直營(yíng)店財(cái)務(wù)管理制度0518[服裝品牌鴻星爾克]

1、直營(yíng)店財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)直營(yíng)店的財(cái)務(wù)管理，確保公司資金、貨品的安全，特制定本制度：一、 資金管理1、 直營(yíng)店實(shí)行收支兩條線，嚴(yán)禁任何人以任何借口挪用直營(yíng)店貨款，即坐支現(xiàn)金；違者，并對(duì)當(dāng)事人給予每人每次罰款100元；嚴(yán)重者追究相關(guān)法律責(zé)任。a) 自行收取營(yíng)業(yè)款的門店，店鋪負(fù)責(zé)人應(yīng)將每天的現(xiàn)金收入（營(yíng)業(yè)款），于次日上午的11點(diǎn)前存入公司指定的銀行賬號(hào)；在當(dāng)日下午4點(diǎn)之前營(yíng)業(yè)款超過(guò)2000元（含2000元）的，必須在當(dāng)天下午4：30之前存入公司的指定賬號(hào)，否則，給予直營(yíng)店負(fù)責(zé)人每次罰款100元，不按規(guī)定造成的后果自行承擔(dān)；若因特殊情況確認(rèn)無(wú)法及時(shí)存入的，應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部說(shuō)明情況，并于次日下午3點(diǎn)前

2、及時(shí)補(bǔ)存。營(yíng)業(yè)款超過(guò)1天未存入公司指定銀行賬號(hào)，又無(wú)提前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明原因的，則按挪用貨款處理，公司將追究其相關(guān)責(zé)任；b) 直營(yíng)店每日結(jié)賬必須在erp填寫今日收入及上交銀行金額,必須填寫銷售現(xiàn)金反饋單，并與erp系統(tǒng)核對(duì)收現(xiàn)金額、刷卡金額、抵用券等，核對(duì)無(wú)誤后于次日11點(diǎn)之前傳真至財(cái)務(wù)部，若因特殊情況無(wú)法及時(shí)傳真，必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部反映；如未做、未傳及上傳不相符當(dāng)天則給予直營(yíng)店負(fù)責(zé)人每次罰款20元。c) 未上erp的門店（即自行收取營(yíng)業(yè)款的門店）負(fù)責(zé)人，除按a和b款規(guī)定外，每天還必須手工做好銷售及收支日?qǐng)?bào)表，并于次日上午11 點(diǎn)前傳真給財(cái)務(wù)部；若因特殊情況無(wú)法及時(shí)傳真，必須及時(shí)向財(cái)務(wù)部反映；如未做

3、、未傳或上傳不準(zhǔn)確的，給予直營(yíng)店負(fù)責(zé)人每次罰款20元。注：銷售日?qǐng)?bào)表：貨號(hào)全稱、店鋪名稱及制表人、店鋪負(fù)責(zé)人的簽字。d) 未上erp的門店由財(cái)務(wù)部直營(yíng)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)銷售日?qǐng)?bào)表erp錄入工作，各門店銷售日?qǐng)?bào)表如無(wú)特殊原因應(yīng)于次日下午4:30之前錄入完畢；否則，未按規(guī)定及時(shí)錄入erp系統(tǒng)或錄入有誤的給予直營(yíng)會(huì)計(jì)每次罰款20元。e) 每日門店對(duì)銷售單據(jù)要進(jìn)行整理，并安全放置，若未按規(guī)定執(zhí)行給予店鋪責(zé)任人100元/次的處罰，嚴(yán)重的給予開除處理，每月銷售小票、銀行存款回執(zhí)單、pos刷卡單、抵用券、調(diào)撥單，進(jìn)銷存表等必須在每月3號(hào)前送達(dá)財(cái)務(wù)部，無(wú)特殊情況推遲報(bào)送，對(duì)店長(zhǎng)按每天30元罰款、所有聯(lián)營(yíng)的門店（即非自行

4、收取營(yíng)業(yè)款的門店）負(fù)責(zé)人，每天應(yīng)與聯(lián)營(yíng)方核對(duì)前一天的營(yíng)業(yè)額或每月按聯(lián)營(yíng)方對(duì)賬日核對(duì)當(dāng)月的營(yíng)業(yè)額，確保銷售小票金額必須與聯(lián)營(yíng)方收取營(yíng)業(yè)款一致；并協(xié)助公司相關(guān)人員每月與聯(lián)營(yíng)方的賬目核對(duì)和結(jié)算，做到日清月結(jié)。否則，造成差異部分由門店負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)并給予每次罰款50元。、直營(yíng)店收銀員由公司直營(yíng)管理部建議，報(bào)人力行政部審批后報(bào)財(cái)務(wù)部備案，日常銷售收銀由固定收銀員負(fù)責(zé)，直營(yíng)店其他人員及公司的管理人員未經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部同意，不得私自參與直營(yíng)店銷售及收銀。、直營(yíng)店備用金分為收銀備用金及費(fèi)用備用金，收銀備用金只能用于收銀臺(tái)的收銀零錢找換，不得挪做它用。、收銀備用金交接班時(shí)交接給下一班，由收銀員間相互交接，并作好交接手

5、續(xù)登記工作。、費(fèi)用備用金由收銀員保管，用于直營(yíng)店的日常費(fèi)用開支，費(fèi)用統(tǒng)一由店長(zhǎng)回公司開例會(huì)時(shí)向財(cái)務(wù)部核報(bào)，其他時(shí)間一律不予以辦理。（外埠門店開例會(huì)時(shí)或統(tǒng)一郵寄直營(yíng)管理部指定人員，向財(cái)務(wù)部核報(bào)。）費(fèi)用自發(fā)生之日起不得超出30天，否則一律不予以承認(rèn)。、店長(zhǎng)、收銀員作為店鋪備用金、營(yíng)業(yè)款安全保管的第一負(fù)責(zé)人，應(yīng)注意備用金、營(yíng)業(yè)款的防偷、防盜；否則，造成后果由店長(zhǎng)、收銀員自行承擔(dān)。、對(duì)于店鋪配備保管柜的，除按上述規(guī)定外，還必須遵守以下規(guī)定：a) 保險(xiǎn)箱鑰匙和密碼只能收銀和店長(zhǎng)知曉，并注意安全保管；b) 如出現(xiàn)涉及鑰匙和密碼保管不善造成的營(yíng)業(yè)款丟失，店長(zhǎng)和收銀負(fù)全責(zé)；c) 收銀收到貨款以后及時(shí)存放保險(xiǎn)箱

6、，除按上述的的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行回款外，確保在當(dāng)天下班前，所有現(xiàn)金及重要票據(jù)（如未及時(shí)給商超的發(fā)票）必須放進(jìn)保管柜里。如果因未放進(jìn)保管柜導(dǎo)致的現(xiàn)金及重要票據(jù)遺失，由店長(zhǎng)和收銀負(fù)全責(zé)，票據(jù)將按照票面金額進(jìn)行罰款；二、 貨品賬務(wù)管理1、 店鋪應(yīng)設(shè)置貨品進(jìn)銷存明細(xì)賬，日常銷售、調(diào)撥、補(bǔ)貨入庫(kù)等業(yè)務(wù)要及時(shí)登賬，若無(wú)特殊情況發(fā)生業(yè)務(wù)未登賬超過(guò)2天，如被抽查出，將對(duì)店長(zhǎng)給予每次罰款50元，如有上erp系統(tǒng)，日常銷售、調(diào)撥、補(bǔ)貨無(wú)特殊原因必須實(shí)時(shí)在erp系統(tǒng)處理， 2、 貨品入庫(kù)，門店到貨時(shí)首先與物流當(dāng)面清點(diǎn)到貨品大數(shù)，大數(shù)無(wú)差異則可以由店鋪負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)收貨，如有差異，必須由物流方簽字確認(rèn)實(shí)發(fā)數(shù)量。大數(shù)有差異及

7、清點(diǎn)明細(xì)時(shí)若實(shí)物與發(fā)貨清單有差異的，應(yīng)立即填寫門店收貨差異單，24小時(shí)內(nèi)書面通知物流部（即倉(cāng)庫(kù)）和財(cái)務(wù)部。特殊原因無(wú)法24小時(shí)內(nèi)報(bào)備的，應(yīng)事先電話通知物流部（同時(shí)報(bào)直營(yíng)督導(dǎo)）和財(cái)務(wù)部，允許方可按要求時(shí)間點(diǎn)報(bào)備，否則，造成相關(guān)后果由門店自行承擔(dān)。 、門店到貨先檢查包裝及封箱，如包裝破損及封箱異常的，盤點(diǎn)實(shí)物與到貨清單有差異的，差異部份的由物流公司向門店賠付；否則，門店有權(quán)拒收。 、如包裝及封箱完好的，若實(shí)物與發(fā)貨清單有差異的，應(yīng)先通知物流部（即倉(cāng)庫(kù)）復(fù)核或查找；物流部24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)后方可入庫(kù)；同時(shí)填寫收貨差異單交物流部書面確認(rèn)；經(jīng)物流部簽字確認(rèn)的收貨差異單傳真商品管理部；商品管理部在收到單據(jù)

8、的24小時(shí)內(nèi)給予做好調(diào)整單據(jù)。 、門店收貨時(shí)，如有無(wú)吊牌或影響二次銷售的在24小時(shí)內(nèi)填寫到貨差異單備注是無(wú)吊牌或者其他影響二次銷售的原因，并傳真至商品管理部，物流部及財(cái)務(wù)部，以便后期針對(duì)此類貨品的退貨工作 注：門店收到貨物為店鋪用品（如促銷品、廣宣品），應(yīng)及時(shí)按零銷售處理。、直營(yíng)店退貨（含季節(jié)性退貨、滯銷性退貨等）、直營(yíng)店退貨，門店必須按品類、款號(hào)、顏色、尺碼進(jìn)行分類整理(按同款貨品包扎后進(jìn)行裝箱)，按品類、款號(hào)、顏色、尺碼統(tǒng)計(jì)填制門店退貨單一式四份，并在維濤erp系統(tǒng)內(nèi)做好退貨申請(qǐng)單確認(rèn)上傳（存根聯(lián)店鋪留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)商品管理部，第四聯(lián)物流部）。 、直營(yíng)店接商品管理部通知，方可退貨

9、；退貨時(shí)須附有經(jīng)店長(zhǎng)和接收人員簽名的門店退貨單；倉(cāng)庫(kù)收貨后正常小批量退貨兩個(gè)工作日內(nèi)盤點(diǎn)入庫(kù)確認(rèn)完畢，換季大批量退貨，倉(cāng)庫(kù)在收貨后十個(gè)工作日內(nèi)盤點(diǎn)與入庫(kù)確認(rèn)完畢。根據(jù)實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)erp系統(tǒng)內(nèi)門店退貨申請(qǐng)單同時(shí)打印門店退貨單；門店在系統(tǒng)里核對(duì)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的退貨清單，差異必須及時(shí)反饋跟蹤確認(rèn)； 、直營(yíng)店無(wú)吊牌或影響二次銷售的貨品一律不得私自退回公司倉(cāng)庫(kù)，由公司統(tǒng)一處理；否則倉(cāng)庫(kù)將給予沒收，并呈報(bào)公司相關(guān)部門。 、直營(yíng)店調(diào)撥，調(diào)撥單一式三聯(lián)，包括：調(diào)出方、調(diào)入方、財(cái)務(wù)、直營(yíng)店調(diào)撥前，事先通知商品管理部，商品專員應(yīng)予以登記、處理并負(fù)責(zé)跟蹤、執(zhí)行、反饋等；否則，未通知商品管理部，門店相互間調(diào)撥造成后果由門店

10、自行承擔(dān)。、已上erp系統(tǒng)門店之間調(diào)撥由調(diào)出方在維濤erp系統(tǒng)制單（5117）并確認(rèn)。調(diào)出方如未上維濤erp系統(tǒng)則由商品管理部調(diào)撥員代做調(diào)撥單，調(diào)撥時(shí)根據(jù)調(diào)出方的調(diào)撥單財(cái)務(wù)聯(lián)，做調(diào)撥單保存確認(rèn)后將調(diào)撥單財(cái)務(wù)聯(lián)交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)。、調(diào)入方直接在維濤erp系統(tǒng)核對(duì)下載確認(rèn)。如未上維濤erp系統(tǒng)，則根據(jù)調(diào)撥單手工登記。、調(diào)貨之間要雙方互相簽名，不能相互推卸責(zé)任。調(diào)出方在調(diào)貨單上簽名,拿貨人(包括物流員、司機(jī))也在單上簽名；貨到時(shí),接貨方點(diǎn)貨,檢查包裝外盒與盒內(nèi)貨品是否完全一致,避免錯(cuò)碼,確認(rèn)無(wú)誤后簽名并及時(shí)下載確認(rèn)。所有調(diào)貨單據(jù)要保存完整,以便查找,追究責(zé)任人。注：1、退貨出庫(kù)、調(diào)撥出庫(kù)存

11、時(shí)，貨品必須交公司指定人員，不得將貨品交給其他人員；同時(shí)，退貨單必須有店長(zhǎng)和接收人的簽名且所有退貨單據(jù)店鋪必須保留；否則,造成貨品損失等原因，由店鋪?zhàn)孕谐袚?dān)。 2、已上erp系統(tǒng)店鋪，應(yīng)在收到貨品或退回貨品后及時(shí)完成erp系統(tǒng)收貨、退貨確認(rèn)。 3、貨品補(bǔ)貨、退貨、調(diào)撥等嚴(yán)格按照公司erp系統(tǒng)流程及相關(guān)制度執(zhí)行，違反者每人每次予以50元罰款。補(bǔ)貨、退貨、調(diào)撥產(chǎn)生的貨品差異，不再進(jìn)行貨品調(diào)整，統(tǒng)一實(shí)行做單調(diào)整（即調(diào)整賬目）。 4、具體的收貨及退貨要求與注意事項(xiàng)詳見南京總倉(cāng)發(fā)貨與退貨要求。、所有門店貨品銷售必須開具銷售小票交納貨款后方可攜帶出店鋪，未開具銷售小票貨品攜帶出店鋪的視為店員偷盜行為，除按

12、零售價(jià)計(jì)算貨款賠償外，并處雙倍金額罰款，公司保留開除權(quán)利；店員第二次發(fā)生該行為的，統(tǒng)一移送公安機(jī)關(guān)處理。、上erp系統(tǒng)門店統(tǒng)一打印機(jī)打的銷售小票，未上erp門店（含商場(chǎng)/超市）銷售統(tǒng)一手工開具公司印制或商場(chǎng)/超市的銷售小票，銷售小票必須寫上銷售日期、款號(hào)、顏色、尺碼、單價(jià)、零售價(jià)和折扣、折后價(jià)，并注明贈(zèng)送款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量及開票人姓名。、直營(yíng)店員工工服、 直營(yíng)店員工工服由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨到門店計(jì)入門店庫(kù)存，工服款為原價(jià)2.5折由直營(yíng)會(huì)計(jì)從當(dāng)月工資中扣除,5個(gè)工作日內(nèi)由財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)中將門店庫(kù)存減掉；工服視同買斷，不管服務(wù)年限,在員工離開公司時(shí)不予以退還; 、直營(yíng)店員工內(nèi)購(gòu) 所有店鋪員工每月（按自然

13、月計(jì)算）可根據(jù)公司的內(nèi)購(gòu)規(guī)定到指定店鋪購(gòu)買貨品（即鞋服配），試用期員工每月可內(nèi)購(gòu)兩次，正式期員工每月可內(nèi)購(gòu)四次。、日常銷售折扣及日常銷售贈(zèng)品，統(tǒng)一按公司規(guī)定的折扣及贈(zèng)品活動(dòng)進(jìn)行銷售，不得私自變動(dòng)零售價(jià)及折扣，贈(zèng)品的贈(zèng)送應(yīng)嚴(yán)格按公司的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意贈(zèng)送。未經(jīng)總經(jīng)理審批的日常銷售折扣及贈(zèng)品贈(zèng)送活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)部份由直營(yíng)店和直營(yíng)管理部責(zé)任人自行承擔(dān)差價(jià)并給予每人每次罰款50元，對(duì)于抬高價(jià)格的，一旦查出，給予開除，公司保留相應(yīng)的法律權(quán)利。注：銷售折扣及贈(zèng)品贈(zèng)送標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容包括門店名稱、商品貨號(hào)、折扣率或促銷活動(dòng)形式、活動(dòng)具體的起始日期等詳盡事項(xiàng)。、直營(yíng)店遇到顧客退殘次品請(qǐng)參見店鋪運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)，以國(guó)家行業(yè)統(tǒng)一三

14、包規(guī)定為基準(zhǔn)進(jìn)行處理，但本著顧客是上帝的宗旨，假如顧客由于某種特殊原因要求調(diào)換，直營(yíng)店必須確保貨品在不影響二次銷售的前提下才能給以同款號(hào)的調(diào)換，不得給以不同款號(hào)的調(diào)換，也不得退還現(xiàn)金，調(diào)換時(shí)顧客必須在退換的銷售售單據(jù)上和新開的銷售單據(jù)上簽上姓名及調(diào)換日期，以上情況必須電話申報(bào)區(qū)域督導(dǎo)，申報(bào)部門經(jīng)理經(jīng)同意方可，金額在2000元以上的需報(bào)分管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可。、貨品盤點(diǎn)（詳見直營(yíng)店盤點(diǎn)制度）每個(gè)月各個(gè)直營(yíng)店18號(hào)時(shí)按直營(yíng)店盤點(diǎn)制度進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)前3天內(nèi)停止貨品補(bǔ)貨、退倉(cāng)、調(diào)撥等。各直營(yíng)店負(fù)責(zé)人應(yīng)核對(duì)所有進(jìn)退/貨、調(diào)撥以及銷售等賬目全部處理完畢；商品管理部、物流倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)予以協(xié)助、配合。 、盤

15、點(diǎn)前必須應(yīng)補(bǔ)齊貨品，并對(duì)賣場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)的貨品進(jìn)行一次全面的整理。 、盤點(diǎn)過(guò)程中如有銷售，由專人負(fù)責(zé)另外登記，內(nèi)要標(biāo)明銷售貨品的存放區(qū)位，盤點(diǎn)前銷售或盤點(diǎn)后銷售。 、直營(yíng)店贈(zèng)送（不含日常銷售贈(zèng)品）及意外的貨品損失（如被盜、偷等）除電話及時(shí)報(bào)案外，應(yīng)及時(shí)做好報(bào)告單經(jīng)過(guò)直營(yíng)管理部確認(rèn)、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可沖銷賬數(shù)量。未經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理審批一律不得沖銷，損失全部由直營(yíng)店自行承擔(dān)。 有上erp的店鋪，應(yīng)于盤點(diǎn)后2天內(nèi)按單號(hào)的順序在5118錄入，審核（可修改）后，在5119確認(rèn)完盤點(diǎn)單并系統(tǒng)同步上傳數(shù)據(jù)；推遲交報(bào)表的店鋪，給予店長(zhǎng)每天20元的罰款。 未上erp的店鋪，市內(nèi)的應(yīng)于盤點(diǎn)后次日將盤點(diǎn)單送達(dá)

16、財(cái)務(wù)部；外埠店鋪盤點(diǎn)單次日必須郵寄回公司，推遲交報(bào)表的店鋪，給予店長(zhǎng)每天20元的罰款。 、財(cái)務(wù)部收到未上erp的店鋪盤點(diǎn)單后應(yīng)于2天內(nèi)全部錄入完畢，否則，給予錄單人員每天20元的罰款。 盤點(diǎn)單錄入，數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤的給予錄單人員罰款20元； 盤點(diǎn)完畢后若以盤點(diǎn)出差錯(cuò)或單據(jù)還未全部處理完畢等借口而導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確給予店長(zhǎng)及責(zé)任人每人每次罰款50元。 盤點(diǎn)表上必須有盤點(diǎn)人，抽盤人及店長(zhǎng)簽字，盤點(diǎn)封面必須有全體參與盤點(diǎn)人員的簽字，發(fā)現(xiàn)未簽名的，處予未簽名人員50元/次； 、盤點(diǎn)有差異的，給予3天時(shí)間查找原因并報(bào)送差異原因，提交相關(guān)書面單據(jù)，假如是商品管理部人員或財(cái)務(wù)部人員原因?qū)е碌谋P點(diǎn)差異追究相關(guān)責(zé)任人的

17、責(zé)任，第一次扣相關(guān)責(zé)任人50元，第二次扣此相關(guān)責(zé)任人100元；否則，超出時(shí)間未報(bào)送書面差異原因的一律視為認(rèn)可該差異。 門店盤點(diǎn)漏盤或少盤的導(dǎo)致的盤點(diǎn)差異，須調(diào)整或修改erp系統(tǒng)數(shù)據(jù)的；公司派人復(fù)核確認(rèn)差異由店長(zhǎng)向主管提出書面申請(qǐng)，報(bào)送直營(yíng)部管理部批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)相關(guān)部門經(jīng)理確認(rèn)后財(cái)務(wù)部修改。財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人員每人每次50元罰款。 財(cái)務(wù)部應(yīng)于收到報(bào)表5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)所有店鋪盤點(diǎn)差異確認(rèn)完畢，同時(shí)erp系統(tǒng)5120功能號(hào)生成pos盤點(diǎn)差異單下載，確保門店數(shù)據(jù)覆蓋。 直營(yíng)店盤點(diǎn)有差異的，盤盈部分公司將給予沒收，并對(duì)店鋪人員及負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰（盤盈金額100-500，對(duì)整個(gè)店鋪處罰20-50元不等，盤盈金額

18、500以上或較大者處100-200元，并且門店負(fù)責(zé)人外加50元）并處店鋪人員每次罰款100元；盤虧部分按零售價(jià)計(jì)算由門店全體人員全額賠償，款項(xiàng)從工資中扣，差異較大（或差異金額超出2000元以上）的公司將保留追究門店責(zé)任人相關(guān)法律責(zé)任， 盤點(diǎn)差異數(shù)量在5件以上（含5件），零售金額在1000元以上（含1000元）的視為重大差異，除按上述規(guī)定處罰外，財(cái)務(wù)部會(huì)增加對(duì)該店抽盤的力度 門店盤點(diǎn)沒有差異的（無(wú)數(shù)量，金額差異并且沒有串碼，串色，串款等任何差異的），給予門店每次200元的獎(jiǎng)勵(lì)； 門店盤點(diǎn)后十天之內(nèi)對(duì)門店進(jìn)行抽盤，如發(fā)現(xiàn)有謊報(bào)情況，對(duì)門店處以差異額（盤虧數(shù)量乘以零售單價(jià)，盤盈貨品公司給予沒收）的2

19、倍的罰款； 盤點(diǎn)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，由于門店盤貨不認(rèn)真要求復(fù)盤的，給予該門店100元/次的處罰；并且對(duì)本次盤點(diǎn)餐補(bǔ)不給予報(bào)銷； 對(duì)違反以上規(guī)定進(jìn)行的處罰，需報(bào)總經(jīng)辦核準(zhǔn)，人力人力行政部備案 、直營(yíng)店負(fù)責(zé)人離職（含調(diào)崗、辭退等） 、直營(yíng)店負(fù)責(zé)人離職（含調(diào)崗、辭退等）統(tǒng)一辦理交接手續(xù)，交接手續(xù)包括：貨品全盤、備用金、營(yíng)業(yè)款交納、店鋪費(fèi)用交納相關(guān)情況等賬目；交接時(shí)直營(yíng)管理部必須有主管、督導(dǎo)或財(cái)務(wù)相關(guān)人員監(jiān)交。、交接完畢后，應(yīng)將相關(guān)盤點(diǎn)表、交接記錄等及時(shí)送達(dá)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)差異。、對(duì)于移交有差異的，限直營(yíng)店負(fù)責(zé)人3天內(nèi)查出原因報(bào)公司批準(zhǔn)，否則由店鋪負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)差異金額給予賠款。、門店負(fù)責(zé)人離職（含調(diào)崗

20、、辭退等）統(tǒng)一按公司制度規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。、對(duì)于移交有差異的，未進(jìn)行賠償離職；未辦理交接，擅自離職的；公司保留追究相關(guān)責(zé)任。 、直營(yíng)店發(fā)票管理、 發(fā)票嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)等要求購(gòu)買、領(lǐng)用、開具、保管。、 發(fā)票統(tǒng)一由店長(zhǎng)負(fù)責(zé)，未按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和公司制度要求購(gòu)買、領(lǐng)用、開具、保管的發(fā)票，造成不良后果的全部由店鋪負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重的一律開除并移送司法機(jī)關(guān)處理。 、直營(yíng)店所有費(fèi)用支出一律事先向主管書面申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)直營(yíng)部經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)生；店長(zhǎng)應(yīng)對(duì)相關(guān)費(fèi)用核實(shí)并在單據(jù)上簽名確認(rèn)。否則，公司不予以承認(rèn)。注：發(fā)生金額較大支出的統(tǒng)一由公司財(cái)務(wù)部予以安排付款。 、上erp系統(tǒng)門店每天必須數(shù)據(jù)同步處理3次以上，每隔8小時(shí)數(shù)據(jù)同步處理一次；超出24小時(shí)（含）未執(zhí)行數(shù)據(jù)同步處理的門店，每超1個(gè)小時(shí)予以罰款10元；晚上下班結(jié)束必須結(jié)賬，不結(jié)賬給予每次20元的處罰； 注：門店erp系統(tǒng)出現(xiàn)異常不能正常使用的，應(yīng)及時(shí)通知公司erp實(shí)施員處理，erp實(shí)施員應(yīng)于接到通知起48小時(shí)內(nèi)處理。 、直營(yíng)店全體員工應(yīng)妥善保管店鋪用品、合理使用各項(xiàng)設(shè)施；直營(yíng)店計(jì)算機(jī)等設(shè)備使用按信息技術(shù)部制度執(zhí)行；由于操作不當(dāng)造成的修復(fù)，除正常損壞，其余全部由直營(yíng)店自行承