(完整word版)外幣兌換業(yè)務(wù)操作規(guī)程

1、外幣兌換業(yè)務(wù)操作規(guī)程一、范圍： 所有住店客人。二、外幣兌換操作規(guī)程（一）兌換外幣現(xiàn)鈔的基本操作規(guī)程1顧客交來外幣和有效身份證件，前臺經(jīng)辦人需鑒定外幣幣種并核點(diǎn)金額，審定幣種是否是中國銀行可兌換的現(xiàn)鈔外幣，外幣鑄幣不予收兌，停止流通的外幣現(xiàn)鈔，止付的旅行支票不予收兌，經(jīng)鑒定流通情況、識別真?zhèn)螣o誤后，填寫一式三聯(lián)“外幣兌換水單” （簡稱兌換水單），并復(fù)印顧客有效身份證件。然后將兌換水單交給顧客簽名確認(rèn)，經(jīng)辦人加蓋本人名章（或簽名） ，經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)核并清點(diǎn)現(xiàn)金及加蓋兌換業(yè)務(wù)公章后，發(fā)給顧客兌換水單第二聯(lián)，并要求顧客當(dāng)面清點(diǎn)人民幣。2填制“外幣兌換水單”時必須清晰填寫國籍、護(hù)照或身份證件號碼、日期、姓

2、名及簽字、 住址（酒店）、外幣幣別、 金額、 扣貼息 （旅行支票必須填）、凈額、牌價、實(shí)付人民幣金額、摘要等內(nèi)容，填制非居民個人外匯收支情況表詳細(xì)內(nèi)容包括姓名、國別、在境住址、聯(lián)系電話、身份證件名稱號碼、入境目的（商務(wù) /旅游 /探親三選一）、資金使用方式（結(jié)匯）、資金使用性質(zhì)（其它經(jīng)常項目） 、填報人簽字（收銀員） 、填報日期等并復(fù)印顧客有效身份證件留存。 （詳細(xì)填寫見附件）3外幣兌換實(shí)行單人操作的經(jīng)辦人自行承擔(dān)復(fù)核職責(zé)， 大額外幣兌換（等值美元 1000 元以上）要經(jīng)他人復(fù)核、復(fù)點(diǎn)。4經(jīng)辦人辦理居民個人代兌業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范居民個人外匯結(jié)匯管理有關(guān)問題的通知的要求，即每

3、一筆兌換業(yè)務(wù)都應(yīng)該驗(yàn)居民個人提供的有效身份證件，并復(fù)印留底身份證件作水單附件，另將目前整套水單印刷文字“請妥善保存，在六個月內(nèi)出境時可憑本人護(hù)照和此水單兌回外匯”劃去，在水單第二聯(lián)上加蓋“不可兌回外幣”字樣的戳記。5居民、非居民個人外幣現(xiàn)鈔每天兌換額最高為等值5000 美元（含），超過此限額應(yīng)到銀行辦理。（二）、兌換外幣旅行支票（ T/C）的基本操作規(guī)程1顧客持外幣旅行支票要求兌換人民幣，前臺經(jīng)辦人應(yīng)先審查是否屬于可兌入的外幣旅行支票（可買入旅行支票幣種為美元、日元、加拿大元、澳大利亞元、英磅、歐元、港幣、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗，可買入的旅行支票品牌公限于運(yùn)通、萬事達(dá)、通濟(jì)?。?，進(jìn)行幣別

4、、金額、支付范圍、有效期及真?zhèn)?、持失等情況的鑒別，符合兌換條件方可受理。確認(rèn)可兌換后，請持票人在支票指定復(fù)簽位置上當(dāng)面復(fù)簽。經(jīng)辦人要認(rèn)真核對支票的初、復(fù)簽是否相符。如對復(fù)簽有懷疑或持票人事先已經(jīng)復(fù)簽，必須要求持票人在支票背面再行復(fù)簽名。確認(rèn)初、復(fù)簽完全一致后，請顧客出示身份證件查驗(yàn)，并將其證件名稱、號碼摘抄在兌換水單上，復(fù)印顧客有效身份證件留存。2填制一式三聯(lián)兌換水單，實(shí)付人民幣金額的計算按支票外幣金額先扣除千分之七點(diǎn)五的貼息，計算出外幣凈值后按當(dāng)天現(xiàn)匯買入價計算應(yīng)付人民幣金額予以填列，其他要素及非居民個人外匯收支情況表內(nèi)容的填列同兌換外幣（詳細(xì)填寫見附件）。填制完畢，請顧客簽名確認(rèn)， 經(jīng)辦人

5、加蓋本人名章 （或簽名），經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)核并清點(diǎn)現(xiàn)金及加蓋兌換業(yè)務(wù)公章后，發(fā)給顧客兌換水單第二聯(lián)，并要求顧客當(dāng)面清點(diǎn)人民幣。3居民、非居民個人旅行支票每天兌換額最高為等值10,000 美元（含），超過此限額應(yīng)到銀行辦理。4旅行支票初、 復(fù)簽字母大小寫必須相同， 字跡相同，可使用中文簽名，但不能使用印章；初、復(fù)簽字體粗細(xì)不同的不予兌付，個人旅行支票不可轉(zhuǎn)讓。三、“外匯兌換水單”及業(yè)務(wù)公章的管理、使用要求。(一 )針對中行對我酒店多次專項檢查，存在空白兌換水單預(yù)先加蓋 “兌換業(yè)務(wù)公章”的情況，現(xiàn)把外幣兌換業(yè)務(wù)公章交給前臺值班經(jīng)理保管，外幣兌換水單由總出納從銀行領(lǐng)出專人保管，前臺經(jīng)兌主管從總出納處領(lǐng)用

6、水單，使用時經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)點(diǎn)單、款后加蓋公章。（二）設(shè)立“外匯兌換水單交接登記簿” ，前臺經(jīng)兌主管交班時，交接雙方應(yīng)在交接簿上登記，并列名交接憑證的數(shù)量和號碼、交接時間、移交人、接收人。每天營業(yè)結(jié)束后進(jìn)行兌換水單盤點(diǎn)，核對實(shí)物是否帳實(shí)相符。（三）經(jīng)兌主管領(lǐng)用的水單及業(yè)務(wù)公章要妥善保管，丟失水單或公章要及時查找并向經(jīng)理報告。“外幣兌換水單” 必須順號使用，并于交班時作交接記錄 （值班經(jīng)理保管的公章在交班時好要作交接記錄） 。因填錯或其它原因作廢的水單，應(yīng)整套保留，不得自行銷毀。對作廢的水單應(yīng)注明作廢原因并加簽業(yè)務(wù)經(jīng)辦人名字，在各聯(lián)水單上加蓋“作廢”字樣的戳記，并交回總出納處。（四）填寫水單必須準(zhǔn)確、清晰、內(nèi)容齊全，加蓋經(jīng)辦人名章，交顧客留存的第二聯(lián)必須加蓋兌換業(yè)務(wù)公章。填寫水單時，貨幣符號與金額之間不要留空擋，以防有人添加數(shù)字套匯。兌換水單必須套寫，嚴(yán)禁單聯(lián)更改。貨幣符號或金額若寫錯，不能涂改，須重新填制正確水單，填錯的水單按作廢水單處理。在上繳的外幣兌換業(yè)務(wù)完成后發(fā)現(xiàn)假鈔， 不合規(guī)票據(jù)，水單填寫不規(guī)范等業(yè)務(wù)差錯，受到國家外匯管理局罰款，有關(guān)的損失、費(fèi)用及責(zé)任由相關(guān)經(jīng)辦人員自行承擔(dān)。中山香格里拉大酒店有限公司財務(wù)部2006年 06月 14日填寫外幣兌換水單及收支情況表代碼注釋：1 客人姓名；2 客人出生地點(diǎn)；3 客人國籍；4 客人出生日期