賬務(wù)處理系統(tǒng)初始設(shè)置一ppt課件

1、廣東技術(shù)師范學(xué)院廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化會(huì)計(jì)電算化課件課件 賬務(wù)處置系統(tǒng)初始設(shè)置賬務(wù)處置系統(tǒng)初始設(shè)置總帳系統(tǒng)的啟用總帳系統(tǒng)的啟用系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置3.2(一一)廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年企業(yè)在由手工會(huì)計(jì)系統(tǒng)向電算化會(huì)計(jì)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化的時(shí)候，為了堅(jiān)持不同會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的延續(xù)性，需求將手工會(huì)計(jì)下構(gòu)成的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)輸入到財(cái)務(wù)軟件當(dāng)中來，這個(gè)過程也就是初始化的過程。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年賬務(wù)處置系統(tǒng)的初始化包括系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、期初余額錄入、外幣及匯率設(shè)置、憑證類別、結(jié)算方式、編碼檔案、不同操作員數(shù)據(jù)權(quán)限及金額權(quán)限分配等內(nèi)容。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算

2、化課件 2009年除了系統(tǒng)參數(shù)、期初余額錄入設(shè)置需求在總賬系統(tǒng)除了系統(tǒng)參數(shù)、期初余額錄入設(shè)置需求在總賬系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展設(shè)置外，其他如會(huì)計(jì)科目設(shè)置、外幣及內(nèi)進(jìn)展設(shè)置外，其他如會(huì)計(jì)科目設(shè)置、外幣及匯率設(shè)置、憑證類別、結(jié)算方式、編碼檔案、匯率設(shè)置、憑證類別、結(jié)算方式、編碼檔案、數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置、金額權(quán)限設(shè)置等內(nèi)容既可以在數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置、金額權(quán)限設(shè)置等內(nèi)容既可以在總賬系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展設(shè)置，也可以在總賬系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)展設(shè)置，也可以在“企業(yè)門戶企業(yè)門戶的的“根底信息中進(jìn)展設(shè)置。根底信息中進(jìn)展設(shè)置。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年一、總賬系統(tǒng)啟用一、總賬系統(tǒng)啟用用友ERPU8財(cái)務(wù)軟件包含多個(gè)子系統(tǒng)，在運(yùn)用每一個(gè)子系統(tǒng)之前

3、，都要首先啟用該系統(tǒng)。系統(tǒng)的啟用既可以在新建賬套時(shí)啟用，也可以在企業(yè)門戶中“根底信息/根本信息/系統(tǒng)啟用中啟用。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年例如例如3-1：1. 啟用北京宏遠(yuǎn)科技總賬系統(tǒng)2. 啟用日期為2006年1月1日。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年操作要點(diǎn)：操作要點(diǎn)：以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)門戶，單擊“根底信息，選擇“根本信息/系統(tǒng)啟用，進(jìn)入“系統(tǒng)啟用界面。在需求啟用的總賬系統(tǒng)前打“，系統(tǒng)彈出日歷選擇界面，選擇2006年1月1日后單擊確定按鈕。系統(tǒng)彈出提示信息：確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？選擇“是，完成總賬系統(tǒng)啟用的操作。如圖3-3所示。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課

4、件 2009年廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年友誼提示：友誼提示：1假設(shè)企業(yè)在新建賬套時(shí)就曾經(jīng)啟用了總賬系統(tǒng)，那么可以略過此步操作。但假設(shè)新建賬套后需求對(duì)啟用日期進(jìn)展修正，那么可以在企業(yè)門戶中對(duì)系統(tǒng)啟用的日期進(jìn)展修正。2只需系統(tǒng)管理員admin和賬套主管才有權(quán)限進(jìn)展系統(tǒng)的啟用。系統(tǒng)管理員啟用系統(tǒng)是指在新建賬套時(shí)啟用系統(tǒng)，賬套主管啟用系統(tǒng)是指在企業(yè)門戶中啟用系統(tǒng)。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年3已輸入?yún)R率后不能修正總賬的啟用日期；總賬中已輸入期初余額那么不能修正總賬系統(tǒng)的啟用日期；第二年進(jìn)入系統(tǒng)，不能修正總賬的啟用日期，系統(tǒng)自動(dòng)沿用上一年會(huì)計(jì)期間的最后一天的次日為第二年總賬

5、的啟用日期。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置二、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置由于不同企業(yè)的詳細(xì)會(huì)計(jì)核算要求有所不同，因此，在初次運(yùn)用總賬系統(tǒng)時(shí)，企業(yè)需求根據(jù)本企業(yè)的詳細(xì)核算要求來確定總賬系統(tǒng)核算的各種參數(shù)，使得總賬系統(tǒng)能更好地適用于本單位的會(huì)計(jì)核算?？傎~系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置將決議總賬系統(tǒng)的輸入控制、處置方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后普通不能隨意更改。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置包括憑證參數(shù)設(shè)置、賬簿格式設(shè)置、會(huì)計(jì)日歷設(shè)置及其他設(shè)置等內(nèi)容。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年例如例如3-2：1. 設(shè)置北京宏遠(yuǎn)公司111賬套總賬系統(tǒng)2. 憑證控制選項(xiàng)為：制單序時(shí)控制、支票控制、資金及往來科目赤字

6、控制、制單權(quán)限控制到科目、不允許修正或作廢他人填制的憑證、操作員進(jìn)展金額權(quán)限控制、可以運(yùn)用應(yīng)收受控科目、可以運(yùn)用應(yīng)付受控科目、憑證編號(hào)方式為系統(tǒng)編號(hào)、出納憑證必需經(jīng)由出納簽字、憑證必需經(jīng)由會(huì)計(jì)主管簽字、可查詢他人憑證、自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)、外幣核算為固定匯率，其他采用系統(tǒng)默許設(shè)置。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年操作步驟：操作步驟：1.以賬套主管的身份注冊(cè)進(jìn)入總賬系統(tǒng)，選擇窗口左方“系統(tǒng)菜單/設(shè)置/選項(xiàng)，彈出總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“選項(xiàng)窗口。如圖3-4所示。2.在“選項(xiàng)窗口中，單擊窗口上方“憑證標(biāo)簽，進(jìn)入“憑證參數(shù)設(shè)置界面。單擊編輯按鈕，在需求設(shè)置的參數(shù)前打“后，單擊確定按鈕，保管設(shè)置。廣東技

7、術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年廣東技術(shù)師范學(xué)院廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化會(huì)計(jì)電算化課件課件 主要參數(shù)闡明主要參數(shù)闡明廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年1制單序時(shí)控制：制單序時(shí)控制：控制系統(tǒng)保管憑證的順序，可以按憑證號(hào)順序也可以按日期順序陳列。選擇此項(xiàng)制單時(shí)，憑證編號(hào)必需按日期順序陳列。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年2.支票控制：支票控制：假設(shè)選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)運(yùn)用銀行科目編制憑證時(shí)，系統(tǒng)針對(duì)票據(jù)管理的結(jié)算方式進(jìn)展登記，假設(shè)輸入支票號(hào)在支票登記簿中曾經(jīng)存在，系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷的功能；否那么，系統(tǒng)提供登記支票登記簿的功能。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年3.允

8、許修正、作廢他人填制的憑證：允許修正、作廢他人填制的憑證：假設(shè)選擇了此項(xiàng)，在制單時(shí)可修正或作廢他人填制的憑證，否那么由哪個(gè)操作員填制的憑證只能有哪個(gè)操作員來進(jìn)展修正，其他操作員不可以進(jìn)展修正。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年4.制單權(quán)限控制到科目：制單權(quán)限控制到科目：假設(shè)選擇此項(xiàng)，那么在制單時(shí)，操作員只能使器具有相應(yīng)制單權(quán)限的科目進(jìn)展制單，其他科目該操作員不能進(jìn)展制單。但要留意，要使該設(shè)置生效，首先必需求在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置科目的操作權(quán)限。例如：在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中，設(shè)置操作員何相紅的科目操作權(quán)限為“1001現(xiàn)金科目，那么在輸入記賬憑證時(shí)，何相紅只能對(duì)“1001現(xiàn)金科目進(jìn)展制單，其他

9、科目那么不可以。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年5.制單權(quán)限控制到憑證類別：制單權(quán)限控制到憑證類別：選擇此項(xiàng)，那么在制單時(shí)，只顯示此操作員有權(quán)限的憑證類別。但要留意，要使該設(shè)置生效，首先必需求在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置憑證類別權(quán)限。例如：在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中，設(shè)置操作員何相紅憑證操作權(quán)限為：收款憑證，那么何相紅只能對(duì)收款憑證進(jìn)展制單，其他類型的憑證那么不可以。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年6.操作員進(jìn)展金額權(quán)限控制：操作員進(jìn)展金額權(quán)限控制：選擇此項(xiàng)，可以在制單時(shí)對(duì)操作員進(jìn)展輸入金額大小的控制。但要留意，要使該設(shè)置生效，首先必需求在“數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置中設(shè)置金額權(quán)限。例如：在“數(shù)據(jù)權(quán)限

10、設(shè)置中，設(shè)置操作員何相紅“1001現(xiàn)金科目金額級(jí)別為500元，那么在制單時(shí)，何相紅只能輸入“1001現(xiàn)金科目金額不超越500元的單據(jù)。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年7.可以運(yùn)用應(yīng)收應(yīng)付、存貨受控科目：可以運(yùn)用應(yīng)收應(yīng)付、存貨受控科目：選擇此項(xiàng)，那么在制單時(shí)可以錄入受應(yīng)收應(yīng)付、存貨系統(tǒng)控制的科目。否那么，無權(quán)錄入該科目相關(guān)的憑證。例如：“1131應(yīng)收賬款科目為應(yīng)收系統(tǒng)控制的科目，假設(shè)選擇可以運(yùn)用應(yīng)收受控上，那么在錄入憑證時(shí)可以錄入應(yīng)收賬款的憑證，否那么，應(yīng)收賬款的憑證只能由應(yīng)收系統(tǒng)生成，而不能在總賬系統(tǒng)中錄入。廣東技術(shù)師范學(xué)院會(huì)計(jì)電算化課件 2009年8.自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)：自動(dòng)填補(bǔ)憑證斷號(hào)：假設(shè)選擇憑證編號(hào)方式為系統(tǒng)編號(hào)，那么在新增憑證時(shí)，