服務(wù)采購(gòu)管理平臺(tái)用戶操作手冊(cè)V業(yè)務(wù)經(jīng)辦人一般合同

1、服務(wù)采購(gòu)管理平臺(tái)用戶操作手冊(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人項(xiàng)目實(shí)施小組2015年10月文檔修改記錄版本號(hào)主要作者修改記錄完成日期龍珍紅初始版本2015-06-26龍珍紅2015-10-16王街2016-8-5目錄1.引言1.1 編寫目的本文檔描述服務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)的功能操作說(shuō)明，為業(yè)務(wù)人員操作系統(tǒng) 提供幫助。1.2 項(xiàng)目背景目前長(zhǎng)虹公司的服務(wù)類采購(gòu)業(yè)務(wù)存在報(bào)銷流程冗長(zhǎng)、賬務(wù)處理附件繁 多，合同、驗(yàn)收手續(xù)等外部法律文書缺乏實(shí)質(zhì)、有效管理工具支撐問(wèn)題； 同時(shí)此類業(yè)務(wù)涉及金額、業(yè)務(wù)量占比都較大，共享服務(wù)中心目前在標(biāo)準(zhǔn)化 建設(shè)方面還存在一些不足，同時(shí)結(jié)合提出“三化”戰(zhàn)略，認(rèn)為服務(wù)類采購(gòu) 結(jié)算流程梳理與再造顯得非常緊迫和必要

2、。希望通過(guò)服務(wù)類采購(gòu)結(jié)算流程 梳理和再造，借助信息化手段達(dá)到以下三個(gè)目標(biāo)：完善內(nèi)控體系，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)系統(tǒng)固化合同、驗(yàn)收模板，并將 合同簽訂、驗(yàn)收、結(jié)算、對(duì)賬等節(jié)點(diǎn)納入系統(tǒng)閉環(huán)管理，確保獲取的外部 法律文書真實(shí)、完整、有效。優(yōu)化結(jié)算流程，提升業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化水平：減少了原流程中業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 對(duì)原始單證的收集整理工作，以及財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)單據(jù)掃描、清賬付款、憑證復(fù) 核、對(duì)賬工作；實(shí)現(xiàn)了對(duì)費(fèi)用類采購(gòu)業(yè)務(wù)的賬期管理、服務(wù)類供應(yīng)商自動(dòng) 對(duì)賬、會(huì)計(jì)檔案的電子化管理。實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)計(jì)附件脫敏后的賬務(wù)處理，提升共享服務(wù)能力：將傳統(tǒng)會(huì)計(jì) 記賬時(shí)紙質(zhì)附件審核節(jié)點(diǎn)，分拆為對(duì)某一附件的某一控制點(diǎn)的審核，審核后的結(jié)果通過(guò)系統(tǒng)邏輯實(shí)現(xiàn)

3、臼動(dòng)稽核，提供了為非關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)共享服務(wù)的可能。術(shù)語(yǔ)序號(hào)術(shù)語(yǔ)備注1LESLogistics Exection System,后勤執(zhí)行系統(tǒng)，本 文特指四川長(zhǎng)虹民生物流有限責(zé)任公司的“長(zhǎng)虹民生 物流執(zhí)行系統(tǒng)”2SRMSupplier Relationship Management, 供應(yīng)商關(guān)系管理，本文特指“長(zhǎng)虹供應(yīng)商信息平臺(tái)”3SPMServices Purchasing Managementt 月艮務(wù)類采購(gòu)管理，本文特指本系統(tǒng)4CACertification Authority,證書授權(quán)中心50AOff ice Automation,簡(jiǎn)稱0A,辦公自動(dòng)化，本文特指“長(zhǎng)虹綜合辦公系統(tǒng)”6ERP

4、Enterprise Resource Planning, 企業(yè)資源計(jì)劃，本文特指“SAP R3系統(tǒng)”2.操作說(shuō)明 登錄服務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)1、登錄界面點(diǎn)“用戶注冊(cè)”進(jìn)入注冊(cè)頁(yè)面2、選擇用戶類型，輸入必填信息，點(diǎn)“下一步”登陸服務(wù)采購(gòu)管理測(cè)試系統(tǒng)（1）登錄eiap平臺(tái)測(cè)試系統(tǒng)即測(cè)試環(huán)境，僅用于測(cè)試系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求之用， 可隨意操作。打開IE,輸入。輸入用戶名、密碼和驗(yàn)證碼后登錄系統(tǒng)。（2）切換到服務(wù)采購(gòu)管理模塊點(diǎn)“更多應(yīng)用”，選擇“服務(wù)采購(gòu)管理”模塊進(jìn)入服務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)登陸服務(wù)采購(gòu)管理生產(chǎn)系統(tǒng)（1）登錄EIAP平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)即正式環(huán)境，用于真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)入該系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作。 打開IE,輸

5、入。輸入用戶名、密碼和驗(yàn)證碼后登錄系統(tǒng)。（2）切換到服務(wù)采購(gòu)管理模塊點(diǎn)“更多應(yīng)用”，選擇“服務(wù)采購(gòu)管理”模塊進(jìn)入服務(wù)采購(gòu)管理系統(tǒng)2.2系統(tǒng)功能概述（D各模塊功能概述見下表：功能模塊功能概述供應(yīng)商管理正式供應(yīng)商維護(hù)物料類別維護(hù)管理機(jī)構(gòu)獲取/刷新ERP供應(yīng)商一次性/潛在供應(yīng)商維護(hù)一次性/潛在供應(yīng)商信息價(jià)格管理價(jià)格申請(qǐng)單維護(hù)控制價(jià)（作用于采購(gòu)申請(qǐng)）、采購(gòu)價(jià)（作用于采購(gòu)訂單）價(jià)格記錄查看物料價(jià)格（來(lái)源：價(jià)格申請(qǐng)單審批通過(guò)產(chǎn)生；合同申請(qǐng)單審批通過(guò)產(chǎn)生）合同管理合同模板制作合同模板并上傳創(chuàng)建合同模板合同申請(qǐng)單選擇合同模板創(chuàng)建合同并提交流程審批、電子簽早.采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)（使用brm預(yù)算），提交流程審批

6、（占用預(yù)算）采購(gòu)訂單選擇采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建訂單（多個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)一次下單；一個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)多次創(chuàng)單）驗(yàn)收申請(qǐng)驗(yàn)收申請(qǐng)單選擇采購(gòu)訂單創(chuàng)建驗(yàn)收申請(qǐng)單，發(fā)起驗(yàn)收流程結(jié)算數(shù)據(jù)查看結(jié)算數(shù)據(jù)及發(fā)布/取消發(fā)布結(jié)算數(shù)據(jù)結(jié)算付款結(jié)算匹選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票創(chuàng)建結(jié)算匹配單，發(fā)起結(jié)配單算流程預(yù)付款選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)建預(yù)付申請(qǐng)，提交流程審批產(chǎn)生預(yù)付憑證。會(huì)計(jì)憑證凍結(jié)/解凍創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證凍結(jié)/解凍申請(qǐng)，提交流程審批觸 發(fā)erp會(huì)計(jì)憑證凍結(jié)或解凍結(jié)算規(guī)貝IJ修改選擇結(jié)算數(shù)據(jù)（前提未付款）創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則修改 申請(qǐng)，提交流程審批并根據(jù)業(yè)務(wù)要求產(chǎn)生貼息憑 證2.3業(yè)務(wù)流程圖簽訂一般合同業(yè)務(wù)操作流程圖如下：（前提是供應(yīng)商信息在spm已存在，如果不

7、存在，先去供應(yīng)商管理模塊維 護(hù)）2.4供應(yīng)商管理此處供應(yīng)商的管理是對(duì)供應(yīng)商信息的管理。對(duì)供應(yīng)商信息的管理根據(jù) 供應(yīng)商類別的不同，又分成不同的管理方式。根據(jù)是否發(fā)生交易行為、已經(jīng)交易行為僅一次發(fā)生還是長(zhǎng)期發(fā)生，分 成潛在供應(yīng)商（指潛在可能發(fā)生交易，但還未發(fā)生）、一次性供應(yīng)商（發(fā) 生一次性交易，但在可見的未來(lái)暫不會(huì)發(fā)生交易行為）、正式供應(yīng)商（持 續(xù)發(fā)生交易行為）。對(duì)于潛在供應(yīng)商的管理，其主要目的在于方便未來(lái)減少尋找供應(yīng)商的 時(shí)間。在獲取到潛在外部供應(yīng)商信息后，采購(gòu)員將信息在SPM系統(tǒng)中進(jìn)行 創(chuàng)建；如此供應(yīng)商變成一次性供應(yīng)商了，則修改其供應(yīng)商類別即可；如潛 在供應(yīng)商升級(jí)為正式供應(yīng)商了，則需要在0A系

8、統(tǒng)中申請(qǐng)正式供應(yīng)商，在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動(dòng)傳遞到SPM系統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類別。對(duì)于一次性供應(yīng)商的管理，其主要目的在于處理一次性的交易。在獲 取到一次外部供應(yīng)商信息后，采購(gòu)員將信息在SPM系統(tǒng)中進(jìn)行創(chuàng)建；如一 次性供應(yīng)商升級(jí)為正式供應(yīng)商了，則需要在0A系統(tǒng)中申請(qǐng)正式供應(yīng)商， 在ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動(dòng)傳遞到SPM系統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類別。對(duì)于正式供應(yīng)商的管理，在獲取到潛在外部供應(yīng)商信息后，則需要在 0A系統(tǒng)中申請(qǐng)正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動(dòng)傳遞到SPM系統(tǒng)。如 此供應(yīng)商不再需要了，則可以在0A系統(tǒng)中申請(qǐng)將其刪除（操作有誤還可 以取消刪除），此信息也會(huì)傳遞到SPM系統(tǒng)。以下按照供應(yīng)商類

9、別不同分別描述其操作說(shuō)明。2. 4. 1正式供應(yīng)商正式供應(yīng)商從ERP系統(tǒng)H動(dòng)傳遞到本系統(tǒng)通過(guò)路徑”服務(wù)采購(gòu)管理/供應(yīng)商管理/正式供應(yīng)商”進(jìn)入菜單2. 4.1.1 查詢（1）普通查詢輸入查詢條件（查看框給出了可以查詢的查詢條件）過(guò)濾（2）高級(jí)查詢點(diǎn)擊“高級(jí)查詢”按鈕，彈出高級(jí)查詢窗口，輸入相關(guān)查詢條件，點(diǎn)“查詢”進(jìn)行過(guò)濾2. 4.1. 2合作伙伴配置正式供應(yīng)商抓取過(guò)來(lái)后，需確認(rèn)該供應(yīng)商的合同簽訂方式和分配合作伙伴賬號(hào)以便后續(xù)業(yè)務(wù)的開展（1）確定合同簽訂方式確定后，才能擬制該供應(yīng)商的合同并提交流程審批；選擇合同簽訂方式后,點(diǎn)“保存認(rèn)可狀態(tài)”按鈕（2）分配合作伙伴賬號(hào)分配后，該供應(yīng)商才能通過(guò)該賬號(hào)登

10、陸spm系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的操作。2. 4.1. 3維護(hù)物料類別（1）選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“維護(hù)管理類別”按鈕（2）新增物料類別（3）點(diǎn)“保存”按鈕保存剛維護(hù)的物料類別2. 4.1. 4維護(hù)管理機(jī)構(gòu)（1）選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“維護(hù)管理機(jī)構(gòu)”按鈕（2）新增管理機(jī)構(gòu) （3）點(diǎn)“保存”按鈕保存剛維護(hù)的管理機(jī)構(gòu)2. 4. 2.1 新增（1）凍結(jié)一選中一條“未凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)/解凍”按鈕，選擇“是” 后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)閮鼋Y(jié)狀態(tài)（即【凍結(jié)】復(fù)選框打上勾）（2）解凍一選中一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)/解凍”按鈕，選擇“是” 后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)槲磧鼋Y(jié)狀態(tài)（即【凍結(jié)】復(fù)選框未打勾）2. 4.1. 6 明細(xì)選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)

11、“明細(xì)”按鈕，即可查看該數(shù)據(jù)的明細(xì)信息2. 4.1. 7刷新ERP供應(yīng)商選中一條需要手工同步信息的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“刷新ERP供應(yīng)商”按鈕，選擇“是” 后，系統(tǒng)就會(huì)去同步ERP供應(yīng)商信息到SPM系統(tǒng)2. 4.1. 8獲取ERP供應(yīng)商備注：正常情況下SPM系統(tǒng)后臺(tái)主動(dòng)同步ERP供應(yīng)商信息，需要時(shí)可采取手工同步的方式（1）點(diǎn)“獲取ERP供應(yīng)商”按鈕（2）輸入需要手工同步的ERP供應(yīng)商代碼（多個(gè)代碼用英文分號(hào)（；）隔 開），點(diǎn)“獲取”按鈕（3）查詢剛才獲取的數(shù)據(jù)2. 4. 2 一次性供應(yīng)商 通過(guò)路徑”服務(wù)采購(gòu)管理/供應(yīng)商管理/一次性供應(yīng)商”進(jìn)入菜單（1）點(diǎn)“新增”按鈕，進(jìn)入新增窗口（2）維護(hù)抬頭信息和基本信

12、息（必須維護(hù)）備注:*標(biāo)注的字段為必填字段（3）維護(hù)聯(lián)系人信息（必須維護(hù)）（4）維護(hù)物料類別信息（必須維護(hù)）備注：如無(wú)需要選擇的物料類別，在“主數(shù)據(jù)/物料類別”菜單先維護(hù)（5）維護(hù)管理機(jī)構(gòu)信息（必須維護(hù)）（6）維護(hù)公司財(cái)務(wù)信息（7）維護(hù)采購(gòu)組織信息（8）點(diǎn)“保存”按鈕保存該供應(yīng)商信息2. 4. 2. 2 編輯（1）選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“編輯”按鈕（2）編輯信息后，點(diǎn)“保存”按鈕2. 4. 2. 3 明細(xì)（1）選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”2. 4. 2. 4凍結(jié)/解凍參考正式供應(yīng)商/凍結(jié)、解凍功能2. 4. 2. 5 查詢 參考正式供應(yīng)商/查詢功能2. 4. 3潛在供應(yīng)商通過(guò)路徑“服務(wù)采購(gòu)管理/供應(yīng)商管

13、理/潛在供應(yīng)商”進(jìn)入菜單2. 4. 3.1 新增參考一次性供應(yīng)商/新增功能2. 4. 3. 2 編輯參考一次性供應(yīng)商/編輯功能2. 4. 3. 3 明細(xì)參考一次性供應(yīng)商/明細(xì)功能2. 4. 3. 4凍結(jié)/解凍參考一次供應(yīng)商/凍結(jié)、解凍功能2. 4. 3. 5 查詢參考一次供應(yīng)商/查詢功能2. 4. 3. 6轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型（1）選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型”，選擇“是”后即可將該潛在供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為一次性供應(yīng)商（2）查看轉(zhuǎn)換后的供應(yīng)商（在菜單“一次性供應(yīng)商”里即可查看）2.5采購(gòu)申請(qǐng)管理采購(gòu)申請(qǐng)管理是指管理采購(gòu)申請(qǐng)從發(fā)起到審批通過(guò)的過(guò)程。也管理采購(gòu) 申請(qǐng)因?yàn)槟撤N原因不在執(zhí)行的關(guān)閉通過(guò)路徑”服務(wù)采

14、購(gòu)管理/簽訂一般合同/采購(gòu)申請(qǐng)單（一般）”進(jìn)入菜 單2. 5. 1新增（1）點(diǎn)“新增”按鈕（2）選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁(yè)面選擇【業(yè)務(wù)類別】和【業(yè)務(wù)類型工并確認(rèn)其他信息是否正確，可以選擇是否是項(xiàng)目業(yè)務(wù)維護(hù)【活動(dòng)說(shuō)明】（3）選擇供應(yīng)商（可以選擇多個(gè)供應(yīng)商）（4）確認(rèn)或更改預(yù)算A確認(rèn)預(yù)算確認(rèn)是否使用當(dāng)前自動(dòng)帶出的預(yù)算記錄，如果不是，則點(diǎn)”更改預(yù) 算”按鈕重新選擇要使用的預(yù)算記錄B可更改預(yù)算i點(diǎn)“更改預(yù)算”按鈕進(jìn)入選擇預(yù)算窗口 ii輸入查詢條件【預(yù)算管控類型】或【業(yè)務(wù)范圍】查詢預(yù)算iii選擇一條預(yù)算記錄，點(diǎn)“確認(rèn)”按鈕（5）維護(hù)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)ь^信息（6）維護(hù)采購(gòu)申請(qǐng)行項(xiàng)目信息（備

15、注：一個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)一個(gè)供應(yīng)商下至少有一個(gè)行項(xiàng)）A、點(diǎn)“新增”進(jìn)入選擇物料窗口B、物料（1）選擇已存在物料，點(diǎn)“添加到己選”維護(hù)單價(jià)和數(shù)量后，點(diǎn)“確定”按鈕（2）新增物料（備注：如果物料列表不存在所需要的物料，可以新增）直接維護(hù)物料及物料數(shù)量?jī)r(jià)格等信息，點(diǎn)“添加到已選擇物料列表”后，點(diǎn)“確定”按鈕（7）借款彈出借款頁(yè)面確定借款信息，保存（8）點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)（9）上傳附件2. 5. 2提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：采購(gòu)申請(qǐng)需要審批通過(guò)后才生效2. 5. 3終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改 單據(jù)。選擇一條

16、“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。2. 5. 4編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編 輯”按鈕進(jìn)入編輯頁(yè)面2. 5. 5刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪 除按鈕即可刪除2. 5. 6明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 5.7關(guān)閉選擇一條流程已經(jīng)處理完成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕進(jìn)行關(guān)閉備注：如采購(gòu)申請(qǐng)的申請(qǐng)數(shù)量已經(jīng)被采購(gòu)訂單占用完，則不能關(guān)閉。關(guān)閉時(shí)系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)的提示信息2. 5. 8查詢（1）普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2）高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.6合

17、同管理合同管理，包括對(duì)合同模板的管理，采購(gòu)合同的簽訂過(guò)程管理。對(duì)于合同模板的管理，其目的是保證采購(gòu)合同具有相同的法律條款，同種 合同中的要素一致。合同簽訂過(guò)程管理，目的是取消紙質(zhì)合同，但又需要具有法律效力，因此 需要合同的簽訂過(guò)程中雙方經(jīng)過(guò)CA認(rèn)證，合同需要進(jìn)行簽章管理。合同簽訂完成后，產(chǎn)生價(jià)格記錄，用于采購(gòu)訂單創(chuàng)建。除以上正常業(yè)務(wù)外，合同模板管理還包括以下特殊情況：A.合同模板生效后，因?yàn)槟撤N原因暫停這種業(yè)務(wù)，將合同模板凍結(jié)；或 者重新啟動(dòng)這種業(yè)務(wù)，將合同模板解凍；B.有新合同模板出現(xiàn)后（如法律條款需要修改、合同要素需要增減），用 新合同模板替代老合同模板，新合同模板生效的同時(shí)老合同模板失效

18、 （減少審批過(guò)程）。合同管理還包括以下特殊情況：A.合同簽訂后，部分執(zhí)行或完全未執(zhí)行，因某種原因變更，新合同生效 的同時(shí)老合同失效（減少審批過(guò)程）；B.合同簽訂后，部分執(zhí)行或完全未執(zhí)行，因某種原因需要中止。C.為減少創(chuàng)建的工作量，參照一個(gè)合同創(chuàng)建新合同。2. 6. 1合同管理選擇合同模板（如沒(méi)有合同模板，可維護(hù)合同模板見合同模板管理）創(chuàng)建合同申請(qǐng)單后提交審批，審批通過(guò)后，該合同生效。通過(guò)路徑”服務(wù)采購(gòu)管理/簽訂一般合同/一般合同”進(jìn)入菜單2. 6.1.1 新增（1）點(diǎn)“新增”按鈕（2）選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁(yè)面?zhèn)渥ⅲ哼x擇合同模板、業(yè)務(wù)類別、業(yè)務(wù)類型，維護(hù)合同名稱，確認(rèn)

19、其他信息是否正確（3）維護(hù)基本信息（4）維護(hù)物料價(jià)格（至少有一條）A、點(diǎn)“新增”進(jìn)入新增物料窗口B、選擇采購(gòu)申請(qǐng)行項(xiàng)目選擇后，點(diǎn)“添加到己選”，然后點(diǎn)“確定”按鈕確定添加（5）上傳附件（上傳到asm系統(tǒng)）點(diǎn)上傳附件進(jìn)入上傳附件頁(yè)面，上傳附件后，點(diǎn)“保存訂單”按鈕（保存后點(diǎn)“返回”按鈕即可關(guān)閉當(dāng)前頁(yè)面）（6）點(diǎn)“生成合同”按鈕即可生成合同，如有修改可修改相關(guān)信息。如下圖，可看到生成的合同格式，如有什么問(wèn)題，可直接修改，修改后，點(diǎn)“保存合同”按鈕2. 6.1. 2提交審批選擇一條審批流程狀態(tài)為未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交 審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：合同審批通過(guò)后才生效（合同狀態(tài)變?yōu)椤?/p>

20、可以使用”）2. 6.1. 3終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改 單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。2. 6.1. 4公司簽章合同通過(guò)系統(tǒng)采用電子簽章的方式簽章，甲乙雙方簽章完成后，該合 同即具有相應(yīng)的法律效應(yīng)。（1）我的待辦界面（2）點(diǎn)擊“公司簽章”進(jìn)入合同簽章頁(yè)面（3）點(diǎn)“電子公章”按鈕A如沒(méi)插入key,系統(tǒng)給出如下提示B插入key后，可通過(guò)UKey用戶管理工具看到已成功插入keyC、點(diǎn)“電子簽章”按鈕，輸入密碼后確定D出現(xiàn)藍(lán)色的電子章后，可拖到公章到需要蓋章的地方后單擊鼠標(biāo) 左鍵E待公章變?yōu)榧t色，則表示簽章成功（4）點(diǎn)

21、“保存并提交審批”按鈕2. 6.1. 5合同預(yù)覽選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“合同預(yù)覽”按鈕即可查看該合同（1）點(diǎn)擊“合同預(yù)覽”按鈕（2）進(jìn)入合同預(yù)覽界面?zhèn)渥ⅲ菏状未蜷_該界面需安裝插件，否則不能顯示?；蛘呷绻皇遣榭?合同，不進(jìn)行電子簽章操作，可以安裝pdf閱讀器軟件，如下圖A見下圖，如不顯示合同，點(diǎn)擊“插件下載”下載插件。B下載完成后解壓文件后如下圖C點(diǎn)擊“讀我”根據(jù)提示安裝ESA2012電子簽章系統(tǒng)（先安裝CFCA UKey 管理工具，在安裝ESA2012電子簽章系統(tǒng)）安裝完成后點(diǎn)“合同預(yù)覽” 按鈕即可預(yù)覽合同，如下圖2. 6.1. 6參考創(chuàng)建選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“參考創(chuàng)建”按鈕，進(jìn)入合同創(chuàng)建頁(yè)面，維護(hù)相

22、關(guān)信 息后保存?zhèn)渥ⅲ簠⒖紕?chuàng)建即新合同復(fù)制原合同的所有信息除合同編號(hào)和本批口志, 提供一種快速創(chuàng)建合同的方式2. 6.1. 7 編輯（1）選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（“申批流程狀態(tài)”二“未進(jìn)入流程或流程己被終止”的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁(yè)面（2）維護(hù)相關(guān)信息后點(diǎn)“保存”2. 6.1. 8 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（“申批流程狀態(tài)”二“未進(jìn)入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)2. 6.1. 9 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 6.1.10導(dǎo)出合同選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“導(dǎo)出合同”按鈕即可導(dǎo)出該合同2. 6.1.11變更合同選擇一條“可以使用”的合同，點(diǎn)“變更合同”

23、備注：變更合同即參照某個(gè)合同創(chuàng)建，提交審批通過(guò)后生效（合同狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩保?，老合同失效（合同狀態(tài)變?yōu)椤耙炎兏保〢、B、2. 6.1.12合同終止合同不需要執(zhí)行時(shí)，可以終止。（2）維護(hù)終止信息后保存?zhèn)渥ⅲ汉贤K止需要審批，審批通過(guò)后該合同失效，合同狀態(tài)變 為“已終止”2. 6.1.13 查詢（1）普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2）高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2. 6. 2合同模板管理創(chuàng)建合同模板，提供相應(yīng)WORD附件，在附件中定義域，域?qū)?yīng)合同要 素。通過(guò)路徑“服務(wù)采購(gòu)管理/合同管理/合同模板管理”進(jìn)入菜單2. 6. 2.1 新增（1）點(diǎn)“新增”

24、按鈕，進(jìn)入合同模板新增頁(yè)面（2）維護(hù)基本信息（3）維護(hù)抬頭變動(dòng)要素備注：抬頭要素分為固定要素和變動(dòng)要素，固定要素是系統(tǒng)H動(dòng)帶 出且不可修改，變動(dòng)要素根據(jù)需要維護(hù)A、新增變動(dòng)元素B、設(shè)置屬性：可選輸入還是必選輸入（4）維護(hù)其他變動(dòng)要素A、新增價(jià)格類型B、維護(hù)該價(jià)格類型的變動(dòng)元素備注：其他要素也分為固定要素和變動(dòng)要素，固定要素是系統(tǒng)H動(dòng)帶出且不可修改，變動(dòng)要素根據(jù)需要維護(hù)新增變動(dòng)元素設(shè)置屬性（5）上傳附件上傳已制定好的合同模板檀合同模板定義規(guī)則（合同模板定義規(guī)則詳見文檔：說(shuō)明.ex ）（6）點(diǎn)“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2. 6. 2. 2提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕

25、進(jìn) 入審批流程備注：合同模板審批通過(guò)后，狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩保瑒?chuàng)建合同時(shí)才 能選擇可以使用的合同模板創(chuàng)建合同2. 6. 2. 3 編輯（1）選擇一條“未進(jìn)入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)編輯（2）維護(hù)相關(guān)信息后保存2. 6. 2. 9 查詢選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程及流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)2. 6. 2. 5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 6. 2. 6 凍結(jié)（1）選擇一條“可以使用”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)”（2）凍結(jié)后，模板狀態(tài)變?yōu)椤耙褍鼋Y(jié)”2. 6. 2. 7 解凍（1）選擇一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“解凍”（2）解凍后，模板狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩?. 6

26、. 2. 8替代模板（1）選擇一條“可以使用”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“替代模板”（2）修改相關(guān)信息后，上傳新的合同模板附件后保存?zhèn)渥ⅲ罕４婧罂梢赃x擇立即提交審批流程，也可以退出稍后提交市批（3）替代后，新模板審批通過(guò)后，原模板狀態(tài)變?yōu)椤耙烟娲保?）普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2）高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.7采購(gòu)訂單管理采購(gòu)訂單管理指管理從采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，并獲得審批，直到供應(yīng)商 確認(rèn)能否按需交貨的過(guò)程。同時(shí)也管理例外的因某種原因暫停采購(gòu)訂單的執(zhí)行或重新啟動(dòng)（凍結(jié)或解 凍）；因某種原因終止收貨（關(guān)閉）。2. 7. 1采購(gòu)訂單管理選擇采購(gòu)申請(qǐng)創(chuàng)建采購(gòu)訂單

27、通過(guò)路徑“服務(wù)采購(gòu)管理/簽訂一般合同/采購(gòu)訂單”進(jìn)入菜單2. 7.1.1 新增（1）點(diǎn)“新增”按鈕（2）選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁(yè)面（3）維護(hù)采購(gòu)訂單行項(xiàng)目信息（備注：一個(gè)采購(gòu)訂單至少有一個(gè)行項(xiàng)）選擇采購(gòu)申請(qǐng)行項(xiàng)備注：采購(gòu)訂單（標(biāo)準(zhǔn)訂單）的采購(gòu)價(jià)格從價(jià)格記錄帶出，如無(wú)價(jià) 格記錄，先維護(hù)在創(chuàng)采購(gòu)訂單A、批量新增B、新增（單個(gè)新增）（4）維護(hù)付款進(jìn)度（5）點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)（6）上傳附件參考采購(gòu)申請(qǐng)，同樣采購(gòu)訂單抬頭和行項(xiàng)都可以掛附件2. 7.1. 2提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入 審批流程備注：采購(gòu)訂單需要審批通過(guò)后才生效2. 7.

28、1. 3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編 輯”按鈕進(jìn)入編輯頁(yè)面2. 7.1. 4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪 除按鈕即可刪除2. 7.1. 5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 7.1. 7凍結(jié)/解凍2. 7.1. 8 查詢（1）普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2）高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.8驗(yàn)收管理驗(yàn)收管理指在實(shí)際驗(yàn)收完成后，在系統(tǒng)中進(jìn)行處理驗(yàn)收的結(jié)果，審批通過(guò)后產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)并根據(jù)需要自動(dòng)發(fā)布的過(guò)程。同時(shí)也管理結(jié)算數(shù)據(jù)的人工發(fā)布或者取消發(fā)布。2. 8. 1驗(yàn)收

29、申請(qǐng)單選擇采購(gòu)訂單創(chuàng)建驗(yàn)收申請(qǐng)單通過(guò)路徑“服務(wù)采購(gòu)管理/簽訂一般合同/驗(yàn)收申請(qǐng)”進(jìn)入菜單2. 8. 1. 1 新增（1）點(diǎn)“新增”按鈕（2）選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁(yè)面（3）新增驗(yàn)收申請(qǐng)行項(xiàng)目信息（備注：至少有條行項(xiàng)目信息）選擇采購(gòu)訂單行項(xiàng)（4）編輯驗(yàn)收申請(qǐng)行項(xiàng)目補(bǔ)充信息A、維護(hù)扣款信息（有扣款才維護(hù)）（5）上次附件（上傳到asm系統(tǒng)）（6）點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)2. 8.1. 2提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入 審批流程備注：驗(yàn)收申請(qǐng)需要審批通過(guò)后才生效審批通過(guò)后即產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)2. 8.1. 3終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改

30、，可選擇終止流程，終止后即可修改 單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。2. 8.1. 4 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編 輯”按鈕進(jìn)入編輯頁(yè)面2. 8.1.5 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪 除按鈕即可刪除2. 8.1. 6 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 8. 1. 7 關(guān)閉選擇一條流程已經(jīng)處理完成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕進(jìn)行關(guān)閉備注：對(duì)審批通過(guò)且對(duì)應(yīng)的結(jié)算數(shù)據(jù)還未發(fā)布的驗(yàn)收申請(qǐng)單可以關(guān)閉 關(guān)閉后，結(jié)算數(shù)據(jù)自動(dòng)無(wú)效2. 8. 1. 8 查詢（1）普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查

31、詢（2）高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2. 8. 2結(jié)算數(shù)據(jù)通過(guò)路徑“服務(wù)采購(gòu)管理/驗(yàn)收管理/結(jié)算數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)”進(jìn)入菜單2. 8. 2.1人工發(fā)布選擇一條未發(fā)布的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“人工發(fā)布”按鈕發(fā)布備注：發(fā)布后，供應(yīng)商即可選擇結(jié)算數(shù)據(jù)開票2. 8. 2. 2取消發(fā)布選擇一條已發(fā)布未開票的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“取消發(fā)相”按鈕取消發(fā)布2. 8. 2. 3 查詢（1）普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2）高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.9結(jié)算付款管理2.9. 1結(jié)算單申請(qǐng)選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票信息創(chuàng)建結(jié)算匹配單通過(guò)路徑”服務(wù)采購(gòu)管理/簽訂一般合同/結(jié)算單申

32、請(qǐng)”進(jìn)入菜單2. 9.1.1 新增（1）點(diǎn)“新增”按鈕（2）選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁(yè)面（3）選擇結(jié)算數(shù)據(jù)B、批量新增（4）維護(hù)發(fā)票信息（5）點(diǎn)“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2. 9.1. 2 提交選擇一條的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“提交”按鈕，選擇“是后即 提交備注：提交后，結(jié)算匹配單的狀態(tài)變?yōu)椤耙烟峤弧保?）點(diǎn)“提交”2. 9. 1. 3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯 頁(yè)面2. 9. 1. 4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除2. 9.1. 5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 9.1. 6

33、查詢（1）普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（2）高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2. 9. 2結(jié)算規(guī)則修改管理選擇結(jié)算數(shù)據(jù)修改付款方式創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則修改申請(qǐng)單通過(guò)路徑“服務(wù)采購(gòu)管理/簽訂一般合同/結(jié)算規(guī)則修改”進(jìn)入菜單2. 9. 2. 1 新增（1）點(diǎn)“新增”按鈕（2）選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁(yè)面（3）維護(hù)行項(xiàng)目信息i. 選擇結(jié)算數(shù)據(jù)ii. 修改付款方式（4）點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)2. 9. 2. 2提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入 審批流程備注：結(jié)算規(guī)則修改申請(qǐng)單需審批，審批通過(guò)后才生效（即修改結(jié)算數(shù)

34、據(jù)原來(lái)的付款方式）2. 9. 2. 3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編 輯”按鈕進(jìn)入編輯頁(yè)面2. 9. 2. 4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除按鈕即可刪除2. 9. 2. 5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 9. 3預(yù)付款管理選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)建預(yù)付款申請(qǐng)單通過(guò)路徑”服務(wù)采購(gòu)管理/結(jié)算付款管理/預(yù)付款管理”進(jìn)入菜單2. 9. 3. 1 新增（1）點(diǎn)“新增”按鈕（2）選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁(yè)面（3）選擇【業(yè)務(wù)類型工維護(hù)其他信息后保存2. 9. 3. 2提交審批預(yù)付款申請(qǐng)單需要提交

35、流程審批，審批通過(guò)后會(huì)創(chuàng)建預(yù)付憑證（通過(guò)接口發(fā)送數(shù)據(jù)到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建）（1）選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程（2）處理待辦（財(cái)務(wù)記賬節(jié)點(diǎn)）備注：此處記賬需先配置好記賬模板（3） 新增行項(xiàng)，選擇需要凍結(jié)的憑證（4） 點(diǎn)“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2. 9. 4. 2提交審批凍結(jié)/解凍申請(qǐng)單需提交審批，審批通過(guò)后才生效（即ERP系統(tǒng)的應(yīng)付憑 證被凍結(jié)或解凍）選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入 審批流程2. 9. 4. 3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編 輯”按鈕進(jìn)入編輯頁(yè)面2. 9. 4. 4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪 除按鈕即可刪除2. 9. 4. 5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2. 10價(jià)格管理1 .價(jià)格管理即管理采購(gòu)價(jià)格的