。銀行支出業(yè)務(wù)較少，銀行打款的單據(jù)及其附件（入庫單啦，等等），單據(jù)夾存在銀行日記賬賬簿中即可。填寫轉(zhuǎn)賬支票的，存根太小，保存好。去銀行存現(xiàn)、打款，回聯(lián)務(wù)必保存好。小李曾經(jīng)犯的錯(cuò)誤，使用

19、現(xiàn)金去銀行打款，回聯(lián)丟失，導(dǎo)致了現(xiàn)金虧庫，有苦難言。現(xiàn)金收支單據(jù)、銀行收支單據(jù)，下個(gè)月都要交給代賬會(huì)計(jì)的。作為出納員的你，手里留存的僅僅是ar手續(xù)的原始單據(jù)而異矣！每月20號繳貸款利息，21號是最后一天繳納利息的。話費(fèi)也要早繳才好。開具發(fā)票，發(fā)票號碼一一連接起來，不斷號；開具負(fù)數(shù)的，最初的那個(gè)發(fā)票聯(lián)必須收回（這是開具負(fù)數(shù)的依據(jù)）；發(fā)票作廢，必須取回作廢的發(fā)票；發(fā)票打印，票面印刷的發(fā)票號碼與稅控機(jī)打印的號碼必須一致啊。一卷發(fā)票開完，稅控機(jī)自動(dòng)打印的匯總數(shù)據(jù)必須上交財(cái)務(wù)部。每月1號即可抄稅，抄稅完畢去稅務(wù)大廳授權(quán)，回來再授權(quán)。 10號以前，稅控機(jī)必須授權(quán)操作。否則，到了11號，就鎖死哦了，開不了發(fā)

20、票。法定的繳納稅款日期是每月15日，因?yàn)?-15號有法定假期或者15號是周六周日的緣故，可能后延幾天。但是，務(wù)必最晚在14號以前讓會(huì)計(jì)在申報(bào)系統(tǒng)上劃款，否則最后幾天，系統(tǒng)太忙，劃款劃不上，導(dǎo)致拿著稅控卡到地稅大廳讓她們劃款（最后一天的最后幾個(gè)小時(shí)，她們也往往劃不上了，因?yàn)榇藭r(shí)網(wǎng)絡(luò)報(bào)稅系統(tǒng)太忙了）出納員務(wù)必抓住一切機(jī)會(huì)去銀行，讓三家銀行的臨柜員和會(huì)計(jì)，都認(rèn)識你，這樣辦理業(yè)務(wù)就更加順心了。銀行提現(xiàn)、存現(xiàn)于銀行，都要記錄兩筆業(yè)務(wù)。一邊是現(xiàn)金日記賬的增減，一邊是銀行日記賬的增減。銀行之間互相轉(zhuǎn)賬，比如農(nóng)信網(wǎng)銀電匯于村鎮(zhèn)銀行或者用轉(zhuǎn)賬支票方式轉(zhuǎn)于村鎮(zhèn)銀行，在兩個(gè)銀行賬戶上都要記載的。先前的銀行日記賬，僅

21、是農(nóng)信的記錄，你不妨另外的賬頁上，列上中行和村鎮(zhèn)行的。代賬會(huì)計(jì)做完帳，應(yīng)該與出納員的應(yīng)收賬款備查簿余額相核對的。不知新的代賬會(huì)計(jì)如何開展工作？她多久方能熟化這個(gè)內(nèi)賬工作??？應(yīng)收賬款備查簿是出納員登記的；應(yīng)付賬款備查簿是庫管員登記的。聶營營她能勝任應(yīng)付賬款登記工作嗎？應(yīng)付賬款賬簿，最初是出納員登記的，到了wyn的倉管時(shí)代，我讓wyn登記。wyn交接之前，就好幾月沒登記。后來的月結(jié)單據(jù)卻一直留存在lhm手里，到如今在你手里。這不是個(gè)辦法?？v觀3年來的工作，應(yīng)付賬款必須是庫管員登記。會(huì)計(jì)工作，就是平時(shí)好好審核和登記，必須及時(shí)辦理、及時(shí)登記。尤其邋遢不得#4樓回目錄最新酒店出納會(huì)計(jì)工作流程酒樓出納工作

22、內(nèi)容 | 2016-12-02 17:22為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)作，減輕出納會(huì)計(jì)的工作量，保持高效運(yùn)作，特制訂如下工作流程：1. 核對公司的“營業(yè)額日報(bào)表”，收取營業(yè)款。具體操作：核對吧臺(tái)報(bào)送的“營業(yè)額日報(bào)表”，核對無誤后，收取現(xiàn)金營業(yè)款，將營業(yè)額報(bào)表及后附的所有單據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部人員核對收銀報(bào)送的營業(yè)額資料與“點(diǎn)菜寶”餐飲管理系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后，編制“分部門營業(yè)額日報(bào)表”。2. 核對并收取訂金。具體操作：根據(jù)迎賓臺(tái)報(bào)送的訂金收據(jù)和收款金額進(jìn)行核對。核對無誤后，收取訂金。(平時(shí)做好訂金收據(jù)的領(lǐng)用保管工作，迎賓臺(tái)領(lǐng)用時(shí)要注明編號，由領(lǐng)用人簽字。不定期檢查迎賓臺(tái)保管的收據(jù)編號是否好領(lǐng)用的編號相符，是否有斷號的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查明原因。)3. 根據(jù)公司審批后的原始憑證辦理日常付款手續(xù)。具體操作：經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生后，必須取得合法的憑據(jù)（如：發(fā)票、收據(jù)等）無票據(jù)