10000畝美國豐產(chǎn)速生竹柳種植項目預(yù)可行性報告可研報告

1、萬畝竹柳種植項目可行性報告項目可行性研究報告可研報告項目建議書資金申請報告2011.7.1828第一章總論 錯誤!第一節(jié)項目概述 錯誤!第二節(jié) 編制的依據(jù)和原則 錯誤!第三節(jié) 可行性研究的過程與范圍.錯誤!第四節(jié)研究工作概要錯誤!第五節(jié)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表錯誤!第六節(jié)研究結(jié)論 錯誤!第二章 項目建設(shè)的必要性及可行性.錯誤!第一節(jié) 項目建設(shè)的必要性 錯誤!第二節(jié) 項目建設(shè)的可行性 錯誤!第三章 項目區(qū)旅游資源分析 錯誤!第一節(jié)旅游資源現(xiàn)狀錯誤!第二節(jié)旅游資源類型、分布與評價錯誤!第四章市場需求分析 錯誤!第一節(jié) 國內(nèi)旅游基本特征 錯誤!第二節(jié)市場發(fā)展現(xiàn)狀錯誤!第三節(jié)本地市場分析錯誤!第四節(jié)周邊市場

2、分析錯誤!第五節(jié)遠(yuǎn)程市場與機會市場錯誤!未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽 未定義書簽第六節(jié)市場定位與預(yù)測 錯誤!第五章項目建設(shè)地點與建設(shè)條件 錯誤！未定義書簽第一節(jié)項目建設(shè)地點 錯誤！未定義書簽第二節(jié)項目建設(shè)條件 錯誤！未定義書簽第六章項目建設(shè)規(guī)劃 錯誤！未定義書簽第七章建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 錯誤！未定義書簽第一節(jié)項目設(shè)計的原則 錯誤！未定義書簽第二節(jié)建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 .錯誤！未定義書簽第八章項

3、目建設(shè)方案 錯誤！未定義書簽第一節(jié)建筑工程 錯誤！未定義書簽第二節(jié)道路工程 錯誤！未定義書簽第三節(jié)沿湖護岸工程 錯誤！未定義書簽第四節(jié)公用工程 錯誤！未定義書簽第九章節(jié)能專篇 錯誤！未定義書簽第一節(jié)編制的依據(jù) 錯誤！未定義書簽第二節(jié)采取的措施 錯誤！未定義書簽第三節(jié)節(jié)能效果 錯誤！未定義書簽第十章環(huán)境保護工程 錯誤！未定義書簽第十一章勞動 安全衛(wèi)生 消防 錯誤！未定義書簽第一節(jié)職業(yè)安全衛(wèi)生 錯誤！未定義書簽第二節(jié)消 防. 錯誤！未定義書簽第十二章項目管理 錯誤！未定義書簽第一節(jié)項目管理 錯誤！未定義書簽第二節(jié)項目施工進(jìn)度 錯誤！未定義書簽第十三章投資估算及資金籌措 . 錯誤！未定義書簽第一節(jié)投

4、資估算 錯誤！未定義書簽第二節(jié)資金籌措 錯誤！未定義書簽第十四章財務(wù)評價 錯誤！未定義書簽第十五章結(jié)論與建議 錯誤！未定義書簽第一節(jié)結(jié)論 錯誤！未定義書簽第二節(jié)建議 錯誤！未定義書簽第一章 項目總論1.1 項目背景1.1.1 木材資源緊缺的狀況2006年2010年，國家每年森林采伐限額為 2.48億立方米。而國內(nèi)每年森林蓄積消耗總需求量已達(dá) 5.5 億立方米，每年缺口 2 億立方米， 2010 年已經(jīng)擴大到 近 3 億立方米。我國森林資源狀況歸納起來可以用 16 個字概括：總量不足、資 源匱乏、無林可采、供求失衡。國家急需發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林，但目 前各地發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林受到土地、 品種等多因

5、素影響， 發(fā)展面積 遠(yuǎn)不夠社會需求。1.1.2 竹柳介紹美國竹柳 又叫竹柳，是經(jīng)選優(yōu)選育及馴化出的一個柳樹品種。 其形態(tài)，側(cè)枝，密植性跟竹子相似，取名為竹柳。又因其親本屬美國 雜交柳系列，也有人叫做“美國竹柳” 。竹柳是三年多年以前從美國引進(jìn)的人造豐產(chǎn)速生林樹種 , 因其具 備速生、豐產(chǎn)、抗鹽堿、適應(yīng)性強、木質(zhì)材料好、栽培地域廣、栽培 效益高等特性 ,越來越受到人們的關(guān)注 , 是上佳的人造豐產(chǎn)速生林品 種，大量種植可有效填補我國木材需求缺口。下面對營造 10000 畝竹柳人造豐產(chǎn)速生林可行性進(jìn)行分析，并 提出初步計劃實施方案。1.1.3 項目建設(shè)實施地點湖北省黃岡市紅安縣的灘涂、濕地、草洲等。

6、1.2項目經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表1-1前期考察調(diào)研、公司開辦費用項目內(nèi)容單位（萬元）備注1考察調(diào)研費15竹柳種苗基地、紅安現(xiàn)場:2顧冋、技術(shù)資料5技術(shù)專豕咨詢、技術(shù)資料3項目洽談54公司開辦10驗資辦證等5辦公樓、倉庫等1506裝潢、辦公設(shè)備等100合計285表1-2 1 萬畝竹柳豐產(chǎn)速生林項目年度投資明細(xì)表（單位：萬元）投入土地租金整地種苗定植管護肥料灌溉除 草防 病蟲合計參考值60-100 50-80900-150015-2030-40150-1806-36815-21第一年9080120020351652510201645第二年90 d-3518025 11020 :360第三年90-35170

7、25-20340第四年90-3520025-20370第五年90 d-3520025-20 :370合計45080120020175915125201003085表1-3 1 萬畝竹柳豐產(chǎn)速生林項目收益項目內(nèi)容參數(shù)單位參考取值（備注）1種植數(shù)400r萬株300-400 萬株2成活率85%90%-95%3每株材積0.25立方米0.2-0.5 立方4總材積85萬立方(1)X( 2)X( 3)5市場參考價700兀/立方600-900元/立方6直接收入5.95億元(4)X( 5)7營業(yè)外收入1400萬元碳排收益（受政治影響極不穩(wěn)定）總收入6.1億元碳排收益：按每立方有關(guān)資料表明人工林每生長1立方米約吸

8、收1.83噸二氧化碳，釋放1.62噸氧氣，每立方米木材折合含碳量約0.25噸。竹柳由于其樹冠窄小，種植密度比現(xiàn)在一般的速生樹種要大得多，以收獲大徑材的模式計算，每畝地可種植300 株， 3 年左右就可枝繁葉茂， 5-6 年采伐時單株高度可達(dá) 20 米以上， 胸徑達(dá) 20 公分以上，材積 0.3 立方米左右，一畝地可產(chǎn)近 90 立方米，保 守計算，含碳量85 X 0.25=21.25噸。按照芝加哥氣候交易所的碳價 格是 10 美元/ 噸，每畝竹柳碳匯收益有 212.5 美元，約合人民幣 1400元(按 1 ：6.58 匯率計)。至于在林間進(jìn)行套種、養(yǎng)殖家畜等的收益先不予計算。 由以上預(yù)算表可得出

9、， 營造 10000畝竹柳豐產(chǎn)速生林 5年產(chǎn)生直 接收入 59500 萬元，則，每畝每年收入 56070/5=11900 萬元；每畝每年投入資金( 3085+285)/5=674 萬元 。1.3 項目實施的可行性 美國竹柳是美國加州農(nóng)大選育出的優(yōu)良雜交品系， 因該品系具有 柳樹與竹子的基因，其桿枝如柳，葉狹長如竹，故此而得名。竹柳既 具備柳樹所有優(yōu)良特性， 且比其它柳樹新品種更具有生長快、 抗性強、 材質(zhì)好的特征， 是一個十分難得的優(yōu)質(zhì)速生用材林樹種， 現(xiàn)將其很多 優(yōu)良特點總結(jié)如下：A、竹柳具有顯著的的速生特性和很高的經(jīng)濟效益：從小苗生長 一個月以后， 明顯出現(xiàn)不斷加速的快速生長； 與一般速生

10、柳和普通柳 樹相比，竹柳生長更快，生物量大，出材產(chǎn)量高 , 在立地條件適宜， 水、肥等管理條件好的情況時， 1 年生樹生長高達(dá) 3 6 米，地徑 3 公分以上。人工營造周期短，造林不蹲苗，4 6 年即可進(jìn)行超短期 輪伐或齊伐， 5 年左右采伐時單株高度可達(dá) 15 米以上， 且正材比例 高，胸徑 20 公分以上，材積 0.3 立方米左右，與當(dāng)今世界生長最 快的楊樹樹種之一 “ 2025 速生楊”的芽變品種“中華紅葉楊”同等 規(guī)格苗木在同等栽培管理條件下對做對比觀察， 3 個月后， 竹柳平均 生長高度高于紅葉楊 1/3 左右，將近 1 米。B、竹柳具有高密度種植特性和高產(chǎn)的基礎(chǔ)：竹柳的頂端高，生

11、長優(yōu)勢強，側(cè)枝較少，且分枝夾角小，枝條全部向上生長，樹冠不像 普通柳樹，冠窄小的像鉆天柳 （朝鮮柳）和高大窄冠楊樹的樹冠 因此， 栽種時每畝栽培苗株數(shù)多， 土地利用率高， 單位面積經(jīng)濟效益也自然 高營造人工竹柳林 , 也打破了株行距概念。 種植竹柳的經(jīng)濟效益至 少是栽培其它速生品種的 5 倍以上，如速生楊大徑材標(biāo)準(zhǔn)種植模式 為 36 株/ 畝，竹柳大徑標(biāo)準(zhǔn)種植模式 300 株/ 畝，速生楊中徑材標(biāo) 準(zhǔn)種植模式為 48 株/畝，竹柳中徑材標(biāo)準(zhǔn)種植模式為 400 株/ 畝； 超短期輪伐種植，每畝可種 2500 株（具體栽培因地制宜，根據(jù)土壤 肥力，水分條件，后期管理等適當(dāng)增減） 。C、竹柳喜水耐濕

12、抗鹽堿特性強，適應(yīng)性強：用山東沿海，大慶 的鹽堿土及做鹽堿脅迫栽培試驗結(jié)果顯示：竹柳在 PH 值 8.0 8.5 和含鹽量高達(dá) 14000ppm 的情況下， 能正常生長 若在有灌溉條件或 降雨較好的地區(qū)；或在江河湖泊灘涂等地大面積種植竹柳將更具優(yōu) 勢。竹柳的栽培適應(yīng)性特強， 幾乎凡是能栽種普通柳樹的地方都能很 好的生長竹柳抗寒，抗旱，抗淹，抗鹽堿堿，且栽培成活率高在 能澆灌水的地方一年四季隨時可以定植不同規(guī)格的苗木進(jìn)行栽培 科 學(xué)方法栽植一般成活率均在90%以上.既便是在當(dāng)年7月份以前去栽 植15 20公分高的幼苗，到當(dāng)年秋季都能生長到 2米高以上。D竹柳用途廣泛，木材品質(zhì)好，竹柳木材抗壓、抗

13、彎、抗拉、抗剪等能力比野生的樺木和楊樹更好， 是制造膠合板、紙張和優(yōu)質(zhì)框 架的上等材料，且木質(zhì)細(xì)密均勻，不空心、不黑心，從邊到心色度潔 白，未漂白前，自然白度達(dá) 50 60%且木材得漿率高（90 95%, 纖維柔軟，高織力強，因而所產(chǎn)的木漿質(zhì)量高，且原料耗損低，用堿 量低（僅為4%）,加工溫度低，壓力低，既降低了生產(chǎn)成本，也大大 減少了污染負(fù)荷?？傊窳浅＿m應(yīng)大量用于林業(yè)生物質(zhì)能源林基地建設(shè)，竹柳樹 種營造人造豐產(chǎn)速生林可行性非常高。1.4項目整體發(fā)展規(guī)劃本項目充分發(fā)揮資源、技術(shù)、市場與管理綜合優(yōu)勢，提出在紅安 縣利用當(dāng)?shù)刂苓叺臑┩?、濕地、草洲等不適宜糧油種植貨物的閑臵土 地建立總規(guī)模10萬

14、畝的竹柳豐產(chǎn)速生林，項目一期工程規(guī)模為1萬畝，項目地點設(shè)在紅安縣。竹柳主要材積銷售目標(biāo)市場：人造板、造紙及紙制品業(yè) 。 竹柳經(jīng)粗加工后廢棄的枝葉，銷售給附近周邊的人造板和生物發(fā)電 廠。一萬畝竹柳種植基地種植計劃:2000 畝6000 畝2000 畝3-4年5-6年后利用營養(yǎng)繁殖收獲中徑材收獲大徑材銷售竹柳苗木產(chǎn)生效益并收回成本后， 利用回收資金或通過融資再投入擴大種 植面積，分期逐步建立總規(guī)模 10 萬畝的竹柳豐產(chǎn)速生林， 為促進(jìn)地 方經(jīng)濟發(fā)展、 保護環(huán)境實現(xiàn)低碳經(jīng)濟、 推進(jìn)紅安縣社會主義新農(nóng)村建 設(shè)做出貢獻(xiàn)。第 二章 法律政策市場分析2.1 相關(guān)政策 主要依據(jù)中華人民共和國森林法 、1、中國

15、森林當(dāng)前狀況我國國土面積 960 萬平方公里（約 143.9928 億畝），約占世界 總量的 7 ，人口達(dá) 13 億，約占世界的 22 ，而森林面積僅占世 界總量的 4.6 。森林總面積 15894.1 萬公頃，森林覆蓋率 16.55 ，相當(dāng)于世界森林覆蓋率（ 27）的 61.3 ，排世界第 142 位。森林蓄積量為 112.7 億立方米，林木蓄積量不足世界總量的 3。2006年2010年，國家每年森林采伐限額為 2.48億立方米， 而國內(nèi)每年森林蓄積消耗總需求量已達(dá) 5.5 億立方米，每年缺口 2 億立方米， 2011 年擴大到近 3 億立方米。加上還有 08 年雪災(zāi)對我 國南方林木進(jìn)一步造

16、成的影響，我國森林資源狀況歸納起來可以用 16 個字概括：總量不足、資源匱乏、無林可采、供求失衡。2、世界林木當(dāng)前狀況林木是一種能源資源 , 在一定程度上也是一種稀缺資源，世界整 體林木資源年產(chǎn)出遠(yuǎn)趕不上人類發(fā)展需求，全球森林面積 39.52 億 公頃，占陸地面積（不含內(nèi)陸水域） 的 30.3%，人均森林面積 0.62 公 頃，原生林占 30%，人工林不足 5 。用于木質(zhì)和非木質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)的 森林資源只有三分之一， 11%指定用于生物多樣性保護，且每年全球 近百分之四的森林受到各種災(zāi)害的影響。 而世界各國森林面積分布不 均衡，再加上林木原料的培養(yǎng)生產(chǎn)本身也需要很長的周期、 世界各國 環(huán)保意識的加

17、強、各國開展“天然林保護工程” ，嚴(yán)格限制對國內(nèi)森 林的采伐，俄羅斯等國限制原木出口，印尼等國打擊木材走私，運輸 成本的增加等因素更直接加大這種供需矛盾。3、目前我國木材消費情況中國已成為世界上僅次于美國的第二大紙品消費國， 各類紙和紙 制品消費量占世界消費總量的 14%；紙業(yè)生產(chǎn)每年將有 1000 萬噸紙 漿需求缺口， 木材消費量達(dá)到了 3.37 億立方米，中國木材進(jìn)口量每 年以 16%的速度增加，其中以大徑級的木材和闊葉林資源尤其稀缺， 據(jù)統(tǒng)計，至 2008 年底，我國的中、高密度纖維板年設(shè)計能力將達(dá)到 3396.85 萬立方米，年生產(chǎn)能力超過 4000 萬立方米， 所需木材將超 過 60

18、00 萬立方米，林木原料短缺以及木材供不應(yīng)求的市場格局在短 期內(nèi)仍不會改變。 因此， 總量巨大的市場需求將帶動木材成本價格不 斷上漲，數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)生活用紙漲價約 10%左右，文化用紙漲 價 30%，包裝紙漲價 30%左右。其中新聞紙從 2008 年 1 月的 4850 元/ 噸暴漲至 3 月的 5450 元/ 噸，最近甚至已漲到 6500 元/ 噸。比 2008 年初漲了近 2000 元/ 噸。相當(dāng)每噸每月漲 200 元，漲幅創(chuàng) 5 年 最猛紀(jì)錄，到 14 左右，而其他種類如箱板紙、書寫紙等價格，上 漲幅度也都超過 10%。4、國際森林碳匯市場形成發(fā)展?fàn)顩r碳匯一般是指從空氣中清除二氧化碳

19、的過程、活動、機制。森林 碳匯是指森林植物吸收大氣中的二氧化碳并將其固定在植被或土壤 中，從而減少該氣體在大氣中的濃度。 森林是陸地生態(tài)系統(tǒng)中最大的 碳庫，在降低大氣中溫室氣體濃度、減緩全球氣候變暖中，具有十分 重要的獨特作用。2005 年 2 月 16 日正式生效的京都議定書規(guī)定：作為碳源 的國家或地區(qū)必須通過減排、限排的方式以減少向大氣中排放 CO2 的量。京都議定書還規(guī)定了聯(lián)合履約、排放貿(mào)易的機制，作為碳 源的國家或地區(qū)向作為碳匯的國家或地區(qū)支付二氧化碳排放的補償 費，借此達(dá)到向大氣中減排和限排二氧化碳的目的。目前，由發(fā)達(dá)國家出資到發(fā)展中國家購買二氧化碳等溫室氣體額 外減排量的“碳匯交易

20、”機制已經(jīng)在我國逐步形成，由于森林、濕地 等可以快速、 大量地吸收、匯聚和儲存二氧化碳， 林業(yè)資產(chǎn)的 CO2 負(fù) 排放，未來企業(yè)有機會通過出售排放權(quán)就可以直接獲得投資收益。 目 前 A 股上市公司中真正擁有大量林業(yè)資源的公司，未來就存在可能 成為“碳匯交易”的贏家。因此林業(yè)資源正是典型的CDM概念，按芝加哥氣候交易所的碳價格是 10 美元/ 噸，光栽培發(fā)展人工森林出 售排放權(quán)就可以獲得不菲的經(jīng)濟效益。5、我國發(fā)展人造森林面臨的問題中國急需大力發(fā)展人造豐產(chǎn)速生林， 滿足社會對木材的需求， 但 涉及到栽培耕地問題， 黨的十七屆三中全會通過了 中共中央關(guān)于推 進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定 ，出臺

21、了一系列健全嚴(yán)格規(guī)范 農(nóng)村土地管理制度的政策措施， 堅持最嚴(yán)格的耕地保護制度， 層層落 實責(zé)任，堅決守住十八億畝耕地紅線，要把保護基本農(nóng)田作為“一條 不可逾越的紅線”，如何正確協(xié)調(diào)處理雙方關(guān)系，解決產(chǎn)糧和造林的 問題成了國家、人民面前一道難題，另一方面我國河流湖泊眾多，海 岸線長，荒灘、灘涂、濕地占有很大的面積（濕地面積約 6594 萬公 頃（不包括江河、池塘等 ） ，鹽堿地 9913 萬公頃）在荒廢，需要國家 投入大量資金去恢復(fù)生態(tài)。如有一個能在鹽堿、荒灘、灘涂、濕地上栽培的人造豐產(chǎn)速生林 樹種，在這些地段上栽培種植，既能解決鹽堿、荒灘、灘涂、濕地生 態(tài)的生態(tài)恢復(fù)， 又能產(chǎn)生高額的經(jīng)濟回報；

22、 既能滿足社會對木材的需 求，又能保住耕地不受侵占，可解決上述一系列問題。目前社會上有 許多豐產(chǎn)速生林樹種， 如桉樹，栽培不僅不能耐鹽堿， 還受溫度限制， 且破壞生態(tài)， 速生楊栽培范圍比較廣， 但整體耐鹽堿性弱， 且不耐澇， 其它品種在此地段栽培也有不同的不適應(yīng)性， 速生柳，檉柳等一些品 種能栽，但不成材，產(chǎn)生的經(jīng)濟效益低，或只起生態(tài)效益，現(xiàn)市場上 的人造豐產(chǎn)速生林新樹種 - 竹柳，生長速度快、耐澇、耐寒、耐旱、 耐鹽堿，在鹽堿、荒灘、灘涂、濕地上大力發(fā)展竹柳豐產(chǎn)速生林，符 合國情，滿足社會各種需求，成為社會必需，將產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益 和生態(tài)效益。22市場調(diào)查為了進(jìn)一步規(guī)避風(fēng)險、借鑒經(jīng)驗，以期

23、我們在將來的種植中更容 易取得成功，我們對過去兩年內(nèi)購買并種植了竹柳的部分種植戶進(jìn)行 了初步的調(diào)查，根據(jù)原始記錄選取了以調(diào)查種植戶為單位的統(tǒng)計方法，制作了如下統(tǒng)計表:評價數(shù)量（戶）備注1好評21徐（黑龍江青岡），樸（延吉），戚（大連），溫（朔州），劉（包頭）， 楊（邢臺），謝（周口），倪（成都），周（昆明），黃（十堰），姚（大 慶），袁（通河），周（張家口），楊（重慶），高（樂山），張（五大連 池），梁（平?jīng)觯?，王（通遼），何（銀川），李（牡丹江），呂（同江）2中評10尚（海倫），姚（延吉），于（通河），韋（柳州），王（樂山），于（遼 源），張（南寧），賀（重慶），遲（本溪），鄭（廣州）3差評

24、0合計31好評結(jié)果概述：竹柳種植后長勢好、速生的特性達(dá)到預(yù)期效果。多數(shù)地區(qū)所種植的竹柳年生長量都在 2-3米地徑。云南地區(qū)年生長 量達(dá)到4米，湖北四川年生長量也普遍達(dá)到 3米以上。在東北地區(qū) 生長量也普遍超過2米，部分客戶的竹柳生長量也達(dá)到了 3米。另 外在黑龍江部分地區(qū)經(jīng)受了零下四十度左右的低溫，在極低的溫度條件下其一部分在秋季未完成木質(zhì)化的嫩梢（約頂端處）出現(xiàn)凍害，但 整體上均正常越冬。在華北地區(qū)，有個別引種較晚的客戶，于6月底才進(jìn)行種植，其當(dāng)年生長量也普遍達(dá)到 1.5米以上。對于反應(yīng)中評的農(nóng)戶，在種植中遇到各種各樣問題，經(jīng)過認(rèn)真分 析種植中存在的問題，我們認(rèn)為效果不好的原因：1、種植密度

25、過大，同時沒有相應(yīng)加強肥水管理;2、種植地塊選擇錯誤，種植地過于干旱缺水；3、種植時間過晚，整體的生長期太短；4、幼苗在山上或山坡地直插，而同時山坡水肥以及其他方面管 理不便；5、種植于降雨量大的地區(qū)，在遭遇旱情后，沒有實施及時的挽 救措施；6、引種后，未能及時取貨或者取貨后不正確儲藏，對成活率產(chǎn) 生影響；7、不能根據(jù)實際情況需要，板結(jié)地塊不松土，過多施肥等采取 了錯誤管理措施，影響生長甚至成活；8、在剛遇到技術(shù)問題時，未能及時尋求技術(shù)援助或?qū)嵤┯行Х?范措施?？偨Y(jié)以上失誤，種植前一定要結(jié)合竹柳的生物學(xué)特性選擇降雨量 大、地下水源豐富、灌溉條件良好，至少滿足一項的地塊種植，同時 最好考慮到如果

26、遭遇嚴(yán)重自然災(zāi)害， 是否具備補救條件 （主要指在出 現(xiàn)旱情時，是否有其他給水條件） ；在種植時，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范實 施，確保結(jié)合技術(shù)規(guī)范和自己的實際情況實施合適的整地準(zhǔn)備、 除草、 肥水管理等措施； 如遇到不能解決的技術(shù)困難時， 請一定及時調(diào)整措 施，虛心求教獲得的技術(shù)支持，防范于未然，將損失降到最低。第三章 投資估算及資金籌措3.1 總投資3.1.1總投資3000萬人民幣（如不夠用再追加）3.1.2 出資人項目出資人為=先生及其關(guān)聯(lián)公司3.2資金使用計劃項目開 辦地 租整 地種 苗疋植管 護肥 料灌 溉除 草防 病蟲合 計1資金量（萬）2854508012002017591512520100

27、33702比例（%8.513.52.435.60.65.227.23.70.60.31003.3項目實施進(jìn)度美國竹柳是用高新技術(shù)選育出的楊柳科速生性極強的柳樹最新品種。雖然具有較強的抗旱、抗?jié)?、抗鹽堿等抗逆性，在極其惡劣的 環(huán)境下能有較大存活率，但要想實現(xiàn)其最大的經(jīng)濟效益價值， 真正達(dá) 到4-6年成材，必須科學(xué)的管理，否則也不能達(dá)到預(yù)期效果。因季 節(jié)氣候的溫度變化導(dǎo)致不同時間定植的竹柳幼苗長勢差異，在一定程度上最佳的定植時間牽制項目實施進(jìn)度。定植時間：A：保濕裸根幼苗和容器苗（該苗價格最低廉）均可周年不分季節(jié) 栽植，成活率可達(dá)90%100% （但在北方冬季栽植需要暖室條件）。B：裸根大苗適于在

28、秋季快落葉前后、其成活率可保持在95%-100%這一時期是在竹柳苗木落葉前 10-15天左右，是栽培竹柳最 好的栽培時期。這個時期栽培的苗木發(fā)根早、緩苗快，次年竹柳生長勢最強C:裸根越冬大苗適于在春季土壤化凍之后 15天左右；最低氣溫 穩(wěn)定在7度以上時，竹柳芽萌動前定植，其成活率可保持在 95好 100%竹柳小苗快速生長的特性觀察：1、竹柳與普通柳定植一月后生長動態(tài)觀察帶葉裸根于6月20日在北京山東兩地定植竹柳種苗：該試驗 采用的竹柳小苗于5月初利用一葉一芽繁殖，相對時間較晚，如果3 月解凍后就進(jìn)行竹柳苗定植，那么可充分利用竹柳近7個月的快速生長時期，在土壤肥力較好的條件下，竹柳科隆小苗一年可

29、長到3-4m 左右。具體參數(shù)如下圖表：（株高cm）月789日212428159131721252926101418222630竹柳株高3538435058698399112124142158173188200210218225230普通柳株高3336414854647783921021151231281321351381401431452、竹柳與普通柳生長動態(tài)比較在北京和竹柳同時進(jìn)行定植，定植時與竹柳高度基本相同，在同等栽培立地條件下，同時測量同時記錄：（月增長量cm）7月8月9月10月11月竹柳3897806114普通柳樹357038126通過竹柳實地栽培觀察結(jié)果顯示，定植時間宜選擇在春季土

30、壤解凍后、芽盟動前，或秋季落葉后、土壤凍結(jié)前皆可定植，一般以秋植為佳，發(fā)根早、緩苗快。容器苗可周年不分季節(jié)栽植圖3-2項目實施階段示意圖年2011 年2012 年月91011121234561考察調(diào) 研2洽談-3注冊公 司-4土建裝 潢 5聘用培 訓(xùn)-6整地-7購苗8定植9施肥10灌溉-11看護管 理第一階段：立項前期準(zhǔn)備 2011年9月至2011年10月進(jìn)行必要考察苗木種植基地、項目選址、土地談判、確定種苗來 源等工作，公司注冊資金到位。第二階段：項目運作開始 2011年11月至2012年3月土建裝潢、員工聘用培訓(xùn)、整土（開溝、旋耕、挖樹穴）、購苗、 定植、施肥、灌溉。第三階段： 步入正軌2

31、011年12月以后辦公樓基礎(chǔ)建設(shè)、文件檔案建立、在專家指導(dǎo)在對竹柳的正常管 理與看護。特別注意肥、水管理、病蟲草害等。第四章企業(yè)組織及營銷模式4.1企業(yè)組織 4.1.1經(jīng)營組織形式該項目將實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會對股東會負(fù)責(zé)，組織機構(gòu)本著精簡、高效的原則，參照國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗， 設(shè)立技術(shù)支持、工人管理、日常辦公、財務(wù)管理、后勤服務(wù)，市場合 作與拓展等組織機構(gòu)。圖4-1公司組織架構(gòu)圖董事會總經(jīng)理監(jiān)事會銷售副總生產(chǎn)副總行政副總市場信息部銷售一部銷售二部技術(shù)部生產(chǎn)部多種生產(chǎn)部人力資源部行政后勤部財務(wù)部監(jiān)察部人員任用原則:職位選擇原則備注1董事會投資者指派 3或5人，董事長兼法定代表

32、人2監(jiān)事會投資者指派或外聘1或3人，全面監(jiān)督公司運營3總經(jīng)理1擇優(yōu)錄用:總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，向董事會負(fù)責(zé)4副總經(jīng)理公開招聘，擇優(yōu)錄用協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)某方面工作5財務(wù)經(jīng)理擇優(yōu)錄用總經(jīng)理提名，董事會任命6技術(shù)負(fù)責(zé)人公開招聘，擇優(yōu)錄用專職技術(shù)員和兼職教授、研究員7技術(shù)員公開招聘，擇優(yōu)錄用農(nóng)林院校畢業(yè)生，資深技術(shù)工8市場信息部公開招聘，擇優(yōu)錄用電腦專業(yè)及銷售專業(yè)畢業(yè)生9銷售部公開招聘，擇優(yōu)錄用面向全國10生產(chǎn)負(fù)責(zé)人當(dāng)?shù)卣衅溉尕?fù)責(zé)竹柳種植工作11多種生產(chǎn)部當(dāng)?shù)卣衅肛?fù)責(zé)套種經(jīng)營其他植物、家畜12生產(chǎn)工人當(dāng)?shù)卣衅赋９ず土銜r工兼有13人力資源部公開招聘員工招聘、培訓(xùn)、福利、人力規(guī)劃14行政后勤部公開招聘公司行政后勤

33、、公關(guān)宣傳工作15采購部公開招聘生產(chǎn)物資的采購16監(jiān)察部公開招聘監(jiān)察工作效率、不當(dāng)行為等人員工資等級標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理提議，董事會批準(zhǔn)。薪酬包括月基本工資、福利、年終獎金、效益工資、工齡工資等。決策機構(gòu)：董事長領(lǐng)導(dǎo)下的董事會。執(zhí)行機構(gòu)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的下屬職能部門。監(jiān)督機構(gòu)：監(jiān)事會。按照公司架構(gòu)圖，公司的重大決策由董事會做出， 監(jiān)事會監(jiān)督公 司運營狀況，總經(jīng)理制定工作計劃并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理， 各部 門經(jīng)理負(fù)責(zé)部門內(nèi)的日常事務(wù)。采用職能式的組織形式，結(jié)構(gòu)明晰，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系明確，責(zé)權(quán)清晰， 反應(yīng)靈敏，指揮統(tǒng)一靈活。這種組織形式對公司的管理層的要求較高， 要求他們要懂得多種專業(yè)知識，能親自處理財務(wù)、營銷、

34、運營等方面 的復(fù)雜問題。4.1.2項目管控模式公司將抓住產(chǎn)業(yè)宏觀價值鏈，對市場環(huán)境、行業(yè)進(jìn)行深入分析和 研究，準(zhǔn)確定位營銷戰(zhàn)略。堅持適合自身經(jīng)營模式的治理結(jié)構(gòu)和管控 模式，明確組織規(guī)劃和權(quán)責(zé)體系，保障企業(yè)高效的運營，對業(yè)務(wù)流量 的增加將大有裨益。從組織管理上保持較強的效率，提高競爭能力。4.2人力資源規(guī)劃421優(yōu)質(zhì)管理人才是公司發(fā)展的根本。公司將建立完善用人機制，創(chuàng)造有利于 人才展示才華的舞臺；培養(yǎng)、鍛煉，形成一批技術(shù)專業(yè)人才，建立并 穩(wěn)定一支高效的經(jīng)營管理隊伍，確保公司的可持續(xù)發(fā)展。為此公司將 倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)管理模式。422 人力資源配臵與薪酬設(shè)臵表4-2公司核心管理人員工資福利待遇職位人數(shù)月工資

35、（元）福利待遇1總經(jīng)理120000年終獎與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵2副總經(jīng)理310000年終獎與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵3部門經(jīng)理115000年終獎與經(jīng)營狀況結(jié)合，股權(quán)激勵4市場信息部2 :2500四金5銷售部101500底薪與提成結(jié)合6技術(shù)部33000四金及新技術(shù)獎7常備工人202000四金8人力資源部22500四金9行政后勤部52500四金10司機32500四金11采購部43000四金及養(yǎng)廉金12會計23000四金13出納22500四金14監(jiān)察部22500四金15兼職專家根據(jù)需要確定人數(shù)并發(fā)放津貼16零時工按照需要確疋人數(shù)，并按天發(fā)放工資合計70227000兼職專家和臨時工另計注：以上薪資標(biāo)準(zhǔn)

36、是稅前所得工資4.3財務(wù)管理公司財務(wù)計劃由總經(jīng)理編列年度預(yù)算并由董事會批準(zhǔn)執(zhí)行公司重大投資案和重大資金使用須事先報董事會批準(zhǔn)方可執(zhí)行。所有資金的使用應(yīng)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)并最后經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)方予 報銷，財務(wù)經(jīng)理和監(jiān)察部履行監(jiān)督職能。4.4 風(fēng)險分析及控制經(jīng)嚴(yán)格核算，即使成本取較大、 收益取較小，投資效益比仍為 1： 16.6，可見項目投資效益回報可觀。主要投資風(fēng)險可能有以下幾點：1、引種不純，甚至購買的種苗根本不是美國竹柳。2、沒有科學(xué)管理，竹柳不能達(dá)到預(yù)期生長快速，甚至造成死苗、 成活率過低。竹柳材積小、產(chǎn)出少。3、竹柳成品銷售市場不景氣，或運輸費用過大。針對以上問題，其解決辦法及風(fēng)險控制措施主要

37、有：1、找實力強、信譽好、價格合理、售后技術(shù)服務(wù)強的種苗銷售 企業(yè)，并建立長期合作關(guān)系。2、科學(xué)選地、合理布臵種植密度，加強肥水管理、注意病蟲草害。3、引種后取貨后正確儲藏，選擇合適的種植時間4、遇到技術(shù)問題時，及時尋求技術(shù)幫助，并實施有效的防范措 施。第五章 財務(wù)預(yù)測5.1 公司效益5.1.1 經(jīng)營收益營造10000畝竹柳豐產(chǎn)速生林，5年產(chǎn)生直接收入59500萬元（見 第4頁表1-3 ）。5.1.2人力成本估算常用員工年工資支出272.4萬元。兼職專家和零時工人年支出預(yù) 估為50萬元，加上福利支出預(yù)估50萬元，以及經(jīng)營獎勵預(yù)估200萬 元，則每年人力成本為572.4萬元，5年總計為2862萬

38、元。5.1.3管理成本支出預(yù)估每年支出（萬）5年合計（萬）備注1水電汽油費80 4002招待費502503差旅費402004辦公用品r 2011005銷售費用301506固定資產(chǎn)損耗301507低值易耗品201008稅收免免合計27013505.1.4現(xiàn)金流量根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)種植模式，收獲中、大徑材，成材收獲期不同，資 金流入暫不好確定。5.1.5經(jīng)濟效益分析投資回報率（RO）（以5年平均計算）ROI=利潤 / 總投資=（59500 - 285 - 3085-1350-2862 ） / （3085+285）ROI 1541%5.1.6回收期分析本項目一期工程總投資額為3370萬元，如果采用部分超短

39、期輪 伐種植或部分收獲中徑材積標(biāo)準(zhǔn)種植模式， 預(yù)計本項目投資回收期約 為 3 年，與其他品種速生林建設(shè)項目相比，明顯小于行業(yè)基準(zhǔn)回收 期，表明本項目投資能及時回收。5.1.7 盈虧平衡分析 只要進(jìn)行科學(xué)的種植管理，在已知的氣候、土壤條件下，美國竹 柳可以達(dá)到預(yù)期的木材生產(chǎn)量。但是竹柳的銷售價格受市場影響，不能人為控制。假設(shè)銷售價 格為 Y 元/ 立方米。投資年利率按 8%計，實際投入 3370 萬， 5 年的實際按價值為 4718 萬。1萬畝種植面積按收獲竹柳85萬立方米材積計(400株X 85%X 0.25=85 )。盈虧平衡點：投資總額 =投資回報4718=85YY=55.5竹柳加工或市場營銷運營成本按每立方米 30 元計算，人力成本及管理成本按每立方米材積 50 元計算。由盈虧平衡分析