工廠物流管理制度

1、精品文檔工廠物流管理制度 則 總 1. 物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全， 收發(fā)迅速，面向庫存?zhèn)}庫主要任務(wù)是：保管好 1.1 生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。 倉庫管 理分類法，不斷提高 ABC 倉庫應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 1.2 水平。 物料倉入庫管理 2. 管理職責(zé)： 公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容 和程序要求。倉庫各倉管人員 2.1 應(yīng)嚴格把關(guān)，與 之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員必須積極配合，遵 照執(zhí)行，任何物資入庫應(yīng)有相應(yīng)送貨單是否按規(guī)定 規(guī)范填寫（采購 A. 的手續(xù)、單據(jù)。倉管員要親自同 交貨人辦理交接手續(xù)，核對：委外加工單號，品名、 規(guī)格型號、數(shù)量、單位等信息

2、是否填寫規(guī)范齊備） 。 / 訂單號 / 單號核對送 B. 物料采購 清點實物名稱、規(guī)格 型號、 C. 單、委外加工單等需求單據(jù)的內(nèi)容相匹配。 貨單內(nèi)容是否與 數(shù)量是否與送貨單內(nèi)容一致。 材料倉入庫規(guī)定 2.2 請購單 ”辦理交接手續(xù)。物資到 倉庫時，倉庫人員應(yīng)親自同交貨人按 “送貨單 ”、“物 資 2.2.1 驗收時，嚴格按照 “物資請購單 ”和 “送貨 單”收貨，如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合、 不齊全等現(xiàn)象時，以 “物資請購單 ”和“采購單 ”為準， 嚴禁錯收、多收，然后根據(jù)物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、 型號和進出數(shù)量。需要送入待檢區(qū)的物 入帳。

3、ERP資倉庫先暫入庫，用手工帳登記，待質(zhì)檢部門驗 收完畢后再 嚴禁任何人員以任何理由直接從倉庫以外部門 領(lǐng)取產(chǎn)成車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)品必須及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，2.2.2 條規(guī)定執(zhí)行。 2.2.3 品，因特殊原因需要從倉庫 以外部門領(lǐng)取成品的按 “物資出庫管理制度 ”第經(jīng)過質(zhì)量檢驗 合格后， 車間入庫的產(chǎn)成品，必須要有質(zhì)檢部門的 “檢驗報 告單 ”，方能接收產(chǎn)成品。 2.2.3 倉管員方能辦理入 庫手續(xù)，否則物資不得進入合格品貨位，更不得投入使用 退庫物資的管理規(guī)定 2.3 物資退庫的范圍 2.3.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)在三天內(nèi)辦理退庫。2.3.1.1 物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須在一

4、 天內(nèi)退庫。 2.3.1.2車間小庫多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫。 2.3.1.3工程余料或因項目計劃調(diào)整、設(shè)計變更不再需用的物資，應(yīng)于工程或項目完成 后十日內(nèi)退庫。 2.3.1.4 舊料殘料 中有利用價值的 部分，應(yīng)及時退庫。 、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施的 生產(chǎn)的 2.3.1.5 質(zhì)量管理 退庫物資的 2.4 倉庫對 退庫物資應(yīng)進行驗收，除清點數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，經(jīng)過 使用的物資和作為產(chǎn)成品準備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗，確認合格后方能使用和銷售。日常辦公用品及輔助材料 2.5 日常辦公用品由人事行政部 統(tǒng)計統(tǒng)一申購，倉庫收貨后，人事行政部統(tǒng)一領(lǐng)取、保管， 各部門的領(lǐng)用

5、發(fā) 2.5.1 放由人事行政部進行。倉庫 參考生產(chǎn)使用量結(jié)合實際庫存提前備生產(chǎn)輔助材料由生產(chǎn) 部以月度為單位向倉庫提供參考使用量， 2.5.2 貨， 以滿足生產(chǎn)需求。購單簽批完成后，必須交一聯(lián)給備件倉 庫作為倉庫收貨及發(fā)放 / 雜項申購物資：各申請使用部門在 申請 2.5.3 物資給使用部門的憑證，否則倉庫有權(quán) 拒絕發(fā)放物資直到手續(xù)完整。 固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物 資 2.6 外購設(shè)備到后，由質(zhì)管部、工程部組織有關(guān)人員進 行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型 號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并通知使用 部門及時組織開箱驗收。開箱后，要按照設(shè)備裝箱單逐， 并填寫一清點主機、輔機、

6、隨機附件、工具和各種技術(shù)文 件（包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等） 設(shè)備開箱驗收單。若驗收不合格，工程部負責(zé)查詢，并配 合供應(yīng)部門向供貨單位聯(lián)系索賠。 物資入庫的其他相 關(guān)規(guī)定 2.7 必須同時辦理入庫手續(xù)和出庫手因生產(chǎn)需要而 直接進入裝配車間的外購物資或已完工的委托加工材料，2.7.1 續(xù)，以準確反映企業(yè)的物流量。 緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到 “采購單 ”，倉管員應(yīng)與采購 和使用部門進行確認，確認無誤后方可 2.7.2 辦理入庫，并跟進相關(guān)人員將手續(xù)補全。公司規(guī)定了庫存儲備定額的物資， 當采購量超出最高儲備時，倉管員應(yīng)先向主管請示匯報同意后 方可辦 2.7.3 理入庫。 倉管員必

7、須親自到現(xiàn)場辦理 驗收手續(xù)。在到貨時，外型幾何尺寸等原因無法正常存放的物 資，對因體積、 2.7.4 運行要求，準確反應(yīng)即時庫存對 入庫物資的檢驗要求規(guī)定如下： ERP 為了提高工作效率，滿足 2.7.5 小時內(nèi)完成。 2 屬易識別的物資驗收工作，應(yīng)在到2.7.5.1 需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)在到貨一個工作日 內(nèi)完成。 2.7.5.2 庫存物資的賬物管理 2.8 在物資的 保管過程中， 2.8.1 領(lǐng)、供、及時掌握和反映公司在經(jīng)營過 程對物資的需、必須建立和健全賬物檔案， 倉儲管理 對物流狀 況的耳目作用。當發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲備時，要及 時耗、存的動態(tài)變化情況，發(fā)揮要實現(xiàn)對倉儲物資

8、的動態(tài)2.8.2 通知供應(yīng)部門組織進貨，發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲積壓時，要 通知供應(yīng)部門及時處理?？刂乒芾?，做到賬目清楚、賬物相符， 且能快速反映情況，提高工作效率，對物資的進、出、存情況 通過財務(wù)軟 件進行動態(tài)記錄。每次的物資出、入與增減都 必須及時將單據(jù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，以保持帳物相符。物資出庫管理 3. 目的作用：企業(yè)加強對物資出庫的控制管理，是 保證物資流動合理性，實現(xiàn)物資供應(yīng)計劃性的必要手段。3.1計劃、把好了物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控 制人為流失，保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動按有序地進行。使物資出庫管理規(guī)范化，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生， 提高工作效率。管理職責(zé)：公司倉庫所有

9、存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放 和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定3.2 應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行。與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人 員，倉庫各倉管人員應(yīng)嚴格把關(guān)，要求和管理程序進行。 財務(wù)部負責(zé)對本制度的實施督導(dǎo)與責(zé)任考核。物資出庫應(yīng)辦理 的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定 3.3 領(lǐng)料 任務(wù)單號、領(lǐng)用部門、 / 單 ”，填 寫 “領(lǐng)料單 ”時必須正確填寫，銷售各部門領(lǐng)用物料，必須填制 “3.3.1 生產(chǎn)計劃物料編號 用料須備注領(lǐng)用原因、用途， “領(lǐng) 料單 ”、物料名稱、規(guī)格型號、單位、領(lǐng)用數(shù)量，如果不是要有 發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人簽字簽字確認，原則上不接受代簽， 代簽應(yīng)授權(quán)，簽名必須全名，字跡必須清晰可辨，單

10、據(jù)不能隨 意更改，若特殊情況更改時必須在更改處由更改人簽全名、日 期確認，對填寫不符合規(guī)定的 “領(lǐng)料單 ”倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉管人員應(yīng)嚴格按照 “先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨 ”的程序進 行發(fā) 貨， 嚴 禁先 出貨 后補 辦 手續(xù) 的錯 誤 做法 ，嚴 3.3.2 禁白條發(fā)貨。 生產(chǎn)急件領(lǐng)用規(guī)定 3.4 根據(jù)實際生產(chǎn)情 況需要從倉庫以外部門直接領(lǐng)用零件、配件的可引用本規(guī)定。3.4.1 需要領(lǐng)用生產(chǎn)急件時由需求部門填寫領(lǐng)料單，在備注欄 注明為 “急件 ”字樣并注明需求時間，填寫完畢 3.4.2 及 相關(guān)人員簽字后交倉庫。 3.5 “領(lǐng)料單 ”一式三份，一聯(lián)由領(lǐng)用 部門留存，作為其物資消耗的考核依據(jù)；

11、一聯(lián)交財務(wù)部門作成 本核算的 依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實物賬的依據(jù)。 屬于個人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)； 屬于集中公用的物資，應(yīng)由相關(guān)負責(zé)人辦理 3.6 領(lǐng)用手續(xù)。 商品貨物出庫時，倉庫應(yīng)開具 “商品（委外加工）出庫單 ”。出 庫單一式四份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運人；一 3.7 聯(lián)交大門保 衛(wèi)人員；一聯(lián)交財務(wù)部門作財務(wù)結(jié)（核）算用；一聯(lián)留倉庫作 為登記實物賬的依據(jù)。 對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、 領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 3.8 生產(chǎn)備料 3.9 生 產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及排程，需要倉庫提前準備物料以縮短領(lǐng)料 時間快速上線生產(chǎn)的，必須在計劃生產(chǎn) 3.9.1 個工作日

12、將領(lǐng) 用單據(jù)、信息遞交到倉庫，倉庫以此作為備料的準確信息和依 據(jù)，并在一個工作日內(nèi)核實實 2 提前際庫存物料情況作好備料 工作，庫存物料數(shù)量不能滿足生產(chǎn)的，責(zé)任倉管員必須和采購 進行溝通確認，如采購確若采購確認欠料無法在實際生產(chǎn)日期 前到認欠缺物料能在實際生產(chǎn)日期前到庫則正常備料并跟進采 購欠料事宜， 庫的倉管員不備料，并將信息及時準確反饋 給生產(chǎn)領(lǐng)用部門，以便生產(chǎn)領(lǐng)用部門有時間及時作出生產(chǎn)調(diào)整。 物資的儲存管理 4. 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、 特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，4.1 體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放， 落地堆放以分類的次序

13、排列編號，上架物料應(yīng)分類以 庫位存放。物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行4.2 成列，文明整齊。對庫存、代保管、待檢驗材料以及 設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責(zé)任。做到人各有責(zé)，物各有倉 庫管理員 4.3 主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報 廢、盤贏、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明 責(zé) 任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理， 加強保管措施；同類物資堆放，要考慮先 4.4 進先出發(fā)貨 方便，留有回旋余地。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員 擅自入庫。倉

14、庫嚴禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時 須得 4.5 到安全負責(zé)人同意，并做好安全防范措施。倉管 員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，做好防火、防 潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā) 4.6 現(xiàn)問題及時匯 報。倉管員應(yīng)嚴格按照物資出入庫管理規(guī)定的操作細則執(zhí)行物 資的出入庫，因違章操作造成倉庫物資短缺，或 4.7 帳實 不符的，責(zé)任倉管員應(yīng)負管理和因此而引起的經(jīng)濟責(zé)任。日為 月度盤點，對盤點出現(xiàn)差異的必須查明原因，落實責(zé)任， 25 倉 庫對所有物資平時組織循環(huán)盤點、每月 4.8 保障庫存數(shù)據(jù) 的精準。 附則 5. 系統(tǒng) ERP 特編制了以 “應(yīng)收 ”與“應(yīng)付” 為基準財務(wù)部考慮到部分流

15、程的可操作性和執(zhí)行效率，試運行 期間，系統(tǒng)試運行期間，成為指導(dǎo)倉庫各業(yè)務(wù)窗口人員ERP 的臨時流程規(guī)定，現(xiàn)將其收錄到倉庫管理制度附則，以便在應(yīng)收會計： 5.1 沒有確定根據(jù)系統(tǒng)要求執(zhí)行操作的標準。 客戶的銷售訂單，用佳德士作為客戶下銷售訂單。產(chǎn)品入倉后 由成品倉手工關(guān)閉該訂單，發(fā)貨 5.1.1 時營銷部直接錄 入出貨通知單。 出貨通知單由營銷部和外貿(mào)部負責(zé)錄入銷 售單價。 5.1.2 應(yīng)收客戶的運輸費、保險費、設(shè)計開發(fā)費等 要錄入費用發(fā)票，同時選擇對應(yīng)的銷售發(fā)票。 5.1.3 系 統(tǒng)上錄入調(diào)撥單。 ERP 銷售鏡片、配件等原材料和半成品，由 成品倉填寫調(diào)撥單，原材料配件倉在 5.1.4 ，應(yīng)錄

16、入調(diào)撥單， 由財務(wù)初審后打印送貨單。對形象店的發(fā)貨用調(diào)撥單，營銷部 不用錄入出貨通知單 5.1.5 月底根據(jù)形象店的收發(fā) 存匯總表錄入一張銷售出庫單。一筆收入月底無法確認客戶，先入 “未定客戶 ”5.1.6 ，如有贈外貿(mào)部下達銷售訂單時 要把鏡片等配件一起下達，外貿(mào)部要根據(jù)銷售訂單下推出貨 通知單 5.1.7 ，要收款的由外貿(mào)部錄入單價和幣別；不用 收款的由送的物品在銷售訂單沒有錄入，應(yīng)單獨錄入出貨通 知單財務(wù)錄入單價 元和人民幣。 0.01一起下單。 出貨通知單應(yīng)和收款的時如有不收款的贈送品不能單獨下單， 出 貨通知單營銷部錄入 5.1.8 ，用庫系統(tǒng)，審批流程按以前 的方式不變（即手工填寫

17、出貨通知單）ERP 新開發(fā)的樣品成品倉不用錄入 5.1.9 存發(fā)出樣品審批流程同上。財務(wù)在其他應(yīng)收單核算。符合條件出貨的不用手寫的出貨申請單，不符 正常產(chǎn)品銷售流程相同；原材料倉系統(tǒng)錄入發(fā)貨通知單 ERP 因為外購頭盔而發(fā)出配件：營銷部 5.1.11 ，和銷售半成品流 程相同。在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是 供應(yīng)商）系統(tǒng)錄入調(diào)撥單 ERP 以及產(chǎn)成品編碼。 有 部分產(chǎn)品（主要是國產(chǎn)夏盔）因銷售時鏡片經(jīng)常調(diào)換，因此要 按 頭 盔 和 鏡 片 分 5.1.12 編 碼 要 分 開 頭 盔 和 鏡 片合條件的必須手寫的出貨申請單經(jīng)岑總審批。5.1.10，和5.1.12.1 銷售訂單、

18、出貨通知單、產(chǎn)品入庫單、銷售出庫 單全部要分開頭盔和鏡片。 5.1.12.2 應(yīng)付會計： 5.2 半成品委外加工 5.2.1 領(lǐng)錄入系統(tǒng) ERP 根據(jù)采購部門的委 外任務(wù)單原材料倉填寫手工委外加工出庫單，委外加工出庫時，521.1 系統(tǒng)不打印，電子表格不打印。ERP料單委外加工入庫時， 5.2.1.2 系統(tǒng)錄入 “產(chǎn)品入庫單 ”，部門選擇 委外部，要電子表格打印單據(jù)委外加 ERP 。工入庫單 在制品委外加工522系統(tǒng)不錄入，電子 ERP出庫時原材料倉根據(jù)采購部門的委外任務(wù)單填寫手工出倉單（注明：委外）5.2.2.1表格不打印。系統(tǒng)不錄入，電子表格不打印，手工填寫收料單。 ERP 入庫時 5.2

19、.2.2玻璃鋼殼體 5.2.3平時根據(jù)玻璃鋼車間的交接單復(fù)印一份給原材料倉，原材料倉 負責(zé)錄入 “產(chǎn)成品進倉單 ”和“領(lǐng)料 5.2.3.1單”。月底由原材料倉啊芳協(xié)助玻璃鋼車間盤點，根據(jù)盤點表錄入 “盤點調(diào)整 單 ”，下月初錄入 “盤點調(diào) 5.2.3.2。整單 ”（紅字）9 歡。迎下載精品文檔上交財務(wù)單據(jù) 524外購材料入庫：外購入庫單、采購訂單、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。 5.2.4.1、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。委外半成品入庫：委外任務(wù)單、委外入庫單（電 子表格打?。?.242委外在制品入庫：委外任務(wù)單、手工收料單、送貨單一起交到財務(wù)。5.243委外加工應(yīng)付款在其他應(yīng)付單項目核算。5.2.5半成品

20、倉有原材料（收發(fā)組）5.2.6外購產(chǎn)成品5.2.7營銷部辦理請購手續(xù)5.2.7.1系統(tǒng)錄入采購訂單ERP采購部5.2.7.2 成品倉下推外購入庫單5.2.7.3在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）以及 產(chǎn)成品編碼。 5.2.7.4增加外購產(chǎn)成品的編碼5.2.7.5屋出租合同樣本出租方：承租方：根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)規(guī)定，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數(shù)、面積、房屋質(zhì)量第二條租賃期限租賃期共 年零月，出租方從_年 月日起將出租房屋交付承租方使用，至年月日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.

21、承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的；2. 承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的；3. 承租人拖欠租金累計達 個月的。租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應(yīng)當酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權(quán)向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方 負責(zé)賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權(quán)。第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家的規(guī)定執(zhí)行（如國家沒有統(tǒng)一規(guī)定的，此條由出租方和承租方協(xié)商確定，但不得任意抬高）。第四條租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務(wù)。出租人對房屋及其設(shè)備應(yīng)每隔月（或年）認真檢查、修繕一次，以

22、保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應(yīng)積極協(xié)助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1. 如果出租方將房產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方時，合同對新的房產(chǎn)所有者繼續(xù)有效。2. 出租人出賣房屋，須在 3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權(quán)。3. 承租人需要與第三人互換住房時，應(yīng)事先征得出租人同意；出租人應(yīng)當支持承租人的合理要求。第六條違約責(zé)任1. 出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責(zé)賠償元。2. 出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責(zé)償付違約金元。3. 出租方未按時（或未按要求）修繕出租房屋的，負責(zé)償付違約金_元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責(zé)賠償損失。4. 承租方逾期交付租金的，除仍應(yīng)及時如數(shù)補交外，應(yīng)支付違約金元。5.承租方違反合同，擅自將承租房屋轉(zhuǎn)給他人使用的，應(yīng)支付違約金元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應(yīng)負責(zé)賠償。第七條 免責(zé)條件房屋如因不可抗力的原因?qū)е職p和造成承租方損失的旦，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。第八條爭議的解決方式本合同范本在履行中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經(jīng)濟合同仲裁委員會申請調(diào)解或仲裁，也可以向人民法院起