公司各部門工作流程圖

1、精品感謝下載載開會做好會議記錄及后勤保障工作會議結(jié)束公司各部門工作流程圖辦公室工作分項流程1、行政會務(wù)工作流程圖準備會議文件會議室、會場準備通知與會人員催辦及反饋工作撰寫會議紀要清理會場精品感謝下載載2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程裝訂成冊存放借閱文件、檔案借閱登記3、人力資源工作流程圖精品感謝下載載精品感謝下載載辦公室通知錄用，辦理 入職手續(xù)，簽勞動合同進行證件審核，入職體檢,通知財務(wù)薪資標準員工離職/解聘提前30天書面通知部門負責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理進行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問 題，分析原因J匚是i L否部門負責(zé)人復(fù)試是精品感謝下載載4、請休假工作流程圖填寫員工請（休）假條精品感謝下載載直接主管審

2、批（1天內(nèi)）部門負責(zé)人審批（2天以內(nèi)）總經(jīng)理（2 3天假期）假條交于辦綜合辦公室精品感謝下載載2天以上假期銷假（病假銷假時需將醫(yī)院證明附上）5、考勤管理流程圖每天按公司要求按時打卡出差曠工忘記打卡加班資料存檔財務(wù)部精品感謝下載載精品感謝下載載6、文件資料發(fā)放流程7、辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放流程精品感謝下載載8、車輛管理流程圖檢查驗收派發(fā)及登記定期盤點帳物相符監(jiān)督檢查車輛使用車輛違章車輛保養(yǎng)、維修精品感謝下載載使用人填寫申請表精品感謝下載載查看車輛違章記錄維修或保養(yǎng)申請完善車輛使用登記表（歸還鑰匙）8、辦公用品領(lǐng)用管理工作流程填寫辦公用品申領(lǐng)單 -發(fā)放辦公用品領(lǐng)用匯總月度出入庫信息9、公章

3、及證件使用管理工作流程行政部派車（拿車鑰匙）根據(jù)車輛使用登記表責(zé)任到人領(lǐng)導(dǎo)批準指定地點維修或保養(yǎng)精品借款程序、主管部門：賬務(wù)部感謝下載載10、費用報銷流程圖填寫用章及證件使用登記表1T用章或歸還原件1f行政部校驗原件福興商貿(mào)公司流程表精品借款程序、主管部門：賬務(wù)部感謝下載載精品報銷程序、主管部門：賬務(wù)部感謝下載載總經(jīng)理核審核核填 寫 借 款 單說明：1、本程序適用于各項費用開支及借款情況2、借款過程由借款人辦理具體手續(xù)。借款人*否 1支付現(xiàn)金精品銷售方案活動預(yù)算分解程序、主管部門：賬務(wù)部感謝下載載總經(jīng)理說明：1、出納審核票據(jù)的真實性與合法性。2、工作表單：報銷憑單。填報銷人準轉(zhuǎn)精品感謝下載載總

4、經(jīng)理活動組織分解 -*部門經(jīng)理分解a各分解預(yù)算草預(yù)算協(xié)調(diào)批準財務(wù)部會計一總經(jīng)理 審 -核財務(wù)會計部*各部門負責(zé)人a1)備 案r總經(jīng)理印組織-(!)重新分解預(yù)算控制程序部門經(jīng)理精品感謝下載載說明：1、 活動預(yù)算批準后，由各部門組織進行分解，進行進一步細化。2、 財務(wù)管理部對分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、 分解是否完全進行審核。3、 各部門分解后的預(yù)算有較大出入的，由財務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會議，如仍無法協(xié)商一致，提請總經(jīng)理裁決試嘗用酒的領(lǐng)用程序、主管部門：庫管填簽寫準領(lǐng)用人-N營銷總監(jiān)-領(lǐng)用人領(lǐng)酒單提交領(lǐng)酒單P-k領(lǐng)用人-一轉(zhuǎn)交-會計精品感謝下載載說明:1、批準人指相關(guān)部門負

5、責(zé)人。2、每月末，庫管員統(tǒng)計領(lǐng)酒單，連同庫存月報表，匯總報送會計部3、工作表單領(lǐng)酒單。精品感謝下載載核-對辦理出庫庫管員口正確無誤貨品出庫程序、主管部門：庫管部開出銷售單據(jù)銷售人員一f 財務(wù)部-銷售人員一f出具客戶資料出示銷售單據(jù)銷售人員4-轉(zhuǎn) 交V -往來會計Y -說明：1、 庫管員要認真核對“貨品出庫單2、 工作表單：貨品出庫單。精品感謝下載載送貨人通知-貨物抵達外在檢驗錯誤！通知合格貨品入庫程序、主管部門：庫管部說明：1、本程序同樣適用于其他用品入庫。2、檢驗人一般指采購申請人（營銷總監(jiān)），物資使用部門負責(zé)人，賬務(wù)部4、庫管員依據(jù)入庫單登記庫房數(shù)量帳，或錄入計算機。5、外在檢驗包括品名、

6、規(guī)格、型號、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。6、工作表單：入庫單精品感謝下載載簽準簽準贈品領(lǐng)取程序、主管部門：營銷部說明：1、工作表單：贈品申請單精品感謝下載載福興公司營銷部領(lǐng)工資程序、主管部門：財務(wù)部統(tǒng)計考勤做銷售提成表做工資表對說明:1、員工指公司全體工作人員2、工作表單：工資表。精品感謝下載載賬務(wù)部工作流程圖序號責(zé)任主體1財務(wù)部（出納）2財務(wù)部（會計）3財務(wù)部（主管會計）4財務(wù)部（會計）5財務(wù)部（主管會計）6財務(wù)部（會計）7財務(wù)部（會計）8財務(wù)部（稅務(wù)會計）工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點審核原始單據(jù)* 編制記賬憑證有誤審核憑證憑證輸機憑證復(fù)核憑證過賬生成報表出納人員每日下班前半小時對原始單據(jù)進 行整理分

7、類。會計根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋 早。主管會計審核憑證的合法性，并簽字蓋章。會計人員對已審核的憑證進行賬套錄入。主管會計登錄賬套對已錄入憑證復(fù)核。會計對復(fù)核過的憑證過賬。會計進行報表輸出會計進行納稅申報。精品感謝下載載精品感謝下載載賬務(wù)部費用報銷流程精品感謝下載載精品感謝下載載報賬人綜合辦公室出納工作內(nèi)粘貼原始單據(jù)占節(jié)點說說明明報賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據(jù)張數(shù)、大小寫金力資源部每月初將上月考勤表及相關(guān)資料遞交給財務(wù)部。財務(wù)部（會計） 部門領(lǐng)導(dǎo)公財務(wù)導(dǎo)（會計）遞交考勤等資料 出納審核票據(jù)7r1財務(wù)部進行審核r部門領(lǐng)導(dǎo)L.審批，f岀納對票據(jù)的真實性及合理性進行審查。根據(jù)審批權(quán)限合考勤表所發(fā)生費用的必要性、真實性負責(zé)，并在審 粘貼單上簽字。導(dǎo)進行審核，對1、票據(jù)金額W 300元，建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審批；批財務(wù)部工資發(fā)放人員根據(jù)審核后的 一2、考勤表編制票據(jù)金額誡部領(lǐng)導(dǎo)集核公司 副總審批后，報總經(jīng)理審批。3、票據(jù)金額2000元，集團公司總經(jīng)理 批準。出納集團公司總經(jīng)理出納再次 審核票據(jù)審批7出納部（出納）報銷發(fā)放工資出納編制憑證賬務(wù)部工資發(fā)放流程岀納對粘貼單填