紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案

1、紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案申報(bào)單位：慶陽凱迪塑業(yè)有限公司編制日期：二零一二年五月目 錄第一章 總 論11.1項(xiàng)目摘要11.2項(xiàng)目承辦企業(yè)11.3項(xiàng)目提出理由與過程21.4項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容41.5 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)41.6 主要實(shí)施條件41.7 項(xiàng)目投資與效益51.8 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃51.9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)5第二章 技術(shù)先進(jìn)性與可行性72.1項(xiàng)目技術(shù)背景72.2 本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)特征72.3 基本工藝路線72.4 創(chuàng)新點(diǎn)與先進(jìn)性82.5 已形成的技術(shù)基礎(chǔ)9第三章 項(xiàng)目實(shí)施目的及必要性113.1項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求113.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力分析11第四章 實(shí)施方案144.1 項(xiàng)目實(shí)

2、施內(nèi)容144.2 試驗(yàn)、試制技術(shù)重點(diǎn)144.3 試生產(chǎn)主要任務(wù)154.4 試生產(chǎn)條件準(zhǔn)備154.5 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃164.6 項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)16第五章 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)19第六章 投資估算與資金籌措206.1投資估算依據(jù)206.2建設(shè)投資估算206.3流動資金估算216.4資金籌措216.5項(xiàng)目投資總額216.6資金使用和管理24第七章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià)257.1總成本費(fèi)用估算257.1.1基本數(shù)據(jù)的確立257.1.2產(chǎn)品成本267.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金277.2財(cái)務(wù)評價(jià)277.2.1項(xiàng)目投資回收期277.2.2項(xiàng)目投資利潤率287.2.3不確定性分析287.3綜合效益評價(jià)結(jié)論31第八章 社會

3、效益分析32第九章 環(huán)境影響分析369.1建設(shè)地環(huán)境條件369.2 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響369.2.1 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響369.2.2 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物379.3 環(huán)境保護(hù)措施方案379.3.1 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)保措施379.3.2 項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)保措施399.3.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機(jī)構(gòu)40第十章 項(xiàng)目單位條件分析4110.1 基本情況4110.2 生產(chǎn)經(jīng)營與技術(shù)進(jìn)步情況4110.3 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況42附件 相關(guān)證明材料43第一章 總 論1.1項(xiàng)目摘要本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目是由慶陽凱迪塑業(yè)有限公司投資950.00萬元人民幣在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)建設(shè)的廢舊塑

4、料再利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目。本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于裝運(yùn)小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強(qiáng)度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實(shí)用的包裝材料。產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，充分利用了項(xiàng)目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機(jī)遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項(xiàng)目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米。項(xiàng)目建成后正常達(dá)產(chǎn)年銷售收入為4800.00萬元，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為37

5、52.73萬元，年均利潤總額449.07萬元，年均凈利潤336.80萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元；投資利潤率為47.27%，投資利稅率66.48%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.78%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.22年。1.2項(xiàng)目承辦企業(yè)慶陽凱迪塑業(yè)有限公司創(chuàng)建于2010年1月，是一家集農(nóng)、工、商多元化經(jīng)營的私營企業(yè)。公司位于慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)，占地面積28170平方米，公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)6290萬元，其中固定資產(chǎn)5090萬元，流動資產(chǎn)1200萬元，公

6、司現(xiàn)有職工358名，其中中等專業(yè)以上人員58名，助工以上8名。公司法人代表劉啟乾，生于1969年5月28日，畢業(yè)于甘肅經(jīng)濟(jì)干部管理學(xué)院，近年來多次被縣、市評為優(yōu)秀企業(yè)家，致富帶頭人。2003年被團(tuán)省委等部門評為省“十大杰出青年”，同時被推選為政協(xié)鎮(zhèn)原縣常委，縣、市工商聯(lián)副主任，省工商聯(lián)理事，慶陽市第一屆人大代表。有長期從事廢舊塑料回收再利用的營銷加工生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具備承擔(dān)本項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營管理能力。1.3項(xiàng)目提出理由與過程1、廢舊塑料回收再利用產(chǎn)業(yè)前景可觀廢舊塑料的回收利用作為一項(xiàng)節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境的措施，正日益受到重視，尤其是發(fā)達(dá)國家工作起步早，已經(jīng)收到了明顯的效益。由于再生塑料的價(jià)格優(yōu)勢

7、突出，效益明顯，國內(nèi)廢舊塑料回收市場也已成氣候，過去不值錢的廢塑料泡沫已從2元/千克上升到現(xiàn)在的3.8元/千克左右，而且近期隨著國際國內(nèi)塑料原料市場的大幅波動，再生塑料市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，廢塑料進(jìn)口也呈上升趨勢。各發(fā)展中國家都需要進(jìn)口廢塑料以滿足國內(nèi)塑料加工行業(yè)的需求。據(jù)核算，用廢塑料再加制成的產(chǎn)品成本，僅為正品原料制成品的50%。當(dāng)然，越南政府強(qiáng)調(diào)廢塑料是指塑料制品生產(chǎn)的邊角料和未達(dá)標(biāo)產(chǎn)品，而不是塑料垃圾。在發(fā)達(dá)國家，不僅對進(jìn)口塑料廢料有著嚴(yán)格的管理審批制度，而且對塑料制品的進(jìn)口也有嚴(yán)格的規(guī)定。在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，再生料資源以本國來源為主，再生料行業(yè)主要是解決本國的廢舊塑料問題，從國外進(jìn)口

8、優(yōu)質(zhì)可回收廢舊塑料的情況極少。國外回收廢舊塑料多利用熔融再生和熱分解回收兩種方法，前者在我國也得到普遍應(yīng)用，而后者則因?yàn)榧夹g(shù)設(shè)備要求較高，國內(nèi)鮮有。可見，運(yùn)用法律法規(guī)手段對于廢舊塑料的進(jìn)口及回收工作具有極為重要的作用，并且隨著塑料制品消費(fèi)的增長。2、紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品市場需求日益旺盛國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要、國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃以及新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中多次提到材料的功能化、綠色化及環(huán)境友好化，這為多功能母料及塑料新材料的發(fā)展指明了方向。功能的母料涵蓋降解、阻燃、低碳、環(huán)保、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、節(jié)能、儲能、再生、著色、增強(qiáng)、增韌、耐熱等多種性能。因此，多功能母料是塑料新

9、材料實(shí)現(xiàn)多功能化、綠色化、高性能化、環(huán)境友好化等的最適宜的途徑之一。隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質(zhì)條件差，低密度油井水泥的需求更顯得日益旺盛。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點(diǎn)，其包裝目前采用較多的就是紙塑復(fù)合包裝袋，隨著油井水泥市場需求量的加大，紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品市場需求也隨之日益加大。“十二五”是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要時期，廢舊塑料再利用及紙塑復(fù)合包裝袋產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨極好的市場機(jī)遇，未來其市場發(fā)展?jié)摿^大，前景廣闊。3、本次建設(shè)項(xiàng)目的提出項(xiàng)目方即是在結(jié)合我國廢舊塑料再利用產(chǎn)業(yè)前景較好的行業(yè)背景、長慶油田大開發(fā)的機(jī)遇背景、紙塑

10、油井水泥復(fù)合包裝袋市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項(xiàng)目公司及項(xiàng)目實(shí)施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的本次“紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”。項(xiàng)目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，將對于推進(jìn)當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料再利用工業(yè)及紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，帶動廢塑料生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)業(yè)升級具有積極的意義，項(xiàng)目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項(xiàng)目實(shí)施將為項(xiàng)目方帶來較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。1.4項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化

11、纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，充分利用了項(xiàng)目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機(jī)遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項(xiàng)目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要構(gòu)筑物一覽表生產(chǎn)車間11000.001000.00產(chǎn)品庫房11200.001200.00辦公綜合樓2300.00600.00倒班宿舍樓2500.001000.00職工食堂1800.00800.00道路及圍墻11200.001200.00綠化工程11500.001500.00合計(jì)6500.007300.00

12、1.5 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地址選擇在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)。1.6 主要實(shí)施條件1、項(xiàng)目技術(shù)方案成熟，已具備規(guī)?；a(chǎn)條件；2、項(xiàng)目所有工程包括生產(chǎn)設(shè)施、辦公生活設(shè)施、公用工程（供熱、供水、供電和綠化等）等生產(chǎn)條件已具備。3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求情況穩(wěn)定，市場條件較好；4、項(xiàng)目原材料及其他協(xié)作條件完善；5、項(xiàng)目生產(chǎn)及管理人員等條件具備。1.7 項(xiàng)目投資與效益項(xiàng)目的總投資為950.00萬元，其中，建設(shè)投資為856.19萬元（土建工程為287.00萬元，設(shè)備及安裝投資452.25萬元，土地費(fèi)用36.00萬元，其他費(fèi)用為40.17萬元，預(yù)備費(fèi)40.77萬元），鋪底流動資金為93.81萬元。項(xiàng)目建成

13、后正常達(dá)產(chǎn)年銷售收入為4800.00萬元，可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入為3752.73萬元，年均利潤總額449.07萬元，年均凈利潤336.80萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元；投資利潤率為47.27%，投資利稅率66.48%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.78%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.22年。1.8 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計(jì)24個月。1.9 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1總占地面積畝12.002總建筑面積7300

14、.003道路1200.004綠化面積1500.005總投資資金萬元950.00其中： 建筑工程萬元287.00設(shè)備及安裝費(fèi)用萬元452.25土地費(fèi)用萬元36.00二主要數(shù)據(jù)1正產(chǎn)達(dá)產(chǎn)年銷售收入萬元4800.002年均銷售收入萬元3752.733年平均利潤總額萬元449.074年均凈利潤萬元336.805年銷售稅金及附加萬元16.596年均增值稅萬元165.947年均所得稅萬元112.278項(xiàng)目定員人38.009建設(shè)期月24三主要評價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%47.27%2項(xiàng)目投資利稅率%66.48%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%32.78%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%39.03%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)

15、萬元2026.446稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2661.337投資回收期(稅后)年4.228投資回收期(稅前)年3.699盈虧平衡點(diǎn)%45.38%第二章 技術(shù)先進(jìn)性與可行性2.1項(xiàng)目技術(shù)背景隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質(zhì)條件差，低密度油井水泥的需求更顯得日益旺盛。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點(diǎn)，其包裝目前采用較多的就是紙塑復(fù)合包裝袋，但是目前市場上紙塑復(fù)合包裝袋普遍存在的問題是無法耐高溫，并且對于潮濕下雨環(huán)境很容易造成包裝破碎，影響水泥產(chǎn)品質(zhì)量。因此，市場迫切需要可以解決在溫度高于130以及潮濕下雨環(huán)境造成的包裝袋破損

16、,物品變質(zhì)等技術(shù)問題。本項(xiàng)目技術(shù)即是在此背景下應(yīng)運(yùn)而生。2.2 本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)特征本技術(shù)涉及工業(yè)產(chǎn)品使用的包裝袋，目的是解決在溫度高于130)以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損,物品變質(zhì)問題。紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋是以塑料編織袋為基材，加內(nèi)膜袋, 經(jīng)流延法復(fù)合后制成的，復(fù)合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內(nèi)承受130的高溫粉狀物（布/膜復(fù)合為二合一，布/膜/紙復(fù)合為三合一）。主要用于包裝油井水泥及高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預(yù)留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻、強(qiáng)度高,標(biāo)高1米垂直鐵落15次以上不破損；堆碼時不易滑包；灌裝后,預(yù)留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀

17、物品泄漏或受潮。 2.3 基本工藝路線帶閥口無縫紙塑復(fù)油井水泥合包裝袋是一種用于盛裝高抗油井水泥等粉狀物品的紙塑復(fù)合包裝袋,由扁筒形塑料編織筒與牛皮紙粘合，加內(nèi)膜袋,復(fù)合時配用特種改性塑料可使袋內(nèi)承受130的高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預(yù)留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻、強(qiáng)度高,標(biāo)高1米垂直鐵落15次以上不破損；堆碼時不易滑包；灌裝后,預(yù)留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄漏或受潮。因此,本實(shí)用新型特別適于盛裝高溫粉狀物品。（1） 定義說明 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋：是一種小型的散裝袋，主要用于裝運(yùn)小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強(qiáng)度高、防水性好，便于裝

18、卸等特性，是一種實(shí)用的包裝材料。 （2） 工藝說明：紙塑復(fù)合包裝袋,由扁筒形塑料編織筒與牛皮紙粘合，加內(nèi)膜袋,復(fù)合時配用特種改性塑料可使袋內(nèi)承受130的高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預(yù)留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻；灌裝后,預(yù)留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄漏或受潮。 綜上述所，國內(nèi)有關(guān)復(fù)合包裝袋研發(fā)的研究已有文獻(xiàn)報(bào)道。與已有文獻(xiàn)相比，慶陽凱迪塑業(yè)有限公司所生產(chǎn)的紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋抗高溫復(fù)合技術(shù)是本項(xiàng)目的突出特點(diǎn)2.4 創(chuàng)新點(diǎn)與先進(jìn)性1.以工業(yè)實(shí)際生產(chǎn)為導(dǎo)向，可直接用于實(shí)際生產(chǎn)2.解決油井水泥在灌裝時溫度過高燙包、泄露的問題。在存儲，運(yùn)輸、使用

19、過程中，性能保持不變。3.工藝流程簡單。2.5 已形成的技術(shù)基礎(chǔ)公司多年從事廢舊塑料回收生產(chǎn)編織袋，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)有的4000萬條/年的編織袋生產(chǎn)線，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，工藝可靠。1、工藝流程A前處理工段原料收購粉碎清洗高溫制粒半成品粒B成品生產(chǎn)工段半成品粒高溫過濾切條拉絲編織成卷復(fù)膜標(biāo)準(zhǔn)切割印刷縫制驗(yàn)收分類打包成品入庫2、工藝簡述A前處理工段原料來自于39個收購點(diǎn)，在收購點(diǎn)收購原料時必須對原料進(jìn)行分揀，除去大部分雜質(zhì)，泥土，使原料在進(jìn)廠前處于相對干凈。原料進(jìn)廠進(jìn)一步進(jìn)行挑選后進(jìn)行粉碎，粉碎為較小的片狀，原料破碎后進(jìn)行清洗，原料清洗是在洗料池中進(jìn)行的，清洗分5次進(jìn)行，清洗工藝是企

20、業(yè)在多年的生產(chǎn)過程中改進(jìn)完善而成的，通過改進(jìn)清洗槽由原一個清洗槽一次清洗改為獨(dú)立的5格5次清洗，通過絞龍起到攪拌和傳送物料的作用，前三格用水使用后兩格干凈的清洗水，后兩個格用水使用新鮮水。這樣通過5次清洗，可使原料的干凈程度大大提高，同時，增加了清洗水的循環(huán)利用，清洗用水可節(jié)約70%。清洗后的原料進(jìn)入造粒機(jī)進(jìn)行造粒，成為顆粒狀的半成品粒。B成品生產(chǎn)工段將半成品粒和新料放入打料機(jī)進(jìn)行混合熔融擠成薄膜，膜經(jīng)過冷卻輸出到拉絲機(jī)切成絲，通過收絲機(jī)將絲繞成卷，將卷好的絲裝入圓織機(jī)中，織成編織筒。水泥袋需通過復(fù)膜機(jī)進(jìn)行復(fù)膜，原糧袋不復(fù)膜，然后將編織好的半成品經(jīng)過裁袋機(jī)，按規(guī)格尺寸裁剪成編織袋，然后縫紉成成

21、品編織袋，縫紉好的編織袋進(jìn)行印刷，原糧袋不印刷，成品編織袋按100個進(jìn)行捆扎進(jìn)入成品庫儲存。第三章 項(xiàng)目實(shí)施目的及必要性3.1項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求在建材包裝材料中，采用紙塑復(fù)合塑料編織袋是我國的一大創(chuàng)舉，它以其強(qiáng)度好和價(jià)格低廉的優(yōu)勢，迅速占據(jù)了特種水泥包裝行業(yè)的2/3市場，而且還有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢。目前全國大約水泥包裝袋總需求量大約為140億個，近幾年內(nèi)，雖然散裝在發(fā)展，但因水泥總產(chǎn)量的提高，這個袋裝總需求量的數(shù)字可以基本保持。在袋裝水泥中，2/3的塑料編織袋，其余為多層紙袋和復(fù)合袋,均為閥口袋。隨著我國水泥工業(yè)的宏觀調(diào)控，“上大改小”，淘汰落后，調(diào)整結(jié)構(gòu)的進(jìn)程，給水泥包裝袋在新的情況下提供了新的

22、商機(jī)。目前甘肅省及周邊市場對紙塑復(fù)合塑料編織袋產(chǎn)品需求量大，特別是近年油井水泥需求呈高增長趨勢，在此影響和帶動下油井水泥包裝袋也呈現(xiàn)出很好的市場需求態(tài)勢。當(dāng)?shù)亻L慶油田大開發(fā)戰(zhàn)略繼續(xù)實(shí)施，對于油井水泥的需求量逐年增加，省內(nèi)現(xiàn)成規(guī)模生產(chǎn)紙塑復(fù)合塑料編織袋為主的企業(yè)還較少，另外，公司在近幾年對塑編袋生產(chǎn)經(jīng)營的同時，在省內(nèi)、國內(nèi)大型水泥生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶群，已與甘肅祁連山水泥、平?jīng)鲠轻妓?、固原六盤山水泥等知名水泥生產(chǎn)企業(yè)簽定了水泥包裝袋的供貨合同。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景良好，市場銷售具有較大保障。3.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力分析1、目標(biāo)市場本項(xiàng)目產(chǎn)品塑料編織袋主要定位于項(xiàng)目建設(shè)地的水泥生產(chǎn)企業(yè)

23、。2、價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測由目前省內(nèi)市場價(jià)格現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，通過公司目前銷售情況及對目標(biāo)市場企業(yè)的調(diào)查，本項(xiàng)目產(chǎn)品定價(jià)為：紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋 1.6元/條；3、市場競爭力分析本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和甘肅省政府鼓勵發(fā)展的資源再生和綜合利用的環(huán)保項(xiàng)目，具有很強(qiáng)的社會公益性。項(xiàng)目的建設(shè)投產(chǎn)對環(huán)境保護(hù)，減少環(huán)境污染，節(jié)約資源都有重要的意義。因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，在政策上處于優(yōu)勢狀態(tài)；甘肅廢棄塑料的回收加工利用技術(shù)和加工手段落后，生產(chǎn)企業(yè)少，從而使本項(xiàng)目產(chǎn)品的加工生產(chǎn)在資源和地域上處于優(yōu)勢。1）產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢本產(chǎn)品生產(chǎn)原料來源廣泛，資源豐富，占有相對的資源優(yōu)

24、勢；項(xiàng)目引進(jìn)先進(jìn)的專利技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品為高科技環(huán)保產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)處于領(lǐng)先地位；項(xiàng)目年產(chǎn)量具有一定的規(guī)模，可以達(dá)到規(guī)模效益，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2）營銷策略本項(xiàng)目實(shí)施單位為慶陽凱迪塑業(yè)有限責(zé)任公司，該公司在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)廣泛設(shè)有39個廢棄塑料收購點(diǎn)，產(chǎn)品原材料的回收具有一定的有利條件，同時也為目標(biāo)產(chǎn)品的銷售起到窗口作用。產(chǎn)品銷售方式采用經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的營銷管理工作，下設(shè)銷售經(jīng)理部，制定企業(yè)營銷計(jì)劃，并貫徹實(shí)施，保證完成產(chǎn)品年銷售計(jì)劃，建立本企業(yè)的梯度網(wǎng)絡(luò)銷售渠道與產(chǎn)品銷售服務(wù)系統(tǒng)，進(jìn)行大面積的產(chǎn)品宣傳或產(chǎn)品推銷工作。綜上，我國及慶陽市廢舊塑料再利用產(chǎn)業(yè)及紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋

25、行業(yè)發(fā)展前景較好，市場需求較為旺盛。隨著“十二五”時期產(chǎn)業(yè)政策的不斷推出，我國及慶陽市廢塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁十足，市場前景可觀。項(xiàng)目充分把握長慶油田大開發(fā)的機(jī)遇，實(shí)施紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，對于當(dāng)?shù)匮h(huán)經(jīng)濟(jì)及油田經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義，項(xiàng)目實(shí)施具備市場可行性。第四章 實(shí)施方案4.1 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，充分利用了項(xiàng)目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機(jī)遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年

26、產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項(xiàng)目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要構(gòu)筑物一覽表生產(chǎn)車間11000.001000.00產(chǎn)品庫房11200.001200.00辦公綜合樓2300.00600.00倒班宿舍樓2500.001000.00職工食堂1800.00800.00道路及圍墻11200.001200.00綠化工程11500.001500.00合計(jì)6500.007300.004.2 試驗(yàn)、試制技術(shù)重點(diǎn)本項(xiàng)目技術(shù)試驗(yàn)機(jī)技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)是目的是解決在溫度高于130以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損，物品變質(zhì)問題。4.3 試生產(chǎn)主要任務(wù)項(xiàng)目試生產(chǎn)主要任務(wù)

27、是：進(jìn)一步考查和鑒定主要設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力、產(chǎn)品技術(shù)工藝流程及參數(shù)；確定各種有關(guān)生產(chǎn)的規(guī)程、制度、定額、工藝參數(shù)和產(chǎn)品成本。特別是通過試生產(chǎn)來提高生產(chǎn)工人、技術(shù)管理人員，包括領(lǐng)導(dǎo)干部的技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平和生產(chǎn)組織與指揮能力。以及全面收集和系統(tǒng)整理試生產(chǎn)過程的各種記錄和資料，為正式投產(chǎn)提供依據(jù)。4.4 試生產(chǎn)條件準(zhǔn)備1、項(xiàng)目所有工程包括生產(chǎn)設(shè)施、辦公生活設(shè)施、公用工程（供熱、供水、供電和綠化等）、消防設(shè)施、防雷和靜電接地系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)和自控及檢測報(bào)警系統(tǒng)等全部建成并調(diào)試，已具備試生產(chǎn)條件。2、為保證試車工作的順利實(shí)施，為早日正式投產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)，公司組成由試生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)

28、調(diào)試生產(chǎn)工作；由生產(chǎn)、安全、技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)人和車間主任、生產(chǎn)骨干、設(shè)備安裝調(diào)試單位負(fù)責(zé)人參加試生產(chǎn)工作；并制定試生產(chǎn)總負(fù)責(zé)人。3、試生產(chǎn)前，對供電、供水（包括消防水池儲存用水）進(jìn)行了調(diào)試并保證正常運(yùn)行。車間設(shè)備等進(jìn)行驗(yàn)收并取得使用證。廠區(qū)防靜電接地網(wǎng)符合設(shè)計(jì)要求。車間現(xiàn)場的檢測報(bào)警系統(tǒng)、排風(fēng)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試，在試生產(chǎn)階段將進(jìn)行進(jìn)一步的檢驗(yàn)。4、由于本項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，公司管理人員和特種崗位操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的管理資質(zhì)和操作證書。全體員工進(jìn)行全員安全技術(shù)培訓(xùn)。車間工人經(jīng)培訓(xùn)后對項(xiàng)目工藝熟悉。5、本項(xiàng)目消防驗(yàn)收工作事先進(jìn)行，待驗(yàn)收完成后，試車正式開始。6、試車前，公司對所需準(zhǔn)備工

29、作和檢查內(nèi)容進(jìn)行列表并逐項(xiàng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收，符合要求的由檢查人簽字驗(yàn)收，不符合要求的和需要整改的也責(zé)任到人進(jìn)行了限期驗(yàn)收，保證試車工作的按時、順利進(jìn)行。7、根據(jù)試生產(chǎn)方案專家組要求，對試生產(chǎn)裝置所有閥門的啟閉狀態(tài)進(jìn)行了再確認(rèn)并由生產(chǎn)、技術(shù)部門簽字認(rèn)可，確保試生產(chǎn)安全。4.5 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計(jì)24個月。各階段實(shí)施進(jìn)度安排如下：實(shí)施進(jìn)度表年份項(xiàng)目名稱2010年2011年2012年11月12月1至3月3至6月7至9月10至12月1至3月4至6月7至10月11月項(xiàng)目審批工程設(shè)計(jì)廠房建設(shè)裝修工程設(shè)備購置安裝道路及綠化工程人員培訓(xùn)項(xiàng)目正常運(yùn)營4.6 項(xiàng)目

30、的組織領(lǐng)導(dǎo)為加快紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的推廣和示范，將“紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目”順利推廣和實(shí)施，擬設(shè)立專門的“紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”。 紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是利用政府職能，加強(qiáng)引導(dǎo)，因地制宜的利用廢舊塑料回收綜合再利用，推廣廢舊塑料回收綜合再利用示范工程；緊緊依托技術(shù)支撐單位，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工程達(dá)到預(yù)期的效果。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的目的，是為了生產(chǎn)組織功能，實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目管理的總目標(biāo)。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循“因目標(biāo)設(shè)事，因事設(shè)機(jī)構(gòu)定編制，按編制設(shè)崗位定人員”原

31、則。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置還應(yīng)考慮工程項(xiàng)目規(guī)模的具體情況。為了確保本項(xiàng)目要求，成立一個由具有豐富工程施工、實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及工程項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的精干人員組成的項(xiàng)目經(jīng)理部，全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工管理和協(xié)調(diào)工作。從整個建筑工程施工程序上來看，基本上分為四個階段：系統(tǒng)深化設(shè)計(jì)、建筑工程實(shí)施及驗(yàn)收、設(shè)備安裝與配線、調(diào)試運(yùn)營等。要求在各個施工過程中合理安排勞動力和技術(shù)力量的配置，做到相對固定又靈活調(diào)配，在保證工程質(zhì)量和工期的前提下，要盡量做到統(tǒng)一，避免重復(fù)作業(yè)，力爭一次性施工，周密計(jì)劃，節(jié)約用工。其人力資源初步計(jì)劃如下，但須說明的一點(diǎn)，人力資源計(jì)劃是不斷隨著工程情況的進(jìn)展和變化而改變的，項(xiàng)目部進(jìn)入現(xiàn)場后必須對人力資源計(jì)

32、劃根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況調(diào)整，提前向項(xiàng)目指揮部提出計(jì)劃，由項(xiàng)目指揮部統(tǒng)一調(diào)配。項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督整個工程項(xiàng)目的實(shí)施，對工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工程項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的各種問題。負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)人員的協(xié)調(diào)工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和現(xiàn)場工程技術(shù)。配合項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理對本工程的實(shí)施方案設(shè)計(jì)，現(xiàn)場組織、實(shí)施和協(xié)調(diào)管理。工程部對工程涉及到的問題及人員安排進(jìn)行總體控制管理。設(shè)計(jì)部根據(jù)工地實(shí)際情況對項(xiàng)目進(jìn)行深化設(shè)計(jì)。第五章 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥

33、復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于裝運(yùn)小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強(qiáng)度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實(shí)用的包裝材料。產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強(qiáng)，充分利用了項(xiàng)目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機(jī)遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項(xiàng)目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米。本次研發(fā)技術(shù)目標(biāo)為攻克當(dāng)前紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋技術(shù)瓶頸，解決在溫度高于130)以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損,物品變質(zhì)問題。生產(chǎn)出以塑料編織袋為基材，加內(nèi)膜袋, 經(jīng)流延法復(fù)合后制成的紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋是，復(fù)合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內(nèi)承受130的

34、高溫粉狀物（布/膜復(fù)合為二合一，布/膜/紙復(fù)合為三合一）。主要用于包裝油井水泥及高溫粉狀物。第六章 投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算是根據(jù)可行性研究報(bào)告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；B、建筑工程費(fèi)：參考鎮(zhèn)原縣2012年目前同類工程造價(jià)估算；C、設(shè)備購置費(fèi)：設(shè)備價(jià)格，參考廠家提供的2012前市場價(jià)格估算；D、其它費(fèi)用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。6.2建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資856.19萬元，其中建筑工程投資287.00萬元，設(shè)備及安裝工程投資452.25萬元，無形資產(chǎn)投資36.00萬元。具體投向

35、如下： 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序 號工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值占建設(shè)投資的比例建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合 計(jì)一工程費(fèi)用287.00435.0017.250.00739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%1.1.1生產(chǎn)車間50.0050.005.26%1.1.2產(chǎn)品庫房60.0060.006.32%1.1.3辦公綜合樓36.0036.003.79%1.1.4倒班宿舍樓60.0060.006.32%1.1.5職工食堂48.0048.005.05%1.1.6道路及圍墻18.0018.001.89%1.1.7綠化工程15.0015.00

36、1.58%2設(shè)備435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生產(chǎn)設(shè)備210.0010.5100.0010.53%2.2研發(fā)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備225.006.75200.0021.05%二無形資產(chǎn)36.0036.003.79%土地費(fèi)36.0036.003.79%三其他費(fèi)用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察費(fèi)7.397.390.78%2設(shè)計(jì)費(fèi)14.7914.791.56%3建設(shè)單位管理費(fèi)3.703.700.39%4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)5.915.910.62%5報(bào)告編制費(fèi)8.388.380.88%小計(jì)（一+二+三）287.00435.0017.2576.17815.

37、4285.83%四預(yù)備費(fèi)用40.7740.774.29%1基本預(yù)備費(fèi)24.4624.462.58%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)16.3116.311.72%五建設(shè)投資（一+二+三+四）287.00435.0017.25116.94856.1990.13%6.3流動資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行計(jì)算，估計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時需鋪底流動資金93.81萬元。6.4資金籌措本項(xiàng)目總投資資金人民幣950.00萬元，全部由項(xiàng)目企業(yè)自籌。6.5項(xiàng)目投資總額本項(xiàng)目總投資950.00萬元，具體資金投向如下表： 總投資估算表 單位：萬元序 號工程或費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值占建設(shè)投資的比例技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo)備 注建筑工程設(shè)備購置安裝

38、工程其它費(fèi)用合 計(jì)單位工程量指標(biāo)一工程費(fèi)用287.00435.0017.250.00739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%7300.001.1.1生產(chǎn)車間50.0050.005.26%1000.00500.001.1.2產(chǎn)品庫房60.0060.006.32%1200.00500.001.1.3辦公綜合樓36.0036.003.79%600.00600.001.1.4倒班宿舍樓60.0060.006.32%1000.00600.001.1.5職工食堂48.0048.005.05%800.00600.001.1.6道路及圍墻18.0018.0

39、01.89%1200.00150.001.1.7綠化工程15.0015.001.58%1500.00100.002設(shè)備435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生產(chǎn)設(shè)備210.0010.5100.0010.53%套萬元/套2.2研發(fā)及實(shí)驗(yàn)設(shè)備225.006.75200.0021.05%套75.003.00萬元/套二無形資產(chǎn)36.0036.003.79%土地費(fèi)36.0036.003.79%畝12.003萬元/畝三其他費(fèi)用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察費(fèi)7.397.390.78%萬元739.251.00%2設(shè)計(jì)費(fèi)14.7914.791.56%萬元

40、739.252.00%3建設(shè)單位管理費(fèi)3.703.700.39%萬元739.250.50%4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)5.915.910.62%萬元739.250.80%5報(bào)告編制費(fèi)8.388.380.88%萬元小計(jì)（一+二+三）287.00435.0017.2576.17815.4285.83%四預(yù)備費(fèi)用40.7740.774.29%1基本預(yù)備費(fèi)24.4624.462.58%萬元815.423.0%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)16.3116.311.72%萬元815.422.0%五建設(shè)投資（一+二+三+四）287.00435.0017.25116.94856.1990.13%六建設(shè)期利息0.000.000.00%七鋪底

41、流動資金93.8193.819.87%868.6311%八項(xiàng)目總投資287.00435.0017.25210.75950.00100.00%6.6資金使用和管理本項(xiàng)目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計(jì)24個月。項(xiàng)目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ茫?yán)格項(xiàng)目資金管理、使用、審計(jì)和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效益。第七章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價(jià)7.1總成本費(fèi)用估算7.1.1基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品銷售確定原則：參考鎮(zhèn)原縣當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價(jià)格以及項(xiàng)目方提供的參考報(bào)價(jià)，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品產(chǎn)量及單價(jià)如下：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品3000

42、萬條，銷售價(jià)格為1.6元/條。2、生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計(jì)24個月。2011年負(fù)荷率為達(dá)產(chǎn)年的20%，2012年達(dá)到60%，2013年達(dá)到80%，2014年達(dá)到100%。3、其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。見下表：名稱計(jì)算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機(jī)器設(shè)備10年平均年限法計(jì)算，凈殘值5%攤銷土地?cái)備N為50年，其他費(fèi)用攤銷年限為5年生產(chǎn)人員工資共計(jì)38人，工資標(biāo)準(zhǔn)為管理人員38000元/年，技術(shù)人員42000元/年，操作工人25000元/年管理人員8人，技術(shù)人員12人，操作工人18人修理費(fèi)6%設(shè)備購

43、置額度為基數(shù)銷售費(fèi)用3%基數(shù)為銷售收入管理費(fèi)用2%基數(shù)為銷售收入，參照公司營運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，包括高級管理人員工資及福利稅收項(xiàng)目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行城建稅7%，教育附加3%，（納稅基數(shù)為增值稅）；增值稅17%，所得稅稅率為25%。7.1.2產(chǎn)品成本成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用，本項(xiàng)目主要采取要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。1.外購原輔料、燃料及動力費(fèi)等 外購原材料費(fèi)用：項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年外購廢塑料等原材料9000噸，3500元/噸； 外購輔料費(fèi)用：按照銷售收入費(fèi)用的3%計(jì)提； 水費(fèi)：年消耗5000噸水，3元/噸； 電費(fèi)：年消

44、耗320萬度電，0.8元/度。2.財(cái)務(wù)費(fèi)用本項(xiàng)目無財(cái)務(wù)費(fèi)用。3其他費(fèi)用 管理費(fèi)用：按照收入的2%計(jì)取； 銷售費(fèi)用：按照收入的3%計(jì)取。4.可變成本和固定成本計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目平均可變成本為2,462.73萬元，平均固定成本為658.40萬元。5.經(jīng)營成本經(jīng)估算，項(xiàng)目年均經(jīng)營成本費(fèi)用為3,086.34萬元。6.總成本費(fèi)用經(jīng)估算，項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為3,121.13萬元。7.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金本項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年平均利潤總額449.07萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元。7.2財(cái)務(wù)評價(jià)7.2.1項(xiàng)目投資回收期財(cái)務(wù)效益分析的目的是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)所取得經(jīng)

45、濟(jì)效益的大小。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號項(xiàng)目（稅后）數(shù)值1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)32.78%2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元2026.443投資回報(bào)期(年)4.227.2.2項(xiàng)目投資利潤率本項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)年平均利潤449.07萬元，項(xiàng)目投入總資金950.00萬元。經(jīng)測算，項(xiàng)目投資利潤率為47.27%。7.2.3不確定性分析 敏感性分析敏感性分析是通過預(yù)測、研究各不確定因素的變化對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì) 效益指標(biāo)的影響程度及該因素達(dá)到臨界值時項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，來判斷這些因素對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的變動范圍，并計(jì)算敏感度和

46、臨界點(diǎn)。臨界點(diǎn)指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)指標(biāo)使項(xiàng)目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?。根?jù)項(xiàng)目具體情況，在銷售價(jià)格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價(jià)格與原材料成本的變化對項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，當(dāng)銷售價(jià)格與原材料成增加或減少20%、10%時，財(cái)務(wù)指標(biāo)波動最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應(yīng)增加或減少10左右。在此建議項(xiàng)目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價(jià)波動對收益的影響。 敏感性分析 單位：萬元不確定因素變化率內(nèi)部收益率凈現(xiàn)值銷售價(jià)格10%38.08%2,685.155%35.

47、36%2,365.35032.78%2,026.44-5%29.52%1,725.60-10%26.14%1,455.72原材料成本10%26.02%1,406.165%29.35%1,700.820%32.78%2,026.44-5%35.38%2,390.13-10%38.13%2,671.10銷售數(shù)量10%38.08%2,685.155%35.36%2,365.350%32.78%2,026.44-5%29.52%1,725.60-10%26.14%1,455.72流動資金10%30.12%1,865.475%31.01%1,935.240%32.78%2,026.44-5%33.20%

48、2,195.47-10%34.55%2,295.39建設(shè)投資10%30.58%1,812.435%31.87%1,927.450%32.78%2,026.44-5%33.09%2,132.49-10%34.23%2,289.65 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負(fù)荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費(fèi)用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。由于項(xiàng)目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行了測算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金)年處理量能力45.38%。分析表明：項(xiàng)目只要在計(jì)算期內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的45.3

49、8%，項(xiàng)目就可以保本運(yùn)營。說明項(xiàng)目對市場需求變化的適應(yīng)能力較強(qiáng)，有相當(dāng)強(qiáng)的市場競爭力。7.3綜合效益評價(jià)結(jié)論序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要數(shù)據(jù)1正產(chǎn)達(dá)產(chǎn)年銷售收入萬元4800.002年均銷售收入(含稅)萬元3752.733年平均利潤總額萬元449.074年銷售稅金及附加萬元16.595年均增值稅萬元165.946項(xiàng)目總投資萬元950.007項(xiàng)目定員人388建設(shè)期月24二主要評價(jià)指標(biāo)1項(xiàng)目投資利潤率%47.27%2項(xiàng)目投資利稅率%66.48%3稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%32.78%4稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%39.03%5稅后財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2026.446稅前財(cái)務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元

50、2661.337投資回收期(稅后)年4.228投資回收期(稅前)年3.699盈虧平衡點(diǎn)%45.38%經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，項(xiàng)目年均銷售收入3752.73萬元，年均利潤總額為449.07萬元，項(xiàng)目投資利潤率為47.27%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率32.78%。盈虧平衡分析說明項(xiàng)目雖可能面臨單價(jià)波動以及經(jīng)營成本帶來的風(fēng)險(xiǎn)，但從財(cái)務(wù)評價(jià)的角度來看，該項(xiàng)目可行。第八章 社會效益分析1、推動我國“十二五”戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要 “十二五”期間，節(jié)能環(huán)保稱謂戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)重中之重。在循環(huán)經(jīng)濟(jì)與資源循環(huán)利用領(lǐng)域，要大力發(fā)展源頭減量、循環(huán)利用、資源化、再制造、零排放和產(chǎn)業(yè)鏈接、物質(zhì)流分析等新技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化，提高資源產(chǎn)出效率。重點(diǎn)發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、工業(yè)生產(chǎn)廢棄物綜合利用技術(shù)，汽車零部件及機(jī)電產(chǎn)品再制造、再生資源回收利用，餐廚、農(nóng)林和建筑廢棄物資源化利用。推動跨行業(yè)跨企業(yè)循環(huán)利用聯(lián)合體建設(shè)，促進(jìn)生產(chǎn)過程協(xié)同資源化處理廢棄物；大力發(fā)展“城市礦山”資源。因此，本項(xiàng)目屬于廢舊塑料再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目的大力發(fā)展正是順應(yīng)了我國新時期戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，可有效促進(jìn)我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出有力貢獻(xiàn)。2、推動廢舊資源再利用，提高資源利用效率的需要我國鋼鐵、塑料、有色金屬等礦產(chǎn)資源人均占有量較低，資源短缺已對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重制約，因