內(nèi)部管理制度

1、內(nèi)部管理制度第一章 總則為規(guī)范公司審計(jì)部日常綜合管理相關(guān)活動， 提高內(nèi)部管理工作質(zhì) 量，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，防范和控制公司風(fēng)險，明確各部門負(fù)責(zé)人及 部門各崗位的職責(zé)規(guī)范， 。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司管理需要，結(jié) 合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二章業(yè)務(wù)部工作流程1、業(yè)務(wù)的流程分為四個階段：1.1 客戶開發(fā)階段；1.2 新客戶審批及簽約階段；1.3 正式合作階段；1.4 客戶關(guān)系維護(hù)階段。2、客戶開發(fā)階段的管理 :2.1 尋找目標(biāo)客戶：通過老客戶或是供應(yīng)商，以及其他渠道尋找 目標(biāo)客戶；2.2 通過搜集的信息，判別目標(biāo)客戶：通過各方渠道了解意向客 戶的基本情況，包括但不限于公司性質(zhì)、業(yè)務(wù)類型、行業(yè)背景

2、、業(yè)務(wù) 量等信息；2.3 制定目標(biāo)及計(jì)劃：根據(jù)已了解的情況，制定目標(biāo)及初步計(jì)劃3、通過意向客戶的接觸，拜訪客戶并進(jìn)行實(shí)地考察，需要達(dá)到 如下目標(biāo)：3.1 取得合作的機(jī)會3.2 做具體的客戶需求分析3.3 了解客戶的組織架構(gòu)3.4 讓客戶了解到他們的潛在需求，向他們介紹有利但不熟悉的 操作模式3.5 提出可能存在問題的解決方案3.6 了解誰是客戶的決策人3.7 了解、確定誰是競爭對手3.8 向客戶請求推薦其他的客戶3.9 與客戶的其他部門的人員或?qū)緵Q策有影響力的人員建立 關(guān)系3.10 與客戶討論公司需求的預(yù)測和計(jì)劃3.11 與客戶討論應(yīng)收貨款的結(jié)算方式3.12 對客戶的業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行了解和評估

3、3.13 了解客戶的上游客戶情況和結(jié)算模式3.14 了解客戶的生產(chǎn)和銷售、投資計(jì)劃3.15 對報價做跟蹤，了解進(jìn)度3.16 了解客戶的采購及公司制度、操作流程3.18客戶開發(fā)階段的工作流程:4、新客戶審批及簽約階段的管理：4.1與新客戶達(dá)成合作意向后，必須取得客戶的相關(guān)資質(zhì)文件， 填寫新客戶審批表，由報關(guān)部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批；4.2新客戶審批表通過審批后，方可將代理協(xié)議發(fā)給客戶； 雙方就協(xié)議條款進(jìn)行磋商，達(dá)成一致后，可以在協(xié)議文本上蓋章簽字。正式合作階段：新客戶正式合作，由商務(wù)部分配具體的商務(wù)人員 跟進(jìn)客戶；業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時溝通協(xié)調(diào)，解決雙方的問題，以便業(yè)務(wù)順 利進(jìn)行5、新客戶審批及正

4、式簽署代理協(xié)議的流程圖:新客尸審批總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理報關(guān)部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理業(yè)務(wù)人員審評部內(nèi)否定否定評審?fù)ㄟ^:姐同意丨同意否定提出引入新客戶申請，提供相關(guān)資料提出解決方案起草框架協(xié)議議協(xié)草起提出修改意見署簽式正與客戶確認(rèn) 商務(wù)條款1正式簽訂框架協(xié)議保留協(xié)議復(fù)印 件備查，移交斗正本協(xié)議協(xié)議歸檔管理6、客戶關(guān)系維護(hù)階段：6.1客戶關(guān)系日常維護(hù)：業(yè)務(wù)人員應(yīng)不定期與客戶進(jìn)行郵件或是 電話溝通，并回訪客戶，針對訂單執(zhí)行過程中產(chǎn)生的問題，及時溝通, 解決問題；6.2 客戶投訴：應(yīng)及時將客戶投訴反饋給部門經(jīng)理和商務(wù)部經(jīng)理，了解客戶投訴的原因，并做好解釋和安撫工作，保證客戶滿意度。第三章 客戶管理制度1、客戶管理制

5、度目的：建立客戶資料檔案，有效管理有助于分 析客戶的需求，輔助公司業(yè)務(wù)范圍的定位及業(yè)務(wù)策略的制定；2、新客戶資料填寫規(guī)范：為了方便對客戶資料的記錄，針對電 話開發(fā)的客戶或者初次拜訪的新客戶，必須填寫客戶資料表；3、新客戶資料填寫內(nèi)容：客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系人職位、聯(lián) 系電話、客戶狀態(tài)；4、針對客戶拜訪：每一次的拜訪都要客戶拜訪的內(nèi)容、拜訪人、 拜訪的結(jié)果及存在的問題寫清楚，以便公司提供更好的資源支持；5、客戶資料更新制度：當(dāng)發(fā)生影響客戶跟進(jìn)程度重要的電話， 拜訪、活動都要對客戶資料進(jìn)行更新；6、客戶信息管理的搜集主要包括：6.1 客戶的背景資料：客戶的組織架構(gòu)；聯(lián)系電話、通信地址、 網(wǎng)站、郵箱

6、；客戶進(jìn)口管理部門；了解客戶具體的使用人員、采購人 員、管理層；了解客戶公司解決方案的已應(yīng)用情況和新的需求；6.2 客戶關(guān)系信息：主要指客戶的決策流程，主要決策人在組織 結(jié)構(gòu)中的職責(zé)和職任； 了解不同層次的主要決策人、 負(fù)責(zé)人直接的關(guān) 系；6.3 競爭者資料：了解競爭者公司的情況、價格、公司解決方案 的情況。7、業(yè)務(wù)人員須將聯(lián)系過的所有行業(yè)客戶資料及有潛在需求的企 業(yè)客戶錄入公司系統(tǒng)中。8、客戶資料和檔案的建立將作為業(yè)務(wù)人員的日常工作評估的重 要依據(jù)。9、檔案建立力求真實(shí)可靠全面。第四章 業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷制度1、差旅費(fèi)是指公司員工外出期間為完成特定工作事項(xiàng)，所發(fā)生 的合理必要支出，其中包括在途交通

7、費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他 公務(wù)雜費(fèi)等。2、業(yè)務(wù)人員因工作需要出差，必須先填寫出差申請表 ，以及 做好出差計(jì)劃，寫明出差時間、客戶名稱、預(yù)期目的，在征得部門經(jīng) 理同意后方可成行。3、出差交通工具的選擇應(yīng)該將工作效率和經(jīng)濟(jì)效益相結(jié)合，出 差交通工具的選擇需在出差申請表中備注。4、所有票據(jù)必須真實(shí)反映實(shí)際行程，交通費(fèi)車票連號、交通費(fèi) 金額虛高等弄虛作假行為，如有發(fā)現(xiàn)，予以重罰。5、出差報告在出差結(jié)束后 3 個工作日內(nèi)持出差申請單和相關(guān)發(fā) 票進(jìn)行費(fèi)用報銷。 出差期間的產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)， 如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報實(shí)銷6、銷售人員出差期間的市內(nèi)交通應(yīng)使用公交車、中巴、軌道交 通等，憑票報銷。7

8、、報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)時，必須認(rèn)真、詳細(xì)填寫 “費(fèi)用報銷單”報 部門經(jīng)理簽批后。8、費(fèi)用報銷單的制單要求：8.1 每位報銷人員在報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批前必須將所有報銷單粘貼于 “費(fèi)用報銷單”后面， 并在“費(fèi)用報銷單”附單據(jù)張數(shù)欄按所粘貼的 票據(jù)張數(shù)如實(shí)填寫。8.2 “費(fèi)用報銷單”中單位欄按報銷人所在部門填寫。8.3 “費(fèi)用報銷單”中金額大、小寫必須一致，金額必須頂格填 寫，字間不能留空隙。8.4 “費(fèi)用報銷單”按公司審核程序，由部門經(jīng)理簽字審批后， 由商務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，再由總經(jīng)理簽字審批。9、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù) 都必須是機(jī)打發(fā)票且發(fā)票需打印公司名稱，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除

9、外）及 白條不予報銷，公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。第五章 應(yīng)收款管理制度1、業(yè)務(wù)人員有責(zé)任對自己的應(yīng)收款項(xiàng)按照協(xié)議約定的時間進(jìn)行 催收；2、業(yè)務(wù)人員要密切關(guān)注客戶的經(jīng)營情況，配合商務(wù)人員及時進(jìn)行往來款項(xiàng)核對及催收工作， 掌握客戶是否調(diào)整新的經(jīng)營策略以及對 業(yè)務(wù)的影響；3、對于欠款超過 30天的應(yīng)收賬款， 業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時向部門經(jīng)理 和商務(wù)部經(jīng)理匯報催款進(jìn)展情況， 定期做好有關(guān)催款文件、 電話記錄， 為保護(hù)公司債權(quán)提供法律證據(jù)；4、業(yè)務(wù)人員由于各種原因調(diào)離崗位的，在離崗前與新接任的人 員做好客戶的交接及應(yīng)收款確認(rèn)工作， 在弄清欠款時間及金額后， 新 老業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)方可辦理離崗手續(xù)。

10、5、應(yīng)收款管理流程圖：行執(zhí)單訂收催及況情款回查檢行執(zhí)單訂成完第六章財(cái)務(wù)管理工作流程圖流程名稱日常費(fèi)用報 銷流程編碼WFcw-001執(zhí)行者各部門、財(cái)務(wù)部監(jiān)控者流程環(huán)節(jié)說明各部門出納會計(jì)總經(jīng)辦出納執(zhí)行“核對相關(guān)內(nèi)容”工作 時，應(yīng)當(dāng)注意：1、遵循總經(jīng)辦 的審批意見；2、費(fèi)用報銷單 的大小寫是否 填寫一致；3、原始憑證是 否合理有效4、手續(xù)是否齊 全。流程名稱內(nèi)部員工借 款流程編碼WFcw-002執(zhí)行者各部門、財(cái)務(wù)部監(jiān)控者流程環(huán)節(jié)說明各部門出納會計(jì)總經(jīng)辦出納執(zhí)行“核對相關(guān)內(nèi)容”工作否合理有效全。時，應(yīng)當(dāng)注意:2、費(fèi)用報銷單3、原始憑證是4、手續(xù)是否齊1、遵循總經(jīng)辦 的審批意見；的大小寫是否 填寫一致；流程名稱固定資產(chǎn)管理流程編碼WFcw-003執(zhí)行者米購部、財(cái)務(wù)部監(jiān)控者流程環(huán)節(jié)說明采購部出納會計(jì)總經(jīng)辦出納執(zhí)行“核對匯總各部門固相關(guān)內(nèi)容”工作時，應(yīng)當(dāng)注意:1、遵循總經(jīng)辦 的審批意見；2、費(fèi)用報銷單否合理有效全。定資產(chǎn)的申購計(jì)劃|采購員填固定資產(chǎn)申購否u部門經(jīng)理審批3、原始憑證是4、手續(xù)是否齊的大小寫是否 填寫一致；執(zhí)行采購計(jì)劃填采購請款單部門經(jīng)理