證券-機(jī)構(gòu)席位號研究ppt課件

1、學(xué)習(xí)情境三：學(xué)習(xí)情境三：個(gè)股走勢分析個(gè)股走勢分析單元4：機(jī)構(gòu)席位號研討 教學(xué)指引：教學(xué)目的：1了解股東榜十大股東持股變化及市場機(jī)構(gòu)的買賣行為。2了解異常股票上榜公布規(guī)那么3掌握分析市場機(jī)構(gòu)的買賣行為的方法。 才干要求：才干要求：可以利用公布披露的席位號可以利用公布披露的席位號，分析市場機(jī)構(gòu)的買賣行為，分析市場機(jī)構(gòu)的買賣行為; ;小組討論發(fā)言：v他如何判別一只股票能否有增倉或減倉的行為？了解這些信息對我們有什么用途？一、十大股東榜股東進(jìn)出研討v上市公司每個(gè)季度都定期公布報(bào)表，運(yùn)營情況財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，還有十大股東持股情況，可以根據(jù)報(bào)表披露，追蹤一些機(jī)構(gòu)投資者的買賣情況，經(jīng)過他們的增減倉情況分析二級市場股

2、價(jià)走勢的未來情況。如以下圖股東進(jìn)出 股東排行榜v運(yùn)用：v1、關(guān)注一些中長線價(jià)值投資機(jī)構(gòu)的增持倉情況，如公募基金的增減倉情況，可以用來判別股價(jià)未來走勢。v缺陷：是有一定滯后性，只對中線投資有參考協(xié)助。 v2、關(guān)注前三大股東變化情況，特別是控股股東，普通有資產(chǎn)重組題材的股票，在工程實(shí)施前，控股股東都有較大的變化，如控股股東為實(shí)力雄厚的大集團(tuán)也會提升上市公司的評價(jià)價(jià)值。二、機(jī)構(gòu)席位號中的玄機(jī)v我們在研討股票過程中,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)異?；顫姷墓善惫籍?dāng)天成交額買入和賣出最大金額的前五名營業(yè)部或者其它席位號.其中經(jīng)常有機(jī)構(gòu)席位號顯現(xiàn),機(jī)構(gòu)席位號暗藏什么玄機(jī)呢,在分析這個(gè)問題之前先講解股票在什么情況下要公布當(dāng)天成

3、交額買入和賣出最大金額的前五名營業(yè)部或者其它席位號和什么是機(jī)構(gòu)席位號。買賣所買賣信息公布買賣所買賣信息公布v出現(xiàn)以下情況按規(guī)定必需公布當(dāng)天成交額買入和賣出最大金額的前五名營業(yè)部或者其它席位號:v1、有價(jià)錢漲跌幅限制的日收盤價(jià)錢漲幅偏離值到達(dá)7%的前三只證券；v2、有價(jià)錢漲跌幅限制的日收盤價(jià)錢跌幅偏離值到達(dá)7%的前三只證券；v3、有價(jià)錢漲跌幅限制的日價(jià)錢振幅到達(dá)15%的前三只證券；4、有價(jià)錢漲跌幅限制的日換手率到達(dá)20的前三只證券；5、無價(jià)錢漲跌幅限制的證券；6、非ST和*ST證券延續(xù)三個(gè)買賣日內(nèi)收盤價(jià)錢漲幅偏離值累計(jì)到達(dá)20%的證券；7、非ST和*ST證券延續(xù)三個(gè)買賣日內(nèi)收盤價(jià)錢跌幅偏離值累計(jì)

4、到達(dá)20%的證券；8、ST和*ST證券延續(xù)三個(gè)買賣日內(nèi)收盤價(jià)錢漲幅偏離值累計(jì)到達(dá)15%的證券；9、ST和*ST證券延續(xù)三個(gè)買賣日內(nèi)收盤價(jià)錢跌幅偏離值累計(jì)到達(dá)15%的證券；10、延續(xù)三個(gè)買賣日內(nèi)的日均換手率與前五個(gè)買賣日日均換手率的比值到達(dá)30倍,并且該股票延續(xù)三個(gè)買賣日內(nèi)累計(jì)換手率到達(dá)20%；11、當(dāng)日無價(jià)錢漲跌幅限制的股票，其盤中買賣價(jià)錢較當(dāng)日開盤價(jià)上漲100以上；12、當(dāng)日無價(jià)錢漲跌幅限制的股票，其盤中買賣價(jià)錢較當(dāng)日開盤價(jià)下跌50以上；13、當(dāng)日有漲跌幅限制的A股，延續(xù)2個(gè)買賣日觸及漲幅限制，在這2個(gè)買賣日中同一營業(yè)部凈買入 股數(shù)占當(dāng)日總成交股數(shù)的比重30以上，且上市公司未有艱苦事項(xiàng)公告的

5、；14、當(dāng)日有漲跌幅限制的A股，延續(xù)2個(gè)買賣日觸及跌幅限制，在這2個(gè)買賣日中同一營業(yè)部凈賣出股數(shù)占當(dāng)日總成交股數(shù)的比重30以上，且上市公司未有艱苦事項(xiàng)公告的；15、ST股票、*ST股票和S股延續(xù)三個(gè)買賣日觸及漲幅限制的；16、ST股票、*ST股票和S股延續(xù)三個(gè)買賣日觸及跌幅限制的；17、實(shí)施特別停牌的證券；18、其它異常動搖的證券； v新買賣規(guī)那么規(guī)定，機(jī)構(gòu)席位是指基金公用席位、券商自營公用席位、社保公用席位、券商理財(cái)公用席位、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公用席位、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)租用席位、QFII公用席位等機(jī)構(gòu)投資者買賣證券的公用通道和席位。 v大機(jī)構(gòu)享有公用席位 v根據(jù)相關(guān)信息可以推斷，買賣所在公開買賣信息中公布的機(jī)

6、構(gòu)公用席位并非專指某個(gè)詳細(xì)的席位，它其實(shí)是假設(shè)干子席位的統(tǒng)稱和匯總。 一機(jī)構(gòu)席位的含義v以“國泰君安機(jī)構(gòu)公用席位為例，它實(shí)踐上包括了以下幾類席位：第一類是提供應(yīng)基金公用的席位，如“國泰君安德盛穩(wěn)健基金公用；第二類是提供應(yīng)QFII公用的席位，如“國泰君安QFII公用一席；第三類是提供應(yīng)社保基金公用的席位，如“國泰君安長盛社保基金二零五組合公用。v保險(xiǎn)公司在入市操作時(shí)主要運(yùn)用本人的公用席位，如“中國人壽保險(xiǎn)股票公用席位、“華泰保險(xiǎn)股票公用席位公開信息中披露的“保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公用席位應(yīng)該也是各家保險(xiǎn)公司席位的匯總，但也能夠租用券商的席位，如“中金公司泰康人壽保險(xiǎn)股票公用席位。v雖然我們經(jīng)過公開買賣信息只能

7、得到匯總后的數(shù)據(jù)，無法獲知詳細(xì)機(jī)構(gòu)的操作動態(tài)，但不論如何，機(jī)構(gòu)公用席位主要是基金、社保、QFII、保險(xiǎn)這四大主流機(jī)構(gòu)進(jìn)出市場的通道。 v經(jīng)過對這些公用席位的監(jiān)測，可以從一個(gè)側(cè)面了解主流資金的動態(tài)。此外，思索到中金公司在上海、北京、深圳的三家營業(yè)部主要是為大資金客戶提供效力，因此也將其視作機(jī)構(gòu)公用席位進(jìn)展分析。v根據(jù)機(jī)構(gòu)席位號的進(jìn)出情況來判別資金的進(jìn)出和運(yùn)用到操作。二運(yùn)用實(shí)戰(zhàn)v根據(jù)本人兩年來在實(shí)戰(zhàn)中的跟蹤和總結(jié)，出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號買入的股票百份之七八十仍會繼續(xù)上漲，大部分出如今當(dāng)日上漲的股票中，也有少部分是出如今當(dāng)日下跌的股票當(dāng)中。1、什么情況下出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號股價(jià)會延續(xù)上漲并可以買進(jìn)？ 前提條件：股

8、價(jià)拉升前普通以漲停板的方式拉升沒有大幅上漲，而且沒有超越兩個(gè)漲停板就公布機(jī)構(gòu)席位號 600467 好當(dāng)家自2007年4月6日直到2021年，經(jīng)常有機(jī)構(gòu)席位號出現(xiàn)；如：好當(dāng)家07年月日好當(dāng)家自2007年4月6日出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位好買入后的周K線走勢v有部分股票出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號之后，并不馬上上漲，而是機(jī)構(gòu)要了籌碼先打壓，后拉生創(chuàng)出新高 000537 廣宇開展 5月21日出現(xiàn)機(jī)構(gòu)買入席位 在7、8、9月份的拉升中多次出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號的蹤影。000537 廣宇開展2007.5.21廣宇開展自2007.5.21的日K線走勢 2、什么情況下出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號股價(jià)有能夠沖高回落中短線出現(xiàn)回調(diào)；前提條件：股價(jià)拉升前普通是以

9、漲停板方式拉升曾經(jīng)大幅上漲，而且曾經(jīng)超越兩個(gè)漲停板才公布機(jī)構(gòu)席位號如600329 中新藥業(yè) 2021年1月07日v600329 中新藥業(yè) 2021年1月07日*ST中新自2021.1.07的日K線走勢v當(dāng)賣出前五名出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號的時(shí)候，百份之九十以上是繼續(xù)下跌。 v6000467好當(dāng)家 2007.10.096000467 好當(dāng)家 2007.10.09后的日K線走勢3、出如今當(dāng)日下跌的股票當(dāng)中的機(jī)構(gòu)席位號短時(shí)間內(nèi)上漲的概率到達(dá)90%以上如002210 飛馬國際 2021年2月1日002210，飛馬國際，2021年2月1日后的日K線走勢v當(dāng)買進(jìn)賣出均出現(xiàn)機(jī)構(gòu)席位號號的時(shí)候，普通是機(jī)構(gòu)出現(xiàn)分歧或者是對敲，要結(jié)合當(dāng)時(shí)股票的形狀和當(dāng)時(shí)市場的情況來判別。v普通來說，買入金額比賣出金額大的時(shí)候，普通看漲。v賣出金額比買進(jìn)金額大的時(shí)候普通繼續(xù)看跌。000001 深