煤炭供應(yīng)鏈項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

1、煤炭供應(yīng)鏈項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄與索引第1章項(xiàng)目概述2第2章項(xiàng)目背景分析32.1現(xiàn)階段我國煤炭供應(yīng)鏈發(fā)展的特點(diǎn)32.2通過供應(yīng)鏈管理服務(wù)解決問題4第3章項(xiàng)目的主要內(nèi)容5第4章供應(yīng)鏈項(xiàng)目的技術(shù)方案74.1從服務(wù)的深度上劃分三層74.1.1打造區(qū)域信息流平臺74.1.2建立供應(yīng)鏈交易系統(tǒng)平臺74.1.3基于中心倉庫搭建完整的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺74.2從服務(wù)的切入點(diǎn)上分為兩點(diǎn)84.2.1從建立中心倉庫入手84.2.2從煤炭企業(yè)供銷部門升級入手8第5章項(xiàng)目的客戶分析95.1從價格信息服務(wù)的角度95.2從供應(yīng)鏈金融服務(wù)的角度95.3從提供交易系統(tǒng)服務(wù)的角度95.4從供應(yīng)鏈托管的角度95.5從整合區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升區(qū)域

2、企業(yè)競爭力的角度9第6章項(xiàng)目的階段及進(jìn)度計(jì)劃10第7章項(xiàng)目的投資預(yù)算12第8章經(jīng)濟(jì)及社會效益分析138.1經(jīng)濟(jì)效益分析138.2社會效益分析13第9章人員配置及資源需求14第10章供應(yīng)鏈項(xiàng)目風(fēng)險控制15第1章 項(xiàng)目概述煤炭供應(yīng)鏈管理是指以供應(yīng)鏈管理理論為指導(dǎo)，打破產(chǎn)業(yè)界限、區(qū)域界限、企業(yè)界限，對煤炭供應(yīng)中的商流、信息流、資金流、物流進(jìn)行全面規(guī)劃，通過計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制等手段，以建立煤炭供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)企業(yè)之間的伙伴關(guān)系和戰(zhàn)略聯(lián)盟以及合理的利益分配機(jī)制、提高整個供應(yīng)鏈運(yùn)作效率和效益、滿足客戶價值并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈成本最小化為目標(biāo)的一種資源配置方式。煤炭供應(yīng)鏈管理達(dá)到以下目的：第一、 滿足煤炭消費(fèi)客戶的

3、個性化需求， 即為用戶提供個性化的解決方案。第二、 將煤炭消費(fèi)、加工、運(yùn)輸、庫存、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)有機(jī)地銜接起來，在相當(dāng)程度上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程承接，使各個企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源共享與互補(bǔ)。第三、 實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈所有節(jié)點(diǎn)企業(yè)共創(chuàng)價值，追求供應(yīng)鏈整體的利潤最大化。煤炭供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)企業(yè)往往分屬于不同的地區(qū)、不同的行業(yè)，政府管制程度、 市場競爭程度都有很大不同，他們能夠走到一起，必須以利益相連接，以便共享資源、共降成本，共抵風(fēng)險，提高供應(yīng)鏈整體效益。煤炭供應(yīng)鏈資源優(yōu)化配置的投入產(chǎn)出觀見圖1-3。 第2章 項(xiàng)目背景分析2.1 現(xiàn)階段我國煤炭供應(yīng)鏈發(fā)展的特點(diǎn)第一、 煤炭在一次能源消費(fèi)中比重大，煤炭資源分布不均衡，運(yùn)力緊張。煤炭在一

4、次能源消費(fèi)中比重近70%。我國煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)在地域空間分布上存在明顯的不均衡，運(yùn)輸系統(tǒng)脆弱。第二、 煤炭消費(fèi)安全需要的庫存主要依賴于煤炭供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)。煤炭儲備體系的缺失，缺乏科學(xué)應(yīng)急方案。為確保能源消費(fèi)安全，需要一定數(shù)量的煤炭儲備。這種儲備主要依賴于煤炭供應(yīng)鏈的上下游企業(yè)。主要是煤礦企業(yè)和下游用煤企業(yè)。我國電廠煤炭及焦化廠安全庫存一般為15天左右，有的能夠達(dá)到23天，有的庫存僅夠7天使用。一般地，庫存量大，企業(yè)資金占用量大，影響企業(yè)的效益。第三、 煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量均呈大幅增長態(tài)勢，煤炭價格持續(xù)走高，流通環(huán)節(jié)落后。四大行業(yè)的煤炭消費(fèi)比重占全國國內(nèi)煤炭消費(fèi)80%強(qiáng)。伴隨著煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)量均呈

5、大幅增長，我國煤炭進(jìn)出口正在由出口國向進(jìn)口國演變。相對應(yīng)的，我國煤炭流通環(huán)節(jié)發(fā)展滯后，導(dǎo)致煤炭產(chǎn)、消不匹配。流通是連接生產(chǎn)與消費(fèi)的“咽喉”，對生產(chǎn)正常運(yùn)行、消費(fèi)需求和消費(fèi)水平得到滿足和提高發(fā)揮著中樞作用。但在幾十年“重生產(chǎn)，輕流通”的傳統(tǒng)觀念影響下，我國煤炭產(chǎn)業(yè)一提到流通，想到的往往是煤販子倒賣煤炭，賺取差價，事實(shí)也是如此。我國大大小小的煤炭中間商在煤炭交易過程中發(fā)揮的作用主要是買進(jìn)賣出，其中有很多還涉及非法行為。如此形式的流通不僅不能發(fā)揮優(yōu)化資源配置、提高國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率的積極作用，反而還會因?yàn)橹虚g環(huán)節(jié)的增多，帶來很多不利影響。第四、 煤炭消費(fèi)客戶的真實(shí)需求得不到滿足煤炭消費(fèi)客戶的需求與其他

6、客戶需求并無二致，除了產(chǎn)品外還包括服務(wù)，是希望供應(yīng)方能將正確的產(chǎn)品、在正確的時間、按照正確的數(shù)量、正確的質(zhì)量和正確的狀態(tài)送到正確的地點(diǎn)。但在我國現(xiàn)行煤炭產(chǎn)業(yè)格局下，煤炭消費(fèi)客戶的真實(shí)需求很難得到滿足?，F(xiàn)有的煤炭流通往往是指簡單的運(yùn)和銷而不包括以配煤為主的輕加工和物流、信息流、資金流等相關(guān)服務(wù)環(huán)節(jié)。煤炭生產(chǎn)企業(yè)基本上是開采什么銷售什么；煤炭消費(fèi)企業(yè)采購不到符合指標(biāo)的煤種，只能根據(jù)煤種多渠道購買不同品質(zhì)的煤，先進(jìn)行簡單配比后再投入使用。供煤方提供的煤炭產(chǎn)品無法滿足煤炭消費(fèi)客戶的真實(shí)需求，為消費(fèi)客戶提供相關(guān)服務(wù)更是無從談起。第五、 煤炭供應(yīng)鏈企業(yè)關(guān)系發(fā)生了變化觀察我國的煤炭供應(yīng)鏈，可分為上游、中游和

7、下游三個部分，上游主要由煤炭生產(chǎn)及銷售企業(yè)構(gòu)成;中游以煤炭的運(yùn)輸和中轉(zhuǎn)為主的物流企業(yè)構(gòu)成，主要是鐵路、公路和水路及港口運(yùn)輸企業(yè)；下游主要由煤炭消耗的使用者構(gòu)成。供應(yīng)鏈企業(yè)關(guān)系變化集中反映在年度煤炭定貨會機(jī)制的作用越來越小。定貨會機(jī)制使得煤炭出現(xiàn)兩種價格，即計(jì)劃價與市場價，2003年以來煤炭市場基本是賣方市場，市場價高于計(jì)劃價，煤炭企業(yè)執(zhí)行合同的積極性不高。加之鐵路運(yùn)能緊張和壟斷地位，也有計(jì)劃內(nèi)車皮和計(jì)劃外車皮，壟斷“尋租”現(xiàn)象時有發(fā)生，定貨會合同兌現(xiàn)率逐步降低。2.2 通過供應(yīng)鏈管理服務(wù)解決問題上述幾個問題的存在由來已久，對國民經(jīng)濟(jì)的影響顯而易見，這種現(xiàn)狀，為煤炭供應(yīng)鏈管理提供了廣闊的發(fā)展空間

8、。通過供應(yīng)鏈管理，建立中心倉庫，實(shí)現(xiàn)煤種、消費(fèi)客戶、運(yùn)輸、庫存等資源的優(yōu)化配置，滿足了客戶的真實(shí)需求，緩解緊急狀況下消費(fèi)客戶煤炭短缺的難題。供應(yīng)鏈管理完全適用于我國煤炭產(chǎn)業(yè)。 第3章 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 第一、 信息資訊定義：為會員提供及時、全面、權(quán)威信息及咨詢服務(wù)的一種服務(wù)項(xiàng)目，內(nèi)容包括行業(yè)信息、企業(yè)信息、價格信息、交易信息、到貨信息、結(jié)算信息、會員信息、港口信息、船務(wù)信息、鐵路信息等。第二、 代理采購服務(wù)定義：基于買方對交易中心的委托采購需求，由交易中心直接與雙方簽訂或組織雙方簽訂煤炭購銷合同，從而解決因買方采購量小、采購渠道有限、處于議價劣勢所導(dǎo)致交易無法達(dá)成的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服

9、務(wù)項(xiàng)目。詮釋：許多中小型買方采購量小，采購渠道有限，在采購過程中處于議價劣勢，需要市場能夠?yàn)樗麄兲峁┘饶軡M足采購需求，又可提供多種渠道選擇的機(jī)會；交易中心將采購需求進(jìn)行匯集，代表眾多買方與建立的采購渠道進(jìn)行供需對接。在合同簽署過程中，首先，買方與交易中心簽訂代理采購協(xié)議，交易中心在找到匹配的賣方后，經(jīng)買方確認(rèn)，然后，由買方與交易中心簽訂煤炭購銷合同，再由交易中心與賣方簽訂煤炭購銷合同。第三、 庫存管理定義：基于降低成本、保障供給的需求，受客戶委托，由交易中心建立動態(tài)庫存，解決煤質(zhì)損耗、場地占用、資金占用等問題的一種服務(wù)項(xiàng)目。交易中心保證客戶輸入煤炭和輸出煤炭的產(chǎn)品品質(zhì)一致性，并約定產(chǎn)品差異的補(bǔ)

10、償條款和拒收條件。客戶可以根據(jù)交易中心庫存網(wǎng)絡(luò)情況選擇所需的存貨地和交貨地。詮釋：（1）動態(tài)庫存建立：當(dāng)有既要降低庫存管理成本、又要保障供給需求時，需方委托交易中心建立動態(tài)庫存，并允許交易中心在保障供給的條件下調(diào)配庫存煤。（2）動態(tài)庫存擴(kuò)展應(yīng)用：當(dāng)買方需要提前收貨時，可委托交易中心利用動態(tài)庫存提前付貨；當(dāng)賣方暫時無法按時供貨時，可委托交易中心利用動態(tài)庫存及時供貨。第四、 綜合物流定義：基于交易商對物流服務(wù)的需求，由交易中心通過整合第三方運(yùn)輸資源，為交易商提供一站式的物流服務(wù)的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：交易商與交易中心簽訂運(yùn)輸委托協(xié)議，再由交易中心與運(yùn)輸企業(yè)簽訂運(yùn)輸委托協(xié)議，然后，由交易中心協(xié)調(diào)交易商

11、、運(yùn)輸企業(yè)完成整個運(yùn)輸過程。第五、 倉單抵押監(jiān)管定義：基于交易中心與金融機(jī)構(gòu)簽訂的合作協(xié)議以及煤炭買賣雙方簽訂的購銷合同，由交易中心為交易商和金融機(jī)構(gòu)提供抵押煤炭的價值和風(fēng)險評估服務(wù)，為金融機(jī)構(gòu)提供煤炭品質(zhì)和數(shù)量的監(jiān)管服務(wù)，從而解決因交易商資金短缺導(dǎo)致無法達(dá)成交易的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：交易商資金短缺無法向金融機(jī)構(gòu)融資、金融機(jī)構(gòu)缺乏煤炭專業(yè)評估無法貸款給交易商；交易商和金融機(jī)構(gòu)需要既有信譽(yù)保證又有煤炭買賣專業(yè)評估能力的信用融資中介，為雙方提供價值和風(fēng)險評估。第六、 代墊貨款定義：基于買賣雙方的長期購銷協(xié)議，由交易中心分別與買賣雙方簽訂煤炭購銷合同，滿足買、賣各方的結(jié)算條件

12、，從而解決由于買賣雙方因結(jié)算條件無法達(dá)成一致所導(dǎo)致的交易無法達(dá)成的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：買賣雙方雖然簽訂了長期購銷協(xié)議，但在結(jié)算條件上無法達(dá)成一致，買方要求先付貨后付款，賣方要求先付款后付貨；雙方需要有一個共同信任的且具有實(shí)力的獨(dú)立第三方，來滿足各方結(jié)算條件。第七、 結(jié)算服務(wù)定義：基于買賣雙方的煤炭購銷合同，由交易中心以獨(dú)立第三方與買賣雙方簽訂委托結(jié)算協(xié)議，解決由于買賣雙方因缺乏結(jié)算互信所導(dǎo)致的交易無法達(dá)成的矛盾，促進(jìn)煤炭交易達(dá)成的一種服務(wù)項(xiàng)目。詮釋：買方擔(dān)心付款后賣方不發(fā)貨以及所發(fā)貨物的品質(zhì)和數(shù)量出現(xiàn)問題，賣方擔(dān)心發(fā)貨后無法收到貨款，需要獨(dú)立的第三方作為結(jié)算的信用中介，

13、以控制貨、款的結(jié)算風(fēng)險。第八、 化驗(yàn)檢測定義：根據(jù)交易商對化驗(yàn)檢測的需求，由交易中心通過引入權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，并代其委托質(zhì)檢結(jié)構(gòu)完成化驗(yàn)檢測的一種服務(wù)項(xiàng)目。第4章 供應(yīng)鏈項(xiàng)目的技術(shù)方案 4.1 從服務(wù)的深度上劃分三層4.1.1 打造區(qū)域信息流平臺信息流為供應(yīng)鏈三流中的首步，是完成后續(xù)步驟的先決條件。信息流具有入手較易，樹立權(quán)威卻很難的特點(diǎn)。怎樣才能使得青島大宗成為區(qū)域最了解各環(huán)節(jié)煤炭價格的、最清楚煤炭資源分布情況的、最知道各物流狀況效能、最熟悉各煤炭企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀的；對外能完成專業(yè)咨詢服務(wù)的，對內(nèi)能完成供應(yīng)鏈布局建設(shè)的，對下能引導(dǎo)區(qū)域資源進(jìn)入平臺整合的，對上能輔助政府部門的決策咨詢的區(qū)域信息流核心？

14、第一、 立足大山東區(qū)，搭建權(quán)威的信息流平臺。分布建立，區(qū)域煤質(zhì)數(shù)據(jù)庫、煤炭企業(yè)數(shù)據(jù)庫、煤炭供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫等。第二、 向區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)，提供信息化咨詢、建設(shè)、研究服務(wù)，幫助其提升信息化水平，逐步建立行業(yè)內(nèi)的專業(yè)化地位4.1.2 建立供應(yīng)鏈交易系統(tǒng)平臺煤炭企業(yè)的業(yè)務(wù)流程可看作是一條由供應(yīng)商、企業(yè)本身、分銷網(wǎng)絡(luò)以及客戶等各個環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接的供應(yīng)鏈。因此完成信息流的整合后，需盡快搭建以交易、交收、結(jié)算為核心的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)平臺；促進(jìn)煤炭供應(yīng)鏈上的各供應(yīng)商、銷售代理和客戶建立基于平臺的、利益共享的合作伙伴關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)再造區(qū)域煤炭企業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。第一、 立足煤炭現(xiàn)貨交易平臺，推廣硬信用煤炭電子交易服務(wù)。第二、

15、通過會議、出版專業(yè)書籍報(bào)告的方式逐步推廣我公司的供應(yīng)鏈管理理念。4.1.3 基于中心倉庫搭建完整的供應(yīng)鏈服務(wù)平臺深化煤炭供應(yīng)鏈服務(wù)，在供應(yīng)鏈的關(guān)鍵地點(diǎn)，或?qū)で笈c當(dāng)?shù)卣?、大型企業(yè)等的合作，或自身投資建立、完善一批以中心倉庫為核心的，帶有六大項(xiàng)配套服務(wù)目的，供應(yīng)鏈整合點(diǎn)，完成整體供應(yīng)鏈整合。第一、 圍繞中心倉庫建立的配套子系統(tǒng)客戶開發(fā)與管理系統(tǒng) 、采購與銷售系統(tǒng)、資金流管理系統(tǒng)、配煤加工系統(tǒng) 、聯(lián)合物流系統(tǒng) 等服務(wù)內(nèi)容。 第二、 通過對區(qū)域煤炭企業(yè)信息化的提升過程，延伸進(jìn)入行業(yè)企業(yè)的內(nèi)部供應(yīng)鏈管理，推廣供應(yīng)鏈管理產(chǎn)品，完成產(chǎn)業(yè)企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈整合。煤炭企業(yè)內(nèi)部供應(yīng)鏈的整合，可劃分成幾個相互協(xié)同作業(yè)

16、的支持子系統(tǒng)，針對煤礦、洗選煤廠、焦化廠、電廠等。可提供諸如：配煤方案，庫存管理、訂單、采購、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、分銷、服務(wù)與維護(hù)、資金管理、質(zhì)檢管理系統(tǒng)等等。4.2 從服務(wù)的切入點(diǎn)上分為兩點(diǎn)4.2.1 從建立中心倉庫入手在傳統(tǒng)的煤炭供應(yīng)鏈上，分析研究未來供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢，尋找同樣認(rèn)識到煤炭供應(yīng)鏈未來發(fā)展的先進(jìn)企業(yè)和政府部門?；蚯⒄勆疃鹊暮献鳎蜃曰I資金投入，整合優(yōu)勢資源，建立中心倉庫，依托中心倉庫完成的整合區(qū)域煤炭供應(yīng)鏈的思路。4.2.2 從煤炭企業(yè)供銷部門升級入手從一個企業(yè)開始，從已存在的企業(yè)開始。從里向外，從舊到老的，升級式的發(fā)展。融合其原有的供銷科，保留其原有的倉儲業(yè)務(wù)。進(jìn)行全面

17、的信息化，完成對其供應(yīng)鏈的再造。在成功推廣后，再將其模式進(jìn)行復(fù)制。第5章 項(xiàng)目的客戶分析5.1 從價格信息服務(wù)的角度煤炭的生產(chǎn)企業(yè)配套銷售公司、煤炭經(jīng)銷企業(yè)、洗選煤廠為基礎(chǔ)的貿(mào)易企業(yè)、電廠焦化廠為主的煤炭消費(fèi)企業(yè)等。都渴望對市場價格情況的掌握和了解。5.2 從供應(yīng)鏈金融服務(wù)的角度與身處港口、口岸的煤炭大型貿(mào)易企業(yè)及金融、物流機(jī)構(gòu)聯(lián)合建立供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺。為區(qū)域煤炭貿(mào)易企業(yè)，途徑中轉(zhuǎn)的煤炭物流，提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。5.3 從提供交易系統(tǒng)服務(wù)的角度向煤炭貿(mào)易者，推廣更為科學(xué)的，基于信息化的煤炭貿(mào)易方式，5.4 從供應(yīng)鏈托管的角度針對一個區(qū)域的行業(yè)客戶，整合資源提供供應(yīng)鏈托管服務(wù)。一塊一塊的，一個

18、區(qū)域一個區(qū)域的，一個行業(yè)一個行業(yè)的解決其供應(yīng)鏈升級的需求。5.5 從整合區(qū)域產(chǎn)業(yè)提升區(qū)域企業(yè)競爭力的角度從以往的實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，在一個地區(qū)的煤炭產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)和重要的情況下，當(dāng)?shù)氐恼蛳嚓P(guān)部門，有比較強(qiáng)的欲望加強(qiáng)對煤炭產(chǎn)業(yè)的管理。通過我們先進(jìn)的信息化的方式，共同加強(qiáng)管理，規(guī)范當(dāng)?shù)孛禾渴袌鼋?jīng)營。第6章 項(xiàng)目的階段及進(jìn)度計(jì)劃供應(yīng)鏈服務(wù)作為電子商務(wù)的一種具體方式，它需要多種資源（人力資源、社會資源、市場資源）的支持。鑒于我公司的具體情況，以及我國能源、煤炭市場發(fā)生的變化，新興市場的崛起，能源戰(zhàn)略布局新格局的出現(xiàn)，我公司的供應(yīng)鏈項(xiàng)目分三步走，計(jì)劃如下：階 段實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（管理目標(biāo)、財(cái)務(wù)目標(biāo)）第一階段（2010

19、-2011） 管理基礎(chǔ)年一、管理目標(biāo)：1. 搭建權(quán)威的信息流平臺。分布建立區(qū)域煤炭資源信息數(shù)據(jù)庫、煤炭企業(yè)數(shù)據(jù)庫、煤炭供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫等，向區(qū)域內(nèi)煤炭企業(yè)，提供信息化咨詢、建設(shè)、研究服務(wù)，幫助其提升信息化水平，逐步建立行業(yè)內(nèi)的專業(yè)化地位2. 建立供應(yīng)鏈交易系統(tǒng)平臺。煤炭企業(yè)的業(yè)務(wù)流程可看作是一條由供應(yīng)商、企業(yè)本身、分銷網(wǎng)絡(luò)以及客戶等各個環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接的供應(yīng)鏈。因此完成信息流的整合后，需盡快搭建以交易、交收、結(jié)算為核心的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)平臺，促進(jìn)煤炭供應(yīng)鏈上的各供應(yīng)商、銷售代理和客戶建立基于平臺的、利益共享的合作伙伴關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)煤炭企業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)。3. 設(shè)立七處儲運(yùn)倉庫。先期在省內(nèi)，菏澤、濟(jì)寧、臨沂、淄博

20、設(shè)立4處中心倉庫；在省外甘肅、內(nèi)蒙、山西、設(shè)立3處中心倉庫。中心倉庫既是當(dāng)?shù)氐拿禾績\(yùn)管理中心，也是交易平臺的分支機(jī)構(gòu)，宣傳、動員當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)企業(yè)進(jìn)入交易平臺進(jìn)行交易。4. 圍繞儲運(yùn)倉庫建立的配套子系統(tǒng)。客戶開發(fā)與管理系統(tǒng) 、采購與銷售系統(tǒng)、資金流管理系統(tǒng)、配煤加工系統(tǒng) 、聯(lián)合物流系統(tǒng) 、融資服務(wù)系統(tǒng)等服務(wù)內(nèi)容。 5. 與金融、物流機(jī)構(gòu)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接到位，并開展交易。6. 平臺營銷及市場開發(fā)。圍繞股東成員企業(yè)的資源及渠道，開發(fā)交易客戶，形成一定規(guī)模的交易量。7.8.9. .培養(yǎng)一只高素質(zhì)、能戰(zhàn)斗的供應(yīng)鏈員工隊(duì)伍。二、財(cái)務(wù)目標(biāo);達(dá)到交易額 元，營業(yè)收入 元，利潤： 元。第二階段（2

21、011-2012） 業(yè)務(wù)發(fā)展期一、管理目標(biāo)：1. 設(shè)立 處中心倉庫2. 開發(fā)30-100家企業(yè)交易客戶3. 形成全國知名的供應(yīng)鏈服務(wù)品牌4. 供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗(yàn)豐富成熟，無風(fēng)險問題出現(xiàn)二、財(cái)務(wù)目標(biāo)：達(dá)到交易額 元，營業(yè)收入 元，利潤： 元。第三階段（2012-2013） 業(yè)務(wù)成熟期一、管理目標(biāo)：1. 整合全國的煤焦電子交易市場，小的兼并收購，大的聯(lián)合、融合。 2. 建立全國性的煤、焦電子交易平臺。 3. 完成全國煤焦電子交易平臺的全國布點(diǎn)。 4. 現(xiàn)貨交易平臺和現(xiàn)貨延時交易平臺互動，形成現(xiàn)貨交易市場的煤、焦商品的指導(dǎo)價格。 5. 和大商所合作，現(xiàn)貨市場和期貨市場互為依托，形成焦炭價格指數(shù)。 6.

22、將我公司的儲運(yùn)中心納入全國的能源戰(zhàn)略儲備體系。 7. 網(wǎng)站的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)、交易平臺的交易數(shù)據(jù)，成為國家統(tǒng)計(jì)部門數(shù)據(jù)采取點(diǎn)。 8. 在行業(yè)內(nèi)，我公司的交易市場具有了領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢，條件有利的情況下，擇機(jī)上市。 9. 完成我公司的宏偉志愿，為行業(yè)謀利，為員工造福。二、財(cái)務(wù)目標(biāo)：達(dá)到交易額 元，營業(yè)收入 元，利潤： 元。第7章 項(xiàng)目的投資預(yù)算 供應(yīng)鏈服務(wù)是一個艱苦、長期的項(xiàng)目，它有很多不確立性，根據(jù)我公司的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，第一階段（本年至2011年）投資比較集中，主要用于儲運(yùn)中心的建設(shè)。 第一、 儲運(yùn)中心的建設(shè)，主要采用聯(lián)合的方式，就是和成熟的倉儲企業(yè)合作，使用它們原有的設(shè)施，在原來的基礎(chǔ)上加以規(guī)范改造

23、、提高管理水平，每個儲運(yùn)中心按5000平方米計(jì)算，預(yù)計(jì)每個改造投入15萬元 ，7個共計(jì)105萬元。 第二、 儲運(yùn)中心自營，需要流動資金，每個儲運(yùn)中心按10000噸/月周轉(zhuǎn)量計(jì)算，（按電煤、焦煤單價計(jì)）每噸煤價1200元/噸，7個中心需流動資金7 x 1200萬元=8400萬元，這個資金是根據(jù)儲運(yùn)中心的建設(shè)逐步投入。 第三、 儲運(yùn)中心電子交易及配套子系統(tǒng)的開發(fā)運(yùn)用，大約需要150萬元，該系統(tǒng)用于市場總部及每個儲運(yùn)中心。 第四、 項(xiàng)目投資第一階段相對明確，第二階段的投入要根據(jù)第一階段的完成情況，各個供應(yīng)鏈項(xiàng)目企業(yè)的協(xié)議簽訂情況。此階段銀行已經(jīng)可以給以融資支持，具體投資要根據(jù)當(dāng)時的具體情況而定。 第

24、五、 項(xiàng)目第三階段已是項(xiàng)目收獲期，交易市場已有大量的沉淀資金，銀行的支持力度很大，市場的資金流動性很強(qiáng)，資金已不是市場發(fā)展的瓶頸。 總之，供應(yīng)鏈項(xiàng)目的啟動資金大約需要8600萬元，投資期1.5年。第8章 經(jīng)濟(jì)及社會效益分析8.1 經(jīng)濟(jì)效益分析為了減輕公司的投資壓力，使公司盡早獲得利益，供應(yīng)鏈項(xiàng)目采用邊投資邊收益的投資策略。 第一階段（本年至2011年底）投資收益主要來源于自營業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)經(jīng)營煤炭60萬噸，每噸毛利20元，毛利潤1200萬元，減去儲運(yùn)中心固定資產(chǎn)投資和日常管理費(fèi)用及利息費(fèi)用預(yù)計(jì)700萬元，可實(shí)現(xiàn)利潤500萬元。 第二階段，公司除自營業(yè)務(wù)收入以外，交易市場的交易收入也會穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)

25、交易量年500萬 噸，交易手續(xù)費(fèi)收入500萬噸x 1.5元/噸=750萬元/年，自營業(yè)務(wù)60萬噸/年，盈利500萬元，合計(jì)：1250萬元/年。 第三階段：交易手續(xù)收入會成倍增長，其他如融資管理收入也會大幅上升，預(yù)計(jì)年收入會在第二階段基礎(chǔ)上成級數(shù)增長。8.2 社會效益分析 煤炭儲運(yùn)倉庫及供應(yīng)鏈服務(wù)的目標(biāo)之一是就是要確保在任何情況下都能持續(xù)穩(wěn)定的區(qū)域煤炭供應(yīng)，為國家、地方和企業(yè)服務(wù)。同時，供應(yīng)鏈服務(wù)體系的建立及業(yè)務(wù)開展會極大地規(guī)范市場體系建設(shè)，提高資源配置能力，降低交易成本，對地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展有極大地帶動作用；也是傳統(tǒng)行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的很好模式。第9章 人員配置及資源需求供應(yīng)鏈項(xiàng)目是一個綜合性的服務(wù)項(xiàng)目，它需要各種資源