鼎信諾審計前端取數講解

1、財務軟件介紹財務軟件本身不存儲任何財務數據財務軟件存取在后臺數據庫中財務軟件只是告訴用戶在什么模塊做什么操作在財務軟件憑證錄入模塊輸入憑證信息錄入的憑證信息存入后臺的數據庫軟件中常見的財務軟件數據庫數據庫名稱數據庫名稱文件后綴名文件后綴名適用范圍適用范圍access.mdb單機版財務軟件sqlserver.bak網絡版財務軟件oracle.dmp網絡版財務軟件取數流程圖鼎信諾取數第一種模式：企業(yè)配合您，可以在企業(yè)機器上插u盤。第二種模式：企業(yè)比較配合您，不讓在機器上插盤，但是給您備份文件；或者企業(yè)的服務器不在本地，無法插u盤。第三種模式：企業(yè)不配合您，提供excel版的科目余額表和憑證表。企業(yè)

2、比較配合，可以插u盤將前端取數文件夾 拷貝到u盤中，然后將u盤插在企業(yè)財務電腦上在企業(yè)財務電腦上打開dataget.exe文件，進入取數界面點擊確認在財務軟件列表中選擇相應財務軟件接口或者在右上角的“模糊查詢”區(qū)域輸入財務軟件拼音首字母，例如用友u8，我們就可以輸入“yy”進行過濾選擇好財務軟件后，我們點擊右下角的“下一步”單機版access數據庫取數數據庫類型選擇“access”，進入單機版取數界面單機版access數據庫取數點擊瀏覽選取企業(yè)的備份數據瀏覽找到企業(yè)的數據庫備份，后綴為.mdb，然后點擊“打開”按鈕單機版access數據庫取數點擊“連接”按鈕后，左下角區(qū)域出現賬套名稱和會計年選

3、擇需要的賬套名稱和會計年以后，點擊“開始取數”按鈕進行取數單機版access數據庫取數取數完畢以后，會彈出保存文件的對話框選擇文件路徑、文件名稱以后，點擊“保存”按鈕，保存為后綴為.sjc的文件單機版取數完成單機版access數據庫取數網絡版sqlserver數據庫取數在選擇數據庫類型界面選擇“sqlserver”，然后點“下一步”網絡版sqlserver數據庫取數在服務器上取數和在客戶端上取數，參數配置不太一樣，詳見下頁圖表服務器與客戶端的概念：企業(yè)多臺電腦做賬，只有一臺電腦存儲財務數據，存儲財務數據的電腦就是服務器，其他的電腦就是客戶端區(qū)分服務器與客戶端的方法：企業(yè)做賬之前必須打開的電腦就

4、是服務器網絡版sqlserver數據庫取數服務器上取數服務器上取數客戶端上取數客戶端上取數服務器名稱（local）或者127.0.0.1服務器名稱服務器ip地址或者服務器計算機全稱連 接 方 式odbc連接連 接 方 式sql直連信 任 連 接挑上信 任 連 接把去掉用 戶 名不用輸入用 戶 名輸入企業(yè)服數據庫賬戶名稱密 碼不用輸入密 碼輸入企業(yè)數據庫密碼取 數 界 面圖取 數 界 面圖圖圖網絡版sqlserver數據庫取數配置好參數后，點擊“連接”按鈕在數據庫名稱列表中選擇需要的數據庫名稱選完數據庫名稱后便會出現賬套名稱和會計年選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數”按鈕取數彈出保存文件

5、的對話框時，選擇存儲路徑和文件名稱保存完成網絡版取數網絡版oracle數據庫取數財務軟件接口選擇界面，選擇用友nc3.x/5.x財務軟件然后點擊“下一步”網絡版oracle數據庫取數數據庫類型界面選擇“oracle”然后點擊“下一步”網絡版oracle服務器上取數在取數界面右上方選擇“在服務器上連接”找企業(yè)網管詢問相關參數，輸入參數，點擊“連接”按鈕點完“連接”所有者將列示數據庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者賬套名稱和會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數”網絡版oracle客戶端上取數在右上角選擇“客戶端上配置客戶端連接”找企業(yè)網管詢問各項參數，點擊配置客戶端，

6、輸入用戶名和密碼，點擊“連接”按鈕點完“連接”所有者將列示數據庫中存在的所有者名稱，選擇需要的所有者賬套名稱和會計年便會顯示出來，選擇需要的賬套名稱和會計年，點擊“開始取數”企業(yè)比較配合，給備份文件企業(yè)給的備份通常有以下兩種 第一種：sqlserver備份 第二種：導出文件（速達3000、浪潮p系列5.x/8.x、新中大ngpower、擁有國家標準接口的財務軟件）sqlserver備份sqlserver備份的文件后綴名為.bak或者.ba_處理sqlserver備份需要在自己電腦上安裝sqlserver數據庫或者msdemsde是sqlserver的簡裝版如果sqlserver備份是.ba_格

7、式，需要將后綴改為.rar，然后解壓縮，解壓縮以后會生成一個沒有后綴的文件，然后加.bak后綴接下來我們來看一下.bak備份，如何導入鼎信諾項目，以下操作的前提，是自己的電腦安裝了sqlserver數據庫或者是msde創(chuàng)建好項目，并且登錄該項目點擊主界面右側區(qū)域準備階段中的“前端數據導入”瀏覽找到企業(yè)發(fā)過來的.bak文件，然后點擊下一步，接著進入備份還原界面選擇財務軟件類型；輸入數據庫名稱；選擇新數據庫文件存放目錄然后點擊“下一步”數據庫還原完畢還原以后出現數據轉換界面，選擇需要的會計年月然后點擊“下一步”數據轉換完畢以后會顯示該數據里面存在的數據表然后點擊“開始導數”，將數據導入到項目中sq

8、lserver備份處理完畢導出文件以浪潮p系列5.x/8.x為例進入浪潮財務軟件中，通過財務軟件的備份功能，將財務數據備份到某個目錄下然后打開前端取數工具，選擇“浪潮p系列5.x/8.x”接口進行取數進入選擇數據庫類型的界面，通過查看賬套取數說明，我們得知浪潮p系列5.x/8.x需要選擇該目錄下的lstable.txt其他導出文件類型的財務軟件，可以通過查看賬套取數說明判斷選擇什么文件點擊“瀏覽”按鈕選擇浪潮備份文件夾中的“l(fā)stable.txt”點擊“打開”按鈕點擊“連接”按鈕彈出提示，導出文件取數時，在前端程序中不顯示會計年月，直接點擊“開始取數”按鈕進行取數取出來的文件是“.sjc”格式

9、的，完成導出文件備份的取數excel版科目余額表和序時賬如果企業(yè)只能提供excel版的科目余額表和序時賬，我們有以下兩種方法處理： 第一種：將企業(yè)提供的財務數據粘貼到鼎信諾手工賬模板 第二種：利用“手工賬取數設置文件”直接在企業(yè)提供的數據上進行處理粘貼到鼎信諾手工賬模板 在前端取數文件夾 中 我們可以找到以下3個模板財務軟件(余額分借貸兩列)取數.xlt財務軟件(余額以借貸列反應方向)取數.xlt財務軟件(余額以正負反應借貸方向)取數.xlt手工賬模板的區(qū)別財務軟件(余額分借貸兩列)取數財務軟件(余額以借貸列反應方向)取數財務軟件(余額以正負反應借貸方向)取數手工賬模板的區(qū)別主要是科目余額表余

10、額列示根據客戶提供的科目余額表余額列示格式，選擇其中一個模板粘貼到鼎信諾手工賬模板將企業(yè)提供的科目余額表、序時賬、核算項目賬的內容粘貼到選擇好的模板中，然后保存保存好的數據是一個excel文件然后將該excel導入項目中將企業(yè)的數據一列一列粘貼到鼎信諾模板中，粘貼時選擇“選擇性粘貼-數值”粘貼后，保存為excel文件然后將excel文件導入鼎信諾項目。利用”手工賬取數設置文件”將企業(yè)的科目余額表和序時賬移動到同一個工作簿中然后打開前端取數文件夾，找到“鼎信諾手工賬取數設置文件(5.0).xla”雙擊打開雙擊“鼎信諾手工賬取數設置文件(5.0).xla”以后企業(yè)的excel上會出現一些鼎信諾的菜單選中科目余