20XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃【三篇】

1、20XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃【三篇】財(cái)務(wù)不僅是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門、各單位在物質(zhì)資料再生產(chǎn)過(guò)程中客觀存在的資金運(yùn)動(dòng)及資金運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所體現(xiàn)的經(jīng) 濟(jì)關(guān)系，更主要的是財(cái)產(chǎn)和債務(wù)，即資產(chǎn)和負(fù)債等。下面是 為您整理的20XX20XX年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃【三篇】，僅供大家參考。財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷售工作的配合與總結(jié)等 工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié) 各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從 而謀取利潤(rùn)最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效、人益。20 xx20

2、xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里， 財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他 部門的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年， 深知20 xx20 xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理 和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到 財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的 良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20 xx20 xx年財(cái)務(wù)工作計(jì) 劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、 法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度:、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范 化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平， 防范和化

3、解操作風(fēng)險(xiǎn)。 具體從8 8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定；會(huì)計(jì)核算質(zhì)量；會(huì)計(jì)報(bào) 表質(zhì)量；計(jì)算機(jī)管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會(huì)計(jì)檔案管理；信用社 網(wǎng)點(diǎn)管理及其它；會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年 來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管 理辦法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提 下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)XXXXXX萬(wàn)元，確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣 信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)XXXX縣農(nóng)村信用社 20XX20XX年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案，圍繞增收、節(jié)

4、 支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤活存量 優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管 理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè) 人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用 社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作：一是財(cái)務(wù) 開支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行 了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額， 超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之 內(nèi)。二是比例操作：即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī) 定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按 比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約 使

5、用。三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè) 備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格 按照預(yù)算控制支出。四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水 電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定 包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分 扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和 營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。三、 繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全 無(wú)事故。在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力 度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要 憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，XXXX年5 5

6、月份我們要組織人員對(duì) 20 xx20 xx年5 5月至20 xx20 xx年4 4月的重要空 白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到 各社使用，逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主 管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查 認(rèn)真登記重要空白憑證檢查登記簿，責(zé)任明確。四、 繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴(kuò)股工作。去年1212月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股 入股起點(diǎn)為XXXXXX元，法人股入股起點(diǎn)為XXXXXXXX元，投資股比例XXX%XXX%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難， 20XX年雖然開展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距， 需要進(jìn)一步規(guī)

7、范。1111年底投資股比例 XXX%,XXX%,還差XXXX個(gè)百分 點(diǎn)，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20XX20XX年要大力開展增資擴(kuò)股工作， 雖然1111年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到XXX%,XXX%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專 項(xiàng)票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度，確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3 3月份之前，要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披 露，具體對(duì)20XX年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅 情況、“三會(huì)”召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信 息披露報(bào)告和信息披露表放于相

8、關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利 益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真 實(shí)情況。下半年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃一、增強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。在工作中，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，對(duì)違法違規(guī)的活動(dòng)進(jìn)行制止，預(yù)防財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 在報(bào)銷方面，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格遵照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí) 行，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)一律予以退回，努力開源節(jié)流，使 有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用。二、 科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。1 1、 加強(qiáng)并規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制 度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)， 強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、 效率性和安全性，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目投資的 分析與管理，盡可能地規(guī)

9、避因政策變化帶來(lái)的資金風(fēng)險(xiǎn)。2 2、 加強(qiáng)與各開戶行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié) 算網(wǎng)絡(luò)；通過(guò)內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。 庫(kù)存現(xiàn)金管理方面，除滿足集團(tuán)公司日常開支外，要繼續(xù)和 各開戶行協(xié)調(diào)，解決大額現(xiàn)金支取難的問(wèn)題，保障各個(gè)項(xiàng)目 在下半年秋收季節(jié)的大量現(xiàn)金需求。3 3、 加強(qiáng)對(duì)公司資金需求及回籠情況的分析，積極與公 司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門進(jìn)行信息交流，掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的資金缺口，加大資金籌措力度，提高項(xiàng)目融資貸款能力。 為此，下半年的工作中一方面要克服困難，做好老貸款的還 舊續(xù)新；一方面要與銀行方面保持積極溝通，爭(zhēng)取條件優(yōu)惠 的貸款，降低融資費(fèi)用。個(gè)人貸款方面，要及時(shí)支付到

10、期本 金及利息，維護(hù)公司信用，為進(jìn)一步融資創(chuàng)造良好的平臺(tái)。三、 加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作。目前財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算是在初步實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，已基本建立電算化為主、手工賬為輔，電算化手 工賬相互印證的核算管理模式，較好的解決了手工核算中的 計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算、重復(fù) 等錯(cuò)誤。下一步將繼續(xù)加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從票據(jù)粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報(bào)表出具等工作抓起，認(rèn)真審核原始 票據(jù)，細(xì)化賬務(wù)處理流程，內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、 自檢，做到賬目清楚，賬證、賬實(shí)、賬表、賬賬相符，使財(cái) 務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范化。為做好以上工作，要求全體財(cái)務(wù)人 員在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)

11、，把財(cái)務(wù)核算工 作做得更精細(xì)化，能夠全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部 門提供翔實(shí)信息，并要從單一的會(huì)計(jì)核算向前端的財(cái)務(wù)籌 劃、過(guò)程中的財(cái)務(wù)監(jiān)督、事后的財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)移，為公司領(lǐng)導(dǎo) 層決策提供可靠依據(jù)。四、 加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的合作，積極研究稅 收政策，合法避稅增加效益。在下半年的工作中，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī) 的研究，加強(qiáng)與稅務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，需特別 關(guān)注的是省直地稅上至局長(zhǎng)下至專管員全部履新，稅務(wù)方面 的交流與溝通要重新開展。五、 組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓(xùn)。財(cái)務(wù)部既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部 門，要求能夠隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息和決

12、策 依據(jù)。在本職工作方面，全體財(cái)務(wù)人員兢兢業(yè)業(yè)，基本滿足 公司需求，但對(duì)比公司快速發(fā)展，還存在人員業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯 偏低、財(cái)務(wù)管理意識(shí)較為淡薄、執(zhí)行公司高層決策不力、綜 合協(xié)調(diào)能力亟待提高等一系列問(wèn)題。因此，全面深入的學(xué)習(xí) 財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，改進(jìn)工作方法，增強(qiáng)財(cái)務(wù)管理意識(shí)等 對(duì)財(cái)務(wù)全體人員十分必要。綜上，下半年將通過(guò)每周部門工 作例會(huì)、平時(shí)專題探討、中財(cái)訊會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等內(nèi)外結(jié)合的 方式對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行在崗培訓(xùn)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié) 構(gòu)，培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的 復(fù)合型財(cái)會(huì)人才。六、加強(qiáng)與公司其他部門之間的溝通，資源共享，積極 參與公司的各項(xiàng)政策、經(jīng)營(yíng)方案的制定，做好參謀

13、工作。下半年，為完成集團(tuán)公司本年度目標(biāo)任務(wù)，財(cái)務(wù)部的工 作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個(gè)方面繼續(xù)做好工作：1 1、做好下半年集團(tuán)公司及四個(gè)子公司營(yíng)業(yè)稅、所得稅 的納稅申報(bào)及匯算清繳工作，合理降低各項(xiàng)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2 2、加強(qiáng)公司投標(biāo)保證金管理，建立投標(biāo)保證金統(tǒng)計(jì)檔 案，對(duì)每一筆投標(biāo)保證金的收取、支付、退回都詳細(xì)登記， 做到有案可查，變混亂為清晰、變被動(dòng)為主動(dòng)。3 3、領(lǐng)導(dǎo)帶頭、全員參與，堅(jiān)信 辦法總比困難多 ，通 過(guò)各種途徑加大收集材料發(fā)票力度，搞好集團(tuán)公司成本核算，做好第四季度稅務(wù)稽查的準(zhǔn)備工作。這是財(cái)務(wù)部下半年的工作重點(diǎn)也是難點(diǎn)。4 4、在上半年的對(duì)賬工作基礎(chǔ)上，將繼續(xù)分施工項(xiàng)目、 分負(fù)責(zé)人

14、、按照日期分別統(tǒng)計(jì)公司開具的每一張發(fā)票及甲方 支付的每一筆款項(xiàng)，遵循 先內(nèi)部、后甲方 的對(duì)賬原則，分 別與項(xiàng)目經(jīng)理、建設(shè)單位核對(duì)工程款往來(lái)賬項(xiàng)，重點(diǎn)關(guān)注甲 方代扣代繳、甲供材及實(shí)物抵扣工程款等問(wèn)題，爭(zhēng)取每對(duì)一 次賬都有結(jié)果形成并存檔，切實(shí)維護(hù)公司及項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)濟(jì) 利益。最后，我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發(fā)展步伐，堅(jiān) 持過(guò)程化控制、準(zhǔn)確性核算的工作方法和態(tài)度，為公司全面 完成下半年的目標(biāo)任務(wù)而努力。財(cái)務(wù)部月工作計(jì)劃一、 規(guī)劃科1 1、積極與省交科院、XXXX大學(xué)聯(lián)系，按照XXXX港總體規(guī) 劃審查意見要求，抓緊修改、完善規(guī)劃文本，2 2、加快開展避風(fēng)港前期工作，積極與淮委、省水利廳和XXXX新城

15、開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭(zhēng)取早日批復(fù)。3 3、做好1212月份統(tǒng)計(jì)月報(bào)及20XX20XX年港口統(tǒng)計(jì)年報(bào)，1 1月 2323日參加全省港口統(tǒng)計(jì)年報(bào)會(huì)審會(huì)。4 4、認(rèn)真做好迎接省局、市局年度目標(biāo)考核工作。二、 港務(wù)科 1 1、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作2 2、 督促縣區(qū)加快“三項(xiàng)工程”的推進(jìn)速度。目前XXXX碼 頭疏港道路工程完成了招標(biāo)定標(biāo)工作，春節(jié)后即可進(jìn)場(chǎng)施工；XXXX港本月完成了碼頭土方約 3030萬(wàn)方。XXXX港交工驗(yàn)收工 作因進(jìn)港道路局部路面質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，仍在整改協(xié)調(diào)中， 春節(jié)前無(wú)法完成。3 3、完成了 20XX20XX年度工作總結(jié)及20XX20XX年度工作計(jì)劃。4 4、開展了港口冬季安全生產(chǎn)大檢查，并形成了專項(xiàng)材 料報(bào)省局及市交通局安全處。進(jìn)行了針對(duì)春運(yùn)期間港口生產(chǎn) 安全的檢查部署工作，重點(diǎn)加大了對(duì)危險(xiǎn)品碼頭的監(jiān)管力 度。5 5、完成了誠(chéng)信交通建設(shè)工作意見及規(guī)范行政執(zhí)法自由 裁量權(quán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定和上報(bào)工作，并參加了執(zhí)法證考試。6 6、完成了 XXXX碼頭危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)認(rèn)可證核發(fā)工 作。7 7、完成了兩篇信息報(bào)送及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。三、財(cái)務(wù)科1 1、協(xié)調(diào)XXXX避風(fēng)港改建項(xiàng)目省補(bǔ)助資金