進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)

1、-1-/ -6-進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)本功能僅提供千奧資訊產(chǎn)品的使用者，若您不是使用千奧公司出產(chǎn)的金卡進(jìn)銷存軟體，則此相連程式便無效用。本程式可依您公司的的行業(yè)特性轉(zhuǎn)入傳票時(shí)可切轉(zhuǎn)不同的會(huì)計(jì)分錄，在您第一次使用本程式時(shí)，請(qǐng)先設(shè)定科目代號(hào)。設(shè)定科目代號(hào)之功能用為：進(jìn)銷存軟體各貨單轉(zhuǎn)至?xí)?jì)傳票時(shí)的分錄; 所以若您於會(huì)計(jì)軟體中有變更會(huì)計(jì)科目代號(hào)或因 行業(yè)性質(zhì)不同而有不同分錄時(shí)，您皆可更改系統(tǒng) 的預(yù)設(shè)分錄，之後系統(tǒng)即會(huì)依據(jù)您更改的會(huì)計(jì)分錄切轉(zhuǎn)傳票。請(qǐng)注意：在您使用本程式之前，請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀視窗中的注意事項(xiàng)，以免徒勞無功r ASC唯款件辛廣進(jìn)退章r訥退單廣忖誌作親萍並厚目fflf/貸科目代掘科目毛帖1510121

2、194進(jìn)刑!1釀3已沬款1111現(xiàn)盂4未活熬竟212255103進(jìn)貨折滋注：I.以上益足中，將山容戶戎戲商詩冏的轉(zhuǎn)瞑科目優(yōu)先.a.貨里明細(xì)中貨呂涪料的恥科目譜東.3.忖就作慕中的騷我佶.用卞,將琳崔狠行樣瞬昨科目懂先.迪俏存wait科目毀定功壺捏示IESCI開制陽I.結(jié)克鞘人闌Q連査G2提醒您1於金卡進(jìn)銷存-視窗企業(yè)版中貨品基本資料可依各貨品設(shè)定轉(zhuǎn) 入科目。2若於1123應(yīng)收帳款、2122應(yīng)付帳款四碼科目下有另設(shè)子科目者，需於 金卡進(jìn)銷存-視窗企業(yè)版中客戶基本資料、廠商基本資料中的 會(huì)計(jì)科目欄中設(shè)定相對(duì)應(yīng)的子科目代號(hào)。3系統(tǒng)於科目對(duì)照中預(yù)設(shè)之科目皆為四碼科目，若於:-2-/ -6-1123應(yīng)收

3、帳款有設(shè)子科目者：需在 銷貨單、 銷退單、 收款作業(yè)中將1123應(yīng)收帳款之 科目改設(shè)子科目，其任取1123其中一個(gè)子科目代號(hào)即可（如 1123-00D,然這子科目代號(hào)必 需在系統(tǒng)設(shè)定/基本資料/會(huì)計(jì)科目設(shè)定中存在之會(huì)計(jì)科目代號(hào)。2122應(yīng)付帳款有設(shè)子科目者：需在進(jìn)貨單、進(jìn)退單、入庫單、 出庫單、付款作業(yè)中將2122應(yīng)付帳款之科目改設(shè)子科目，其任取2122其中一個(gè)子科目代號(hào)即可（如2122-A01）,然這子科目代號(hào)必需在 系統(tǒng)設(shè)定/基本資料/會(huì)計(jì)科目設(shè)定 中存在之會(huì)計(jì)科目 代號(hào)。1112銀行存款有設(shè)子科目者：需在 收款作業(yè)、 付款作業(yè)將1112銀行存款之科目改設(shè)子 科目，其任取1112其中一個(gè)子

4、科目代號(hào)即可（如 1112-01），然這子科目代號(hào)必需在系統(tǒng) 設(shè)定/基本資料/會(huì)計(jì)科目設(shè)定中存在之會(huì)計(jì)科目代號(hào)。4101銷貨收入有設(shè)定子科目者：需在 銷貨單、 銷退單中將4101銷貨收入之科目改設(shè)子 科目，其任取4101其中一個(gè)子科目代號(hào)即可（如 4101-001）,然這子科目代號(hào)必需在系統(tǒng) 設(shè)定/基本資料/會(huì)計(jì)科目設(shè)定中存在之會(huì)計(jì)科目代號(hào)。5101進(jìn)貨有設(shè)定子科目者：需在 進(jìn)貨單、 進(jìn)退單、 入庫單、 出庫單、將5101進(jìn)貨 之科目改設(shè)子科目，其任取 5101其中一個(gè)子科目代號(hào)即可（如 5101-00D,然這子科目代號(hào) 必需在系統(tǒng)設(shè)定/基本資料/會(huì)計(jì)科目設(shè)定中存在之會(huì)計(jì)科目代號(hào)。-3-/ -

5、6-進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)視窗功能鈕說明欄位名稱說明1進(jìn)銷存路徑請(qǐng)選擇金卡進(jìn)銷存程式存放路徑。2單據(jù)種類依據(jù)選擇的單據(jù)種類轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)傳票中?？赊D(zhuǎn)入的單據(jù)種類有：進(jìn)退貨單、 銷退貨單、入出庫單、收支記錄、維修完成單。3單據(jù)日期輸入欲轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)傳票中的進(jìn)銷存單據(jù)日期。4單據(jù)附註系統(tǒng)亦可依各單據(jù)的貨單附註欄之關(guān)鍵字將符合條件的單據(jù)篩選出來 轉(zhuǎn)入傳票中。5公司名稱選擇欲轉(zhuǎn)入進(jìn)銷存單據(jù)之公司名稱。6是否逐筆查閱轉(zhuǎn)入傳票單據(jù)轉(zhuǎn)入傳票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)於螢?zāi)簧现鸸P顯示所切轉(zhuǎn)的傳票，閱覽無誤後， 請(qǐng)點(diǎn)選存檔鈕將傳票資料存入。7已切轉(zhuǎn)過傳票之 單據(jù)是否重轉(zhuǎn)系統(tǒng)若已轉(zhuǎn)過之進(jìn)銷存單據(jù)是不會(huì)再轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)傳票中，若您自行刪改傳票 或進(jìn)銷存單據(jù)

6、時(shí)，需在重新轉(zhuǎn)入傳票中，此時(shí)請(qǐng)勾選該功能項(xiàng)。8.同種單據(jù)同一日 期是否轉(zhuǎn)入同一 張傳票系統(tǒng)預(yù)設(shè)將進(jìn)銷存單據(jù)依單據(jù)號(hào)碼各分別轉(zhuǎn)入一張傳票中，即若92/08/01日在進(jìn)銷存銷貨單中輸入了5張銷貨單，則做了進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)動(dòng)作時(shí)，您可在會(huì)計(jì)傳票92/08/01 日中查到有5張傳票來自銷貨單轉(zhuǎn)入的資料。若您欲將同一天、同種類貨單全轉(zhuǎn)入一張傳票時(shí)，此時(shí)請(qǐng)勾選該功能項(xiàng)。承上例說明，於會(huì)計(jì)傳票 92/08/01日中將只查到1張傳票來自銷貨單 轉(zhuǎn)入的資料。Step By Step （如何將進(jìn)銷存各貨單資料轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)傳票中）Stepl.用滑鼠點(diǎn)選主功能表系統(tǒng)輔助 7/其他支援程式/進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)。Step2.請(qǐng)先點(diǎn)選科

7、目設(shè)定確認(rèn)各貨單切轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)之分錄。Step3. 於單據(jù)種類欄，請(qǐng)選擇貨單，其貨單可分為所有貨單、進(jìn)退貨單、銷退貨單、入出庫單、 收支記錄。Step4. 於單據(jù)日期欄，請(qǐng)輸入進(jìn)銷存貨單欲轉(zhuǎn)入會(huì)計(jì)之日期。Step5.若只想轉(zhuǎn)入特定客戶廠商資料的貨單，可於客戶廠商欄中輸入客戶廠代碼，您可點(diǎn)選欄-4-/ -6-【進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)第一種情形：進(jìn)銷存有折讓時(shí) 注意事項(xiàng)】位旁的提示鈕|卜門 以顯示客戶/廠商速查視窗。Step6. 選擇進(jìn)銷存之公司名稱。Step7. 於是否需逐張查閱切轉(zhuǎn)的傳票，若您點(diǎn)選了核取方塊使其變?yōu)椋瑒t當(dāng)進(jìn)銷存貨單切轉(zhuǎn)傳票時(shí)，系統(tǒng)會(huì)於螢?zāi)簧现鸸P顯示所切轉(zhuǎn)的傳票，閱覽無誤後，請(qǐng)點(diǎn)選存檔鈕將傳票資

8、料存入。Step8. 最後請(qǐng)點(diǎn)選確定鈕貨單日期貨單編號(hào)客戶名稱合計(jì)金額營業(yè)稅總計(jì)金額折讓金額已收金額96/08/14銷貨 9608140003龍呈股份5,0002505,2502505,000如果如上：輸入96/08/14銷貨單 9608140003總計(jì)金額5,250.然後96/08/16輸入收款金額5,000馬上沖銷T沖銷金額5,000折讓金額250然後執(zhí)行進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生如下 ：傳票日期：96/08/14傳票號(hào)碼：9608140001之傳票而且會(huì)產(chǎn)生銷貨折讓4103 借方金額250 之分錄以及傳票日期：96/08/16傳票號(hào)碼：9608160001之傳票轉(zhuǎn)帳傳票傳票日期：960814傳

9、票號(hào)碼：9608140001會(huì)計(jì)科目科目代號(hào)摘要借方貸方應(yīng)收帳款1123銷貨單(龍呈股份有限公司(9608140003)轉(zhuǎn)入5,000銷貨折讓4103銷貨單(龍呈股份有限公司(9608140003)轉(zhuǎn)入250銷貨收入4101銷貨單(龍呈股份有限公司(9608140003)轉(zhuǎn)入5,000銷項(xiàng)稅額2194銷貨單(龍呈股份有限公司(9608140003)轉(zhuǎn)入250T O T A L : 合計(jì)5,2505,250-5-/ -6-現(xiàn)金收入傳票傳票日期：96/08/16傳票號(hào)碼:9608160001會(huì)計(jì)科目科目代號(hào)摘要借方貸方現(xiàn)金1111收款作業(yè)(龍呈股份有限公司(9608160001)轉(zhuǎn)5,000應(yīng)收帳

10、款1123收款作業(yè)(龍呈股份有限公司(9608160001)轉(zhuǎn)5,000T O T A L : 合計(jì)5,0005,000第二種情形:貨單日期貨單編號(hào)客戶名稱合計(jì)金額營業(yè)稅 總計(jì)金額折讓金額已收金額96/08/14 銷貨 9608140005 千奧資訊40020420400如果如上：輸入 96/08/14 銷貨單9608140005總計(jì)金額 420.然後 執(zhí)行進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生如下：傳票日期：96/08/14傳票號(hào)碼：9608140002 之傳票轉(zhuǎn)帳傳票傳票日期：96/08/14傳票號(hào)碼:9608140002會(huì)計(jì)科目科目代號(hào)摘要借方貸方應(yīng)收帳款1123銷貨單(千奧資訊中壢公司(96081400

11、05)轉(zhuǎn)入420銷貨收入4101銷貨單(千奧資訊中壢公司(9608140005)轉(zhuǎn)入400銷項(xiàng)稅額2194銷貨單(千奧資訊中壢公司(9608140005)轉(zhuǎn)入20T O T A L : 合計(jì)420420然而在進(jìn)銷存輸入96/08/17收款金額400 然後沖銷沖銷金額400折讓金額20然後執(zhí)行進(jìn)銷存轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)將會(huì)產(chǎn)生如下傳票日期：96/08/17傳票號(hào)碼：9608170001之傳票-6-/ -6-現(xiàn)金收入 傳票傳票日期：96/08/17傳票號(hào)碼:9608170001會(huì)計(jì)科目科目代號(hào)摘要借方貸方現(xiàn)金1111收款作業(yè)（千奧資訊中壢公司9608170001）轉(zhuǎn)400應(yīng)收帳款1123收款作業(yè)（千奧資訊中壢公司（9608170001）轉(zhuǎn)400T O T A L : 合